نقاط خرید و فروش

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل نقاط خرید و فروش تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

ندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد

چگونه بهترین زمان خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم؟

یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام از دغدغه‌های بسیاری از افراد فعال در بورس است. اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخ سؤالات بالا هستید با ما همراه شوید.

در این مطلب می‌خواهیم به بحث چگونگی یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام بپردازیم و نکات لازم برای تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را بیان کنیم.

فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:

• نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام
  1. خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی
  2. توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی
  3. توجه به شرایط کلی بازار
• نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام
  1. فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی
  2. تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار
  3. تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه
• سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط
  

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام

برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام در ابتدا به بیان نکات لازم برای یافتن زمان مناسب برای خرید سهام می‌پردازیم.

در ادامه هم مهم‌ترین نکات برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام را بیان می‌کنیم.

برای دانستن بهترین زمان خرید سهام باید به نکات زیر توجه کنیم:

1- خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی

اولین نکته در تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام داشتن استراتژي معاملاتی و خرید بر پایهٔ آن است.

برخی افراد تصور می‌کنند که بهترین زمان خرید سهام ، خرید در کمترین قیمت ممکن است در حالی که این حالت امکان‌پذیر نیست. حتی بهترین تحلیلگران هم نمی‌توانند دقیقاً در کمترین قیمتی که سهام در آن معامله‌ شده‌اند آن‌ها را بخرند.

پس این تفکر که حتماً باید در کمترین قیمت ممکن سهام بخریم اشتباه و دست نیافتنی است. سؤالی که پیش می‌آید این است که پس زمان مناسب برای خرید سهام را چگونه تشخیص دهیم؟

در پاسخ باید گفت که همهٔ افراد چه معامله‌گران و چه سرمایه‌گذاران بلند‌مدت باید یک استراتژی ورود و خروج برای خود ایجاد کنند. سپس بر اساس آن زمان و قیمت مناسب برای خرید سهام را تشخیص دهند.

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که هر شخص برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج خود در معاملات تعیین می‌کند.

استراتژي معاملاتی می‌تواند بر اساس هر نوع تحلیلی که از آن استفاده می‌کنیم تعریف شود. مثلاً افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند باید بر پایهٔ این تحلیل یک چارچوب کلی برای خود ایجاد کنند و بدانند در چه شرایطی می‌‌توانند برای خرید سهام اقدام کنند.

همچنین کسانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند باید استراتژی‌‌های مشخصی داشته‌باشند که نقاط دقیق و شرایط لازم برای خرید و فروش سهام در آن مشخص شده‌ باشد.

ما در مطلب چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم 4 استراتژی بر پایهٔ تحلیل بنیادی معرفی کرده‌ایم که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همچنین در مطلب بهترین پکیج آموزش بورس رایگان و در قسمت نوشتن استراتژی شخصی، منابع آموزشی لازم برای یادگیری نحوهٔ ایجاد استراتژی شخصی را بیان کرده‌ایم.

2- توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی

نکتهٔ بعدی در تشخیص بهترین زمان خرید سهام این است که استراتژی شخصی ما بر اساس هر روش تحلیلی که باشد باید نیم‌نگاهی هم به سایر روش‌های تحلیلی داشته‌باشیم.

مثلاً اگر استراتژي ما مبتنی بر تحلیل بنیادی است و چند سهم را طبق این استراتژی برای خرید انتخاب کرده‌ایم باید به نمودار قیمتی این سهام و تحلیل تکنیکال آن‌ها نیز توجه کنیم.

چون ممکن است این سهام در قیمت‌های فعلی در محدودهٔ مقاومت تکنیکی باشند یا شرایط تکنیکالی آن‌ها به گونه‌ای باشد که توانایی رشد در کوتاه‌مدت را نداشته‌ باشند.

همچنین اگر استراتژي ما بر اساس تحلیل تکنیکال باشد بهتر است به شرایط کلی بنیادین سهام هم توجه کنیم که مثلاً یک شرکت ورشکسته را نخریم که بعداً دچار مشکل شویم.

3- توجه به شرایط کلی بازار

نکتهٔ مهم بعدی برای تشخیص زمان خرید سهام توجه به شرایط کلی بازار است. همهٔ افراد باید طبق استراتژي شخصی خود سهام بخرند اما باید به روند و شرایط کلی بازار هم توجه کنند.

مثلاً فرض کنید ما بر اساس استراتژي خود که مبتنی بر تحلیل تکنیکال است یک سهم را برای خرید انتخاب می‌کنیم. اما بازار در شرایط رکودی است و اکثر سهام در یک محدوهٔ خاص نوسان قیمتی دارند.

در این شرایط ممکن است مدت‌ها طول بکشد و سهم مورد نظر ما هیج یک از نقاط هدف یا حد ضرر را لمس نکند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌ٔ ما به مدت طولانی بدون نقاط خرید و فروش بازدهی خاصی درگیر باشد (خواب سرمایه داشته باشیم).

یا ممکن است در بهترین زمان خرید سهام در افزایش سرمایه یک سهم را خریداری کرده‌ باشیم ولی شرایط بازار در روز بازگشایی به گونه‌ای باشد که بازدهی مناسبی کسب نکنیم.

به عنوان یک مثال دیگر فرض کنید که طبق استراتژي بنیادی خود تعدادی سهام را در یک محدودهٔ قیمتی برای خرید انتخاب می‌کنیم.

اما اگر روند کلی بازار نزولی باشد، این روند نزولی می‌تواند بر عملکرد سهام مورد نظر ما هم تأثیر بگذارد و آن‌ها نتوانند رشد مناسبی را تجربه کنند.

در این شرایط معمولاً گفته می‌شود که سهام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند اما مدت‌زمان رسیدن سهام به ارزش ذاتی هم بسیار مهم است و باید توجه کنیم که آیا این بازدهی در این مدت‌زمان بهینه است یا خیر؟

پس برای تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام باید به شرایط کلی بازار هم توجه کنیم و سعی کنیم زمانی خرید کنیم که بازار در رکود یا روند نزولی نباشد.

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام

معمولاً اکثر افراد به خصوص سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای فروش سهام مشکل دارند. در ادامه به بیان نکات مفید برای تعیین بهترین زمان فروش سهام می‌پردازیم:

1- فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی

تعیین زمان فروش سهام برای کسانی که استراتژي ورود و خروج ندارند بسیار دشوار است. این افراد چون هیچ چارچوبی برای خرید و فروش خود ندارند معمولاً در هنگام فروش سهام دچار سردرگمی می‌شوند.

وقتی استراتژی معاملاتی داشته‌باشیم برای هر خرید خود نقطهٔ فروش را پیش‌بینی کرده‌ایم. به این ترتیب که یک هدف قیمتی و یک حد ضرر داریم که قیمت به هر یک از آن‌ها برسد سهام خود را می‌فروشیم.

در این حالت هیچ استرسی نداریم چون می‌دانیم هر شرایطی که پیش بیاید ما نقاط فروش خود را می‌دانیم. در این شرایط یا قیمت سهام به نقطهٔ دلخواه ما می‌رسد و سود می‌کنیم یا با فروش در حد ضرر از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنیم.

معمولاً بسیاری از افراد هیچ نقطهٔ خروج مشخصی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند. افرادی هم که استراتژی معاملاتی دارند معمولاً طبق استراتژي خود عمل نمی‌کنند که این عوامل باعث می‌شود این افراد دچار زیان شوند یا بسیاری از سود‌های خود را از دست بدهند.

پس فقط داشتن استراتژی معاملاتی کافی نیست بلکه باید به آن عمل کنیم. عوامل روان‌شناسی مانند طمع برای کسب سود بیستر یا ترس از ضرر باعث می‌شود ما به استراتژي خود عمل نکنیم.

ما در مطلب معرفی بهترین پکیج آموزش بورس رایگان منابع مفید برای مطالعه در خصوص روان‌شناسی معامله را معرفی کرده‌ایم.

در این منابع شما با احساساتی که در هنگام فروش سهام با آن‌ها روبرو هستید آشنا می‌شوید و نحوهٔ کنترل آن‌ها را یاد می‌گیرید.

2- تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار

همان‌طور که در بخش قبل گفتیم مهم‌ترین نکته در تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام پیروی از استراتژی شخصی است. اما یک نکتهٔ کلی برای کسانی که استراتژي معاملاتی ندارند و می‌خواهند زمان اتمام روند بازار را بدانند بیان می‌کنیم.

معمولاً‌ در دوره‌های زمانی مختلف به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، اکثر سهام به صورت گله‌ای رشد بزرگی می‌کنند و قیمت آن‌‌ها چندین برابر می‌شود. به طور مثال در سال‌های 98 و 99 شاهد این رشد بزرگ در بورس بودیم.

در این مواقع تشخیص زمان اتمام روند صعودی بسیار مهم است. عوامل زیادی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم زمان اتمام روند صعودی را تشخیص دهیم. در ادامه به مهم‌ترین عوامل مؤثر در این زمینه اشاره می‌کنیم:

• تعیین حد ضرر برای شاخص کل.
• توجه به حجم معاملات.
• توجه به قدرت خریداران و فروشندگان.

تعیین حدضرر برای شاخص کل

در هنگام رشد کلی بازار باید محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شاخص کل را بدانیم. سپس نقطهٔ خروج خود نقاط خرید و فروش را پایین‌تر از یک محدودهٔ حمایتی قرار دهیم.

باید توجه کنیم که با رشد شاخص کل و عبور از مقاومت‌ها ما هم باید حد ضرر خود را بالاتر بیاوریم. با انجام این کار وقتی شاخص شروع به ریزش می‌کند می‌توانیم با ضرر مختصری سهام خود را بفروشیم در حالی که اکثر سود روند صعودی را هم کسب کرده‌ایم.

حتی اگر بازار پس از فروش ما دوباره شروع به رشد کند این فرصت را داریم که دوباره سهام بخریم. اما اگر در حد ضرر خود نفروشیم و بازار ریزش کند فرصتی برای جبران نخواهیم داشت.

توجه به حجم معاملات

در موج‌های صعودی بزرگ معمولاً تشخیص خروح پول‌های هوشمند آنچنان دشوار نیست. این پول‌ها برای این که بتوانند از بازار خارج شوند نیاز به زمان دارند چون حجم آن‌ها زیاد است.

یعنی پول‌های کلان نمی‌توانند یک روزه از بازار خارج شوند بلکه در یک دورهٔ زمانی در حجم‌های گسترده شروع به فروش سهام خود می‌کنند.

اگر ما به حجم معاملات در نقاط مهم حمایتی و مقاومتی شاخص کل دقت کنیم می‌توانیم این خروج پول را تشخیص دهیم.

توجه به قدرت خریداران و فروشندگان

نکتهٔ مهم بعدی این است که وقتی پول‌های کلان شروع به فروش در حجم زیاد می‌کنند قدرت و سرانهٔ فروش آن‌ها بسیار بیشتر از خریداران است.

در این شرایط پول‌های کلان در حال فروش هستند و افراد عادی با پول‌های خرد در حال خرید هستند.

این عامل هم یکی از نشانه‌های پایان روند صعودی و شروع ریزش قیمت‌ها در آیندهٔ نزدیک است.

اگر از همهٔ این عوامل استفاده کنیم تا حد زیادی می‌توانیم زمان اتمام رشد بازار را تشخیص دهیم.

3- تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه

تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه دشوار است و سهام مختلف با توجه به شرایط خود رشد‌های متفاوتی دارند.

اما به طور کلی عرضه‌های اولیه در چند روز ابتدایی یک رشد اولیه دارند. آن‌ها پس نقاط خرید و فروش از این رشد اولیه، مقداری اصلاح قیمتی می‌کنند. سپس اگر از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته‌باشند یک رشد ثانویه هم دارند.

با توجه به شرایط گفته شده در بالا اگر معامله‌گر هستید پیشنهاد می‌شود در اولین روزی که صف خرید سهام عرضه شد بفروشید.

اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستید می‌توانید سهامی را که شرایط بنیادی خوبی دارند تا وقتی که بخواهید نگهداری کنید. معمولاً این سهام در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود به مردم عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها به کمتر از قیمت عرضه‌شده نمی‌رسد.

البته عرضه‌ٔ اولیه‌هایی هم بوده‌اند که به قیمت‌‌های کمتر از عرضهٔ اولیه خود رسیده‌اند.

سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

در این مطلب سعی کردیم مهم‌ترین نکاتی که برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام نیاز نقاط خرید و فروش است را بیان کنیم.

سپس منابع مفید برای اموزش بهترین زمان خرید و فروش سهام را معرفی کردیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر باشیم یا سرمایه‌گذار بلندمدت، برای موفقیت در بازار، رعایت این اصول ابتدایی برای همه ضروری است.

معرفی مطالب مرتبط

اگر دوست دارید یادگیری بورس را از صفر شروع کنید مطلب زیر را مطالعه کنید. در این مطلب منابع pdf مفید برای شروع یادگیری بورس را معرفی ‌کرده‌ایم.

در تکمیل مطلب بالا، در مطلب زیر یک پکیج آموزشی رایگان از افراد مختلف را جمع‌‌آوری کرده‌ایم. در این مطلب منابع آموزشی مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، فیلترنویسی، تابلوخوانی و … را معرفی کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ را از دست‌ندهید.

امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده‌ باشید و نکات گفته‌شده برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام برای شما مفید واقع شود.
نظر شما در این باره چیست؟
آیا برای خرید و فروش‌های خود استراتژی مشخصی دارید؟

نقاط خرید و فروش

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

نقاط خرید و فروش

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می نقاط خرید و فروش شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از نقاط خرید و فروش بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته نقاط خرید و فروش باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.