الگوهای مثلث متقارن

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

شرح 3 الگوی مثلث در بورس (همراه استراتژی معاملات)

الگوی مثلث به طور کلی سه نوع دارد و یک الگوی نموداری متداول در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران باید به آن آگاه باشند.

در بین الگوهای قیمتی، الگوهای مثلث به چند دلیل حائز اهمیت هستند.

مثلث‌ها کاهش نوسانات را در طول زمان نشان می‌دهند که در نهایت ممکن است دوباره افزایش یابد.

این مسئله، بینشی تحلیلی در مورد شرایط فعلی قیمت ارائه می‌کند و همچنین اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در آینده پیش آید.

الگوی مثلث (هم به هنگام شکل‌گیری و هم هنگامی که کامل می‌شود) می‌تواند نمایانگر فرصت‌های معاملاتی باشد.

1. مثلث متقارن

یک مثلث متقارن هنگامی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و نزولی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود.

در الگوهای مثلث متقارن این الگو، حرکت به سمت بالا و پایین محدودتر از سابق است و این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین زیاد نیست.

به عبارت دیگر، در این الگو، نوسانات رو به بالا در نقطه‌ای پایین‌تر و نوسانات رو به پایین در نقطه‌ای بالاتر شکل می‌گیرد.

وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند.

هنگامی که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولا پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد.

در کاربرد واقعی، اغلب مثلث‌ها را می‌توان با روش‌های اندک متفاوتی رسم کرد. به عنوان مثال، عکس فوق، روش‌های مختلفی را نشان می‌دهد که ممکن است معامله‌گران مختلف یک الگوی مثلث را در این نمودار خاص یک دقیقه‌ای ترسیم کرده باشند.

2. مثلث افزایشی (Ascending triangle)

یک مثلث افزایشی با نوساناتی که در سقف، به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند با اتصال سقف نوسانات بالا ترسیم می‌شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که کف نوسان‌های رو به پایین را به هم متصل می‌کند، زاویه‌ای صعودی دارد که باعث ایجاد یک مثلث افزایشی می‌شود.

نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

3. مثلث کاهشی (Descending triangle)

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند در امتداد نوسانات رو به پایین (کف‌ها) مشابه ترسیم شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که نوسانات نزولی بالای مثلث را متصل می‌کند زاویه‌ای به سمت پایین دارد، و باعث ایجاد یک مثلث کاهشی می‌شود.

در این الگو، نوسانات قیمت به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به پایین به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم الگوهای مثلث متقارن کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

در واقع، هنگامی که شما بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده‌آل به هم وصل شوند.

صرفا باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکسته‌شدن قیمت را می‌توان در انواع مثلث استفاده کرد.

صرف نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل براساس این استراتژی یکسان است.

به هنگام حرکت قیمت یک دارایی به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است.
هنگامی که قیمت یک دارایی، به زیر خط روند پایینی مثلث نزول کرد باید دست به فروش زد.

از آنجا که هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد.

برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این استراتژی، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

اگر قیمت به پایین‌تر از حمایت مثلث (خط روند پایین‌تر) بشکند، آنگاه معامله‌گر یک معامله فروش (Short کردن) با حد ضرری که بالای نوسان بالای اخیر، یا بالای مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) قرار داده شده، آغاز می‌کند (در بورس تهران هنوز امکان Short کردن وجودن ندارد).

اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) شکسته شود، آنگاه معامله‌گر وارد معامله خرید می‌شود و حدضرر را کمی پایین‌تر از کف قیمت اخیر قرار می‌دهد.

برای خروج موفقیت‌آمیز از معاملات سودآور، برای معاملات خود حدسود تعیین کنید.

می‌توان حدسود را روی قیمتی است که معادل کل ارتفاع الگوی مثلث باشد. به عنوان مثال، اگر مثلث در قسمت قطور خود (ضلع چپ) 50 تومان ارتفاع داشت، آنگاه هدف سود را باید 50 تومان بالاتر از نقطه شکست قرار دهید.

حدسود، ساده‌ترین رویکرد برای خروج از یک معامله سودآور است. درنهایت، قیمت یا به حدضرر یا به حدسود خواهد رسید.

مشکل اینجاست که گاهی معامله ممکن است سود خوبی نشان بدهد اما به حدسود نرسد. برای این شرایط و برای جلوگیری از سوخت شدن سودها، معامله گران باید معیارهای بیشتری به استراتژی خروج از معاملات اضافه کنند. مثلا تعیین کنند که اگر قیمت، روندی خلاف پوزیشن اتخاذ شده آغاز کرد از معامله خارج شوند.

استراتژی پیش‌بینی

شکل پیشرفته‌تر این استراتژی، پیش‌بینی تشکیل مثلث و مسیر نهایی شکست قیمت است.

با فرض پیش‌بینی تشکیل الگوی مثلث و پیش‌بینی مسیر آینده شکست، معامله‌گران اغلب می‌توانند معاملاتی با سود احتمالی بسیار خوب در مقایسه با میزان ریسک بدست آورند.

فرض کنید یک مثلث شکل می‌گیرد و یک معامله‌گر معتقد است که قیمت درنهایت آن را شکسته و خارج شده به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

در این مورد، معامله‌گر میتواند به جای صبر کردن برای شکست، نزدیک به حمایت مثلث خرید کند.

با خرید نزدیک به کف مثلث، معامله‌گر با قیمت بسیار بهتری وارد معامله می‌شود و با تعیین حد ضرر در زیر مثلث، میزان ریسک معامله کم خواهد بود.

اگر قیمت به سمت بالا شکسته شود، همان روش یکسانی که برای هدف‌گذاری شرح داده بودیم را می‌توان به عنوان هدف قیمت تعیین کرد. معامله‌گری که پیش‌دستی می‌کند و قبل از شکست مثلث وارد معامله می‌شود، به خاطر اینکه قیمت ورود به معامله پایین‌تر است، از معامله‌گری که منتظر شکست مثلث است سود بیشتری از بازار می‌گیرد.

برای استفاده از “استراتژی پیش‌بینی” یک مثلث باید حداقل سه بار با حمایت و یا مقاومت برخورد کند، به این علت که در سومین (یا آخرین) برخورد با حمایت یا مقاومت است که معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای انجام دهد.

دو نوسان اول تنها برای ترسیم مثلث استفاده می‌شوند. بنابراین، برای ایجاد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، و انجام معامله در یکی از آنها، قیمت باید حداقل سه مرتبه به آن سطح برخورد کند.

اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک

همیشه از یک حد ضرر استفاده کنید.

حتی اگر قیمت شروع به حرکت به نفع شما کند، می‌تواند در هر زمانی بازگشت داشته باشد (در ادامه بخش شکست کاذب را ببینید).

داشتن حد ضرر به معنای کنترل ریسک است. اگر دارایی در جهت پیش‌بینی شده پیشرفت نکند، معامله‌گر با کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود.

داشتن حد ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا اندازه ایده‌آل پوزیشن (مبلغی که وارد معامله می‌کند) را انتخاب کند. اندازه پوزیشن تعداد سهام (بازار سهام)، لات‌ها (بازار فارکس)، یا قراردادهایی (بازار معاملات آتی) است که در یک معامله به کار گرفته می‌شود.

برای محاسبه اندازه ایده‌آل پوزیشن، ببینید که تا چه اندازه حاضرید برای یک معامله ریسک کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای به طور معمول یک درصد (یا کمتر) از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. یک درصد از حساب خود را محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر کل سرمایه بورسی شما 120 میلیون تومان است، می‌توانید تا 1.2 میلیون در هر معامله ریسک کنید.

پس از آگاهی به این موضوع، تفاوت بین قیمت‌های ورود و حد ضرر خود را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر نقطه ورود شما به یک سهم 1500 تومان و حد ضرر شما 1350 تومان باشد، پس ریسک شما 150 تومان در هر سهم خواهد بود. برای محاسبه تعداد سهامی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، 1.2 میلیون تومان (حداکثر ریسک) را تقسیم بر 150 تومان (ریسک به ازای هر سهم) کنید. به این ترتیب شما می‌توانید اندازه پوزیشن خود را تا 8,000 سهم انتخاب کنید.

این حداکثر مقداری است که شما می‌توانید وارد معامله کنید تا ریسک‌تان در معامله تقریبا معادل یک درصد از موجودی کل حساب‌تان باشد.

اگر سرمایه‌تان رقم بالاییست، مطمئن شوید در سهمی وارد می‌شوید که معاملات آن حجم کافی دارد. اگر اندازه پوزیشن خود را نسبت به بازاری که در آن معامله می‌کنید بیش از اندازه بزرگ بگیرید، در معرض ریسک عدم‌نقدشوندگی قرار می‌گیرید.

شکست‌های کاذب (False breakouts)

شکست‌های کاذب مشکل اصلی هستند که معامله‌گران به هنگام معامله براساس الگوهای مثلث‌ یا هر الگوی قیمتی دیگری با آن مواجه‌ می‌شوند.

یک شکست کاذب هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از مثلث رفته و سیگنال یک شکست را می‌دهد اما سپس در مسیر عکس بازگشت می‌کند و حتی ممکن است از طرف دیگر مثلث بشکند و خارج شود.

شکست‌های کاذب بخشی از معاملات هستند و ممکن است منجر به ضرر در معاملات شوند.

در مواجهه با شکست‌های کاذب نباید دلسرد شوید.

تمام شکست‌ها کاذب نیستند و شکست‌های کاذب در حقیقت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معامله را بر اساس استراتژی پیش‌بینی (که شرح دادیم) انجام دهند.

اگر در یک معامله نیستید و قیمت در مسیری مخالف آنچه انتظار داشتید دچار شکستی کاذب شد، فورا وارد معامله شوید!

به عنوان مثال، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و ما بر اساس تحلیل خود از عملکرد قیمت آن محدوده انتظار داریم که قیمت در نهایت به سمت بالای مثلث شکسته شود.

اما این اتفاق نمی‌افتد و قیمت اندکی پایین‌تر از مثلث رفته و سپس به شکلی تهاجمی به سمت مثلث برگردد. در این صورت، می‌توانید یک معامله خرید شوید و حدضرر را دقیقا در زیر کیف اخیر قرار دهید از آنجا که حرکت قیمت به سمت پایین شکست می‌خورد، بسیار محتمل است که قیمت سعی کند از مثلث خارج شده و به بالاتر از آن رشد کند.

سخن آخر در خصوص الگوهای مثلث

الگوی مثلث از الگوهای متداول قیمتی است که در نمودارها به وفور می‌توان یافت.

دانستن نحوه تفسیر و معامله کردن با الگوهای مثلث‌ مهارت خوبی است زیرا آنها رایج هستند اما ممکن است هرروز و در تمام دارایی‌ها اتفاق نیفتند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت، اغلب احتیاج به طیف گسترده‌تری از استراتژی‌ها دارند و نه فقط الگوهای مثلث.

مفاهیمی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت را می‌توان برای معامله با سایر الگوهای نموداری نیز به کار گرفت، مانند محدوده‌های رنج، گوه‌ها (wedges) و کانال‌ها.

پیش از اقدام به معامله این الگوها با پول واقعی، تشخیص، ترسیم و معامله با الگوهای مثلث‌ را با معاملات مجازی تمرین کنید. به این ترتیب می‌توانید قبل از اینکه سرمایه خودتان را به ریسک بیندازید، مطمئن شوند که با تحلیل و تشخیص الگوهای مثلث، توانایی کسب سود را دارا هستید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

الگوی مثلث متقارن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و هم در روندهای نزولی، ضمن اینکه اگر در نمودار شکل بگیرد، جهت روند نیز تشکیل خواهد شد.

در واقع وقتی محدودهی قیمتی که بین کف و سقف قیمت وجود دارند، باریک گردد، الگویی شبیه به مثلث تشکیل میشود. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی اصلی این الگو، اتصال سقفهای قیمتی پایینتر توسط خط روند نزولی یا همان مقاومت و متصل شدن کفهای قیمتی بالاتر توسط خط روند صعودی و یا همان حمایت میباشد.

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در 54% اوقات شاهد شکست به سمت بالا و 46% اوقات نیز شکست به سمت پایین در الگوی مثلث متقارن هستیم. همچنین اگر اصول گفته شده و درصدهای مربوطه را نسبت به فاصله از رأس تا قاعده، از مباحث قبلی به یاد داشته باشید، شکستهای گفته شده در مورد این الگو، در فاصلهی 73 تا 75% بین قاعده تا رأس مثلث رخ میدهد. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، موقعی شاهد افزایش عملکرد این الگو خواهیم بود که در نقطهی شکست حجم معاملات افزایش یابند.

تفسیر الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال فروش حاصل میشود که مثلث در زیر روند نزولی تشکیل شود و قیمت نیز در پایین خط حمایت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید حاصل میشود که مثلث در روند صعودی تشکیل شود و قیمت نیز در بالای خط مقاومت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث متقارن

محاسبهی اهداف قیمت در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*66%)
شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*48%)

بررسی الگوی مثلث متقارن در رابطه با شرکت توسعهی معادن روی ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی پرچم مثلث متقارن:

رتبهی عملکرد برای شکست به سمت بالا و پایین: 16 از 23 و 15 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 9%، 13%
میانگین افزایش و کاهش: 31%، 17%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 59%
میزان دستیابی به هدف قیمت در شکست به سمت بالا و پایین: 66%، 48%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت نزولی و صعودی

روند قیمتها

به شکل سه گوش یا مثلث، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا

شکل

همگرایی قیمتها بین خطوط حمایت و مقاومت

خطوط روند

در 86% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 54% اوقات رو به بالا و در 46% اوقات رو به پایین، در فاصلهی 75 درصدی از رأس

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی جزیره یک روزه فوقانی

جزیره ی یک روزه فوقانی آموزش تحلیل تکنیکال ، الگوی جزیره ی یک روزه (فوقانی) از انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می گردد که معمولا الگوی جزیره.

الگوی انبساط تحتانی

بررسی الگوی انبساط تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در مورد الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، الگوی گسترش تحتانی نیز مشابه آن است اما در.

الگوی پرچم همگرا

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی پرچم همگرا در روند صعودی الگوی پرچم همگرا در روند صعودی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا.

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

چنگـال برتـر

بررسی چنگال برتر در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان شد، روش های عمل و عکس العمل مخصوصا روش سوم توسط گروه مالی آستین طراحی و.

فیبوناچی زمانی

بررسی دوره های زمانی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهایی که در آموزش تحلیل تکنیکال قصد بررسی آن را داریم معروف به فیبوناچی زمانی یا دوره های زمانی.

اصول الگوهای نزولی

بررسی الگوی گنبد تحتانی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال همه افرادی الگوهای مثلث متقارن که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را.

آموزش ترید ارز دیجیتال با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی یکی از بهترین الگوها برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. این الگو که دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است، درصد خطای کمی دارد و معمولاً سودآوری نسبتاً خوبی را رقم می‌زند. در این مقاله به شناخت این الگو و انواع آن خواهیم پرداخت و در نهایت نکات کلیدی هنگام استفاده از الگوی مثلث را مرور خواهیم کرد.

الگوی مثلث چیست؟

ترید ارز دیجیتال فعالیتی پیچیده، پرچالش و پرتکنیک است. هر کسی که می‌خواهد وارد این عرصه شود، باید آموزش‌های زیادی را پشت سر بگذارد و به مطالب و مباحث متنوعی مسلط شود. یکی از مهم‌ترین مباحث، الگوهای مثلثی (triangle patterns) است. تریدرهای زیادی از این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

الگوهای مثلثی نه تنها تصویری جامع از میزان ریسک و پاداش بالقوه در یک معامله را به تریدرها نشان می‌دهند، بلکه برای طراحی استراتژی‌های پیش‌بینی شکست، بسیار مفید هستند. علاوه بر این، الگوی مثلثی در مقایسه با سایر الگوها، درصد خطای کمتری دارد.

الگوی مثلثی به ساختارهای نموداری متشکل از کندل‌های متعددی که در بین دو خط حمایت و مقاومت همگرا محصور شده‌اند، گفته می‌شود. این دو خط همگرا شکل یک مثلث را ترسیم می‌کنند. این الگوها می‌توانند به پیش‌بینی روند نزولی یا صعودی بازار کمک کنند. درصد خطای کم و احتمال موفقیت بالا مهم‌ترین مزیت‌های triangle patterns است.

چرا آشنایی با الگوهای مثلثی مهم است؟

تریدرها از الگوی مثلت استفاده می‌کنند؛ زیرا روشی بسیار آسان برای بررسی روند و جهت بازار است. همچنین در صورت شکست خوردن الگو، میزان خسارت قابل توجه نخواهد بود. مثلث‌ها نقطه ورود به بازار را در نزدیکی تقاطع سطوح مشخص می‌کنند و از طریق کاهش حجم‌ کندل‌‌ها در نواحی قبل از شکست خطوط سرنخ‌هایی حیاتی ارائه می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع الگوی مثلث وجود دارد:

• مثلت صعودی
• مثلت نزولی
• مثلت متقارن

مثلث صعودی

مثلث صعودی (Ascending Triangles) دارای یک ضلع افقی در بالا و یک ضلع شیب‌دار در پایین است. شکست الگو در جهت بالا از طریق شکست مقاومت افقی و در سمت پایین از طریق شکست ضلع شیب‌دار صورت می‌پذیرد. این الگوی مثلت معمولاً پس از یک تا دو ماه تشکیل می‌شود و در صورتی معتبر است که قیمت قبل از هر شکست، دو برخورد با بدنه مثلث داشته باشد. جزییات بیشتر این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

معمولاً در ابتدای مثلث حجم کندل‌ها قابل توجه است و به مرور افت می‌کند و حتی ممکن است این شاخص قبل از شکست روند به طور غیرعادی کاهش یابد. این الگو مستعد شکست‌های کاذب است. در صورت شکست موفقیت‌آمیز، قیمت‌ها معمولاً از الگو دور می‌شوند اما ممکن است در نزدیکی مناطق شکست دوباره نوسان‌هایی مشاهده شود.

غالباً شکست در الگوی مثلث در محدوده یک سوم پایانی اتفاق می‌افتد. شکست‌های صعودی نسبت به شکست‌های نزولی به زمان بیشتری برای رسیدن به هدف نیاز دارند. ارتفاع الگوی مثلث صعودی تأثیر مستقیمی بر نتایج دارد؛ چرا که هدف قیمتی بعد از شکست الگو به اندازه ارتفاع مثلث خواهد بود.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangles) نشان‌دهنده یک روند نزولی در قیمت است. در شکل این الگو یک خط حمایت افقی در پایین و یک مرز مقاومت شیب‌دار در بالای صفحه دیده می‌شود. ارتفاع جهش کندل‌ها و حجم آنها نیز به مرور کاهش می‌یابد. معمولاً قبل از شکست روند، حجم کم است و سپس شاهد افزایش زیاد حجم خواهیم بود.

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

شکست در الگوهای مثلث نزولی ممکن است در هر جهتی باشد. صرف نظر از روند اولیه، مثلث‌های نزولی ممکن است یک الگوی برگشتی الگوهای مثلث متقارن یا الگوی ادامه‌دهنده باشند.

در زمان ترید با الگوهای مثلث نزولی باید دقت داشت که یک الگوی خوب بیش از دو برخورد با بالا و پایین مثلث دارد. بدون برخوردهای کافی در طول تشکیل الگو، مثلث نزولی اعتبار چندانی نخواهد داشت.

مثلث متقارن

الگوهای مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شکل‌هایی در نمودار قیمت هستند که از دو خط شیب‌دار مقاومت و حمایت در بالا و پایین تشکیل شده‌اند. در تصویر زیر یک الگوی مثلثی متقارن را مشاهده می‌کنید.

مانند سایر الگوهای مثلثی، داشتن حداقل دو نقطه برخورد قیمت با الگو اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اعتبار هر الگو می‌توان نقاط تماس کندل‌های قیمتی با مرزهای مقاومت و حمایت را بررسی کرد.

حجم کندل‌ها در طول شکل‌گیری یک الگوی مثلث متقارن به مرور کاهش پیدا می‌کند. ایجاد این مثلث‌ها معمولاً بیش از ۳ هفته زمان خواهد برد. شکست چنین الگوهایی ممکن است در جهت بالا یا پایین باشد.

ترید با الگوهای مثلث متقارن بهترین بازده را در هنگام معامله در جهت روند بازار دارد. در یک بازار نزولی، شکست صعودی می‌تواند ۱۵ درصد سود با احتمال شکست پایین ایجاد کند. به همین دلیل ترید با الگوهای مثلث متقارن طرفداران زیادی دارد.

چگونگی ترید با الگوهای مثلثی

مهم‌ترین نکته برای شروع ترید با الگوهای مثلثی توجه به حرکت چندباره نمودار بین دو خط روند است. نباید فضای خالی زیادی در مثلث وجود داشته باشد. به یاد داشته باشید که شکست‌های کاذب زیادی در این الگوها وجود دارد. باید بتوانید تمایزها بین الگوی مثلث و الگوهایی مثل Wedge یا Flag را تشخیص دهید.

به طور معمول شکل‌گیری الگوهای مثلثی صعودی دو ماه، مثلثی نزولی در بازار گاوی ۵۵ روز، مثلثی نزولی در بازار خرسی ۶۲ روز و مثلثی متقارن ۵۰ روز به طول می‌انجامد.

قبل از انجام معاملات مطمئن شوید که الگو حداقل دو بار قبل از شکست، با خطوط مرزی برخورد داشته است. قبل از شکست روند، حجم کندل‌ها بسیار کم خواهد شد. بررسی میزان حجم جزو آزمایش‌های مهم الگوی مثلث است.

خلاصه مطلب

الگوهای مثلثی یکی از بهترین راهکارها برای طراحی پوزیشن‌های معاملاتی است. ترید با الگوهای مثلثی آسان و سودآور است. زمان تقریبی تشکیل الگوی مثلث حدود دو ماه است و تشخیص آنها در نمودارهای قیمت کار چندان سختی نیست. مانند تمام تکنیک‌های معامله‌گری احتمال بروز خطا در این الگو نیز وجود دارد اما خسارت ناشی از این اتفاق معمولاً سنگین نخواهد بود.

آشنایی کامل با انواع الگوی مثلث در بورس

انواع الگوی مثلث در بورس : الگوها در تحلیل تکنیکال، ابزاری هستند که می‌توانید براساس آن رفتار آینده بازار و قیمت را پیش‌بینی کنید. با استفاده از الگوها به استراتژی معاملاتی خود، دست می‌یابید.

با استفاده از الگوها و اندیکاتورها می‌توانید یک معامله درست و کم ریسک انجام دهید؛ زیرا، آن‌ها اطلاعات مهمی در رابطه با رفتار و تفکر سرمایه‌گذاران در اختیار شما قرار می‌دهند.

تحلیلگر با استفاده از الگوها به اطلاعات زیر دست می‌آید:‌

• نقطه ورود با بازار.
• حد سود.
• نقطه خروج از بازار.
• حد ضرر.
• ریسک به ریوارد.

در این مقاله قصد داریم در رابطه با انواع الگوی مثلث در بورس صحبت کنیم. در زیر به معرفی هریک از آن‌ها پرداخته‌ایم.

الگوی مثلث متقارن چیست:

الگو مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern) زمانی اتفاق می‌افتد که الگوهای مثلث متقارن حرکات صعودی و یا نزولی قیمت، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر نزدیک می‌شود.

در این الگو، حرکت به سمت بالا و یا پایین کمتر از قبل است. در واقع، این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین، زیاد نیست.

نوسانات رو به بالا در این الگو، در نقطه‌ی پایین‌تر شکل می‌گیرد و نوسانات رو به پایین از نقطه‌ای بالاتر تشکیل می‌شود. بعد از وصل کردن سقف نوسان‌های بالا و کف نوسان‌های پایین، یک مثلث متقارن در مکانی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، تشکیل می‌شود.

برای درک بهتر این مفاهیم، بهتر است ابتدا سری به عنوان “نحوه ترسیم خط روند” در مکتبخونه بزنید. در آن مقاله با نحوه رسم و نکات مهم در خصوص خط روند با طور کامل توضیح داده شده است.

قیمت‌ها ممکن است در الگوی مثلث، چندین بار به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. به همین خاطر، بهتر است که صبور باشید تا ۳توسان بالا و پایین شکل بگیرد. سپس، الگو مثلث را ترسیم کنید.

این الگو در بیشتر مواقع، نشان‌دهنده یک توقف کوتاه در روند است؛ زیرا، مثلث متقارن در اکثر مواقع یک الگو ادامه دهنده است.

از آن جهت که رسم هرخط نیاز به ۲ نقطه دارد، برای رسم الگو مثلث نیاز به حداقل ۴ نقطه داریم.

مثلث متقارن چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

زمان تشکیل محدوده مثلث، یک زمان خاص و مشخص می‌باشد. در واقع، مکان تقاطع دو خط موجب ایجاد الگو می‌شود. در اینجا یک قانون کلی وجود دارد که می‌گوید، قیمت‌ها باید محدوده‌ی بین ۲/۳ الی ۳/۴ فاصله افقی قاعده تا راس مثلث، الگو را بشکنند و همسو با روند قبلی به حرکت ادامه دهند.

دوخط روند رسم شده در این الگو، در نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند. از همین جهت، فاصله زمانی در هنگام رسم این دو خط قابل اندازه گیری است. در این الگو، زمانی که خط روند بالایی را می‌شکند، اخطاری برای شروع روند است.

حال فرض کنید که ۳/۴ زمان کل گذشته است و آثاری از شکست خط روند مشاهده نمی‌شود. این حالت، اخطاری برای از دست رفتن پتانسیل خط به حساب می‌آید. در چنین حالتی، قیمت‌ها به نوسان ادامه می‌دهد و از نقطه راس بالاتر می‌روند.

به طور کلی، مثلث‌ها، ترکیبی از قیمت و زمان می‌باشند. محدوده قیمت را می‌شود با دو خط نزدیک شونده نشان داد. با تفسیر این دو خط، می‌توانید نقطه تکمیل الگو را پیدا کنید.

همچنین، متوجه خواهید شد که در چه نقطه‌ای خط روند بالایی شکسته می‌شود و دوباره روند قبلی باز خواهد گشت.

برای اینکه الگوی مثلث تکمیل شود و شکست خط روند مورد اعتماد واقع شود، چندین ملاک وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، هنگامی است که قیمت پایانی در خارج از خط روند تثبیت شود

الگوی مثلث افزایشی:

الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) یکی دیگر از ابزار تکنیکال است که می‌تواند تغییرات قیمت را نشان دهد. به گونه‌ای که در هنگام صعود، درمحدودی مقاومتی، متوقف شود.

این مثلث‌ها، حاصل امتداد خطوط بالایی با خط مقاوت بالایی می‌باشد که نشان دهنده یک حرکت قوی در بازار است.

در این الگو، افزایش قیمت به نحوه‌ی است که موجب شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و می‌توان انتظار افزایش آن را در جهت بالا داشت. این افزایش قیمت، معادل قاعده‌ی اولین حرکت، در درون مثلث افزایشی است.

نکته: برای تشکیل این مثلث نیازی به روند افزایشی نداریم. اما، بعد از این روند شاهد یک روند صعودی خواهید بود.

زمانی که نوسانات بالا را به یکدیگر وصل می‌کنیم، خط روند ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، با وصل کردن کف نوسان‌های رو به پایین، خطی دیگر شکل می‌گیرد که زاویه این دو خط صعودی می‌باشد و یک مثلث تشکیل می‌دهد.

در این مثلث، نوسان‌ها هی کوچک و کوچک‌تر می‌شود و در نهایت به یک حرکت نوسانی رو به بالا و تقریبا یکسان می‌رسد.

در حقیقت، الگوهای مثلثی کاهشی و افزایشی، نوعی الگوی مثلث متقارن هستند که از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند.

هر موقع که این الگو را مشاهده کردید، متوجه خواهید شد که شتاب خریداران از فروشندگان بیشتر است.

در این الگو در اغلب موارد، روند افزایشی مشاهده می‌کنید. اخطار شروع روند صعودی، با تثبیت قیمت در خط افقی بالایی مشاهده می‌شود. البته در صورتی که قیمت خط روند را بشکند و حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش یابد.

تکنیک اندازه‌گیری هدف در این الگو، کار بسیار ساده‌ای است. تنها کافی است ارتفاع الگو را در پهن‌ترین قسمت داخلی مثلث، محاسبه کنید. سپس، این فاصله را از محل شکست خط روند افقی بالایی اعمال می‌کنیم.

عملکرد الگوی مثلث افزایشی مانند یک کف:

بعضی مواقع، الگوی مثلث افزایشی مانند کف عمل می‌کند. بعد از اتمام برخی از روندهای نزولی، می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی، شکست خط بالایی، اخطار کامل شدن ارتفاع و شروع روند صعودی را می‌دهد.

به هردو مثلث کاهشی و افزایشی، مثلث راست گوشه نیز می‌گویند.

الگوی مثلث کاهشی:

الگوی مثلث کاهشی (The Descending Triangle) هنگامی شکل می‌گیرد که خط روندی که در امتداد نوسانات رو به پایین ترسیم شده است، خط روند نوسانات نزولی بالای مثلث را قطع کند و زایه‌ای به سمت پایین تشکیل دهد.

الگوی مثلث کاهشی را هنگامی می‌توانید ترسیم کنید که دو نوسان رو به پایین و دو نوسان رو به بالا داشته باشید که توسط خط روند به یکدیگر وصل شوند.

تکنیک محاسبه هدف قیمتی در این الگو، مانند الگو مثلث افزایشی می‌باشد.

عملکرد الگوی مثلث کاهشی مانند یک سقف:

اغلب این الگو نشان دهنده روندی نزولی است. ولی دور از انتظار نخواهد بود که این الگو در روند افزایشی تشکیل شود. در حالتی که خط پایینی شکسته شود، الگو اخطار برگشت به روند کاهشی را صادر خواهد کرد.

مقایسه الگوی مثلث افزایشی یا کاهشی:

حجم معاملات در هر دوی این الگوها مشابه می‌باشد. هنگام تشکیل الگو، حجم کاهش پیدا می‌کند و در نقطه شکست، افزایش می‌یابد.

تحلیلگران با ترسیم این الگو و مشاهده حجم معاملات، به نوسان قیمت، هدف قیمتی و تغییرات زیرکانه در بازار پی خواهند برد.

یکی از تفاوت‌ها الگوی مثلثی افزایشی و الگوی مثلث متقارن این است که، الگو مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگو خنثی است. اما الگوی مثلث افزایشی، منجر به صعود قیمت می‌شود.

به همین خاطر، در الگو متقارن، تحلیلگر باید روند قبلی را در نظر بگیرد؛ زیرا، الگو روند قبلی را مجدد از سر خواهد گرفت.

الگوی مثلث پهن شونده :

یکی از غیر معمول‌ترین و کمیاب‌ترین الگوها، الگوی مثلث پهن‌شونده(The Broadening Formation) است. که مانند یک مثلث واژگون می‌باشد. در تمام الگوهای بالا، ما شاهد دو خط همگرا بودیم که به یکدیگر نزدیک می‌شدند.

اما در این الگو، همانطور که از اسمش پیدا است، خطوط آشکارا از یکدیگر دور می‌شوند و یک مثلث پهن را به وجود می‌آورند. نام دیگر این الگو، بلندگوی دستی می‌باشد.

حجم معاملات در این الگو نیز متفاوت می‌باشد. در سایر الگوهای مثلثی، هنگامی که به راس نزدیک می‌شدیم، حجم کاهش پیدا می‌کرد. در صورتی که، در این الگو، حجم همسو با افزایش قیمت، افزایش پیدا می‌کند. تحلیلگران این الگو متوجه احساسی بودن بازار و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن می‌شوند.

یکی از عوامل موثر در تشکیل این الگو، علاقمندی زیاد سرمایه‌گذاران به خرید می‌باشد. در بیشتر مواقع، این الگو باعث تشکیل یک سقف قوی و بزرگ در بازار می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در انواع الگوی مثلث در بازار بورس:

همانطور که در بالا متوجه شدید، حجم معاملات همسو با نوسانات قیمت، در راس مثلث کاهش پیدا می‌کند. (این قاعده در مثلث پهن شونده صدق نمی‌کند.)

همزمان با نفوذ قیمت در خط روند، یعنی زمانی که الگو تکمیل شده است، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

در الگوهای برگشتی در روند صعودی، حجم معاملات نقش پررنگ‌تری نسبت به روندهای نزولی دارند؛ زیرا، حجم بالا یکی از ارکان ضروری برای تثیبیت روند صعودی می‌باشد.

فاکتور زمان در انوع الگوی مثلث در بورس:

آخرین بحث ما در رابطه با بررسی انواع الگوی مثلث در بورس، ابعاد زمانی آن می‌باشد. تحلیلگران، این الگوها را بیشتر به عنوان الگوی میان‌مدتی می‌شناسند. اغلب بیش از ۱ ماه و کمتز از ۳ ماه زمان برای تشکیل این الگو نیاز است.

الگویی که در کمتر از ۱ ماه تشکیل می‌شود، به احتمال زیاد پرچم ۴گوش خواهد بود که از روی الگوهای کوتاه‌مدت پدید آمده است.

سخن پایانی در خصوص انواع الگوی مثلث در بورس:

انواع الگوی مثلث در بورس را می‌توانید به وفور در نمودارها مشاهده کنید. آگاهی از نحوه تحلیل و تفسیر الگوهای مثلثی می‌تواند موجب کاهش معامله‌های پرریسک شود.

احتمالا برای معامله‌های کوتاه مدت به چیزی فراتر از الگوهای مثلثی نیاز دارید؛ زیرا، الگوها هرروز در تمام دارایی‌ها اتفاق نمی‌افتد. به همین خاطر، نیاز به طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها در کنار انواع الگوی مثلث در بورس دارید.

از مفاهیم بالا می‌توانید برای معامله با سایر الگوهای نموداری استفاده کنید. برای مثال، گوه‌ها(wedges)، محدوده رنج و کانال‌ها.

قبل از اقدام به معالمه با پول واقعی با استفاده از این الگوهای مثلث متقارن الگوها، بهتر است ترسیم انواع الگوی مثلث دربورس را برای معاملات مجازی تمرین کنید. با این‌ کار، ریسک سرمایه‌تان کم می‌کنید.

بعد از تسلط کامل به الگوها و تفسیر آن‌ها، توانایی کسب سود را به دست آورده‌اید و می‌توانید به معامله در بازارهای داخلی و یا فارکس بپردازید.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث متقارن در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرد,مانند الگوهای مثلث صعودی و نزولی است.

این الگو با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از دهانه ها و قله ها را به هم متصل می کند.

خطوط روند باید یکدست شوند تا شیب برابر داشته باشند. این الگو نشان دهنده فاز ادغام ,قبل از الگوهای مثلث متقارن شکست

مثلث ها شبیه گوه ها و پرچم ها هستند و می توانند در صورت خرابی یک الگوی ادامه دار باشند ، یا یک

الگوی معکوس قدرتمند باشند.

سه تغییر الگوی مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهدارنده ، مثلث صعودی

نزولی و متقارن ، ایجاد شود.

یک الگوی مثلث صعودی ,یک الگوی نمودار ادامه دهنده صعودی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث باید

از طرف دیگر ، یک الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار ادامه نزولی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث

باید نزولی باشد.

الگوی مثلث متقارن با الگوی مثلث نزولی یا صعودی متفاوت است زیرا خطوط روند پایین و بالا مثلث به سمت

نقطه مرکزی شیب دارند.

یک خط افقی بالایی در مثلث های صعودی تشکیل شده است که شکست بالاتر را پیش بینی می کند.

با یک مثلث نزولی ، یک خط روند نزولی افقی تشکیل می شود که شکست کمتری را پیش بینی می کند.

معامله گران هنگام استفاده از الگوی مثلث متقارن ، به دنبال حرکت با حجم زیاد در قیمت سهام هستند تا