دنیای اینترنت وتجارت
بسیاری از افرادی که به ترید علاقه‌مند میشوند ابتدا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با این زمینه آشنا شده‌اند. هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت است.
سرمایه‌گذاری بلندمدت اغلب از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام میشود. در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند و به روند بلندمدت می‌نگرند.
پس از سال‌ها و حتی ده‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در بیشتر مواقع افزایش می‌یابد و بازدهی مثبتی برای سرمایه‌گذار به همراه می‌آورد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش می‌یابد.
اغلب افراد با این شیوه سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند.
سودهایی که از معامله‌گری بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته میشود زیرا میتوان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت است.
بازه‌های زمانی
کسب سود در معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست می‌آید و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام میشود.
بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری میتواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر میتوانید 4 سبک معامله‌گری اصلی و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده کنید.
| سبک معامله | دوره زمانی | روش تحلیلی |
| پوزیشن تریدینگ | بلندمدت: چندماه تا چندسال | تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال |
| سوینگ تریدینگ | کوتاه‌مدت: چندروز تا چندهفته | تحلیل تکنیکال |
| معاملات روزانه | مزایای سبک Swing Tradingکوتاه‌مدت: در طول روز | تحلیل تکنیکال |
| اسکالپ تریدینگ | بسیار کوتاه‌مدت: چندثانیه تا چنددقیقه | تحلیل تکنیکال + استفاده از نرم‌افزار معاملات خودکار |
پوزیشن تریدینگ
این سبک تریدینگ (به انگلیسی Position Trading) شامل طولانی‌ترین دوره زمانی است و تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام میشود. پوزیشن تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند.
برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده میشود.
معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی مدنظر نادیده گرفته میشود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر است.
این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی میشود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار است و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب کند.
در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام میشود (ابتدا فروش انجام میشود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند).
سوینگ تریدینگ
سوینگ تریدینگ (به انگلیسی Swing Trading) یکی از سبک‌های ترید است که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام میشود و هدف تریدر کسب مزایای سبک Swing Trading سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است.
بطور کلی، سوینگ تریدرها روی تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود به خروج استفاده میکنند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نمی‌شود.
معامله‌گران در این سبک معاملات پس از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار میکنند. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته میشود.
به دلیل اینکه سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام میشود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به مزایای سبک Swing Trading همین خاطر، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا میکنند.
معاملات روزانه
دی تریدینگ (به انگلیسی Day Trading) به سبکی از ترید گفته میشود که تریدر در طول یک روز، موقعیت معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در مزایای سبک Swing Trading معاملات روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام میدهد.
همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.
تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه است و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.
معاملات روزانه فقط برای چنددقیقه تا چندساعت نگهداری میشود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند.
برای اهرم ساختن قدرت خرید، معامله‌گران از اهرم معاملاتی و مارجین استفاده میکنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند.
معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت است و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده میکنند اغلب مراقب هستند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.
اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ (به انگلیسی Scalp Trading) یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه است که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی میشود.
اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف می‌گیرند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.
در این سبک معاملاتی از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده میشود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چندثانیه تا چنددقیقه متغیر هستند.
به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در مزایای سبک Swing Trading اسکالپ تریدینگ بسیار کوچک است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند. به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.
اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.
دقت در این سبک معاملاتی بسیار مهم است و توجه مداوم به بازار در اسکالپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد.
معاملات پرتعداد
معاملات پرتعداد (به انگلیسی High-Frequency Trading) سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار و نرم‌افزارهای خاص انجام میشود.
تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال میشود.
این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام میشود.
کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب است؟ 
به عنوان شخصی که قصد شروع تریدینگ را دارد باید بررسی کنید کدام سبک برای شما مناسب‌تر است. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:
- میزان سرمایه شما
- میزان زمانی که میتوانید برای معامله اختصاص دهید
- میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
- ویژگی‌های شخصیتی
- سطح تحمل ریسک
بطور کلی یک رابطه معکوس بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف کنید وجود دارد. به طور مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند.
بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند و چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نمی‌گیرند. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف هستند.
مثلا ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز نیز بزند.
بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید.
نوع بازار نیز در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. مثلا در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.
در کدام بازار ترید کنید؟
ممکن است فردی که به تازگی قصد شروع ترید داشته باشد نداند از کدام بازار شروع کند.
برای افرادی که در ایران هستند گزینه‌های کمتری برای انتخاب وجود دارد چون با توجه به تحریم، بسیاری از بازارها، ابزارها، کارگزاری‌های بین‌المللی به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهند.
عدم امکان باز کردن حساب‌های بانکی بین‌المللی نیز یک مشکل بر سر راه افرادیست که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی مانند بورس‌های کشورهای مختلف مانند آمریکا، بورس‌های اروپایی و آسیایی به ترید بپردازند.
بازارهایی که تریدرهای ساکن ایران به آن دسترسی دارند را میتوان به 4 مورد زیر دسته‌بندی مزایای سبک Swing Trading کرد:
- بازار ارزهای دیجیتال
- بورس اوراق بهادار تهران
- بازار آتی و آپشن سکه و زعفران
- بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)
بازار ارزهای دیجیتال
رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص میتواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد.
با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.
اما بعد از آشنایی با بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود.
برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا شخص باید ریال خود را به بیت‌کوین (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل کند، سپس بیت‌کوین را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد نماید. آنگاه میتواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.
مزایای ترید در ارزهای دیجیتال
- کسب درآمد دلاری
- قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
- شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
- نوسانات مناسب برای ترید روزانه
- معاملات 24 ساعته / 7 روز هفته / 365 روز سال
- کارمزد پایین برای ترید
معایب ترید در ارزهای دیجیتال
- ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول و مسدود شدن حساب
- نبود قوانین شفاف
- بدون پشتوانه بودن
جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:
بورس اوراق بهادار تهران
بورس تهران به عنوان یک بازار قانونمندتر و سازمان‌یافته‌تر، گزینه کم‌ریسک‌‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال است.
در بورس تهران امکان خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند سهام، ETF ها، حق تقدم و… بصورت آنلاین و لحظه‌ای وجود دارد.
مزایای ترید در بورس تهران
- قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
- برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
- ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
- امکان شروع با سرمایه کم
معایب ترید در بورس تهران
- عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
- محدودیت نوسان روزانه
- زمان محدود برای ترید (از 9 تا 12:30 شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)
جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:
بازار آتی و آپشن سکه و زعفران
بازار آتی سکه بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام میشود و میتوان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد.
بازار آپشن یا اختیار معامله نیز یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.
ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر میشود.
مثلا اگر قیمت سکه 3 برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از 12 برابر شده بود.
مزایای ترید در بازار آتی و آپشن
- قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
- برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
- امکان شروع با سرمایه کم
- امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)
معایب ترید در بازار آتی و آپشن
- عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
- محدودیت نوسان روزانه
- زمان محدود برای ترید
جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:
بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)
فارکس اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. به بیان ساده‌تر، فارکس بازاری برای تبدیل ارزهاست.
بازار فارکس از نظر حجم معامله بزرگترین بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.
غیر از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد بسیاری نیز در این بازار به ترید می‌پردازند تا از حجم عظیم گردش پولی این بازار که روزانه حدود 3 تا 4 تریلیون دلار است سود بدست آورند.
موج سواری همراه با استاد آدام مرادی
آنچه در موج سواری تابستانه تجربه خواهید کرد :
آموزش جامع پرایس اکشن
آموزش جامع تکنیکال
آموزش جامع سنتیمنتال
سود مرکب و معاملات در بازار مالی
آموزش کار با صرافی بایننس
آموزش کار با صرافی کوینکس
آموزش های تخصصی swing trading و day trading
شاه کلید معامله گری در بازار مالی چیست؟
چرا کمتر کسی از کارزار معاملات با دست پر بیرون می آید؟
چگونه میتوان در بازار مالی نقطه صحیح ورود و خروج را تعیین کرد؟
چرا هر چه تحلیل میکنم بازار برعکس حرکت میکند؟
درآمدزایی روزانه و کوتاه مدت در مارکت جهانی با بهره گیری از تکنیک ها شدنی است؟
جواب این سوالات و آشنایی با بهترین روشهای استفاده از ابزارهای تکنیکال، سنتیمنتال و پرایس اکشن همگی در جشنواره تابستانه موج سواری با هوشمندی تعبیه شده است.
اینجا قلب بازار و شغلتان را می شناسید و آینده کاری خودتان را برای کم کردن خطاهای معامله گری بیمه می کنید
در این دوره، آموزش صفر تا صد معاملات اسکالپی در کریپتوکارنسی با بهترین و تخصصی ترین روش ها و به سبک آدام مرادی آموزش داده میشود
جشنواره تابستانه موج سواری رونمایی ست از روش های بکارگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در معاملات کوتاه مدت ، به نحوی که بعد از طی کردن آموزش در این دوره به هیچ کلاس و یا دوره آموزشی دیگری برای موفقیت در معامله گری روزانه ارزهای دیجیتال مطلقاً احتیاج نخواهید داشت
1-مزایای این دوره چیست؟
2-بزرگترین مزیت جشنواره موج سواری اینکه این تابستان مهارت های پولسازی در بازار مالی را یاد میگیرید
3-آموزش نقطه زنی در ترید اسکالپ
4-آموزش نحوه تعیین حد ضرر و حد سود
5-آموزش نحوه پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج از معاملات
اهداف دوره چیست؟
آشنایی با نحوه بکار گیری ابزارهای تکنیکال در ترید عملی
درآمدزایی از ترید
تبدیل ضررها به سود
شناسایی نقاط صحیح ورود و خروج از معاملات
یادگیری از تجربیات مربی آدام مرادی
پیدا کردن استراتژی شخصی
پیش نیاز این دوره چیست؟
داشتن یک اتصال اینترنت و یک دیوایس (موبایل و یا سیستم کامپیوتر)
مزیت های معاملات نوسانی چیست؟
معاملات سووینگ یا نوسانی به مدت زمان کمتری برای رسیدن به سود نسبت به معاملات تایم فریم های بالاتر نیاز دارند.
شکار عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می رساند. یعنی کسب سود بیشتر در موجهای بیشتر
برای معامله گر در این سبک، امکان استفاده کار آمدتر از سرمایه و بازدهی بالاتر وجود دارد.
تریدینگ پلن ارز دیجیتال چیست + نمونه‌هایی از این نوع پلن‌ها
داشتن یک برنامه معاملاتی منسجم برای انجام معاملات در بازار کریپتوکارنسی ضروری است. داشتن تریدینگ پلن یک وجه تمایز معامله‌گران موفق از سایر معامله‌گران است. برنامه معاملاتی باعث میشود که تریدر اطلاعات مهم را در تحلیل‌های خود نادیده نگیرد و در برابر ترس از دست دادن سرمایه یا FOMO تسلیم نشود. در هر برنامه معاملاتی کارآمد، سبک معاملاتی، ریسک‌پذیری، روانشناسی بازار، اصول ورود و خروج از معاملات در نظر گرفته میشود. چه در حال انجام معاملات روزانه، چه swing trading باشید، تدوین یک برنامه معاملاتی برای شناسایی معاملات پرسود و ورود به آنها مهم است. در این مطلب با نحوه تدوین تریدینگ پلن ارز دیجیتال آشنا می‌‌‌شویم.
تریدینگ پلن ارز دیجیتال چیست؟
تریدینگ پلن، برنامه‌ای برای انجام معاملات است که تکنیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما را در چارچوبی منطقی سازماندهی میکند. این چارچوب ارزیابی معاملات و تمرکز روی نقاط قوت تریدینگ را آسان‌تر میکند. تریدینگ پلن شامل در نظر گرفتن ریسک‌های معامله و رویکرد استراتژیک شما است. هر معامله‌گری به برنامه‌ای نیاز دارد تا بتواند با اطمینان در بازارهای ارزهای دیجیتال حرکت کند. تکنیک‌ها، الگوها و استراتژی‌های معاملاتی بی‌شماری وجود دارد، اما تنها تعدادی از آنها ممکن است با نگرش، تخصص و تجربه هر معامله‌گر مطابقت داشته باشند. یک طرح معاملاتی تمرکز شما را روی معاملات تقویت میکند و هدف شما را از انجام معاملات مشخص میکند.
تریدینگ پلن ارز دیجیتال نوعی ابزار مالی هستند که تدوین آنها به تحقیقات دقیق و دوراندیشی نیاز دارد. هنگامی‌که یک برنامه معاملاتی کریپتو ایجاد میشود، نباید هر زمان که مانعی بر سر راه شما قرار می‌‌‌گیرد، تغییر کند. تنها زمانی یک برنامه معاملاتی تغییر میکند که معامله‌گر روش بهتری را برای تریدینگ کشف کند و این موضوع به آزمایش‌های گسترده و انجام موفقیت‌آمیز معاملات نیاز دارد.
مزایای داشتن تریدینگ پلن ارز دیجیتال
یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال مزایای فراوانی برای معامله گران به همراه دارد؛ از کاهش ریسک در معاملات گرفته تا از بین بردن ترس و محافظت در برابر طمع. یک برنامه معاملاتی خوب ممکن است موفقیت شما را تضمین نکند، اما مطمئنا سهم قابل‌توجهی در آن دارد. در ادامه مزایای برنامه معاملاتی را بررسی می‌‌‌کنیم.
نظارت دقیق بر معاملات
یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال به شما کمک میکند تا معاملات را با استراتژی خود هماهنگ کنید. به‌این‌ترتیب، میتوانید در محیطی کنترل‌شده، نتایج دقیقی را استخراج کنید. این به شما امکان میدهد عملکرد و اهداف معاملاتی خود را پیگیری کنید و درعین‌حال تغییراتی را برای بهبود نتایج اعمال کنید.
در یک برنامه خوب، تمام موقعیت‌های معاملاتی ثبت میشوند و ویژگی‌های استراتژی هر تریدر در نظر گرفته میشود. این جزئیات میتواند شامل نوع تحلیل تکنیکال مورد استفاده و تحلیل فاندامنتال مرتبط برای هر معامله باشد. به‌این‌ترتیب، شانس شما برای ورود و خروج به‌موقع به معاملات و موفقیت در آنها را افزایش می‌‌‌دهید. همان‌طور که پیتر دراکر، نظریه‌پرداز مدیریت گفته است، «اگر نتوانید آن را اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید آن را بهبود ببخشید».
تریدینگ با کنترل هیجانات
استفاده از تریدینگ پلن ارز دیجیتال، استرس زیادی که میتواند با انجام هر معامله همراه باشد، از بین ببرد. هنگامی‌که یک برنامه معاملاتی را تدوین کردید، میتوانید مراحل لازم را برای تحلیل عینی حرکات قیمتی دنبال کنید. به‌این‌ترتیب، به لطف مجموعه اصول سازمان‌یافته‌ای که بدون هیجان، عجله یا اطلاعات نامرتبط تدوین میشود، طمع که اغلب به تریدهای پرریسک دامن می‌‌‌زند، کنترل میشود. این به شما امکان میدهد با اطمینان خاطر وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.
نوسانات قیمتی و انتشار سریع اخبار تاثیر فراوانی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. از این رو، شما ممکن است در هیجانات بازار غرق شوید و مسیر چشم‌انداز معاملات خود را از دست بدهید و باعث شود که عجولانه تصمیم بگیرید. درحالی‌که یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال، این امکان را به شما میدهد تا بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و روی آن تمرکز کنید.
رعایت انضباط معاملاتی با برخورداری از تریدینگ پلن ارز دیجیتال
در مورد هر برنامه معاملاتی مطمئن، قبل از اینکه بتوانید از آن برای تریدینگ استفاده کنید نیاز به آزمایش دارد. آزمایش برنامه معاملاتی شامل رعایت نظم و انضباط معاملاتی، استفاده از الگوها و اندیکاتورها و قرار گرفتن در شرایط مشابه بازار است. تنها از طریق آزمون و خطا و ارزیابی دقیق معاملاتی خواهید فهمید که کدام استراتژی‌ها طلایی هستند.
تحقیق سازمان‌یافته درباره بازار
یک تریدینگ پلن که به‌خوبی تعریف شده باشد شامل تحقیق جامع در رابطه با بازار میشود. در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو، زمان بسیار کمی برای توقف و تحلیل حرکات بازار وجود دارد. شما نه‌تنها باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید، بلکه باید الگوهای معاملات، slippage و میزان ریسک معاملات را نیز تحلیل کنید. تنها راه برای سازماندهی اطلاعات این است که از قبل یک برنامه معاملاتی خاصی را طراحی کرده باشید. اطمینان حاصل کنید که تریدینگ پلن شما حاوی تمام عواملی است که برای ارزیابی معاملات لازم هستند که شامل تحقیقات بازار و منابع معتبر خبری است.
مدیریت ریسک در معاملات
تریدینگ پلن ارز دیجیتال مانع از انجام معامله بیش از حد معمول میشود. نکته قابل‌توجه این است که هیچ راهی وجود ندارد که با آن بتوانید تمام موقعیت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنید و طبیعی است که برخی مواقع آنها را از دست بدهید. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که هر بار تایمینگ را به‌طور مزایای سبک Swing Trading دقیق رعایت کنید.
با این حال، مدیریت ریسک در هر معامله یک راه ساده برای جلوگیری از افزایش تصاعدی زیان پرتفوی است. خواه از یک نسبت ریسک به پاداش ثابت پیروی میکنید، به رعایت حد ضرر پایبند هستید یا معاملات را به درصدی از سرمایه معاملاتی خود محدود میکنید، تعریف یک برنامه مشخص برای مدیریت ریسک تضمین‌کننده این است که شما با مسئولیت بیشتری معامله کنید.
آگاهی از اینکه چه زمانی نباید معامله کرد
پیروی از یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال، شما را از انجام معامله در زمان‌های نامناسب بازمی‌دارد. وقتی بازار فرصت‌های کمی برای ترید دارد، معاملات عجولانه به‌سرعت سود روزهای موفقیت‌آمیز شما را از بین می‌برد. تدوین برنامه معاملاتی، باعث میشود که زمان را هدر ندهید و آن را به تحلیل الگوهای قیمتی و شناسایی فرصت‌های اختصاص دهید. هدف شما انجام معامله تنها در زمانی است که میدانید به‌جای اتلاف وقت و پول، سود کسب میکنید.
چگونه یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال ایجاد کنیم
به برنامه معاملاتی خود نگاهی بیندازید و بر اساس مدت‌زمانی که برای ترید در دسترس دارید، دوره‌های معاملات روزانه را در نظر بگیرید. برخی از سبک‌های معاملاتی به زمان بیشتری نسبت به سایر سبک‌ها نیاز دارند، بنابراین باید گزینه‌های مختلف با دقت بسنجید. در ادامه مراحل مختلف تدوین تریدینگ پلن ارز دیجیتال را آورده‌ایم.
مرحله اول؛ اهداف، رویکرد و زمان در دسترس برای ترید را تعیین کنید
اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید. به این ترتیب، شما از تمام موفقیت‌های کوچک در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای انگیزه خواهید گرفت (و از هریک نکات آموزشی را فرا میگیرید). اهداف در دسترسی را با دوره‌های زمانی ثابت در نظر بگیرید. در یک بازار 24 ساعته، ممکن است مجبور شوید پنجره‌های معاملاتی را انتخاب کنید که دنبال کردن آن برای شما منطقی‌تر باشد؛ مگر اینکه از ربات‌های معاملاتی استفاده کنید.
مرحله دوم؛ موقعیت‌های معاملاتی را ثبت کنید
از روز اول، شروع به ثبت موقعیت‌های ورود و خروج خود کنید. از یک spreadsheet ذخیره‌شده به‌صورت آنلاین (در فضای ابری) استفاده کنید تا بتوانید از تمام دستگاه‌های خود به فعالیت معاملاتی خود دسترسی داشته باشید – و یک نسخه پشتیبان امن داشته باشید تا داده‌های شما هرگز از بین نرود.
در صورت لزوم، از معاملات مهم اسکرین‌شات بگیرید تا بعدا نکات آنها را فرا بگیرید. آنها را در دفتر معاملاتی خود نیز نگه دارید. ثبت فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال بهترین راه برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی مختلف است. همچنین به شما این امکان را میدهد که تاثیر تعدیل‌ها را در رویکرد خود بسنجید.
مرحله سوم؛ تحلیل‌هایی را بیابید که برای شما نتیجه‌بخش‌تر هستند
نوعی از تحلیل را پیدا کنید که بهترین تصویر را از بازار به شما ارائه میدهد و باید به آن پایبند باشید. از تحلیل‌های مقایسه‌ای مانند معیارهای درون زنجیره‌ای (on-chain)، تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال و حتی عوامل اجتماعی-اقتصادی قابل پیش‌بینی متعلق به منابع خبری معتبر استفاده کنید.
روشی را که برای شما مناسب است روی کاغذ یا در کامپیوتر یادداشت کنید و هرگز از اصلاح نقاط قوت خود دست نکشید. بسیاری از معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال، یک اسپریدشیت را از معیارهای فاندامنتال و تکنیکال را به‌عنوان بخشی از تریدینگ پلن ارز دیجیتال خود ذخیره میکنند. این تکنیک، ارزیابی روندها و پتانسیل‌های رشد را در یک نگاه آسان میکند.
مرحله چهارم؛ سبک‌های معاملاتی مورد نظر خود را مشخص کنید
تعیین اینکه کدام سبک معاملاتی به بهترین وجه با رویکرد و شخصیت شما مطابقت دارد دشوار است؛ مگر اینکه سبک‌های معاملاتی مختلفی را امتحان کرده باشید. اگر قبلا توان خود را در انجام معاملات امتحان کرده باشید، میدانید که از بین اسکالپینگ، معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ کدام یک را انتخاب کنید. اسکالپرها معاملات را هر بار در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌‌‌دهند. معامله گران روزانه در بازه زمانی یک روز معامله میکنند. سوئینگ تریدرها، موقعیت‌های معاملاتی را طی چند روز تا هفته پس از شکل‌گیری روند باز نگه می‌‌‌دارند.
یادداشت‌های مربوط به سبک‌های معاملاتی همچنین باید شامل اصول اساسی معاملاتی باشد که در حین معامله جمع‌آوری کرده‌اید. در واقع شما باید دستورالعمل‌های کلی برای ترید را ثبت کنید. به‌عنوان‌مثال: قبل از ترید یک ارز دیجیتال منتظر باشید تا روندهای نزولی به‌طور کامل شکسته شوند. شما حتی ممکن است بتوانید با استفاده از برخی از کوین‌ها مانند بیت‌کوین و اتریوم، پرتفوی خود را تثبیت کنید.
مرحله پنجم؛ بازه زمانی هولد خود را تعریف کنید
هر تریدینگ پلن و استراتژِی معاملاتی ارز دیجیتال دوره هولد متفاوتی دارد. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، اسکالپرها معاملات را برای چند دقیقه باز نگه می‌‌‌دارند، درحالی‌که سوئینگ تریدرها ممکن است معاملات را طی چند روز یا هفته انجام دهند. ممکن است تصور کنید دوره‌های معاملاتی طولانی شما را تا حدودی مضطرب میکند. اگر چنین است، از دوره‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. همه‌چیز به نحوه معامله شما بستگی دارد. سبک معاملاتی شما تا حد زیادی دوره هولد شما را مشخص میکند. بنابراین، مدت‌زمان برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید تا همیشه استراتژی معاملاتی خود را تحت کنترل درآورید.
مرحله ششم؛ تریدینگ پلن ارز دیجیتال را ایجاد کنید
با تکیه بر دانش و تجربه خود، با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال روی الگوهای قابل‌شناسایی تمرکز کنید. با کمی زمان و تمرین، میتوانید یاد بگیرید که چگونه از اندیکاتورهایی مانند RSI، بولینجر بندز، میانگین متحرک، و سطوح فیبوناچی استفاده کنید. از الگوها و اندیکاتورهای معاملاتی که بیشتر از همه بر آنها تسلط دارید، به‌عنوان نقطه شروع معاملات خود استفاده کنید.
مرحله هفتم؛ در مورد استراتژی مدیریت ریسک تصمیم بگیرید
درصدی از پرتفوی خود را که مایل به ریسک روی آن هستید، انتخاب کنید. همیشه توجه داشته باشید که روی میزانی از سرمایه خود ریسک کنید که از دست دادن آن برای شما مهم نباشد. بسیاری از معامله گران مزایای سبک Swing Trading در عوض نسبت ریسک به ریوارد را برای تصمیم‌گیری در مورد ارزش معاملات انتخاب میکنند. در این مورد، نسبت ریسک به ریوارد 1:5 به این معنی است که با ریسک روی 10 دلار اتریوم به‌طور بالقوه 50 دلار سود در یک معامله به شما تعلق می‌‌‌گیرد. از این رو، وارد معاملاتی شوید که با میزان ریسک‌پذیری شما مطابقت دارد و آنها را در تریدینگ پلن ارز دیجیتال خود نیز یادداشت کنید.
اصول برنامه معاملاتی خود را تعیین کنید. برای مثال این اصول میتواند شامل موارد زیر باشد: از بیش از سه ضرر متوالی در یک معامله اجتناب کنید. اگر دو یا سه روز ضرر در معاملات دارید، بودجه معاملاتی خود را کاهش دهید. همیشه حد ضرر تعیین کنید که ضرر معاملات شما را بر اساس درصدی از پرتفوی که می‌‌‌خواهید روی آن ریسک کنید، محدود میکند.
سخن آخر
تریدرها اغلب به دلیل نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال و پتانسیل کسب سود سریع، جذب معاملات ارزهای دیجیتال میشوند. بهتر است معامله گران از یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال برای ارزیابی معاملات پرسود، استفاده کنند. همان‌طور که الگوها و اندیکاتورهای بیشتری را فرا میگیرید و راه‌هایی برای بهبود استراتژی‌های خود پیدا میکنید، ببینید آیا برای برنامه معاملاتی شما مفید هستند یا خیر. یک برنامه به شما کمک میکند تا وقت خود را تنها صرف شناسایی بهترین موقعیت‌های معاملاتی کنید و آنها را تا حد امکان از دست ندهید. کلید استفاده موفقیت‌آمیز از برنامه معاملاتی کریپتو، پایبندی به چارچوب معاملاتی است که ایجاد کرده‌اید.
در وبلاگ راستین مقاله دیگری نیز در مورد آشنایی با نمودارهای مزایای سبک Swing Trading شمعی منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.
موج سواری همراه با استاد آدام مرادی
آنچه در موج سواری تابستانه تجربه خواهید کرد :
آموزش جامع پرایس اکشن
آموزش جامع تکنیکال
آموزش جامع سنتیمنتال
سود مرکب و معاملات در بازار مالی
آموزش کار با صرافی بایننس
آموزش کار با صرافی کوینکس
آموزش های تخصصی swing trading و day trading
شاه کلید معامله گری در بازار مالی چیست؟
چرا کمتر کسی از کارزار معاملات با دست پر بیرون می آید؟
چگونه میتوان در بازار مالی نقطه صحیح ورود و خروج را تعیین کرد؟
چرا هر چه تحلیل میکنم بازار برعکس حرکت میکند؟
درآمدزایی روزانه و کوتاه مدت در مارکت جهانی با بهره گیری از تکنیک ها شدنی است؟
جواب این سوالات و آشنایی با بهترین روشهای استفاده از ابزارهای تکنیکال، سنتیمنتال و پرایس اکشن همگی در جشنواره تابستانه موج سواری با هوشمندی تعبیه شده است.
اینجا قلب بازار و شغلتان را می شناسید و آینده کاری خودتان را برای کم کردن خطاهای معامله گری بیمه می کنید
در این دوره، آموزش صفر تا صد معاملات اسکالپی در کریپتوکارنسی با بهترین و تخصصی ترین روش ها و به سبک آدام مرادی آموزش داده میشود
جشنواره تابستانه موج سواری رونمایی ست از روش های بکارگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در معاملات کوتاه مدت ، به نحوی که بعد از طی کردن آموزش در این دوره به هیچ کلاس و یا دوره آموزشی دیگری برای موفقیت در معامله گری روزانه ارزهای دیجیتال مطلقاً احتیاج نخواهید داشت
1-مزایای این دوره چیست؟
2-بزرگترین مزیت جشنواره موج سواری اینکه این تابستان مهارت های پولسازی در بازار مالی را یاد میگیرید
3-آموزش نقطه زنی در ترید اسکالپ
4-آموزش نحوه تعیین حد ضرر و حد سود
5-آموزش نحوه پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج از معاملات
اهداف دوره چیست؟
آشنایی با نحوه بکار گیری ابزارهای تکنیکال در ترید عملی
درآمدزایی از ترید
تبدیل ضررها به سود
شناسایی نقاط صحیح ورود و خروج از معاملات
یادگیری از تجربیات مربی آدام مرادی
پیدا کردن استراتژی شخصی
پیش نیاز این دوره چیست؟
داشتن یک اتصال اینترنت و یک دیوایس (موبایل و یا سیستم کامپیوتر)
مزیت های معاملات نوسانی چیست؟
معاملات سووینگ یا نوسانی به مدت زمان کمتری برای رسیدن به سود نسبت به معاملات تایم فریم های بالاتر نیاز دارند.
شکار عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می رساند. یعنی کسب سود بیشتر در موجهای بیشتر
برای معامله گر در این سبک، امکان استفاده کار آمدتر از سرمایه و بازدهی بالاتر وجود دارد.
بررسی معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
در ادامه مطلب گذشته مروری بر سبک های مختلف معامله گری به سوینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری می پردازیم که یکی از اصلی‌ترین سبک های معامله‌گری است. در این سبک وقتی تحلیل‌ها به ما بگوید که یک بازار رشد خواهد کرد، ما اقدام به خرید از این بازار خواهیم کرد. همچنین وقتی پیش‌بینی کنیم که قیمت‌ها افت میکند، ما هم دارایی خود را خواهیم فروخت. به این خاطر به این سبک نوسان‌گیری گفته میشود که معامله‌گران از نوسان بازارها به نفع خود استفاده میکنند و مدام در حال خرید و فروش دارایی‌ها برای رسیدن به سود هستند.
معامله‌گری سوینگ یا سوینگ تریدینگ یک روش کاملاً تحلیلی و مبتنی بر فکر و اندیشه است و برای کسب سود از این روش باید بتوانیم نمودارها را آنالیز و حرکات قیمتی را بررسی کنیم تا ببینیم چه واکنشی به تغییرات کنونی بازار، درست است.
کسی که می‌خواهد در سوینگ تریدینگ موفق باشد باید بتواند مدت زمان نوسان‌ها را پیش‌بینی و درک کند و از این مدت زمان بیشترین سود یا کمترین زیان را از آن خود کند. سوینگ تریدینگ تقریباً یک سبک بلندمدت است؛ زیرا معامله‌گر در این روش می‌خواهد طی چند روز یا چند هفته به سود برسد. در این روش، اصلی‌ترین ابزار معامله‌گر تحلیل تکنیکال است. البته معامله‌گران برای تأیید پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های خود از تحلیل فاندامنتال هم استفاده میکنند.
یک سوینگ تریدر یا معامله‌گر نوسانی می‌خواهد کاری کند که نوسانات بیشترین سود را به او برسانند و به همین خاطر هم این سبک یکی از پرکاربردترین و پرطرفداترین سبک های بازار است.
دیدگاه شما