نحوه معامله الگوی مستطیل

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل (rectangle pattern) یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می‌دهند توصیف می‌شود. می توان آن را با خرید در حمایت و فروش در مقاومت یا با انتظار برای شکست از شکل گیری و با استفاده از اصل اندازه گیری معامله کرد. یک الگوی مستطیل زمانی رخ می دهد که قیمت، بین سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد. این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود. یک الگوی مستطیل زمانی به پایان می رسد که یک شکست وجود دارد و قیمت از مستطیل خارج می شود.

مستطیل در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شکل گیری الگوی مستطیل نمونه ای از "الگوی قیمت" در تحلیل تکنیکال کلاسیک است. الگوهای قیمت از کار ریچارد شاباکر، پدر تحلیل تکنیکال و ادواردز و مگی، نشات می گیرد که بسیاری کتاب آن ها را کتاب مقدس در این زمینه می‌دانند.

این دوره از تحلیل تکنیکال از زمانی ناشی می‌شود که نمودارها با دست روی کاغذ گراف نگهداری شده و حتی میانگین‌ های متحرک ساده (SMA) باید با دست یا با استفاده از یک ماشین بزرگ و بدون ‌نظم حفظ می‌شدند.

به جای تحلیل تکنیکال مدرن که بر شاخص هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) تکیه دارد، تحلیلگران فنی فرض کردند که الگوهای قیمت بارها و بارها در طول زمان تکرار می شوند. تشخیص الگو به معنای پیش بینی الگو و در نحوه معامله الگوی مستطیل نتیجه سود معاملاتی بود.

بسیاری از الگوهای قیمت بر اساس ارقام هندسی هستند. الگوهای مثلث صعودی، نزولی و متقارن، پرچم ها و کنج ها وجود دارد. گاهی اوقات، شکل های فانتزی بیشتری مانند شکل گیری الگوی سر و شانه دیده می شود.

یک الگوی مستطیل به شما چه می گوید؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار ساخته شده است. این نحوه معامله الگوی مستطیل اصطلاح به نمونه‌ای اشاره دارد که در آن قیمت یک اوراق بهادار در یک دامنه محدود معامله می‌شود که در آنجا سطوح مقاومت و حمایت موازی با یکدیگر هستند و شبیه به شکل یک مستطیل هستند.

الگوی مستطیل معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران در مورد جهت بلندمدت یک اوراق بهادار نامطمئن باشند. بنابراین، سهام مورد نظر در محدوده تعریف‌شده بالا و پایین می‌رود و نمی‌تواند در هر دو طرف پیشرفت کند.

در یک الگوی مستطیل، سرمایه گذاران قیمت امن را چندین بار قبل از شکست، سطوح حمایت و مقاومت می بینند. هنگامی که امنیت از محدوده مستطیل خارج شد، در هر جهت، به عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته می شود. همه شکست ها در نهایت موفقیت آمیز نیستند. به عنوان مثال، قیمت می تواند از مستطیل به سمت بالا برود و مدت کوتاهی پس از آن دوباره به سمت مستطیل سقوط کند که به آن نقطه شکست خورده می گویند.

الگوی مستطیل: عرضه و تقاضا در تعادل

نمودار یا نمودار قیمت ممکن است به عنوان اشعه ایکس از عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود. شکل 1 یک الگوی مستطیلی را توصیف می کند که در آن عرضه و تقاضا برای مدت زمان طولانی در تعادل تقریبی هستند. سهام در محدوده باریکی حرکت می‌کنند و به مقاومت در بالای مستطیل برخورد می‌کنند و حمایت را در پایین آن پیدا می‌کنند. مستطیل می تواند در یک دوره زمانی طولانی رخ دهد یا به سرعت در میان یک سری نسبتاً گسترده از نوسانات محدود شکل بگیرد. Schabaker اشاره می کند که می تواند به یک مربع در نسبت های خود نزدیک شود.

در هر صورت، الگوی مستطیل، الگویی است که نشان دهنده عدم تصمیم معامله گران است، الگویی که در آن گاوها و خرس ها تقریباً به همان اندازه قدرتمند هستند.

اکثر کارشناسان بازارهای مالی موافق هستند، مستطیل می تواند به عنوان یک شکل گیری معکوس یا ادامه روند عمل کند که به عنوان یک الگوی معکوس، یک روند رو به بالا یا پایین پایان می دهد و به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، نشان دهنده توقف در روند غالب است، با این انتظار که روند قبلی در نهایت از سر گرفته شود. در هر دو حالت، مستطیل یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. در نهایت، یا انباشت یا توزیع غالب است.

حمایت و مقاومت "مهم" است

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل گیری مستطیل حیاتی هستند.

حمایت به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید برای ایجاد یک توقف در روند نزولی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

از سوی دیگر، مقاومت هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید برای ایجاد توقف در روند صعودی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

در یک مستطیل، چیزی که ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت "معنادار" شناخته شود ظاهر می شود: یعنی سطح قیمتی که بارها و بارها به آن باز می گردد. در حالی که خطوط روند در تحلیل تکنیکال معمولاً روی یک خط مورب رسم می شوند، نمودار حمایت و مقاومت به خطوط روند افقی نیاز دارد.

مثالی از دنیای واقعی برای یک الگوی مستطیل

نمودار زیر مستطیلی را نشان می دهد که در سهام بانک Dominion (TD) تورنتو رخ داده است. قیمت به سمتی حرکت می کند و در هر نوسان قیمت با قیمتی مشابه بالا و پایین می رود. در نهایت، قیمت به زیر مستطیل می شکند و قیمت به شدت کاهش می یابد.

در طول مستطیل، حرکت قیمت به محدوده باریک تری همگرا شد. این فرآیند الگوی نمودار دیگری به نام مثلث را تشکیل داد. قیمت قبل از پایین آمدن به پایین ترین حد مستطیل به زیر سطح پایین مثلث شکست.

الگوی مستطیل در مقابل الگوی سر و شانه

الگوی مستطیل دوره ای است که قیمت به یک سمت حرکت می کند. الگوی سر و شانه جایی است که قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی در حال گذر است. قیمت قله های بالاتر در سمت چپ و سپس قله های پایین تر در سمت راست است. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی ممکن است معکوس شود.

محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

تشخیص الگوی مستطیل آسان است اما خرید و فروش آن چندان آسان نیست. قیمت همیشه به سطوح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی اوقات از آنها فراتر می رود. این موضوع می تواند معامله گران را فریب دهد و منجر به از دست دادن معاملات شود.

شکاف های کاذب در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس شرط بندی کنند که دامنه ادامه خواهد داشت.

برخی از شکست ها منجر به سودهای کلان می شود، زیرا قیمت با یک حرکت بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل حرکت قیمت به پایان می رسند. در برخی موارد، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به نوسان می کند.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله کنید و چه در بازارهای ارز بین‌المللی و یا ارز دیجیتال، جهت تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش، باید با اصول و قواعد تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال هستند که تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، توسط آن‌ها مشخص می‌شود. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، تقسیم می‌شوند. در مقاله آموزشی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، راجع به الگوی ادامه دهنده‌ی مثلث و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا راجع به یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده به نام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کنیم.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به چه شکل می‌باشد

الگوی مستطیل را در نمودارهای مختلف زیاد می‌بینید و از جمله الگوهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال (به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین) می‌باشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، در اصطلاح گفته می‌شود که بازار «رنج» شده و در حال نوسان و درجا زدن می‌باشد. اما اصلاً الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست، یک مستطیل است که شامل کف‌ها و قله‌های متوالی‌ می‌باشد که به موازات هم شکل گرفته‌اند. در الگوهای مستطیلی کف‌ها و قله‌ها به صورت افقی قرار می‌گیرند. در واقع، الگوی مستطیل نشان‌دهنده‌ی یک توقف در روند می‌باشد که وقتی عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت داشته باشد. معمولاً، این الگو یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند.

نکته: با تشخیص صحیح الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌توانید به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی که این الگو را روی نمودار مشاهده کردید، می‌توانید در کف آن اقدام به اخذ پوزیشن خرید نمایید و یا اینکه در سقف آن پوزیشن فروش کسب کنید و این روند را تا زمانی‌که الگو از یک طرف شکسته شود، ادامه دهید.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی ۲ نوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داریم که شامل مستطیل صعودی و مستطیل نزولی می‌باشد. در این بخش به معرفی هر یک از این الگوها به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.

۱. الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند می‌باشد که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می‌شود. زمانی‌که در بازار و در طی یک روند صعودی، ببینیم که بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی را خواهیم داشت. اصطلاحاً می‌توان گفت که در این حالت بازار در حال استراحت می‌باشد و در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص نوسان می‌کند. در این‌جا باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی که رسم کردیم را بشکند. بعد از شکست یکی از این خطوط، انتظار پیشرفت قیمت در آن جهت را خواهیم داشت. دقت داشته باشید که اندازه‌ی این پیشرفت به اندازه‌ی عمق الگو مستطیلی است که توانستیم آن را تشخیص دهیم.

۲. الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی، درست برعکس الگوی مستطیل صعودی می‌باشد. این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده‌ی مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت، نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند رنج یا خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ی عمق الگوی مستطیل خواهد بود.

برای معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید طی کرد؟

جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید انجام داد

حالا که با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید، وقت آن فرا رسیده تا نحوه‌ی معامله با استفاده از این الگو را نیز بیاموزید. برای معامله با الگوی مستطیل باید ۵ مرحله‌ی مهم را طی کنید که در ادامه راجع به این مراحل دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد.

۱. مرحله‌ اول: شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

برای شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در گام نخست باید بتوانید تا یک نمودار با روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا (تراکم قیمت) باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله‌ی قیمتی را پیدا کنید که به‌صورت افقی و در موازات هم ایجاد شده‌اند. این قله‌ها و کف‌های قیمتی، نشان‌دهنده‌ی سطوح مقاومت و حمایت در الگوی مستطیل شما هستند.

۲. مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می‌افتد. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌دار باشد. اما اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت، سطح حمایت (کف مستطیل) را خواهد شکست و به‌عنوان الگوی مستطیل شناسایی می‌شود. در این حالت، شما سیگنالی مبنی بر این دریافت می‌کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.

۳. مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ورود به معامله با کمک با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ابتدا باید این موضوع مشخص شود که آیا شکست در همان جهتی که روند مکث داشته اتفاق افتاده یا خیر. بعد از آن می‌توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی باشد وارد معامله‌ی فروش استقراضی شد.

۴. مرحله چهارم: امن کردن معامله با تعیین حد زیان

برای معامله به کمک الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید برای معامله‌ی خودتان حد زیان تعیین نمایید. هم‌زمان با تشخیص شکست الگو، بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت را در مستطیل اندازه‌گیری کنید. سپس حد زیان خود را درست در نقطه‌‌ی وسط این مسافت قرار دهید. به این ترتیب، معامله‌ی شما امن خواهد شد. بنابراین شما می‌دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه‌ی الگو خواهد بود. دلیل این‌که حد زیان را در وسط الگو قرار می‌دهند این است که نمودار قیمت، پیش از ادامه‌ی روند، امکان دارد که تکانه‌هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقاً قبل از شکست قرار داده باشید، احتمالاً معامله‌ی شما با یک نوسان کوچک بسته خواهد شد.

۵. مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

زمانی‌که از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود خواهد داشت. وقتی شما از این الگو برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، باید معامله را حفظ نمایید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه‌ی الگو می‌باشد را سپری کند. منظور از اندازه‌ی الگو، تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل می‌باشد. این تفاضل با قیمت در نقطه‌ی شکست جمع می‌شود و حداقل هدف قیمتی به دست می‌آید. از آنجایی‌که حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه‌ی ۲ برابر حد زیان شما خواهد بود. بدین ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲ می باشد که رقم قابل قبولی است. (در مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد گفتیم که هرچقدر میزان ریسک به ریوارد یا R/R برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود.)

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به یکی دیگر از الگوهای مهم قیمتی یعنی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و به معرفی انواع آن پرداختیم. شما می‌توانید با استفاده از این الگوی ساده و در عین حال کاربردی به معامله در بازار بورس بپردازید و سود خوبی کسب نمایید. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. اما برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید. توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیش‌تر در رابطه با عملکرد نمودارها در تحلیل تکنیکال، از فیلمهای آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته استفاده نمایید. چراغ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به همراه حد سود و حد زیان

الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا قصد داریم 5 مرحله اساسی جهت معامله با این الگو را شرح دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود. این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند. نکته قابل توجه دیگر این است که همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نموداری مستطیل را نشان می دهد.

انواع الگوهای مستطیلی

الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود.

پس از تشکیل الگو و شکست از سمت بالا، روند صعودی ادامه می یابد.

تصویر بالا با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود. قدرت مستطیل در این است که یک جدال بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.

بنابراین قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد. زمانیکه الگو شکسته می شود قیمت می تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود. سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

اگر شما موفق به یافتن یک الگوی مستطیل نزولی شدید می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از پایین مستطیل، وارد یک موقعیت فروش شوید.

5 گام جهت معامله با الگوی مستطیل

حال که با الگوی مستطیل آشنا شدید زمان آن رسیده که نحوه معامله با این الگو را فرا بگیرید.

گام اول: شناسایی الگوی مستطیل

جهت شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا بایستی یک نمودار دارای روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا(تراکم قیمت) می باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را بیابید که بصورت افقی ایجاد شده اند.

این دو قله و کف قیمتی، سطوح مقاومت و حمایت را در الگوی مستطیل تشکیل می دهند.

تصویر بالا این را نشان می دهد که شما به منظور شناسایی الگوی مستطیل در نمودار، نیاز به دو قله و دو کف قیمتی دارید.

همانطور که در تصویر دیده می شود قیمت با یک روند صعودی شروع می شود و پس از رشد بیش از حد، وارد فاز استراحت می شود.

مکث روند، اولین قله را ایجاد می کند. سه حرکت دیگر قیمت، به ترتیب، یک کف، قله و کف دیگر را خلق کرده است. این نوسانات قیمت بگونه ای می باشد که گویی نمودار در یک جعبه به دام افتاده است.

وقتی مشاهده کردید قیمت برای بار دوم می خواهد کف ایجاد کند آن را به عنوان الگوی مستطیل در نظر بگیرید. زیرا نمودار، دو قله و دو کف را ایجاد کرده است.

گام دوم: مشخص کردن شکست الگو

اگر مستطیل، صعودی است شما بایستی به دنبال شکست از بالای الگو باشید. با شکست از بالای الگو می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

اگر مستطیل، نزولی باشد بایستی قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود. در این حالت، شما سیگنالی دریافت کرده اید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید می باشد.

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه شکست در یک الگوی مستطیل صعودی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در این مثال، ما از دو قله و دو کف جهت تشکیل الگو استفاده کرده ایم. با این حال ممکن است گاهی اوقات در هر سطح، سه یا چهار کف و قله تشکیل شود.

گام سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل

جهت ورود به معامله، شما بایستی ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است. سپس می تواند سهام مورد نظر را خریداری کنید و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی است وارد معامله فروش استقراضی شوید.

گام چهارم: با تعیین حد زیان، معامله را امن کنید

شما نبایستی معامله را به دست شانس بسپارید.

مانند هر معامله دیگر بایستی برای مدیریت معامله خود از سفارش حد زیان استفاده کنید.

زمانیکه شما شکست الگو را تشخیص دادید بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید. سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.

بدین ترتیب، معامله شما امن می شود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه الگو خواهد بود.

در تصویر زیر، نحوه تعیین حد زیان بصورت شکل نمایش داده شده است:

پس از اینکه بعد از شکست الگو وارد یک معامله خرید شدید، سفارش حد زیان شما بایستی همانند تصویر بالا تعیین شود.

دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم این است که امکان دارد نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه هایی را تجربه کند و نوسان داشته باشد.

بنابراین اگر حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار دهید ممکن است معامله شما با یک نوسان کوچک بسته شود.

گام پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانیکه شما با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو می باشد را سپری کند.

اندازه الگو به معنی تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی بدست می آید.

از آنجاییکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست. بدین ترتیب، نسبت پاداش به ریسک برابر با 2 می باشد که رقم قابل قبولی است.

خطوط زرد رنگ در تصویر بالا، حداقل پتانسیل مورد انتظار در الگوی مستطیل را نشان می دهند. اما در اکثر اوقات، حرکت قیمت بیش از این محدوده در جهت خود ادامه می یابد.

گاهی اوقات ما وارد فاز دوم رالی قیمت می شویم که می تواند سرعت رشد آن چندین برابر بیشتر از فاز اول باشد.

اگر شما دریافتید که یک سهم واقعا در حال شروع یک رالی پر قدرت است می توانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک جهت خروج از معامله استفاده کنید.

معامله با الگوی مستطیل با سقف های بالاتر و کف های پایین تر

حال که نحوه معامله با الگوی مستطیل را آموختیم می خواهیم دریابیم که چگونه می توان سود معامله را از حداقل هدف قیمتی فراتر برد.

اگر الگوی مستطیل، صعودی باشد معامله را تا زمانی حفظ می کنیم که نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که در نمودار سقف پایین تر و کف پایین تر مشاهده شود.

اگر الگوی مستطیل، نزولی باشد معامله تا زمانی حفظ می شود که نمودار، قله های پایین تر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که قله های بالاتر و کف های بالاتر در نمودار ظاهر شوند.

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت اینتل(Intle) می باشد که در تایم فریم ساعتی رسم شده است. در این نمودار، قیمتهای 14 آوریل 2016 مشاهده می شود که پتانسیل الگوی مستطیل در آن نمایش داده شده است.

نمودار با یک کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن، یک دوره تراکم به شکل مستطیل تشکیل می گردد.

این الگو با خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می شود، قیمت، سه کف و سه قله را بصورت افقی ایجاد کرده است. بنابراین، ما وجود الگو را تایید می کنیم و در هنگام شکست سطح پایینی مستطیل، وارد موقعیت فروش می شویم.

سپس، حد زیان معامله را در وسط الگو قرار می دهیم که با خط افقی قرمز رنگ نمایش داده شده است.

پس از اینکه سهام اینتل را بصورت استقراضی به فروش رساندیم قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت، چهار قله پایین تر ایجاد کرده است که با خطوط مشکی در تصویر مشخص شده است.

نمودار پس از چهار قله پایین تر، یک قله بالاتر ایجاد کرده است. در همین زمان، یک کف بالاتر نیز در نمودار، شکل گرفته است. این محدوده ها با خطوط قهوه ای نشان داده شده است.

بنابراین، ما بر اساس این سیگنال صعودی، از موقعیت فروش خارج می شویم و معامله را می بندیم.

حال به یک مثال واقعی از الگوی مستطیل صعودی توجه کنید.

تصویر بالا، نمودار جنرال الکتریک در تاریخ 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. این نمودار در تایم فریم 2 دقیقه ای نمایش داده می شود. در این تصویر، الگوی مستطیل صعودی شکل گرفته است.

الگو با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است. ما بایستی در هنگام شکست الگو از بالا، وارد معامله خرید شویم. این شکست، پس از افزایش قیمت در دومین کف قیمتی در داخل الگو رخ داده است.

بنابراین ما سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و سفارش حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم.

یک ساعت بعد، نمودار به حداقل هدف قیمتی خود می رسد. در مسیر صعودی، نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف قیمتی در نمودار، بالاتر از کف قبلی است. این حاکی از یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان قیمت، یک کف پایین تر در نمودار ایجاد می کند. با این حال، قله ها هنوز در سطوح بالاتر تشکیل می شوند.

به منظور خروج از معامله بایستی قله پایین تر و کف پایین تر را در نمودار مشاهده کنیم.

این نشاندهنده خستگی روند صعودی است. با این حال، حرکت قیمت، سیگنال خروج از معامله را نمی دهد.

خطوط سبز رنگ در تصویر بالا، این رفتار را نشان می دهد. این یک الگوی مثلث انبساطی است که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است. بنابراین ما موقعیت خریدمان را بر اساس الگوی مستطیل، حفظ می کنیم.

کف بعدی در نمودار در سطح بالاتر است که مشخص می کند هنوز روند صعودی در جریان است. سپس قیمت، قبل از اتمام بازار، یک حرکت صعودی دیگر را تجربه می کند و ما معامله را می بندیم.

ما در این معامله تنها به این دلیل موقعیت معاملاتی خود را می بندیم که سبک معامله ما، معاملات روزانه(Day trading) است و نمی خواهیم معامله را در طول شب حفظ کنیم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 87

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی سرمایه گذاری ها

آموزش ثبت نام و راهنمای استفاده از سایت تاپ چنج

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

چگونه می توان از الگوی مستطیل برای معامله استفاده کرد؟

مستطیل یک الگوی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می شود ، شکل می گیرد.

مستطیل یک دوره تثبیت قیمتی یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. هر یک به نوبت در این راند مسابقه یک مشت می زنند اما هیچ یک از آنها نمی توانند بر دیگری تسلط یابند.

قیمت پیش از شکستن ، سطوح حمایت و مقاومت را چندین بار لمس و “آزمایش” می کند.

قیمت می تواند در جهت ایجاد شکست روند بگیرد ، خواه صعودی یا نزولی.

در مثال بالا ، به وضوح می توان مشاهده کرد که این جفت ارز در دو سطح قیمت کلیدی که موازی یکدیگر هستند محاصره شده است.

فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا بتوانیم سواری گرفتن خود را آغاز کنیم!

به یاد داشته باشید ، وقتی مستطیل را مشاهده کردید: فکر کنید از قفس رها شده است!

مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی تثبیت می شود.

این اتفاق به این دلیل می افتد که احتمالاً فروشندگان قبل از پایین تر آوردن جفت ارز مکث کرده و نفسی تازه می کنند.

در این مثال ، قیمت ، کف الگوی نموداری مستطیل را شکسته و ادامه داده و پایین تر رفته است.

اگر یک سفارش فروش دقیقاً زیر سطح حمایت می گذاشتیم ، سود خوبی در این معامله کسب می کردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر حمایت سقوط کرد ، تمایل دارد حرکتی تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، این جفت ارز فراتر از هدف خود حرکت کرده است بنابراین فرصت برای گرفتن پیپ بیشتر وجود داشته است!

مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از مستطیل ، این بار الگوی نمودار مستطیل صعودی ارائه می شود.

پس از روند صعودی ، قیمت مدتی مکث کرده تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که بعد قیمت به کدام سمت می رود؟

اگر جواب دادید بالا ، درست گفتید! آن شکست صعودی خوب را ببینید!

دقت کنید که چگونه پس از شکستن سقف الگوی مستطیل ، قیمت افزایش داشته است.

اگر یک سفارش خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم ، روی این معامله سود خوبی می گرفتیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، وقتی جفت ارز به یک سمت می شکند ، حرکتی که معمولاً انجام می دهد حداقل به اندازه دامنه قبلی خود است.

دارم به یک سمت می شکنم؟

حد ضرر در الگوی مستطیل

در قسمت های مختلف از درسهای آموزش فارکس تاکید کردیم که بدون حد ضرر معامله نکنید. در مورد الگوی مستطیل نیز همین گونه است. نباید با اعتماد بیش از حد به این الگو از قرار دادن استاپ لاس کوتاهی کنیم.

از دو روش برای قراردادن حد ضرر میتوانید استفاده کنید:

1. حد ضرر خود را در وسط فاصله سقف تا کف مستطیل قرار دهید.
2. حد ضرر خود را بالای مقاومت یا حمایتی مشهود در داخل مستطیل قرار دهید.

به این ترتیب حتی اگر این الگو درست عمل نکرد، باز هم جلوی ضرر بیش از حد را گرفته اید.

الگوی مستطیل در ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است آشنا میشویم. در هر بازار مالی که کار می کنیم از جمله : ارز دیجیتال ، فارکس یا بورس ایران ، می توانید از این الگو سود خوبی نصیب خود کنید. معمولا وقتی مستطیل شکسته می شود حرکت خوبی دارد و پس از شکست می تواند حداقل به همان اندازه حرکت کند.

اگر بتوانید در نمودار ارز دیجیتال مثل اتریوم یا کاردانو ، این الگو را تشخیص دهید سود خوبی خواهید کرد که کار سختی نیز نیست.

الگوی مستطیل اکثرا یک الگوی ادامه دهنده است یعنی اگر روند صعودی باشد پس از مدتی مکث در حرکت در یک محدوده ، دوباره حرکت صعودی خود ر از سر می گیرد و بالعکس اگر نزولی باشد ادامه نزول را خواهیم دید. اما یک معامله گر باید همیشه آمادگی هر چیزی را داشته باشد احتمال تغییر روند نیز وجود دارد.

مستطیل احتمال دارد از طرف بشکند چیزی که مهم است علائمی است که خواهید دید مثلا حجم معاملات در هنگام شکست برای تایید شکست مهم است.

اگر شکست انجام شود می تواند حرکت خوبی داشته باشد و سود خوبی نصیب معامله گر کند.

نحوه استفاده از الگوی مستطیل

مستطیل یک الگوی نمودار است که زمانی ایجاد می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود.

یک مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد ، زیرا آنها به نوبه خود مشت می زنند اما هیچ کدام برتری ندارند.

قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را "آزمایش" می کند تا سرانجام در حال شکست باشد.

از آنجا ، قیمت می تواند در جهت شکست ، چه صعودی و چه نزولی ، حرکت کند.

در مثال بالا ، ما به وضوح می بینیم که این جفت با دو سطح قیمت اصلی که موازی یکدیگر هستند محدود شده است.

ما فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا همراه با آن وارد بازار شویم و سود خوبی نصیب خود کنیم.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت شود.

این امر به این دلیل اتفاق می افتد که فروشندگان احتمالاً قبل از مصرف پایین تر این جفت ، باید مکث کرده و نفس بکشند.

در این مثال ، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیل را شکسته و به روند نزولی خود ادامه می دهد.

اگر ما یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم ، سود خوبی را در این معامله به دست می آوردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت زیر حمایت قرار می گیرد ، تمایل دارد حرکتی در اندازه الگوی مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، جفت از هدف فراتر رفت ، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتر وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از یک مستطیل ، این بار ، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی وجود دارد.

پس از یک روند صعودی ، قیمت متوقف شد تا کمی تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید قیمت بعدی به کجا می رسد؟

اگر پاسخ شما صعودی است ، حق با شماست! در تصویر زیر ببینید.

توجه داشته باشید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیلی به طور کامل بالا رفت.

اگر سفارش بالایی در بالای سطح مقاومت داشتیم ، برخی از نکات را در معاملات به دست می آوردیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، هنگامی که جفت شکست ، معمولاً حرکتی را انجام می دهد که حداقل اندازه دامنه قبلی آن است.

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول وقفه در روند شکل می گیرد. الگو به این ترتیب شکل می گیرد روند صعودی یا نزولی ادامه دارد تا اینکه قیمت در یک محدوده قرار می گیرد که نه فروشندگان توان پایین بردن بیشتر دارند و نه خریداران توان بالا بردن ، در این موقع معامله گران کوتاه مدت در محدوده پایین مستطیل می خرند و در بالای مستطیل می فروشند و سود می کنند.

فروشندگان نیز در بالای مستطیل sell می زنند و در پایین و حمایت معامله خود را می بندند و سود می کنند.

این الگو به راحتی توسط دو خط موازی محصور می شوندو یک مستطیل را تشکیل می دهند.

شباهت های زیادی بین مستطیل و مثلث متقارن وجود دارد . در حالی که هر دو معمولاً الگوهای ادامه دار هستند ، اما می توانند تاپ ها و پایین های مهم روند را مشخص کنند. همانند مثلث متقارن ، الگوی مستطیل تا زمان وقوع شکست کامل نشده است. گاهی اوقات می توان سرنخ هایی پیدا کرد ، اما جهت شکست معمولاً از قبل قابل تعیین نیست. ما هر قسمت از مستطیل را بررسی می کنیم.

1. روند: برای واجد شرایط بودن به عنوان الگوی تداوم ، باید یک روند قبلی وجود داشته باشد. در حالت ایده آل ، این روند باید چند ماهه باشد و خیلی بالغ نباشد. هرچه روند بالغ تر باشد ، شانس کمتری برای ادامه الگو وجود دارد.
   
2. چهار (4) امتیاز: برای تشکیل خط مقاومت فوقانی حداقل دو ارتفاع واکنش معادل و برای تشکیل خط حمایت پایین به دو سطح پایین واکنش معادل نیاز است . لازم نیست که آنها دقیقاً برابر باشند ، اما باید در مجاورت معقول باشند. اگرچه یک نحوه معامله الگوی مستطیل پیش نیاز نیست ، اما ترجیح داده می شود که بالا و پایین ها متناوب باشند.
   
3. حجم: برخلاف مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای حجمی استاندارد را نشان نمی دهند. گاهی اوقات با توسعه الگو حجم کاهش می یابد. در مواقع دیگر ، با افزایش قیمت بین حمایت و مقاومت ، حجم افزایش می یابد. با بلوغ الگو ، حجم به ندرت افزایش می یابد. در صورت کاهش حجم ، بهتر است برای تأیید به دنبال گسترش در شکست باشید. در صورت افزایش حجم ، بهتر است ارزیابی کنید که کدام حرکتها (پیشرفت به سمت مقاومت یا کاهش حمایت) بیشترین حجم را دریافت می کنند. این نوع ارزیابی حجم می تواند نشانه ای از جهت شکست آینده را ارائه دهد.
   
4. مدت زمان: مستطیل ها می توانند چند هفته یا چند ماه ادامه داشته باشند. اگر الگو کمتر از 3 هفته باشد ، معمولاً یک پرچم محسوب می شود ، همچنین یک الگوی ادامه دار است. در حالت ایده آل ، مستطیل ها در یک دوره 3 ماهه توسعه می یابند. به طور کلی ، هرچه الگو طولانی تر باشد ، شکست بزرگتر است. انتظار می رود یک الگوی 3 ماهه بتواند طرح شکست خود را برآورده کند. با این حال ، انتظار می رود یک الگوی 6 ماهه از هدف شکست خود فراتر رود.
   
5. جهت شکست: جهت حرکت مهم بعدی تنها پس از وقوع شکست قابل تعیین است. همانند مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای خنثی هستند که به جهت شکست آینده وابسته هستند. الگوهای حجم گاهی اوقات می توانند سرنخ هایی را ارائه دهند ، اما تا زمان شکست واقعی بالاتر از مقاومت یا شکستن زیر حمایت هیچ تائیدی وجود ندارد.اما احتمال شکست طبق روند بیشتر است.
   
6. تأیید Breakout : برای اینکه شکست معتبر تلقی شود ، باید به صورت پایانی باشد. برخی از معامله گران برای تأیید از فیلتر قیمت(3)، زمان (3 روز) یا حجم (گسترش) استفاده می کنند.
   
7. بازگشت به شکست(Return to Breakout): یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال این است که حمایت شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس. پس از شکست در بالای مقاومت (زیر حمایت) ، گاهی اوقات بازگشتی برای آزمایش این سطح حمایت جدید (سطح مقاومت) وجود دارد.
8. هدف: پس از شکست ، احتمال حرکت به اندازه مستطیل وجود دارد یعنی ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و پس از شکست ، اگر صعوی باشد از مقاومت به همان اندازه بالاتر هدف دوم است یعنی تارگت را روی آن قرار می دهیم.

مستطیل ها یک محدوده تجاری را نشان می دهند که گاوها را در مقابل خرس ها قرار می دهد. با نزدیک شدن قیمت به حمایت ، خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالاتر می برند. با نزدیک شدن قیمت به مقاومت ، خرس ها کنترل خود را از دست می دهند و قیمت را پایین می آورند.

معامله گران زیرک گاهی اوقات با خرید حمایت نزدیک و فروش مقاومت نزدیک این بازده را انجام می دهند. یک گروه (گاوها یا خرس ها) خود را خسته می کنند و در صورت وجود شکست یک برنده ظاهر می شود.

باز هم ، مهم است که به یاد داشته باشید که مستطیل ها دارای سوگیری خنثی هستند. اگرچه گاهی اوقات می توان سرنخ هایی را از الگوهای حجم برداشت کرد ، اما قیمت واقعی بازار را در تضاد نشان می دهد. تنها تا زمانی که قیمت بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت قرار گیرد ، مشخص می شود که کدام گروه در نبرد پیروز شده است.

در تصویر بالا همان طور که می بینید یک الگوی مستطیل (rectangle pattern) قابل مشاهده است و شکست از بالا صورت می گیرد اگر توجه کنید اندیکاتور Volume حجم زیادی را نشان می دهد.

پس از شکست ، یک عقب نشینی جزئی وجود داشت ، اما حجم پشت پیشروی نشان دهنده یک شکست بزرگ بود. سهام همیشه به نقطه شکست باز نمی گردد.

سوالی دارید در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید