تحلیل تایم فریم چندگانه

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

ساعت باز و بسته شدن بازارهای جهانی تریدینگ ویو

ساعت تریدینگ ویو و تایم باز شدن و بسته شدن کندل در tradingviewها در این مبحث شرح داده خواهند شد. در واقع اگر مایلید تا بدانید candle روزانه، h4، هفتگی و ماهانه چه زمانی باز و بسته می شوند، حتما مقاله زیر را تا انتها مطالعه نمایید.

در خصوص timeframe چه می دانید؟ تایم فریم چه کاربردی دارد؟

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که یک معامله گر کاربلد حتما تایم فریم را مد نظر قرار می دهد. زیرا قطعا در تمام شرایط نمی داند که چه زمانی وارد معامله شود. برای از بین رفتن شک در خصوص زمان انجام معامله، تایم فریم های چندگانه می توانند به شما کمک نمایند. لذا توصیه می شود تا قبل از ورود به بحث معامله حتما تایم فریم های مختلف را بررسی نمایید.

منظور از باز شدن کندل روزانه در تریدینگ ویو چیست؟

به صورت کلی باید بدانید که ساعت تریدینگ ویو و باز شدن آن در ایران حدود ساعت ۴:۳۰ صبح می باشد. البته این مورد برای فصل های بهار و تابستان صادق بوده و ممکن است در فصل زمستان حدود ۱ ساعت جابجا گردد. لذا توصیه می شود تا برای اطمینان حتما کندل ۴ ساعته را بررسی نمایید.

به عبارت دیگر اگر کندل ۴ ساعته، ۸:۳۰ صبح یا ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران بسته شد، روال فوق صحیح می باشد. با این کار می توانید ساعت باز و بسته شدن کندل ۴ ساعته و روزانه را بدانید. برای کندل یک ساعته نیز تحلیل تایم فریم چندگانه می توانید بررسی های خود را در ساعت ۵:۳۰ و ۶:۳۰ انجام دهید تا از تایم ها به خوبی مطلع گردید. در ادامه کاربرد تایم فریم به صورت کامل شرح داده می شود.

ساعت بسته شدن کندل در تریدینگ ویو

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که اگر یک تحلیل تایم فریم چندگانه کندل در ساعت ۴:۳۰ صبح باز شود، پس به قطع می توان بیان نمود که در ساعت ۸:۳۰ نیز بسته خواهد شد. زمان بسته شدن کندل های ۴ ساعته دارای اهمیت بالایی است. از همین رو توصیه می شود تا زمان بسته شدن کندل ۴ ساعته را که در شبانه روز تحلیل تایم فریم چندگانه در ساعت های ۸:۳۰، ۱۲:۳۰، ۴:۳۰، ۸:۳۰ و ۱۲:۳۰ رخ می دهد، حتما به خاطر داشته باشید.

در خصوص بررسی کندل های هفتگی و ماهانه نیز می توانید، آنان را بر اساس کندل روزانه چک نمایید. البته این بین باید ماه هایی که به صورت ۳۱ روزه می باشند نیز در نظر بگیرید.

با این تفاسیر ساعت تریدینگ ویو و باز و بسته شدن کندل های مختلف (h1,h4، هفتگی، روزانه، ماهانه) از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

تحلیل کندل‌ها در تایم فریم های گوناگون

یک تحلیلگر حرفه ای لازم است تا در طی کندل های متفاوت، تایم فریم ها را بررسی نماید. این کار به شما کمک می کند تا تحلیل درستی انجام شود. به طور مثال گاها مشاهده می گردد که در تایم فریم ۴ ساعته صعود نشان داده می شود اما در تایم فریم های دیگر با بازه بیشتر، عکس این موضوع به وجود می آید. این کار از تحلیل های اشتباه جلوگیری می کند.

با این توضیح توصیه می شود که اگر قصد دارید در تایم فریم یک ساعته معامله نمایید، حتما تایم فریم های بازه های زمانی بزرگتر آن مانند h4 یا D (که برای روزانه بکار می رود) را نیز، تحلیل کنید. در این صورت می توانید نتایج جالبی کسب نمایید.

سوالات تحلیل تایم فریم چندگانه متداول

چگونه می توان از زمان اتمام کندل در زمان جاری تریدینگ مطلع گردید؟

برای اینکه بتوانید از زمان اتمام کندل در زمان جاری تریدینگ ویو مطلع شوید، نیاز نیست تا از اندیکاتور ویژه‌ای بهره ببرید. برای این مورد مهم است تا زمان باز شدن کندل روزانه و ۴ ساعته را بررسی نمایید. در واقع اگر کندل ۴ ساعته، ۸:۳۰ بسته شود به این معنا است که ساعت ۴:۳۰ باز شده است. برای بررسی این موضوع در فصل زمستان و پاییز نیز تنها نیاز است تا یک روز را بررسی نموده و ساعت بسته شدن را چک نمایید.

چگونه می توان زمان بسته شدن کندل تحلیل تایم فریم چندگانه روزانه ارزهای دیجیتال را بررسی نمود؟

لازم است تا این موضوع را در نظر داشته باشید، اغلب افرادی که در زمینه tradingview فعالیت می نمایند، با ارز دیجیتال کار می کنند. از همین رو ساعت تریدینگ ویو برای آنها اهمیت زیادی دارد و مکررا آن را بررسی می نمایند که اولین کندل ۴ ساعته، دقیقا چه زمانی در روز بسته می شود. لذا بر اساس آن کندل روزانه و یک ساعته را نیز تشخیص می دهند.

در زمینه ارزهای دیجیتال بهترین تایم فریم کدام است؟

بازار ارزهای رمزنگاری شده بسیار ناپایدار است. لذا اگر شما نیز قصد دارید تا در زمان کوتاه به درآمد بالایی دست یابید، باید این انتظار را داشته باشید که سرمایه قابل توجهی را از دست بدهید. موضوع فوق برای بسیاری افراد ترسناک می باشد. اما این مورد یک حقیقت است که برای به دست آوردن سود بالا نیاز است تا ریسک زیادی نیز انجام دهید.

در نظر داشته باشید که اگر تایم فریم کوتاه تر انتخاب شود، ریسک معاملات نیز به همان اندازه بیشتر است. افرادی که به صورت روزانه معامله می نمایند، باید تجربه زیادی داشته باشند. اشخاصی که در فضای فیوچرز فعالیت می نمایند، می توانند از لوریج بهره ببرند. البته در نظر داشته باشید که با لوریج، میزان سود و ضرر شما چند برابر خواهد بود. با این تفاسیر افرادی که در آغاز راه می باشند، اغلب از تایم فریم های بزرگ تر بهره می برند.

چگونگی استفاده از تایم فریم های مختلف

زمانی که قصد معامله دارید، همیشه به تایم فریم های ماهانه، هفتگی و سپس روزانه نمودار، قبل از رفتن به سطوح پایین تر مانند h4 , h1, m15 & m5 توجه داشته باشید. به این نکته توجه کنید که نمودار کجاست و به کجا خواهد رفت .

چارت ماهانه

با بررسی نمودار در تایم فریم ماهانه،حمایت و مقاومتهای کلیدی , سقف و کفها با واکنش قابل توجه و اردر بلاکهای ماهانه را پیدا می کنید. و از این سطوح میتوانید برای آینده نمودار بهره ببرید .
محدوده های تراکمی و شکست آنها را شناسایی کنید .
از سطوح فیبوناچی از هر سویینگ تا سویینگ بعدی استفاده کنید .

چارت هفتگی

پس از چارت ماهانه به چارت هفتگی بروید و در آنجا سطوح حمایتی و مقاومتی جدید را پیدا کنید.
اردر بلاکهای هفتگی را پیدا کنید و اردر بلاکهای قبلی را نیز پیدا کنید .
liquidity pool ها را مشخص کنید .
روند کلی در تایم هفتگی را مشخص کنید .
روند cot را نیز مشخص کنید .
از سطوح فیبوناچی از هر سویینگ تا سویینگ بعدی استفاده کنید .

چارت روزانه

سطوح حمایتی و مقاومتی جدید را پیدا میکنیم. از دیتای 2-3 سال گذشته استفاده کنید و سطوحی که قبل تر بدست آوردید را فراموش نکنید .
تمایالات هر جلسه معاملاتی را در نظر بگیرید. آنها میتوانند به عنوان یک نقشه راه عمل کنند .
سطوحی که قیمت ها بارها به آنها واکنش داده اند را مشخص کنید .
اردر بلاکهایی که ممکن است بازار به آنها واکنش یکسان نشان دهد را مشخص کنید .
liquidity pool ها را مشخص کنید .
روند کلی در تایم فریم روزانه را مشخص کنید .
همبستگی های نموداری را مشخص کنید .
از ema 18 & 40 استفاده کنید .
تمامی سطوح مشخص شده را به تایم فریم h4 و h1 منتقل کنید .

چارت h4

بر روی آنالیز چارت روزانه تمرکز کنید و از آن به عنوان اساس تحلیل معاملاتی استفاده کنید .
زمانی که تایم فریم D1 در روند نزولی باشد به دنبال سطوح مقاومتی باشید . تا معامله خود را باز کنید و در روند صعودی به دنبال حمایت باشید.
سطوح حمایتی و مقاومتی جدید را پیدا کنید.
pool ها را مشخص کنید .
اردر بلاکها را بطور دقیق تر میتوان در این سطح پیدا کرد، سطوحی که میتواند نزدیک یا دقیقا بر روی سطوحی باشد که نهادهای مالی بر روی آن سفارش گذاری میکنند .
کف و سقف یک ماه گذشته را مشخص کنید .
جریان بازار را مشخص کنید .
الگوهای قیمتی را مشخص کنید . ( Head & shoulder & …)
محدوده اشباع خرید یا فروش ماه گذشته را مشخص کنید .
تمامی سطوح مشخص شده را به تایمh1 منتقل کنید .

چارت h1

آنالیز چارت روزانه را مد نظر قرار دهید .
تحلیل چارت h1 را با روزانه و h4 ترکیب کنید .
اردر بلاک های روزانه و h4 محتمل ترین ستاپهای معاملاتی خواهند بود :بر روی آنها تمرکز کنید .
سطوح حمایتی و مقاومتی جدید را پیدا کنید .
سطوح واکنشی در این تایم به شما اجازه میدهد تا نقاط برگشتی را به خوبی شناسایی کنید .
با استفاده از سطوحی که در تایم فریم هفتگی مشخص کردید در اینجا میتوانید نقاط با پتانسیل بالا پیدا کنید .
سطوح معقولی را پیدا کنید که ممکن است معامله گران خرد آنجا از بازار خارج شوند .
کف وسقف های هفتگی و نواحی که ممکن است در آنجا کف وسقف جدید تشکیل شود را مشخص کنید.
پیوتهای هفتگی را مشخص کنید .
الگوهای قیمتی را مشخص کنید .
محدوده اشباع خرید یا فروش هفته گذشته را مشخص کنید .
تمامی سطوح مشخص شده را به تایمm15 منتقل کنید .
سطوح فیبوناچی را مدنظر قرار دهید .

چارت m15

سطوح مشخص شده در تایم فریم D1 & H4 & H1 هنوز برقرار هستند .
به منظور مشخص کردن روند احتمالی هفته، روزها را با خطوط عمودی جدا کنید .
سطوح مقاومت و حمایتی بالاتر از تایم فریم H1 را مد نظر قرار دهید .
High و low و open و close تایم فریم هفتگی و روزانه را مدنظر قرار دهید .
سطوح فیبوناچی را مدنظر قرار دهید .
مراقب واگرایی smt باشید .
پیوتهای روزانه را مشخص کنید .
جلسه معاملاتی آسیا را با دقت رصد کنید .
منتظر تشکیل فراکتال ها باشید .
الگوهای قیمتی را مشخص کنید .
فراکتال ها را مشخص کنید .

چارت m5

سطوح مقاومت و حمایتی H1 را مد نظر قرار دهید .
High و low و open و close تایم فریم هفتگی و روزانه را مدنظر قرار دهید .
سقف/کف سه روز گذشته را مشخص کنید .
پیوتهای روزانه را مشخص کنید .
Kill zones در تایم روزانه را مشخص کنید .
جلسه معاملاتی آسیا را با دقت رصد کنید .
میانگین 5 روزه نوسانات را مشخص کنید .
راه خود را با قیمت پیدا کنید.

هدف اصلی

تایم فریم معامله خود را مشخص کنید .

چشم انداز حرفه ای

حداقل 3 تایم فریم را بررسی کنید

Position Trades ( معامله گران با دید بلند مدت) – تایم فریم ماهانه , هفتگی و روزانه
Swing Trades ( معامله گران با دید میان مدت ) – تایم روزانه h4 و h1
Short Term Trades ( معامله گران با دید کوتاه مدت ) – تایم h4 و h1 و m15
Scalps ( نوسان گیری ) – تایم h1 و m15 و m5

کلید معامله با تایم فریم های چندگانه

جایی که شما باید با دقت بررسی کنید.
بالاترین تایم فریم را جهت مشخص کردن روند بررسی کنید .
معاملات را توسط بالاترین تایم فریم یا تایم میانه بررسی کنید .
از پایین ترین تایم فریم برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب استفاده کنید .
تمامی معاملات بر روی سطوح حمایت/ مقاومت کلیدی انجام می شود .
شما می توانید از تایم فریم های بالاتر تحلیل خود را شروع کنید حتی اگر شما معامله گر کوتاه مدتی هستید .

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اهمیت تایم فریم از اهمیت دانش تحلیل تکنیکی کمتر نمیباشد; اکثر معامله گران نوپا توجهی به تایم فریم ندارند بعضی هم هستند که کلا تایم فریم را در نظر نمیگیرند و به پیش فرض نرم افزار بسنده میکنند; اکثر آنها اندیکاتور خود را در یک تایم فریم انداخته و توجهی به بقیه تایم فریم ها ندارند; تحلیل میکنند اما بازار بر خلاف انتظار انها به پیش میرود و انها می گویند تکنیکال به درد نمی خورد.

تایم فریم یکی از اصلی ترین عللی است که سبب می شود تریدر هایی که بدان توجه ندارند موفق نباشند چون تایم فریمی را انتخاب کرده اند که مناسب شخصیتشان نیست و یا اینکه در تایم فریم بالاتر یا پایین تر روند به یک مقاومت یا حمایت مهم بر خورده و انها خبر ندارند; معامله گران نوپا میخواهند یک شبه پولدار شوند یا به قول معروف ره صد ساله را یک شبه روند برای همین میروند سراغ تایم فریم های ۱ یا ۵ دقیقه ای و در نهایت وقتی تحمل نوسان بازار را دارا نیستند شکست خورده از بازار بیرون میروند.

در این مقاله ما به شما کمک می کنیم که اولا چه تایم فریمی را انتخاب کنید و دوما تایم فریم ها چه تفاوتی دارند و سوما اهمیت انها را به صورت چند جانبه بیان خواهیم کرد.

شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید تحلیل تایم فریم چندگانه زمان اختصاص داده شده به معاملات تان مهم است; چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای ۴ ساعته یا ۱ ساعته تمرکز کنید و حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد.

اما اگر با وجود داشتن شفل تمام وقت; می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید;از طرف دیگر; اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد; مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است; زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله مان سر برود و تعداد سیگنالها هم کافی به نظر می رسند ; در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم .

از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم ۱۵ دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد .
شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند ; زیرا به نظرش خیلی سریع می آید ; و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب; چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید; در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ; پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند ; در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود.

به طور خلاصه; باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید; در تناسب باشد; بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید; ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد; اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند.

تایم فریم های بزرگ تحلیل تایم فریم چندگانه همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید; می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار بروید;
با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف; حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند; یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد ; و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد ; بالاخره چه باید کنیم ؟!
به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود

تایم فریم پنج دقیقه

شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد ; حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ; به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است

اما ! اشتباه کردید ; ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است ; قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است ; خیلی بد شد .

تایم فریم یک ساعته

حال همان نمودار را و در همان موقعیت اما در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می کنیم; همانطور که میبینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است ; بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است .
همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد ; پس می خریم .

این بار هم اشتباه کردید !

تایم فریم چهار ساعته

بسیار خب ; اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم ; در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید; در شکل یک کانال نزولی مشاهده میشود ; جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد ; حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است .

نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد ; قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند .

نمودار روزانه

برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم ;حرکت بازار به وضوح نزولی است ; قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است ; در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است ;آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است ; بازار با تمام شواهد نزولی است ; حال ببینیم چه اتفاقی می افتد .

تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند .

نکته اصلی چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود ; تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود ; حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید ؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ; نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم ; به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم ; زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ; معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .

برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ; مهم تر هستند ; ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ; موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند; مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند ; در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ; دید بهتری نسبت به روند می توان داشت .

به جای اینکه خیلی به بازار نزدیک شوید ; بهتر است کمی هم از دور به آن نگاه کنید .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته; و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید; بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید.

شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار تحلیل تایم فریم چندگانه سنجی میکنید و بعد به معامله ورود می کنید; با این کار لبه محکم تری نسبت به افرادی که تنها از یک تایم فریم استفاده میکنند ; خواهید داشت .

فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی موجود باشد; اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب گردند; توانایی تشخیص تفاوتها نخواهید داشت بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

نوسان گیری در بازار فارکس به زبان ساده

تا به حال نوسان گیری در بازار فارکس را تجربه کرده اید؟ آیا بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس را میشناسید؟ نوسان گیری در بازار فارکس میتواند بسیار ساده باشد ولی باید نحوه نوسان گیری در فارکس را پیش از این که معاملات خود را آغاز کنید، یاد بگیرید. این سوال که چگونه در فارکس نوسان گیری کنیم آنقدری در انتهای مطالبی که در مورد بازار فارکس صحبت کرده بودیم، دیده شده بود که تصمیم گرفتیم یک مطلب مجزا راجب آن بنویسیم و در خصوص نوسان گیری در بازار فارکس ابهامزدایی کنیم. پس اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری در فارکس چیست و بهترین روش نوسان گیری در فارکس کدام است، این مطلب راهنمای مناسبی برای شماست.

نوسان گیری در بازار فارکس

از مرسوم ترین انواع معامله، به خصوص برای تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری در بازار فارکس است. معمولا به این نوع معاملات در بازارهای مالی، معاملات کوتاه مدت نیز گفته می شود. نوسان گیری نخستین بار به وسیله یک تریدر آمریکایی به اسم جی. داگلاس تایلور در کتابش با عنوان “تکنیک معاملۀ تایلور” در دهۀ ۱۹۵۰ توصیف شد. تریدرهای مدرن به یک دوره زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، نوسان می گویند.

نوسان گیری نیز برای یک تریدر معمولی از یک نسبت جذاب سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری برخوردار است و این بدین معنی است که این نوع از معامله این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا برای معاملاتش زمان کم تری نیاز داشته باشد، ولی همزمان سود بسیار خوبی نیز کسب کند. ویژگی اصلی معاملات نوسان گیری این است که سفارش ها و خریدها به صورت معمول از چند روز تا یک یا چند هفته فعال باقی خواهند ماند.

روندهای خوب معمولا بین چند روز یا چند هفته ماندگار هستند و این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را به دست آورند. تریدرها به منظور درک صحیح و به موقع حرکت روند به صورت معمول تحلیل های بنیادی و تکنیکالی را مورد توجه قرار می دهند و آن ها را به دقت بررسی می کنند و در ادامه روندهای بلندمدت را تخمین می زنند و همچنین در راستای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر و کسب سود بهره می گیرند.

نوسان گیری در بازار فارکس معمولا برای تریدرهایی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند، مناسب ترین گزینه ممکن به حساب می آید. استراتژی نوسان گیری در فارکس بین تریدرهای مبتدی خیلی مرسوم نیست که این موضوع منطقی هم هست.

تریدرهای تازه کار بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده نمایند، چرا که افراد مبتدی به این صورت فکر می کنند که هر چقدر تعداد معاملاتی که انجام می دهند بیشتر باشد، سود آن ها نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت! در ادامه بیشتر در مورد آموزش نوسان گیری روزانه فارکس صحبت کرده ایم؛

قواعد و روش های نوسان‌ گیری در فارکس

به منظور انجام معاملات نوسان گیری چه مواردی را باید حتما مد نظر قرار دهید؟ در این بخش از مقاله با توجه به مواردی که تا به این جا گفتیم، این نتیجه گیری می شود که نوسان گیری از ابزارها و تحلیل تایم فریم چندگانه تکنیک های مهمی برخوردار است که انتخاب آن ها به صورت کامل به شخص معامله گر بستگی دارد. در ادامه ۶ مورد از مواردی که حتما باید در نوسان گیری بازار فارکس مد نظر قرار دهید را عنوان کرده ایم؛

• مدیریت پول؛ نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید ۳-۲٫۵ تا ۱ در نظر گرفته شوند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های گوناگون، اندیکاتورهای توصیه شده برای نوسان گیری به حساب می آید.
• تحلیل چهارچوب های زمانی گوناگون به صورت همزمان؛ تریدر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله تعیین می کند، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و بدین شکل از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی جلوگیری می شود.
• تحلیل موج؛ نظریه کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم بندی می کند که عبارتند از؛ روند و اصلاح. ۵ موج درون روند به وجود می آید و اصلاح نیز شامل ۳ موج خواهد بود. البته در حال حاضر از نسبت های دیگری نیز برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از ۳/۷ و ۵/۷ و ۱۳/۲۱٫ اگرچه تحلیل موج بجای این که به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، جهت تعیین این که بازار در شرایط حاضر در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر واقع می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها و دیگر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامه روند کاربرد دارند.
• خطوط حمایت و مقاومت؛ هم به شکسته شدن آن و عبور قیمت از آن ها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آن ها و برگشت قیمت.

بار دیگر اینجا تاکید می کنیم که هدف اصلی یک تریدر نوسان‌ گیر، کمینه کردن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا می باشد. با نشان دادن خویشتن تحلیل تایم فریم چندگانه داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بازار فارکس، می توان به نتایجی دست یافت که خلاصه و چکیده آن ها به شرح زیر می باشد :

• بهتر و مطمئن تر است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب نمایید.
• چنانچه یک دستور معاملاتی برای شما سود به همراه تحلیل تایم فریم چندگانه دارد، حتما آن را حفظ فرمایید.
• یک دستور معاملاتی را تنها در حالتی به روز بعدی انتقال دهید که در روز جاری عملکرد آن موفقیت آمیز بوده باشد.
• چنانچه چند ساعتی گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در نخستین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خروج بزنید.
• چنانچه به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود و توقف ضرر را به صورت درست مشخص نمایید، در آن صورت بازار فورا با حرکت به سمت سود، پاسخ شما را خواهد داد.
• نباید به محض باز شدن بازار یا در آستانه انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدیدی قرار دهید، چرا که این اخبار و آمار این توانایی را دارند که تغییر بزرگی در جهت روند به وجود آورند و حتی آن را وارونه کنند که نهایتا به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر می گذارد.
• بهتر است یک دستور معاملاتی که سودآوری لازم را ندارد را به صورت دستی ببندید و آن را به روز بعدی انتقال ندهید، به خصوص این که این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. بدین ترتیب این فرصت را در اختیار دارید که در روز بعد و در یک نقطه ورود جدید مجددا به بازار برگردید.
• چنانچه بعد از فعال سازی یک دستور، در خصوص پیش بینی میان مدت اطمینان نداشتید، توصیه داریم آن دستور را لغو و مجددا برای تحلیل بازار اقدام نمایید.

بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس

در این بخش قصد داریم ۱۰ مورد از استراتژی های نوسان گیری در بازار پرنوسان فارکس را برای شما نام ببریم و هر کدام را در یک یا دو خط توضیح دهیم تا یک دید کلی نسبت به آن ها پیدا کنید و در صورتی که احساس کردید برای شما مناسب است و دوست دارید از آن استفاده کنید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید به صورت کامل استراتژی مورد نظر خودتان را آموزش ببینید.

لازم به ذکر است که اسن استراتژی هایی که عنوان کرده ایم، هیچ کدام اندیکاتور خاص و پیچیده ای ندارند و در اصل برای فارکس ساخته شده اند اما چنانچه تمایل داشته باشید، می توانید از آن ها در باینری آپشن نیز استفاده کنید. اگر هم دوست داشتید در مورد خود سیستم باینری آپشن اطلاعات کسب کنید، این مطلب تحت عنوان بررسی کامل سیستم های باینری آپشن – از صفر تا صد باینری آپشن یک آموزش ساده و رایگان را در اختیارتان قرار می دهد و می توانید از آن استفاده کنید.

1. استراتژی Magic Breakout : یک سیستم بسیار ساده اما با سوددهی بالاست که در بازار فارکس کاربرد دارد.
2. استراتژی ادامه دهنده روند : این استراتژی نیز از دسته استراتژی های فارکس مخصوص روند به حساب می آید.
3. یک سیستم ساده : به منظور معامله در باینری آپشن و هنگامی که بازار در یک جهت صعود یا نزول می کند، کاربرد دارد.
4. روش سیگنال نهایی : از دیگر روش هایی است که باید در بازاری که در حال صعود یا نزول است مورد استفاده قرار گیرد.
5. واگرایی RSI : این روش استفاده درست از واگرایی RSI برای ورود به معامله و کسب سود از بازار را به شما نشان میدهد.
6. استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور مکدی : یکی از بهترین استراتژی های فارکس که با استفاده از اندیکاتور اجرا می شود، بی شک همین استراتژی است.
7. استراتژی پینوکیو : نام این استراتژی پینوکیو است و برای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد. مطمئنا از نام این استراتژی تعجب کرده اید! در واقع این اسم به این دلیل انتخاب شده است که موضوع اصلی در داستان پینوکیو مشخص شدن دروغ بود.
8. استراتژی چهار شرطی : این استراتژی نیز برای افراد مبتدی و همچنین برای حرفه ای ترها مناسب است. افراد تازه کار می توانند قوانین و اصول این استراتژی را مورد استفاده قرار دهند تا رفته رفته مفهوم اصول پشت آن را متوجه شوند.
9. استراتژی دابل استوکاستیک : در ابتدا باید اشاره کرد که این استراتژی تنها برای معاملات فارکس طراحی شده بود و به این خاطر که تنها یک اندیکاتور در آن مورد استفاده قرار می گیرد، از استراتژی های ساده برای نوسان گیری در بازار فارکس به حساب می آید.
10. استراتژی فارکس تایم فریم های چندگانه : این استراتژی نیز همان گونه که از نامش پیداست، نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های گوناگون می باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به صورت کامل به آموزش نوسان گیری در بازار فارکس پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین کارگزاری های فارکس برای ایرانیان این مطلب شما را به صورت رایگان راهنمایی می کند.

اگر همچنان در مورد روش نوسان گیری در فارکس و یا آموزش نوسان گیری در فارکس سوالی در ذهنتان مانده است، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا شخصا در اسرع وقت پاسخ بدم.

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

به زبان ساده، Amibroker یک ابزار تجزیه و تحلیل، و نقشه برداری تکنیکال حرفه ای تمام عیار است که معامله گران می توانند از آن برای آنالیز بازار، تهیه نمودارها و استراتژی های بازاریابی پشتیبان استفاده کنند. پس از وارد کردن اطلاعات بازار به این نرم افزار، بر اساس استراتژی انتخابی شما، نمودارهای لایو و همچنین سیگنال های خرید و فروش، برایتان نمایش داده می شوند.

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

نرم افزار آمی بروکر ( AmiBroker )

نرم افزار AmiBroker ، با استفاده از استاندارد حرفه ای ویژوال C++ و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت، توسط دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش، در سال 1995 در لهستان طراحی شده است و تا امروز هر ساله بالغ بر 200 ویژگی جدید به آن افزوده شده. این نرم افزار پیشرفته، به عنوان یک نرم افزار تحلیلگرکاربردی، هر آنچه برای یک تجارت موفق نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد. در این مقاله به اختصار به معرفی، نصب، راه اندازی، اندیکاتورها، مزایا و امکانات نرم افزار آمی بروکر می پردازیم.

آمی بروکر نرم افزاری پیشرفته برای آنالیز تکنیکال

آمی بروکر، یک پلتفرم توسعه سیستم آنالیز فنی و تجاری کاملاً برجسته، با یک نمودار زمان واقعی پیشرفته، قابلیت پشتیبان گیری، بهینه سازی نمونه ها و قابلیت اسکن است. محیط پیشرفته سیستم قدرتمند AmiBroker ، امکان یافتن نا کارآمدی های بازار، کد گذاری سیستم و تأیید اعتبار آن را با استفاده از روش های آماری قدرتمند از جمله: تست walk-forward و شبیه سازی مونت کارلو را فراهم می کند.