اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

نوسانگیری چیست و چه کسانی نوسانگیر ارز دیجیتال هستند؟

یکی از راه‌های بسیار خوب در زمینه کسب ارز دیجیتال و سودآوری در این بازار، ترید روزانه است. ترید یا نوسانگیری چیست؟ در ابتدا باید بدانید هر فرد با توجه به استراتژی مورد نظر خود، می تواند در بازار ارزهای دیجیتال رفتار متفاوتی از خود نشان‌ دهد. این رفتار در بعضی افراد هولد یا نگهداری ارز دیجیتال است. اما در بعضی دیگر از افراد خرید و فروش ارز در بازه زمانی کوتاه یا به اصطلاح ترید است. در این مقاله به پرسش‌های شما در زمینه نوسانگیری پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

• نوسانگیری چیست؟
• بهترین روش برای نوسانگیری چیست؟
• برترین استراتژی برای نوسانگیری چیست؟
• نکات مهم در رابطه با نوسانگیری
• عوامل موثر بر نوسانگیری

نوسانگیری چیست؟

ترید در ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز است. این خرید و فروش می‌تواند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشد. برخی افراد تصمیم میگیرند که مقداری ارز در قیمت‌های کم و به اصطلاح در کف بازار بخرند و این ارز را در ولت یا صرافی نگهداری کنند. به این افراد هولدر ارز دیجیتال گفته می‌شود. برخی دیگر ترجیح می‌دهند به معامله و اصطلاحا ترید ارز دیجیتال بپردازند. این افراد و تریدرها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت که در ارز چند دقیقه یا چند روز اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همین‌طور تریدرهای بلند مدت که زمان بیشتری را برای خرید و فروش ارز در نظر می‌گیرند. در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته خواهد شد.

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ریسک نوسانگیری در چیست؟

معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال باید به موضوعات مختلفی دقت کنند. بسیاری از افراد بدون علم و اگاهی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند. برخی از این ارزها از جایگاه خوبی در بازار برخوردار نیستند و به اصطلاح شت کوین هستند. خرید این نوع ارزهای بدون پشتوانه باعث شکست در بازار می‌شود. بنابراین در پاسخ به سوال یکی از اصلی‌ترین ریسک ها در نوشانگیری ارز دیجیتال چیست؟ باید گفت خرید ارزهای بدون پشتوانه و سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و زیادی شود.

ریسک بعدی در زمینه حرص و طمع و نداشتن حد ضرر است. داشتن استراتژی در خرید و فروش باعث می‌شود تا شما بتوانید برای خود حد ضرر و حد سود تعیین اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ کنید. این موضوع باعث می‌شود تا شما در مقایسه با سایر نوسانگیرهای بدون برنامه، بتوانید با استراتژی و در زمان درست اقدام به فروش ارزهای خود کنید. خریدهای پله‌ای باعث می‌شود تا شما بتوانید میانگین قیمت خیلی پایین‌تری داشته باشید. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان‌هایی که ارز در سود است، شما سود بیشتری داشته باشید.

محدوده‌های زمانی در نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

برای خرید و فروش و هولد ارزدیجیتال، محدوده‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب افرادی که اقدام به نگهداری ارز دیجیتال بیش از ۹ ماه می‌کنند اصطلاحا هولدر نامیده می‌شوند و نوسانگیر ارز دیجیتال نیستند. نوسانگیری ارز دیجیتال در واقع برای افرادی تعریف می‌شود که در بازه زمانی کمتر از سه ماه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارد که اقدام به نگهداری ارز و ترید در بازه زمانی بین ۳ تا۹ ماه می‌کنند.

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

منظور از سویینگ در نوسانگیری چیست؟

سویینگ یکی از استراتژی‌های مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال است. در این روش تریدردر تلاش است تا با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه سود بالاتری کسب کنند. سویینگ در بازه زمانی کمتر از یک هفته انجام می‌شود و معادل ترید روزانه است

روش‌های نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

در نوسانگیری نکته مهم در نظر داشتن نقطه ورود و خروج است. این موضوع مزایای زیادی دارد به خصوص برای تریدرهای کوتاه مدت. خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. برای این موضوع روش‌های مختلفی وجود دارد اما بهترین روش، در نظر گرفتن روش‌های مختلف برای تحلیل و تعیین نقطه خرید و فروش است. برای این کار از چندین روش استفاده می‌کنند که یکی از بهترین روش‌های ان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. هر کدام از این دو روش بر اساس نکات محتلفی کار می‌کند و در نتیجه برای پاسخ به سوال بهترین روش نوسانگیری ارز دیجیتال چیست باید گفت ترکیب روش‌های بنیادی و تکنیکال می‌تواند به شما کمک شایان توجهی کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار، میانگین‌های متحرک، ایچیموکو و… به نوسانگیران کمک می‌کنند.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی شما بیشتر به بنیاد ارز، اخبار پیرامون آن و قدرت پروژه و یا اخباری مثل لیست شدن یک ارز در یک صرافی خاص می‌پردازد.

نقش تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال در موضوع ارز دیجیتال بسیار مهم و اساسی است به خصوص در زمان ترید و نوسان گیری. تریدرها با توجه به تجربیات خود، تصمیم به استفاده از برخی نمودارها در تجلیل تکنیکال می‌کنند. در ادامه به پرسش مهم ترین نمودارها در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست پاسخ داده خواهد شد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه به بررسی برترین نمودارهای مورد استفاده در نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت

نمودار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال است که به بررسی میانگین قیمت‌ها در زمان‌های مشخص می‌پردازد. در این نمودار میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص با هم جمع می‌شود و سپس بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

میانگین متحرک به نوسان گیر کمک می‌کند تا بتواند آینده قیمت و رفتاری که هر ارز نشان می‌دهد را پیش بینی کند. .

نقش میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ این نمودار کمک می‌کند تا داده‌های یک نمودار را با مقایسه با قیمت متوسط که به طور مدام به روز می‌شود، بسنجد.

نحوه عملکرد: پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر، باید میانگین متحرک تعیین شود. بررای مثال می توان تایم فریم ۴۰ شمع(کندل) تعیین کرد و در طی بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

اگر هیچ گونه آشنایی با تابلو خوانی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید:

سیستم معاملاتی نوسان گیری با تابلوخوانی

برای طراحی سیستم معاملاتی نوسان گیری در بورس، به وسیله‌ی تابلوخوانی، باید به چند نکته توجه کنیم:

• حجم معاملات؛ مخصوصا اگر سهام صف فروش باشد.
• خریدار قوی تر از فروشنده باشد؛ یعنی تعداد خریدار کمتر از فروشنده باشد.
• سهام در قیمت جذابی قرار داشته باشد.

برای مثال در سهام وتوشه زمانی که متوجه می‌شویم صف فروش سهام در حال جمع آوری است، بهترین زمان برای خرید سهام می‌باشد.

در تصویر زیر، به میله‌ آبی رنگی که به آن اشاره شده است، توجه کنید. این میله نشان می‌دهد که حجم معاملات ناگهان بالا رفته و نشان‌دهنده خرید سهام در صف فروش است. اکنون زمان آن رسیده است که ما هم خرید کنیم.

می‌بینید که پس از ۱۰ دقیقه، سهام شرکت یک رشد ۴ الی ۷ درصدی داشته است. حتی هم اکنون سهام شرکت مثبت ۲ می‌باشد. پس به راحتی می‌توانستیم در صف فروش خرید کنیم و در مثبت بالا بفروشیم و یک نوسان روزانه خوب از سهام بگیریم.

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری نوسان‌گیری با تابلوخوانی، دوره آموزشی تابلوخوانی را مشاهده کنید:

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس استفاده از نوسان گر‌ است. اندیکاتور‌های نوسان گر به علت سیگنال دادن به صورت کوتاه مدت، از بهترین روش‌ها برای نوسان گیری هستند.

اندیکاتور‌های نوسان گر به علت اینکه سیگنال ورود و خروج به ما می‌دهند، برای نوسان گیری بسیار مفید هستند.

از دسته اندیکاتور‌ها برای نوسان گیری روزانه، می‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

1. اندیکاتور RSI
2. اندیکاتور MFI
3. اندیکاتور استوکاستیک
4. اندیکاتور مکدی

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و ابزاری است که از فرمول‌های ریاضی ساخته شده است. اندیکاتور به ما کمک می‌کند، نقاط دقیق ورود و خروج را تشخیص دهیم و از دام عواطف و احساسات انسانی دوری کنیم.

اگر تمایل دارید بهترین اندیکاتور‌های بورس را یاد بگیرید، مقاله زیر را بخوانید:

۱٫ نوسان گیری با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به علت نوسانگر بودن و تشخیص قدرت روند اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ از بهترین ابزارها برای نوسان گیری است. اندیکاتور RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و خرید و فروش در بورس است.

برای نوسان گیری با RSI ابتدا باید سیگنال خرید و فروش در RSI را بررسی کنیم. این اندیکاتور:

• زمانی که زیر خط ۳۰ باشد و خط را به سمت بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می‌کند.
• زمانی که ۷۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنال خروج می‌دهد.

پس با بررسی دقیق این اندیکاتور، می‌توانیم به راحتی نوسانگیری کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

• زمانی که RSI خط ۳۰ را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر کرده و اگر خرید می‌کردیم، می‌توانستیم سود خوبی به دست بیاوریم.
• زمانی که این اندیکاتور خط ۷۰ را به سمت پایین شکسته است، سهام شروع به ریزش کرده و موقعیت فروش بوده است.

پس، به راحتی با این اندیکاتور، ‌می‌توانیم در بازار نوسان گیری کنیم.

۲٫ نوسان گیری با اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است. در واقع، تمامی استراتژی معاملاتی اندیکاتور MFI با RSI یکی است.

• در اندیکاتور MFI، زمانی که قیمت خط ۳۰ را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
• زمانی که قیمت خط ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، سیگنال خروج دریافت کرده‌ایم.

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

۳٫ نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک

از اندیکاتور‌های نوسانگر محبوب برای نوسان ‌گیری، اندیکاتور استوکاستیک است. به این دلیل که:

• سیگنال دقیقی صادر می‌کند.
• قدرت شتاب کندل‌ها را محاسبه می‌کند.

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک روند صعودی کاهش شتاب و کاهش قدرت کندل‌ها را نشان دهد، نشانه‌ای از کم شدن قدرت روند صعودی سهام است.

زمانی که مووینگ (خط قرمز) به همراه استوکاستیک در زیر ۲۰ قرار می‌گیرند و استوکاستیک موینگ ما را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

به یاد داشته باشید که برای نوسان گیری، حتما باید در زیر ۲۰، استوکاستیک مووینگ را قطع کند؛ در غیر این صورت سیگنال خرید صادر نشده است.

همان‌طور که در سهام کسرا مشاهده می‌کنید:

• هر زمان که استوکاستیک در زیر ۲۰ مووینگ خود را به سمت بالا قطع کرده است، سیگنال خرید بوده و سهام رشد داشته است.
• برای سیگنال فروش یا همان سیگنال خروج در نوسانگیری، زمانی که استوک، مووینگ خود را بالای ۸۰ به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال خروج است و باید از سهام خارج شویم.

۴٫ نوسان گیری با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از قوی‌ترین اندیکاتور‌های نوسان‌ گر در بازار سرمایه است. این اندیکاتور، میانگین حرکت دو مووینگ با دوره تناوب ۱۲،۲۶ است. برای نوسان گیری با اندیکاتور Macd باید به میله‌های مکدی و مووینگ موجود در میله‌ها، توجه کنیم.

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی را با مووینگ اوریج موجود در مکدی انجام می‌دهیم.

• اگر مکدی دره ساخته باشد و مووینگ داخل مکدی از آن خارج شود، نشان‌دهنده کم شدن شتاب ریزش بازار است و سیگنال خرید صادر شده است.
• زمانی که مکدی قله ساخته است و مووینگ اوریج از قله خارج شود، نشان‌دهنده‌ کم شدن طول میله‌های مکدی است و سیگنال فروش و خروج از سهم را برای ما صادر کرده است.

پیشنهاد فرانش به شما

سیگنال نوسان گیری روزانه

برای دریافت سیگنال نوسان گیری روزانه در بورس، می‌توانید در کانال تلگرامی tahlil535@ عضو شوید.

در این کانال تلگرامی، سیگنال‌های زیر به شما داده می‌شود:

• سیگنال نوسانی روزانه
• سیگنال میان مدت
• سیگنال بلند مدت

پیشنهاد فرانش به شما

فیلترهای نوسان گیری در بورس

فیلتر‌های نوسان گیری در بورس، به ما کمک می‌کند تا سهام مد نظر خود را در بین تمامی بازارها به دست بیاوریم. فیلتر نوسان گیری بهترین موقعیت را برای ما فراهم می‌کند.

از جمله فیلتر‌های نوسان گیری که بسیار جذاب است، فیلتر سهام نزدیک به صف خرید است.

(po1)= (tmax)-1&& (pd1)کافیست فیلتر بالا را در دیدبان بورس فعال کنیم؛ تا سهم‌هایی را که نزدیک صف خرید است را برای ما پیدا کند. این فیلتر را باید در ساعات آخر بازار استفاده کنیم و سهامی که نزدیک به صف اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ خرید است یا صف خرید سبکی دارد را بخریم و در روز‌های آینده، سهام را به فروش برسانیم.

جمع بندی

در این مقاله سعی داشتیم تمامی نکاتی را که به شما کمک می‌کند بتوانید در بازار سرمایه نوسان گیری کنید، آموزش دهیم.

• آموختیم که نوسان گیری چیست و چگونه از آن سود کسب کنیم؟
• چرا در بازار سرمایه نوسان گیری می‌کنیم؟
• بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری را شناختیم (۴ اندیکاتور برتر + چگونگی دریافت سیگنال خرید و فروش از آن‌ها).
• یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری و روش استفاده از آن را کامل آموزش دادیم.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری بورس

شما می‌توانید در دوره آموزش جامع تابلوخوانی، نوسان گیری با تابلوخوانی را یاد بگیرید و با استفاده از آن در بازار بورس، سود کسب کنید. این دوره، توسط آقای مرتضی علی یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

آشنایی با اصول نوسان گیری در بورس

اصول نوسان گیری در بورس را بدانیم! بازار بورس یک بازار پیچیده و پر هیاهو است که برای موفق شدن در آن باید مانند یک کودک در حال رشد و نمو، روز به روز آموزه‌های جدیدی را فرا بگیرید. یک فرد سرمایه‌گذار، در این بازار مانند یک کودک می‌ماند که هر روز چیزهای جدیدی را برای موفق شدن در زندگی یاد می‌گیرد.

در واقع بازار بورس یا اوراق بهادر، برای سرمایه‌گذاری اموال کنار گذاشته شده‌ای است که شما را به سمت پیشرفت سوق می‌دهد. در این بازار سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارد که اغلب آن‌ها راه و روش‌های اساسی و مهم را برای رسیدن به سوددهی در این عرصه به کار می‌برند و به دنبال سوددهی بلندمدت هستند و عده‌ای نیز وجود دارند که به این روش‌ها هیچ‌گونه اهمیتی نمی‌دهند و تنها به فکر رسیدن به سوددهی در کوتاه‌مدت می‌باشند که یقینا این راه نتیجه مطلوبی ندارد و نه تنها به هیچ‌گونه سودی نمی‌رسند، بلکه دچار زیان نیز می‌شوند.

در اصل برای رسیدن به نتیجه درست در این بازار، امروزه سرمایه‌گذاران از یک روش مهم به نام اصول نوسان‌گیری استفاده می‌کنند. آشنایی با اصول نوسان‌گیری در این راه بسیار برای شما سودمند و عالی است که باید به نحو عالی انجام شود و اصول نوسان‌گیری به دلیل نتیجه مطلوبی که داشته است، علاقه مندان زیادی را در این بازار به خود جلب کرده است و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این روش یک راه سوددهی بالا است که برای هر فرد سرمایه‌گذاری نیازمند آموزش است.

نوسان گیری در بازار سرمایه:

در اصل اصول نوسان‌گیری به معنای تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی به وجود می‌آید. نوسان‌گیری به طور کلی یک نوع استراتژی معاملاتی بسیار مهم به حساب می‌آید.

اگر فردی هستید که تازه در این راه قدم گذاشته‌اید، و در بازار بورس واژه سفته‌بازی به گوشتان خورد، تعجب نکنید، زیرا به نوسان‌گیری سفته‌بازی نیز می‌گویند.

این به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد و امید داشتن به کسب سود از نوسات می‌باشد که این کسب سود می‌تواند از نوسانات قیمتی و یا سود تقسیمی شرکت‌ها به دست بیاید.

*نکته مهمی که در نوسان‌گیری وجود دارد این است که این روش اصلا هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش سهام ندارد و تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم، ممکن است اقدام به خرید و یا فروش آن بکند.

سرمایه‌گذاری که از اصول نوسان‌گیری استفاده می‌کند، قیمت‌های لحظه‌ای بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر همان مبنا تصمیمات خود را می‌گیرد.

معامله‌گران نوسان گیر در بازار بورس:

بهتر است در رابطه با افرادی که از این روش استفاده می‌کنند، بدانید که معمولا درصدهای نوسان‌گیری برای این افراد در بورس و برای یک فرد معامله‌گر حرفه‌ای بین ۵ تا ۱۰ درصد است و معمولا سرمایه‌گذاران هرگز این ریسک را نمی‌پذیرند ولی به دلیل هیجان و جذابیت این راه و روش آن‌ها سختی‌های آن را به جان می‌خرند.

استفاده از اصول نوسان‌گیری در بازار به تجربه و آشنایی کاملی با این روش نیازمند است و هر سرمایه‌گذاری به راحتی نمی‌تواند از آن استفاده کند زیرا ممکن است زیان‌های جبران‌نشدنی را به همراه داشته باشد.

اصول نوسان گیری در بازار بورس شامل چه استفاده از چه تکنیک‌هایی می‌شود؟

تحلیل تکنیکال

یک از عالی‌ترین اصول نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال است که در بازار سرمایه بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند. از آن‌جایی که تحلیل تکنیکال در یک نمودار ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذاران به راحتی توسط این نمودار می‌توانند در بازه زمانی کوتاه‌مدت سهم مورد نظر خود را خریداری کنند و پس از رسیدن به درصد مناسبی از رشد قیمتی، آن را به فروش برسانند.

در اصل تحلیل تکنیکال در میان اصول نوسان‌گیری، می‌توان از نسبت‌هایی مانند ATR و یا اندیکاتور Average True Range استفاده کرد که بسیار تاثیرگذار می‌باشد.

در اصل با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان در بازدهی کوتاه سهمی را خرید و پس از چند درصد افزایش قیمت آن را فروخت.

جو حاکم بر بازار:

اغلب در بازار بورس، به دلیل انتشار یک خبر کذب و یا درست، ممکن است رشد دست جمعی زیادی از سهامداران به صورت گروهی صورت بگیرد و برای آن‌ها تفاوتی ندارد که ممکن است این خبر تنها یک شایعه باشد.

در این هنگام می‌شود همگام با خبری که منتشر شده است، سهامی را که مدنظر است خرید و در یک موقعیت بسیار عالی با سوددهی بالا آن را به فروش رساند.

در کل نوسان‌گیر باید همیشه به صورت آنلاین حضور داشته باشد و اخبار بازار را رصد کند. زیرا اغلب یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند باعث رشد قیمت و یا افت قیمت باشد.

اطلاعات نهایی:

اغلب در بازار بورس مشاهده شده است که شخصی اطلاعات مهم یک شرکت را فاش کرده و در اختیار دیگران قرار داده است و اطلاعات شرکت به دست افراد رسیده است.

در واقع این اطلاعات پنهانی بوده است که توسط شرکت‌ها حفظ می‌شود. این خبر ممکن است باعث افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه‌ای باشد که قبل از اعلام عمومی توسط شرکت، به بیرون درز پیدا کرده و به دست شما برسد.

به این ترتیب این خبر که ممکن است کذب نیز باشد، دست به دست می‌چرخد و در نتیجه باعث رشد سهام شرکت می‌شود.

در این صورت شما می‌توانید به محض رسیدن خبر اینکه ارزش آن سهام افزایش پیدا کرده است، آن را خریداری کنید و در پایان ساعات معاملات آن را با رشد قیمتی بیشتری به فروش برسانید و نوسان‌گیری کنید.

ایجاد جو موجی:

بعضی اوقات وجود دارد که در بازار بورس افراد موجی ایجاد کرده و ذهن سایرین را به طرف خود می‌کشند تا با یکدیگر حرکت کنند. به این ترتیب سهامدار به خریداری سهامی می‌پردازد و با به وجود آوردن جو موجی، قیمت سهام را به حد زیادی بالا می‌برد.

حال ممکن است که اصلا این سهام ارزش اقتصادی و منطقی زیادی نداشته باشد ولی به دلیل وجود این جو افراد به سمت آن هجوم می‌آورند. شاید فکر کنید ایجاد کردن این جو موجی به چه دردی می‌خورد و چه سودی دارد!

بعد از اینکه این جو از بین رفت، سهامداری که آن موج را ایجاد کرده است، در مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود خواهد رسید و آن سهامداران دیگر که سوار بر موج شده بودند، دچار زیان و ضرر می‌شوند.

البته این اصل در اصول نوسان‌ گیری در بورس اصلا صحیح و مناسب نیست و بهتر است انجام نشود.

استفاده از فیلترهای کاربردی

فیلترهای کاربردی در میان اصول نوسان‌ گیری به معنی این است که فرد سرمایه‌گذار، برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرده و در کوتاه‌مدت به خرید و فروش آن‌ها می‌پردازد.

اصول نوسان‌ گیری در بورس از اهمیت زیادی برخوردار است که کار بسیار سخت و دشواری است و به این راحتی که قبل از انجام آن مشاهده می‌کنید نیست.

نوسان‌گیری در اصل به تجربه و مهارت فراوانی نیازمند است. اغلب ممکن است با استفاده از اصول نوسان‌ گیری به سهام‌هایی برسید که تصور کنید سوددهی زیادی برای شما به همراه دارد ولی این طور نیست و در نهایت زیان زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

در بازار بورس برای آغاز نوسان ‌گیری ابتدا باید سهام مناسبی را برای خرید انتخاب کنید که این کار اندکی دشوار است. با استفاده از اصول نوسان‌ گیری در بورس اعم از موارد نام برده شده، به راحتی می‌توانید در طول درازمدت تجارب زیادی را کسب کنید و به یک سرمایه با سوددهی بالا برسید.

نکته مهم این است که زمانی به دنبال نوسان‌ گیری در بازار بروید که در این کار حرفه‌ای شده باشید و دلیل آن‌هم این است که ریسک نوسان‌ گیری بسیار زیاد است و اگر فرد غیر حرفه‌ای به این کار اقدام کند، حتما دچار زیان خواهد شد.

اصول و تکنیکهای نوسان‌ گیری در بورس در اصل مفهومی است که به عنوان یک ابزار مهم در کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه به کار برده می‌شود. البته برای یادگیری بهتر و آشنایی با اصول نوسان‌ گیری به صورت کامل‌تر، بهتر است مطالعات بیشتری را انجام دهید و دست از آموزش این اصول برندارید.

سرمایه‌گذاران در این بازار نیز روش‌ها و اهداف مختلفی را برای کسب سود در نظر دارند که این سود در واقع از طریق بالارفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت میان سهامداران تقسیم می‌کند، به دست می‌آید که یکی از راه‌های رسیدن به این دو هدف، اصول نوسان‌گیری است.

اهمیت دانش نوسان گیری :

نکته این است که سرمایه‌گذاران باید از خود و آگاهی که به دست آورده‌اند، شناخت کافی داشته باشند و بدانند که آیا توانایی معاملات و سرعت واکنش برای نوسان‌ گیری را دارند و یا خیر.

سرمایه‌گذاران باید در اصل با آگاهی کاملی وارد بازار شوند و به نوسانات قیمت در طول بازه زمانی توجه زیاد داشته باشند تا بتوانند به تصمیم‌گیری درستی برسند زیرا این تصمیمی است که زندگی آن‌ها را رقم می‌زند و آینده آن‌ها را می‌سازد. به همین دلیل است که به داشتن آگاهی بسیار تاکید می‌شود.

ذات بازار بورس به این صورت است که سودی که به دست می‌آید، براساس تغییرات و نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به دست خواهد آمد.

بازار بورس یک روشی است که اگر به صورت عالی و با عقل و منطق و همچنین به کارگیری مهارت لازم در آن قدم بردارید، باعث می‌شود تا به مراحل بالایی از پیشرفت برسید و زندگی عالی و درخشانی را داشته باشید.

اما همانطور که ابتدا گفته شد، این کار نیاز به دقت و وقت زیادی دارد تا بتوانید این مراحل پیچیده و در عین حال جذاب را یاد بگیرید و از اصول نوسان گیری در بورس به نحو احسنت استفاده کنید.

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال همواره پذیرای معامله‌گرانی است که قصد استفاده از فرصت‌های بی‌شمار آن را دارند. در این میان برخی از معامله‌گران با اهداف بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای دیگر با اهداف کوتاه‌مدت به دنبال نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند. هر یک از این گروه‌ها، استراتژی‌های متفاوتی را در فرایند خریدوفروش ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند. در ادامه مطلب به بیان استراتژی‌هایی که معامله‌گران نوسان گیر از آن برای سود بردن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودار‌ها و تحلیل‌ بازار می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. از معامله‌گرانی که خرید و فروش خود را به صورت فوری و در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند گرفته تا آن‌هایی که چند هفته و ماه را برای یک معامله اختصاص می‌دهند.

معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها تلاش می‌کنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، از نوسان‌ها نهایت استفاده را ببرند.

به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. یا اینکه با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه‌ خود را بازیابد.

روش‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

معامله‌گری نوسانی یا سووینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. معامله‌گران نوسانی همانند تریدرهای روزانه نیاز ندارند تا ساعات متمادی را به نمودارها خیره شوند و معاملات آن‌ها ممکن است از چند روز تا هفته طول هم بکشد. این تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند.

محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید

از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت رنج (افقی) درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مانند یک جعبه است، به تله افتاده و بین‌ آن دو نوسان می‌کند.

کاری که معامله‌گر در چنین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.

البته توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.

نکته‌ حرفه‌ای: سطوح مقاومت معمولا به شکل یک خط ایجاد نمی‌شوند و در واقع یک محدوده را در بر می‌گیرند. این محدود اغلب سایه یا میله کندل‌ها را شامل می‌شود. معامله‌گران ریسک‌پذیرتر می‌توانند برای سود بیشتر، بخشی از سفارش فروش خود را (برای مثال ۵۰ درصد) در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در قسمتی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت کنند.

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک (MA) است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند.

برای استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

خط زرد میانگین متحرک ۲۱ روزه است که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است

معامله‌گران برای شاخص MA می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده کرده تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.

از اندیکاتورها به عنوان یار کمکی استفاده کنید

برخی از اندیکاتورها مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص که بیشترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت.

تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید

نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد اتفاق خواهد افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند.

معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، در بازار پیشخور می‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.

چند توصیه مهم

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب می‌کنند. برای آشنایی با اشتباهاتی که تریدرها در بدو ورود به این بازار مرتکب می‌شوند، توصیه می‌کنیم مقاله‌های «۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال» و «۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال» را مطالعه کنید. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که نوسان‌‌گیرها باید آن‌ها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.

از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید

هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.

البته حدضرر برای معامله‌گران حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود.

نمودارتان را با اندیکاتورها شلوغ نکنید

بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها اندیکاتور مکدی را به همراه RSI به کار می‌گیرند و برخی دیگر تنها از ایچیموکو یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند، اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آن‌ها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای ۷۰ قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آن‌ها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.

از روند بیت کوین غافل نشوید

بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. همبستگی میان بیت کوین و آلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ آلت‌ کوین‌ها می‌کنند، کرده است. این ارتبطا گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز مانند نیمه اول سال ۲۰۱۹ با افزایش و یا کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها در هر دو صورت کاهش می‌یافت.

از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید

پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.

برای یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید روزانه و نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، ویدیو‌های آموزشی را با پشتیبانی اساتید باتجربه دوره دریافت کنید.