آموزش اندیکاتور ایچیموکو به همراه استراتژی کاربردی
اندیکاتور ایچیموکو یکی از معروف ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران در بازار های مالی از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم ابتدا به آموزش این اندیکاتور و سپس به معرفی یک استراتژی کاربردی و پولساز بپردازیم پس با ما تا انتها این مقاله همراه باشید.
اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها اختراع شد. این اندیکاتور در فرهنگ لغت به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. در واقع اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی یک ارز است. اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های هفتگی تا یک ساعته عملکرد فوق‌العاده‌ایی دارد و اگر بخوام در ابتدا یک نکته مهم اشاره کنم باید بگم که تمام خطوط این اندیکاتور یک حمایت و مقاومت هستند. بهتر است قبل از اینکه شروع کنیم به صورت کامل در مورد این اندیکاتور صحبت کنیم در مورد تاریخچه این اندیکاتور با هم گفتگو کنیم.
تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط گوئیچی در سال 1990 اختراع شد. هدف از این اندیکاتور این بود که در قیمت با استفاده از طرح های گرافیکی و مصور کاربر به راحتی متوجه روند قیمتی آن ارز شود. و همین طور در کنار روند از حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم که از طریق میانگین متحرک به دست می‌آید را در نمودار به صورت یکجا داشته باشد. ایده گرافیکی بودن در اندیکاتور ایچیموکو اولین ایده‌ای بود که در تحلیل تکنیکال توسط ایچیموکو آمد که این ایده باعث شد این اندیکاتور میان معامله‌گران بسیار محبوب باشد.
اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیوکو
همان طور که در بخش های بالاتر گفتیم اندیکاتور ایچیموکو دارای مقادیر زیادی است که در این بخش میخواهیم به صورت کامل تک به تک این مقادیر را بررسی کنیم.
اگر بخواهیم ابتدا تک به تک این اجزاء را معرفی کنیم عبارتند از:
در واقع این اندیکاتور از همین 5 مورد تشکیل شده است که در بخش زیر میخواهیم تک به تک را کامل توضیح دهیم:
تنکانسن
خط تنکانسن که رنگ آبی دارد با نام (Conversion Line) نیز شناخته میشود، میانگین بیشترین قیمت کندل و کمترین قیمت کندل، در ۹ کندل قبلی را محاسبه میکند. اگر بخواهیم به صورت فرمولی در مورد محاسبه این خط صحبت کنیم باید به شما بگم که:
۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکانسن
کیجونسن
کیجونسن که رنگ پایه عملکرد RSI قرمز دارد به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته میشود از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت کندل و کمترین قیمت کندل در ۲۶ کندل قبل حاصل میشود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در بر بگیرد و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است :
۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجونسن
چیکواسپن
خط چیکواسپن از قیمت فعلی میانگین میگیرد و آن را در 26 کندل قبل نمایش میدهد این خط رنگ سبز دارد.
سنکو A
به میانگین دو بخش تنکانسن و کیجونسن، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ کندل آتی را پیش‌بینی میکند. و رنگ سبز ابرکومو را دارد.
سنکو B
به میانگین بیشترین نقطه کندل و کمترین نقطه کندل در ۵۲ کندل گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ کندل آینده را پیش‌بینی کرد.
۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکوB
در واقع خط سنکو B خط قرمز رنگ در ابرکومو است. حالا شاید براتون سوال بشه که ابرکومو چیه که در این بخش میخواهیم به توضیح ابر کومو بپردازیم.
ابرکومو
ابرکومو در واقع یکی از مهم‌ترین بخش های اندیکاتور ایچیموکو است. دقیقا ابرکومو یکی از اهداف ویژه خالق این اندیکاتور بود که میخواست این اندیکاتور به پایه عملکرد RSI صورت گرافیکی باشد. اگر بخواهیم به تعریف دقیق ابرکومو بپردازیم به این صورت تعریف میشود که به اختلاف دو خط سنکو A و سنکو B ابرکومو می‌گویند. حال اگر خط سنکو A بالاتر از سنکو B باشد ابر کومو سبز رنگ است و اگر خط سنکو B بالاتر از سنکو A باشد ابرکومو قرمز رنگ است.
در تصویر زیر ابرکومو را مشاهده میکنید:
در حال حاضر تمام بخش های این اندیکاتور را برای شما توضیح دادیم حالا نوبت رسیده به نمایش این اندیکاتور که در تصویر زیر این اندیکاتور را خواهید دید:
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید اندیکاتور ایچیموکو دارای 5 بخش است که هر کدام از این پنج بخش را در قسمت بالا معرفی کردیم. در نگاه اول این اندیکاتور خیلی شلوغ و آزار دهنده است ولی زمانی که روش معامله با این اندیکاتور را آموختید متوجه خواهید شد که چقدر رابط کاربری این اندیکاتور راحت و پولساز است.
استراتژی معامله با اندیکاتور ایچیموکو
معامله‌کردن با اندیکاتور ایچیموکو دارای استراتژی های زیادی است. در واقع بهتر است که ایجوری بگیم که میشه با تمام خطوط ایچیموکو یک استراتژی ساخت و همین‌طور میشود با ترکیب هر کدام از این خطوط با هم دیگر یک استراتژی دیگه ساخت. در این مقاله میخواهیم یکی از استراتژی هایی رو خدمت شما معرفی کنیم که در کتاب هایی که اندیکاتور ایچیمکو آموزش داده‌اند و جز کم ریسک ترین سیستم‌ها محسوب میشه با درصد موفقیت مطلوب.
استراتژی ایده آل اندیکاتور ایچیموکو به این صورت است که از تمام اجزاء باید استفاده کنیم پس اگر در تشخیص هر کدام از این اجزاء دچار مشکل هستید بهتر است دوباره مقاله را مطالعه فرمایید.
در گام اول برای معاملات به جهت صعود (Buy) ابتدا :
- قیمت باید بالاتر از ابرکومو باشد.
- خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر باشد.
- خط چیکواسپن در 26 روز قبل بالاتر از قیمت فعلی باشد.
- خط سنکو A آینده از سنکو B آینده بالاتر باشد.
- قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
- خطوط تنکانسن و کیجونسن و چیکواسپن نباید داخل ابر کومو که خیلی ضخیم است باشند.
اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم.
نمودار بالا متعلق است به بیت کوین و همانطور که مشاهده میکنید خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر است و خط چیکواسپن از قیمت فعلی در 26 روز قبل بالاتر است و سنکو A از سنکو B بالاتر است و در آخر وقتی تمام پارامتر های گفته شده رعایت شود قیمت سیگنال خرید صادر می کنند. در ناحیه مشخص شده در عکس بالا سیگنال پایه عملکرد RSI خرید را مشاهده میکنید.
در تصویر زیر نتیجه سیگنال خرید را مشاهده می کنید :
اگر بخواهیم این استراتژی را در روند نزولی و معاملات فروش هم بررسی کنیم باید بگیم که :
- قیمت باید پایین ابرکومو باشد.
- تنکانسن از کیجونسن پایین تر باشد.
- در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین تر باشد.
- سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر باشد.
- قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
- تنکانسن و کیجونسن و چیکو اسپن نباید در یک ابر ضخیم کومو باشند.
اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم:
همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت پایین ابرکومو قرار دارد و تنکانسن از کیجونسن پایین‌تر می‌باشد و در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین‌تر است و همین طور سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر است.
با استفاده از این استراتژی شما میتوانید در بازار های مالی اگر تمامی پایه عملکرد RSI این مقادیر را مو به مو انجام دهید با توجه به استراتژی های مدیریت سرمایه با درصد برد 60 درصد سودده باشید.
کلام‌آخر
در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل اندیکاتور ایچیموکو را برای شما آموش دهیم تا به صورت درست با مفهوم این اندیکتور آشنا شده باشید و در انتها این آموزش هم یک استراتژی معاملاتی امن معرفی کردیم که این مقاله برای شما سودآور باشد. امیدوارم که از این مقاله به خوبی استفاده کرده باشید.
بررسی روند قیمت اتریوم و اتریوم کلاسیک : 19 مرداد
افزایش تلاطم بازار ارزهای دیجیتال در آستانه انتشار گزارش CPI
- مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
- ۱۹:۴۳
جزئیات گزارش شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) که امروز عصر توسط اداره آمار مشاغل فدرال اعلام خواهد شد، مشخص میکند که آیا سیاست‌های تهاجمی انقباضی فدرال رزرو موثر بوده است یا خیر. در حال حاضر بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند کاهش سرعت رشد تورم در ماه جولای، فدرال رزرو را متقاعد خواهد کرد به سیاست‌های خود مبنی بر کاهش پایه پولی ادامه دهد. هرچند، روند تحول تورم بلندمدت است و داده‌های گزارش شده در 3 ماه آینده نقش موثری در تبیین مسیر بانک مرکزی آمریکا در سال 2023 خواهند داشت. اگرچه فعلا و به‌دنبال اعلام نرخ بیکاری و کاهش شدید آن در هفته گذشته، نظرسنجی ها نشان میدهد 70% تحلیل گران افزایش مجدد %0.75 را برای نرخ بهره پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند باعث کند شدن روند صعودی بازار رمزارزها شود.
نمودار قیمت بیت کوین در 19 مرداد نشان می دهد که خریداران در آخرین تلاش خود در عبور از ناحیه مقاومتی 24300 دلار باز مانده و پس از لمس کردن این قیمت وارد فاز اصلاحی شدهاند که می‌تواند ادامه‌دار باشد. دلیل اول حساسیت بالای گزارش CPI امروز و بلاتکلیفی معامله‌گران است که باعث ریزش قیمت بیت کوین تا سطح 22600 دلار نیز شد. به‌علاوه، ریزش اخیر قیمت کندل‌های 4 ساعته پایه عملکرد RSI قیمت را به زیر سطوح میانگین متحرک ساده 50 و 21 و خط میانی کانال صعودی کشیده، که خبر خوبی برای خریداران نخواهد بود. در نهایت در این بازه زمانی اندیکاتور RSI نیز به زیر 50 سقوط کرده و از تداوم روند نزولی حکایت دارد. بنابراین در مسیر پیش‌روی بیت‌کوین اولین حمایت کلیدی سطح 22400 دلار و دومین آن سطح 21000 دلار در نظر گرفته شده است. البته این امکان وجود دارد که بر روی هر یک از سطوح حمایتی عنوان شده، سفارش های خرید فعال شده و روند نزولی را کند کنند. در نتیجه در صورت تشکیل الگوهای کندلی صعودی روی این سطوح و وجود حجم کافی، میتوان سوار برموج صعودی کوتاه‌مدت خریداران شد. در این سناریو، اهداف خریداران به‌ترتیب سطوح مقاومتی 24300 دلار و 25500 دلار خواهد بود.
در سمت دیگر بازار هم می‌بینیم آلت کوین ها واکنش شدیدی نسبت به جو نزولی بازار پیش از انتشار داده‌های تورمی نشان داده‌اند. مطابق نمودار نوسانات قیمت، رمزارز اتریوم (ETH) با 5.5% کاهش به سطح 1600 دلار رسیده است. به‌علاوه، آلت کوین های سولانا (SOL) با 6.7%، دوج کوین (DOGE) با 7% و لایت کوین (LTC) با 6.5% کاهش ارزش در 24 ساعت گذشته، ضعیف‌ترین عملکرد چند هفته اخیر خود را به نمایش گذاشتند. در ادامه، توجه شما را به نوسانات قیمت پایه عملکرد RSI 20 رمزارز برتر بازار در 24 ساعت منتهی به نگارش این مطلب جلب میکنیم. همچنین، با بررسی نمودار بازه زمانی روزانه و 4 ساعته دو رمزارز اتریوم (ETH) و اتریوم کلاسیک(ETC) در 19 مرداد و تحلیل تکنیکال چارت قیمت آنها، به ارزیابی فرصت‌های پیش‌روی معامله‌گران خواهیم پرداخت.
اصلاح اتریوم و فرصت ورود خریداران
نمودار قیمت اتریوم در 19 مرداد و در بازه زمانی روزانه نشان میدهد با توجه به عوامل کلان اقتصاد جهانی، رمزارز دوم بازار برای یک اصلاح قیمت دیگر آماده میشود. همانطور که در نمودار اتریوم (ETH) می‌بینیم اندیکاتورRSI سقف پایین‌تری ثبت کرده، در حالی که قیمت توانسته سقف بالاتری را به ثبت برساند. روندی که یک واگرایی منفی در نظر گرفته میشود و می‌تواند از کاهش قیمت در این بازه زمانی حکایت داشته باشد. بنابراین، پس از شکسته شدن حمایت داینامیک میانگین متحرک ساده 21 اولین هدف فروشندگان سطح 1500 دلار خواهد بود. در مقابل این احتمال وجود دارد که روی هریک از حمایت‌های نمودار، خریداران وارد معامله شده و کنترل بازار را به دست بگیرند. در این سناریوی صعودی، قیمت اتریوم ابتدا به‌سمت سقف 1800 دلار حرکت کرده و در ادامه می‌تواند تا سطح 2000 دلار اوج بگیرد.
نمودار قیمت بازه زمانی روزانه اتریوم (ETH) – منبع: TradingView
نمودار قیمت اتریوم در 19 مرداد و در بازه زمانی 4 ساعته نوسان قیمت در چهارچوب یک کانال صعودی را نشان میدهد. درواقع، آخرین موج نزولی بازار باعث شد کندل‌های نزولی به زیر سطح میانگین‌های متحرک ساده 50 و 21 و خط میانی کانال نفوذ کند. روندی که در نهایت زمینه را برای ریزش قیمت به سمت کف کانال در قیمت 1600 دلار فراهم کرد. به‌علاوه باید خاطرنشان کنیم که قرارگرفتن اندیکاتور RSI زیر خط 50 در این بازه زمانی نیز از این سناریوی نزولی حمایت میکند. در نتیجه در صورت خروج کندل‌ها از کانال صعودی، قیمت به احتمال بسیار زیاد به‌سمت محدوده حمایتی کلیدی 1500 دلار روانه خواهد شد. از طرفی، اگر خریداران فشار خرید را با حجم کافی ایجاد کنند، می‌توانند با کنترل بازار قیمت را در کوتاه‌مدت به‌سمت سطح مقاومت 1800 دلار سوق دهند.
نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته اتریوم (ETH) – منبع: TradingView
آیا اتریوم کلاسیک می تواند موج 5 صعودی خود را تکمیل کند؟
نمودار قیمت اتریوم کلاسیک در 19 مرداد و در بازه زمانی روزانه بیانگر این نکته است که احتمالا روند قیمت این رقیب اتریوم در حال تکمیل کردن امواج الیوت خود است. در این صورت، هرگونه الگوی کندلی صعودی بر روی سطح 32 دلار و حمایت میانگین متحرک ساده 21 می‌تواند با بردن قیمت به‌سمت تشکیل موج 5 صعودی آن را تا 50 تا 54 دلار هم به بالا پرتاب کند. در مقابل اگر قیمت از مومنتوم کافی برای صعود برخوردار نباشد، روند قیمت بعد از شکستن حمایت میانگین متحرک ساده 21 به‌سمت حمایت های 32 دلار و سپس 28 دلار حرکت خواهد کرد. بخصوص که در اندیکاتور MACD در این پایه عملکرد RSI بازه زمانی، خط MACD در حال حرکت به زیر خط سیگنال است و هیستوگرام‌های منفی نیز ثبت شدهاند، که همگی از تمایل بازار برای پایین آوردن قیمت‌ها خبر می‌دهند.
نمودار قیمت بازه زمانی روزانه اتریوم کلاسیک (ETC) – منبع: TradingView
نمودار قیمت اتریوم کلاسیک در 19 مرداد و در بازه زمانی 4 ساعته نیز نوسان قیمت در محدوده یک الگوی مثلثی را نشان میدهد، که می‌تواند در پیش‌بینی بهتر رفتار آتی قیمت به ما کمک کند. مطابق این الگو، اگر قیمت از ضلع پایین مثلث یعنی پایه عملکرد RSI پایه عملکرد RSI سطح 35 دلار خارج شود، ریزش قیمت تا سطح 28 دلار ادامه خواهد یافت. اما شکستن ضلع پایینی مثلث به همین راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه تلاقی روند قیمت با خط روند صعودی (خط مشکی پررنگ) در این ناحیه کار را برای فروشندگان سخت میکند. به‌همین علت، این امکان وجود دارد که قیمت بر روی این خط توسط خریداران حمایت شده و با مومنتومی قوی به‌سمت ضلع بالایی مثلث یعنی سطح 40 دلار برود. در این سناریوی صعودی در صورت شکسته شدن مقاومت ضلع بالایی مثلث، قیمت به طرف ناحیه مقاومتی 45 دلار در نزدیکی سطح 50% فیبوناچی اکستنشن اوج خواهد گرفت.
نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته اتریوم کلاسیک (ETC) – منبع: TradingView
فایل داک
فیلتر نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورساین فیلتر، نمادهایی که مقدار اندیکاتور RSI کمتر از 40 است را نمایش خواهد داد. فیلتر RSI از جمله اندیکاتور های پرکاربرد در بازار بورس است که بسیاری از ح
دانلود فیلتر نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورس
فیلتر نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورس
این فیلتر، نمادهایی پایه عملکرد RSI که مقدار اندیکاتور RSI کمتر از 40 است را نمایش خواهد داد. فیلتر RSI از جمله اندیکاتور های پرکاربرد در بازار بورس است که بسیاری از حرفه ای ها از آن در خرید و فروش سهام خود استفاده می کنند.
فروشگاه فایل داک برای شما دوستان راه اندازی شده تا بتوانید با خیال راحت به فایل های مورد نیازتان دسترسی داشته باشید.ما در کنار شما هستیم تا خرید مطمئن و آسان داشته باشید. با تشکر از همیاری شما دوستان عزیز
تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت ۴.۱۶ درصد بازدهی منفی داشت و در سطح ۱.۲۹۳ میلیون واحدی قرار گرفت. این موضوع در حالی بود که عملکرد صنایع مختلف متفاوت بود و هر کدام اثر متفاوتی را در رقم خوردن این بازدهی ایفا کردند.
به گزارش نبض بورس، در این گزارش به بررسی عملکرد و ترسیم نقشه راه احتمالی پیش روی صنایعی که پرارزش‌ترین معاملات را در هفته گذشته داشتند، خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس پایه عملکرد RSI تهران
صنعت خودرو همچون هفته پیش رتبه اول را میان پرارزش‌ترین صنایع معامله شده به خود اختصاص داد. اما عملکرد بهتر از منفی ۱۴.۶ درصدی را کسب نکرد. ازنظر تکنیکالی شاخص گروه خودرو همچنان در روند نزولی به سر می‌برد و میتوان کندلی که هفته گذشته بالای خط روند آن رخ داد را شکستی نامعتبر تلقی کرد. چراکه شاخص قیمت نتوانست بیش از یک روز کاری بالای این خط روند دوام آورد. اما نکته حائز اهمیت در نمودار این گروه این است که اندیکاتور RSI این شاخص در نزدیکی خط روند داینامیک میان مدت خود قرار دارد که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی در این گروه شود. باید نکته را مورد توجه قرار داد که در صورتی که اندیکاتور RSI این گروه وارد محدوده پایین‌تر از ۳۰ واحدی شود می‌تواند مومنتوم نزولی شدید به خود گیرد و تا کف قبلی رخ داده در این شاخص افت کند. بنابراین هنوز سیگنال صعودی در شاخص این گروه مشاهده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در این گروه از نظر تکنیکالی از ریسک بالایی برخوردار است.
گروه شیمیایی که رتبه دوم را میان پرارزش‌ترین صنایع بورس به خود اختصاص داد، در هفته گذشته بازدهی منفی ۳.۷ درصدی را کسب کرد. شاخص‌ایم گروه هم به در روندی نزولی کوتاه مدت قرار گرفته است و مادامی که خط روند نزولی خود را به بالا نشکند ترند صعودی پیدا نخواهد کرد و تریگر ورود را صادر نکرده است. در اندیکاتور RSI این شاخص الگوی مثلث جمع شونده مشاهده میشود و در صورتی که خط روند مقاومتی آن به بالا شکسته شود میتوان انتظار روندی صعودی در شاخص قیمت این گروه داشت. باید دید که آیا در هفته جاری این مثلث رو به بالا شکسته میشود یا رو به پایین. لازم به ذکر است که مهم‌ترین سطوح عرضه و تقاضا در این شاخص ترسیم شدهاند و سرمایه‌گذاران میبایست با پایه عملکرد RSI احتیاط بیشتری در این سطوح اقدام به خرید و فروش نمایند.
تحلیل تکنیکال گروه شیمیایی
گروه فلزات اساسی هم که رتبه سوم را میان صنایع پرمعامله هفته پیش کسب کرده است، بازدهی -۳.۶۴ درصدی را کسب کرده است.متاسفانه این گروه در هفته پیش کانال صعودی میان مدت خود را به پایین شکسته است و زیر هردو خط روند معتبر خود قرار گرفته است. اما نکته جالبی که در نمودار این گروه دیده میشود، واگرایی مثبت موجود در اندیکاتور MFI و شاخص قیمت است که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی از این سطوح شود. اما باید در نظر داشت که مقاومت‌های مهمی پیش روی این شاخص قرار دارد که در نمودار ترسیم شدهاند. شاخص این گروه و فلزات اساسی که همبستگی نسبتا خوبی با نرخ دلار دارند، در چند وقت اخیر با نرخ دلار واگرا شدهاند و به نظر روند نزولی آنها در میان مدت دوام نخواهد داشت./ بورسان
بهترین اندیکاتور در بورس و فارکس برای تحلیل و معامله کدام است؟
در این مقاله به شما بهترین اندیکاتور های لازم برای معامله گری را ارائه میکنیم البته اگر از خوانندگان همیشگی وبسایت تریدر نووا باشید حتما اطلاع دارید که ما اساسا با معامله گری بر پایه اندیکاتور مخالف هستیم و نتیجه این کار را چیزی جز ضرر، اتلاف وقت و افسوس نمی بینیم، با اینکه یک صفحه در سایت را به همین موضوع اختصاص دادیم. اما با این حال نمی توان تاثیر مثبت این ابزارها را در صورتی که در جای خودشان استفاده شوند، انکار کرد.
معامله گران روند سعی می کنند سود خود را از روندها و متن بازار جدا کنند. روش معاملات روند سعی می کند از طریق تجزیه و تحلیل حرکت یک دارایی در یک جهت خاص ، منافع مالی مد نظر را به دست آورد. روشهای متعددی برای انجام این کار وجود دارد البته ، هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی شما را به ثروت در بازار های مالی نمی رساند. علاوه بر تجزیه و تحلیل ، معامله گران همچنین باید در مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی ها آزمون های لازم را پشت سر گذاشته اند و برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از اندیکاتور های بازار هستند ، ابزارهای رایج هستند.
از سوی دیگر خیلی ها از ما می پرسند که بهترین اندیکاتور بورس برای تحلیل و معامله در بازار سهام کدام است؟ به همین سبب بر آن شدیم تا این مقاله را بنویسیم و با هم بررسی کنیم و بهترین اندیکاتور را پیدا کنیم. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.
کدام اندیکاتور را انتخاب کنیم؟ بهترین اندیکاتور بورس کدام است؟
مستحضر هستید که معامله در بازار سهام تفاوت های اساسی بسیاری با بازارهای مالی مدرن از قبیل فارکس و یا بیت کوین دارد. به همین دلیل رویکرد متفاوتی در مواجهه با اندیکاتور ها می بایست پیش بگیریم تا از نهایت ظرفیت ابزارهای معاملاتی استفاده کنیم. در این مقاله می خواهیم چند اندیکاتور محبوب که از جمله معتبر ترین اندیکاتور ها هستند را برای استفاده در بازار بررسی کنیم.
اندیکاتور مکدی در بورس
همانطور که قبلا نیز گفتیم از بهترین اندیکاتور ها مکدی یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک می باشد. به عبارت دیگر از این اندیکاتور جهت یافتن جهت و شتاب یک روند در بازار استفاده می شود.
مکدی به شکلی که در متاتریدر مشاهده می فرمایید دارای یک هیستوگرام و یک خط قرمز رنگ است به نام خط سیگنال. در بازار سرمایه ایرانو بالاخص بازار بورس و فرابورس، شرایطی مهیاست که سبب می شود این اندیکاتور از عملکرد بهتری نسبت به سایر اندیکاتورهای پیش فرض متاتریدر برخوردار باشد و نسبتا بتوان به سیگنالهای معاملاتی آن تکیه کرد.
یک استراتژی اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار ، ببینید خطوط MACD در کدام طرف صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای مدت زمان طولانی بالای صفر باشند ، سهام احتمالاً روند صعودی دارد. برعکس ، اگر خطوط MACD برای مدت زمان طولانی زیر صفر باشند ، احتمالاً روند نزولی است.
کراس اوور خط سیگنال همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را ارائه دهد. MACD دو خط دارد – یک خط سریع و یک خط آهسته. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط سریع از خط کند و بالاتر از آن عبور کند. سیگنال فروش هنگامی رخ می دهد که خط سریع از خط کند و زیر آن عبور کند.
بهترین اندیکاتور : میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
بازار بورس ایران از لحاظ تکنولوژیکی و سابقه ای چند دهه از سایر بازارهای مالی مدرن دنیا عقب تر است و همین موضوع سبب می شود اندیکاتورهای قدیمی در فارکس که دیگر عملکرد مناسبی برای تریدینگ ندارند، در این بازار عملکرد خوبی از خود نشان دهند و بتوان با آن معامله کرد. مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتور ها ست که می توان در بازارهای روند دار روی کمک آن ها حسابی حساب باز کرد!
ساده ترین آن ها، میانگین متحرک ساده یا همان Simple Moving Average است که داده هایش بر اساس آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار فارکس و بازار بورس دیگر تغییرات قیمتی نداریم تیک چارت درست و درمانی نداریم، ترجیحا از تنظیمات کندلی آن یا Candle Close Moving Average استفاده کنید.
میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که داده های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت ، یک میانگین متحرک یک خط واحد و مسطح ایجاد می کند که به دلیل نوسانات تصادفی قیمت هر گونه تغییر را به طور موثر حذف می کند.
میانگین در یک دوره زمانی خاص – 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند ، گرفته می شود. برای سرمایه گذاران و دنبال کنندگان روند بلند مدت ، میانگین متحرک ساده 200 روزه ، 100 روزه و 50 روزه گزینه هایی محبوب به شمار می روند.
کراس اوورها روش دیگری برای استفاده از میانگین متحرک هستند. با ترسیم میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه در نمودار ، هنگامی که خط نمودار 50 روز از 200 روز بیشتر می شود ، سیگنال خرید ایجاد می شود. سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط نمودار 50 روز به زیر 200 روز برسد. 1 بازه زمانی می تواند متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما تغییر کند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور نوسانی دیگر است که در زمره بهترین اندیکاتور ها قرار دارد اما حرکت آن بین صفر تا 100 است بنابراین اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می دهد. یکی از راههای تفسیر RSI مشاهده قیمت زمانی که شاخص در هیستوگرام بالای 70 است به عنوان “خرید بیش از حد” و همچنین مشاهده قیمت وقتی شاخص پایین 30.3 است به عنوان “فروش بیش از حد” است.
در یک روند صعودی قوی ، قیمت اغلب برای دوره های پایدار به 70 و فراتر از آن می رسد. برای روندهای نزولی ، قیمت می تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند. در حالی که سطوح عمومی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد می تواند دقیق . به روز نباشد ، بنابراین ممکن است به موقع ترین سیگنال را برای معامله گران روند ارائه ندهد.
به عنوان مثال ، فرض کنید روند بلند مدت سهام بالا رفته است. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که RSI به زیر 50 حرکت کرده و سپس به بالای آن برمی گردد. در اصل ، این بدان معناست که عقب نشینی قیمت رخ داده است. بنابراین معامله گر زمانی خرید می کند که به نظر می رسد عقب نشینی به پایان رسیده است (طبق RSI) و روند در حال از سرگیری است. از سطح 50 استفاده می شود زیرا RSI معمولاً در یک روند صعودی به 30 نمی رسد مگر اینکه روند معکوس احتمالی در حال انجام باشد.
یک سیگنال تجارت کوتاه زمانی رخ می دهد که روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 برسد و سپس به زیر آن برود. خطوط روند یا میانگین متحرک می تواند به تعیین جهت روند و جهت گیری علائم تجاری کمک کند. همچنین شما جهت مطالعه بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید.
دیدگاه شما