معاملات دستی یا ربات ها؟

آموزش ساخت ربات های معامله گر

دوران ارابه ها گذشته وقتش با ماشین های جنگی کار کنید!
کسانی که وارد معاملات بورس ، فارکس یا ارز های دیجیتال می‌شوند، برای کسب سود از طرق مختلف سعی در جمع‌آوری داده‌ ها می‌کنند تا با تحلیل آن‌ها به اطلاعات مفیدی برای دستیابی به سود برسند. اما از آنجا که با حجم بالایی از داده‌ها رو به رو می‌شویم کار پیچیده و زمانبر خواهد شد. در این میان پای ربات ها به میان می‌آید که می‌توانند در کسری از ثانیه این داده‌ها را تحلیل کرده و اطلاعات مناسبی برای ما به ارمغان بیاورد. در ادامه با اولین و پیشرفته ترین دوره آموزشی ساخت اکسپرت (ربات ) های معامله گر سودآور پردازش اطلاعات مالی دکه آشنا می شوید
چرا دوره آموزشی ساخت ربات های معامله گر را طراحی کردم؟
دغدغه اصلی من توی بازار های مالی این بود که بتونم راه حلی پیدا کنم برای اینکه بتونم جلوی هدر رفتن وقت و سود مستمر ، و میدونم مشکل شماهم این است، پس از کلی بک تست به یک نتیجه فوق العاده رسیدم و وجدانم اجازه نداد این نتیجه با هم میهنانم به اشتراک نگذارم.تجربه‌هایی که درآمدهای وحشتناکی برای من ساخته است. و حالا وقت آن است که شما این تجربیات را ببینید و یادبگیرید. در این دوره آموزشی یاد می گیرید چطور یک ربات معامله گر سود آور را طراحی کنید.

ویژگی های یک ربات معامله گر سودآور :
تحلیل بهتر
عدم محدودیت معاملات دستی یا ربات ها؟ تحلیل داده ها توسط ربات های معامله گر احتمال کسب سود را از مجموع معاملات بیشتر می‌کنند.

مناسب تمام بازار ها
برای تمام بازار ها کار می کند. ( بورس ، فارکس و ارز های دیجیتال ).

نداشتن احساس و طمع
ربات های معامله گر مثل ما انسان ها احساس و طمع ندارند.

معامله بدون خستگی
ربات های معامله گر بصورت تمام وقت معامله می کنند بدون کوچک ترین خستگی یا خطا.

رعایت تمام اصول
ربات های معامله گر در تمام معاملات بصورت اصولی پیش میروند تا شما را به یک سود خوب برسانند.

جایگزینی برای معاملات دستی
ربات های هوشمند معاملات دستی یا ربات ها؟ به جای شما معامله می‌کنند که نتیجه آن فرصت و فراغ بال بیشتر برای افرادی که در این بازار مشغول می‌شوند.

عدم ترس از معامله
کاهش ریسک از مزیت‌های ربات‌ ها نسبت به انسان است.

چرا ما؟
وقتی صحبت از بازارهای مالی بین المللی می‌شود، غالب افراد از زیان‌های خود در این حوزه صحبت می‌کنند. پس چگونه می‌شود در این بازار به سود رسید؟ معمولا انسان‌ها به خاطر محدودیت‌هایی مثل زمان‌بر بودن تحلیل داده‌ها، ترس از معامله، طمع، عدم تصمیم‌گیری درست در زمان ضرر و عجله با شکست در این بازار روبه‌رو می‌شوند. این زمانی است که ربات‌ها بسیار بهتر از انسان‌ها عمل می‌کنند. نکته قابل تامل این است که ربات‌ها باید چه ویژگی داشته باشند و چگونه می‌شود به سود دهنده بودن این ربات‌ها اطمینان پیدا کرد؟ ما به فرمولی دست‌یافتیم که می‌توانیم ادعا کنیم ربات‌هایی که می‌سازیم سود دهنده هستند و ما روش ساخت آن را به شما آموزش خواهیم داد.بی‌نظیر بودن محتوای آموزشی
سودآور ی ربات‌ های معامله گر
پشتیبانی مستمر از دانشجویان
مدیریت زمان در کسب و کار
کم ریسک بودن معاملات
ارزشمند بودن دوره‌

برای تهیه دوره آمورشی ساخت ربات های معامله گر بدون کد نویسی شرکت پردازش اطلاعات مالی دکه کلیک کنید.

ربات ترید اتوماتیک فارکس

به هنگام خرید ربات ترید فارکس باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ - اگر به دنبال تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در زمینه فارکس هستید و یا اگر تازه به جمع تریدرهای فارکس اضافه شده اید و به راهنمایی نیاز دارید، این مقاله می‌تواند

چرا به ربات معامله گر فارکس نیاز است؟ - ربات فارکس یا اکسپرت فارکس، راهی عالی برای کسب سود، بدون داشتن تخصص بالاست اما آیا ربات فارکس واقعا کار می کند؟ اینجا بهترین ربات معامله فارکس را معرفی کردیم.

توضیحات - دانلود بهترین ربات های فارکس 2022 - ربات فارکس Happy Gold - ربات فارکس Forex Flex - ربات فارکس Forex Fury - ربات فارکس GPS FOREX ROBOT

دیدگاهها - دانلود بهترین ربات های فارکس به ارزش 4900 دلار. ربات های فارکس فایل هایی هستند که به کمک استراتژی های تست شده به انجام خودکار معاملات شما در بازار فارکس میپردازند.

ربات های معامله گر,اگر از دید تکنیکالی به قضیه نگاه کنید بله ربات های معامله گرفارکس کار می­کنند. با این حال، مسئله این است که آنها فقط ابزار هستند

دانلود ربات فارکس جدید RS Power EA Gold - ربات کسب درآمد اتوماتیک robot بورس فارکس 2021 جدید آپدیت بهترین ربات Forex ربات خودکار تریدر فارکس | دانلود ربات بورس سود ربات فارکس robot forex

ربات معامله گر فارکس چیست؟ تفاوت ربات دستیار با ربا معامله گر چیست؟ سفارش ساخت ربات فارکس کدنویسی اختصاصی بهترین ربات معامله گر فارکس Forex Robot 2022 جدید

دانلود اکسپرت فارکس رایگان | لیست ربات فارکس سودآور - دانلود اکسپرت فارکس رایگان - دانلود بهترین اکسپرت های فارکس دنیا - کسب درآمد اتوماتیک از فارکس به کمک اکسپرت‌ها و ربات فاركس رايگان سودده

ربات های فارکس برای معاملات خودکار با ربات های متاتریدر 4 فارکس، معاملات بلادرنگ، بهترین سیگنال های فارکس. پشتیبانی کامل از طریق Skype، WhatsApp، ایمیل. کمک به نصب از طریق Teamviewer یا Anydesk.

بررسی اکسپرت فارکس Coinrule - ما در این مقاله بهترین و معتبر ترین و معروف ترین ربات های فارکس و ربات های بورس و ارز دیجیتال را ک ساخته شده اند به شما معرفی کرده ایم.

کانال سیگنال بایننس - دانلود اکسپرت فارکس رایگان - دانلود بهترین اکسپرت های فارکس دنیا - کسب درآمد . شده، کارهای مشخص و تکراری را در بازه های زمانی معینی انجام می دهند و کار معامله گر را . از اکسپرت Fapturbo v5.2 گاها به عنوان بهترین ربات معامله گرن قرن یاد می شود .

سوالات متداول - شما می توانید این ربات فارکس اتوماتیک (مشاور متخصص) را در فروشگاه ما خریداری کنید. این بسته شامل شاخص های 3 می باشد. درآمد تا 50٪ ماهانه. جفت ارز: EURAUD.

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال - می‌خواهید معاملات خود را به یک ربات تریدر ارز دیجیتال بسپرید؟ در این مقاله به بررسی مفهوم ربات تریدر و بهترین ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال پرداختیم.

Feb 8, 2020 - Explore Volghan Hosseini's board "ربات معامله گر اتوماتیک بورس ایران و فارکس", followed by 227 people on Pinterest. See more ideas about career strategy, learn robotics, highway signs.

جشنواره - ک معامله گر در بازار فارکس برای ایجاد یک ربات معاملاتی در خرید و فروش (اکسپرت ادوایزر)، نیازمند دانش برنامه نویسی است.با ما همراه باشید.

ربات تریدر فارکس و پکیج آموزشی ساخت ربات و ترید اتوماتیک در بروکر آلپاری به وسیله ربات تریدر فارکس در این مجموعه موجود می باشد

معرفی ربات های تریدر والکس؛ ابزارهایی برای معاملات آسان تر

در دنیای پیچیده خرید و فروش رمزارز، ابزارهایی برای راحت کردن کار تریدرها محیا شده است. در کنار استفاده از استراتژی‌های خرید و فروش، ربات‌ معامله گر ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای ترید روزانه رمزارز است. صرافی آنلاین والکس با قرار دادن این امکان برای کاربرانش، راحتی در معاملات روزانه را به ارمغان آورده است.

در این مقاله به معرفی ربات ترید والکس و نحوه استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

ربات ترید چیست؟

ربات‌های معاملاتی کریپتو مانند ربات های تریدر والکس، ربات‌هایی هستند که برای خودکارسازی معاملات استفاده می‌شوند. این ربات‌ها اساساً برنامه‌هایی هستند که برای به دست آوردن نتایج خاصی در معاملات اجرا می‌شوند.

اگرچه شما فقط می‌توانید به یک پلتفرم معاملاتی ربات‌های رمزنگاری شده بروید و با قوانین از پیش تعریف شده استفاده از ربات‌های معاملاتی را شروع کنید، اما می‌توانید آنها را مطابق با نیازهای معاملاتی خود برنامه ریزی کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید تنظیمات یک ربات را تغییر دهید تا بسته به استراتژی ترید رمزارزی شما، ارز دیجیتال خاصی را در زمان یا قیمت خاصی خریداری کند.

نقش مهم دیگری که ربات‌های معاملاتی کریپتو مانند ربات های تریدر والکس ایفا می‌کنند، حذف احساسات انسانی در تصمیم‌گیری‌های تجاری است. مهم نیست چقدر باتجربه باشید، ممکن است احساسات شما در خرید و فروش ارز دیجیتال تأثیر خود را بگذارد و اشتباهاتی را مرتکب شوید که ممکن است برای شما هزینه زیادی در معاملات داشته باشد.

ربات‌ها دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنند. آنها همچنین به هیچ مهارت فنی سطح بالایی برای کار کردن نیاز ندارند و این روزها یکی از ابزارهای معاملاتی فوق‌العاده به حساب می‌آیند.

ربات ترید چگونه کار می‌کند؟

برای معامله با یک ربات ترید ارز دیجیتال در یک صرافی مانند ربات های تریدر والکس، باید به ربات معامله‌گر اجازه دهید از طریق کلیدهای API (رابط برنامه کاربردی) به حساب شما دسترسی داشته باشد. البته که در هر زمان می‌توان دسترسی را لغو کرد.

به طور کلی، ربات‌های معاملاتی در چهار مرحله کار می‌کنند: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا.

تجزیه و تحلیل داده

داده‌ها پادشاه هستند؛ به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل داده‌ها برای موفقیت یک ربات معاملاتی رمزنگاری مانند ربات های تریدر والکس بسیار مهم است. برخلاف انسان‌ها، نرم‌افزار مجهز به یادگیری می‌تواند حجم وسیع داده را سریع‌تر، هوشمندتر و بهتر شناسایی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کند.

تولید سیگنال

هنگامی که تجزیه و تحلیل داده‌ها کامل شد، تولید سیگنال توسط یک ربات مانند ربات های تریدر والکس اساساً کار معامله‌گر را انجام می‌دهد. ربات معامله‌گر قیمت را پیش بینی می‌کند و معاملات احتمالی را بر اساس داده‌های بازار و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شناسایی می‌کند.

تخصیص ریسک

تخصیص ریسک جایی است که ربات ریسک را بر اساس مجموعه خاصی از پارامترها و قوانین تعیین شده توسط معامله گر توزیع می‌کند که معمولاً شامل نحوه و میزان تخصیص سرمایه در هنگام معامله است.

اجرا مرحله‌ای است که در آن رمزارزها بر اساس سیگنال‌های تولید شده توسط سیستم معاملاتی از پیش تنظیم شده خرید و فروش می‌شوند. در این مرحله، سیگنال‌ها، سفارش‌های خرید یا فروش را تولید می‌کنند که از طریق API به صرافی ارسال می‌شوند.

اکنون که با تعریف ربات ترید و نحوه عملکرد آن آشنا شدیم، ربات‌های ترید صرافی دیجیتال والکس را بررسی می‌کنیم.

ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid)

ربات گرید نقطه‌ای (spot grid)، یک استراتژی معاملاتی و یکی از ربات های تریدر والکس است که به دنبال کسب سود از نوسانات بازار از طریق موقعیت یابی سفارشات خرید و فروش است.

مزیت اصلی ربات گرید نقطه‌ای این است که تحت تأثیر احساسات انسانی نیست. این ربات با درک پویایی بازار، معاملات را بر اساس نوسانات بازار مدیریت می‌کند و بهترین روش برای کسب سود از شکاف قیمتی در بازار است.

در صورت افزایش قیمت، ربات معامله گر والکس سفارش‌ها را در قیمت تعیین شده به فروش می‌رساند و زمانی که قیمت کاهش پیدا کند، ربات سفارش‌های خرید را در قیمت تعیین شده انجام می‌دهد.

در صورتی که تازه وارد بازار کریپتوکارنسی شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم از بخش معاملات خودکار استفاده کنید. در این بخش ربات معاملاتی والکس به صورت خودکار داده‌های تاریخی ارز مورد نظر را بررسی و بر اساس آن نقاط خرید و فروش را برای شما مشخص می‌کند. در صورتی که تجربه کافی در بازار کریپتوکارنسی دارید، پیشنهاد می‌کنیم از بخش «سفارشی سازی» استفاده کنید. در این بخش این شما هستید که استراتژی و نقاط خرید و فروش را برای ربات مشخص می‌کنید.

ربات گرید بی نهایت (Infinity Grid)

ربات گرید بی نهایت (Infinity Grid)، نسخه بهبود یافته ربات گرید نقطه‌ای است. در این ربات معامله گر والکس شما تنها نیازمند تعیین قیمت توقف در بازار هستید.

ربات گرید بی نهایت والکس مناسب بازارهای پر نوسان با رشد قیمتی مناسب است. ربات گرید بی نهایت تضمین می‌کند دارایی اولیه شما همواره ثابت خواهد بود و تنها زمانی که قیمت برای فروش و کسب سود مناسب باشد، اقدام به فروش خواهد کرد.

برای استفاده از این ربات معامله گر والکس شما تنها نیازمند تعیین قیمت توقف در بازار هستید. پس از آن ربات به صورت خودکار در قیمت کم خرید می‌کند و در قیمت بالا، ارز شما را می‌فروشد در حالی که ارزش دارایی اولیه شما دست نخورده باقی خواهد ماند.

منظور از قیمت توقف در ربات گرید بی نهایت چیست؟

همان‌طور که از اسم این ربات نیز مشخص است، معاملات این ربات معامله گر والکس تا زمانی که شما آن را متوقف کنید یا به قیمت توقف آن برسد، ادامه پیدا می‌کند. وظیفه اصلی این ربات ترید والکس فروش ارز شما در زمان پامپ قیمت است. ممکن است این پامپ تا چندین ماه ادامه داشته باشد؛ بنابراین ربات نیز در طول این مدت مشغول ثبت سفارش‌های فروش بر اساس نرخ سود تعیین شده است. توقف قیمت نقطه‌ای است که ربات دیگر ارز برای شما نمی‌خرد.

به‌عنوان‌مثال در صورتی که نقطه توقف قیمت در بازار بیت کوین/تتر روی ۴۵ هزار دلار تنظیم شده باشد و قیمت بیت کوین کاهشی باشد، ربات بر اساس موجودی بیت کوین شما اقدام به خرید بیت کوین می‌کند. این کار ارزش بیت کوین اولیه شما را در همه حالات بازار (پامپ و دامپ) ثابت نگه می‌دارد. در صورتی که قیمت بیت کوین به زیر ۴۵ هزار دلار برسد و بازار نیز در یک سیر نزولی باشد، عملاً خرید بیت کوین برای حفظ ارزش اولیه شما به ضرر شما خواهد بود. اینجا است که قیمت توقف کارایی خود را نشان می‌دهد. با ثبت قیمت توقف در ربات، شما تعیین می‌کنید معاملات دستی یا ربات ها؟ که توقف خرید ربات در چه نقطه قیمتی انجام شود.

اکسپرت ها(ربات های معامله گر فارکس) چگونه می توانند به تریدر کمک کنند

Expert Advisor (که بیشتر با متاتریدر ۴ شناخته می­شود)، نرم افزاری است که داده های قیمت را در بازار دنبال می­کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می­کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

این ربات ها چند مزیت دارد، برای مثال می­تواند اطلاعات زیادی را در کسری از ثانیه جمع آوری و آنالیز کند. درحالی که انسان باید چند ساعت برای بررسی آنها زمان بگذارد. علاوه بر آن، ربات ها احساسی عمل نمی­کنند و ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته در دسترس هستند و به استراحت هم نیاز ندارند.

اما معایبی هم دارند. این فقط یک ربات فارکس است، بنابراین نمی­تواند فکر کند و با تغییرات شرایط بازار سازگار نیست، این یک ابزار تجاری کاملا تکنیکالی است و اخبار مربوط به بازار را نمی­بیند و همچنین این ربات ها ممکن است دچار مشکل شوند و ارتباطشان قطع شود مانند قطع اتصال سرور که باعث از کار افتادن ربات ها می­شود.

انواع ربات ها

شما می­تواند یکی از این دو نوع را انتخاب کنید، و از برخی از ویژگی های این ربات ها استفاده کنید

۱- اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را انجام دهند، کافی است آن را راه اندازی کنید. آنها بر اساس پارامتر هایی که تعیین می­کنید، معامله می­کنند.

۲- نیمه اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را به جز باز و بسته کردن معامله، انجام دهند. معمولا این­ ربات ها کار های جزئی را انجام می­دهند و چیزهایی که باید برای نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را محاسبه و برای شما نشان می­دهند. ولی در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که معامله را انجام دهید یا خیر.

توجه داشته باشید که بعضی از افراد، اندیکاتور ها را نوعی ربات در نظر می­گیرند چرا که آنها از تحرکات قیمت، بر اساس پارامتر هایی که تعیین شده، سیگنال های ورود و خروج تولید میکنند.

خب … آیا ربات ها می­توانند پول دربیاورند؟

بسیاری از معامله گران فارکس، زمانی که تازه شروع به آموزش فارکس می­کنند، برای استفاده از اکسپرت ها وسوسه می­شوند چون راه آسانی برای پول درآوردن به نظر می آید.

ولی برای این کار به مهارت، صبر و یادگیری نیاز دارند تا در فارکس بهتر عمل کنند. بعضی از معامله گران تازه کار در حین معامله، بیش از حد احساساتی می­شوند . بنابراین استفاده از اکسپرت ها، راه ساده ای برای حل این مشکل به نظر می­رسد.

اما مسئله این است که اکسپرت ها بدون ریسک نیستند و همان طور که قبلا ذکر شد، آنها نسبت به اخبار بازار واکنش نشان نمی دهند. و آنها می­توانند در روز هایی که شرایط بازار تغییر می­کند از بازار خارج شوند(معامله نکنند). (برای مثال شرایط جفت ارز GBPUSD با قبل از Brexit بسیار متفاوت است)

توصیه ها

معامله با اکسپرت های اتوماتیک به این معنا است که کنترل حساب خود را به یک ماشین سپرده اید و در صورت بروز هر مشکلی، حساب شما از بین میرود.

بنابراین بهتر است از اکسپرت های نیمه اتوماتیک استفاده کنید

شما می‌توانید اعتبار ادعاهای سازنده اکسپرت ها را، با بک تست آن تایید کنید ( امکان تست ربات در گذشته بازار که یک ویژگی خوب در متاتریدر ۴ است). اما همیشه عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. حتی اگر از کارکرد آن مطمئن باشید، باید اصول مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کنید.

همانطور که گفته شد، اکسپرت ها مزایایی هم دارند و می­توانید با آنها پول دربیاورید اما قبل از هر کاری مثل همیشه باید محتاط و آگاهانه عمل کنید.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیری روی بازار رمزارزها می‌گذارند؟

ربات‌های معاملاتی برنامه‌هایی هستند که شرایط بازار را تحت نظر می‌گیرند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، معاملات را انجام می‌دهند و انجام معاملات خودکار و پراستفاده را امکان‌پذیر می‌سازند.

بازارهای مالی سنتی دهه‌ها است که از سیستم‌های خودکار برای انجام معاملات دارایی‌ها استفاده می‌کنند و در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد بازار بورس تحت کنترل ماشین‌ها است. یک معامله‌کننده می‌تواند برنامه‌هایی بر اساس استراتژی معاملاتی ایجاد کند. این برنامه می‌تواند به طور شبانه‌روزی بازار را تحت نظر داشته باشد و معاملات را بر اساس الگوریتم تعریف‌شده انجام دهد. مشخصا این موضوع بدان معنا است معاملات دستی یا ربات ها؟ که کاربران هم‌چنان به استراتژی منسجمی نیاز دارند و بازار نیز باید مطابق این استراتژی باشد، اما هنگامی که از این برنامه به صورت صحیح استفاده شود، معامله‌کنندگان دیگر نیازی به نظارت شبانه‌روزی بر روی وضعیت‌های معاملاتی خود ندارند.

به علاوه، استفاده از رایانه برای انجام معاملات بدان معنا است که می‌توانند هزاران بار سریعتر از انسان پاسخگو باشند. این موضوع، استراتژی‌های مختلفی را فراهم می‌کند که معامله‌کنندگان نمی‌توانند به تنهایی از آن استفاده کنند. به این مورد، “معاملات پرتکرار” گفته می‌شود و در میان کاربران حرفه‌ای بسیار رایج است. هنگامی که تمام این موارد را با این نکته که تمام دارایی‌ها به صورت دیجیتال هستند و بازار همواره فعال است ترکیب کنید، جای تعجبی ندارد که استفاده از ربات‌ها با قدرت زیادی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده است.

انواع مختلف ربات‌های معاملاتی موجود کدامند؟

در واقع به اندازه انواع استراتژی‌های بالقوه، ربات‌های معاملاتی وجود دارد؛ اما بعضی از رایج‌ترین آنها ربات‌های پیروی‌کننده از روند، ربات‌های آربیتراژ و ربات‌های اسکالپینگ (Scalping) هستند.

می‌توان گفت که روندها همان مفهوم و ماهیتی هستند که معامله‌کنندگان در ایجاد استراتژی‌های خود به دنبال آن هستند و ربات‌هایی که به منظور پیروی از روندها معاملات دستی یا ربات ها؟ طراحی شده‌اند، اساسا اقداماتی که یک معامله‌کننده خوب باید انجام دهد را به صورت خودکار درمی‌آورد. بر اساس آنکه بازار به کدام سمت پیش می‌رود، این ربات‌ها به خرید و فروش می‌پردازند. ربات‌ها از ریاضیات و اطلاعات بازار استفاده می‌کنند. بنابراین اگر به درستی طراحی نشوند کارآمد نخواهند بود، اما اگر به طور صحیح طراحی شوند و به اصطلاح آموزش ببینند به ابزار معاملاتی مهمی تبدیل می‌شوند.

ربات‌های آربیتراژ در صدد کسب سود با استفاده از اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف هستند. این برنامه‌ها، قیمت دارایی‌ها را از چندین بازار مختلف رصد می‌کنند و برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در یک صرافی اندکی بیشتر یا کمتر از یک صرافی دیگر باشد، این ربات می‌تواند سریعا آن را با قیمت کمتر بخرد و با سود کم بفروشد. این اختلاف قیمت کاملا رایج است اما زمان آن محدود است. در واقع، پیدایش این ربات‌ها شرایط را بسیار رقابتی‌تر کرده است و فرصت‌های آربیتراژ کمتر شده‌اند.

برخلاف پیروی از یک روند مشخص، برنامه‌های اسکالپینگ در بازارهای جانبی عملکرد بهتری دارند. اسکالپ‌کنندگان در تلاش هستند تا با خرید و فروش در اختلاف قیمت موجود بین خریداران و فروشندگان، به خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت بپردازند و از این روش، سود کسب کنند. این اختلاف قیمت می‌تواند به اندازه چند سنت یا کمتر باشد، اما اگر این فرآیند به صورت خودکار طراحی شود و وضعیت‌های معاملاتی بسیار زیادی وجود داشته باشند، سود خوبی به دست می‌آید. این موضوع باعث شده است که این استراتژی در بین معامله‌کنندگانی که از ربات‌ها استفاده می‌کنند بسیار محبوب شود. البته این استراتژی نیز همانند آربیتراژ بسیار رقابتی شده است، به طوری که اغلب اوقات فقط سریعترین سیستم‌ها می‌توانند از اختلاف قیمت‌های گفته‌شده استفاده کنند.

چه نکته‌ای باعث جذاب شدن بازار ارزهای دیجیتال برای معامله‌کنندگان الگوریتمی شده است؟

عوامل و نکات معاملاتی بسیار زیادی در عرصه ارزهای دیجیتال وجود دارد که آن را برای ربات‌های معاملاتی جذاب می‌کند. برای مثال، این بازارها اصالتا دیجیتال هستند، به طور شبانه‌روزی فعالند و نسبت به بازارهای سنتی کوچکتر هستند.

ارزهای دیجیتال یک انتخاب منطقی برای معامله‌کنندگانی است که از ربات‌ها استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع آن است که ارزهای دیجیتال کاملا آنلاین هستند و در نتیجه، این شرایط برای صرافی‌ها نیز صادق است. خودکار شدن کامل پلتفرم‌ها، استفاده از ربات‌ها را ساده‌تر می‌کند. هم‌چنین بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نمی‌شود. این موضوع بدان معنا است که همواره در طول روز، فرصت‌هایی وجود دارد. مشخصا یک معامله‌کننده انسان نمی‌تواند به طور کامل از این موضوع بهره ببرد.

به دلیل ارزش بسیار کمتر عرصه ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی، قابل ذکر است که تأثیرگذاری بر روی قیمت‌ها بسیار آسانتر از سایر بازارها نظیر بازار بورس است. با کمک ربات‌ها، یک فرد یا گروهی از افراد می‌توانند برای منفعت خود یا به ضرر کل بازار، بر روند قیمت تأثیرگذار باشند.

این موضوع به ندرت رخ می‌دهد و اکثر ربات‌ها صرفا به دنبال فرصت‌هایی برای کسب سود برای اجراکنندگان خود هستند. برای مثال، در اواخر سال ۲۰۱۷، اختلاف قیمت ۳۰ درصدی بین صرافی‌های کره جنوبی و آمریکایی وجود داشت. این موضوع می‌تواند به چندین دلیل باشد و قانونگذاری‌های نامناسب توسط دولت‌های مختلف می‌تواند یکی از این دلایل باشد. به هر ترتیب، ربات‌های آربیتراژ برای این فرصت‌ها بسیار مناسب هستند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات مثبتی بر بازار ارز دیجیتال دارند؟

ربات‌های معاملاتی مشخصا برای افرادی که از آنها استفاده می‌کنند سودمند هستند، اما هم‌چنین به بازارها کمک می‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید.

بازاری سالم و جامع‌تر

احتمالا دلیل آنکه چرا معامله‌کنندگان خواهان استفاده از ربات‌های معاملاتی هستند اکنون مشخص شده باشد، اما مزیت آنها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. این ابزارها معمولا فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریبا تمام افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را یک قدم دیگر به سطح سایر بازارها نزدیک‌تر می‌کند. به منظور سلامت صرافی‌ها، استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث می‌شود که این سیستم‌ها، کل بازار را کارآمدتر کنند. اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌های مختلف به سرعت از بین می‌رود و به طور کل می‌توان گفت که با وجود ربات‌ها، کشف قیمت (Price Discovery) سریعتر رخ می‌دهد. فقط طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته است و بسیاری معاملات دستی یا ربات ها؟ از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می‌دانند.

نقدینگی بیشتر می‌تواند منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی شود

یکی دیگر از مواردی که معاملات الگوریتمی باعث بهبود و ارتقای بازار می‌شود، افزایش نقدینگی است. نقدینگی به معنای حضور کافی خریداران و فروشندگان است تا معامله‌کنندگان مطمئن باشند معاملات دستی یا ربات ها؟ هر زمان و در هر مکانی که نیاز دارند بتوانند معاملات خود را انجام دهند. یکی از منابع مهم نقدینگی، بازارسازها (market maker) هستند. بازارسازها نهادهایی هستند که پیشنهادات خرید و فروش را در سراسر اختلاف قیمت خرید و فروش‌ها قرار می‌دهند تا از این اختلاف قیمت، معاملات دستی یا ربات ها؟ سود کسب کنند. هنگامی که این استراتژی با تکرار زیاد انجام شود، می‌تواند سود بیشتری حاصل شود و نقدینگی را نیز افزایش دهد. این شرایط در ادامه می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگ بیشتری را جذب کند و باعث گسترش بازار شود. گفتنی است، اجرای ربات‌های پرشمار در هر روز می‌تواند مشکلاتی را نیز برای بازار ایجاد کند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات منفی به همراه دارند؟

اگرچه ربات‌ها می‌توانند ابزار بسیار خوبی برای بسیاری از معامله‌کنندگان باشد، اما بعضی از آنها نیز نگران هستند که این موضوع می‌تواند شرایط دستکاری نظیر کلاه‌برداری‌های پامپ و دامپ و هم‌چنین دستکاری‌های صرافی‌های غیرمتمرکز را ایجاد کند.

ربات‌ها می‌توانند صرافی‌ها را دستکاری کنند

در نگاه اول به نظر می‌رسد استفاده از مجموعه‌ای از ربات‌ها برای افزودن نقدینگی به صرافی بدون آسیب و زیان است، زیرا تجربه کاربری بهتری برای مشتریان رقم می‌زند. هرچند، اگر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های معاملاتی در یک صرافی توسط ربات‌ها انجام شود، می‌تواند مسأله مهمی را به وجود آورد. به استفاده از ربات‌ها برای شبیه‌سازی فعالیت‌های معاملاتی واقعی، واش ترید (Wash trading یا معاملات تقلبی) یا اسلیپیج (Slippage) گفته می‌شود. این کار در بازارهای سنتی، غیرقانونی است اما بسیاری از حوزه‌های ارزهای دیجیتال هنوز قانونگذاری نشده است، بنابراین موضوع گفته‌شده رخ می‌دهد. تخمین زده شده است که تقریبا ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بعضی از صرافی‌ها بدین صورت انجام می‌شود.

هم‌چنین مسائلی در خصوص خودکارسازی و اتوماسیون صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد و واش ترید تنها مسأله موجود نیست. فرانت رانینگ (front-running) ربات‌های HFT در صرافی‌های غیرمتمرکز مختلف نیز مشاهده شده است که طی آن، برنامه‌ها کارمزدهای بسیار بیشتری اعمال می‌کنند تا معاملات آنها در اولویت قرار بگیرد. با استفاده از سیستم سریع و خودکار، رقابت توسط معامله‌کنندگان انسان غیرممکن می‌شود.

کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ رایج هستند

یکی دیگر از روش‌هایی که ربات‌ها می‌توانند به عرصه ارزهای دیجیتال آسیب بزنند به شکل کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ است. کلاهبرداران با استفاده از ربات‌ها شرایط را طوری نشان می‌دهند که یک کوین مشخص در آغاز روند صعودی قرار دارد. این موضوع لزوما نباید با رشد چشمگیر قیمت همراه باشد، زیرا این کلاه‌برداری‌ها معمولا برای کوین‌هایی با ارزش بازار کم رخ می‌دهند که قیمت آنها مدت‌ها تغییری نکرده است. هنگامی که معامله‌کنندگان مشاهده می‌کنند که قیمت اندکی افزایش یافته است، سطح مشخصی از فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری) ایجاد می‌شود که در ادامه می‌تواند تاثیرگذار باشد. معمولا کلاهبرداران این افزایش قیمت مصنوعی را با کمپین‌های حاضر در شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند تا مردم را هیجان‌زده کنند. پس از آنکه کوین موردنظر به حد کافی افزایش قیمت به دست آورد، کلاهبرداران کوین‌های خود را می‌فروشند و بازار آن کوین را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهند، زیرا این روند صعودی بر اساس تبلیغات و دستکاری بازار بوده است.

هم‌چنین سقوط سریع قیمت نیز مسأله دیگر در خصوص ربات‌های معاملاتی است. این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که کاهش ناگهانی قیمت باعث فعال شدن مجموعه‌ای از ربات‌ها می‌شود و فروش بیشتر باز هم ربات‌های بیشتری را فعال می‌کند. این شرایط می‌تواند اثر آبشار (cascade effect) ایجاد کند. در ماه می ۲۰۱۰، اتفاقی دقیقا به این شکل در بازار بورس رخ داد و شاخص بورس داو جونز طی چند دقیقه ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد. ارزهای دیجیتال نیز نه تنها مستعد این موضوع هستند، بلکه همانطور که اشاره شد، به دلیل بازار بسیار کوچکتری که دارند احتمال وقوع آن بیشتر است.

سازمان‌ها می‌توانند مزایای ناعادلانه‌ای به دست آورند

در آخر می‌توان گفت که بازیگران سازمانی بزرگی وجود دارند که از قدرت معاملات خودکار استفاده می‌کنند، اما اغلب اوقات به لطف موضوعی به اسم کولوکیشن (Colocation یا اشتراک فضای دیتاسنتر) بر کاربران کوچکتر برتری دارند. کولوکیشن سرویسی است که توسط بعضی از شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و به کسب‌وکارها امکان می‌‌دهد تا در ازای ارتباط مستقیم با سیستم‌های معاملاتی به اجاره و میزبانی سرورها در یک مکان بپردازند. این موضوع بدان معنا است که این مشتریان می‌توانند سریعا سفارشات خود را ارائه دهند و کسانی که فاقد این سرویس هستند را کاملا کنار بزنند. البته این سرویس بسیار گران است و به همین دلیل است که بسیاری از خرده سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

چگونه می‌توان از ربات‌های معاملاتی استفاده کرد؟

اگر به استفاده از ربات‌ها به منظور خودکارسازی معاملات خود علاقه‌مند شده‌اید، منابع بسیار زیادی برای شناخت و استفاده از آنها وجود دارد. می‌توانید با بررسی دقیق استراتژی‌های مختلف معاملاتی آغاز کنید و ببینید برای سهولت استفاده از این استراتژی‌ها چه ربات‌هایی وجود دارد. حتی می‌توانید ربات خود را ایجاد کنید. هرچند این مورد برای کاربرانی است که سطح بالایی از دانش برنامه‌نویسی و تخصص معاملاتی دارند.

برای مبتدیان منطقی‌تر است تا از سرویسی استفاده کنند که می‌تواند آنها را در انتخاب ربات‌های معاملاتی راهنمایی کند. فقط کافی است به چند سوال درباره هدف خود از معاملات پاسخ دهید تا سیستم بتواند سودمندترین استراتژی موجود را بر اساس شرایط کنونی بازار معرفی کند. سرویس‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، اما محبوب‌ترین آنها نظیر Cryptohopper و 3Commas و TradeSanta تمام ابزارهای مورد معاملات دستی یا ربات ها؟ نیاز برای شروع را ارائه می‌دهند. هم‌چنین به شدت توصیه می‌شود که کاربران با مقادیر اندک شروع کنند تا زمانی که شناخت و درک بهتری از اقدامات خود به دست آورند.

معامله‌کنندگان با استفاده از ربات‌هایی که متخصصان و افراد حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند و صرف زمان برای شناخت نحوه عملکرد آنها، قطعا به روش جدیدی برای مدیریت معاملات خود دست خواهند یافت. همانند سایر ابزارها، ربات‌های معاملاتی نیز موفقیت را تضمین نمی‌کنند، اما می‌توانند موفقیت را پربارتر کنند. کاربران خواهان یادگیری بیشتر درباره ربات‌ها هستند زیرا احتمالا سال‌های آتی بازار ارزهای دیجیتال را شکل می‌دهند.