استراتژی با RSI

استراتژی ترید 1 دقیقه ای RSI + Ichimoku

وجه مشترک تمام تریدرهای موفق، داشتن یک استراتژی مناسب و ایده آل است. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی ترید 1 دقیقه ای بسیار شگفت انگیز بپردازیم. بهتر است بدانید که این استراتژی خیلی ساده و در عین حال کاربردی است. از طرفی برای اسکالپرها و تریدرهایی که به دنبال معاملات اهرم‌دار و سودهای کوچک‌اند بسیار مناسب است.

برای استفاده از استراتژی موردنظر از طریق سایت تریدینگ ویو، دو اندیکاتور RSI و Ichimoku را انتخاب می‌کنیم. استفاده همزمان از این دو اندیکاتور سیگنال‌های دقیق‌تری به ما ارائه می‌دهد. نکته‌‌ای که نباید فراموش کنید این است که این استراتژی تنها با کمک سایت تریدینگ ویو قابل اجرا است. زیرا هردو اندیکاتور موردنیاز آن تنها در این سایت قابل مشاهده‌اند. بنابراین یادگیری نحوه استفاده از سایت تریدینگ ویو یکی از پیش‌نیازهای لازم برای شروع کار است. با ما همراه باشید تا با کمک این استراتژی بسیار جالب به سیگنال‌های خرید و فروش ارزدیجیتال موردنظر برسیم.

معرفی کلی استراتژی آر اِس آی و ایچیکومو

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، استراتژی ترید 1 دقیقه RSI و Ichimoku یکی از استراتژی‌های اسکالپ بسیار کاربردی است. شما با کمک این استراتژی می‌توانید سیگنال‌های خریدوفروش، حد ضرر و همچنین مزیت‌های دو اندیکاتور فوق‌العاده مهم RSI و Ichimoku را با هم داشته باشید. برای استفاده از استراتژی، تایم فریم را روی یک دقیقه تنظیم کنید. جالب است بدانید که Win Rate این استراتژی 85 درصد است. این مقدار برای کسانی که معاملات اسکالپ انجام می‌دهند، بسیار جذاب است.

اجرای گام به گام استراتژی

برای اجرای استراتژی و رسیدن به سیگنال‌های خرید و فروش در ابتدا باید وارد سایت تریدینگ ویو شوید. بعد از آن از قسمت Chart می‌توانید به صفحه‌ی معاملاتی ارزدیجیتال موردنظر وارد شوید. در این مقاله، ارزدیجیتال تتر به عنوان ارز مورد بررسی انتخاب شده است. بعد از انتخاب رمزارز و تنظیم تایم فریم بر روی یک دقیقه، به سراغ اندیکاتورهای موردنیاز می‌رویم.

اندیکاتورها

اندیکاتورها بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در هر استراتژی از دو یا چند اندیکاتور (نوسانگر) استفاده می‌شود. در این استراتژی دو نوسانگر RSI و Ichimoku مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اندیکاتور آر اس آی (RSI)

نوسانگر RSI به عنوان یک اسیلاتور شناخته می‌شود. اسیلاتورها همواره بین دو سطح در حال نوسان هستند. RSI مورد استفاده در این استراتژی بین دو ناحیه سبز و قرمز در حال نوسان است. چگونگی برخورد منحنی RSI با این نواحی نقش مهمی در استراتژی پیش رو دارند.

1- انتخاب اندیکاتور RSI

از قسمت fx نام اندیکاتور HARSI را جستجو کنید. سپس از لیست کشویی موجود گزینه‌ی Heikin Ashi RSI Oscillator را انتخاب نمایید. با اینکار این نوسانگر بر روی چارت مشاهده می‌شود.

2- تنظیمات RSI

به قسمت تنظیمات RSI بروید. در قسمت input مقدار Open Smoothing را از 1 به 7 تغییر دهید. با این‌کار نویزهای روی نوسانات کندل‌ها در اندیکاتور RSi حذف می‌شوند و کندل‌های RSI به صورت یکدست نشان داده خواهند شد.

در ادامه‌ی تنظیمات RSI به قسمت Style بروید. تیک گزینه RSI Histogram را بردارید تا نمای اندیکاتور یکدست و خلوت شود. همچنین دو گزینه‌ی Background Fill OB و Background Fill OS را پر رنگ‌تر کنید. با اینکار دو نوار سبز و قرمز اندیکاتور RSI با وضوح بیشتری دیده می‌شوند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو ظاهرا یک نوسانگر پیچیده به‌نظر می‌رسد. اما تریدرهای حرفه‌ای به خوبی از کاربرد و اهمیت آن باخبرند. اگر در یک استراتژی معاملاتی از نوسانگر ایچیموکو استفاده شود؛ سیگنال‌های دقیق و خوبی خواهیم داشت. ایچیموکو کمک می‌کند که اطلاعات مهمی از ارزدیجیتال موردنظر در بازه زمانی کوتاه بدست بیاوریم. همچنین به خوبی می‌توان با کمک آن حد ضرر را مشخص کرد. در استراتژی ترید 1 دقیقه ای پیش‌رو ایچیموکو نقش اساسی را ایفا می‌کند.

1- انتخاب اندیکاتور Ichimoku

برای انتخاب ایچیموکو مشابه نوسانگر قبلی به قسمت fx بروید و Ichimoku را جستجو کنید. در لیست بوجود آمده گزینه‌ی Ichimoku Cloud را انتخاب کنید.

2- تنظیمات Ichimoku

به قسمت تنظیمات Ichimoku بروید. در بخش Style بغیر از دو گزینه‌ی Base Line و Leading Span B، تیک سایر گزینه‌ها را بردارید.

در ادامه‌ی تنظیمات، رنگ Base Line را زرد و Leading Span B را سفید انتخاب کنید( انتخاب رنگ دلخواه است). همچنین ضخامت این دو خط را بیشتر کنید تا با وضوح بیشتری بر روی چارت دیده شوند.

سیگنال‌های خرید و فروش

استراتژی اسکالپ 1 دقیقه‌ای آنقدر ساده عمل می‌کند که شما را در تشخیص راحت سیگنال خریدوفروش شگفت‌زده خواهد کرد. برای اینکه بتوانیم سیگنال خرید را شناسایی کنیم ابتدا به سراغ اندیکاتور RSI می‌رویم. در قسمت کندل‌های RSI به محض اینکه کندل‌های قرمز ناحیه‌ی سبز را لمس کردند، سیگنال اولیه خرید صادر شده است. اما در این لحظه ورود نمی‌کنیم. برای ورود به معامله و انجام خرید، تا اولین کندل سبز صبر کنید.

دقت کنید اولین کندل سبز باید با یک کندل سبز متناظر بر روی چارت قیمت ارزدیجیتال هم‌راستا باشد. در غیر این صورت تا کندل سبز بعدی باید صبر کنید. برای شناسایی سیگنال فروش نیز کافی است تا خط زرد اندیکاتور RSI ناحیه‌ی قرمز را لمس کند. در این صورت می‌توانید با خیال راحت اقدام به فروش کنید.

همانطور که ملاحظه کردید برای این استراتژی 1 دقیقه‌ای موفق شدیم با کمک اندیکاتور RSI به سیگنال خریدوفروش برسیم اما هنوز به نقش ایچیموکو نرسیده‌ایم. از جمله مزیت‌های این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ساده و بسیار سریع بودن
• استفاده همزمان از دو اندیکاتور RSI و Ichimoku به صورت تکمیلی
• سوددهی خوب در معاملات اسکالپ
• Win Rate 85%

حد ضرر (استاپ لاس)

همانطور که می‌دانید مشخص کردن حد ضرر یا استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا برای میزان ضرر دارایی خود محدودیت قائل شوید. برای داشتن یک حد ضرر ایده‌آل باید در ابتدا استراتژی خوبی داشته باشید. استراتژی اسکالپ 1 دقیقه‌ای RSI + Ichimoku به شما کمک می‌کند تا استاپ لاس مطلوبی را بدست بیاورید.

برای تعیین حد ضرر در این استراتژی کافی است به گذشته‌ی کندل سبز انتخاب شده (سیگنال خرید) نگاهی بیاندازید. اولین خط صاف و افقی سفید ایچیموکو را شناسایی کنید که پایینتر از کندل سبز باشد. مماس بر آن خط یک خط افقی بر روی چارت رسم کنید تا راستای خط سفید (Leading Span B) به صورت واضح مشخص شود. حد ضرر را کمی پایینتر از این خط در نظر بگیرید.

نکات مهم حد ضرر

• خطوط سفید و زرد زمانی فلت یا صاف می‌شوند که ناحیه‌ی حمایتی یا مقاومتی خیلی محکمی را نشان دهند
• برای حد ضرر می‌توانید خط زرد را نیز ملاک قرار دهید. اما خط سفید برای شناسایی حد ضرر ارجحیت دارد
• در هنگامی که کندل سبز در یک دره قرار گرفته است؛ حد ضرر را کمی نزدیکتر به کندل سبز در نظر بگیرید
• به طور کلی انتخاب استاپ لاس علاوه بر داشتن قاعده، در جزئیات یک امر سلیقه‌ای است. به همین دلیل سعی کنید حد ضرر مطلوب خود را شناسایی کنید

جمع بندی

به طور کلی در این مقاله به یک استراتژی اسکالپ بسیار راحت و در عین حال جذاب پرداختیم. اندیکاتورهای RSI و Ichimoku هرکدام نقش مهمی را در استراتژی ایفا کردند. شناسایی سیگنال‌های خریدوفروش و همچنین حد ضرر به خوبی انجام گرفت. در استفاده از این استراتژی باید دقت کنید که تایم فریم کوتاه مدت یک دقیقه‌ای انتخاب شود. امیدوارم مطالعه‌ی این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | بهترین تنظیم اندیکاتور RSI برای معاملات

در این مقاله از تاپ سایت 98 به بررسی اندیکاتور RSI می پردازیم و روش معامله با آن را یاد می گیریم. همچنین یک استراتژی پولساز را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور از تنظیم پیش فرض 14 استفاده می کند اما ما آن را تغییر می دهیم تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

اندیکاتور RSI دارای تنظیم پیش فرض 14 می باشد و دارای دو سطح 30 و 70 می باشد و معمولا برای بررسی اشباع خرید و فروش از آن استفاده می کنند اما کارایی این اندیکاتور، بیش از اینهاست. تا انتهای مقاله با ما باشید.

اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از سایت های مهم برای تریدرها می باشد. برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید وارد این سایت شوید و از بخش Indicators آن را جستجو کنید.

در تصویر زیر مشاهده میکنید که من آن را جستجو کرده ام و اولین گزینه که نسخه آپدیت شده آن است نمایش داده می شود روی آن کلیک می کنم.

در نسخه جدید یک خط زرد رنگ نیزاضافه شده است اما خط آبی رنگ، همان عدد 14 می باشد.

تنظیم RSI بر تعداد دفعاتی که اندیکاتور، سیگنال های خرید و فروش و همچنین سیگنال های واگرایی برای خرید و فروش ارائه می کند، تأثیر می گذارد.

RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم پیش‌فرض RSI عدد 14 است و بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 کندل آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت، محاسبه می شود.

اگر عدد را تغییر دهید مثلا عدد 5 را انتخاب کنید باعث می شود اندیکاتور تعداد بیشتری به بالای 70 و پایین تر از 30 برود و سیگنال صادر کند، اما این کار همیشه خوب نیست چون احتمال اینکه سیگنال اشتباه صادر شود بیشتر می شود.

به همین ترتیب، اگر RSI را روی عدد بالایی مثل 50 تنظیم کنید بازه زمانی طولانی تر باعث می شود تعداد دفعات کمتری به بالای 70 یا پایین تر از 30 برود. پس نتیجه می گیریم که عددی که وارد می کنیم می تواند باعث موفقیت یا شکست ما شود. پس باید دقت زیادی کنیم.

برای تغییر تنظیم RSI در تریدینگ ویو می توانید روی تنظیمات یا چرخ دنده کلیک کنید و سپس عدد مورد نظر را وارد کنید.

بهترین تنظیم RSI برای معاملات روزانه چیست؟

توسعه دهنده RSI، J. Welles Wilder پیشنهاد می کند از RSI ، 14 دوره ای استفاده کنید. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به اینکه آیا در حال معامله در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی هستید یا از کدام تایم فریم استفاده می کنید می تواند برای معامله مناسب باشد.

با نگاهی به نمودار زیر، می توانید RSI 14 روزه را در مقابل RSI 5 روزه در مقابل تنظیم RSI 50 روزه مقایسه کنید.

می توان مشاهده کرد که RSI پیش فرض 14 دوره ای چندین سیگنال خوب می دهد، RSI با تنظیم 5 دوره ای سیگنال های زیادی می دهد و احتمال اشتباه را بالا می برد و RSI با تنظیم 50 فقط یک سیگنال معاملاتی خوب در طول دوره زمانی انتخاب شده می دهد.

ولز وایلدر در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" تنها از مثال های استراتژی معاملاتی با RSI 14 دوره ای استفاده می کند.

اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً ممکن و به طور بالقوه سودآور هستند، از آنجایی که وایلدر این اندیکاتور را ایجاد کرده است، مطمئنا تست های زیادی زده است تا به این نتیجه برسد که عدد 14 بهترین عدد برای این اندیکاتور می باشد.

در بعضی بازارها شنبه و یکشنبه بازار تعطیل است پس 14 دوره حدود دو هفته و نیم می شود پس به این نتیجه می رسیم 14 دوره برابر با دو هفته نیست، این بازه زمانی مربوط به زمان سفر ماه به دور سیاره زمین است. این پدیده های طبیعی مانند دنباله فیبوناچی، روشی برای کار در بازارهای معاملاتی می باشند.

در واقع، وایلدر در کتاب خود می‌گوید که چندین دوره زمانی را آزمایش کرده و با استفاده از نمودارهای تایم فریم روزانه، 14 دوره را برای سبک معاملاتی نوسانی او، موثرترین بوده است. بنابراین وی بر اساس تایم فریم روزانه Daily این عدد را انتخاب کرده است اما به این معنی نیست که نمی توان در تایم فریم های دیگر استفاده کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi

وایلدر دو سطح 30 و 70 را در اندیکاتور قرار داده است و توصیه می کند که این سطوح را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در نظر بگیرید. این بدان معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد، می توانید خرید کنید چون بیش از حد فروخته شده است و زمانی که RSI به بالای 70 می رسد، پس بیش از حد خریداری شده است و میتوانید بفروشید. با این حال، این دو مورد، تنها گزینه ها نیستند و کاربرد دیگری نیز دارد.

در هنگامی که روند قوی صعودی یا نزولی داریم این اندیکاتور کاربرد چندانی ندارد و احتمال دارد سیگنال اشتباه صادر کند پس حتما از بقیه ابزارها برای تایید استفاده نمایید.

آیا RSI خوب است یا بد؟ این اندیکاتور در بازار خنثی که در یک محدوده معامله می شود بسیار عالی جواب می دهد و براحتی می توانید پس از رسیدن به مقاومت، اگر RSI بالای 70 بود فروخت، و پس از رسیدن به حمایت و زیر 30 ، خرید.

برخی از معامله گران روزانه برای افزایش دقت خرید و فروش، تنظیمات سطوح فروش بیش از حد و اشباع خرید را به سطوح 20 و 80 تغییر می دهند.مزیت آن، این است که سیگنال های مطمئن تری را به ما می دهد و عیب اصلی استفاده از 20 و 80 برای RSI این است که برخی از فرصت های معاملاتی خوب را از دست می دهید.

پلت فرم تریدینگ ویو به راحتی به شما امکان می دهد سطح اشباع خرید و فروش را تعیین کنید. نمودار زیر تاثیر تغییر تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از اندیکاتور RSI گرفته می شود را نشان می دهد.

ما دو تنظیم مختلف داریم حال نتیجه را در هر دو مشاهده میکنیم:

• اولین RSI زرد از تنظیم (70/30) با دوره 14 روزه استفاده می کند.
• نمودار دوم از تنظیم (80/20) برای اشباع خرید و اشباع فروش در همان تنظیم بازه زمانی 14 روزه استفاده می کند.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که تنظیم 30/70 فرصت معاملاتی بیشتری بدست آورده است.

نکته حائز اهمیت این است که شما نمی توانید از تمامی فرصت ها در بازار استفاده کنید پس خود را ناراحت نکنید. به دلایل مختلفی ما بسیاری از فرصت ها را از دست می دهیم و حتی گاهی تحلیل ما اشتباه است و دچار ضرر می شویم. مهم این است که ما در نهایت از بازار سود بگیریم.

مهم تعداد معاملات نیست، مهم این است که ما هر ماه، سودی از بازار گرفته باشیم.

نحوه معامله با RSI

در بخش بالا در مورد اشباع خرید و فروش صحبت کردیم. حتی نکته ای نیز گفتیم که این اندیکاتور در بازارهای خنثی بهتر عمل می کند و اگر روند قوی باشد کاربرد چندانی نخواهد داشت.

دومین استفاده از RSI مشاهده واگرایی است که می تواند سود خوبی نصیب ما کند و روند بازار را به ما نشان دهد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت حرکت اندیکاتور مخالف جهت بازار است. مثلا بیت کوین روند صعودی دارد و قله بالاتر از قله بعدی است ولی اندیکاتور برعکس قیمت است و قله دوم پایین تر از قله اول است. بجر RSI اندیکاتورهای مختلفی برای نمایش واگرایی استفاده می شود که معروف ترین آنها، MACD است.

استفاده از استراتژی معاملاتی واگرایی با چند اندیکاتور از جمله MACD و Stochastic امکان پذیر است. MACD یا RSI کدام بهتر است؟ در واقع تفاوت چندانی نمی کند اما بهترین کار این است که حداقل 2 اندیکاتور واگرایی را نشان دهند.

در تصویر زیر یک نمودار را مشاهده می کنید که واگرایی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده میکنید ابتدا سمت چپ، بازار صعودی است ولی اندیکاتور RSI واگرایی را نشان می دهد و بازار تغییر روند می دهد.

در قسمت پایین نیز روند نزولی است ولی اندیکاتور، واگرایی را نشان می دهد و دوباره روند تغییر می کند.

توجه: واگرایی در حالت ایده آل از سطح اشباع خرید یا اشباع فروش در RSI اتفاق می افتد یعنی بهتر است نزدیک یا بالای 70 و پایین تر از 30 اتفاق بیفتد.

نتیجه گیری: آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟

RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورها برای معامله گران فارکس، معامله گران ارزهای دیجیتال، معامله گران بورس و معامله گران آتی است. اما این خود اندیکاتور نیست که باعث موفقیت کاربران RSI در معامله می شود.

معامله گران باید زمان خود را صرف آزمایش یک استراتژی معاملاتی RSI کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کارآمد بوده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط معاملاتی واقعی آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی معاملاتی سودآور داشته باشند که در آینده کارساز باشد.

نکته دیگر این است که در معامله گری نمی توان فقط به یک اندیکاتور بسنده کرد و باید از چندین ابزار دیگر برای تحلیل بازار استفاده کرد.

نکته بعدی استفاده از RSI در تایم فریم های مختلف (Daily و H1 و H4 و غیره) است میتوانید از همان پیش فرض 14 دوره ای استفاده کنید یا آن را تغییر دهید اما به هیچ عنوان تا یک استراتژی را در دمو تست نکرده اید در بازار لایو استفاده نکنید.

شاید بعضی از تریدرها با تنظیماتی خاص، بتوانند از بازار سود بگیرند اما به این معنی نیست که شما هم می توانید از آن سود بگیرید. حتما هر استراتژی را در دمو تست کنید. تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت ها برای تست استراتژی می باشد.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید. نظر شما در مورد این اندیکاتور چیست؟ در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA؛ در این ویدیو قراره در مورد استراتژی rsi و ema برای شما توضیح بدیم. شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین. این ویدیو رو ببینین و کامل با این استراتژی آشنایی پیدا کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA ، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا بتونین با استفاده از استراتژی سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین بازارکریپتوکارنسی ها به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، تونسته معامله گران و سرمایه گذاران زیادی رو به سمت خودش جذب کنه و به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه.
جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز مثل سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. بنابراین شما نیز می تونین از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. برای این کار نیز باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین و پیش بینی های درستی انجام بدین. نکته قابل توجه این هست که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت مناسب هست، ولی در معامله های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیره.
برای اینکه بتونین از معامله های خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی استراتژی با RSI ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. اگه دوست دارین بهترین استراتژی های بازار ارز دیجیتال رو بشناسین، ما در یک طوره کامل اون ها رو توضیح دادیم و می تونین از اون استفاده کنین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، قطعا اسم اندیکاتور RSI رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این اندیکاتور به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده که اندیکاتور RSI چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که اندیکاتور RSI شاخصی هست که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات استراتژی با RSI مفیدی رو در مورد روند معامله ها، محدوده های اشباع خرید و فروش و. به ما میده. وقتی که شاخص بر روی عدد 70 یا بالاتر از اون قرار می گیره، ما به محدوده اشباع خرید رسیده ایم و در این شرایط انتظار میره که شاهد یه برگشت قیمت و اصلاح روند قیمتی باشیم. به این ترتیب می تونین در اون ناحیه سیو سود کنین.
زمانی که هم که شاخص به محدوده 30 کاهش پیدا کنه، اشباع فروش اتفاق میفته و انتظار میره که روند قیمی ارز دیجیتال مورد نظر تغییر پیدا کنه. همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index هست که با استفاده از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی ارزهای دیجیتال نیز به شما کمک می کنه و می تونین با استفاده از این اندیکاتور قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بسنجین و بتونین روند احتمالی اون ها رو تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش اون ها بگیرین.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور RSI نوعی ابزار تحلیلی هست که با استفاده از اون سطوح بازگشتی بازار مشخص میشه و نشون دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشنده ها نسبت به هم هست. به همین دلیل به این اندیکاتور، شاخص قدرت نسبی نیز گفته میشه. بنابراین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت خریداران و فروشنده ها در بازار رو مشخص کنین و بتونین روند احتمالی قیمت ها رو تشخص بدین.

اندیکاتور EMA چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال که در تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده قرار می گیره و داده های خوبی به تحلیلگران میده، اندیکاتور EMA هست. شاید این سوال واستون پیش بیاد که اندیکاتور EMA چیست؟ بهتره بدونین این اندیکاتور یکی از انواع میانگین های متحرک هست که خصوصیات اصلی این خانواده رو به ارث برده، ولی یه ویژگی خاصی داره که اون رو در بین سایر اندیکاتورها منحصر به فرد می کنه. همچنین اکثر اندیکاتورها با مشکل کند بودن اون ها در برابر تغییرات روبرو هستن که اندیکاتور EMA این مشکل رو برطرف کرده و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین معامله گران و تریدرهای بازار به دست آورده.
همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA هست که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها میده و شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور تاثیر داده های جدید بر قیمت ارزهای دیجیتال و روندهای قیمتی رو نیز بررسی کنین و بتونین تحلیل درستی داشته باشین. همچنین میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه مشاهده ها در دوره زمانی میده، نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجهی میده و همین موضوع باعث میشه تا تحلیلگران بیشتر از این اندیکاتور استفاده کنند.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی یکی از انواع میانگین متحرک هاست که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می کنه. همچنین به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده های اخیر نمودار قیممتی اهمیت بیشتری میده و به همین دلیل سرعت رشد اون نیز سریع هست. علاوه بر این اندیکاتور EMA برای برطرف کردن مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده.

مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA، این سوال برای شما پیش بیاد که مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟ بهتره بدونین داشتن استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به معامله گر و تریدر این امکان رو میده تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودشون داشته باشن. بنابراین شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورها پر کاربرد در تحلیل تکنیکال هست که به شما نشون میده که قدرت فروشنده ها و خریداران چقدر هست. همچنین استراتژی با RSI شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بررسی کنین. اندیکاتور EMA نیز نوعی اندیکاتور محبوبیت در بازارهای مالی هست که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیره و جدیدترین داده های تاثیرگذار بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو مورد توجه قرار میده و با استفاده از اون ها برای شما داده ها و اطلاعات مناسبی رو میده. بنابراین شما با استفاده از این دو اندیکاتور می تونین استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از اون استراتژی بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین.

نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA چگونه است؟

بهتره بدونین شما می تونین با استفاده از دو اندیکاتور RSI و EMA، برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود استراتژی با RSI بیارین و با استفاده از این استراتژی معامله های خودتون رو با بهترین بازده انجام بدین. به همین دلیل ما در ادامه این مقاله نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو برای شما یاد میدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با این استراتژی معامله های خودتون رو جلو ببرین. مقاله حد سود و حد ضرر چیست هم در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

مرحله اول: وارد شدن به تریدینگ ویو رایگان ارزسنج

همونطور که در ویدیوی نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین، باید ابتدا وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسج بشین. برای این کار باید به سایت ارزسنج به نشانی arzsanj.com بشین و به بخش چارت قیمتی ارزهای دیجیتال مراجعه کنین. وقتی وارد این قسمت شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که به صورت پیش فرض نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین رو برای شما نمایش میده و می تونین نمودار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال رو هم در این صفحه مشاهده کنین.
شما در تریدینگ ویو رایگان ارزسنج می تونین به اندیکاتورهای زیادی به صورت رایگان دسترسی داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتورها قیمتی ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین. همونطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنین، گزینه های زیادی در این صفحه وجود داره که شما می تونین از این گزینه ها استفاده کنین. برای مثال می تونین در قسمت بالای سایت روی گزینه اندیکاتورها کلیک کنین و تعداد زیادی اندیکاتور رو بر روی نمودار قیمتی فعال کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور RSI و EMA

بعد از اینکه وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسنج شدین، باید اندیکاتورهای لازم برای استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو بر روی چارت بندازین تا بتونین از اون ها استفاده کنین. برای این کار باید در قسمت بالای نمودار روی گزینه indicators کلیک کنین و اندیکاتورهای RSI و EMA رو جستجو کرده و اون ها رو پیدا کنین. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو پیدا کردین، باید روی اون ها دو بار کلیک کنین تا فعال بشن. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو فعال کردین، نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر شما مثل تصویر بالا میشه که شامل دو اندیکاتور هست.

مرحله سوم: انتخاب تایم فریم

بعد از اینکه اندیکاتورهای RSI و EMA رو فعال کردین، باید به برخی نکات نیز توجه داشته باشین که از جمله از این نکات انتخاب تایم فریم یا بازه زمانی هست. برای اینکه بتونین تایم فریم خودتون رو تنظیم کنین، باید در قسمت بالا سمت چپ تریدینگ ویو، روی گزینه تایم فریم کلیک کنین. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که باید تایم فریم مورد نظر خودتون رو انتخاب کنین. توجه داشته باشین که برای استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA، می تونین از تایم فریم های 1 روزه، 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنین. چون سایر تایم فریم ها برای این استراتژی درست از آب در نمیاد.

مرحله چهارم: ایجاد تغییرات در اندیکاتورها

همونطور که در ویدیوی آموزش استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای ادامه کار با این استراتژی باید برخی تغییرات رو در اندیکاتورها اعمال کنین. برای این کار باید در بالای سایت و در قسمت چپ روی گزینه تنظیمات اندیکاتورهای RSI و EMA کلیک کنین. برای مثال ما در تصویر بالا روی گزینه تنظیمات اندیکاتور EMA کلیک کردیم و صفحه ای مثل تصویر بالا باز شده. در اینجا ما استراتژی با RSI دوره اندیکاتور EMA رو از دوره 9 به دوره 100 تغییر دادیم و یکی از EMA ها رو بر روی 3 روزه تنظیم می کنیم. همچنین شما می تونین رنگ اندیکاتور در تریدینگ ویو رو هم تغییر بدین که در تصویر بالا ما رنگ اندیکاتور EMA 3 روزه رو به رنگ سیاه تغییر دادیم.
نکته قابل توجه این هست که باید بر روی اندیکاتور RSI نیز تغییرات اعمال کنین. برای این کار نیز باید در قسمت پایین سایت روی گزینه تنظیمات اندیکاتور RSI کلیک کنین. در اینجا به دوره اندیکاتور کاری نداریم و باید در قسمت استایل اندیکاتور، عدد گزینه UpperLimit رو در 60 و عدد گزینه LowerLimit رو بر روی عدد 40 تنظیم کنیم و سپس روی گزینه OK کلیک کردیم و تغییرات اعمال شد.

مرحله پنجم: تحلیل

بعد از اینکه تنظیمات لازم رو اعمال کردین، استراتژی شما آماده میشه و می تونین روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو پیش بینی کنین. برای مثال در تصویر بالا زمانی که اندیکاتور EMA 3 روز اندیکاتور EMA 100 روزه رو به سمت پایین قطع کرده، قیمت ریزشی شده. بنابراین وقتی این شرایط رو دیدین، از معامله خارج بشین تا ضرر کمتری از معامله های خودتون داشته باشین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی معاملاتی RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای EMA و اندیکاتورهای RSI برای شما ارائه کنیم و به نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA بپردازیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI نموداری هست که قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال رو برای شما نشون میده و اندیکاتور EMA نیز به جدیدترین داده های تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال واکنش نشون میده. بنابراین شما می تونین با ترکیب این دو اندیکاتور برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. همچنین اگه قصد دارین اطلاعاتی زیادی در مورد این استراتژی به دست بیارین، ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

استراتژی معاملاتی RSI(2)

به طور کلی این یک استراتژی کوتاه مدت تهاجمی است همان گونه که تعدادی از این سیگنال‌ها را در نمودار پایین مشاهده می‌کنید.

از آنجایی که این استراتژی تهاجمی در بازار است ممکن است منجر به از دست دادن چندین معامله در صف (خرید یا فروش) شود.

ماهیت تهاجمی این استراتژی بایستی با قرار دادن حد ضررهای (Stop loss) خیلی دقیق صورت گیرد. مزیت این سیستم زمانی نمود پیدا می‌کند که بازار شروع به ایجاد روند در یک جهت مشخص نماید. در این صورت می‌توان پوزیشن‌های بیشتری را برای خرید یا فروش اضافه کرد. هنگامی که سیگنال مخالف صادر می شود، این پوزیشن‌ها بایستی بسته شود.

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

در نمودار بالا وقتی که RSI بالای ۹۰ حرکت کرد، اولین سیگنال خرید (Buy) صادر می‌گردد و اولین پوزیشن خود را آغاز می‌کنید، اگر RSI سیگنال خرید دیگری را صادر کرد مجددا پوزیشن دیگری را آغاز می‌کنید. زمانی معامله بسته می شود که RSI به زیر ۱۰ حرکت کند.

پی نوشت: در تنظیمات RSI ، عدد پیشفرض ۱۴ در نرم افزار قرار میدهیم که در این مقاله ما استراتژی مان را بر این مبنا قرار دادیم که به جای ۱۴ عدد ۲ قرار می دهیم.