الگوهای کنج افزایشی و کاهشی (Rising and Falling Wedge)
از بین کلیه الگوهای برگشتی مورد استفاده در بازار فارکس و تحلیل تکنیکال ، الگوهای کنج افزایشی و کاهشی بسیار پرکاربرد هستند. مساله جالب در خصوص این الگوها این است که تشخیص سطوح قیمت مناسب برای ورود به معامله با این الگوها بسیار ساده است. این مساله کار را برای معامله گرانی که بر اساس حرکات و عملکرد قیمت ( پرایس اکشن price action) وارد معامله می شوند، بسیار آسان می کند.
حالا کمی در مورد ویژگیهای این الگوها صحبت کنیم. الگوهای کنج افزایشی و کاهشی (Rising & Falling Wedge Patterns) بصورت گستره در تحلیل تکنیکال کارامد و قابل اعتماد هستند.
ویژگیهای یک الگوی کنج:
ماهیت الگوهای کنج صعودی و نزولی با استراتژیهایی که برای ورود به معاملات بر اساس شکست خط ترند مورد استفاده قرار می گیرد، یکسان است. اما چون این الگوها مسیر قیمت بعد از شکست خط روند را پیش بینی می کنند، لازم است بطور مشخص مورد بررسی قرار گیرند.
اولین نکته قابل توجه این است که الگوهای کنج اغلب نشان از تغییر روند در بازار هستند و در دوره های تثبیت قیمت ایجاد می شوند.
با توجه به اینکه این الگوها می توانند در هر یک از تایم فریمهای روزانه، ماهانه و یا سالانه تشکیل شوند، به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر داشته باشیم که هر چه طول مدت تشکیل این الگوها طولانی تر باشد، می توان اطمینان بیشتری به روند ایجاد شده بعد از شکسته شدن این الگو داشت.
همانطور که از نامشان پیداست، کنج افزایشی (rising wedge) شیب صعودی دارد و اغلب یک سقف قیمت تشکیل می دهد که با شکسته شدن الگو، روند به سمت نزولی شدن تغییر جهت خواهد داد.
به شکل الگوی کنج صعودی زیر توجه کنید:
دقت کنید که چطور الگوی کنج صعودی در زمانی ایجاد می شود که نمودار قیمت در حال تشکیل higher high و higher low می باشد. تمامی این قله های قیمت (highs) باید تقریبا در یک خط باشند تا بتوان بوسیله خط روندی به یکدیگر متصل کرد. همین موضوع باید در خصوص دره های قیمت (lows) مشاهده شود.
کنج نزولی دقیقا برعکس کنج صعودی می باشد که در این حالت فروشنده ها تحت کنترل قرار میگیرند و نمودار قیمت (lower highs) و (lower lows) ایجاد می کند. بدین معنی که الگو متمایل به شکسته شدن به سمت بالا می باشد.
به شکل الگوی کنج نزولی زیر توجه کنید:
در تصویر بالا، دوره ای از تثبیت قیمت قابل مشاهده است که فروشندگان تحت کنترل قرار گرفتند. این موضوع با مشاهده lower high ها و lower low ها قابل تشخیص است.
دقت کنید که چطور قله های قیمت و دره های قیمت در یک خط ترند قرار گرفته اند. در صورتیکه امکان رسم خطوط روند بین قله ها و دره ها وجود نداشته باشد الگوی کنج معتبری نخواهیم داشت.
نکته بسیار مهم در تشکیل این الگو این است که نمودار قیمت حداقل در ۳ نقطه با دو خط روند بالا و پایین کنج تماس داشته باشد. به عبارت دیگر نمودار باید خطوط روند بالا و پایین کنج را حداقل ۳ بار قبل از شکستن الگو تست کرده باشد، در غیر این صورت این الگو معتبر نخواهد بود.
ورود به معامله با شکسته شدن الگو:
شرایط ورود به معامله در زمان شکسته شدن الگوی کنج مشابه روشهای معامله بر اساس شکست خط روند می باشد.
به عنوان یک قاعده کلی الگوهای قیمتی کنج (wedge) در خصوص ورود به معاملات شکست خطوط روند، باید گفت که تایم فریمهای بالا اعتبار بالاتری دارند و در این الگوها ما بسته شدن کندلهای ۴ ساعته و روزانه را برای ورود به معامله توصیه میکنیم.
حال بیاییم تمرکز بیشتری روی چگونگی ورود به معامله در این الگوها داشته باشیم.
ابتدا الگوی کنج صعودی (rising wedge) را بررسی می کنیم.
در تصویر بالا دقت کنید که در انتظار شکسته شدن الگو به زیر خط روند حمایتی هستیم. بسته شدن قیمت زیر خط حمایت الگو این موضوع را تایید می کند ولی برای ورود به معامله ی فروش باید در انتظار تست مجدد خط حمایت الگوی کنج که بعد از شکست آن به خط مقاومت تبدیل شده باشیم. (منظور از تست خط روند در اینجا صعود مجدد قیمت و لمس خط مقاومت و برگشت مجدد قیمت به سمت نزولی شدن است)
حالا این سوال پیش می آید که چرا تست مجدد خط روند باید رخ دهد!
جواب بسیار ساده است. تست مجدد خط روند، نسبت سود به ریسک (risk to reward ratio) مناسب تری را برای معامله گر فراهم می کند.
در خصوص الگوی کنج نزولی نیز کلیه موارد بالا صادق است، با این اختلاف که در الگوی کنج نزولی باید منتظر بسته شدن قیمت در بالای خط مقاومت کنج و سپس در انتظار تست مجدد این خط مقاومت به عنوان یک خط روند حمایتی باشیم.
در تصویر بالا دقت کنید که چطور باید منتظر شکست خط مقاومت بالای الگوی کنج برای تصمیم به ورود به معامله خرید باشیم که البته همانطور که قبلا گفته الگوهای قیمتی کنج (wedge) شد می بایست در انتظار تست مجدد خط روند مقاومتی شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل میکند باشیم.
این نکته را نیز در نظر داشته باشید که علی رغم شکستهای خطوط روندی که در تصاویر بالا نمایش داده شده که قیمت در جهت مخالفت کنج حرکت کرده و سپس الگوهای قیمتی کنج (wedge) بازگشته و خط روند را تست می کند، گاهی تست خط روند دقیقا در کندل بعد از شکست خط روند رخ می دهد. همچنین بهتر است قبل از ورود به معامله در انتظار تشکیل عکس العمل قیمتی (price action) در قالب کندل پین بار (pin bar) باشیم که در این صورت درصد موفقیت ما را در تشخیص نقطه ورود به معامله بالا می برد.
تعیین حد ضرر در این الگوها:
تا اینجا بررسی کردیم که چطور الگوهای کنج صعودی و نزولی را تشخیص دهیم، چطور شکسته شدن الگو را متوجه شویم و چطور به دنبال نقطه ورود به معامله باشیم. در زیر دو استراتژی تعیین حد ضرر (stop loss) برای مدیریت ریسک را بررسی می کنیم.
یکی از معمول ترین حالت قرار دادن حد ضرر در معاملات کنج صعودی در تصویر زیر نمایش داده شده است:
در تصویر بالا دقت کنید که حد ضرر در چه محدوده ای قرار داده شده است و در صورتیکه قیمت با حد ضرر ما برخورد کند به این معنیست که بازار سقف جدید قیمتی ایجاد کرده و بنابراین از این معامله با ضرر خارج خواهیم شد.
حتما متوجه شده اید که حد ضرر در الگوی کنج نزولی بسیار شبیه به کنج صعودی می باشد. به تصویر زیر دقت کنید.
در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید که اگر قیمت با حد ضرر ما برخورد کند به این معنیست که بازار کف جدید قیمتی تشکیل داده و بنابراین از این معامله با ضرر خارج می شویم.
استراتژی دوم برای تعیین حد ضرر زمانیست که وقتی قیمت خط روند را تست می کند با یک عکس العمل قیمتی صعودی یا نزولی (price action) مثل یک pin bar مواجه شویم که در این صورت حد ضرر را کمی بعد از سایه ی پین بار می گذاریم. به تصویر زیر دقت کنید:
همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید یک پین بار نزولی (bearish pin bar) بعد از تست خط روند ایجاد شده است که می تواند نشانه ای برای ورود به معامله باشد.
تعیین حد سود در این الگوها:
تعیین حد سود (take profit) در هر دو الگوی کنج صعودی و نزولی بسیار ساده است. زیرا این الگوها به شکل پلکان صعودی و نزولی می باشند و تشخیص higher high ها و higher low ها در کنجهای صعودی و نیز lower high ها و lower low ها در کنجهای نزولی بر روی نمودار قیمت به سهولت امکانپذیر است.
در ابتدا نگاهی به الگوی کنج صعودی بیاندازیم:
با نگاهی به تصویر متوجه می شوید که چطور به سادگی نقاط ساپورت مشخص شده اند. این نقاط ایده ی بسیار خوبی برای تعیین حد سود معاملات فروش در کنج صعودی را می دهند.
همین شرایط برای الگوی کنج نزولی هم صدق می کند و قله های قیمت به عنوان مقاومت، محدوده های مناسبی برای تعیین حد سود هستند.
البته باید در نظر داشت که با اینکه قله ها و دره ها در الگوهای کنج نقاط خوبی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت و تعیین حد سود و ضرر هستند، اما هر الگو در هر نمودار قیمت ماهیت منحصر به فردی دارد و ممکن است سطوح حمایت و مقاومت مهم تری در بین این قله ها و دره ها وجود داشته باشد که نباید از آنها غافل بود.
وجود یک الگو در الگویی دیگر:
در اینجا میخواهیم یک مورد بسیار جالب را بررسی کنیم و آن احتمال تشکیل یک الگوی دیگر در الگوهای کنج می باشد. الگوی مورد بحث ما، الگوی سر و گردن (head & shoulder) در کنج صعودی و یا الگوی سر و گردن برعکس (inverse head & shoulder) در کنج نزولی می باشد.
اغلب بعد از شکسته شدن الگوهای کنج، الگوی برگشتی دیگری به نام سر و گردن تشکیل می شود که گزینه های بیشتری برای ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر در اختیار ما قرار می دهد.
برای درک بهتر الگوهای سر و گردن و همچنین سر و گردن معکوس به مقاله آموزشی مربوطه در سایت ما مراجعه نمایید. ( در اسرع وقت بارگذاری می گردد. )
مثالی از الگوی کنج در جفت ارز EURUSD:
برای جمع بندی این مبحث مثالی از یک الگوی کنج صعودی که روی جفت ارز EURUSD شکل گرفته را بررسی میکنیم. شکسته شدن این الگو باعث نزول این جفت ارز در حدود ۳۰۰۰ پیپ شده است.
نمودار قیمت بالا یک الگوی کنج صعودی در تایم فریم روزانه روی جفت ارز EURUSD در طول ۱۰ ماه تشکیل داده است. در خصوص این نمودار دو مورد را باید مد نظر قرار دهیم:
۱-اهمیت تایم فریم:
تایم فریم مورد استفاده باید تایم فریمی باشد که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت در الگو عکس العمل نشان داده باشد.
در نمودار بالا مشاهده می کنید که قیمت در تایم فریم ۴ ساعته بالای خط مقاومت بسته شده ولی در تایم فریم روزانه این شکسته شدن خط روند بصورت سایه ی کندل می باشد، بنابراین باید تایم فریم روزانه را برای ترید روی این الگو انتخاب کنیم.
۲-تست سریع خط روند شکسته شده:
می توان گفت که در ۹۰ درصد مواقع، نمودار قیمت خطوط روند شکسته شده را تست می کند. اما گاهی این تست دقیقا در کندل بعدی اتفاق می افتد.
در چارت بالا مشاهده کنید که EURUSD دقیقا در کندل بعد از شکست خط حمایت الگوی کنج، آن را تست کرده است.
همین موضوع در مورد الگوی کنج نزولی هم صدق می کند.
سخن آخر:
الگوهای بحث شده از راهکارهای بسیار کاربردی برای تشخیص روندهای برگشتی هستند. البته باید در نظر داشته باشیم که نمیتوان تمام قواعد را روی تمام نمودارها بطور یکسان مشاهده کرد و در عمل کمی انعطاف نیاز است که با تجربه بدست می آید. ولی به عنوان قاعده کلی هر چه الگوهای مشاهده شده در نمودارها تطابق بیشتری با تعاریف و اصول و قواعد آنها داشته باشند اعتبار این الگوها بالاتر و احتمال موفقیت ما در ترید کردن بر اساس آنها بیشتر خواهد بود.
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوهای نموداری یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خوب باید آنها به طور کامل را فراگیرید. الگوهای نموداری از حرکت نامنظم قیمت بر روی نمودار ایجاد می شوند و به طور کلی دو روند نزولی و صعودی دارند. در این مقاله از اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی انواع الگوهای صعودی و نزولی در بازار رمز ارزها و نحوه تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال بپردازیم، پس ما را همراهی کنید.
الگوهای نموداری چیست؟
الگوهای نموداری یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. این الگوها چشم اندازی جامع و کلی از بازار رمز ارزها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند و با تشخیص روند حرکت آنها می توان اطلاعات مهمی به دست آورد که در تشخیص زمان ورود و خروج به بازار رمز ارزها و پیش بینی حرکات بعدی قیمت می توان از آنها استفاده کرد.
هر یک از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها اطلاعات مختلفی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد اما هیچ یک از این الگوها نمی تواند به طور قطعی روند حرکت آتی قیمت را پیش بینی نماید زیرا بازار ارزهای دیجیتال کاملا غیر پیش بینی است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای آن استفاده کرد. به طور کلی الگوهای مورد استفاده در بازار رمز ارزها به دو دسته جهت روند (صعودی) و برگشتی (نزولی) تقسیم می شوند. در ادامه برخی از کاربردی ترین الگوهای صعودی و نزولی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای نزولی است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که ارتفاع قله میانی از دو قله دیگر بیشتر است. معتبرترین شکل از این الگو حالتی است که دو قله کناری از لحاظ بازه زمانی و تغییرات قیمت با یکدیگر مشابه باشند البته الزاما همیشه اینطور نیست و ممکن است حالت های دیگری از این الگو وجود داشته باشد. در الگوی سر و شانه پس از شکسته شدن خط گردن و ثبت آن هدف نمودار به میزان اختلاف بازه قیمت قله میانی و خط گردن است. هنگامی که پس از روند صعودی این الگو تشکیل شود احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش می یابد.
الگوی کف دوگانه و قله دوگانه (Double top and bottom)
الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه الگوهای نزولی هستند که می توان آنها در نمودار به سادگی تشخیص داد. از برخورد مجدد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم عبور از آنها الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه ایجاد می شوند. الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکند ثبت نمی شود و الگوی کف دوگانه نیز تنها پس از افزایش قیمت تایید می شود.
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
الگوی فنجان و دسته دارای دو بخش فنجان و دسته است که قسمت فنجان در نمودار به شکل U انگلیسی دیده می شود. بعد از قسمت فنجان در این الگو بخش دسته قرار دارد که با فشار فروش و تقاضای خرید در بازه قیمت کوچکتر تشکیل می شود. در الگوی فنجان و دسته می توان پیش بینی کرد که معامله گران در کف قیمت شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف برسد میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و با ایجاد فشار فروش قیمت مجددا ریزش می کند.
البته این ریزش تا زمانی ادامه خواهد داشت که تریدرها در تلاش باشند خط مقاومت را شکسته و قیمت را افزایش دهند. معتبرترین حالت این الگو زمانی است که طول فنجان زیاد بوده و شکل U واضح تر باشد. برای تشخیص صحیح الگوی فنجان و دسته عمق دسته باید در یک سوم الی دو سوم بالای عمق فنجان باشد.
الگوی مثلث (Triangle)
الگوی مثلث دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است و با نام سه گوش نیز شناخته می شود. در این الگوها در گذر زمان بازه قیمت متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته می شود. الگوی مثلث صعودی و نزولی و متقارن به طور معمول در جهت روند تشکیل می شوند و ممکن است پس از تشکیل تغییر کنند.
الگوی پرچم و پرچم سه گوش (Flag and Triangular flag pattern)
با استفاده از این الگوهای صعودی می توان جهت روند را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داد و تکرار و تداوم روند الگوهای قیمتی کنج (wedge) را پیدا کرد. الگوهای پرچم و پرچم سه گوش غالبا در میانه روند تشکیل می شوند و با حجم بالا شکسته می شوند. هر پرچم از دو قسمت میله و پرچم تشکیل شده است. بخش میله در پرچم حرکت سریع قیمت و بخش پرچم به صورت مثلثی و کانال قیمت شکل می گیرد. پرچم سه گوش می تواند به صورت صعودی و نزولی تشکیل شود.
الگوی کُنج (Wedge)
الگوهای کنج به طور کلی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرند و شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند. این الگوها از خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می شوند شیب هر دو هم علامت است. در الگوی کنج در حالیکه قیمت به سمت متمرکز شدن پیش می روند و بازه قیمت کمتر می شود قیمت به سوی نقطه انتهایی کنج حرکت می کند و تا زمانی که شکست در خلاف جهت رخ دهد به حرکت خود ادامه می دهد.
الگوی دره دو تایی (Double Bottoms)
این الگو در نمودار معمولا به شکل W دیده می شود و با یک روند نزولی شروع می شود. الگوی دره دوتایی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرد و ممکن است چندین بازگشت در ان مشاهده شود. در این الگو زمانی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگردد می توان بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کرد. همچنین در این الگو ممکن است خطوط حمایت و مقاومت با یکدیگر موازی باشند.
الگوهای گاوی (Bullish Harami)
الگوهای گاوی جزو الگوهای صعودی در تحلیل هستند و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. این الگوها معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و زمانی که قیمت به سطوح پایین نزدیک می شود روند معکوس را آغاز می کند.
سخن پایانی
الگوهای نموداری یکی از ابزارهای تحلیل مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال هستند. الگوها انواع مختلفی دارند و انتخاب هر یک از آنها به سیستم معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارند. دقت داشته باشید برای داشتن یک ترید موفق تنها استفاده از الگوها کافی نیست و باید آنها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید تا تریدی پرسود داشته باشید.
الگوهای پرایس اکشن (6): کنج های نزولی وصعودی
این کورس از مجموعه فیلم های آموزش الگوهای الگوهای قیمتی کنج (wedge) پرایس اکشن قیمت است که عنوان این قسمت عبارت است از:
الگوهای پرایس اکشن (6): کنج های نزولی وصعودی
Falling & Rising Wedges
لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید به صورت مستقیم یا ایمیل در اختیارتان قرار می گیرد
الگوهای پرایس اکشن (2): سقف و کف سه گانه
تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به عنوان یک ابزار مهم پرایس اکشن در بازارهای مالی اعم از سهام، بورس، کالا، سکه آتی، فلزات، ارز، انرژی، رمزارزها (کریپتوکارنسی) و غیره است. در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.
الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:
- الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
- الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت میکند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.
وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.
الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به عنوان ابزار بررسی کننده پرایس اکشن، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران از مجموعه فیلم های آموزشی حرفه ای در این زمینه استفاده کنیم. آموزش های کوتاه اما کاربردی.
این کورس از مجموعه فیلم های آموزش الگوهای پرایس اکشن قیمت است که عنوان این قسمت عبارت است از:
آشنایی با الگوی کنج
این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگذاری می شوند.
این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده. بنابراین قاعده ای کلی در مورد آن وجود ندارد که بعدا به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.
شاید ذکر این نکته بد نباشد که اشتباهی که در بعضی از سایت ها مشاهده می شود این است که نام گذاری این الگو را بر اساس عملکرد بعد از تکمیل شدن آن انجام می دهند. به عنوان مثال به الگوی Rising Wedge (که ترجمه آن به فارسی نیز “کنج صعودی” می شود)، نام “کنج نزولی” را می دهند که کاملا اشتباه است و نامگذاری باید بر اساس شکل ظاهری الگو انجام شود.
الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)
این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. این بدان معناست که این دو خط روند هر دو به سمت بالا در حرکت می باشند اما زاویه حرکتی آنها به شکلی است که اگر تا انتها آنها را ادامه دهیم، سر انجام در نقطه ای یکدیگر را قطع خواهند کرد.
شکل ساده این الگو را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
همانطور که در تصویر بالا می بینید، به مانند الگوی مثلث در این الگو نیز فشردگی قیمت را داریم که این احتمال را به ما می دهد که شاید بعد از تکمیل شدن الگو شاهد حرکت قدرتمندی باشیم. البته در همه موارد نیز چنین چیزی ممکن است رخ ندهد.
بعد از شکل گیری این الگو باید منتظر برگشت قیمت باشیم. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم این الگو می تواند جزو دسته الگوهای ادامه دهنده نیز باشد. به این صورت که بر خلاف حرکت نزولی قبل از خودش می گیرد و در واقع فاز اصلاحی قیمت را انجام می دهد و پس از تکمیل شدن، مجدد مسیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. از الگوهای قیمتی کنج (wedge) الگوهای قیمتی کنج (wedge) مزایای این الگو در فاز اصلاحی می توان به بحث جمع آوری سفارشات سد راه قیمت اشاره کرد که در حوصله این مطلب نمی گنجد.
اما به یاد داشته باشید که در صورت مشاهده صحیح الگوی کنج صعودی، باید منتظر نزول قیمت بود.
در ادامه نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی خواهیم دید.
نمودار پوند/فرانک تایم روزانه
حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و در صورتی که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت.
تکمیل شدن الگو
به منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق نظر تریدرها برای تایید حرکت بعد را نشان دهد.
پس از شکست ضلع پایین می توان اقدام به فروش کرد. البته اگر قیمت خیلی از نقطه ورود (جایی که ضلع پایینی شکسته می شود) فاصله بگیرد، بهتر است تا پولبک مجدد قیمت صبر کنیم تا از منظر ریسک به ریوارد شرایط مناسب تری مهیا شود.
حد زیان و حد سود الگو
برای حد زیان الگو باید از آخرین سقفی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شده است استفاده کنیم و حد زیان را کمی بالاتر از آن قرار دهیم.
برای حد سود از دو حالت می توان استفاده کرد.
۱- در حالتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد می توان حرکت نزولی قبل از آن را اندازه گیری کرده و پس از شکست ضلع پایینی، از نقطه شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری کنیم.
۲- در حالت دوم میتوانیم از قاعده الگو برای هدف گذاری استفاده کنیم.
الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)
تمامی مواردی که در مورد الگوی کنج صعودی گفتیم، به صورت معکوس در مورد الگوی کنج نزولی نیز کاربرد دارند. بنابراین به ذکر نکات مهم به صورت خلاصه خواهیم پرداخت.
این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد. دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند. برای تایید الگوهای قیمتی کنج (wedge) این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.
شکل ساده این الگو را در تصویر زیر میبینید.
در ادامه مثال هایی در چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.
نمودار طلا در تایم هفتگی
نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا در تایم ۴ ساعته
تکمیل شدن الگو
به منظور تکمیل شدن این الگو باید منتظر شکست ضلع بالایی بمانیم و پس از شکست آن میتوانیم وارد پوزیشن خرید شویم. بنابراین تا شکست ضلع بالایی انجام نشود ورودی نخواهیم داشت. بدیهی است که اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود ما فراتر برود، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت بهتر بمانیم.
حد زیان و حد سود الگو
برای تعیین حد زیان از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده است استفاده میکنیم و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار میدهیم.
برای تعیین حد سود باز هم دو روش داریم.
۱- در الگوهای قیمتی کنج (wedge) صورتی که الگو در فاز اصلاحی شکل بگیرد، باید حرکت صعودی قبلی را اندازه گیری کرده و از نقطه شکست ضلع بالایی الگو، به سمت بالا هدف گذاری کنیم.
۲- در حالت دوم باید قاعده الگو را اندازه بگیریم و به همان میزان از نقطه شکست ضلع بالایی به سمت بالا الگوهای قیمتی کنج (wedge) اعمال کنیم.
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوهای نموداری یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خوب باید آنها به طور کامل را فراگیرید. الگوهای نموداری از حرکت نامنظم قیمت بر روی نمودار ایجاد می شوند و به طور کلی دو روند نزولی و صعودی دارند. در این مقاله از اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی انواع الگوهای صعودی و نزولی در بازار رمز ارزها و نحوه تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال بپردازیم، پس ما را همراهی کنید.
الگوهای نموداری چیست؟
الگوهای نموداری یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. این الگوها چشم اندازی جامع و کلی از بازار رمز ارزها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند و با تشخیص روند حرکت آنها می توان اطلاعات مهمی به دست آورد که در تشخیص زمان ورود و خروج به بازار رمز ارزها و پیش بینی حرکات بعدی قیمت می توان از آنها استفاده کرد.
هر یک از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها اطلاعات مختلفی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد اما هیچ یک از این الگوها نمی تواند به طور قطعی روند حرکت آتی قیمت را پیش بینی نماید زیرا بازار ارزهای دیجیتال کاملا غیر پیش بینی است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای آن استفاده کرد. به طور کلی الگوهای مورد استفاده در بازار رمز ارزها به دو دسته جهت روند (صعودی) و برگشتی (نزولی) تقسیم می شوند. در ادامه برخی از کاربردی ترین الگوهای صعودی و نزولی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای نزولی است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که ارتفاع قله میانی از دو قله دیگر بیشتر است. معتبرترین شکل از این الگو حالتی است که دو قله کناری از لحاظ بازه زمانی و تغییرات قیمت با یکدیگر مشابه باشند البته الزاما همیشه اینطور نیست و ممکن است حالت های دیگری از این الگو وجود داشته باشد. در الگوی سر و شانه پس الگوهای قیمتی کنج (wedge) از شکسته شدن خط گردن و ثبت آن هدف نمودار به میزان اختلاف بازه قیمت قله میانی و خط گردن است. هنگامی که پس از روند صعودی این الگو تشکیل شود احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش می یابد.
الگوی کف دوگانه و قله دوگانه (Double top and bottom)
الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه الگوهای نزولی هستند که می توان آنها در نمودار به سادگی تشخیص داد. از برخورد مجدد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم عبور از آنها الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه ایجاد می شوند. الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکند ثبت نمی شود و الگوی کف دوگانه نیز تنها پس از افزایش قیمت تایید می شود.
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
الگوی فنجان و دسته دارای دو بخش فنجان و دسته است که قسمت فنجان در نمودار به شکل U انگلیسی دیده می شود. بعد از قسمت فنجان در این الگو بخش دسته قرار دارد که با فشار فروش و تقاضای خرید در بازه قیمت کوچکتر تشکیل می شود. در الگوی فنجان و دسته می توان پیش بینی کرد که معامله گران در کف قیمت شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف برسد میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و با ایجاد فشار فروش قیمت مجددا ریزش می کند.
البته این ریزش تا زمانی ادامه خواهد داشت که تریدرها در تلاش باشند خط مقاومت را شکسته و قیمت را افزایش دهند. معتبرترین حالت این الگو زمانی است که طول فنجان زیاد بوده و شکل U واضح تر باشد. برای تشخیص صحیح الگوی فنجان و دسته عمق دسته باید در یک سوم الی دو سوم بالای عمق فنجان باشد.
الگوی مثلث (Triangle)
الگوی مثلث دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است و با نام سه گوش نیز شناخته می شود. در این الگوها در گذر زمان بازه قیمت متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته می شود. الگوی مثلث صعودی و نزولی و متقارن به طور معمول در جهت روند تشکیل می شوند و ممکن است پس از تشکیل تغییر کنند.
الگوی پرچم و پرچم سه گوش (Flag and Triangular flag pattern)
با استفاده از این الگوهای صعودی می توان جهت روند را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داد و تکرار و تداوم روند را پیدا کرد. الگوهای پرچم و پرچم سه گوش غالبا در میانه روند تشکیل می شوند و با حجم بالا شکسته می شوند. هر پرچم از دو قسمت میله و پرچم تشکیل شده است. بخش میله در پرچم حرکت سریع قیمت و بخش پرچم به صورت مثلثی و کانال قیمت شکل می گیرد. پرچم سه گوش می تواند به صورت صعودی و نزولی تشکیل شود.
الگوی کُنج (Wedge)
الگوهای کنج به طور کلی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرند و شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند. این الگوها از خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می شوند شیب هر دو هم علامت است. در الگوی کنج در حالیکه قیمت به سمت متمرکز شدن پیش می روند و بازه قیمت کمتر می شود قیمت به سوی نقطه انتهایی کنج حرکت می کند و تا زمانی که شکست در خلاف جهت رخ دهد به حرکت خود ادامه می دهد.
الگوی دره دو تایی (Double Bottoms)
این الگو در نمودار معمولا به شکل W دیده می شود و با یک روند نزولی شروع می شود. الگوی دره دوتایی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرد و ممکن است چندین بازگشت در ان مشاهده شود. در این الگو زمانی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگردد می توان بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کرد. همچنین در این الگو ممکن است خطوط حمایت و مقاومت با یکدیگر موازی باشند.
الگوهای گاوی (Bullish Harami)
الگوهای گاوی جزو الگوهای صعودی در تحلیل هستند و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. این الگوها معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و زمانی که قیمت به سطوح پایین نزدیک می شود روند معکوس را آغاز می کند.
سخن پایانی
الگوهای نموداری یکی از ابزارهای تحلیل مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال هستند. الگوها انواع مختلفی دارند و انتخاب هر یک از آنها به سیستم معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارند. دقت داشته باشید برای داشتن یک ترید موفق تنها استفاده از الگوها کافی نیست و باید آنها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید تا تریدی پرسود داشته باشید.
دیدگاه شما