موقعیت های بیشتر معامله

وقتی یک معامله مارجین شروع می‌شود، معامله‌گر موظف است درصدی از ارزش کل معامله را تسلیم کند. این سرمایه‌گذاری اولیه با نام مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم لوریج (عامل اهرمی – leverage) دارد. به بیان دیگر، از حساب‌های معامله با مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شود و این اهرم برابر با نسبت وجه قرضی به مارجین پرداخت شده است.

چرا معامله گران بورس باید روانشناسی بدانند؟

برای اینکه بتوانیم در بازارهای مالی موفقیت لازم را کسب نماییم لازم است تا مهارت های زیادی داشته باشیم این مهارت ها اصول تخصصی هستند که به ارزیابی شرکت ها و تعیین روند سهام می پردازند. با این حال هیچ کدام از این مهارت های فنی و حرفه ای به اندازه ذهنیت فرد مهم نیستند. در این مقاله سعی می کنیم برخی از جنبه های اهمیت روانشناسی معامله گری را بیان کنیم

فهرست مطالب

روانشناس معاملات چیست؟

داشتن احساسات، فکر سریع و هدفمند، اعمال نظم و انظباط حرفه ای همه از عناصری می باشند که می توانیم مجموعا به آن ها روانشناسی معاملات بگوییم. برای فرایند هرگونه تجارتی دو احساس اصلی برای درک و کنترل بهتر از اهمیت ویژه برخوردار است. این دو احساس عبارتند از:

ترس

طمع

6 ویژگی روانشناختی مهم معامله گران

تصمیمات سریع

معامله گران باید سرع فکر کرده و خیلی سریع تصمیم بگیرند. سرعت عمل آن ها باعث می شود تا بتوانند به سرعت از سهام خارج شده و یا سهم جدیدی را خریداری کنند. کسانی که در حوزه معاملات فعالیت می کنند حتما باید در فرایند آموزش و یادگیری خود به علم روانشناسی نیز آگاهی داشته باشند. احسسات و هیجانات نباید مانع آن ها برای تصمیم گیری شان باشد.

سرمایه گذاران موفق حتما و حتما دو احساس اصلی خود یعنی ترس و طمع را تحت کنترل دارند.

درک روانشناسانه معامله گران باعث می شود تا آن ها بتوانند هیجانات و احساساتشان را مدیریت کنند.

سرمایه گذاران و معامله گران مطابق با هیجانات بازار حرکت نمی کنند. بلکه آن ها فراتر از این احساسات گام بر می دارند.

درک درست ترس

مطمئناً، وقتی اکثر معامله گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به طور کلی اقتصاد می گیرند، به طور طبیعی می ترسند. آنها می توانند بیش از حد واکنش نشان دهند و تحت فشار قرار بگیرند تا دارایی های خود را از دست نداده و ریسک کمتری انجام دهند. با این کار فرد می تواند از برخی ضررها جلوگیری کند، اما طبیعتا سودهای خود را نیز از دست می دهد.

معامله گران باید درک کنند که ترس چیست . بله ترس یک پاسخ طبیعی به تهدید قابل درک است. در این حالت تهدیدی برای پتانسیل درآمد شماست. معامله گران باید به دقت در مورد چیزی که از آن می ترسند و دلیل آن فکر کنند. اما این تفکر باید قبل از موقعیت های بیشتر معامله رخداد خبرهای بد باشد نه هنگام آن. در واقع اصطلاحا فرد باید خود را مایه کوبی کنند. مایه کوبی کردن اصطلاحی است که نشان می دهد فرد قبل از بروز هر نوع مشکل یا استرس باید آمادگی ها و پتانسیل های لازم در خود را ایجاد نماید.

توجه- ترس و طمع دو احساس غریزی برای کنترل قدرت هستند.

با مایه کوبی و تفکر در رابطه با ترس و دلایل آن، معامله گران می دانند که چگونه به طور غریزی وقایع را درک کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهند و می توانند بر پاسخ های احساسی غلبه کنند. البته کار ساده ای نیست اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.

غلبه کردن بر طمع

یک جمله قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید "خوک ها ذبح می شوند". این اشاره به عادت سرمایه گذاران مشتاق به نگه داشتن یک موقعیت برنده بیش از حد برای افزایش قیمت تا آخرین لحظه است. دیر یا زود روند معکوس خواهد شد و مواد غذایی به دام می افتند. در واقع خوک ها اشاره به افراد حریصی دارد که به سودی دست پیدا نمی کنند.

غلبه بر حرص آسان نیست. غالباً مبتنی بر غریزه است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک طرح معاملات مبتنی بر تفکر منطقی و نه هوی و هوس تدوین کند.

وضع قوانین و وظیفه شناسی

یک تاجر باید قوانینی ایجاد کند و در صورت بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. براساس دستورالعمل های تحمل ریسک / پاداش ، زمان ورود به معامله و زمان خروج از معامله را تعیین کنید. یک هدف سود تعیین کنید و برای از بین بردن احساسات از روند، ضرر را متوقف کنید.

علاوه بر این، شما می توانید تصمیم بگیرید که با کدام رویداد خاص (مثلا اعلام سود مثبت یا منفی) باید تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.

توصیه می شود حداکثر مبلغی را که می توانید در یک روز کسب یا از دست دهید، تعیین کنید. وقتی هدف سود را مشخص کردید، پول را بردارید و سهام را بفروشید. شما فرصت ها و زمان های دیگری برای خرید و فروش در ست دارید. پس عجله نکنید و سعی کنید طبق قوانینی که برای خود وضع کرده ای خرید و فروش انجام دهید.

روحیه کنجکاوی و پژوهشگری

بازرگانان باید در سهام و صنایعی که مورد علاقه آنهاست متخصص شوند. به روز باشید ، اطلاعات بیشتری کسب کنید و هر زمان که ممکن است در سمینارها و کنفرانس های تجاری شرکت کنید. تا جایی که ممکن است در مراحل تحقیق وقت بگذارید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با مدیران ، خواندن مجلات تجاری و انجام کارهای اساسی دیگر مانند تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.

دانش همچنین می تواند به شما کمک کند تا بر ترس غلبه کنید.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یه ویژگی بسیار مهم برای هر معامله گری است. برای کاهش ریسک همواره از یک قاعده یا دستورالعمل استفاده نکنید. لازم است شما از ویژگی ها و جنبه های مختلفی به این مسئله نگاه کنید. افرادی که خشک و متعصبانه نسبت به دانش و یادگیری های قبلی خود عمل می کنند، متاسفانه بیشتر از سایرین شکست می خورند. روند معاملات و بازار متغیر است بنابراین شما و تفکرتان نباید ثابت باشد. لازم است تا بر اساس دانش خود بازار را تحلیل و متناسب با نیازهای آن خود و تفکرتان را تغییر دهید.

سرانجام ، بازرگانان باید به طور منظم نتایج خود را ارزیابی کنند. معامله گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت های فردی خود، باید به این فکر کنند که چگونه برای یک معامله آماده شده است.و او باید همواره خود را به روز کند و پیشرفت هایی که در زمینه آموزش و یادگیری داشته است را رصد کند. این ارزیابی منظم می تواند به یک معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را بهبود بخشد.

جمع بندی ای سنج

همانطور که دیدم معامله گر باید سریع باشد، باید به طمع و ترس های خود آگاه باشد و همچنین بتواند منعطف عمل کند. ویژگی های یاد شده نیاز به دانش روانشناسی دارد. افرادی که دانش روانشناسی دارند می دانند که چگونه سرعت واکنش خود را افزایش دهند. آن ها همچنین تمرین هایی برای مدیریت ترس و اضطراب هایشان انجام می دهند. بنابراین همانطور که مشخص است برای هرگونه معامله لازم است فراتر از دانش تخصصی تجارت، به روانشناسی فردی و روانشناسی بازار نیز آگاه باشیم.

نظر شما در رابطه با روانشناسی معاملات چیست؟ این روز ها که بحث بورس و سرمایه گذاری داغ شده است به نظر شما روانشناسی چقدر می تواند در عملکرد بهتر افراد موثر باشد؟ تجربیان و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری موقعیت های بیشتر معامله ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته موقعیت های بیشتر معامله و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

معامله با مارجین چیست؟

معامله با مارجین یکی از روش‌های معامله با استفاده از وجوهی است که توسط یک طرف سوم تأمین می‌شود. در مقایسه با حساب‌های عادی معاملاتی، حساب‌های مارجین به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا به مقادیر بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کرده و از عامل اهرمی در معاملاتشان استفاده کنند.

معامله با مارجین این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با کسب سود بیشتر نتایج معاملات خود را تقویت کنند. امکان وسعت‌بخشی به نتایج معاملاتی معامله با مارجین را به یک روش محبوب در بازارهایی با نوسان کم کرده است، به‌خصوص در بازار بین‌المللی فارکس.

هر چند از معامله با مارجین در بازار سهام (stocks)، کالا (commodity) و بازار مبادلات رمز ارزها (cryptocurrency markets) استفاده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازارفارکس می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟» دیدن نمایید.

در بازارهای سنتی، مقادیر وجه قرض گرفته‌شده موقعیت های بیشتر معامله معمولاً توسط یک بروکر سرمایه‌گذار تأمین می‌شود. در مبادلات رمز ارزها اما این وجوه توسط دیگر معامله‌گران تأمین می‌شوند، که براساس میزان تقاضا برای وجوه مارجین در بازار بهره کسب می‌کنند.

برخی از صرافی‌های رمز ارز نیز وجوه مارجین برای کاربران خود فراهم می‌کنند هر چند این مورد کمتر معمول است.

معامله با مارجین یکی از روش‌های معامله با استفاده از وجوهی است که توسط یک طرف سوم تأمین می‌شود. در مقایسه با حساب‌های عادی معاملاتی، حساب‌های مارجین به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا به مقادیر بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کرده و از عامل اهرمی در معاملاتشان استفاده کنند.

معامله با مارجین چگونه کار می‌کند؟

وقتی یک معامله مارجین شروع می‌شود، معامله‌گر موظف است درصدی از ارزش کل معامله را تسلیم کند. این سرمایه‌گذاری اولیه با نام مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم لوریج (عامل اهرمی – leverage) دارد.

به بیان دیگر، از حساب‌های معامله با مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شود و این اهرم برابر با نسبت وجه قرضی به مارجین پرداخت شده است.

به عنوان مثال برای بار کردن یک معامله 100000 دلاری با لوریج 10:1 معامله‌گر با مبلغ 10000 دلار از حسابش را تسلیم نماید.

طبیعتاً پلتفرم‌های معاملاتی مختلف و بازارهای گوناگون قوانین و نرخ‌های لوریج متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. برای مثال نسبت 2:1 در بازار سهام نسبت معمولی است، در حالی که بیشتر قراردادهای آتی نسبت لوریج 5:1 دارند.

بروکرهای فارکس معاملات مارجینی با نسبت 50:1، 100:1 و 200:1 را پیشنهاد می‌دهند. لوریج 50:1 معمول‌ترین نوع لوریج است هرچند از دو نوع دیگر نیز در مواردی استفاده می‌شود.

در بازارهای رمز ارز از نسبت‌هایی بین 2:1 تا 100:1 استفاده می‌شود و معمولاً جامعه کاربران از اصطلاح x استفاده می‌کنند (مانند 2x، 5x، 10x، 50x و ….)

معامله با مارجین می‌تواند برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش مورد استفاده قرار بگیرد. موقعیت خرید بیانگر این فرض است که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و موقعیت معاملاتی فروش نیز نمایانگر عکس مورد فوق است.

وقتی موقعیت معاملاتی مارجینی باز است، دارایی‌های معامله‌گر، نقش وثیقه برای وجوه قرضی بازی می‌کنند. این یک موضوع مهم است که معامله‌گران باید آن را درک کنند.، زیرا اکثر بروکرها حق فروش این دارایی‌ها در صورتی که بازار در خلاف جهت مدنظر حرکت کند را دارند (البته پس از گذر بازار به سطوح بالاتر – پایین‌تر نقطه آستانه).

برای مثال اگر معامله‌گر وارد یک موقعیت معاملاتی خرید با لوریج شود، در صورت افت چشم‌گیر بازار امکان مارجین کال (margin call) شدن آن‌ها وجود خواهد داشت.

مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که از معامله‌گر خواسته شود که مقادیر بیشتری وجه به‌حساب مارجینی خود واریز کرده تا موجودی حساب او به حداقل مارجین معاملاتی تعیین‌شده برسد.

اگر معامله‌گر نتواند این خواسته را محقق کند، دارایی‌های آن‌ها به‌صورت خودکار جهت جبران ضرر تسویه می‌شود. به‌طور معمول این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ارزش دارایی‌های حساب مارجین (که با نام مارجین تسویه نیز شناخته می‌شود) به حد کمتر از مارجین کل مورد نیاز آن صرافی یا بروکر برسد.

وقتی یک معامله مارجین شروع می‌شود، معامله‌گر موظف است درصدی از ارزش کل معامله را تسلیم کند. این سرمایه‌گذاری اولیه با نام مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم لوریج (عامل اهرمی – leverage) دارد. به بیان دیگر، از حساب‌های معامله با مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شود و این اهرم برابر با نسبت وجه قرضی به مارجین پرداخت شده است.

مزایا و معایب

بزرگ‌ترین مزیت معامله با مارجین این است که شما می‌توانید با کنترل مقادیر بیشتر دارایی وارد موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری شده و سود بیشتری کسب کنید.

به‌غیر از این مورد، معامله با مارجین می‌تواند در تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند، از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند به چندین موقعیت معاملاتی و با مقادیر اندک سرمایه‌گذاری وارد شوند.

در نهایت، داشتن یک حساب مارجین می‌تواند ورود به موقعیت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران آسان‌تر کند زیرا دیگر نیازی به وارد کردن حجم زیاد پول به‌حساب وجود ندارد.

در کنار تمامی این مزایا، معامله با مارجین معایب آشکاری هم دارد که یکی از آن‌ها افزایش میزان زیان درست مانند افزایش میزان سود است.

برخلاف معاملات لحظه‌ای، در معامله با مارجین ریسک از دست رفتن کل سرمایه‌گذاری اولیه وجود دارد و به همین دلیل یک روش سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌شمار می‌آید.

بسته به میزان ضریب اهرمی دخیل در یک معامله، حتی یک افت کوچک در قیمت می‌تواند منجر به ضرر معامله‌گران شود. به همین خاطر، مهم است که سرمایه‌گذارانی که تصمیم به استفاده از مارجین برای معاملات خود می‌گیرند از استراتژی‌های مناسب ریسک و ابزارهای حداقل‌رسانی ریسک به‌خوبی استفاده کنند، ابزارهایی مانند دستور حد ضرر (stop-loss order).

معامله با مارجین در بازارهای رمز ارز

معامله با مارجین به‌طور ذاتی ریسکی‌تر از معاملات عادی می‌باشد، اما در مورد رمز ارزها میزان این ریسک بیشتر هم می‌شود.

طبق میزان بالای نوسان که در این بازار به‌کرات دیده می‌شود، معامله‌گران مارجین رمز ارزها باید بسیار مراقب باشند. با وجود اینکه استراتژی پوشش ریسک (hedging) و دیگر استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توانند به ما در این خصوص کمک کنند اما لازم است دوباره تکرار کنیم که معامله‌گران تازه‌کار قطعاً نباید به سمت معامله با مارجین بروند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوشش ریسک می‌توانید از مطلب آموزشی «پوشش ریسک چیست؟» دیدن نمایید.

توانایی بررسی نمودار، تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج ریسک موجود در معامله با مارجین را از بین نمی‌برد، بلکه می‌تواند به شما در تخمین میزان ریسک مورد انتظار کمک کرده و منجر شود که مؤثرتر معامله کنید.

پس پیش از استفاده از لوریج در معاملات رمز ارزی، کاربران باید در ابتدا درکی عمیق از تحلیل تکنیکال به‌دست آورده و تجربهٔ زیادی در معاملات لحظه‌ای به‌دست آورده باشند.

تأمین وجه مارجین

برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قادر به تحمل ریسک ناشی از معامله با مارجین را ندارند، یک راه دیگر برای کسب سود از معاملات اهرمی وجود دارد.

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمز ارز ویژگی‌ای به نام «تأمین وجه مارجین – Margin funding» را به کاربران‌شان پیشنهاد می‌کنند. در اینجا کاربران می‌توانند از پول خود جهت تأمین وجه مورد نیاز معاملات مارجینی دیگر کاربران استفاده کنند.

به‌طور معمول این پروسه دارای شروط مشخصی بوده و میزان بهرهٔ متفاوتی تولید می‌کند. اگر معامله‌گر شرایط را قبول کرده و با این پیشنهاد موافقت کند، تأمین‌کنندهٔ وجوه مستحق دریافت وام پرداختی به‌علاوهٔ مقدار بهرهٔ توافقی می‌شود.

با وجود اینکه این مکانیسم از یک صرافی به دیگری متفاوت است، ریسک تأمین وجه مارجین نسبتاً پایین می‌باشد. با علم بر این واقعیت که موقعیت‌های معاملاتی اهرمی می‌توانند برای جلوگیری از زیان بیش از اندازه، به اجبار تسویه شوند. پس مهم است که ریسک موجود را در نظر گرفته و از نحوهٔ کار این ویژگی در صرافی مدنظر اطلاعات کسب کنیم.

سخن پایانی

قطعاً معامله با مارجین یک ابزار مفید برای کسانی است که به دنبال افزایش میزان سود معاملات موفقشان هستند. اگر این ابزار به شکلی مناسب مورداستفاده قرار بگیرد، میزان لوریج معاملاتی‌ای که توسط حساب‌های مارجین تأمین می‌شوند، می‌توانند به سوددهی و وسعت‌بخشی به پرتفوی کمک کند.موقعیت های بیشتر معامله

هر چند همان طور که اشاره شد این روشِ معامله‌گری می‌تواند بر میزان ضرر و زیان نیز بیفزاید. این روش دارای درجات بالاتری از ریسک است. بنابراین تنها معامله‌گران حرفه‌ای و خبره باید از این روش استفاده نمایند. حتی در حوزه رمز ارزها باید در استفاده از معاملات مارجینی احتیاط بیشتری لحاظ شود زیرا میزان نوسان‌ها در این بازار بالا است.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

موقعیت های بیشتر معامله

مقدمه

سیگنال (Signal) کلمه‌ای است که اصطلاحا در بین فعالان بازار‌های مالی مانند بورس، ارز های دیجیتال و فارکس رواج دارد که د ر واقع به معنی یک هشدار یا علامت برای خرید یا فروش یک دارایی یا شاخص می باشد . امروزه در اینترنت و فضای مجازی افراد یا گروه های متعددی هستند که در زمینه سیگنال تریدینگ فعالیت می کنند و با ارسال سیگنال های خرید و فروش یک سهام، ارز دیجیتال یا هر چیز دیگری، دیدگاه معاملاتی خود را به سایر افراد منتقل می‌کنند.

سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال

بیشتر بخوانید : کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

سیگنال تریدینگ چیست؟

همان طور که می دانید بازار های مالی برای افراد ناشی و بدون مهارت تحلیل گری و ترید جای بسیار خطرناکی محسوب می‌شود و تقریبا تمامی افرادی که تخصص کافی در زمینه معامله گری بازار های مالی ندارند پس از چند معامله پی در پی، درصد زیادی از سرمایه خودشان را از دست می‌دهند.

یکی از روش‌هایی که به خصوص در طی سال های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است، سیگنال تریدینگ می‌باشد. در سیگنال تریدینگ معمولا یک شخص یا یک تیم با دانش و متخصص در زمینه ترید و معامله گری، چارت های قیمتی سهام ها، ارز های دیجیتال، شاخص های مختلف و … را بررسی کرده و هر موقعیتی که برای معامله کردن مناسب می‌بینند، سیگنال خرید و فروش آن را صادر می‌کنند و افراد زیر مجموعه‌ی آن‌ها با استفاده از سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنند اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌کنند.

هر سیگنال معاملاتی شامل چه بخش‌هایی است؟

هر سیگنال معاملاتی شامل معیار هایی نظیر قیمت خرید یا قیمت فروش، میزان حد ضرر معامله، میزان حد سود و اهداف معامله می باشد و افراد باید طبق آن ها معاملات خود را مدیریت کنند.

در استفاده از سیگنال در معاملات ارز دیجیتال چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

با مطالعه توضیحات فوق شاید تصور کنید که سیگنال تریدینگ یک روش بسیار خوب و ایده آل برای کسب درآمد و سود از بازار های مالی است و می توان با دریافت سیگنال از افراد حرفه ای در این زمینه اقدام به معامله کرده و دیگر هیچ نیازی به ماه ها تلاش و یادگیری در زمینه ترید نیست. در حالی که این دیدگاه کاملا غلط است و افرادی که با این هدف جذب کانال های سیگنال دهی می شوند معمولا در همان ماه های ابتدایی به این موضوع پی می برند. استفاده از سیگنال تریدینگ نیازمند رعایت چندین نکته بوده و روش خاص خودش را دارد که در قسمت زیر به توضیح آن پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال

چگونه در معاملات ارز دیجیتال از سیگنال استفاده کنیم؟

یکی از موضوعاتی که بیشتر افراد به آن توجه نمی کنند این است که باید حتما به مهارت و دانش تریدینگ آشنایی داشته باشند. زیرا سیگنال تریدینگ به طور کلی برای افرادی مناسب است که در سطح متوسط تا حرفه ای در زمینه ترید کردن مهارت دارند. شاید از خود بپرسید که افراد حرفه ای چه نیازی به گرفتن سیگنال معاملاتی دارند. این سوال نشان دهنده این است که شما هنوز با مفهوم اصلی سیگنال تریدینگ آشنا نیستید.

مزیت اصلی سیگنال تریدینگ

در واقع اصلی ترین کاربرد سیگنال تریدینگ این است که موقعیت های معاملاتی که ممکن است مناسب باشند را به تریدر معرفی کند. یک معامله گر بازار سهام یا ارز دیجیتال به جای صرف ساعت ها وقت و زمان برای بررسی چند صد چارت قیمتی مختلف و پیدا کردن موقعیت های خوب، می تواند از کانال ها یا سایت های سیگنال دهی استفاده کند و موقعیت های معرفی شده را پس از بررسی شکار کند.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟

دلایل ضرر کردن افراد در سیگنال تریدینگ چیست؟

دلیل این که سیگنال تریدینگ برای افراد مبتدی و ناشی چندان سوددهی ندارد این است که آنها هیچ گونه اطلاعاتی از نحوه تحلیل بررسی چارت، مدیریت سرمایه در معامله، نحوه مدیریت معاملات باز، روانشناسی معامله گری ندارند. به عنوان مثال یکی از پرتکرار ترین مشکلاتی که برای افراد مبتدی در سیگنال تریدینگ اتفاق می افتد این است که آن ها پس از چند سود متوالی از طریق سیگنال گرفتن در معاملات خود به سود خوبی می رسند. در این هنگام طمع و خوش بینی سراسر وجود آنها را فرا میگیرد، به همین دلیل در سیگنال بعدی با حجم زیاد و بدون مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله می شوند، اما این بار سیگنال آن طور که فکر می کردند پیش نمی رود و معامله با ضرر بسیار بزرگتر است سود های قبلی بسته می شود.

بهترین روش برای استفاده سیگنال تریدینگ این است که در بازار کریپتوکارنسی و بورس که صد ها موقعیت مختلف وجود دارد، ابتدا سیگنال های صادر شده را مشاهده کنید و سپس به بررسی آنها طبق استراتژی و پلن خود بپردازید و در صورتی که موقعیت از نظر شما مناسب بود با اطمینان خاطر بیشتری معامله کنید.

بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

سخن پایانی

امروزه در فضای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام تبلیغات بسیار زیادی در رابطه با کانال ها و گروه های سیگنال دهی مشاهده می شود. بهتر است قبل از اعتماد به هر شخصی ابتدا کمی در رابطه با آن تحقیق کنید و از مهارت تریدینگ آن ها مطلع شوید تا گیر برخی افراد سودجو و کلاهبردار نیافتید.

موقعیت های بیشتر معامله

ما به هر نحوی باشما معامله میکنیم

اینجا در آژانس ملکی توحید زعفرانیه ما به هر نحوی با شما معامله میکنیم. قسطی ، چکی ، به صورت تهاتر با ماشین ، آپارتمان ، زمین یا ارز دیجیتال. ما با این تسهیلات که در اختیار شما قرارمیدهیم قصد داریم که شما بهترین ها در معامله با ما تجربه کنید .

در ادامه شما میتوانید برخی از باغ ویلاهای موجود در شهرک زعفرانیه را که در اپلیکیشن ما به صورت آگهی ثبت شده است مشاهده کنید .

مزایای بارگیری اپلیکیشن ما

ما برای سهولت دسترسی شما مشتریان گرامی بیش از 1000 فایل باغ مسکونی به صورت آگهی با تمامی توضیحات در اپلیکیشن ثبت کرده ایم ،بنابراین شما میتوانید نسبت به نسخه سیستم عاملتان اپلیکیشن ما را دانلود کنید.

بارگیری اپلیکیشن ما

برای تجربه کاربری بهتر شما مشتریان عزیز تمامی آگهی های ما دراپلیکیشن ثبت شده است

برای دیدن تمامی آگهی های باغ ، ویلا ، باغچه های لوکس ومدرن اپلیکشن ما رابارگیری کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی ها و ثبت رایگان آگهی خود از طریق اپلیکیشن اقدام کنید.

معرفی تیم مشاوره

ما برای آسودگی خاطر شما جهت انجام معاملاتتان بهترین مشاورانمان را در اختیارتان قرار میدهیم

مهندسی هادی لشگری

مدیر اجرایی دفتر شعبه زعفرانیه

علیرضا خلج

مجید طالب زاده

مهندس معماری و مشاور

مهدی پولادی

سرپرست تیم مشاوره

املاک توحید زعفرانیه

شما میتوانید معاملات خودرا در تمامی مناطق کردان موقعیت های بیشتر معامله جنوبی و شمالی مانند: سهیلیه ، رمنده ،آغچه حصار ، ابراهیم آباد، کردان ، طاووسیه، تهراندشت با ما انجام دهید.

آدرس دفتر شعبه زعفرانیه از مسیر تهران

مسیر اول : در مسیر آزاد راه کرج قزوین به سمت کمالشهر - جاده قدیم کرج هشتگرد - جاده سهیلیه شهرک زعفرانیه

روش دوم : در مسیر آزاد راه کرج قزوین به سمت کردان - جاده علیخان سلطانی - جاده قدیم کرج هشتگرد - جاده سهیلیه - شهرک زعفرانیه

مسیر سوم : : در مسیر آزاد راه کرج قزوین به سمت خیابان گل ماکیان - جاده قدیم کرج هشتگرد جاده سهیلیه

مسیر چهارم : اتوبان تهران قزوین - جاده قزلحصار - ملک آباد - رامجین به سمت شهرک زعفرانیه