نسبت ریسک به پاداش چیست؟

10
ژوئن

نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر | مدیریت ریسک در فارکس – درس پنجم

مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، درباره درصد ریسک در هرمعامله خواندیم و اکنون از نسبت سود به ضرر صحبت میکنیم.

فرض کنیم برای افزایش شانس خود برای سودآوری ، شما وقتی که توانایی سود 3 برابر بیشتر از ریسک را دارید، معامله کنید.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک 1:3 بدهید ، احتمالاً در طولانی مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید: (نسبت پاداش به ریسک ۱:۳)

10 ترید	باخت	برد
1	$1,000
2	$3,000
3	$1,000
4	$3,000
5	$1,000
6	$3,000
7	$1,000
8	$3,000
9	$1,000
10	$3,000
مجموع	$5,000	$15,000

در این مثال می بینید که حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را ببرید ، باز هم 10،000 دلار سود خواهید داشت.

فقط بخاطر داشته باشید که هر زمان با نسبت ریسک به پاداش معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد پیروزی کمتری داشته باشید.

یک مورد مهم : تنظیم یک نسبت بزرگ پاداش به ریسک ممکن است برای شما گران تمام شود.

در ظاهر ، مفهوم قرار دادن نسبت پاداش به ریسک بالا خوب به نظر می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معامله بیندیشید.

بیایید فرض کنیم که شما یک معامله گر اسکالپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ را به خطر بیندازید.

استفاده از نسبت پاداش به ریسک 3:1 ، به این معنی است که شما باید 9 پیپ سود کنید. ولی ، احتمال اینکه شما مجبور شوید هزینه اسپرد را پرداخت کنید ، استراتژی شما را با شکست مواجه می کند.

اگر کارگزار شما 2 پیپ اسپرد برای نرخ EUR/USD ارائه داد ، در عوض باید 11 پیپ کسب کنید ، و مجبور شوید که یک نسبت 4:1 را اعمال کنید.

با توجه به اینکه نرخ ارز EUR/USD می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ را بالا و پایین کند ، شما سریعتر از آنچه که فکرش را بکنید متوقف می شوید.( به StopLoss برخورد میکنید)

اگر می خواهید اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید ، می توانید حد ضرر(StopLoss) خود را گسترش دهید تا نسبت پاداش / ریسک مورد نظر خود را حفظ کنید.

اکنون ، اگر پیپ هایی را که می خواستید ریسک کنید به 50 افزایش دهید ، باید 153 پیپ کسب کنید.

با این کار می توانید نسبت پاداش به ریسک خود را در جایی نزدیک به 3:1 مورد نظر خود قرار دهید. دیگر خیلی بد نیست ، درست است؟

در دنیای واقعی ، نسبت های پاداش به خطر ، وحی مُنزل نیستند. بسته به بازه زمانی ، محیط معامله و نقاط ورود / خروج شما باید تنظیم شوند.

یک معامله‌گر موقعیتی می تواند نسبت پاداش به ریسک تا 10:1 داشته باشد در حالی که یک اسکالپر می تواند نسبت 0.7:1 را انتخاب کند.

ویترین سکوریتی

10
ژوئن

نسبت ریسک به پاداش در معاملات کریپتو چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

• نسبت ریسک به پاداش را چگونه محاسبه می کنید؟
• نسبت ریسک به پاداش چیست؟
• نسبت پاداش ریسک بهینه چیست؟

سرمایه گذاری یا تجارت یک مهارت بلند مدت است. چند سال خوب طول می کشد تا تفاوت های ظریف را درک کنید و بر آنها مسلط شوید. در راه، چندین ابزار و تکنیک برای مدیریت، نگهداری و رشد پورتفولیوی خود یاد می گیرید.

مدیریت ریسک یکی از قوی ترین تکنیک های مورد استفاده توسط سرمایه گذاران حرفه ای است. و یکی از ضروری ترین ابزار برای مدیریت ریسک است نسبت ریسک به پاداش. نسبت ریسک به پاداش برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک تجارت یا سرمایه گذاری ارزش بررسی دارد یا خیر استفاده می شود.

بنابراین، بیایید بیشتر در مورد آن، نحوه محاسبه و نحوه استفاده از آن در استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری خود بدانیم.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش، ضرر احتمالی سرمایه گذاری را با سود بالقوه مقایسه می کند. به عبارت ساده، این معیار است خطر برای سرمایه گذاری با متناظر آن گرفته شده است جایزه.

بیایید با یک مثال این را بفهمیم.

نسبت ریسک به پاداش 1: 3 به این معنی است که یک سرمایه گذار حاضر است برای امکان کسب 3 دلار، 1 دلار سرمایه گذاری را ریسک کند. به طور مشابه، نسبت ریسک به پاداش 1: 5 نشان می دهد که سرمایه گذار حاضر است برای کسب 5 دلار، 1 دلار سرمایه گذاری را به خطر بیندازد.

به طور مشابه، معامله گران همچنین از نسبت ریسک به پاداش برای تصمیم گیری در مورد معاملاتی که می خواهند انجام دهند یا ترک کنند، استفاده می کنند.

چگونه نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه نسبت ریسک به پاداش به شرح زیر است:

نسبت ریسک به پاداش = (زیان احتمالی از سرمایه گذاری) / (سود احتمالی از سرمایه گذاری)

بنابراین، فرض کنید:

1. شما بیت کوین را نسبت ریسک به پاداش چیست؟ به قیمت 40000 دلار خریداری می کنید،
2. شما 35000 دلار توقف ضرر دارید،
3. انتظار دارید بیت کوین تا 50000 دلار افزایش یابد.

بنابراین، در صورت کاهش قیمت BTC، استاپ ضرر ایجاد می شود و شما 5000 دلار ضرر خواهید کرد. [$35,000 (Sell Price) – $40,000 (Buy Price)]. از این رو ضرر احتمالی از سرمایه گذاری 5000 دلار است.

علاوه بر این، اگر قیمت BTC افزایش یابد و به 50000 دلار برسد. سپس 10000 دلار به دست خواهید آورد [$50,000 (Sell Price) – $40,000 (Buy Price)]. از این رو، ممکن است سود حاصل از سرمایه گذاری 10000 دلار است.

بنابراین، نسبت ریسک به پاداش در این مورد 1: 2 (5000 دلار / 10000 دلار) است.

چگونه از نسبت ریسک به پاداش برای تجارت / سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

دو نوع نسبت ریسک به پاداش وجود دارد:

• نسبت ریسک به پاداش سرمایه گذار (ریسک مورد انتظار)

این نسبتی است که سرمایه گذار مایل به تحمل آن است. هر سرمایه گذاری یک ریسک ذاتی دارد. این نسبت ریسکی را که یک سرمایه‌گذار برای کسب پاداش سرمایه‌گذاری متحمل می‌شود، توضیح می‌دهد. این نسبت می تواند از سرمایه گذار به سرمایه گذار متفاوت باشد.

• نسبت ریسک به پاداش سرمایه گذاری (ریسک واقعی)

این ریسک واقعی سرمایه گذاری است. مثال بالا نشان می دهد که چگونه یک نسبت ریسک به پاداش واقعی محاسبه می شود.

بنابراین، اگر ریسک واقعی کمتر از ریسک مورد انتظار باشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری را در نظر می گیرد.

با این حال، اگر ریسک واقعی کمتر از ریسک مورد انتظار باشد، سرمایه گذار از سرمایه گذاری صرف نظر می کند.

فرض کنید نسبت ریسک به پاداش جان 1: 2 باشد. او یک پیشنهاد سرمایه گذاری دریافت کرد و در حال فکر کردن به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری است.

اگر سرمایه‌گذاری دارای نسبت پاداش ریسک 1: 1 (بیشتر از 1:2) باشد، باید پیشنهاد را رد کند.

با این حال، اگر سرمایه گذاری دارای نسبت ریسک به پاداش 1: 3 (کمتر از 1: 2) باشد، او می تواند پیشنهاد را بررسی کند.

مزایا و معایب نسبت ریسک به پاداش

1. سود نسبت ریسک به پاداش

مزیت نسبت ریسک به پاداش این است که به سرمایه گذار یا معامله گر اجازه می دهد ریسک پرتفوی خود را مدیریت کند. یک فرد می تواند خود را از ریسک بیش از حد برای پاداش بسیار کم محافظت کند.

با این حال، یک محدودیت نیز دارد.

2. محدودیت نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش را نمی توان به صورت مجزا مورد استفاده قرار داد. برای تصمیم گیری موفقیت آمیز سرمایه گذاری باید از آن با ابزارها و تکنیک های دیگر استفاده شود.

چندین عامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود، مانند:

• شرایط فعلی بازار،
• زمان بندی تجارت
• سطوح توقف ضرر و سود هدف،
• تجزیه و تحلیل فنی و بسیاری دیگر

نتیجه گیری – نسبت ریسک به پاداش

بنابراین، به این صورت است که می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرده و آن را در استراتژی سرمایه گذاری خود بگنجانید. علاوه بر این، ما درک می کنیم که با یادگیری مدیریت ریسک پرتفوی مناسب، می توانید خود را از دست سوزاندن نجات دهید.

امیدواریم این پست برای شما مفید باشد. اگر می‌خواهید ابزارهای مدیریت ریسک بیشتری را پوشش دهیم، به ما اطلاع دهید. علاوه بر این، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

لطفا توجه داشته باشید که چیزی که در پست نوشته نشده یک توصیه مالی نیست. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد معامله یا سرمایه گذاری با مشاور مالی خود مشورت کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

مدیریت ریسک پورتفولیو چیست؟

مدیریت ریسک پورتفولیو فرآیندی است از اندازه گیری و مدیریت ریسک یک سرمایه گذاری یا سبد معاملاتی

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش، ضرر احتمالی سرمایه گذاری را با سود بالقوه مقایسه می کند. به عبارت ساده، این معیار است خطر برای سرمایه گذاری با متناظر آن گرفته شده است جایزه.

نسبت ریسک به پاداش چگونه محاسبه می شود؟

نسبت ریسک – پاداش = (زیان احتمالی از سرمایه گذاری) / (سود احتمالی از سرمایه گذاری)

سهمیه ریسک-پاداش چگونه استفاده می شود؟

اگر نسبت ریسک به پاداش واقعی نسبت ریسک به پاداش مورد انتظار، پیشنهاد سرمایه گذاری را رد کنید.

Kalki یک نویسنده محتوا با تجربه با بیش از دو سال تجربه در نوشتن در مورد بلاک چین و ارزهای دیجیتال است. اشتیاق او به بیت کوین و ارزهای دیجیتال در اواخر سال 2019 شکوفا شد. پیامدهای فنی و اقتصادی کریپتو چیزی است که او را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

او یک حسابدار و وکیل خبره با بیش از 10 سال تجربه در صنعت فین تک است. او دوست دارد که بخواند، مسافرت کند و با دوچرخه گلوله اش سواری طولانی کند.

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین رکن‌های موفقیت در این حرفه است چراکه هیچ تریدری بدون مدیریت سرمایه در هیچ بازار مالی (حتی افراد در مشاغل بازارهای سنتی) دوام نخواهد آورد. اگر شما ندانید چگونه سرمایه‌تان را مدیریت کنید در شرایط بحرانی و متلاطم اقتصادی دارایی‌تان را از دست خواهید داد از طرفی با آموختن علم مدیریت سرمایه می‌توانید، مدیریت ریسک کرده و سود و زیانتان را کنترل کنید. تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله به بررسی 3 رکن مهم در مدیریت سرمایه که باعث موفقیت مالی شما در بازارهای مالی از قبیل بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می‌شود را می‌پردازد.

چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم؟

اگر اقتصاد را مانند بدن انسان در نظر بگیریم، پول مانند خون در بدن است یعنی به همان اندازه که برای زنده ماندن احتیاج به خون داریم در اقتصاد هم برای ادامه حیات احتیاج به پول داریم. ما انسان‌ها بسیار مراقب هستیم تا بدنمان آسیب نبیند مخصوصاً دچار خونریزی نشود. زمانی که فردی دچار خونریزی می‌شود قبل از هر اقدامی به هر طریقی جلوی خون‌ریزی گرفته شده سپس به اقدام‌های دیگر پرداخته می‌شود.

در بازارهای مالی نیز ابتدا باید تمام تحلیل‌ها و استراتژی‌های مناسب را به‌کار بست تا پولی از دست نرود به عبارت ساده‌تر ابتدا به حفظ سرمایه اولیه (پول اولیه) می‌پردازیم و بعد باید مراقب بود تا هرگاه به هر شکلی پول در حال از دست رفت است، با تمهیدات مناسب جلوی آن گرفته شود. این کار را قوانین مدیریت سرمایه برای ما انجام می‌دهد.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه، دانش و مهارتی در سرمایه‌گذاری است که به افراد کمک می‌کند تا ریسک را کنترل کنند و کسب حداکثر بازدهی داشته باشند. البته با توجه به شخصیت، تجربه و میزان سرمایه هر فرد مدیریت سرمایه متفاوت خواهد بود و هر شخص باید استراتژی مدیریت سرمایه مطابق به شرایط خودش را طراحی کند.

در طراحی استراتژی مدیریت سرمایه باید فاکتورهایی از قبیل میزان سرمایه اولیه، میزان ریسک هر معامله، درصد ریسک به ریوارد (پاداش- سود)، نرخ برد، نسبت افت سرمایه (drawdown) در نظر گرفته شود و در دوره زمان‌های مشخص مثلا هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه این عوامل در تریدها تحلیل و بررسی شوند.

چه عواملی در مدیریت سرمایه تأثیرگذار است؟

برای مدیریت سرمایه باید عوامل مختلفی را در نظر گرفته و بررسی کنیم عواملی مانند 1- شناخت بازاری که در آن معامله می‌کنیم 2- میزان سرمایه اولیه و میزان بازدهی مدنظر در دوره زمان‌های مشخص 3- بررسی کردن نتایج معاملات و … در ادامه به بررسی برخی از این عوامل می‌پردازیم:

1- شناخت بازاری که در آن معامله می‌کنیم

اولین و مهم‌ترین قدم قبل از سرمایه‌گذاری در هر بازاری، آشنایی با قوانین و شناخت آن بازار است. بازارهای مالی جزء بازارهای تخصصی هستند و ترید یا سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی شرایط ویژه خودش را دارد چراکه ماهیت بازارهای مالی باهم متفاوت است مثلاً ماهیت بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس کاملاً باهم متفاوت بوده و هرکدام ریسک و قوانین ویژه خودشان را دارند. یعنی اگر قصد ترید یا سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال را داشته باشید، آموزش ارز دیجیتال از پایه و راهنمایی گرفتن از یک فرد خبره یکی از اولین اقداماتی است که باید انجام دهید.

همیار کریپتو دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت VIP و با هدایایی ویژه برگزار می‌کند برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

2- میزان سرمایه اولیه و میزان بازدهی مدنظر

قبل از آنکه بخواهید به میزان سرمایه اولیه فکر کنید باید هدف خود را از ترید مشخص کنید اگر هدف شما از ترید تأمین هزینه‌های زندگی باشد به سرمایه اولیه فوق‌العاده بیشتری نیاز دارید. اگر شغل اولی دارید و ترید شغل دوم شماست طبیعتاً سرمایه اولیه کمتر نسبت ریسک به پاداش چیست؟ هم نیازهایتان را رفع می‌کند.

بسیاری از تریدرها به دلیل نداشتن سرمایه اولیه کافی شکست می‌خورند. بخش بزرگی از اضطراب و نگرانی تریدرهای تازه‌کار به نداشتن سرمایه اولیه کافی مربوط می‌شود. آن‌ها تلاش می‌کنند که با یک مبلغ کم، ‌درآمد زیادی به دست آورند بنابراین ریسک‌های بالایی می‌کنند و نهایتاً خیلی زود سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.

سرمایه اولیه کافی به شما این امکان را به شما می‌دهد که از خطاهای رایج یک تریدر مبتدی جان سالم به در ببرید و ایرادهای استراتژی معاملاتی خود را قبل از آنکه برای همیشه مجبور به ترک تریدری شوید، برطرف کنید. البته دقت داشته باشید نکته مهم برای شروع معاملات آن است که میزان سرمایه‌ای را درگیر کنید که اگر کاملاً از دست رفت به زندگی‌تان لطمه جدی وارد نشود و خودتان را بیش‌ازحد سرزنش نکنید تا منجر به ترک کردن بازارهای مالی برای همیشه نشود.

در بازار فارکس امکان باز کردن حساب معاملاتی به‌صورت دمو (مجازی) وجود دارد پس از تکمیل آموزش بازار فارکس می‌توانید حساب معاملاتی دِمو باز کنید و در آنجا استراتژی معاملاتی‌تان را تست کنید، هرگاه نتایج کلی معاملاتی‌تان به‌طور پیوسته سودآور بود، می‌توانید حساب معاملاتی واقعی باز کرده و ترید در آن را شروع کنید.

ما در همیار کریپتو دوره جامع آموزش فارکس را به‌صورت حضوری و مجازی طراحی کرده‌ایم. برای آموزش فارکس در مشهد یا سایر شهرها با ما در ارتباط باشید.

پس از انتخاب هدف از تریدری و مشخص کردن میزان سرمایه اولیه باید طبق این دو یک حد سودآوری منطقی برای تریدها در نظر بگیرید و پیوسته نتایج معاملاتتان را بررسی کنید تا ببینید آیا در مسیر درستی هستید یا نه. باید به‌طور پیوسته روی نقاط قوت و ضعف خود کار کنید تا بتوانید در معاملاتتان پیشرفت داشته باشید.

3- بررسی کردن نتایج معاملات

شخصی را تصور کنید که یک فروشگاه لباس دارد برای محاسبه میزان سوددهی خود به‌طور منظم یکسری کارهای محاسباتی انجام می‌دهد. هر هفته میزان فروش خود را بررسی می‌کند و از میزان فروش هر محصول و فروش کلی به‌خوبی اطلاعات دارد مثلاً اگر شرایط اقتصادی بحرانی شود می‌داند که کدام لباس‌ها یا کدام اقلام فروش بیشتری داشتند و چون قیمت بهینه‌تری داشتند طرفداران بیشتری نسبت به لباس‌های گران‌قیمت دارد بدین ترتیب به‌طور منظم تمامی عوامل مؤثر در دخل‌وخرج را بررسی می‌کند و تا بتواند سوددهی را به حداکثر برساند.

در دنیایی تریدری هم باید جزئیات فراوان ثبت کرد شما باید میزان زمانی که پای چارت هستید و ترید می‌کنید، زمان باز و بسته شدن معاملاتتان، نماد معاملاتی، حجم معامله، تاریخ انجام معامله و غیره را ثبت کنید. اگر ندانید چه‌کاری را درست یا غلط انجام می‌دهید، نمی‌توانید معاملات خود را به‌طور مناسب مدیریت کنید اگر داده‌ها را جمع‌آوری نکنید معیاری برای پیگیری روند پیشرفت خود نخواهید داشت. جمع‌آوری اطلاعات تنها برای اطمینان از خوب بودن عملکرد انجام نمی‌شود بلکه از آن‌ها برای بهتر شدن عملکرد نیز استفاده می‌کنیم.

در مدیریت سرمایه معاملاتی ثبت تعدادی از معیارها بسیار مهم و حیاتی هستند که شامل 1- تعداد معاملات برنده در مقابل تعداد معاملات بازنده، 2- میانگین سود معاملات برنده و میانگین سود معاملات بازنده و… می‌شوند.

3-1- معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده

این مورد یکی از معیارهای اصلی است که توانایی شما را در تشخیص صحیح جهت حرکت بازار نشان می‌دهد در اینجا به دنبال مقایسه عملکرد فعلی با گذشته هستیم و بر یک عدد خاص تأکید نمی‌کنیم. فرض کنید؛ شما تریدری هستید که هم جهت بازار معامله می‌کنید و فقط از ۴۰ درصد معاملات خود سود می‌گیرید ولی سود معاملات برنده شما بسیار بیشتر از ضرر معاملات بازنده است.

حال اگر درصد معاملات برنده شما ناگهان به یک‌چهارم کم شود آنگاه باید به دنبال یافتن مشکل احتمالی باشید. آیا بازاری که معامله می‌کردید بدون جهت و نوسان شده بود؟ آیا روش ورود به معامله یا مدیریت آن را تغییر داده بودید؟ با بررسی این عوامل و پاسخ به این قبیل سؤالات می‌توانید گره کار را پیدا کنید. شاید پس از بررسی به این نتیجه برسید که من نباید در بازار رنج و بدون روند معامله کنم یا … . مهم آن است که مجدد در مسیر درست باشید.

3-2- میانگین سود معاملات برنده و میانگین ضرر

معاملات بازنده اگر ۶۰ درصد معاملات شما برنده باشد اما میانگین ضرر معاملات ۲ برابر سودهایتان باشد این درصد برنده بالا کمک به سوددهی شما نخواهد کرد ثبت میانگین سود معاملات برنده و میانگین ضرر معاملات بازنده اطلاعات زیادی از نحوه اجرای ایده‌های معاملاتی در اختیارتان قرار می‌دهد. مثلاً آیا در نقطه ورود نسبت ریسک به پاداش معقول بوده است؟ آیا به قوانین ریسک به ریوارد پایبند بوده‌اید؟

اگر میانگین سود و ضرر معاملات درآن‌واحد نسبت ریسک به پاداش چیست؟ افزایش و کاهش یابد، ممکن است با نوسان بیشتر یا کمتر از حد معمول در بازار سروکار داشته باشید. ممکن است حجم معاملاتتان را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از حد معمول انتخاب کرده باشید. آنچه در مدیریت سرمایه اهمیت دارد تغییر نسبی در میانگین سود معاملات برنده و میانگین ضرر معاملات بازنده است.

اگر میانگین سود معاملات برنده شما افزایش یابد و میانگین ضرر معاملات شما کاهش یابد مشخصاً به‌خوبی معامله می‌کنید. تشخیص آنچه به‌خوبی انجام می‌دهید اهمیت دارد ازآن‌جهت که بتوانید همان مسیر را ادامه دهید. در مقابل زمانی که میانگین ضررهای شما مسدود معاملات آن پیشگیری پیشی می‌گیرد باید بفهمیم مشکل در کجاست آیا بازار را اشتباه تفسیر می‌کنید یا اجرا و مدیریت معاملات آن ضعیف است یا هر دو؟

جمع بندی

مدیریت سرمایه مهم‌ترین رکن برای بقا در بازارهای مالی است و هر شخص با توجه به روحیات و تجربه‌اش باید مدیریت سرمایه مخصوص خودش را داشته باشد. مجموعه همیار کریپتو در تمامی دوره‌های آموزشی بازارهای خود شامل آموزش فارکس و ارزدیجیتال مبانی مدیریت سرمایه متناسب با آن بازار به‌طور جامع آموزش می‌دهد و با استفاده از تست‌های شخصیت شناسی به هر شخص راهنمایی اختصاصی برای مدیریت سرمایه ارائه می‌دهد.

نسبت پاداش به ریسک

افزایش شانس سودآوری زمانی که توانایی کسب سود سه برابر بیشتر از خطر را دارید

نسبت پاداش به ریسک

برای افزایش شانس سودآوری، زمانی که شما توانایی کسب سود سه برابر بیشتر از خطر را دارید، باید تجارت کنید.

اگر شما نسبت پاداش به خطر خود را 3: 1 در نظر بگیرید، در طولانی مدت وجود احتمال بیشتری برای پایان دادن با سودآوری دارد.

به مثال پایین نگاهی بیاندازید:

در این مثال، شما می توانید ببینید که حتی اگر شما تنها 50٪ از معاملات خود را برنده شوید، شما هنوز هم سود 10،000 دلار سود می کنید.

فقط به یاد داشته باشید که هر زمان که با نسبت پاداش به ریسک خوبی روبرو شوید، شانس سودآوری شما بسیار بیشتر خواهد بود، حتی اگر درصد پیروزی کمتری داشته باشید.

در همان سطح، نسبت بالا به خطر بالا به نظر خوب می رسد، اما من به این فکر می کنم که این موضوع در سناریو های تجاری واقعی چگونه اعمال می شود.

بگذارید بگوییم شما اسکالپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ را ریسک کنید.

با استفاده از مفهوم پاداش نسبت به ریسک 3:1، این بدان معنی است که شما باید 9 پیپ را دریافت کنید. در غیر این صورت، شانس علیه شما است، زیرا شما مجبور به پرداخت 9 پیپ هستید.

اگر کارگزار شما اسپرد 2 پپ را در جفت ارز یورودلار عرضه کند، شما باید 11 پیپ را به دست آورید و این امر شما را مجبور می کند تا نسبت ریسک به پاداش 4:1 را اجرا کنید.

با توجه به این که نرخ ارز EURUSD می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ حرکت کند، شما می توانید سریع تر از آن که بگویی “وای” متوقف شوید.

اگر مجبور به کاهش موقعیت خود بودبد، می توانید توقف خود را برای حفظ پاداشنسبت به ریسک مورد نظر خود افزایش دهید.

حالا اگر شما پیپ هایی را که می خواستید ریسک کنید به 50 برسانید، باید 153 پیپ را دریافت کنید.

با انجام این کار، شما می توانید نسبت پاداش به خطر خود را در جایی نزدیک تر به 3: 1 بیاورد. نه خیلی بد است، درسته؟

در دنیای واقعی، نسبت پاداش به خطر در سنگ ها تنظیم نشده است. آنها باید بسته به زمان بندی، محیط تجاری و نقاط ورود / خروج خود تنظیم شود.

تجارت موقعیتی می تواند نسبت پاداش به خطر تا10:1 در حالی که یک scalper می تواند ت 0.7:1 را داشته باشد.

پاداش بلاک چیست و روش های کسب آن

حتما با خواندن مقاله بلاکچین چیست؟ به دنبال راهی برای کسب درآمد از این شبکه هستید. بنابراین، در این مقاله تصمیم گرفتیم که به موضوع پر اهمیت پاداش بلاک بپردازیم.

پاداش بلاک بخشی از توکن‌های دیجیتالی جدیدی است که به کاربر تعلق می‌گیرد چراکه به تأیید تراکنش‌ها در پروتکل بلاک چین کمک کرده است. کاربرانی که تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند، مجموعاً به‌عنوان اعتباردهنده شناخته می‌شوند، اما می‌توان آن‌ها را استیکر (سهامدار) یا ماینر نیز نامید؛ اگر از مکانیسم اجماع اثبات کار استفاده کرده باشند، ماینر و اگر از اثبات سهام استفاده کرده باشند، سهامدار هستند. در ادامه با این پاداش آشنا شده و با نحوه محاسبه و همچنین روند دریافت آن در رمزارزهایی که با اثبات کار یا اثبات سهام کار می‌کنند آشنا می‌شویم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

پاداش بلاک چیست؟

پاداش بلاک (Reward Block) تنها روش ایجاد و ادغام رمزارزی همانند بیت کوین در اکوسیستم بلاک چین است. هر زمان که یک ماینر معادلات رمزنگاری مختلف را حل کند و یک بلوک رمزارز جدید بسازد، مقداری رمز ارز در حساب ماینر خود دریافت می‌کند که به آن «پاداش بلوک» می‌گویند.

ایجاد مکانیزم پاداش بلاک برای عملکرد زنجیره بلوکی به عنوان یک سیستم اقتصادی، ضروری است. در نتیجه، ماینرها با هر بلوک تولید شده، از فعالیت ماینینگ خود سود مالی کسب می‌کنند.

به علاوه، از طریق استخراج، بلاک چین رمزارزهای جدیدی را در بازار راه‌اندازی می‌کند. به این ترتیب، پروتکل تضمین می‌کند که ماینرهای کافی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها دارد و در عین حال تمرکز شبکه را کاهش می‌دهد. از آنجایی که تمرکززدایی در قلب شبکه بلاک چین قرار دارد، با افزایش ماینرها، سیستم از تبانی ماینرها و انجام یک حمله ۵۱ درصدی نیز محافظت می‌شود.

پاداش بلاک چگونه محاسبه می‌شود؟

پاداش بلاک انگیزه اقتصادی برای استخراج‌کنندگان برای استخراج بلاک‌ها و استکرها برای ایمن‌سازی شبکه بلاک چین است. وقتی نوبت به محاسبه بلوک‌ها می‌رسد، عوامل زیادی وارد عمل می‌شوند که در ادامه آمده‌اند.

کل گردش کریپتوها

درک انتشار کل یک کوین برای تعیین تقسیم Reward Block و نحوه تقسیم آن ضروری است. پاداش‌های بلاک در کریپتوهای بومی بلاک چین داده می‌شود که به مدیریت و کنترل شبکه کمک می‌کند. بنابراین اگر فقط تعداد انگشت شماری کنترل رمزارزها را در دست داشته باشند، وجود کوین بی معنی خواهد بود. همچنین، ماینرها باید کل کوین‌های صادر شده را تعیین کنند، زیرا محدود بودن تعداد آن، ارزش آن را افزایش می‌دهد.

زمان تولید دارایی‌های رمزنگاری شده

برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. مجموعا ۲۱ میلیون عرضه دارد. اگر شبکه کل عرضه را در یک سال فراهم کند، که ۴۰۰ بیت کوین در هر بلوک را تشکیل می‌دهد، نتیجه معکوس می‌شود و ارزش دارایی رمزارز را کاهش می‌دهد.

کارمزد تراکنش

هرچه شبکه شلوغ‌تر باشد، کارمزد تراکنش‌ها بیشتر می‌شود، زیرا افراد برای داشتن سرعت تراکنش بیشتر، حق بیمه بیشتری می‌پردازند. بنابراین، کارمزد تراکنش‌ها عامل اصلی در استخراج بیت کوین است.

اهمیت پاداش بلاک

Reward Block به دلیل ایجاد کوین جدید، امکان پویایی و انبوه شدن آن را فراهم می‌کند.

1. یک سیستم اقتصادی غیرمتمرکز ایجاد می‌کند. ماینرها شبکه را غیرمتمرکز می‌کنند و با سرمایه گذاری‌های مالی و فناوری خود آن را ایمن می‌کنند.
2. Reward Block به ماینرها انگیزه لازم را برای ایمن نگه داشتن کار بلوک‌های ماینینگ خود می‌دهد.
3. سرمایه‌گذاری روی قدرت بیشتر رایانه‌ای، ماینرها را قادر می‌سازد تا بیت‌کوین و اتریوم استخراج کنند، در نتیجه سکه‌های بیشتری تولید می‌کنند که دیگران می‌توانند از آن برای انجام مبادلات استفاده کنند.

پس از آشنایی با Reward Block چیست؟ نوبت به آموزش مواردی می‌رسد که به آن‌ها Reward Block تعلق می‌گیرند.

پاداش‌های بلاک برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

پروتکل‌های بلاک چین ماهیت غیرمتمرکز دارند. این بدان معناست که هیچ مقام مرکزی برای اطمینان از ایمن بودن شبکه وجود ندارد. اینجاست که پاداش‌های بلوک به کمک این شبکه می‌آید. در واقع با کمک این سیستم می‌توان به ماینرها و استکرها برای ایمن‌سازی شبکه انگیزه داد.

به‌علاوه، پاداش‌های بلوک تنها راه برای صدور رمزارز جدید در بازار است. به عنوان مثال در پاداش بلوک برای اثبات کار، هنگامی که یک ماینر با موفقیت یک بلوک را تأیید می‌کند، به آن‌ها پاداش‌هایی داده می‌شود که رمزهای اصلی شبکه هستند. به این ترتیب، سیستم ارز جدیدی را وارد بازار می‌کند.

توجه داشته باشید که پروژه‌های مختلف پاداش‌های بلوک، برنامه‌های پاداش متفاوتی را ارائه می‌دهند. این بدان معناست که اکثر بلاک‌چین‌هایی که عرضه محدود دارند، یک چرخه نصف شدن را طی می‌کنند. به عنوان مثال، بیت کوین هر چهار سال یکبار یک فرآیند نصف شدن دارد. به این ترتیب، پاداشی که یک ماینر برای حل موفقیت‌آمیز یک بلوک دریافت می‌کند، هر چهار سال یکبار کاهش می‌یابد. از زمان آغاز به کار، شبکه بیت کوین قبلاً سه چرخه نصف شدن را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر، هر یک از اعتبارسنجی موفق هر ده دقیقه ۶.۲۵ بیت کوین دریافت می‌کند.

توجه: از آنجایی که ماینینگ بسیار سودمند است، سخت افزار ماینینگ با سرعت بسیار بالایی در حال تکامل است. به همین دلیل است که بیشتر پروتکل‌ها دارای تدابیری برای کاهش سرعت استخراج و کنترل کردن عرضه ارزهای دیجیتال هستند. نمونه‌هایی از این مکانیسم هاوینگ بیت کوین و بمب سختی اتریوم هستند.

دریافت پاداش بلاک با الگوریتم اثبات کار

اثبات کار “Proof of Work) PoW)” یک الگوریتم اجماع است که به گره‌های شبکه بلاک چین نیاز دارد تا محاسبات بسیار پیچیده (محاسبات الگوریتم) را به منظور اعتبارسنجی تراکنش‌ها انجام دهند.

شبکه بلاک چین به اولین نود که تمام محاسبات لازم را با موفقیت انجام می‌دهد، Reward Block می‌دهد. هنگامی که یک برنده مشخص شد، آن گره اعتبار داده‌های بلوک را تأیید می‌کند. سپس سایر گره‌های شبکه به سرعت و به راحتی صحت نتیجه را بررسی می‌کنند. اساساً، گره‌ها در رقابت برای اول شدن هستند تا کار را کامل ‌کنند و پاداش را دریافت کنند.

در حالی که الگوریتم Proof-of-Work اکنون ارتباط نزدیکی با ارزهای رمزپایه دارد، یک واقعیت جالب این است که الگوریتم مشابهی برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ در یک مقاله تحقیقاتی به جلوگیری از هرزنامه پیشنهاد شد. با این حال، تا زمان معرفی بیت کوین و شروع دوره ارزهای دیجیتال، این الگوریتم کاربرد گسترده‌ای پیدا کرد.

Proof-of-Work توسط اعتبار سنجی‌های شبکه‌ای به نام «ماینرها» اجرا می‌شود که قدرت محاسباتی لازم برای رقابت برای Reward Block، اعتبارسنجی تراکنش‌ها و تولید بلوک‌های جدید را فراهم می‌کند. شبکه باید قوانینی را برای انتخاب ماینری ایجاد کند که حق تولید بلوک بعدی در زنجیره را داشته باشد تا به ماینرها برای تلاش‌هایشان پاداش بدهد.

در زیر خلاصه‌ای از نحوه عملکرد الگوریتم PoW آمده است:

• کاربران شبکه تراکنش‌ها را با ارسال ارزهای دیجیتال به یکدیگر انجام می‌دهند.
• «بلوک» تراکنش‌ها با ترکیب تمام تراکنش‌های انجام شده در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شوند.
• ماینرها برای استفاده از قدرت محاسباتی خود برای حل یک معمای پیچیده ریاضی رقابت می‌کنند. این معادلات به مقدار قابل توجهی از قدرت محاسباتی نیاز دارند.
• صحت تراکنش‌های درون بلوک‌ها ابتدا توسط ماینری که زودتر از بقیه معما را حل می‌کند تایید می‌شود و سپس توسط سایر ماینرها تایید می‌شود.
• اولین ماینری که معما را حل می‌کند یک جایزه بلوک دریافت می‌کند. در مورد بیت کوین، پاداش یک مقدار بیت کوین از پیش تعیین شده است، که همچنین تنها راه ورود بیت کوین جدید به بازار است.
• پس از تکمیل اعتبارسنجی، بلاک چین بلوک تراکنش‌های بررسی شده را به انتهای زنجیره بلوک‌های تشکیل دهنده دفتر کل اضافه می‌کند.
• این روند دوباره از سر گرفته می‌شود.

پاداش بلاک با الگوریتم اثبات کار از طریق استخر استخراج

استخراج رمز ارز یک فرآیند محاسباتی فشرده و شبیه به حل معماست که به قدرت پردازش بالا همراه با مصرف برق بالا نیاز دارد. ماینری که برای اولین بار این معما را حل می‌کند، می‌تواند بلوک بعدی را روی بلاک چین قرار دهد و Reward Block را دریافت کند. پاداش شامل تبدیل شدن ماینر به مالک بیت کوین تازه منتشر شده یا دریافت هزینه‌های مرتبط با تراکنش‌های انجام شده در بلوک است.

فرآیند کشف ارز دیجیتال به گونه‌ای پیکربندی شده است که اگر ماینرهای بیشتری کار کنند، سطح دشواری آن بالا می‌رود، در حالی که کاهش تعداد ماینرها سطح دشواری را کاهش می‌دهد. این روند پاداش‌ها استخراج را به یک فعالیت پرسود تبدیل می‌کنند. پیدا کردن بلوک‌های جدید از نظر محاسباتی با افزایش تعداد ماینرها دشوارتر می‌شود و به قدرت محاسباتی بیشتری نیاز دارد. به عبارت دیگر اینکه شما با یک ماینر بخواهید به صورت انفرادی شروع به حل معمای بلوک کنید، تقریبا کاری غیرممکن، غیر عملی و بسیار گران است. راه حل آن شرکت در استخر استخراج است.

شما برای خرید ارزدیجیتال می‌توانید به والکس مراجعه کنید.

یک استخر استخراج اساساً به عنوان هماهنگ کننده برای اعضای استخر عمل می‌کند. این توابع شامل مدیریت هش‌های اعضای استخر، جستجوی پاداش از طریق تلاش‌های تلفیقی از قدرت پردازش موجود، ثبت کار انجام شده توسط هر یک از اعضای استخر، و تخصیص سهم‌های پاداش بلاک به هر عضو استخر متناسب با کار انجام شده پس از تأیید مناسب است.

دریافت پاداش بلاک با الگوریتم اثبات سهام

الگوریتم اثبات سهام دومین الگوریتم اجماع محبوب است که در سال ۲۰۱۲ به عنوان جایگزینی برای همتای خود یعنی اثبات کار راه‌اندازی شد. برخلاف الگوریتم اثبات کار، نیازی به ماینرها ندارد و در عوض از اعتبار سنجی استفاده می‌کند. شرکت‌کنندگان باید سهام قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند در اعتبارسنجی تراکنش‌ها و ایجاد بلوک‌های جدید سهیم باشند.

با این حال، آن‌ها فقط می‌توانند بلوک‌هایی ایجاد کنند که متناسب با سهم آن‌ها در بلاک چین باشد. امروزه اکثر بلاک چین‌ها از جمله Cardano، Polkadot، Tezos و Atmos از انواع مختلفی از این الگوریتم استفاده می‌کنند. این الگوریتم نیازی به قدرت محاسباتی ندارد و کاملا مجازی است و اعتباربخش‌ها بر اساس سهام آن‌ها انتخاب می‌شوند.

الگوریتم اثبات سهام به طور تصادفی اعتبار سنجی‌هایی را با مقدار مشخصی از رمز ارز برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها انتخاب می‌کند. این الگوریتم به عنوان مدرک رمزنگاری مالکیت و منافع اختصاصی آن‌ها در پروژه عمل می‌کند. این گره‌های انتخاب شده مسئول تایید یک تراکنش معتبر، امضای آن و پیشنهاد بلوک برای اعتبارسنجی هستند.

بر خلاف اثبات کار بلاک چین، در اثبات سهام، بلوک‌های جدید ساخته یا جعل می‌شوند. برای شرکت در آن باید اعتباردهنده، مقدار مشخصی از کوین اصلی بلاک چین را در یک قرارداد خاص قفل کرده باشد. با این حال، اگر کاربران اجماع شبکه را نقض کنند، رمز ارزها در معرض خطر از بین رفتن قرار می‌گیرند. این الگوریتم از زمان شرط‌بندی و تصادفی‌سازی استفاده می‌کند تا انتخاب گره را غیرقابل پیش‌بینی کند.

همانطور که در الگوریتم اثبات کار، اعتبارسنجی‌های اثبات سهام به‌خاطر مشارکتشان در بلاک چین پاداش می‌گیرند و برای پیشنهاد بلوک‌های معتبر پاداش بلاک دریافت می‌کنند. سرویس‌هایی وجود دارد که به کاربران این امکان را می‌دهد که کوین‌هایی خود را با پلتفرم‌های صرافی برای پرداخت‌های منظم به اشتراک بگذارند. با استفاده از این الگوریتم، هر کسی می‌تواند یک گره را با سرمایه کم اجرا کند یا به یک استخر سهام بپیوندد.

تفاوت پاداش بلاک و کارمزد تراکنش

توجه به تفاوت بین پاداش بلاک و کارمزد تراکنش نیز مهم است. به عنوان مثال، یک ماینر بیت کوین هم پاداش بلاک و هم هر کارمزدی را که به تراکنش‌هایی که در بلوک جدید اضافه می‌کند، دریافت می‌کند. این دو کاملاً مجزا هستند و به محض استخراج بیت کوین، پیش بینی می‌شود در آینده که ماینرها برای حفظ عملیات خود صرفاً به کارمزد تراکنش متکی خواهند شد.

در نهایت، پاداش‌های بلاک همیشه به همان توکن‌هایی که در زنجیره بلوکی آن انجام می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. استیبل کوین‌ها نمونه‌ای از این موضوع هستند. به منظور حفظ نرخ مبادله ثابت در برابر ارز فیات، این پروتکل‌ها به دقت عرضه توکن را کنترل می‌کنند. بنابراین، آن‌ها اغلب به ماینرهای خود با یک توکن بومی متفاوت پاداش می‌دهند. به عنوان مثال، شبکه Terra به ماینرها با توکن LUNA شناور آزادانه خود پاداش می‌دهد، نه با TerraUSD.

آینده پاداش بلاک

اقتصاد و استراتژی در مورد استخراج ارزهای دیجیتال در آینده تغییر خواهد کرد. از آنجایی که یارانه کاهش پاداش بلاک به طور مداوم نصف می‌شود و به صفر نزدیک می‌شود، ماینرها درآمد کمتری از یارانه‌های بلوکی به دست می‌آورند و برای تولید بخش عمده‌ای از درآمد خود به کارمزد تراکنش متکی خواهند بود. بسیاری از بلاک چین‌ها باید تغییراتی در پروتکل خود ایجاد کنند یا هزینه‌های بالای تراکنش را تحمل کنند تا ماینرها را تشویق کنند تا یک گره را در شبکه خود اجرا کنند.

میانگین پاداش استخراج یک بلوک در بلاک چین اتریوم تقریباً ETH 4 است که در ژانویه ۲۰۲۲، ۳۱۴۰ دلار ارزش دارد. این رقم نشان می‌دهد که پاداش ماینرها در اینجا ۷۹/۱۷٪ از میانگین بیشتر است.

استخراج اتریوم از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ با نرخ هش یا قدرت هش ۵۰۰ mh/s با NVIDIA GTX 3090 که در حدود ۵۰۰MH/s هش می‌شود، حدود ۷.۵ روز طول می‌کشد.

۶.۲۵ بیت کوین- بیت کوین تقریباً هر چهار سال یکبار یا ۲۱۰۰۰۰ بلاک مقدار پاداشش نصف می‌شود. این بدان معناست که پاداش بلاکی که به ماینرها داده می‌شود به طور سیستماتیک در طول عمر آن نصف می‌شود.

پاداش بلاک بیت کوین از دو جزء تشکیل شده است: کوین‌های تازه تولید شده و کارمزد تراکنش. تعداد کوین‌های تازه تولید شده نشان‌دهنده عرضه بیت‌کوین‌های جدید است و طبق قوانین هر ۴ سال نصف می‌شود.

شما از یک بلوک استخراج شده در یک دقیقه، ۱۰۰۰۰ دوج کوین پاداش دریافت می‌کنید.

پاداش بلاک به ارز دیجیتالی اشاره دارد که زمانی که ماینر با موفقیت یک بلوک جدید را تأیید می‌کند، به آن پاداش داده می‌شود. پاداش بلاک از دو جزء تشکیل شده است: یارانه بلوکی و کارمزد معاملات.

هیچ فرمولی برای محاسبه پاداش بلاک وجود ندارد. تغییر در پاداش‌های بلاک به واسطه هارد فورک‌ها انجام می‌شود. در فورک جدید، پاداش بلاک قابل تنظیم است.