بررسی مفهوم حجم معاملات

۱. همین طور که قیمت افزایش می‌یابد، همزمان شاهد افزایش حجم هم هستیم که نشان‌دهنده‌ی تأیید روند قیمتی صعودی است.

معرفی و بررسی مفهوم آستانه بالا و پایین در بورس

مفهوم آستانه بالا و پایین در بورس چیست و چه اهمیتی دارد؟ منظور از آستانه فردا در بورس چیست؟ ما در این مطلب از سایت sdbroker مفهوم و اهمیت دانستن آستانه بالا و پایین را به شما معرفی کرده ایم.

در بازار سرمایه، بیش از 50 اصطلاح کاربردی وجود دارد که این اصطلاحات در راستای تفهیم بیشتر سرمایه‌گذاران و همین‌طور ایجاد چارچوب‌های امن ابداع شده‌اند. آستانه بالا و پایین نیز یکی از اصطلاحاتی است که در بازار بورس به‌ کار می‌رود.

حال اینکه، آستانه بالا و پایین در بورس چیست و در چه موقعیتی به ‌کار می‌رود را در ادامه به صورت تخصصی توضیح داده‌ایم. تا پایان این بخش همراه ما باشید تا به صورت کامل با مفهوم آستانه بالا و پایین آشنا شوید.

آستانه بالا و پایین در بورس چیست؟

یکی از سوالات پرتکرار برای کسانی که قصد سرمایه گذاری بورس را دارند این است بررسی مفهوم حجم معاملات که آستانه بالا و پایین در بورس چیست که ما این مبحث را به زبانی ساده و قابل فهم همراه با یک مثال توضیح خواهیم داد. آستانه بالا و آستانه پایین، دو عدد اعشاری هستند که دامنه نوسان هر سهم در روز بعد را نشان می‌دهند. به این ترتیب، افرادی که خریدار یا فروشنده هستند بایستی سفارش‌های خود را در این بازه قیمتی به ثبت برسانند.

آشنایی با مفهوم آستانه بالا و پایین در بورس باعث ثبت یک سفارش صحیح می‌شود. این اصطلاح در زمان معامله و خرید و فروش سهام به‌ کار می‌رود. بنابراین افرادی که در کارگزاری‌های کشور به صورت آنلاین، معامله انجام می‌دهند حتما با این اصطلاح مواجه شده‌اند.

آستانه بالا و آستانه پایین به معنای این است که سرمایه‌گذار تنها مجاز به ثبت سفارش خود در این بازه قیمتی است.

آستانه بالا و پایین هر سهم توسط سازمان بورس در سایت ثبت می‌شود و افراد تنها مجاز به خرید و فروش سهم در این آستانه اعلام شده هستند.

اگر سرمایه‌گذار به قوانین بورس اعتنا نکند و بخواهد سفارش خود را در قیمتی خارج از چارچوب به ثبت برساند سفارش رد شده و به ثبت نمی‌رسد. بنابراین همه فعالان بورسی بایستی طبق آستانه‌های تعریف شده سازمان بورس نسبت به ثبت سفارش‌های خود اقدام کنند.

ضمن اینکه برای هر سهم، آستانه بالا و پایین جدایی تعیین می‌شود. در واقع، ارزش هر سهم در صفحه مخصوص‌اش اعلام شده و هیچ فردی مجاز به تغییر ارزش آن نیست. بنابراین هنگام ثبت سفارش خود حتما به آستانه بالا و پایین آن توجه داشته باشید.

آستانه فردا در بورس به چه معناست؟

آستانه فردا بخشی است که نشان‌دهنده آستانه بالا و پایین است. درواقع، هنگام ورود به صفحه اطلاعات هر سهم شاهد تعدادی آمار و اطلاع هستیم که یکی از آن‌ها، آستانه فردا نام دارد. در روبه‌روی این آستانه، دو عدد اعشاری درج شده است که بیانگر آستانه بالا و پایین آن سهم هستند. بنابراین برای اطلاع از حدود ارزش هر سهم بایستی به آستانه فردا آن نگاه کرد.

همان‌طور که در تصویر بالا ملاحظه می‌فرمایید آستانه فردا این سهم شامل 2 عدد اعشاری 6/726 و 7/432 است که این اعداد ارزش حدودی سهم را نشان می‌دهند و سهام داران باید سفارش خود را بین این دو عدد یا مساوی با آن‌ها به ثبت برسانند. برای مشاهده این اعداد و قیمت سهم به قسمت ارسال سفارش بروید و سهم مورد نظر خود را انتخاب کنید. به‌ محض انتخاب سهم، اطلاعات مربوط به آن نمایان می‌شود.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی بررسی مفهوم حجم معاملات است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای بررسی مفهوم حجم معاملات معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر بررسی مفهوم حجم معاملات در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد بررسی مفهوم حجم معاملات دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

حجم معاملات، تعداد کوین‌ها یا سهم‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌ها، اوراق، سهم‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود.

اگر فرض کنیم که در یک دقیقه‌ی فرضی پنج معامله‌ی زیر انجام شده باشد:

معامله‌ی ۱: داد و ستد ۵۰ سهم الف

معامله‌ی ۲: داد و ستد ۱۱ سهم ب

معامله‌ی ۳: داد و ستد ۳۴ سهم الف

معامله‌ی ۴: داد و ستد ۱۲۲ سهم الف

معامله‌ی ۵: داد و ستد ۴۳۴ سهم ب

در این صورت، حجم سهم «الف» در یک دقیقه‌ی مد نظر برابر ۵۰ + ۳۴ + ۱۲۲ یعنی معادل ۲۰۶ و حجم بازار سهم «ب» برابر ۴۳۴ + ۱۱ یعنی معادل ۴۴۵ است.

این گونه هم می‌توان این موضوع را با مثال توضیح داد که اگر معامله‌گری در یک لحظه ۲۵۴ سهم از سهام یک شرکت را بخرد، همان لحظه ۲۵۴ واحد به اندیکاتور حجم اضافه می‌شود.

حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور

با توجه به اهمیت بسیار بالای حجم معاملات در بازارهای مختلف و اثر آن در سنجش ارزش نسبی حرکت یک بازار، اندیکاتور حجم در اکثر قریب به اتفاق سیستم‌های معاملاتی در قالب یک اندیکاتور وجود دارد. اگر بخواهیم بفهمیم که حرکت قیمتی از نوع حرکت‌های قدرتمند است یا خیر، در این صورت می‌توان از حجم معامله در همان بازه‌ی زمانی حرکت قیمتی برای رد یا تأیید آن استفاده کرد. هر چه حجم معامله در طول نوسان قیمتی بیشتر باشد، آن حرکت قدرتمندتر است و اهمیت بالاتری دارد. در نتیجه، می‌توان گفت که حجم معامله عملاً می‌تواند قدرت روند را رد یا تأیید کند.

حجم معاملات در سیستم‌های مختلف به صورت نموداری میله‌ای شکل در قسمت پایین نمودار قیمتی به صورت مجزا و به دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شود که این دو رنگ نشان‌دهنده‌ی صعودی یا نزولی بودن قیمت در آن حجم هستند.

حجم معاملات نقش بسیار مهمی را در شناسایی روندها ایفا می‌کند. روندهای مهم و قدرتمند همراه با حجم معاملات بالا اتفاق می‌افتند، در حالی که روندهای ضعیف با حجم معاملاتی پایین همراه هستند. هنگامی که قیمت یک کوین، سهم یا نماد کاهش می‌یابد، توصیه می‌شود که حجم معاملات در زمان نزول نیز بررسی شود. روند بلندمدت برای رشد سالم قیمت نیز معمولاً با حجم بالا در زمان رشد و حجم پایین در زمان نزول همراه است. همچنین، این نکته را نیز بایستی بررسی کنیم که آیا روند حجم در گذر زمان افزایشی (صعودی) است یا کاهشی (نزولی). اگر حجم در زمان افزایش قیمت در بررسی مفهوم حجم معاملات حال کاهش باشد، روند رو به بالا احتمالاً به پایان خودش نزدیک شده است (همین موضوع در خصوص پایان یافتن روند نزولی نیز صادق است). به تصویر زیر دقت کنید:

۱. همین طور که قیمت افزایش می‌یابد، همزمان شاهد افزایش حجم هم هستیم که نشان‌دهنده‌ی تأیید روند قیمتی صعودی است.

حجم کاهش یافته پایان روند صعودی

(در نتیجه، روند کلی صعودی است)

افزایش حجم همگام با افزایش قیمت (تأیید روند قیمتی)

۲. به محض اینکه روند صعودی رو به پایان می‌رود و نزول قیمت آغاز می‌شود، حجم نیز کاهش می‌یابد.

۳. در مجموع، حجم در زمان افزایش قیمت نسبت به حجم در زمان کاهش قیمت بیشتر است که نشانه‌ای برای تأیید روند صعودی و افزایشی بودن قیمت در کل هر دو روند است.

نحوه‌ استفاده

اگر معامله‌گرها بازگشت قیمت از یک سطح حمایتی (یا همان کف قیمت) را تأیید کنند، پس از آن به حجم خریدها نگاه می‌کنند و به دنبال حجم خرید بالا می‌گردند تا بازگشت از سطح حمایتی از دیدگاه حجم معاملات نیز تأیید شود. برعکس، اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید شکسته شدن یک سطح حمایتی باشند، باید برای تأیید دیدگاه خود به دنبال حجم پایین از سوی خریداران باشند.

اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید بازگشت از یک سطح مقاومتی (یا همان سقف قیمت) باشند، به دنبال حجم بالای فروش خواهند گشت. برعکس، اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید شکست یک سطح مقاومتی باشند، باید به دنبال حجم بالا از سوی خریداران باشند.

نتیجه‌گیری

پس از خود قیمت و نوسانات آن، حجم اندیکاتوری است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند و بیش از سایر موارد بررسی می‌شود، زیرا اطلاعات بسیار زیادی با خود به همراه دارد که معامله‌گر می‌تواند از آنها بهره ببرد.

تحلیل‌گرهای تکنیکال بر این باور هستند که حجم می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار بسیار عالی عمل کند و به خوبی نشان مشخص کند که آیا سهم، کوین، اوراق و … مد نظر رو به بالا است (حجم بالا) یا روند نزولی دارد (حجم پایین). حجم پایین معاملات در یک سهم (حتی در صورتی که قیمت آن در حال افزایش باشد) به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اعتقاد چندانی به رشد قیمت بادوام آن ندارند. برعکس، حجم بالای معاملات در یک سهم یا کوین نشان می‌دهد که معامله‌گرها به سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن سهم یا کوین باور دارند.

حجم به طرز فوق‌العاده‌ای برای معامله‌گرها اهمیت دارد. بدون در نظر گرفتن یا مشاهده‌ی حجم معاملات، خرید و فروش در قیمت مد نظر به شدت دشوار خواهد بود.

اندیکاتور Volume(حجم معاملات)

درست است که Volume (حجم معامله ها) در بازار مالی فارکس به علت غیر متمرکز بودن آن خیلی دقیق نیست و حجم دقیق معامله های بازار فارکس برای شما نمایش داده نمی شوند.

بلکه فقط شما از طریق پلتفرم خودتان، فقط می توانید حجمی را مشاهده کنید که در بروکرتان معامله شده است.

ولی در بازار بورس اوراق بهادار این گونه نیست؛ یعنی بررسی حجم معامله ها، اطلاعات مفیدی برای سودآوری هر چه بیش تر شما رقم خواهد زد.

لذا اهمیت موضوع میزان معاملات در بازار سهام سبب شده تا این مقاله در مورد «معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات» صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور Volume

نام دیگر آن اندیکاتور حجم معاملات است. این اندیکاتور اگر روی حالت Real باشد تعداد سهام خرید و فروش شده در زمان به خصوص با قیمت مشخص را نشان می دهد.

یعنی در حالت Real تعداد معاملات مشخص نیست. این حالت بهترین حالتی است که شما می توانید برای تحلیل از آن استفاده کنید.

حالت دیگر Tick است. این حالت فقط تعداد معاملات در بازه ی زمانی مشخص با قیمت معین را نشان می دهد. در این جا دیگر تعداد سهامی که خرید و فروش شدند، مشخص نیستند.

برای این که حالت Real را بر روی اندیکاتور Volume بگذارید، فقط کافی است روی اندیکاتور راست کلید کرده و سپس گزینه ی Propertise را انتخاب کنید. بعد حالت آن را روی Real بگذارید.

ساده بودن این اندیکاتور سبب شده تا معامله گران بررسی مفهوم حجم معاملات زیادی از اهمیت آن غافل بمانند.

ضمن این که استفاده از آن می تواند ریسک خرید و فروش را نیز به مقدار زیادی پایین بیاورد.

در واقع با بررسی میزان معامله ها شما می توانید قدرت روند را تخمین بزنید. در نمودار این اندیکاتور، میله های سبز و قرمز رنگی وجود دارند.

رنگ قرمز نشان دهنده ی کاهش حجم معامله ها نسبت به میزان معامله های قبل و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن حجم معاملات نسبت به میزان معاملات قبلی هستند.

ضمنا شما با استفاده از اندیکاتور Volume می توانید به سادگی زمان ورود مناسب به سهم ها را شناسایی کنید و در صورتی که شرایط برای ورود به سهمش مناسب نیست از آن جلوگیری نمایید.

دقت بررسی مفهوم حجم معاملات داشته باشید برای موفقیت لازم است در کنار این اندیکاتور، از الگوهای کمکی دیگر نظیر مثلث، پرچم، سر و شانه و …نیز استفاده کنید.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور Volume

• حجم معامله ها را در خرید و فروش های اخیر نماد مورد نظرتان (مثلا 15 روز قبل) مشاهده کنید تا نتیجه تحلیلتان، اعتبار بیش تری داشته باشد.

یعنی اگر شما میزان معامله ها را مثلا در 40 روز آخر سهم مورد نظرتان بررسی کنید، اطلاعات گمراه کننده ای به شما می دهد؛ از این رو زیاد تحلیلتان معتبر نیست.

به عنوان مثال وقتی میله ی کندل از خرید و فروش 15 روز قبل کوتاه تر باشد دقت آن پایین تر است و زیاد مورد تأیید نیست.

• بالا بودن حجم معامله ها در این نمودار نشان دهنده ی این است که یک روندجدید شکل خواهد گرفت.

بر عکس میزان خرید و فروش های پایین نشان می دهند که تریدرها به انجام خرید یا فروش تمایلی ندارند.

• هنگامی که قیمت ها در حال زیاد شدن هستند و حجم خرید و فروش هم افزایش می یابد یعنی روندصعودی در سهم مد نظرتان مورد تأیید است.

ولی زمانی که قیمت ها در حال زیاد شدن و از طرف دیگر میزان خرید و فروش ها در حال پایین آمدن باشند، نشانه ی برعکس شدن روند است.

بنابراین اگر روند صعودی است نزولی می شود و اگر روند نزولی باشد صعودی خواهد شد.

• وقتی که خط روند صعودی دچار شکست شود و در همین حین حجم خرید و فروش ها پایین بیاید، ادامه ی روند نزولی خواهد بود.
• بهترین راهنمای شما در شناسایی نقاطحمایت و مقاومتیحال و آیندهسهام، همین اندیکاتورVolume است.
• رنگ قرمز اندیکاتورVolume نشان دهنده ی زیاد شدن عرضه و وجود مقاومت قوی و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن تقاضا و وجود حمایت های قوی است.

معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات

همان طور که گفته شد بررسی میزان معاملات در بازار سهام برایتان بسیار مفید می باشد. شما می توانید از آن در هنگام شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید.

فقط لازم است شما یک ناهماهنگی مقدار حجم معامله ها را در روزی که شکست اتفاق می افتد، مشاهده کنید.

مراد از ناهماهنگی هم بالا رفتن میزان زیاد حجم خرید و فروش ها در یک روز معاملاتی است.

دقت داشته باشید میزان معاملات می تواند در روزهای آتی نیز دچار تغییراتی شود. شما می توانید تغییر آن را با کمک موارد زیر درک نمایید:

• با مشاهد ه کردن میله ی مربوط به میزان معامله ها در روز معاملاتی به خصوص و قیاس آن با روزهای گذشته.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در هیستوگرام میزان معاملات، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی معتبر نخواهد بود.

دلیل معتبر نبودن آن هم این است که این شکست صعودی به وسیله ی حجم معاملات تأیید نشده است.

حتی اگر شمع قوی هم در شکست صعودی شکل گرفته باشد ولی در میزان معاملات تغییری روی ندهد، باز هم مورد تأیید نخواهد بود.

ولی اگر شکست صعودی در چارت قیمتی با تغییر هیستوگرام حجم معاملات همراه باشد مثلا میله ی مربوط به آن کندل بلندتر از میانگین روزهای قبل باشد، مورد تأیید است.

البته اگر میله ی آن کندل از معامله ی 15 روز قبل هم بلند تر باشد دقت تحلیل بالاتر است و بالطبع منفعت بیش تری نصیب شما خواهد شد.

جمع آوری

دانستید که بررسی حجم معاملات برای موفقیت در بازار سهام بسیار کاربرد دارد.

درست است که در اطلاعات مربوط به سهام میزان معاملات نوشته می شود و مدام تا پایان روز معاملاتی در حال تغییر است ولی مشاهده ی اطلاعات عددی در این جا برای تحلیل کفایت نمی کند.

بهتر است شما برای تحلیل در این رابطه از اندیکاتور Volume استفاده کنید و آن را روی حالت Real بگذارید.

رنگ سبز در این جا نشانگر زیاد شدن حجم معاملات و رنگ قرمز بیانگر کاهش میزان خرید و فروش ها نسبت به حجم خرید و فروش های قبل هستند.

بلندی میله های نمودار نسبت به میله های قبل هم در تحلیل شما نقش بسزایی دارد.

شما می توانید از این اندیکاتور در زمان شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید. این کار دقت کار شما را بالا می برد.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در میله های نمودار این اندیکاتور، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی اعتبار نخواهد داشت.

فراموش نکنید شما به عنوان یک تریدر برای موفقیت در بازارهای سرمایه لازم است اطلاعات همه جانبه ای در رابطه با بازار کاری تان داشته باشید.

از همین روی آکادمی طهرانی مقالات متعددی را جهت رفاه حال شما عزیزان در سایت خود قرار داده است تا به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

شما هم می توانید ثروتمند شوید فقط کافی است راه های کسب موفقیت در بازارهای سرمایه را بدانید و از آن ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.

ورود و خروج پول حقیقی در بورس را محاسبه کنید

شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به دانش فنی و اطلاعات تخصصی نیاز دارد. بنابراین کاربران این بازار باید در تمام زمینه‌ها از تجزیه و تحلیل بازار گرفته تا مطالعه آمارهای به دست آمده، اطلاعات کسب کنند. علاوه‌بر تجزیه و تحلیل کاربردی بازار بورس و استفاده از سایت‌های تحلیل تکنیکال، کاربران باید از آمار ورود و خروج پول حقیقی هم باخبر باشند.

این اصطلاح شاید در ابتدا ساده به نظر آید، اما ورود و خروج پول تنها به معنای ورود پول به یک حساب و خروج آن از حساب دیگر نیست. آیا با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی آشنایی دارید؟ در ادامه قصد داریم به این مفهوم مالی و سایر موضوعات مرتبط با آن را بررسی کنیم.

بررسی مفهوم اصلی ورود و خروج پول حقیقی

قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی اشاره کنیم، بهتر است مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شما توضیح دهیم. به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.

به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند. در نتیجه ورود و خروج پول در بورس نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.

تصور کنید می‌خواهیم بعد از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم. به زبان ساده ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه می‌کنیم. سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد می‌کنیم.

با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید. در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، می‌توان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.

دلیل اهمیت ورود و خروج پول حقیقی

از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پرسود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد. در واقع تنها با تابلوخوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.

بسیاری از کاربران بر این باور هستند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی می‌توان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها‌ باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند. بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم. از این‌رو توجه به ورود و خروج پول در بورس مانع از گمراهی کاربران می‌شود.

آیا ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است؟

قبل از پاسخ به پرسش بالا باید شما را با پول هوشمند آشنا کنیم. در بعضی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و خاصی که دارند، دست به معامله یک سهام می‌زنند و معاملات آنها گاهی براساس آمارهایی انجام می‌شود که در دسترس همگان قرار ندارند.

در بعضی مواقع به طور بررسی مفهوم حجم معاملات ناگهانی حجم معاملات یک سهم در بازار بورس افزایش می‌یابد. برای مثال سهم فملی تا هفته بیش روزانه 400 معامله داشت اما به طور ناگهانی این عدد به 10،000 معامله رسید. با افزایش ناگهانی معاملات یک سهم در بازه زمانی مشخص، می‌توان گفت که پول هوشمند وارد آن بازار شده است.

از آنجایی‌که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع معتبر و خاصی به دست آمده‌اند و در دسترس همگان قرار ندارند، می‌توان به پول واردشده در حجم معاملات، پول هوشمند گفت. در ضمن با مقایسه سرانه خرید و فروش یک سهم در بازار زمانی مشخص می‌توان به ورود یا خروج پول هوشمند پی برد. در نتیجه ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است.بررسی مفهوم حجم معاملات

نحوه شناسایی ورود و خروج پول حقیقی

اگر به فکر یک معامله سودآور هستید باید در زمان مناسب وارد بازار سهام شوید و دست به معامله بزنید. یکی ازراه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود. با مطالعه آمار معاملات و تحلیل‌های تکنیکال نمی‌توان با خیال راحت به معاملات بورسی مشغول شد.

متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول دانش کافی ندارند، همین امر سبب ضرر کاربران بسیاری شده است. توصیه می‌کنیم نه تنها از ورود و خروج پول حقیقی، بلکه از ورود و خروج پول هوشمند نیز اطلاعات کافی داشته باشید و در آخر با کمک فیلترهای حاضر دست به معامله بزنید.

به منظور تشخیص ورود و خروج پول یا نقدینگی حقیقی باید ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، می‌توانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید. در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، بدون‌شک متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.

شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، ورود و خروج پول حقیقی به حضور اشخاص حقیقی در بازار بورس سهام بستگی دارد. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار بورس ایران براساس معیارهای مشخصی انجام می‌شود که یکی از این معیارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در ضمن حجم معاملات نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش ورود و خروج پول در بورس ایران است. وضعیت تابلوی هر نماد، تا حدودی بر روی ورود و خروج پول هوشمند و حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی دست به معاملات بیشتری بزنند، به طور خودکار میزان ورود و بررسی مفهوم حجم معاملات خروج پول در بازار بورس تغییر می‌کند.

حضور معامله‌گران حقیقی یکی از موثرترین عوامل در تغییر میزان ورود و خروج پول در بازار بورس است. در اینجا 6 مورد از عوامل موثر و مهم در ورود و خروج پول حقیقی را نام می‌بریم:

• اندیکاتورهای تکنیکال ( ابزارهای حاضر در تحلیل تکنیکال بازار بورس)
• درصد مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی
• حجم معاملات روزانه بازار بورس
• وضعیت بازارهای جهانی
• نرخ ارز
• مسائل سیاسی

یک نمونه از ورود و خروج پول حقیقی

برای درک بهتر موضوع ورود و خروج پول حقیقی، مثالی برای شما آماده کرده‌ایم. سهم فملی را در نظر بگیرید. برای مثال بعد از بررسی حجم معاملات روزانه این سهم، متوجه می‌شوید 2 شخص حقیقی و 2 شخص حقوقی خریدار سهام روزانه فملی بوده‌اند. در مقابل فروشندگان این سهام نیز، 3 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هستند.

در اینجا باید خرید و فروش اشخاص حقیقی را به صورت جداگانه جمع و برآیند خرید و فروش را محاسبه کنید. سپس برآیند خرید و فروش اشخاص حقوقی را نیز به صورت مجزا به دست آورید.

اگر میزان خرید حقیقی از فروش حقیقی بیشتر باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است. اگر میزان فروش حقوقی از خرید حقیقی بیشتر باشد، خروج پول حقیقی داشته‌ایم. همین شرایط برای محاسبه ورود و خروج پول حقوقی هم صدق می‌کند.

در اینجا با اشخاص حقیقی و حقوقی مثال زدیم تا بهتر تفاوت را احساس کنید چون به طور معمول ورود و خروج پول برای اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. در حالت عادی نیز شرکت‌ها همیشه سرمایه بیشتری نسبت به افراد منفرد دارند.

آشنایی با فیلتر ورود و خروج پول حقیقی

در بعضی موارد می‌توان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به درون بازار بورس را تشخیص داد. برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایراناجرا کنید.

برای مثال فیلتری از حجم معاملات تعیین کنید زیرا این به شما کمک می‌کند تا براساس حجم معاملات روزانه از میزان ورود و خروج پول هوشمند نیز مطلع شوید. در صورتی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، در فیلتر نیز نمایش داده می‌شود. در نتیجه متوجه ورود بیشتر پول خواهید شد.

برای اطلاع از ورود پول، کافی است در سایت بورس ایران،از فیلتر زیر استفاده کنید.

فیلتر زیر هم، خروج پول را نشان می‌دهد.

سخن آخر

با توجه به مثال‌ها و توضیحات بالا مفهوم، دلیل، عوامل، و فیلتر ورودوخروج پول حقیقی به بورس ایران را برای شما شرح دادیم. همچنین در این راهنما تفاوت پول و معاملات حقیقی و حقوقی را متوجه شدید. در نتیجه با دانستن این اطلاعات بهتر از قبل می‌توانید در بازار بورس ایران معامله کنید و به سود خوبی دست یابید.

آیا مقاله ما در مورد ورود و خروج پول هوشمند برای شما مفید بود؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارد.