ترس و طمع در بورس

ترس در سرمایه گذاری

احساساتی بودن مردم یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی است و به همین دلیل، آن ها به هر قیمتی، می خواهند از سرمایه خود محافظت کنند. بنابراین هنگامیکه قصد دارند در یک بازار سرمایه گذاری کنند، در ابتدای امر احساس ترس بر آن ها چیره می شود. در واقع، احساس ترس در بازارهای مالی موضوع مهمی است و تجربه ها نشان داده است که همه سرمایه گذاران حرفه ای و مبتدی ممکن است با این حس روبرو شوند. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع، قصد داریم در ادامه مقاله به بررسی احساس ترس در سرمایه گذاری و جزییات آن بپردازیم.

ترس را بخر؛ طمع را بفروش

در حالت کلی، در اکثر مواقع داشتن طمع در بازارهای مالی مثل بورس و. موجب بروز اشتباهات جبران ناپذیر می شود. اما ترس در بعضی مواقع لازم می باشد و از بروز یک سری از اتفاقات احتمالی جلوگیری می کند.

ولی افرادی که بیش از حد معمول ترس بر آن ها غلبه می کند نیز نمی توانند بهترین سرمایه گذاری را انجام دهند. بنابراین، ترس در سرمایه گذاری در بعضی از مواقع لازم است؛ اما باید مدیریت شود و ما باید بفهمیم که چگونه نگذاریم ترس برای همیشه بر تصمیمات سرمایه گذاری ما تأثیر بگذارد.

در خصوص مفهوم ترس در سرمایه گذاری، وارن بافت (یکی از معروف ترین سرمایه گذاران جهان) جمله مهمی دارد که می گوید: اگر شما نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، نمی توانید پول خود را کنترل کنید.

بیرون کشیدن پول با افت های کوتاه مدت بازار

افراد در سنین بالا، نسبت به کسانی که زمان بیشتری را برای انتظار بهبود یک بازار دارند، نسبت به افت های کوتاه مدت در بازار حساس تر هستند. به دلیل همین حساسیت و ترس در سرمایه گذاری، اگر همه آن ها پول خود را در ریزش های مقطعی بیرون بیاورند، این ریزش مقطعی، مطمئنا بیشتر طول خواهد کشید.

تغییر جهت بازار به سمت سرمایه گذاری های ایمن تر

وقتی ترس بر بازار غلبه کرد و قیمت سهام شروع به کاهش کرد، بسیاری از سرمایه گذاران پول خود را به سرمایه گذاری های ایمن تر مانند طلا منتقل می کنند. این بدان معناست که در بسیاری از موارد، قیمت طلا در مواقعی که بازار سهام نزولی است، صعود می کند.

البته سرمایه گذاری های ایمن تری نیز در مواقع ریزش بازار وجود دارد. به عنوان مثال، بسیاری از سرمایه گذاران در مواقعی که بازار سهام روند نزولی دارد، ترجیح می دهند که پول خود را در سپرده های بانکی که سود ثابت برای آن ها لحاظ می کنند، قرار دهند.

ترس در سرمایه گذاری اثر دومینو بر بازار دارد

ترس در سرمایه گذاری و بازار سهام، می تواند پیش درآمد بازار خرسی و یا حتی رکود اقتصادی باشد. ترس در سرمایه گذاری به این معناست که هرچقدر تعداد بیشتری از مردم از بازار خارج شوند، می تواند یک واکنش زنجیره ای ایجاد کند که بازار را به سمت قیمت های بسیار پایین تر سوق دهد.

شرکت های بزرگ را با قیمت پایین بخرید

اگر بتوانید ترس خود را کنار بگذارید و در زمانی خرید کنید که دیگران همه در حال فروش هستند، می توانید سهام بسیاری از شرکت های بزرگ را با قیمت پایین خریداری کنید. (البته به شرطی که دید بلندمدت به بازار داشته باشید)

چه چیزهایی در رفتار قیمت سهام نقش دارد؟

اکثر مردم هنگام سرمایه گذاری در سهام، کمی مردد هستند ولی نمی دانند که احساسات ترس و طمع ممکن است به اندازه ارزیابی، درآمد و شاخص های اقتصادی، در رفتار قیمت سهام نقش مهمی داشته باشد.

در اکثر مواقع در بازار بورس، کاملاً واضح است که حرکت قیمت ها همیشه منطقی نیستند. بلکه احساسات، نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. از بین همه احساساتی که می توانند قیمت سهام و دارایی های دیگر را تحت تأثیر قرار دهند، ترس و طمع بیشترین تاثیر را دارد.

احساس ترس در سرمایه گذاری چه تاثیری بر بازار سهام دارد؟

همانطور که گفته شد، اکثر مردم هنگام سرمایه گذاری در سهام کمی مردد هستند. بخش عمده ای از نگرانی های آن ها در خصوص ترس در سرمایه گذاری است و همین موضوع باعث تاثیرپذیری معاملات آن ها از این فرآیند می شود.

این ترس، هم درباره از دست دادن پول وجود دارد و هم اشتباهاتی که در نهایت، برای شما هزینه دارد. خوشبختانه چند نکته و ترفند وجود دارد که می توانید برای از بین بردن هرگونه تردید و متعاقباً تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق از آن استفاده کنید.

روش های از بین بردن ترس در سرمایه گذاری

همانطور که گفته شد، ترس در سرمایه گذاری یکی از مفاهیمی است که در بازارهای مالی نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به همین دلیل در ادامه مقاله چند روش برای از بین بردن ترس در سرمایه گذاری را بیان خواهیم کرد.

آموزش ببینید

داشتن دانش یک سرمایه اساسی برای موفقیت است. وقتی دانش بورسی را فرا می گیرید و یاد می گیرید که برای انتخاب سهام چه مراحلی را باید طی کنید، درک مناسبی از زمان مناسب خرید و فروش سهام و در حالت کلی کار با بازار بورس را پیدا خواهید کرد. در نهایت، تصمیم گیری احساسی را کنار گذاشته و احساس راحتی بسیار بیشتری خواهید داشت و اگر اکثر انتخاب هایتان نیز درست باشد، اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهید کرد.

تعیین اهداف

با چه هدفی سرمایه گذاری می کنید؟ پنج سال؟ ده سال و یا بیشتر؟ در واقع تعیین این اهداف برای خود، باعث می شود که با عزم بیشتری بر ترس خود غلبه کنید. شخصی را تصور کنید که با چشم انداز 5 ساله، شروع به خرید سهام شرکت های مدنظر خود می کند. نوسانات قیمتی کوتاه مدت تاثیری بر روی تصمیم گیری های این شخص ندارد؛ چراکه با افق زمانی پنج ساله سهام شرکت ها را می خرد.

در طرف مقابل، افرادی هستند که اهداف و بازه زمانی سرمایه گذاری خود را مشخص نمی کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن اضطراب و استرس در معاملات آن ها می شود.

تصویر فکری بزرگی داشته باشید و مثبت اندیش باشید

سرمایه گذاری در بورس سهام آنقدرها که فکر می کنید، ترسناک نیست. هرچقدر در این زمینه تحصیلات بیشتر و افق زمانی بلندتری داشته باشید، سرمایه گذاری تان آسان تر ترس و طمع در بورس خواهد بود و از ترس های ناشی از سرمایه گذاری جلوگیری خواهید کرد.

از سرمایه گذاری کوچک شروع کنید، تا رشدی بزرگ داشته باشید

سرمایه گذاری را با مبالغ ناچیزی از پول شروع کنید تا ترس خود را از بین ببرید. هنگامیکه اعتماد به نفس و دانش بیشتری پیدا کردید، در مراحل بعدی سرمایه گذاری های بزرگ تری انجام دهید.

یک استراتژی سرمایه گذاری داشته باشید

وقتیکه یک برنامه از پیش تهیه شده دارید، اجرای آن ساده تر است. چند نمونه از استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در بورس را ترس و طمع در بورس یاد بگیرید و با توجه به مهارت ها و رویکردها و تنظیمات ترجیحی خود، استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید و در طول زمان و با کسب تجربه بیشتر، استراتژی خود را اصلاح کنید تا به سود دلخواهتان برسید.

دلسرد نشوید

بعضی اوقات همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود. با این حال، به یاد داشته باشید که از اشتباهات خود بیشتر یاد خواهید گرفت تا از سودهایتان.

برگردید و دوباره شروع کنید و از اشتباه نترسید. از استراتژی هایی که در بالا ذکر شد استفاده کنید تا از ترس خود بکاهید. شرایط را بپذیرید، از همه چیزهایی که تجربه می کنید، نکته جدید یاد بگیرید (چه تجارب خوب و چه تجارب بد) و از همه آن ها برای تصمیم گیری دقیق تر در آینده استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم ترس در سرمایه گذاری آشنا شدیم. ترس در سرمایه گذاری همواره وجود داشته و دارد؛ چراکه همه مردم می خواهند از سرمایه خود در مقابل ضرر محافظت کنند. وجود این ترس در بعضی مواقع لازم می باشد؛ اما نباید اجازه دهید تا ترس بر همه تصمیمات شما سایه بیندازد. بدین منظور راهکارهای مختلفی وجود دارد که به تعدادی از آن ها در این مقاله اشاره شد.

شاخص ترس و طمع به ۱۵ رسید! ترس بسیار شدید!

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص ترس و طمع به عدد ۱۵ رسیده که نشانگار ترس بسیار زیاد در بازار کریپتو است!

باید دید پس از اصلاح شدید تمام بازار، نقطه پایان آن کجا خواهد بود.

Subscribe our newsletter to stay updated.

بایگانی‌ها

دسته‌ها

ما با گردآوری جمعی از متخصصین هر حوزه(کریپتوکارنسی،بورس ایران،بازارهای بین المللی) بر آن شدیم تا با جمع آوری و دسته بندی تجربیات و اطلاعات فعالین گامی در جهت رشد سوالی مالی همه ی هموطنان برداریم.
تمام تلاش تیم ارائه محتوای آموزشی ارزشمند ،ترجمه متون تخصصی از منابع رسمی و همچنین نشر اخبار و مقالات بین المللی برای استفاده عموم است.
در مسیر سرمایه گذاری همراه شما خواهیم بود..
علی عمرانپور

ترس و طمع بورس چیست؟

ترس و طمع بورس دو یار همیشگی یکدیگر، در ذهن همه فعالان بورسی در سراسر جهان بوده و هستند.

نداشتن ترس و طمع و نیودن آنها در وجود انسانها یک امر محال است و در دنیای واقعی امکان پذیر نیست.

آنچه مسلم است این است که ترس و طمع هر دو زاییده ذهن انسانهاست و هر دو ریشه در افکار ما دارند.

وجود این حالت‌ها در احساسات ما، نشانه واکنش ما به ورودی‌های ذهنمان است پس بخشی از آفرینش ما هستند.

به همین خاطر می‌توانند گاهی برای ما متضمن بقاء بوده و مفید باشند و یا گاهی هم موجب رنجش ما شوند.

بدین ترتیب امکان حذف آنها وجود ندارد و ما فقط باید بیاموزیم که چطور باید آنها را کنترل یا مدیریت کنیم.

ترس و طمع در بورس دو احساس بسیار پرقدرت هستند و در تمام بازارهای مالی حضور بسیار پررنگی دارند.

ترس در بورس

ترس خود ریشه بسیاری از افکار و رفتارهای ما است اما وجود خود ترس نیز ریشه در جایی دیگر دارد.

شاید با قاطعیت بتوان گفت که ریشه اصلی ترس در انسان‌ها را باید در ندانستن و جهل جستجو نمود.

هر پدیده‌ای که ناشناخته‌هایی را در درون و همراه خود داشته، همیشه برای انسان ترس ایجاد کرده است.

ترس در بورس هم نتیجه غلبه افکار و سوالاتی است که فرد پاسخ روشنی برای آنها پیدا نکرده باشد.

پیدا کردن ریشه ترس در ذهن فعالان بورس، یک وظیفه شخصی بسیار حیاتی برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید.

وقتی کسی در بورس می‌ترسد، در حقیقت ذهن او ممکن است از دو موضع مختلف مورد حمله قرار گرفته باشد.

• شخص ممکن است موضوع یا مطلبی را نداند.
• ممکن است فرد چیزی را اشتباه فهمیده باشد.

در غیر این دو حالت امکان ندارد که فرد خود را در موضعی قرار دهد که باعث ایجاد ترس شده باشد.

کنترل ترس در بورس

فرض کنید یک تیم تحلیل‌گر بسیار قوی و خوشنام مشغول خرید و سرمایه‌گذاری در یک سهام بسیار ارزشمند باشد.

در نتیجه یک تحلیل دقیق روی سهام ارزشمند شرکت، مسلما سرمایه‌گذاری پربازدهی را به همراه خواهد داشت.

حال افرادی که اطلاعات دقیقی از اوضاع خوب سوددهی شرکت در آینده دارند، قطعا سهام آن را خواهند خرید.

همچنین گروهی که به خوبی متوجه تحلیل مثبت از اوضاع شرکت نباشند، از سرمایه‌گذاری در آن شرکت خواهند ترسید.

دسته سومی هم که اشتباها برآوردهای کمتری از سود آتی شرکت داشته باشند هم دچار ترس خواهند بود.

بدین ترتیب گروه اول بدون هیچ ترسی و با یقین کامل سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت را انجام خواهند داد.

اما گروه دوم و سوم بخاطر ترسی که دارند، ورود به این سهم را هرگز منطقی ندانسته و نخواهند پذیرفت.

مهمترین ترس در بورس، ترس از کاهش قیمت، و یا از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه است.

پس به وضوح می‌توان ترس و طمع در بورس دریافت راه و چاره قطعی غلبه بر ترس در بازار بورس، افزایش دانش و آگاهی است.

طمع در بورس

در بازار بورس، شاید بتوان گفت که نقطه مقابل ترس، به شکل طمع در بازار بورس وجود دارد.

معمولا سرمایه‌گذاران در بازار بورس وقتی طمع می‌کنند که انتظارات مطلوبی از آینده در ذهن خود دارند.

طمع در بورس نتیجه تمرکز بیش از حد فرد روی کسب بازدهی بالاتر می‌باشد، حتی اگر آن بازدهی منطقی نباشد!

در مواقع زیادی که ما دچار طمع می‌شویم، هرگز حاضر نیستیم شرایط واقعی بازار را درک کرده و قبول کنیم.

موضوع طمع ورزی در بورس، هیچ ربطی به هدف اصلی ما یعنی کسب بازدهی از بازار بورس نداشته و ندارد.

چون همه در صدد کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری در بورس هستیم و این اصلی‌ترین هدف همه ما است.

حرص و طمع از جایی شروع می‌شود که از بازار بازدهی بیش از حد منطقی یا فراتر از حد واقعی بخواهیم.

در حقیقت وقتی عدد محاسبات و واقعیات، از عدد بازدهی مطلوب ما، بسیار کمتر باشد، دچار طمع شده‌ایم.

کنترل طمع ترس و طمع در بورس در بورس

بعضی وقتها بازدهی واقعی در یک سهم یا در کل بورس، عدد بسیار بزرگ و حیرت‌انگیزی را نشان می‌دهد.

مثلا قیمت یک یا چند سهام از یک صنعت خاص، در مدت زمان کوتاه چند ماهه، دو برابر می‌شود.

به همین روال ممکن است کل بازار و سهام صنایع مختلف آن، طی یک سال خاص، رشد چند برابری داشته باشند.

وقوع چنین اتفاقات قابل توجه، ممکن است در ذهن سرمایه‌گذار باعث ایجاد انتظارات مشابهی در آینده نیز شود.

در حقیقت ممکن است سرمایه‌گذار در ذهن خود، منتظر تکرار مجدد یک اتفاق بسیار نادر و با احتمال ضعیف باشد.

پس فرد به راحتی در تله طمع گرفتار می‌شود، بدون اینکه احتمال تکرار هر رویداد را در نظر داشته باشد.

طمع هم مثل ترس یک احساس بسیار قدرتمند ذهنی است که در نبود دانش و آگاهی، بر رفتار ما حاکم می‌شود.

پس ریشه ترس و طمع بورس در نداشتن آگاهی است ولی هر یک در شرایط مختلف و خاصی بروز می‌نمایند.

روشهای کنترل و مدیریت ترس و طمع

در واقع تجربه بزرگان بورس راهکارهای بسیار کارایی را برای ما به ارمغان آورده است مثل؛

• آموختن روشهای تحلیل و کسب آگاهی و تخصص در بورس
• کسب مهارت مورد نیاز قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بازار
• دوری از هیجان و تصمیمات لحظه‌ای در شرایط نامساعد بازار
• سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل و اعداد و نه بر اساس افکار
• انتخاب روش و استراتژی فردی و آزمون آن در شرایط مختلف
• تسلط و آگاهی کامل نسبت به اصول مدیریت ریسک و بازده بازار

ترس و طمع بورس را هرگز نمی‌توان به صورت کامل از بین برد، اما با تمرین می‌توان آنها را به خوبی کنترل کرد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات خود جهت خرید، فروش یا نگه‌داری سهام یک شرکت خاص رویکردهای مختلفی را در پیش می‌گیرند. برای مثال عده‌ای ترس و طمع در بورس تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، عده‌ای به تحلیل فاندامنتال اعتقاد دارند و گروه سومی که از ترکیب این دو در معاملات خود بهره می‌برند. شاخص ترس و طمع یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند برای تحلیل بازار بسیار کاربردی باشد. در این مقاله قصد داریم در مورد شاخص ترس و طمع بیت کوین و نحوه تحلیل بازار بر اساس آن صحبت کنیم. با ما همراه شوید.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل بازار بیت‌کوین از منظر احساسات حاکم بر بازار است. از آنجایی که بسیاری از رمزارزها به نوعی دنباله‌روی بیت‌کوین هستند می‌توان گفت نتایج حاصل از تحلیل این شاخص می‌تواند برای دیگر ارزهای دیجیتال هم کاربردی باشد. شاخص ترس و طمع همان‌طور که از نامش پیدا است شاخصی است که میزان ترس یا طمع حاکم بر بازار را مشخص می‌کند.
ایده اصلی که در طراحی این شاخص به کار رفته این است که وقتی ترس شدید بر بازار حاکم باشد نمایانگر این است که قیمت بیت‌کوین بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آن است. پایین‌تر بودن قیمت بیت‌کوین از ارزش ذاتی خود یعنی یک فرصت مناسب برای خرید. در نقطه مقابل هم وقتی بازار دچار طمع شدید باشد نشان‌دهنده این است که قیمت بیت‌کوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و بهتر است هرچه زودتر بیت‌کوین‌های خود را بفروشید و از بازار خارج شوید.

کاربرد شاخص ترس و طمع بیت کوین برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران

شاخص ترس و طمع بیت کوین یک شاخص کاربردی و در عین حال ساده است که به معامله‌گر امکان می‌دهد در یک نگاه وضعیت کلی و جو حاکم بر بازار و افکار عمومی سرمایه‌گذاران را درک کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. یعنی وقتی یک طمع شدید در بازار وجود دارد تمامی موجودی بیت‌کوین خود را بفروشد و وقتی ترس شدید در دل سرمایه‌گذاران پدید آمده می‌تواند بیت‌کوین را به قیمت بسیار مناسبی از آنها بخرد.

وارن بافت که یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و تاجران آمریکایی است جمله معروفی دارد که می‌گوید وقتی بازار منفی است و همه از آینده ترس و واهمه دارند شما حریص شوید و تا می‌توانید بخرید. شاید خلاف جهت آب شنا‌کردن در بیشتر مواقع نتایج خوبی نداشته باشد اما اینجا درست همان جایی است که باید خلاف جهت آب شنا کنید.

نحوه تفسیر و استفاده از شاخص ترس و طمع

گفتیم که شاخص ترس و طمع بیت کوین برای درک احساسات سرمایه‌گذاران بازار استفاده می‌شود، اما چگونه؟ این شاخص با تحلیل و بررسی داده‌های بازار عددی را به عنوان خروجی نمایش می‌دهد. این عدد همیشه بین صفر تا صد قرار دارد که صفر نشان‌دهنده ترس شدید و 100 نمایانگر طمع شدید حاکم بر بازار است. پس هرچه عددی که این شاخص نشان می‌دهد به صفر نزدیک‌تر باشد می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین نسبت به آینده آن ناامید و نگران هستند و می‌خواهند هر چه زودتر بیت‌کوین‌های خود را فروخته و از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. وقتی هم که شاخص به عدد 100 نزدیک می‌شود بیانگر این است که جو عمومی بازار یک جو بسیار هیجان‌زده و امیدوار به آینده است و حاضر است برای خرید بیت‌کوین مبلغ خوبی بپردازد.

برای تفسیر شاخص ترس و طمع بیت کوین بهتر است که نمودار تاریخی این شاخص و همچنین بیت‌کوین را در کنار هم و به صورت هم‌زمان مطالعه کنید. مزیت این کار در این است که می‌توانید نحوه تأثیرپذیری متقابل قیمت بیت‌کوین و شاخص ترس و طمع را به صورت دقیق بررسی کنید و تصمیمی منطقی و عاقلانه بگیرید. سایت lookintobitcoin بهترین گزینه برای انجام این کار است. این سایت روزانه شاخص ترس و طمع بیت کوین را محاسبه و به‌روزرسانی می‌کند.

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین چگونه است؟

اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین به صورت روزانه و از طریق منابع مختلف تأمین می‌شود. این منابع شامل موارد زیر هستند:

• مقایسه میزان نوسان نمودار فعلی قیمت بیت‌کوین با نمودارهای 30 و 90 روز پیش. افزایش زیاد و نامتعارف نوسان می‌تواند نشانه‌ای ترس شدید در بازار باشد.
• مقایسه مومنتوم و حجم معاملات فعلی با مومنتوم و حجم معاملات 30 و 90 روز قبل. افزایش شدید و قابل‌توجه در حجم سفارش‌های خرید نشانه‌ای از غالب‌شدن طمع شدید بر بازار است.
• رصدکردن احساس عمومی و فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی و مقایسه آن با روزهایی که وضعیت عادی بر این شبکه‌ها حاکم است می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی برای محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین فراهم کند.
• سلطه بیت‌کوین نسبت به سایر رمزارزها.
• بررسی و کاوش در بین عبارات جستجوشده مرتبط با بیت‌کوین در گوگل ترندز برای تشخیص دوره‌هایی که بیت‌کوین در کانون توجه کاربران بوده یا اینکه بالعکس محبوبیت آن کاهش یافته.

انتقادات نسبت به استفاده از شاخص ترس و طمع

با وجود اینکه شاخص ترس و طمع بیت کوین یکی از شاخص‌های بسیار کاربردی و قدرتمند برای تحلیل بازار است اما برخی چندان دیدگاه مثبتی نسبت به آن ندارند. به اعتقاد آنها نمی‌توان به این شاخص به دید یک ابزار جامع و کارآمد برای تحقیق و بررسی بازار نگاه کرد، بلکه شاخص ترس و طمع بیشتر نوعی زمان‌سنج است که تنها نقاط ورود و خروج را به صورت تقریبی مشخص می‌کند.
همچنین آن‌ها باور دارند که خرید و نگه‌داری، بهترین شیوه برای سرمایه‌گذاری است و استفاده از ابزارهایی مثل شاخص ترس و طمع می‌تواند این دیدگاه را با خطر جدی روبرو کند. به عبارتی دیگر این روش سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند که به جای صبر و نگه‌داری سبد سرمایه‌گذاری خود به طور مرتب از بازار خارج و دوباره وارد شوند. البته تجربه هم ثابت کرده که ورود و خروج متعدد از بازار در نهایت سود بسیار کمتری را نسبت به شکیبایی و ماندن در بازار نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

سخن پایانی

در این مقاله درباره شاخص ترس و طمع بیت کوین و کاربرد آن در سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و گفتیم که این شاخص با نمایش عددی بین صفر تا صد میزان ترس یا طمع حاکم بر بازار را مشخص کرده و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که تصمیم مناسبی بگیرد. اما تسلط بر دنیای رمزارزها و شناخت کامل مبانی و مفاهیم آن بدون استفاده از منابع آموزشی باکیفیت و معتبر ممکن نیست. دوره‌های ترس و طمع در بورس آموزشی دانشکده بورس که همگی توسط کارشناسان خبره و حرفه‌ای بازار سرمایه و رمزارزها تهیه شده می‌تواند بهترین انتخاب برای ورود آگاهانه به دنیای ارزهای دیجیتال باشد.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney گسترش داده شد.تا دو مورد از اصلی‌ترین احساسات بازار را به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه را مورد ارزیابی قرار دهد. ترس و طمع (Fear and Greed) بیانگر این است که سرمایه گذاران و تریدرها چه مقدار تمایل دارند تا برای یک ارز دیجیتال، کالا، سهام و غیره پول بپردازند.

دربازارهای مالی در دو دستان احساس ترس و طمع قرار گرفته است. بدون شک این احساسات باعث نوسانات در بازار می‌شود و هدف آن‌ها همه سرمایه‌گذاران می باشد؛ درحالی‌که سرمایه‌گذارانی همانند وارن بافت بر این باوراست که «بترسید وقتی ‌که دیگران طمع می‌کنند و طمع‌کار باشید. وقتی که دیگران می‌ترسند»، اما تجربه ثابت کرده است که این شیوه، رویکرد مناسبی نخواهد بود؛ چراکه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران سرمایه‌ کمتری به بازار بیاورند. اگر در جرگه سرمایه‌گذارانی هستید که به‌دلیل نگرانی از نوسان ها، استرس زیادی دارید، پیشنهاد ما این است از شاخص ترس و طمع برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنید.

همچنین با استفاده از احساسات بازار برای افزایش دادن سرمایه خود، درست زمانی ‌که بازار روند نزولی پیدا می کند، می‌توانید ازسرمایه خود محافظت کنید و ریسک کار را کم کنید.در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع نحوه کارکرد آن، مزایا و معایب و اهمیت آن در بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تاییدیه خرید و فروش با استفاده از شاخص ترس و طمع

راه دیگری برای استفاده از احساسات بازار، پیدا کردن تغییر از ترس به طمع و یا بالعکس می باشد. تغییر در احساسات یا روند مداوم در یک جهت (مانند ترس) برای تایید فرصت‌های سرمایه گذاری به کار خواهد رفت.این به ویژه در زمانی که اصلاح‌های بزرگ یا ریزش در بازار رخ می دهد، بسیار کاربردی می باشد. اگر یک روند میان مدت یا بلندمدت از بالا به پایین حرکت نماید، سرمایه گذاران باید منتظر تاییدیه باشند برای خرید کردن. این باعث کاهش ریسک نزول بیشتر قیمت خواهد شد.

چرخه احساسات در بازار

زمانی ‌که احساسات بازار خنثی یا نزدیک یکدیگر باشند، تصمیم‌گیری‌ها بسیارمنطقی‌ترخواهد بود برعکس زمانی ‌که بازار جهت گیری کند، وجود ترس و طمع باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بر پایه احساسات معامله‌گران صورت گیرد. باید توجه کرد که ترس، قیمت بازار را به پایین‌تر از حد واقعی و درمقابل طمع، قیمت را به بالاترین حد خواهد رساند.

شاخص ترس و طمع در بازار و اندازه گیری آن

به طور کلی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند چشم‌اندازهای خود را واضح بیان کنند؛ پس به این نتیجه می رسند که احساسات بازار قابل اندازه‌گیری نیست. درواقع احساسات بازار را می شود به‌طور غیرمستقیم با اندازه‌گیری اثرات این دو احساس در بازار محاسبه نمود. اما این رویکرد کامل نخواهد بود و به همین دلیل باید همیشه این شاخص در کنار شاخص‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از شاخص‌ها، عملکرد دارایی‌های امن یا پرخطر و برخی دیگر از آن‌ها، نوسانات را اندازه‌ می گیرند. تحلیل گزارش‌های خبری و تفسیر رسانه‌های اجتماعی یکی از همین شاخص‌هایی است که باید محاسبه گردد؛ بنابراین شما خواهید توانست متن‌هایی را از این منابع جمع‌آوری و با استفاده از فناوری‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) آن‌ها را تجزیه و تحلیل نمایید.

اندیکاتور Fear and Greed

این اندیکاتور بر اساس این فرضیه شکل می گیرد که ترس مفرط قادراست قیمت را به پایین‌تر از حد واقعی خود سوق دهد و طمع زیاد، قیمت رمز ارز یا سهام را به بالاتر از ارزش واقعی افزایش بدهد. به طور کلی،‌ حباب مثبت و منفی در قیمت ایجاد می‌نماید.

در وبسایت BTCTools شاخص ترس و طمع بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در هر ۸ ساعت آپدیت می‌گردند (تقریبا ساعت ۴:۳۰ صبح، ۱۲:۳۰ ظهر و ۲۰:۳۰). برای محاسبه این اندیکاتور، این سایت دیتاها را از ۴ منبع مختلف جمع آوری می کند؛ هر منبع یک “وزن” مشخص خواهد داشت و نشان دهنده اهمیت تخمین احساسات بازار می باشد.

مزایا و معایب شاخص Fear and Greed

مزایا

طبق نظریه‌های جدید، طمع درست مثل عشق، قدرت تاثیرگذاری بر روی مغز را خواهد داشت.اثری که باعث می‌گردد ما عقل سلیم و کنترل خود را رها کرده و تحریک کنبم. با این که نتایج تحقیقات تایید شده‌ای از بیوشیمی طمع موجود نیست، اما زمانی که بحث پول و انسان‌ها شکل گیرد، ترس و طمع قادرست محرک‌ قدرتمندی باشد.

بسیاری از سرمایه گذاران احساسی و واکنشی می باشند؛ بنابراین طمع و ترس تاثیر بسیار زیادی بر روی آنها خواهد گذاشت. این احساسات توسط اقتصاددانان برجسته و طبق شواهد چند دهه، تبدیل به شاخص‌های مهمی برای بازار گردیده. تاریخ بیانگر این است. که اندیکاتور Fear and Greed اکثر اوقات قابل اعتماد می باشد. برای نمونه، این اندیکاتور در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ عدد ۱۲ (ترس شدید) را به نمایش گذاشته است؛ یعنی زمانی که شاخص S&P 500 پس از ورشکست ،بانک Lehman Brothers به زیر سه سال گذشته‌اش نزول نمود.

بسیاری از صاحب نظران درباره کاربردی بودن شاخص ترس و طمع توافق نظر پیدا کرده اند. به سرمایه گذاران توصیه خواهد شد که به منظور خرید در کف قیمت، شاخص ترس را نیز در نظر بگیرید و برای این که بدانند ارزش یک رمز ارز در قیمتی بیش از ارزش واقعی خود قرار گرفته یا خیر، اندیکاتور طمع را مد نظر قرار بدهد.

معایب

شاخص ترس و طمع، شاخص مفیدی است. به شرط آنکه که تنها ابزار برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری قرار نگیرد. چرا که احساسات قادر نیست به تنهایی برای نتیجه‌گیری و پیش‌بینی درباره بازار قابل اطمینان باشد. کنترل ترس و طمع خواهد توانست به سرمایه‌گذاران در تشخیص فرصت‌های خرید یا اجتناب از ارزش‌گذاری بیش از حد در یک سهام کمک نماید و وسوسه‌ نشود. برخی از منتقدین اینطور استدلال می‌نمایند که شاخص ترس و طمع امکان دارد باعث تشویق سرمایه‌گذاران به انجام معامله‌های مکرر در مدت زمان کوتاه گردد. و این استراتژی در طول تاریخ سوددهی پایینی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

کاربرد شاخص ترس و طمع

ترس شدید خریداران قادر است فرصت خوبی برای خریدان باشد و وقتی سرمایه‌گذاران حرص و طمع زیادی پیدا کردند. بازار نزدیک به اصلاح شدن می باشد، پس شاید زمان مناسبی برای فروش شکل بگیرد.