پیش بینی بورس فردا ۴ مهرماه | خبر بد برای بازار سهام
بازار سرمایه همچنان در سیر منفی به سر می‌برد و در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۴ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۲ درصد بوده است. فردا بورس چگونه خواهد بود؟
به گزارش نبض بورس، سنگین‌ترین ریزش یک ماه اخیر بازار بورس، شنبه دوم مهر ماه رقم خورد. شاخص کل بازار بورس تهران ۲۷ هزار واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۳۲۸ هزار واحد رسید
شاخص هم وزن با کاهشی بیش از ۹ هزار واحد به عدد ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحد رسید. نماد‌های "فارس"، "وپاسار"، "فولاد"، "فملی"، "وامید"، "شپنا" و "تاپیکو" بیشترین تأثیر را بر منفی نمودن شاخص داشتند.
گروه‌های فلزات اساسی منفی سازان اصلی شاخص بودند. نماد‌های "شستا"، "خودرو"، "شپنا"، "خساپا"، "خگستر"، "فولاد" و "وبملت" جزو نماد‌های پر تراکنش بازار بودند.
گروه‌های خودرویی جزو پر تراکنش‌ترین‌ها بودند و بیش از ۹۰ درصد نماد‌ها قرمز بودند.
پیش بینی بورس فردا ۴ مهرماه
افزایش نرخ بهره که روز چهارشنبه توسط فدرال رزور اعلام شد را می‌توان به عنوان خبر بد بازار سرمایه در نظر داشت. البته شرایط این روزهای فضای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز نباید نادیده گرفت. قطع اینترنت و مشکلات ایجاد شده به همراه هفته نیمه تعطیل از دیگر دلایل افت بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل است.
به هر حال چیزی که وجود دارد این است که سرمایه ترسو است و هر جایی پا نمی‌گذارد و زمانی وارد بازی می‌شود که امید به برد داشته باشد. البته حجم پول با میزان ریسک پذیری پول رابطه عکس دارد و هرچه پول شما بیشتر باشد میزان ریسک شما کمتر است و برعکس پول‌های کم، ریسک‌های بالا را قبول می‌کنند.
سطوح حمایتی شکسته شده است و هیجان فروش به بیشترین مقدار خود در هفته‌های قبل رسیده است. اعتماد به بازار کم رنگ‌تر شده است و فرار سرمایه بیشتر، در نقشه بازار باید به دنبال تک نماد‌هایی باشیم که در سرخی روز قبل (شنبه) خود نمایی می‌کنند. نماد‌هایی همچون بانک رسالت در گروه بانکی، فمراد در گروه غیر آهنی، وتعاون در گروه بیمه‌ای و نماد ولکار در گروه لیزینگی.
سطح حمایتی تکنیکالیست‌ها سطح کف کانال است و هیجان فروش اندیکاتور RSI که به محدوده ۱۱ واحدی رسیده است. محدوده‌ای که در بدترین حالت افت از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز در کمترین مقدار خود قرار روند بازار با RSI دارد. این مقدار در این مدت حداکثر تا ۱۷ واحد افت کرده است و حالا رکورد جدید ثبت کرده و به محدوده ۱۱ واحدی رسیده است.
آیا معامله گران برای روز کاری بعد از این افت پشیمان می‌شوند و بازار را مثبت می‌کنند و یا در همین حوالی تا روشن شدن قضایا منتظر و نظاره‌گر هستند؟ /اکوایران
رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: از منظر تکنیکالی همچنان شاخص در محدوده‌های حمایتی قبلی است. با نگاهی به نقشه معاملاتی بازار می‌توان گفت همه گروه‌ها به دلیل کم عمق شدن بازار سرمایه با چالش روبرو هستند.
وی ادامه داد: با شکسته شدن سطح اولیه حمایت شاخص در سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی شاخص در مرز مهمی قرار گرفته است. اگر بازار سرمایه در معاملات این هفته رو به بالا برگردد، می‌توان امیدوار به صعود بورس تا مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیرو‌های نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق‌تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سهام در هفته پیش رو باشد
بسیاری از کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را به دلیل تعطیلات هفته جاری تا حدودی با رکود شدید همراه می‌دانند. رکود در بازار‌های جهانی و ثبات در بازار طلا و ارز در روزهای گذشته، بازار سرمایه را با چالش جذاب نبودن همراه کرده است. ارزش بازار هم با افت همراه شده و در محدوده قیمتی ۵ هزار میلیاردی قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیرو‌های نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق‌تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سهام در هفته پیش رو باش.
واچ لیست هفتهBTC,ATOM,ALGO,CHZ,QNT (4 مهر)
در مقاله ۵ ارز این هفته : تحلیل قیمت بیت کوین،کاسموس،الگوراند،چیلیز و کوآنت به بررسی روند قیمتی این ارزهای دیجیتال میپردازیم. این مقاله صرفا جنبه تحلیلی دارد و پیشنهاد خرید نیست.
اگر قیمت بیت کوین تثبیت شود و شروع به تثبیت کند، این پنج آلتکوین(BTC-ATOM-ALGO-CHZ-QNT) می‌توانند صعودی قوی داشته باشند.
شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده در هفته گذشته به کاهش خود ادامه دادند زیرا بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان نگرانی‌ها از رکود جهانی را افزایش داد. میانگین صنعتی داوجونز در پایین ترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ بسته شد و شاخص‌های اصلی پنجمین بسته هفتگی خود را در شش هفته گذشته ثبت کردند.
تحلیل قیمت BTC-ATOM-ALGO-CHZ-QNT (4 مهر)
اگرچه بیت کوین (BTC) در این هفته فقط اندکی کاهش یافته است، اما خطر بسته شدن آن در پایین ترین سطح از سال ۲۰۲۰ وجود دارد. در حالی که بسته شدن هفتگی چند ساله جدید یک علامت منفی است، اما فروشندگان باید سطوح پایین تر را حفظ کنند وگرنه ممکن است تله خرسی باشد. قیمت چند روز آینده احتمالا شاهد افزایش نوسانات خواهد بود زیرا هم گاوها و هم خرس‌ها برای برتری با آن مبارزه می‌کنند.
چندین سرمایه‌گذار فرصت‌های خرید را در طول اصلاحات شدید از دست می‌دهند، زیرا تلاش می‌کنند به کف قیمت دست پیدا کنند. تریدرها ترجیح می‌دهند روی پروژه‌هایی که دوست دارند تمرکز کنند و کوین‌ها را به صورت مرحله ای و برای چند هفته یا چند ماه جمع آوری کنند. همه کوین‌ها به طور همزمان پایین نمی‌آیند، بنابراین بهتر است روی ارزهای دیجیتالی تمرکز کنید که قدرت را نشان می‌دهند.
در روند بازار با RSI روند بازار با RSI حالی که بیت کوین به پایین ترین حد سالانه خود نزدیک می‌شود، برخی آلت کوین‌ها به خوبی ارزش خود را حفظ می‌کنند. بیایید به نمودارهای پنج ارز دیجیتال که در کوتاه مدت جالب به نظر می‌رسند نگاه کنیم.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC/USDT)
گاوهای بیت کوین در چند روز گذشته با موفقیت از منطقه حمایتی ۱۸۶۲۶ تا ۱۷۶۲۲ دلاری دفاع کردند اما همچنان با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۷۲۰ دلار) با فروش قوی روبرو هستند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در افزایش قیمت‌های کوچک ادامه می‌دهند.
میانگین‌های متحرک نزولی نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند اما واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد.
شکست و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، نشان دهنده این است که خرس‌ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. جفت BTC/USDT می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱,۰۴۳ دلار) و بعداً به ۲۲,۷۹۹ دلار برسد. خریداران باید بر این مانع غلبه کنند تا زمینه افزایش قیمت را تا ۲۵۲۱۱ دلار فراهم کنند.
در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۱۷۶۲۲ دلار کاهش دهند، فروش می‌تواند تشدید شود و این جفت ارز ممکن است روند نزولی خود را از سر بگیرد. این جفت ممکن است به ۱۴۵۰۰ دلار سقوط کند.
گاوها روند نزولی را به زیر ۱۸۶۲۶ دلار می‌خرند، اما خرس‌ها به توقف بهبود در ۵۰-SMA ادامه می‌دهند. این امر قیمت را بین این دو سطح فشرده کرده است، اما بعید است که این محدوده معاملاتی برای مدت طولانی ادامه یابد.
اگر قیمت کاهش یابد و زیر ۱۸۶۲۶ دلار بماند، خرس‌ها ممکن است جفت را به حمایت حیاتی در ۱۷۶۲۲ دلار برسانند. این سطح ممکن است دوباره شاهد نبردی قوی بین گاوها و خرس‌ها باشد. برای افزایش قیمت، اگر گاوها قیمت را به بالای ۵۰-SMA برسانند، این جفت می‌تواند تا ۲۰۴۰۰ دلار افزایش یابد.
تحلیل قیمت کاسموس (ATOM/USDT)
کاسموس (ATOM) در چند روز گذشته بالاتر از سطح شکست ۱۳.۴۶ دلار معامله می‌شود که نشان می‌دهد این احساسات همچنان مثبت است و تریدرها در حال خرید در افت قیمت هستند.
متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۴.۲۲ دلار) کاهش یافته است و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت به بالای ۱۵.۲۶ دلار برسد، مزیت کوتاه مدت می‌تواند به نفع خریداران متمایل شود. سپس جفت ATOM/USDT می‌تواند تا ۱۷.۲۰ دلار افزایش یابد.
این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر خریداران قیمت را بالاتر از آن قرار دهند، این جفت می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا ۲۰.۳۴ دلار و بعداً به ۲۵ دلار افزایش یابد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر SMA 50 روزه (۱۲.۹۰ دلار) برسد، مزیت بازار ممکن است به نفع خرس‌ها متمایل شود. سپس این جفت می‌تواند به ۱۰ دلار کاهش یابد.
این جفت برای مدتی بین ۱۳.۴۵ تا ۱۷ دلار گیر کرده است. خریداران به شدت از حمایت در ۱۳.۴۵ دلار دفاع کردند و در تلاش هستند تا قیمت را به بالای ۵۰-SMA برسانند. اگر آنها این کار را انجام دهند، احتمال افزایش به ۱۶ دلار و پس از آن به ۱۷ دلار افزایش می‌یابد.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر ۲۰-EMA برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند. این موضوع می‌تواند قیمت را به حمایت قوی در ۱۳.۴۵ دلار برساند. فروشندگان باید جفت را به زیر ۱۳ دلار برسانند تا مسیر کاهش احتمالی تا ۱۱.۵۰ دلار را فراهم کنند.
تحلیل قیمت الگوراند (ALGO/USDT)
عدم قطعیت اقدامات محدود به یک بازه بین ۰.۲۷ دلار و ۰.روند بازار با RSI ۳۸ دلار در ۲۳ سپتامبر به سمت روند صعودی متمایل شد که نشان دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است. اگر این اتفاق بیفتد، الگوراند (ALGO) همچنان می‌تواند در اولین مرحله از روند صعودی خود باشد.
سطح مهمی‌که باید در روند نزولی تماشا کرد ۰.۳۸ دلار است. اگر گاوها این سطح را به سمت حمایت برگردانند، می‌تواند احتمال شروع یک روند صعودی جدید را افزایش دهد. جفت ALGO/USDT می‌تواند تا ۰.روند بازار با RSI ۴۵ دلار و بعداً تا ۰.۵۰ دلار افزایش یابد.
اگر قیمت به زیر ۰.۳۸ دلار سقوط کند و دوباره وارد محدوده شود، این دیدگاه صعودی می‌تواند در کوتاه مدت باطل شود. این موضوع می‌تواند قیمت را تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۳ دلار) کاهش دهد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد مقاومت سربار را از بین ببرند.
قیمت بالاتر از مقاومت سربار در ۰.۳۸ دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند بر اساس این حرکت اقدامی‌انجام دهند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در افزایش قیمت‌های نزدیک به ۰.۴۱ دلار ادامه می‌دهند.
اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۲۰-EMA بکشند، این جفت می‌تواند تا ۰.۳۶ دلار کاهش یابد. این سطح مهمی‌است که گاوها باید از آن دفاع کنند. زیرا شکست زیر آن می‌تواند شرایط را برای سقوط احتمالی به ۵۰-SMA فراهم کند.
در روند صعودی، گاوها باید قیمت را به بالای ۰.۴۱ دلار برسانند تا نشان دهنده از سرگیری روند صعودی باشد.
تحلیل قیمت چیلیز (CHZ/USDT)
چیلیز (CHZ) به شدت از پایین ترین سطح ژوئن خود بهبود یافت و گاوها در ۲۲ سپتامبر مقاومت سربار را در ۰.۲۶ دلار کاهش دادند که نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است. هنگامی‌که یک کوین بر خلاف احساسات بازار حرکت می‌کند، نیاز به بررسی دقیق دارد.
خرس‌ها در سه روز گذشته تلاش کرده‌اند قیمت را به زیر سطح شکست ۰.۲۶ دلار برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کرده‌اند. این نشان می‌دهد که گاوها به کاهش قیمت‌ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می‌کند. افزایش میانگین متحرک و RSI در قلمرو مثبت نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
اگر قیمت بالا برود و به بالای ۰.۲۸ دلار برسد، جفت CHZ/USDT می‌تواند به مقاومت محکم بعدی در ۰.۳۳ دلار صعود کند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰.۲۶ دلار برسد، نشان می‌دهد که تریدرها ممکن است برای خروج عجله داشته باشند. این جفت می‌تواند ابتدا به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۳ دلار) و بعداً به SMA 50 روزه (۰.۲۱ دلار) کاهش یابد.
هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند که نشان دهنده مزیت برای خریداران است، اما واگرایی منفی در RSI نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۰.۲۶ دلار کاهش دهند، این جفت می‌تواند به ۵۰-SMA سقوط کند. این یک سطح کلیدی گاوها باید از آن دفاع کنند زیرا در صورت تسلیم شدن، جفت ممکن است تا ۰.۲۲ دلار کاهش یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت از ۰.۲۶ دلار بازگردد و به بالای ۰.۲۸ دلار برسد، حرکت صعودی می‌تواند از سر گرفته شود. سپس این جفت می‌تواند تا ۰.۳۲ دلار افزایش یابد.
تحلیل قیمت کوآنت (QNT/USDT)
از آنجایی که کوآنت (QNT) بالاتر از هر دو میانگین متحرک معامله می‌شود، نشانه‌هایی از قدرت گرفتن از خود نشان می‌دهند. حتی زمانی که احساسات در سراسر بخش ارزهای دیجیتال منفی بوده است، اما این ارز توانسته است رشد بیشتری داشته باشد.
خرس‌ها در روزهای گذشته از سطح ۱۱۲ دلار دفاع کرده بودند، اما گاوها مقاومت را در ۲۴ سپتامبر شکستند و قیمت را به خط روند نزولی رساندند. ویک بلند روی کندل استیک روزانه نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش می‌کنند تا حرکت صعودی را در این سطح متوقف کنند.
یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها نزول را تا ۱۱۲ دلار در ۲۵ سپتامبر خریداری کردند که نشان می‌دهد خریداران در تلاش هستند تا این سطح را به حمایت تبدیل کنند. جفت QNT/USDT می‌تواند بار دیگر به خط روند نزولی صعود کند. اگر این مانع برطرف شود، این جفت می‌تواند به ۱۳۳ دلار و بعداً به ۱۵۴ دلار افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱۱۲ دلار برسد، توقف بعدی می‌تواند متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۶ دلار) باشد. شکست زیر این حمایت می‌تواند جفت را به ۹۵ دلار بکشاند.
این جفت پس از شکست به بالای ۱۱۲ دلار شتاب گرفت و نزدیک به خط روند نزولی رسید. این امر RSI را به سمت قلمرو خرید بیش از حد سوق داد، که ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدت را وسوسه کند که سود خود را ذخیره کنند.
قیمت به ۱۱۲ دلار بازگشت، که نشان می‌دهد که این احساسات مثبت باقی می‌ماند و تریدرها در حال خرید در افت قیمت هستند. این جفت می‌تواند تا ۱۲۱ دلار رشد داشته و پس از آن به خط روند نزولی افزایش یابد. از جنبه منفی، شکست به زیر ۱۱۲ دلار می‌تواند جفت را به ۵۰-SMA و پس از آن به ۹۵ دلار کاهش دهد.
دیدگاه شما