انديكاتور OBV چه مي گويد

OBV شاخص

حجم معاملات

حجم معاملات در بورس یکی از پارامترهایی است که در نظر بسیاری از افراد بی‌اهمیت است. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه حجم معاملات با آن‌ها از شرایط سهام، سخن می‌گوید. آن‌ها می‌دانند که در چه نقاطی افزایش حجم معاملات سهم ضروری و در چه نقاطی این افزایش حجم سیگنالی برای خروج است.

در تابلوخوانی و فیلترنویسی مفهوم حجم معاملات مشکوک را به‌صورت کامل توضیح دادیم و آموزش دادیم که چگونه با کمک فیلترنویسی سهم‌هایی با حجم معاملات مشکوک را به‌سرعت پیدا کنیم. در این مطلب قصد داریم به طور کامل و تخصصی با مفهوم حجم معاملات آشنا شویم و روش تحلیل آن را به شما آموزش دهیم. شما پس از مطالعه‌ی این مطلب، دیگر از حجم معاملات سهم چشم‌پوشی نخواهید کرد.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه ای دارد؟

روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟

اندیکاتور های مهم حجم معاملات کدام اند؟

حجم معاملات چیست؟

در ابتدا می‌خواهیم با تعریف حجم معاملات آشنا شویم. حجم معاملات به معنی تعداد سهامی (اوراق بهادار) است که در یک بازهٔ زمانی مشخص معامله شده است. برای مثال در روز یکشنبه حجم معاملات سهم ایکس 10 میلیون بوده، این عدد به ما نشان می‌دهد که در آن روز 10 میلیون برگه سهم بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. در تحلیل حجم معاملاتی اغلب از بازهٔ زمانی روزانه استفاده می‌شود ولی می‌توانیم در بازه هفتگی و ماهانه نیز آن را بررسی کنیم. حجم معاملات ازآن‌جهت اهمیت دارد که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان تمایلات خریداران و فروشندگان و همچنین نشانهی اقبال بازار به آن سهم یا صنعت باشد.

حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه‌ای دارد؟

ساده‌ترین کاربردی که حجم معاملات برای سرمایه‌گذاران دارد، استفاده از میانگین حجم معاملات در 30 روز اخیر می‌باشد. این میانگین معاملات را به‌اصطلاح نقدشوندگی سهم می‌گویند. به این معنی که اگر در شرایطی شما تصمیم به فروش سهم بگیرید، در یک بازهٔ 5درصدی بتوانید معامله خود را نهایی کنید. سهم‌هایی وجود دارند که میانگین حجم معاملات آن‌ها به‌سختی 500 هزار می‌باشد. این سهم‌ها از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و در مقابل سهم‌هایی وجود دارند که در روز بیش از 50 میلیون برگه سهم معامله می‌شوند و قدرت نقدشوندگی آن‌ها بالاست. به‌طورکلی می‌توان گفت میانگین حجم معاملات سهم بالای 5 میلیون، نقدشوندگی قابل قبولی دارد.

افراد بسیاری نیز روزانه در حال رصد کردن حجم معاملات سهم و مقایسه آن با میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر هستند. هیچ زمانی افزایش ناگهانی حجم معاملات بی‌دلیل نیست. برای مثال سهمی که تا روزهای گذشته حجم معاملاتش به طور میانگین 2 میلیون بوده است، امروز حجم معاملات 10 میلیون را ثبت می‌کند. این افزایش حجم، یک سیگنال اولیه جهت بررسی بیشتر وضعیت سهم می‌باشد.

دیگر کاربرد حجم معاملات، خاصیت تأییدکنندگی ادامه روند است. در آغاز یک روند صعودی، جهت کسب اطمینان از ادامه روند لازم است تا با افزایش قیمت، حجم معاملات روزانه سهم نیز به‌صورت تدریجی افزایش یابد. این افزایش حجم معاملات نشان‌دهندهی تمایل خریداران جدید جهت ورود به سهم می‌باشد. از طرفی اگر با افزایش قیمت سهم، حجم معاملات آن کاهش یابد، احتمال تغییر روند در روزهای آتی زیاد است و در صورت دریافت سیگنال خروج از دیگر ابزارهای تحلیل، احتمال تغییر روند نیز بیشتر می‌شود.

روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟

پایین بودن حجم معاملات در یک سهم می‌تواند نشان‌دهندهی بی تصمیمی و سردرگمی خریداران و فروشندگان در خصوص روند آتی سهم باشد. برای بررسی بالا و یا پایین بودن حجم معاملات یک سهم، نمی‌توان از یک عدد ثابت پیروی کرد، بلکه باید حجم معاملات یک سهم را با گذشتهی همان سهم مقایسه کرد. برای مثال حجم معاملات 10 میلیون برای سهمی مانند فولاد بسیار پایین است درحالی‌که برای بسیاری از سهم‌های دیگر حجم معاملات بسیار بالایی می‌باشد.

با پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت تکنیکالی می‌توان به محدوده‌هایی که افزایش حجم در آن‌ها بسیار حائز اهمیت است، دست‌یافت. هنگامی‌که سهم در روند نزولی قرار دارد و در حال نزدیک شدن به یک محدوده حمایتی است، افزایش حجم معاملات می‌تواند از اولین نشانه‌های تغییر روند سهم و شروع روند صعودی آن باشد. در نقطهی مقابل می‌توان گفت زمانی که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و به محدوده مقاومتی نزدیک میشود، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهندهی خروج پول از سهم و تغییر جهت روند و نزولی شدن آن باشد.

همان طور که گفته شد افزایش حجم معاملات هر سهم باید نسبت به گذشتهی همان سهم بررسی شود و نمی‌توان یک عدد مطلق برای تمامی نمادها در نظر گرفت. برای این کار می‌توان از میانگین حجم معاملات 30 روزه سهم که در پنل آنلاین کارگزاری مشاهده میکنید، کمک گرفت. اگر سهم در یک روز بیش از 2 برابر میانگین 30 روزه معامله شود، این افزایش حجم می‌تواند اولین نشانه از شروع تحرکات معامله گران در سهم باشد. برای سادهتر شدن جستجوی این سهم‌ها، می‌توانید از فیلتر حجم مشکوک که در مطلب فیلترنویسی آورده شده، کمک بگیرید.

یکی دیگر از کاربردهای حجم در تحلیل، بررسی اعتبار شکست سطوح تکنیکالی می‌باشد. در مطلب پولبک ویژگی‌های تشخیص پولبک معتبر و شکست معتبر را بیان کردیم. اصلی‌ترین مؤلفه در خصوص تأیید شکست سطوح، شکست مقاومت با حجم معاملات بالا می‌باشد.

اندیکاتورهای مهم حجم معاملات کدام‌اند؟

اندیکاتورهای حجم، همانند سایر اندیکاتورها فرمول‌های هستند که با استفاده از اطلاعات بازار سعی در استخراج آمار مفید برای معامله گران دارند. اندیکاتورهای حجم، اطلاعات حجم معاملات سهم را بررسی می‌کنند و سعی در سیگنال دادن به سرمایه‌گذاران دارد. در ادامه به معرفی و بررسی 3 اندیکاتور کاربردی در مورد حجم معاملات می‌پردازیم.

1. اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)
2. اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)
3. اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)
4. اندیکاتور حجم جریان پول (CMF)

اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)

می‌توان گفت اصلی‌ترین اندیکاتوری که اطلاعات خالص حجم معاملات را در اختیار ما قرار می‌دهد، اندیکاتور حجم یا همان VOLUME است. این اندیکاتور حجم معاملات سهم را در بازهٔ موردنظر ما بر روی نمودار و در قسمت پایین صفحه، به‌صورت میله‌هایی با رنگ سبز یا قرمز نمایش می‌دهد. بلند بودن این میله‌ها نشان‌دهنده‌ی حجم معاملات بالا و کوتاه بودن آن نشان‌دهنده‌ی حجم معاملات کمتر است. این میله‌های بلند اگر در حوالی حمایت و مقاومت تکنیکالی شکل‌گرفته باشند، اولین نشانه از تغییر روند احتمالی را به ما می‌دهند.

همچنین هنگامی‌که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در نمودار تشکیل می‌شود، پیش‌بینی شکست الگوهای مثلث، سر و شانه، و الگوی پرچم با کمک بررسی حجم معاملات در آن محدوده صورت می‌گیرد.

اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اندیکاتورهایی که بر اساس حجم معاملات کار می‌کنند، اندیکاتور OBV می‌باشد. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل معرفی شد، او بیان کرد حجم، عامل اصلی حرکت‌های بازار است. نحوه محاسبه این اندیکاتور بسیار کاربردی، بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن (Close) روز جاری و روز گذشته است. در این محاسبه 3 حالت زیر ممکن است پیش بیاید:

1. اگر قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، حجم تعادلی روز گذشته با حجم امروز جمع می‌شود و شاخص اندیکاتور افزایش می‌یابد و به‌صورت صعودی نمایش داده می‌شود.
2. اگر قیمت بسته شدن روز جاری تغییری نسبت به قیمت بسته شدن دیروز نداشته باشد، شاخص اندیکاتور OBV نیز ثابت می‌ماند و افقی می‌شود.
3. اگر قیمت بسته شدن روز جاری در مقایسه با قیمت بسته شدن روز گذشته افت کرده باشد (کاهش پیدا کرده باشد)، حجم روز جاری از شاخص حجم تعادلی روز گذشته کم می‌شود و شاخص اندیکاتور کاهش می‌یابد و به‌صورت نزولی نمایش داده می‌شود.

صعودی بودن این شاخص به معنی روند صعودی در سهم و روند نزولی آن نیز به معنی ادامه حرکت قیمت در جهت نزول است.

به‌طورکلی این اندیکاتور بیان‌کننده این است که باتوجه‌به حجم معاملات، پول در جهت صعود حرکت می‌کند و یا در جهت نزول. اندیکاتورهای حجمی در کنار اندیکاتورهای قیمت بسیار راهگشا هستند اما استفاده از آن‌ها به‌صورت جداگانه گاهاً سبب بروز خطا در معاملات می‌شود.

اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.

اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.

در یک روند صعودی، با صعودی بودن شاخص MFI ، باتوجه‌به ورود پول هوشمند می‌توان همچنان به ادامهٔ روند امیدوار بود. اما اگر در نزدیکی محدودهٔ مقاومتی سهم شاهد نزولی شدن شاخص اندیکاتور MFI بودیم، نشان‌دهنده‌ی خروج پول هوشمند و اتمام روند است. به این صورت می‌توان احتمال شکست حمایت و مقاومت‌ها را با کمک این اندیکاتور بررسی کرد.

اندیکاتور MCF

سخن پایانی

حجم معاملات همواره باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا عامل اصلی تحرکات سهام، پول است. حتی اگر همهی افراد باور داشته باشند که سهم باید ریزش کند اما پول در جهت صعود وارد سهم شود، آن سهم محکوم به صعود است. در این مطلب آموختیم حجم معاملات در حوالی سطوح تکنیکالی می‌تواند قبل از تغییر جهت روند، ما را نسبت به آن مطلع کند. با کمک اندیکاتورهای معرفی شده کار تحلیل حجم معاملات در سهم ساده‌تر می‌شود و شما اکنون می‌توانید از حجم معاملات روزانه سهام در پازل تحلیلی خود استفاده کنید.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

​

ابزار تجارت

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت مع عمل کند.

​

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند مع شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

​

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

​

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

​

(MACD) انديكاتور OBV چه مي گويد مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

​

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند مع شود.

​

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته انديكاتور OBV چه مي گويد ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

​

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

مقالات تحلیل تکنیکال

بطور کلی تعریف تحلیل تکنیکال را میتوان اینگونه انديكاتور OBV چه مي گويد بیان کرد که در آن رفتار آینده بازار با توجه به قیمت‌های قبلی و میزان حجم معاملات پیش‌بینی می‌شود پس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات به صورت نمودارهای گرافیکی را تحلیل تکنیکال گویند.

لازم به ذکر است که حتی با استفاده از داده های قبلی هر بازاری در نهایت شما قادر به پیشبینی بازار خواهید بود و نه پیشگویی و امثالهم.

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بورس

شاید بتوان به جرات گفت که اولین چیزهایی که تازه‌واردان پس از نصب برنامه‌های تحلیلی و معاملاتی به دنبالش می‌روند،

تحلیل تکنیکال بورس چیست، ابزار های آن کدام اند؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال (technical analysis)، روشی است که با تکیه بر تحلیل داده‌های درونی بازار، در یافتن نقاط

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار میکند؟

اندیکاتور RSI چیست؟ اندیکاتور MFI و RSI دو اندیکاتور مهم در تحلیل انديكاتور OBV چه مي گويد تکنیکال هستند که اندیکاتور RSI مخفف Relative strength

منظور از حد ضرر (stop loss) در معاملات سهام چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یکی از اصول اساسی در معاملات سهام برای حفظ سرمایه است. استاپ لاس

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و

خط روند در تحلیل انديكاتور OBV چه مي گويد تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می شود؟

خط روند از مهمترین و رایج ترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد. اگر به درستی رسم شود، می تواند به

حجم معاملات در بورس و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد و معمولا مبتدیان آن را نادیده می گیرند.

فاکتور بازدهی (Profit) برای ارزیابی درصد موفقیت در معاملات

درصد موفقیت یکی از مهمترین پارامتر ها برای ارزیابی عملکرد سیستم در معاملات بورس می باشد. استراتژی شما چه بر

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI و MFI دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستند که اندیکاتور mfi مخفف (money flow index) به معنی

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می

آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

یکی از فاکتورهایی که یک تریدر یا معامله گر می تواند از آن ها در بازار بورس و سرمایه بیشترین

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور MACD بیانگر یک شاخص شتاب در یک روند است ، که نشان دهنده ی رابطه ی میان دو میانگین

بهترین استراتژی ترید بیت کوین

تریدر های ارز دیجیتال معمولا به دنبال زمان مناسبی می گردند تا خرید و فروش یا به اصطلاح “ترید”را آغاز کنند . ارز دیجیتال بیت کوین از زمان پیدایش خود در سال 2009 به طور پیوسته رشد کرده و تبدیل به برترین ارز دیجیتال در جهان شده است. تجارت بیت کوین می تواند یک سرمایه گذاری سودآور باشد، البته خطرات قابل توجهی هم دارد که یک تریدر باید قبل از شروع معامله آن را خوب تجزیه و تحلیل کند. در این مقاله با ما همراه باشید تا بهترین استراتژی ترید بیت کوین را به شما معرفی کنیم .

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

شرط شروع تجارت بیت کوین

کیف پول شرط بهترین استراتژی ترید بیت کوین

اولین چیزی که برای شروع تجارت بیت کوین نیاز دارید، باز کردن کیف پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می توانید آن را در امن ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی یعنی “اکس نوین” ایجاد کنید . برای اینکار به صفحه خرید بیت کوین رفته و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید

تریدر های بیت کوین فعالانه به دنبال بهترین استراتژی ترید بیت کوین برای تجارت و سرمایه گذاری در این ارز محبوب هستند. ما برخی از بهترین روش ها را در این مقاله توضیح داده ایم. ما این روش ها را بر اساس تجربه و آزمون و خطا آموخته ایم و می خواهیم به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضربیشتر کار می کند. روش هایی که ما آموزش می دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. چه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می توانید از آنها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن پول در همین روش ها هم وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال در خطر است زیرا همانطور که می دانید بازار ار ز های دیجیتال متغیر است و تا پایان روز ممکن است قیمت ها تغییر کنند. ما همیشه توصیه می‌کنیم قبل از به خطر انداختن هر گونه پول نقد ، تجارت دمو داشته باشید. همچنین راهنمای حجم معاملات را مطالعه کنید یا با کارشناسان ما در اکس نوین تماس بگیرید .

از استراتژی هایی که در این صفحه معرفی می کنیم می توان برای تجارت بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در واقع، شما می توانید از این روش ها به عنوان راهنمای ترید برای هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. توصیه ما این است قبل از خرید بیت کوین، یک برنامه محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید، همانطور که گویی می خواهید هر ارز دیگری را معامله کنید.

استراتژی فری بیت کوین

استراتژی فری بیت کوین

یک ارز دیجیتال واقعاً با پولی که در کیف خود دارید تفاوتی ندارد.به بیان دیگر یک ارز دیجیتال تکه‌هایی از داده های دیجیتالی می باشد همان طور که پول واقعی هم فقط تکه‌هایی از کاغذ هست.

برخلاف پول رسمی کشور ها ، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی کنترل نمی شود. این بدان معنی انديكاتور OBV چه مي گويد است که ارزهای دیجیتال را می توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا حساب بانکی که به عنوان واسطه عمل می کند، ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که دولت ها نمی توان آن ها را مدیریت کنند به طور مثال هر وقت با کمبود مواجه شدند پول چاپ کنند . بلکه میزان ارزش گزاری و تولید این عرض دست خود مردم و بر اساس عرضه و تقاضا می باشد .

وقتی پول زیادی چاپ می شود ، تورم بالا می رود که باعث می شود ارزش پول پایین بیاید.از طرفی مقدار محدودی بیت کوین وجود دارد. این وضعیت برای اکثر ارزهای دیجیتال دیگر صادق است. طرف عرضه نمی تواند آنچنان افزایش پیدا کند که باعث می شود بیت کوین کمتر تحت تأثیر تورم قرار گیرد.

اکنون، بیایید به بررسی بهترین استراتژی ترید بیت کوین بپردازیم تا ببینیم چگونه می توانیم از پویایی و تغیر ارزهای دیجیتال سود ببریم.

تجارت روزانه بیت کوین

برخی از سرمایه گزاران ارز های دیجیتال ترجیح می دهند بیت کوین خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند و در کیف پول خود نگه دارند به عبارتی گروهی از تریدر ها به سرمایه گذاری بلند مدت اعتقا ددارند در صورتی که ،گروهی دیگرمتوجه شده اند که خرید و فروش روزانه بیت کوین به دلایل زیادی سودآور است:

1. معاملات کریپتو نسبت به معاملات بورس بی ثبات تر است.پس قیمت ها متغییر تر می باشد
2. بیت کوین به صورت 24 ساعته 7 روز هفته معامله می شود.
3. بیت کوین امکان معاملات بزرگ با سربار کم را فراهم می کند.
4. از نظر لیکوئید شدن بیت کوین برترین ارز دیجیتال است.
5. فرصت های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته بسیار ظاهر می شوند.

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر ارز ها نوسان بیشتری دارد، روزانه تعداد زیادی فرصت معاملاتی سودآور وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی،. حجم، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین های متحرک همگی می توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند. توجه به شاخص های فنی و روندهای در حال توسعه مهم است. در مرحله بعدی، در مورد تجارت OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

استراتژی زیر تحت عنوان بهترین استراتژی ترید بیت کوین در واقع می تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم دیگر استفاده شود. در حقیقت ، این یک استراتژی معاملاتی برگرفته از ارز دیجیتال اتریوم است که می توان به خوبی و به صورت موفقیت آمیزی در ترید بیت کوین به کار بست . اگر نمی دانستید بایستی اعلام کنیم اتریوم دومین ارز دیجیتال محبوب جهان می باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی قیمت و یک استراتژی معاملاتی 15 درصدی ارز دیجیتال است که به عنوان یک فاکتور( شاخص) از آن استفاده می کنیم. اما قبل از اینکه بیشتر توضیح دهیم باید ابتدا این شاخص فنی را شرح دهیم . شما عزیزان این شاخص را برای به کار بستن این استراتژی و ترید بیت کوین نیاز خواهید داشت .

شاخص فنی On Balance Volume (OBV) :

این شاخص یکی از بهترین شاخص ها برای تجارت روزانه بیت کوین می باشد. به طور کلی این شاخصی است برای تحلیل کل جریان ورودی و خروجی پول. OVB از ترکیب میزان حجم و قیمت ارز استفاده می کند ، تا به شما مقدار کل پولی که به بازار تزریق و از آن خارج می شود را نشان دهد.

OBV شاخص

نشانگریا شاخص OBV را می توان در اکثر پلتفرم های معاملاتی مانند Tradingview و اکس نوین یافت. برای مشاهده این شاخص در نمودار بیت کوین بر روی لینک زیر کلیک کنید و از قسمت شاخص ها (indicators) OBV را جست و جو کنید .همچنین نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است. اینجاست می توانید یاد بگیرید که چگونه از تجارت خود سود ببرید.

نحوه انتخاب شاخص OBV در پلتفرم معاملاتی اکس نوین

آنچه به صورت نرمال باید اتفاق بیفتد این است که اندیکاتور OBV در همان جهتی حرکت می کند که قیمت بیت کوین در حال حرکت است. یعنی اگر قیمت بیت کوین رشد صعودی دارد OBV هم رشد صعودی داشته باشد و اگر قیمت بیت کوین حرکت نزولی دارد OBV هم با آن افت کند.

تئوری این است که هر گاه حجم معاملات و قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv رشد نمی کند و کاهش می یابد جایی از کار می لنگد و به عبارتی مردم بازی خورده اند! این تئوری به صورت برعکس هم صادق است . یعنی هر گاه حجم معاملات کاهش سیر نزولی دارد و قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما شاخص obv کاهش پیدا نمی کند باز هم جایی از کار می لنگد و شما باید لحظه ای دست نگه دارید ..

زمانی که قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv در حال کاهش است باید بدانید که رشد قیمت بیت کوین ادامه پیدا نخواهد کرد و به زودی متوقف می شود.

هیچ شاخص یا اندیکاتور فنی 100٪ موثر نیست. در این راستا، تیم اکس نوین تلاش کرده اندیکاتور OBV را کنار دیگر شواهد بازار ارز های دیجیتال قرار دهد تا استراتژی مطمئن تری برسد . مبحث بعدی در بحث آموزش بهترین استراتژی ترید بیت کوین، استراتژی معاملاتی اتریوم است که برای شناسایی معاملات بیت کوین از آن استفاده می شود.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله اول

به نمودار بیت کوین ، نمودار اتریوم و اندیکاتور OVB را اضافه کنید

نمودار شما باید اساساً 3 پنجره داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخرین پنجره برای شاخص OVB.

نمودار بیت کوین/اتریوم/ovb

اگر تا اینجای مقاله با ما همراه بودید چارت شم اباید شبیه به پنجره بالا باشد . خب تا به اینجا همه چیز درست است . وقت آن رسیده وارد مرحله بعدی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین شویم.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله دوم

هوشمندانه به دنبال واگرایی پول بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.

منظورمان از جمله بالا دقیقا چی هست ؟

ما به دنبال واگرایی بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول زمانی اتفاق می افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم از یک مقاومت مهم یا یک نوسان بالا بشکند و بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، اینجا در این لحظه ما واگرایی پول داریم. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “دروغ می گوید”.

واگرایی قیمت بین بیت کوین و اتریوم

در شکل بالا در قسمتی که علامت گزاری شده می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت‌کوین نتوانسته بالاتر از مقاومت برود ، در حالی که قیمت اتریوم به بالاترین حد خود رسید و خط مقاومت را شکسته است. این اولین نشانه‌ و سیگنال برای خرید بیت کوین می باشد .

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول بین دو ارز کار می کند این است که وقتی در یک روند( صعودی یا نزولی ) هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در همان جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام بازار های دیگر مالی هم صادق بوده است.

اما ما قبل از خرید نیاز به تایید از نشانگر OBV هم داریم. برای این کار ما به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رویم .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله سوم

به دنبال افزایش OVB در جهت روند قیمت اتریوم باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و خط مقاومت را بشکند و از آن بالا بزند .اما، چگونه این موضوع را بفهمیم؟

به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی مهم است. این می تواند به ما نشان دهد که آیا پول واقعی صرف خرید بیت کوین می شود یا اینکه آیا واقعا صاحبان ارز در حال فروش هستند یا خیر! چیزی که ما باید در این مرحله ببینیم این است که وقتی بیت کوین سطح مقاومت را میشکند و به سمت بالا نوسان می کند و اتریوم هم قبلااین سطح را به سمت بالا شکسته است، شاخصOBV هم درهمان جهت رو به افزایش باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زما

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش خرید بیت کوین را با سقف مشخص بدهیم ، اینکار ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رساند.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله چهارم

یک سفارش محدود خرید با قیمت سطح مقاومت بدهید و منتظر افزایش قیمت بیت کوین و شکست خط مقاومت باشید .

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما می دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش خرید محدود ثبت کنیم. با پیش بینی شکست احتمالی، سفارش را در قیمت سطح مقاومت قرار دهید و منتظر بمانید

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان ثبت سفارش

خب تا به اینجا از مقاله بهترین استراتژی ترید بیت کوین گفتیم که چه زمان هایی مناسب خرید است حالا وقت عمل است و برای سود آوری به شما می گوییم در مرحله بعد چه زمانی اقدام بهخرید بیت کوین کنید .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله پنجم

حد ضرر (SL ) خود را زیر نقطه شکست شمع قرار دهید تا زمانی که OBV به 105000 رسید سود ببرید.

تایین حد ضرر در زیر شمع حرکتی هوشمندانه برای رسیدن به سود است !

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – حد ضرر

وقتی بحث سود در میان است ، معمولاً شاخصOBV بالای 105000 یک سیگنال قوی است که حداقل شاهد یک توقف در روند خواهیم بود. اینجاست که می خواهیم سود ببریم.

نکته مهم : موارد فوق نمونه ای از یک معامله خرید بیت کوین بود… با همین قوانین ، اما برعکس ،می توانید اقدام به فروش کنید. در شکل زیر می توانید یک نمونه از ترید فروش واقعی بیت کوین را با استفاده از بهترین استراتژی ترید بیت کوین که شرح دادیم مشاهده کنید.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان فروش

راه هایی برای تقویت بهترین استراتژی ترید بیت کوین

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک هایی هم است، راه های زیادی وجود دارد که می توان این ریسک ها را کاهش داد. در اینجا برخی از روش های بهبود بهترین استراتژی ترید بیت کوین را اورده ایم :

اندیکاتور OBV چیست و چطور می‌توانیم از آن سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume و به اختصار OBV) یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال 1963 مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ساختار کار اندیکاتور OBV به این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.

به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV، زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد.

بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.

باید توجه داشت که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه‌ای از تأیید روند صعودی در سهم می‌باشد.

خط OBV و نیز روند OBV، در استراتژی معاملاتی نقش مؤثری دارد. همواره باید برای OBV روندی را مشخص کرد و نسبت به روند کنونی آن با روند نمودار قیمتی مقایسه کرد. همچنین در این حالات، سطوح حمایتی ومقاومتی نمودار را نیز باید مورد ارزیابی قرار داد. در صورت شکسته شدن این انديكاتور OBV چه مي گويد سطوح، روند OBV می‌تواند دست خوش تغییر شود. این شکسته شدن روند می‌تواند با تغییرات حجم در ارتباط باشد و شاهد تغییر در حجم نیز باشیم.

آموزش محاسبه فرمول اندیکاتور OBV

فرمول اندیکاتور حجم تعادلی ساده است و بیشتر مفهومی است. به تصویر زیر نگاه کنید:

متغیرهای این فرمول عبارت‌اند از:

OBV: حجم تعادلی فعلی
OBVprev: سطح قبلی حجم تعادلی
Volume: آخرین حجم معاملات
Close: قیمت بسته شدن امروز
Closeprev: قیمت بسته شدن قبلی
برای انجام محاسبات اول از همه به OBVprev نیاز داریم. حالا قوانین زیر را بخوانید که شکل ساده‌شده‌ی فرمول بالا هستند:

اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم تعادلی برابر است با مجموع حجم تعادلی قبلی و حجم امروز.
اگر قیمت بسته شدن فعلی با قیمت بسته شدن قبلی تفاوتی نداشته باشد، حجم تعادلی فعلی با حجم تعادلی قبلی برابر خواهد بود.
هم‌چنین اگر قیمت بسته انديكاتور OBV چه مي گويد شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم تعادلی فعلی از تفریق حجم تعادلی قبلی و حجم امروز به دست می‌آید.
این محاسبات نشان می‌دهد که این اندیکاتور قادر است مجموع کل حجم معاملات فعلی دارایی را در بازه‌ای مشخص نشان بدهد. اندیکاتور OBV هم‌چنین به ما جهت حجم را نشان می‌دهد. یعنی می‌گوید آیا حجم در حال ورود به بازار است یا خروج از آن. این اندیکاتور حجم تجمعی را نشلن می‌دهد که می‌تواند مثبت باشد یا منفی.

واگرایی‌ها

به منظور پیش‌بینی تغییر روند می‌توان از سیگنال‌ واگرایی‌های نزولی و صعودی استفاده کرد. این سیگنال‌ها در واقع براساس این نظریه هستند که حجم بر قیمت مقدم است. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که OBV به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low ایجاد می‌کند. واگرایی نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که OBV به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher High ایجاد می‌کند. وقوع واگرایی بین OBV و نمودار قیمت، تحلیل‌گران تکنیکال را از تغییر جهت احتمالی قیمت در آینده باخبر می‌سازد.

تصویر زیر نمودار مربوط به سهام Starbucks (SBUX) را نشان می‌دهد که یک واگرایی صعودی در انديكاتور OBV چه مي گويد ماه جولای در آن شکل گرفته است. در نمودار قیمت، ارزش این سهام به پایین‌تر از کف قیمتی ماه ژوئن نزول کرده و در اوایل ماه جولای یک Lower Low تشکیل داده است. از طرفی دیگر، خط OBV بالاتر از کف ماه ژوئن باقی مانده و به این ترتیب یک واگرایی صعودی رخ داده است. پیش از شکست سطح مقاومتی در نمودار قیمت، OBV سطح مقاومتی مربوط به خود را شکسته است. این مورد یکی از نمونه‌هایی است که نظریه مقدم بودن حجم بر قیمت را نشان می‌دهد. یک هفته بعد نمودار قیمت، سطح مقاومتی را شکسته و تا بالای قیمت ۲۰ و سودی بیشتر از ۳۰ درصد پیش رفته است. تصویر بعد نمودار مربوط به Texas Instruments (TXN) را نشان می‌دهد که در آن خط OBV حرکتی صعودی داشته است در حالیکه نمودار قیمت حرکتی خنثی را تجربه می‌کرده. حرکت رو به بالای OBV در حین حرکت خنثی نمودار قیمت نشان از انباشت حجم دارد که در این مورد صعودی است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Medtronic MDT را نشان می‌دهد که در آن یک واگرایی نزولی شکل گرفته و سپس قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. خط‌چین‌های افقی دوره وقوع واگرایی را مشخص می‌کنند. نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرده (از ۴۳ به ۴۵) در حالیکه خط OBV به سمت پایین نزول کرده است. همچنین، توجه داشته باشید که در حین وقوع این واگرایی، OBV سطح حمایتی مربوط به خود را نیز شکسته است. روند صعودی خط OBV با عبور به زیر کف ایجاد شده در ماه فوریه، تغییر جهت داده است. از طرفی دیگر، در همین زمان نمودار قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می‌کرده است. در نهایت حجم غالب شده و نمودار قیمت تا حوالی قیمت ۳۱ و ۳۲ نزول کرده است. تصویر دوم نمودار مربوط به Valero Energy (VLO) را نشان می‌دهد که در ماه آوریل OBV یک واگرایی نزولی را ایجاد کرده و سپس با شکست سطح حمایتی در ماه مِی تائید شده است.

تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد: