محاسبه پیپ ها و اهرم ها

بدون شک قیمت EUR با قیمت GBP متفاوت است همچنین حجم معاملاتی که شما برای هر یک از این ارزها انتخاب می‌کنید با دیگری متفاوت خواهد بود و در صورتی که حتی حجم یکسان را انتخاب نموده باشید، نکته تمایز آنها، قیمت آنها خواهد بود.

پیپ در فارکس چیست؟ + آموزش کامل محاسبه ارزش پیپ

پیپ در فارکس چیست و چطور آن را محاسبه کنیم؟ به زبان ساده، پیپ مرجع اندازه گیری ارزش حرکت یک جفت ارز است. پیپ در زبان انگلیسی با عنوان percentage in point یا price interest point نامیده می‌شود.معامله‌گران برای سنجیدن ارزش معاملاتی خود نیاز به معیاری دقیق دارند تا سود و زیان حاصل از معاملات را به آن‌ها نشان دهد. پیپ واحد اندازه گیری است که با استفاده از آن ارزش جفت ارز توسط ارز دوم یا quote currency مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، معامله‌گران فارکس ارزی را خریداری می‌کنند که ارزش آن در رابطه با ارز دیگر بیان می‌گردد و این حرکت و نوسان در نرخ ارز با پیپ اندازه گیری می‌شود.

چرا پیپ در فارکس اهمیت دارد؟

پیپ در فارکس مهمترین فاکتور سنجش هست. اهمیت پیپ از آن لحاظ است که همه چیز با پیپ سنجیده می‌شود. از حد ضرر گرفته تا حد سود در فارکس. نقش پیپ در مدیریت مالی بسیار مهم است. قطعا مهمترین اشتباه معامله گران مبتدی این است که به این موضوع اهمیت بالایی نمی دهند. اسکلپرها شاید بیشترین طیف معامله گرانی باشند که ارزش هر پیپ را می دانند. آنها در هر معامله به گرفتن چند پیپ مختصر بسنده می‌کنند اما شرط آن این است که خوب این ارزش پیپ محاسبه شود. پیپ در فارکس بخصوص در نمادهایی مانند طلا بسیار با ارزش است و به همان میزان حساست محاسبه آن بالا می‌رود. پس اهمیت پیپ در فارکس آنقدر زیاد است که یک معامله گر حرفه‌ای باید به خوبی بتواند قبل از شروع معاملات خود به درک صحیحی از ارزش و نحوه محاسبه آن دست پیدا کند.

پوینت یا پیپت چه تفاوتی با پیپ دارند؟

اگر تازه وارد فارکس شده‌اید شاید بارها و بارها شنیده باشید که معامله‌گران مفاهیم مشابهی چون پوینت یا پیپت را نیز به جای پیپ مورد استفاده قرار می‌دهند، اما باید دانست که این اصطلاحات با یکدیگر متفاوت‌اند. پوینت یا پیپت در میان معیارهای سنجش ارزش ارز، کوچک‌ترین واحد به شمار می‌روند. از آنجایی که نوسانات بازار فارکس برای معامله‌گران بسیار حائز اهمیت است و در این میان نیز در ساعاتی که برخی اخبار بازار منتشر می‌گردد نوسانات بسیاری را به دنبال دارد، اهمیت وجود پوینت یا پیپت را پررنگ‌تر می‌کند.
همان‌طور که می‌دانید برای خواندن رقم پس از اعشار تا رقم 4 پیپ اطلاق می‌شود اما در این میان رقم 5 پیپت یا پوینت نام دارد.
به‌عنوان‌مثال اگر در نظر بگیرید که جفت ارز GBP USD با توجه به نوسانات اخیر بازار به رقم 1.41792 رسیده است، عدد 2 پوینت و عدد 9 پیپ به شمار می‌رود. با تغییر 10 واحد در پوینت، عدد پیپ 1 واحد افزایش یا کاهش میابد و از این رو پوینت برای محاسبات دقیق‌تر بسیار کاربردی است.

محاسبه پیپ در فارکس

فهمیدن مفهوم اینکه پیپ در فارکس چیست یا چطور حجم معاملاتمان در فارکس را با محاسبه ارز پیپ یک ارز تنظیم کنیم، نکته بسیار مهمی است که سبب جلوگیری ضرر در فارکس خواهد شد. از آنجا که بیشتر جفت ارزها حداکثر به چهار رقم اعشار نقل می‌شوند، کوچک‌ترین تغییر برای این جفت‌های ارزی 1 پیپ است. ارزش یک پیپ را می‌توان با تقسیم اندازه حجم لات معاملاتی بر 10000(این میزان برای jpy تقسیم بر 100 می‌شود) بر نرخ ارز محاسبه کرد. از این روی در صورتی که یک لات معامله (100000 دلار) در جفت ارزی صورت گرفته باشد :
100000/10000 =10 بیانگر آن است که هر پیپ 10 دلار ارزش خواهد داشت. حال اگر میزان معاملات 0.01لات (1000 دلار) در نظر بگیریم، 1000/10000 = 0.10 سنت خواهد بود.

به عنوان مثال فرض کنید جفت ارز eurusd در سطح 1.2221 قرار دارد این بدان معنی است که شما باید برای خرید هر یک یورو معادل 1.2221 دلار آمریکا بپردازید. رقم مشخص شده در نتیجه این تغییرات پیپ نامیده می‌شود که در مثال ذکر شده 8 است. همان گونه که مشاهده کردید عدد چهارم بعد از اعشار تعیین کننده میزان پیپ به حساب می‌آید. از سوی دیگر تأثیری که تغییر یک پیپ بر مقدار دلار یا ارزش پیپ دارد، به تعداد یورو خریداری شده بستگی دارد. اگر یک سرمایه‌گذار 10 هزار یورو با دلار آمریکا خریداری کند، قیمت پرداخت شده 8,182 دلار آمریکا ([1 / 0.7747] x 10.000) خواهد بود. اگر نرخ ارز برای این جفت افزایش یک پیپ را تجربه کند، قیمت پرداخت شده 8,181 دلار ([1 / 0.7748] x 10.000) خواهد بود.

جدول محاسبه ارزش پیپ

چند فاکتور مهم در جدول محاسبه ارزش پیپ برای هر ارز وجود دارد که باید به آنها دقت کنید. اولین نکته قیمت است. در ارزی مانند eur یک رقم آخر آن نمایانگر پیپ است اما در ارزهایی مانند jpy برای تغییر یک پیپ باید دو رقم آخر اعشار را در نظر داشته باشیم. دومین نکته میزان حجم یا لات ورودی است که ارزش را بالا یا پایین می آورد. درواقع زمانی که این دو فاکتور را داشته باشید می‌توانید از طریق فرمول یا ماشین حساب، ارزش پیپ ارز محاسبه پیپ ها و اهرم ها مورد نظر خود را پیدا کنید.

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ

محاسبه ارزش هر پیپ شامل یک فرمول مشخص است. برای درک بهتر این فرمول میتوانید به عکس زیر مراجعه کنید تا ببینید که فرمول حاسبه ارزش هر پیپ در هر جفت ارز چگونه است.

درواقع ارزش هر پیپ یا pip value برابر است با 1pip ضربدر حجم (ترید سایز)

Pip Value= 1pip * Trade Size

برای مثال در EUR/USD که 4 رقم اعشار دارد اگر یک لات وارد شویم ارزش اینگونه می‌شود

10 = 10.000* 0.0001

ماشین حساب پیپ در فارکس

برای محاسبه ارزش پیپ در فارکس می‌توانید از ماشین حساب‌های مخصوص اینکار که برای شما ارزش پیپ هر ارز را براساس میزان لات (حجم) ورودی شما حساب می‌کنند استفاده کنید. اینکار بسیار دقیق توسط ماشین حساب پیپ انجام می‌شود. همچنین در سایت investing نیز چنین قابلیتی وجود دارد. در بخش Trade size شما باید میزان لات (حجم) مورد نظر خود را وارد کنید تا در بخش شماره pip Value ، ماشین حساب پیپ در فارکس به صورت خودکار برای شما ارزش هر پیپ در فارکس را محاسبه کند. همین حالا شما می‌توانید با استفاده از ماشین حساب پیپ در فارکس که زیر این متن آمده، ارزش پیپ ارز مورد نظرتان را پیدا کنید.

مدیریت مالی معاملات بر اساس محاسبه پیپ

این که دقیقا بدانیم پیپ در فاکرس چه جایگاهی دارد بسیار مهم است. در پاراگراف بالا رابطه ارزش پیپ و میزان حجمی که انتخاب می‌کنید را توضیح دادیم. این مسئله از آنجا مهم است که تاثیر فراوانی در مدیریت مالی شما خواهد داشت. برای مثال شما یک معامله را باز خواهید کرد. طبق محاسبه شما 20 پیپ حد ضرر برای این معامله لازم است. حالا اینجاست که باید ببینید براساس برنامه مالی که دارید. این 20 پیپ چه میزان پول میتواند بشود. اگر شما در این معامله باتوجه به بالانس خود میتوانید مثلا 200 دلار ضررکنید. براساس میزان اهرم، پیپ و حد ضرر، باید حجم خود را انتخاب کنید.

هر پیپ چند دلار است؟

می‌خواهید بدانید که ارزش هر پیپ چند دلار است؟ این از آن سوالهایی است که باید خودتان آن را محاسبه کنید. همانطور که در مطالب بالا گفتیم. اولا ارزش پیپ هر جفت ارز با دیگری متفاوت است. دوما ارزش یک پیپ به عوامل زیادی بستگی دارد. مثلا در جفت ارز EUR/USD ممکن است شما 10 پیپ سود کنید که معادل 10 دلار بشود اما شخص دیگری در همین جفت ارز با 10 پیپ سود، 1000 دلار سود کند. تفاوت در چند عامل مهم است. لوریج که از آن استفاده می‌کنید و حجمی که وارد یک معامله می‌کنید. این مسئله واضح است که مثلا شما اگر 0.10 لات وارد یک معامله شوید با اینکه 1 لات وارد معامله کنید تفاوت حجمی 10 برابری بین این دو وجود دارد. پس میزان حرکتی که معامله شما دارد فقط به پیپ آن وابسته نیست. بلکه به حجمی که وارد میکنید هم وابسته است. و نکته بعدی میزان لوریج حسابتان است. مثلا حرکت 10 پیپی با حجم 1 لات در حسابی که لوریج آن 1:50 است، با همین حرکت در حسابی که 1:500 است حدود 10 برابر متفاوت است.

ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف

باید خاطر نشان کرد که ارزش پیپ در فارکس برای تمامی جفت ارزها یکسان نیست. به عنوان مثال اگر میزان تغییرات usdjpy را از 109.598 به سطح 109.605 در نظر بگیرید میزان تغییرات 7 پیپ است که در سومین رقم مشاهده می‌گردد؛ بنابراین در جفت ارزهایی که یک طرف آنها به ین ژاپن ختم می‌شود، سومین رقم نشان دهنده میزان تغییرات پیپ است.
حال که با معنای دقیق پیپ در جفت ارزهای مختلف آشنا شدیم خوب است بدانیم که ارزش آنها توسط معیارهای مختلفی چون نوع جفت ارز، میزان معامله آن و قیمت آن ارز سنجیده می‌شود.

بدون شک قیمت EUR با قیمت GBP متفاوت است همچنین حجم معاملاتی که شما برای هر یک از این ارزها انتخاب می‌کنید با دیگری متفاوت خواهد بود و در صورتی که حتی حجم یکسان را انتخاب نموده باشید، نکته تمایز آنها، قیمت آنها خواهد بود.

حرکت و نوسان جفت ارز تعیین کننده سود و زیان معامله‌گر در پایان جلسه معاملاتی خواهد بود. معامله‌گری که یورو / دلار آمریکا را خریداری کند، در صورت افزایش ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا، سود کسب خواهد کرد. در این صورت اگر معامله‌گر یورو را به قیمت 1.1835 خریداری کند و در معاملات 1.1901 از معامله خارج شود، معاملات 66 =1.1835 – 1.1901 با 66 پیپ سود از معاملات خارج خواهد شد.

حال در نقطه مقابل معامله‌گری را در نظر بگیرید که در جفت ارز USD / JPY دلار را فروخته است و در 112.06 ، ین ژاپن را خریداری کرده است. این معامله‌گر در صورت بسته شدن معامله در 112.09 ، 3 پیپ ضرر را در معاملات خود تجربه خواهد کرد اما در صورت بسته شدن معامله در 112.01 ، 5 پیپ سود کرده است.

نتیجه گیری

اگر تازه در فارکس ثبت نام گرده‌اید، شاید حالا به جواب سوال ابتدایی خود که “پیپ در فارکس چیست” رسیده باشید. به طور خلاصه باید بگوییم که پیپ رقم آخر یا چند رقم آخر قیمت یک جفت ارز است که به عنوان واحد اندازه گیری حرکت جفت ارز و در نهایت، محاسبه میزان سود و ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر تازه وارد بازار فارکس شده‌اید به شما پیشنهاد‌ می‌کنیم ابتدا یک حساب دمو در بروکر دلتا اف ایکس ایجاد کنید و با انجام کمی معاملات آزمایشی، بهتر با مفهوم پیپ آشنا شوید.

ببینید چگونه اهرم می تواند حساب کاربری شما را به سرعت خراب کند

ببینید چگونه اهرم می تواند حساب کاربری شما را به سرعت خراب کند

امیدوارم، ما کارمان را درست انجام داده باشیم و شما اکنون درک درستی از آنچه که “حاشیه” است، داشته باشید.

اگر شما نمی دانید که حاشیه چیست، یا فکر می کنید این یک فرم جایگزین کره است، لطفا درس های قبلی خود را بخوانید.

اکنون ما میخواهیم نگاهی دقیق تر به “اهرم” نگاهی بیندازیم و به شما نشان دهیم که چگونه آن به طور مرتب معامله گران بی نظیر را از بین میبرد.

قبل از شروع، اجازه دهید تصویر زیر شما را در مورد اثرات منفی استفاده بیش از حد از اهرم و خارج شدن از حاشیه بررسی کنیم.

همه ما تبلیغات کارگزری های فارکس را که اهرم های 200: 1 یا 400: 1 را ارائه می دهند، دیده ایم.

ما فقط می خواهیم واضح باشیم که آنچه که واقعا درباره آن صحبت می کنیم،حداکثر اهرمی است که می توانید با آن تجارت کنید.

به یاد داشته باشید که این نسبت اهرم بستگی به حاشیه مورد نیاز کارگزار دارد. برای مثال، اگر حاشیه 1٪ مورد نیاز باشد، شما باید اهرم 100:1 داشته باشید. حداکثر اهرم وجود دارد. و پس از آن اهرم واقعی شما وجود دارد.

اهرم واقعی

اهرم واقعی مبلغ کامل موقعیت شما تقسیم بر میزان پول سپرده شده در حساب معاملاتی شما است.

بیایید با مثال شروع کنیم:

شما 10،000 دلار را در حساب معاملاتی خود سپرده اید. شما 100 دلار از EUR / USD با قیمت 1،0000 دلار خریداری می کنید. ارزش کامل موقعیت شما 100،000 دلار است و مانده حساب شما 10،000 دلار است. اهرم واقعی شما 10:1 (100،000 دلار / 10،000 دلار)

بگذارید بگوییم شما یک لات استاندارد EUR / USD را با همان قیمت خریداری کردید. مبلغ کامل موقعیت شما اکنون 200،000 دلار است، اما مانده حساب شما هنوز 10،000 دلار است. اهرم واقعی شما اکنون 20:1 ($ 200،000 / $ 10،000) است.

شما احساس خوبی دارید، بنابراین شما سه عدد لات استاندارد EUR / USD را دوباره خریداری می کنید. مقدارکل موقعیت شما اکنون 500،000 دلار است و مانده حساب شما هنوز 10،000 دلار است.

اهرم واقعی شما اکنون 50:1 ($ 500،000 / $ 10،000) است.

فرض کنید که کارگزار به حاشیه 1٪ نیاز دارد.

اگر ریاضی را انجام دهید، حساب و ارزش سهام هر دو $ 10،000، حاشیه استفاده شده $ 5000، و حاشیه قابل استفاده $ 5000 خواهد بود. برای یک لات استاندارد، هر پیپ به ارزش 10 دلار است.

برای دریافت یک تماس حاشیه، قیمت باید 100 پیپ (5،000 دلار قابل استفاده توسط مارجین تقسیم شده به 50 دلار / پیپ) حرکت کند.

این بدان معنی است که قیمت EUR / USD باید از 1.0000 تا 9900 حرکت کند – تغییر قیمت 1٪.
پس از تماس حاشیه، مبلغ حساب شما 5000 دلار می باشد.

شما 5000 دلار یا 50٪ از دست دادید و قیمت تنها 1٪ حرکت کرده است.

حالا بیایید وانمود کنیم که قهوه را در یک مک دونالد سفارش داده اید، سپس در حالی که رانندگی کردید قهوه خود را روی دامان خود ریختید، و سپس در از مک دونالد شکایت کردید و برنده شدید زیرا پاهای شما سوخته و شما قهوه را داغ ندیدید.

برای کوتاه کردن یک داستان طولانی، شما 100000 دلار را در حساب تجاری خود را به جای 10،000 دلار سپرده گذاری کرده اید.

شما فقط یک لات استاندارد EUR / USD را با نرخ 1.0000 خریداری می کنید. مقدار کل موقعیت شما 100،000 دلار است و مانده حساب شما 100،000 دلار است. اهرم واقعی شما 1: 1 است.

و این مدلی است که حساب معاملاتی شما به نظر می رسد:

در این مثال، برای دریافت یک تماس حاشیه، قیمت باید 9،900 پیپ (99،000 دلار حاشیه قابل استفاده تقسیم بر 10 دلار / پیپ) حرکت داشته باشد.

این به این معنی است که قیمت EUR / USD باید از 1.0000 تا 0.0100 حرکت کند! این یک تغییر قیمت 99٪ و یا اساسا 100٪ است!

بگذارید بگوییم شما 19 لات استاندارد را، دوباره با همان نرخ اول تجارت خریداری کرده اید. مقدار کل موقعیت شما 2،000،000 دلار و مانده حساب شما 100،000 دلار است. اهرم واقعی شما 20:1 است.

برای اینکه تماس حاشیه دریافت کنید، قیمت باید 400 پیپ (80،000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر ($10/pip X 20 lots)) حرکت کند .

اگر شما تحت تماس حاشیه قرار گرفتید نامیده می شد و تجارت شما در قیمت تماس حاشیه خارج می شد، حساب کاربری شما به این صورت خواهد شد:

شما متوجه از دست دادن 80،000 دلار شدید! شما 80٪ از حساب خود را از بین برده اید و قیمت فقط 4٪ حرکت کرده است!

آیا اکنون اثرات اهرم را می بینید ؟!

اهرم حرکت در قیمت نسبی یک جفت ارز را با عامل اهرم در حساب شما تقویت می کند.

پیپ در فارکس چیست؟

اگر تا به حال نام فارکس را نشنیده اید پس باید بدانید که فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که روزانه میلیاردها دلار معامله در آن انجام می شود. در این بازار بزرگ، انواع چیزها مانند ارز خارجی، سهام، بشکه های نفت، ارزهای دیجتالی، طلا و دیگر چیزها خرید و فروش می شوند. مهمترین چیزی که اما در فارکس معامله می شود، ارز خارجی است. فارکس مخخف دو کلمه Foreign و Exchange می باشد که به معنای مبادله ارز خارجی است. در این بازار ارزهای خارجی در قبال همدیگر مبادله می شوند و افراد را به سود می رسانند.

بازار فارکس در عین حال که بازار بسیار جذابی است، بازار پرریسکی نیز می باشد و افراد زیادی در این بازار ضرر کرده اند. به همین خاطر باید با آموزش وارد این بازار شد و با احتیاط حرکت کرد.

در فارکس از اصطلاحات و کلمات مخصوص زیادی استفاده می شود که هر کدام از آنها مفهومی دارند(بسیاری از این اصطلاحات در مقاله “اصطلاحات فارکس“ توضیح داده شده اند) در این قسمت می خواهیم تا مفهوم “پیپ” را برای شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

پیپ چیست؟

برای فهمیدن پیپ، شما ابتدا باید دو چیز را در فارکس به خوبی یاد بگیرید: یکی جفت ارز و دیگری نرخ برابری.

جفت ارز

وقتی که دو ارز در کنار هم قرار گیرند و ارزش آنها در مقابل هم مقایسه شود، جفت ارز شکل می گیرد. برای مثال اگر شما یورو و دلار را در کنار هم قرار دهید آن گاه جفت ارز یورو/دلار شکل می گیرد.

در یک جفت ارز، ارزی که اول نوشته می شود، ارز پایه است. ارزی که دارای ارزش بالاتری است ارز پایه می باشد. برای مثال جفت ارز یورو/یوان را مشاهده کنید. در این جفت ارز، ارز یورو در ابتدا نوشته شده است و ارز پایه است و ارز یوان هم ارز متقابل است.

نکته: توجه داشته باشید زمانی که جفت ارزها به زبان انگلیسی نوشته می شوند، ارز پایه ارز سمت چپ است. برای مثال جفت ارز EURUSD را ببینید که EUR(یورو) ارز پایه است و USD(دلار) ارز متقابل است.

نرخ برابری

نرخ برابری به ارزش یک ارز در برابر دیگر ارز گفته می شود. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار 1.3715 باشد این یعنی هر یک پوند کشور انگلیس برابر است با 1.3715 دلار.

حالا که نرخ برابری و جفت ارزها را شناختیم بهتر است سراغ تعریف پیپ برویم.

به هر واحد تغییر در نرخ برابری در پلتفرم های معاملاتی، پیپ گفته می شود. پیپ به استاندارد معامله ای بستگی دارد که در حال انجام شدن است. پیپ در واقع یک عدد برای راحت کردن اندازه گیری ها و محاسبات در بازار فارکس است.

اجازه دهید که با یک مثال قضیه را برای شما روشن تر کنیم. فرض کنید که نرخ برابری یورو/دلار برابر با 1.2374 است. حالا اگر این مقدار بیشتر شود و به عدد 1.2379 برسد می گوییم که نرخ برابری 5 پیپ بالاتر رفته است.

در واقع پیپ برابر است با 0.0001 از نرخ برابری و در واقع عدد چهارم نرخ برابری یک جفت ارز برابر با پیپ می گویند. یادتان باشد در فارکس ما نمی گوییم که چند دلار سود کرده ایم بلکه می گوییم که چند پیپ سود کرده ایم.

فرض کنید شما 1000 دلار سرمایه دارید و می خواهید به ازای آن یورو بخرید. اگر با نرخ برابری 1.2314 این معامله را انجام دهید و پس از گذشت زمان اندکی این نرخ به 1.2319 برسد، این یعنی شما پنج پیپ سود کرده اید و اگر به 1.2309 برسد یعنی پنج پیپ ضرر کرده اید.

در این مثال شما باید مقدار سود را به ازای هر پیپ تغییر محاسبه کنید تا بتوانید سود خود را بر حسب دلار بفهمید. جلوتر این قضیه را به طور کامل توضیح می دهیم.

چرا پیپ به وجود آمده است؟

همانطور که بالاتر گفته شد، پیپ به خاطر راحتی کار محاسبه در فارکس بوجود آمده است. نرخ های برابری جفت ارزها مدام در حال تغییر کردن هستند ولی تغییراتشان در عدد اعشاری است. برای مثال شما هیچ وقت مشاهده نمی کنید که نرخ برابری ارزش یورو/دلار از 1.3245 در عرض چند روز به 2.3245 برسد. تنها چیزی که در این میان تغییر می کند اعداد اعشاری هستند.

در فارکس معمولا بیشتر جفت ارزها دارای چهار عدد اعشاری هستند و چهارمین عدد، پیپ نامیده می شود اما استثنائاتی هم وجود دارد.

جفت ارزهایی که در آن ارز ین ژاپن وجود دارد، دارای نرخ برابری با 2 رقم اعشاری هستند و در نتیجه دومین عدد اعشاری آنها پیپ نامیده می شود. اگر شما جفت ارز دلار/ین را در نظر بگیرید و نرخ برابری آنها 106.91 باشد آنگاه پیپ در اینجا رقم دوم اعشار خواهد بود. اگر این رقم به 106.95 برسد، یعنی نرخ برابری این جفت ارز 4 پیپ تغییر کرده است. در واقع هر پیپ در جفت ارزهای دارای ین برابر با 0.01 است.

چگونه ارزش یک پیپ تغییر را محاسبه کنیم؟

از آنجایی که هر ارزی در فارکس، ارزش نسبی خودش را دارد لازم است که ارزش هر پیپ را برای هر جفت ارز خاص به صورت جداگانه محاسبه کنیم. ما در زیر چندین مثال برای شما خواهیم زد تا به خوبی پیپ و نحوه محاسبه آن را درک کنید.

مثال اول:

جفت ارز یورو/دلار دارای نرخ برابری 1.1349 است. شما این نرخ برابری را این گونه می خوانید: هر یک یورو برابر است با 1.349 دلار.

یک پیپ در اینجا برابر است با 0.0001 تغییر در ارزش یورو در برابر دلار.

سوال:حالا اگر شما 10 هزار دلار داشته باشید و آن را یورو بخرید و پس از خرید شما نرخ یورو/دلار به اندازه 2 پیپ تغییر کند، شما چند دلار سود کرده اید؟(نرخ یورو/دلار را 1.3254 در نظر بگیرید).

وقتی گفته می شود که نرخ برابری 2 پیپ تغییر کرده است باید اول ببینید که این تغییر نرخ مثبت بوده است یا منفی. در اینجا فرض می کنیم که پیپ مثبت بوده است یعنی شما 2 پیپ سود داشته اید.

پس شما مثبت 0.0002 سود کرده اید و حالا می خواهید بدانید این سود به ازای 10 هزار دلار چقدر خواهد شد و به عبارتی دیگر چند دلار در این معامله سود کرده اید.

در ابتدا باید ببینید به ازای 1 پیپ تغییر چه مقدار دلار جابجا می شود. برای این کار کافی است تا عدد 0.0001 را بر نرخ برابری تقسیم کنیم تا ببینیم که به ازای هر یک پیپ، چند دلار سود می کنیم. 0.0001 تقسیم بر 1.3254 برابر خواهد شد با 0.0000754 . به ازای هر یک پیپ تغییر در این نرخ برابری یورو/دلار شما به اندازه 0.0000754 دلار سود یا ضرر می کنید( که البته در اینجا سود کرده اید).

عدد بسیار کوچکی است و تقریبا می توان گفت ارزشی ندارد. اما وقتی در تعداد معاملات شما ضرب شود عدد قابل توجهی خواهد شد. شما 10 هزار دلار می دهید و به ازای آن 7544.89 یورو دریافت می کنید(10 هزار دلار تقسیم بر 1.3254). شما در این معامله 7544.89 ارز پایه را ترید کرده اید که هر کدام 2 پیپ سود داده اند. با ضرب کردن اعداد متوجه خواهید شد که 1.13 دلار سود کرده اید.

نکته: یادتان باشد که مبنای تعداد پوزیشن ها و معاملات همواره، ارز پایه است. شما در مثال بالا 10 هزار واحد از ارز پایه را مبادله نکردید. شما 7544.89 واحد از ارز پایه را مبادله کرده اید.

اگر این مثال برایتان کمی سخت بود به مثال بعدی توجه کنید تا کاملا قضیه پیپ برای شما جا بیفتد.

مثال دوم:

فرض کنید شما 1 لات از جفت ارز پوند/دلار را با نرخ برابری 1.4521 معامله می کنید. اگر نرخ برابری این جفت ارز، 3 پیپ بالاتر برود آن گاه شما چند دلار سود کرده اید؟

1 لات: 100 هزار واحد از ارز پایه( در اینجا پوند است)

هر یک پیپ تغییر در ارزش پوزیشن 100 هزار واحد برابر خواهد بود با: (0.0001 تقسیم بر 1.4251) ضربدر 100هزار(مقدار پوزیشن) که مساوی است با 7.01 دلار.

حالا که این 3 پیپ تغییر اتفاق افتاده است، سود شما برابر خواهد بود با 21.03 دلار.

شما به ازای این معامله 21.03 دلار سود کرده اید. توجه کنید که تغییر پیپ ها خیلی سریع اتفاق می افتند و اگر بتوانید به خوبی روند تغییرات نرخ برابری جفت ارزها را تحلیل کنید، پیپ زیادی سود خواهید کرد.

مثال سوم:

فرض کنید که شما تشخیص می دهید که تا چند روز آینده ارزش یورو در برابر دلار پایین می آید. بنابراین یک لات از جفت ارز را با نرخ برابری 1.2892 می فروشید و در برابر یورو، دلار می خرید. اما پس از چند روز این نرخ برابری 5 پیپ افزایش می یابد. شما در این معامله چقدر ضرر کرده اید؟

5 پیپ برابر است با 0.0005

(0.0005 تقسیم بر 1.2892) ضربدر 100 هزار = 38.77 دلار = سود یا ضرر به ازای 5 پیپ تغییر در این معامله.

نرخ برابری ارزها به چه دلایلی تغییر می کند؟

پیپ مقدار تغییر نرخ برابری یک جفت ارز است. پس تغییر در مقدار نرخ برابری جفت ارزها، ارزش هر پیپ را تغییر می دهد.

نرخ برابری ارزها به دلایل مختلفی تغییر می کند. مسائل اقتصادی و سیاسی به سرعت روی نرخ برابری جفت ارزها تاثیر می گذارد و باعث تغییر آنان می شود.

پیپت چیست؟

گاهی اوقات نرخ برابری به جای 4 رقم اعشار دارای 5 رقم اعشاری است. اگر چهارمین رقم اعشاری نرخ برابری یک جفت ارز پیپ نام دارد، رقم پنجم اعشاری پیپت نام دارد. پیپت هم مانند پیپ برای سهولت در اندازه گیری تغییر نرخ برابری جفت ارزها می باشد.

پیپت در واقع معادل 0.00001 تغییر در نرخ برابری یک جفت ارز می باشد. پیپت فقط در بعضی پلتفرم ها وجود دارد.

برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار از 1.09127 به 1.09135 برود، می گوییم که نرخ برابری آن 8 پیپت(0.8 پیپ) افزایش یافته است.

درست است ارزش پیپ و پیپت بسیار کوچک هستند اما وقتی شما از اهرم ها و مقدار لات بالا استفاده کند، مقدار قابل توجهی خواهند شد. این ارقام کوچک می توانند منجر به سود زیادی شوند اگر که شما به خوبی از اهرم ها استفاده کنید و بدانید که چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید. همه چیز به هوش و ریسک شما بستگی دارد.

کلام آخر

در فارکس، تغییرات کوچک نرخ برابری جفت ارزها می توانند به سودهای هنگفتی تبدیل شوند. شما با استفاده از اهرم مناسب و مقدار معامله و تحلیل مناسب روند جفت ارزها می توانید در بازار فارکس سود کنید. در فارکس باید به پیپ ها حسابی توجه کنید چون پیپ ها مبنای سود شما در این بازار هستند.

فارکس یار

در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام لات داد و ستد می شد. اندازه استاندارد برای هر لات 100000 واحد است. اندازه لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000، 100 واحدند.

تعداد واحدها	لات
100,000	Standard
10,000	Mini
1,000	Micro
100	Nano

همانطو رکه احتمالا می دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب "پیپ" اندازه گیری می شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزئی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز خاص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.

فرض کنید، از اندازه لات (استاندارد) 100,000 واحدی استفاده می کنیم. اکنون برخی از مثالها را دوباره محسابه می کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد.

1. USDJPY با نرخ تبادل 119.80

(0.01 / 119.80) x 100,000 = 8.34$ per pip (برای هر پیپ)

2. USDCHF با نرخ تبادل 1.4555

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = 6.87$ per pip (برای هر پیپ)

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است:

1. EURUSD با نرخ تبادل 1.1930

(0.0001 / 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = 9.99734 $ گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

2. GBPUSD با نرخ تبادل 1.8040

(0.001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

کارگزار شما ممکن است قرارداد دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر راهی که اینکار را انجام دهد، می تواند میزان ارزش پیپ برای معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت بازار، ارزش پیپ هم بسته به ارزی که در حال حاضر معامله می کنید حرکت خواهد کرد.

ضریب اهرمی چیست؟

احتمالا فکر می کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کارگزارتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می دهد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می ماند اما لزوما آن را حفظ نمی کند. به نظر می رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی است.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزارتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

معمولا کارگزار نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که "وجه الضمان" هم نامیده می شود. بعد از سپرده گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت.

برای مثال، اگر ضریب اهرمی مجاز 1:100 است (یا 1% از موقعیت مورد نیاز است) و می خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار را معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارد. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 دلار را بعنوان پیش پرداخت یا "وجه الضمان" کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد تا بقیه را "قرض بگیرید." البته، هرگونه زیان یا سود از تراز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار ودیعه 1% را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر 100000 دلار معامله شده، کارگزار 1000 دلار بعنوان سپرده برای آن موقعیت طلب می کند.

نحوه محاسبه سود و زیان

پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی کنیم.

اجازه دهید محاسبه پیپ ها و اهرم ها دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.

1. نرخ اعلام شده توسط شما 1.4530 / 1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می کنید روی قیمت "خرید" 1.4530 کار می کنید یا نرخی که معامله گران آماده فروش به آن قیمت هستند.

2. پس 1 لات استاندارد (100000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می کنید.

3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 حرکت می کند و تصمیم به بستن معامله خود میگیرید.

4. مظنه جدید برای USDCHF برابر با 1.4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، اکنون می فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت "فروش" 1.4550 را بدهید. قیمتی که معامله گران حاضرند خرید کنند.

5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.

6. با استفاده از فرمول قبلی، که اکنون مبلغ زیر را دارم:

(0.0001 / 1.4550) x 100,000 = 6.87$ per pips * 20(pips) = 137.40$

به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می شوید، باید کارمزد در مظنه خرید/فروش بدهید. وقتی ارزی را خریداری می کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا محاسبه پیپ ها و اهرم ها متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از محاسبه پیپ ها و اهرم ها آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.