محدوده احساس در معاملات
20+11 عادت معامله گران موفق
1- معامله‌گران موفق روی معاملات برنده خود صبوری میکنند و روی معاملات بازنده خود به‌شدت عجول هستند .
توضیح : معامله‌گران موفق برای گسترش ضرر خود صبوری نمی‌کنند ولی معامله‌گران بازنده همواره منتظر هستند تا شاید ضرر آنها کم شده و یا به سود تبدیل شود .
2- معامله‌گران موفق بر این عقیده هستند که پول مهم‌تر از محق بودن است .
توضیح : انسان‌ها همیشه دنبال این هستند تا ثابت کنند که حق با آنها بوده است و تصمیم درستی اتخاذ کردهاند. برای همین معامله‌گران بازنده همیشه می‌خواهند توجیه کنند که آنها درست می‌گفتند و تحلیل و تصمیم آنها درست بوده است و بازار اشتباه میکند. البته این محدوده احساس در معاملات معامله‌گران هر بار که چنین فکر میکنند، از بازار سیلی می‌خورند .
3- معامله‌گران موفق طوری به نمودار نگاه میکنند که انگار به دنبال نقاط ورود و خروج هستند .
توضیح : معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌هایی جهت ورود و خروج هستند. ازنظر آنها این نقاط همان نقاطی هستند که سایر معامله‌گران موفق نیز در کمین آنها هستند محدوده احساس در معاملات و لذا به‌سادگی از کنار آنها رد نمی‌شوند .
4- معامله‌گران موفق قبل از ورود به هر معامله‌ای دقیقاً می‌دانند که در کجای نمودار سود یا زیان خود را شناسایی و خارج شوند .
توضیح : معامله‌گران موفق وقتی نمی‌دانند سود و زیان آنها چقدر خواهد شد هرگز وارد معامله نمی‌شوند .
5- معامله‌گران موفق به معامله پنجم خود دقیقاً همان رویکردی را دارند که نسبت به چهار معامله قبلی خود داشتند .
توضیح: ممکن است یک معامله‌گر موفق چندین معامله زیان ده پشت سر هم رو پشت سر گذاشته باشد ولی این معاملات ضرر ده باعث نمی‌شوند رویکرد وی به معاملات بعدی عوض شود. آنها همیشه و تحت هر شرایطی رویکرد باثباتی دارند و معاملات استثنا ندارند .
6- معامله‌گران موفق از نمودارهای خالی استفاده میکنند و روی ناحیه مدنظر خود متمرکز میشوند .
توضیح : معامله‌گران موفق با استفاده از ابزارها و اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف خود را سردرگم نکرده و نمودار قیمت را به حاشیه نمی‌رانند .
7- معامله‌گران موفق می‌دانند قرار نیست وقتی وارد یک معامله شدند کاملاً احساس راحتی داشته باشند .
توضیح : قرار نیست بعداز اینکه وارد یک معامله شدید لم‌داده و با خیال راحت به کارهای دیگر خود مشغول شوید. یک معامله‌گر موفق هرگز اعتماد به نفس کامل ندارد چون می‌داند در هیچ معامله‌ای اطلاعات وی کامل نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد .
8- بازار محل کار معامله‌گر موفق است. معامله‌گران موفق در بازار فعال هستند و در قبال بازار رفتار نظاره‌گر خنثی ندارند .
توضیح : معامله‌گران مبتدی در اوایل در حاشیه قرار می‌گیرند و خود را در بازار درگیر نمی‌دانند. ولی بازار محل کار شما است. از بازار نترسید. در بازار شریک باشید و درگیر بازار شوید. قرار نیست کنار بایستید و فقط نظاره‌گر باشید چون در این حالت اگرچه هیچ باختی نخواهید داشت ولی هیچ بردی هم در کار نخواهد بود .
9- معامله‌گران موفق هیچ‌وقت دنبال این نیستند در کف خریده و در سقف بفروشند (در بازار دوطرفه حالت برعکس (
توضیح : پیدا کردن کف‌ها و سقف‌ها کاری به‌شدت دشوار است چون در طی روند آن قدر کف و سقف مختلف تشکیل میشود که احتمال اینکه تشخیص دهید کدام یک کف و سقف اصلی و محل چرخش حرکت است بسیار کم است. انتظار کف و سقف کاری احمقانه است و هیچ‌یک از معامله‌گران موفق چنین انتظاری از خود ندارند. با روند باشید .
10- معامله‌گران موفق هرگز به بازار دیدگاه “ارزان است” یا “گران است” ندارند .
توضیح : معامله‌گران موفق هرگز نمی‌گویند فلان سهم ارزان است یا فلان سهم گران است. ممکن است یک سهم 1 دلاری که از دید همه خیلی ارزان است افت کرده و به 10 سنت برسد. ممکن است یک سهم 10 دلاری که ازنظر همه گران است رشد کرده و به 100 دلار برسد. ما هیچ سهم ارزان و گرانی نداریم. فقط کافی است مشتری وجود داشته باشد. همین .
فقط محدوده احساس در معاملات یک ماه این اصل را رعایت کنید تا اثرات معجزه‌آسای آن را ببینید .
11- اگر بازار به معامله‌گران موفق نشانه‌های چرخش روند را بدهد به‌سادگی و خیلی سریع نظر خود را عوض میکنند و با بازار هم‌راستا میشوند .
توضیح : هدف معامله‌گران موفق این نیست که نشان دهند آنها درست تشخیص می‌دهند. هدف آنها این است که پول دربیاورند و لذا هرچه بازار بگوید مطیع آن هستند .
12- معامله‌گران موفق وقتی خوب معامله میکنند تهاجمی میشوند و وقتی بد معامله میکنند تدافعی میشوند .
توضیح : وقتی نتایج معاملات معامله‌گران موفق خوب میشود، بیشتر معامله میکنند و وقتی نتایج معاملاتشان بد شد از معاملات خود کم میکنند و احساسی عمل نمی‌کنند. بیشتر اوقات معامله‌گران موفق در روزهای بد خود حجم معاملات خود را به‌شدت و حتی به اندازه یک برگ سهم پایین می‌آورند تا روند مثبت خود را بازیابند و سپس بر حجم معاملات خود می‌افزایند .
13- معامله‌گران موفق می‌دانند که فردا هم بازار باز است .
توضیح : معامله‌گران موفق بر این باور هستند که فرصت‌های خوب مثل رود جاری هستند و هرگز تمام نمی‌شوند. برای همین هرگز فکر نمی‌کنند که با نادیده گرفتن یک موقعیت معاملاتی فرصت سوزی کردهاند. هزاران فرصت خوب در روزهای بعدی منتظر معامله‌گران موفق هستند .
14- معامله‌گران موفق هرگز روی معامله‌ای که وارد ضرر شده است حجم اضافه نمی‌کنند. هرگز، هرگز، هرگز .
توضیح : معامله‌گران موفق هرگز میانگین کم نمی‌کنند چون نمی‌دانند روند خلاف نظر آنها تا کجا گسترش خواهد یافت. منظور این نیست که اگر طبق برنامه معاملاتی خود قرار بوده است در چند پله خرید کنند، در وسط کار برنامه خود را تغییر بدهند بلکه اگر به‌صورت یک پله واردشده‌اند، در صورت وارد شدن در ضرر به امید اینکه وقتی روند برگشت سود آنها چندین برابر خواهد شد به حجم محدوده احساس در معاملات خود اضافه نمی‌کنند .
15- پول هدف است ولی معیار نیست .
توضیح : اگر قرار باشد معیار موفقیت شما پول باشد وارد معاملاتی می‌شوید که مانع از رسیدن شما به این هدف میشوند. معیار موفقیت شما رعایت قوانین معامله‌گری خود است. هرگز برای روز خود هدف مثلاً کسب سود 1000 دلاری قرار ندهید چون روزهایی در بازار هست که کسب چنین سودی برای سبک معاملاتی شما ممکن نخواهد بود. به‌جای این کار به خود بگویید امروز باید به همه قوانینم پایبند باشم. تنها در این حالت است که هزار دلاری‌ها به سمت شما سرازیر خواهند شد .
16- معامله‌گران موفق درباره مردم، شورش‌ها، قیام‌ها و … مطالعه میکنند .
توضیح : اگرچه معامله‌گران موفق مطالعات مرتبی درباره بازار و معامله‌گری دارند ولی آنها می‌دانند که بازار یعنی روانشناسی مردم و لذا همواره درباره مسائل مرتبط با توده‌های مردم و بررسی رفتار آنها مطالعه دارند .
17- معامله‌گران موفق درحالی‌که نظاره‌گر قیمت و حجم هستند، نقد شوندگی بازار را فراهم میکنند .
توضیح : آنها خود را بازار ساز می‌دانند و نه معامله‌گر صرف. برای همین همواره محدوده احساس در معاملات به دنبال افزایش دادن نقد شوندگی بازار هستند .
18- آنها شیوه‌ای برای سنجش ترس، طمع و سرعت در بازارها دارند .
توضیح : به‌عنوان‌مثال معامله‌گران موفق از تیک چارت‌ها برای سیگنال گرفتن تغییرات استفاده میکنند .
19- معامله‌گران موفق تمرین میکنند تا سمت راست نمودار را ببینند نه سمت چپ نمودار را .
توضیح : بعد از تشکیل شدن الگوی سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو و … همه می‌توانند این الگوها را تشخیص دهند. مهم این است که معامله‌گران موفق می‌توانند این الگوها را در زمان تشکیل تشخیص دهند. به کندل های آخر نگاه کنید و ببینید کندل بعد چه خواهد شد. این کار عملی است. الگوها را در زمان تشکیل شناسایی کنید و نه بعد از اتمام آنها .
20- هر معامله‌گر موفق دارای یک مزیت رقابتی است که فقط با مادرش درباره آن حرف می‌زند .
توضیح : مزیت معاملاتی می‌تواند یک کراس ساده مووینگ اوریج ها باشد. قرار نیست مزیت معاملاتی شما خیلی پیچیده باشد. مهم این است آن‌قدر روی این مزیت معاملاتی خود تسلط داشته باشید که بتوانید آن را خیلی راحت برای مادرتان توضیح دهید !
21- موقعیت معاملاتی معامله‌گران موفق دقیقاً با احتساب میزان تحمل ریسک آنها باز میشود .
توضیح : هر معامله‌گر موفقی درصد ریسک مشخصی دارد و حجم معاملات خود را با آن هماهنگ میکند و مقدار دلاری آن را در هر معامله می‌داند. به‌عنوان‌مثال در یک موقعیت معاملاتی می‌داند که روی چه درصدی از سرمایه خود در حال ریسک کردن است و در صورت خوردن استاپ چه مبلغی از سرمایه خود را از دست خواهد داد .
22- اهداف سود معامله‌گران موفق بر مبنای محدوده میانگین (AR) یا معیاری عینی و ملموس است .
توضیح : خیلی از معامله‌گران میگویند مثلاً من می‌خواهم از هر معامله هزار دلار سود کنم. این حرف درستی نیست. باید بدانید که هر معامله رفتار و سود و زیان خاص خود را دارد و شما نمی‌توانید برای همه معاملات سود و زیان یکسان را از پیش تعریف کنید .
23- معامله‌گران موفق در یک ماه بیش از یک یا دو معامله ندارند.(بجز اسکالپرها )
توضیح : من قبلاً فکر می‌کردم راه ثروتمند شدن معامله‌گران موفق این است که تقریباً هرروز معامله میکنند و هرروز پول درمیاورند. ولی دلیل اصلی موفق بودن آنها این است که در یک ماه بیش از چند معامله ندارند و برای وارد شدن در یک معامله مدت‌های زیادی در انتظار می‌نشینند .
24- معامله‌گران موفق در شرایط اطلاعات ناکامل با اعتمادبه‌نفس خوب تصمیم می‌گیرند .
توضیح : قرار نیست کل اطلاعات مرتبط به یک معامله را در اختیار داشته باشید. شما همیشه اطلاعات ناقصی دارید و باید با این موضوع کنار بیایید .
25- یک معامله بازنده برای یک معامله‌گر موفق به این معنی نیست که وی معامله‌گر بازنده‌ای است .
توضیح : معامله‌گران موفق با ضرر کردن در یک معامله روحیه و اعتمادبه‌نفس خود را از دست نمی‌دهند و روی احساسات خود کنترل دارند .
26- معامله‌گران موفق در روند صعودی می‌خرند و در روند نزولی می‌فروشند .
توضیح : معامله‌گران موفق با بازار هم‌جهت هستند .
27- کار معامله‌گران موفق معامله کردن نیست. کار آنها پیدا کردن معاملات خوب است .
توضیح : معامله‌گران موفق روزها به بازار نگاه میکنند و در کمین موقعیت‌های معاملاتی خوب و مناسب منتظر می‌مانند. معامله کردن برای آنها به معنی فشار دادن چند دکمه نیست؛ به معنی یافتن معاملات خوب است .
28- معامله‌گران موفق گزارش هر معامله شامل قیمت‌ها، افکار و احساسات خود در معامله، اخبار و … را ثبت و ضبط میکنند .
توضیح : معامله‌گر موفق برای خود یک دفتر خاطرات معاملاتی دارد و با مطالعه منظم آن دفتر الگوی رفتاری خود را به‌طور کامل می‌شناسد .
29- یک معامله‌گر موفق تا وقتی‌که اتفاق خیلی مهمی نیفتاده است نظرش رو روی یک معامله باز عوض نمی‌کند .
توضیح : تا وقتی‌که عواملی که با توجه به آنها وارد معامله‌شده‌اید عوض نشده‌اند هرگز نباید نظر خود را نسبت به موقعیت معاملاتی‌تان عوض کنید .
30- یک معامله برنده برای یک معامله‌گر موفق به این معنی نیست که در معاملات بعدی ریسک معاملاتی خود را بالا ببرد .
توضیح : یک معامله‌گر موفق با یک معامله سود ده اعتماد به نفس کاذب به دست نمی‌آورد و نظم معاملاتی خود را به هم نمی‌زند و در همه معاملات برنده و بازنده ریسک و اسلوب معاملاتی یکسانی را رعایت میکند .
31- معامله‌گران موفق روی اخبار معامله نمی‌کنند بلکه روی واکنش‌ها معامله میکنند .
توضیح : بیشتر افراد سعی میکنند با منتشر شدن اخبار موقعیت معاملاتی باز کنند ولی معامله‌گر موفق روی خبر معامله نمی‌کند بلکه با واکنش به واکنش‌ها، روی واکنش‌ها معامله میکند زیرا می‌داند واکنش‌ها به اخبار همیشه افراطی هستند .
تب تند فروش در معاملات پشت خطی ارز
تب تند فروش در معاملات پشت خطی ارزهای مرزی نشست و صف های خرید گروه خودرو در بازار سرمایه عرضه شدند. از سوی دیگر سکه در دو روز متوالی دو حمایت مهم را از دست داده است.
به گزارش بنکر ( Banker )، در بازار سرمایه به نظر می رسد بازارساز به دنبال کنترل هیجانات است، هفته قبل بازار سرمایه با خبر عرضه خودرو در بورس کالا و عرضه سهام دولت در شرکت های خودرویی با افزایش تقاضا روبه رو شد در ادامه با افزایش انتظارات مثبت از احیای برجام، گروه خودرو مورد استقبال قرار گرفت و سهام خودرویی روز شنبه صف خرید سنگین بست.
در روز یک شنبه عرضه خودرو سنگین شد، صفوف خرید عرضه شد و در سهام خودرویی رنج منفی زده شد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که کارهای کارشناسی و فنی تعیین سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا برای عرضه انجام نشده است، انتشار این خبر در بازاری که با شارژ اخبار رشد کرده در افزایش عرضه های دیروز بی تاثیر نبوده است.در ساعات معاملاتی دیروز نحوه محاسبه قیمت نفت برای پالایشگاه ها نیز ابلاغ شد ولی افزایش تقاضا در این گروه نتوانست نقشه بازار را سبز کند و مانع کاهش شاخص کل نشد.
بعضی از تحلیلگران بنیادی به خاطر پالس های مثبت دولت و کاهش ریسک های بازار انتظار رشد بازار سرمایه را دارند ولی می گویند که نباید انتظار افزایش بی وقفه شاخص را داشت و این نکته که میزان رشد شاخص کل از حرکت های منفی بیشتر شده می تواند امیدوارکننده باشد، اما گروهی از نوسان گیران در این نقطه احساس ریسک میکنند و میگویند حجم بالای معاملات در مثبت های دیروز گروه خودرو شاید نشانه ای از خالی کردن سهام داران عمده باشد.
ولی آنچه که مشخص است شاخص کل برای ادامه رشد خود نیاز به افزایش حجم معاملات دارد و هرچه سهام در گروه های مختلف بیشتر دست به دست شود و تحلیلگران فرصت بهتری برای رصد رفتار گروه ها داشته باشند بهتر است و رشد بازار را دلچسب تر خواهد کرد، در این وضعیت اخباری که از طرف بازارساز منتشر میشود نشان می دهد که احتمالا بازارساز به دنبال مهندسی بازار است تا هیجانات کنترل شود و کارشناسان بازار سرمایه می گویند با بررسی شرایط بازار اگر آینده شاخص بورس را صعودی می بینید با بررسی شرایط و با حوصله پورتفوی خود را بهینه کنید.
روند نزولی گپ قیمتی بازار رسمی و آزاد
تب فروش بازار ارز در آغاز معاملات روز قبل نیز ادامه داشت ولی در پایان معاملات دیروز تب تند فروش نشست و در معاملات پشت خطی بازار ارز در معاملات مرزی هرات،امارات و سلیمانیه بازار ارز حرکت رو به بالا داشت.
قیمت دلار در معاملات پشت خطی یک شنبه شب کمی افزایش داشت ولی قیمت ها به روز شنبه برنگشتند. روز قبل دلار هرات به کانال ۲۹ هزار تومانی سقوط کرد و در معاملات پشت خطی به حمایت شکسته شده کانال ۳۰ هزار تومانی پولبک زد. دلار سلیمانیه نیز در معاملات پشت خطی برای بوسه خداحافظی به نیمه کانال ۳۰ هزار تومانی سرک کشید. به نظر می رسد بهانه اصلی حرکت رو به بالای دلار، اظهار نظر دو‌تن از نمایندگان مجلس در مورد بسته پیشنهادی اروپا بوده است.
بررسی حباب درهم برای تعیین قیمت آتی دلار آزاد اهمیت دارد، حباب درهم در دو هفته گذشته در یک روند نزولی به ترتیب محدوده های ۶۰۰_۴۰۰_۲۰۰ تومانی را تست کرده است که نشان دهنده تغییر جهت انتظارات افزایشی به کاهشی است. روز قبل نیز درهم امارات در معاملات پشت خطی افزایش ۵۰ تومانی را ثبت کرده است.
در این شرایط تنها بازار صعودی ارز بازار رسمی است، این روز ها دلار متشکل با سرعت می تازد، شاید بازار ساز بخواهد از فرصت به وجود آمده برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده کند، دلار متشکل دیروز در محدوده ۲۸هزار و ۲۱۸ تومان قرار گرفت و فاصله دلار آزاد و رسمی به حدود دو هزار تومان رسید. با روند حرکتی که دلار متشکل و رسمی در پیش گرفتند گپ قیمتی میان دوبازار وارد روند نزولی شده است.
سایه خوش بینی بر سکه خریداران را بدبین کرد
اونس جهانی طلا در سایه خوش‌بینی به جلسه ماه سپتامبر فدرال رزرو و افزایش تنش ها میان چین و تایوان افزایش یافته و برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند در صورت تشدید تنش ها میان چین، تایوان و آمریکا طلای جهانی جهش قیمتی را تجربه خواهد کرد.
با وجود افزایش امیدواری ها نسبت به آینده طلای جهانی قیمت سکه امامی در واکنش به افزایش خوش بینی ها نسبت به احیای برجام و کاهش قیمت دلار کاهشی شده است. سکه امامی در دور وز متوالی دو محدوده حمایتی مهم ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و نیمه کانال ۱۴ میلیونی را از دست داده است.
حباب سکه هم در محدوده ۹ درصدی نوسان کرد ولی معامله گران این بازار برای تصمیم گیری های خود به اخبار برجامی و معاملات بازار ارز چشم دوخته‌اند.
احساس رکود نسبی در بازارها
یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.
بازار سهام
روی خوش سبز بورس
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته، به مانند روز قبل رشدی ضعیف را از خود به نمایش گذاشت. به طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای روز دوشنبه توانست با 28/ 0درصد رشد در ارتفاع یک‌میلیون و 507هزار واحد بایستد. شاخص هموزن نیز دراین روز 55/ 0 درصد رشد کرد. اما در این میان افت گروه بانکی و فلزات اساسی در کنار سرخ پوشی گروه پالایشی‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها به دلیل کاهش قیمت در بازار جهانی بیشترین تاثیر منفی را در بورس تهران داشتند. بنابراین رشد دماسنج بازار تا حدود زیادی محدود شد. علاوه بر این ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) روز گذشته نیز در سطوح پایینی قرار داشت و رقم آن به 2057میلیارد تومان رسید. با این حال برخی از کارشناسان بر این باورند که فضای رکودی در بازار سرمایه ادامه‌‌‌دار خواهد بود.
بازار سکه
فرمان دلاری سکه
روز دوشنبه همزمان با بازگشایی نزولی طلای جهانی و دلار آزاد، بهای سکه امامی افت قیمت داشت. به طوری که این فلز گرانبهای داخلی روز گذشته به زیر سطح 15میلیون تومان عقب‌نشینی کرد. بر این اساس مسکوک یاد شده دیروز به قیمت 14میلیون و 960هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. گفتنی است فاصله بین ارزش ذاتی و بازاری سکه امامی اندکی افت کرده است. اما با این حال حباب این سکه همچنان بالای سطح 5/ 1میلیون تومان قرار دارد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که روند سکه کاملا به تغییرات دلار بستگی دارد و با افت و خیز بهای طلای جهانی این نوسانات تقویت و ضعیف میشود. از این رو انتظار می‌رود در صورت از دست دادن سطح 31هزار تومانی دلار، سکه نیز در محدوده میانه کانال 14میلیون تومان معامله شود.
بازار طلای جهانی
استارت ضعیف طلای جهانی
در اولین روز معاملاتی بازار جهانی شاخص دلار و اوراق قرضه 10ساله آمریکا با نوسانات زیادی همراه بود. به طوری که باعث شد نرخ طلا در ابتدای بازار صعودی ظاهر و پس از مدتی مجددا بهای طلا سرخ پوش شود. لازم به ذکر است که پس از افت چشمگیر قیمت این فلز در بازار جهانی، روز دوشنبه نرخ بازدهی در ایالات متحده اندکی کاهش یافت و این امکان را برای افزایش پتانسیل قیمت طلا فراهم کرد. بر این اساس این فلز گرانبها روز گذشته در سطح 1805 دلار و 99 سنت در هر اونس مورد معامله قرار گرفت. گفتنی است که دفاتر دولت فدرال ایالات متحده، بازارهای سهام و اوراق قرضه و فدرال رزرو روز دوشنبه به دلیل روز استقلال تعطیل بودند و همین امر تا حدود زیادی بر حجم معاملات و تغییرات قیمت‌ها تاثیرگذار بود.
بازار اوراق مسکن
بازار مسکن در گرداب سیاست‌ها
اوراق تسهیلات بانک مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، روز دوشنبه عموما سبزپوش ظاهر شدند. به این ترتیب تسه 9912 نیز روز گذشته با 43/ 0درصد افزایش معادل 594 تومان رشد معاملات خود را در قیمت پایانی 138هزار و 217 تومان خاتمه داد. به گفته برخی از کارشناسان این حوزه نوسانات قیمت مسکن و روند صعودی آن تاثیر بسزایی در وضعیت معیشتی خانوارها ایجاد کرده است. از این رو دولت و مجلس برای سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن اقداماتی را آغاز کردهاند که از آن جمله میتوان به طرح نهضت ملی مسکن، تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، مبحث اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای، مالیات خانه‌‌‌های خالی و خانه‌‌‌های لوکس اشاره کرد. بنابراین مطلوب بودن چنین سیاستگذاری‌هایی می‌تواند در بازه زمانی بلندمدت تاثیرات خود را بر بازار مسکن نمایان کند.
بازار نفت
افت و خیز محدود قیمت نفت
شاخص‌‌‌های نفتی روز دوشنبه پرنوسان بودند. زیرا نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی بر محدودیت عرضه در بحبوحه کاهش تولید نفت اوپک غلبه کرده است. از این رو هر بشکه نفت خام برنت روز گذشته به قیمت 111 دلار و 95 سنت معامله شد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز در سطح 108 دلار و 62 سنت قرار گرفت. گفته میشود که ترس از رکود، اولین عاملی به حساب می‌‌‌آید که افزایش قیمت نفت را محدود کرده و صعودی شدن نرخ‌ها و کاهش اعتماد مصرف‌کننده چشم‌‌‌انداز تقاضای سوخت را کاهش داده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ظرفیت پالایشگاه نفت ایالات متحده بهبود داشته است. همچنین با توجه به شرایط حاکم بر بازار از نگاه تحلیلگران انتظار می‌رود که بهای نفت طی روزهای آتی تغییرات محدودی داشته باشد و تصور میشود که بالای سطح 100 دلار در هر بشکه باقی بماند.
اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال
از ضروری ترین آموزش هایی که یک معامله گر بازار بورس چه در تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس داخلی و چه بورس جهانی باید قبل از معامله ببیند آشنایی با اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. اهمیت تحلیل تکنیکال و همچنین آشنایی با اشتباهات تحلیل تکنیکال در بازار بورس و معاملات آن تا حدی است که شروع تحلیل تکنیکال با دانش پایین می تواند اولین اشتباه یک معامله گر در بازار بورس باشد که اگر این اشتباه با ثبت معامله نیز همراه شود می تواند به یکی از بزرگترین اشتباهات در معاملات بورس داخلی یا جهانی منجر شود.
بسیاری از افراد بدون آشنایی با نحوه تحلیل نمودار تکنیکال و همینطور نکات تحلیل تکنیکال تصور می کنند که تجارت و معاملات کوتاه مدت کلید کسب ثروت در بازار بورس و معاملات داخلی و بین الملی است. در صورتی که عدم آگاهی از تحلیل تکنیکال خود یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. حتی برخی از افراد با شنیدن عباراتی همچون تحلیل تکنیکال اتوماتیک فکر میکنند که آری میتوان یک شبه پولدار شد. درست است که میتوان با تحلیل تکنیکال به درامد بسیار خوبی رسید محدوده احساس در معاملات اما شک نکنید همه کسانی که در این بازار به موفقیت رسیدند ماه ها تلاش و سختی کشیده و روز به روز بر دانش تحلیل تکنیکال در بورس خود اضافه کرده اند تا موفق به کسب درآمد بالا از معاملات بورس شده اند.
بنابراین در ورود به بازار بورس و معاملات بورس داخل و خارج اولین گام دوری از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به کمک بالابردن دانش و تخصص با آموزش های اصولی می باشد. هر آموزشی هم شما را به موفقیت نمیرساند. در همین راستا تیم ما اقدام به تهیه یک کتاب pdf در خصوص تحلیل تکنیکال برای معامله گران تازه وارد نموده است. اگر نکات گفته شده را رعایت نکنید شک نکنید که محکوم به شکست خواهید بود. این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.
در ادامه به چند مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال می پردازیم:
در بازار بورس و تحلیل تکنیکال اگر با دانش کافی و استراتژی قدم بگذارید شکست نخواهید خورد. یکی از مواردی که باید قبل از ورود به بازار بورس مدنظر قرار دهید عدم تکرار اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال بورس توسط دیگران است. لازم نیست شما این اشتباهات را تکرار نمایید. این نکته را مد نظر داشته باشید که کلید موفقیت در معامله‌گری بورس در بلندمدت حفظ سرمایه است.
۱- ریسک پذیری معینی داشته باشید و بیش از اندازه ریسک نکنید
یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که در بین تازه وارد ها زیاد هم به چشم میخورد ریسک کردن بیش از اندازه در بازار معاملات بورس می باشد. بهترین کار برای جلوگیری از این اشتباه این است که یک نگاه به جیب خود و اوضاع مالی تان بیندازید و ببینید پذیرش از دست دادن چه مبلغ پولی را در آن لحظه و شرایط دارید سپس اقدام به ثبت معامله نمایید. اگر با دیدن یک سیگنال در نمودارهای مربوط به یک شاخص در تایم فریم های مختلف احساس کردید اکه اگر آلان این معامله را انجام ندهید با پشیمانی از دست دادن یک سود کلان مواجه خواهید شد و از طرف دیگر از دیگران عقب می مانید بدانید که حکم شکست خود را امضا کرده اید.
بنابراین ابتدا به این فکر کنید :
آیا پذیرش ریسک شکست این معامله را دارید یا خیر؟
شاید بهترین راه حل جلوگیری از این اشتباه برای همیشه ، نگاه کردن به وضعیت مالی خودتان باشد.
۲- بیش از حد فکر نکنید
در میان افرادی که در بازار بورس فعال هستند یک اشتباه رایج وجود دارد که تقریبا همه به نوعی یکبار آن را تجربه کرده اند. این اشتباه ناشی از تفکر بیش از اندازه بر روی یک نمودار و یا شاخص و روند صعودی و نزولی بودن آن می باشد که نتیجه ای جز سخت کردن شرایط تصمیم گیری و پیچیده کردن اوضاع نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود اوضاع بازار را پیچیده تر از ان چه هست با فکر کردن بیش از حد برای خود جلوه ندهید و همیشه اولویت تان پیداکردن راه حل های ساده باشد.
۳- بیشتر از حد نرمال معامله نکنید
معامله زیادی اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را به سویتان شما جذب میکند. از دیگر اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال معامله بیش از حد می باشد. این اشتباه یک اشتباه دیگر را نیز با خود برایتان به همراه می آورد و ان اشتباه بیش از حد فکر کردن است . زیرا وقتی شما بخواهید زیاد معامله کنید طبیعتا باید زیاد فکر کنید و این یعنی ۲ اشتباه همزمان انجام دادن که به هیچ عنوان مطلوب نیست و توصیه نمی شود در بازار بورس معاملات زیادی انجام دهید. وقتی زیاد معامله کنید و زیاد فکر کنید به تبع آن از مزایای احتمالی معامله در بازار بورس نظیر فرصت های مناسب معامله گری خود را بی نصیب میکنید. هر زمان که بیش از حد معامله کنید وقت کافی برای معامله محدوده احساس در معاملات صحیح و مناسب نخواهید داشت. بازار معامله گری یعنی شکار بهترین فرصت ها برای معامله خصوصا در بازار بور و تحلیل تکنیکال.
یک راه حل برای جلوگیری از این اشتباه این است که :
سقف مشخصی برای تعداد معاملات روزانه و ماهانه خود تعیین کنید.
۴- برای فرصت های سوخته پشیمان نشوید
دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال هم از دیگر اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی میکنند بازار را دنبال کنند؛ آنها با از دست رفتن فرصت، به درون بازار می‌پرند چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند، احساس تأسف و عصبانیت میکنند؛ با این ورود ناگهانی، در قیمت بدی وارد معامله می‌شوید که به حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری می‌انجامد؛ ضمناً، احتمال کسب سود کمتری هم خواهید داشت.
۵- در معامله گری بورس اعتماد به نفس داشته باشید
در معامله گری فقط داشتن دانش کافی هم شما را به موفقیت ها بزرگ نمیرساند برای کسب موفقیت های چشمگیر بعد از بالابردن دانش تحلیل تکنیکال خود باید بتوانید این دانش را بکاربگیرید و بصورت معمول تا حدی متوسطی ریسک پذیر باشید . برای بکار بردن این دانش و ریسک پذیری (در حد نرمال) باید اعتماد به نفس داشته باشید که یکی از مشکلات افرادی که در معامله گری و بازار بورس با شکست مواجه میشوند نداشتن اعتماد به نفس کافی هنگام وارد شدن به معامله بر اساس تحلیل های درست تکنیکال خودشان می باشد. این مشکل حتی تاجایی در بسیاری از معامله گران تکرار شده است که به یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال معامله گرهای بورس داخل و خارج در بین تریدرها شناخته شده است.
۶- سعی نکنید تحلیل تکنیکال خود را به نمودار تحمیل نمایید
برخی از تریدرها یا معامله گران بازار بورس های داخلی و خارجی کلا در تلاش هستند که آنچه را از نمودار و روند بازار متوجه میشوند به هر راهی که شده به نمودار بخورانند. همیشه در تلاش اند که یک معامله ثبت کنند در حالی که ممکن است آن ساعت یا حتی ان روز اصلا معامله ای وجود نداشته باشد که شما انجام دهید. در معامله عجول نباشید هیچ وقت فکر نکنید که از بقیه عقب افتاده اید و حتما باید امشب میلیونر شوید زیرا موجب میشود تحلیل اشتباه شما بر واقعیت تحلیل تکنیکال نمودار غلبه کند و منجر به معامله اشتباه گردد. خیلی راحت و بدون عجله محدوده احساس در معاملات این اشتباه را با دقت روی چارت نمودار برای همیشه کنار بگذارید. کاری که باید بکنید این است که از چارت ها اطلاعات بگیرید نه اینکه آنچه را میخواهید با ریز شدن روی کندل ها پیدا کنید.
در آخر قبل از معامله از خود بپرسید :
آیا این معامله خوب است؟
آیا در صورت شکست توان تحمل ش را دارم؟
۷- قرار نیست که هر روز نمودار آماده معامله باشد
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال این است که برخی معامله گران بورس فکر میکنند که مثلا امروز حتما نیاز به یک معامله دارند. و درواقع در خودشان یک نوع نیاز به معامله احساس می کنند. اما همانگونه که اشاره کردیم ممکن است برخی مواقع محدوده احساس در معاملات معامله نباشد و بازار راکد باشد پس ثبت معامله مهنایی ندارد. اصلا خاصیت معامله همین است ممکن است ۳ روز هیچ معامله ای نکنید ولی در یک روز ۴ معامله پرسود کنید. اگر به این حرف اعتقادی ندارید کافی است کمی به بازار معامله گران املاک یا خودرو و امثال ذالک نگاهی انداخته و تامل کنید. در محدوده احساس در معاملات بازار بورس وضعیت مشابه است. حتما سعی نکنید که هر روز معامله کنید. و حتی برای هر روز تعداد معامله مورد نظر را رعایت کنید و از سقف معاملات فراتر نروید.
فاصله دلار آزاد و رسمی چقدر شد؟
دلار متشکل با سرعت می تازد، شاید بازار ساز بخواهد از فرصت به وجود آمده برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده کند، دلار متشکل دیروز در محدوده ۲۸هزار و ۲۱۸ تومان قرار گرفت و فاصله دلار آزاد و رسمی به حدود دو هزار تومان رسید.
تب تند فروش در معاملات پشت خطی ارزهای مرزی نشست و صف های خرید گروه خودرو در بازار سرمایه عرضه شدند. از سوی دیگر سکه در دو روز متوالی دو حمایت مهم را از دست داده است. اکو ایران در این گزارش بازار های معاملاتی روز یک شنبه را بررسی می کند.
بازار سرمایه مهندسی می شود
در بازار سرمایه به نظر می رسد بازارساز به دنبال کنترل هیجانات است، هفته قبل بازار سرمایه با خبر عرضه خودرو در بورس کالا و عرضه سهام دولت در شرکت های خودرویی با افزایش تقاضا روبه رو شد در ادامه با افزایش انتظارات مثبت از احیای برجام، گروه خودرو مورد استقبال قرار گرفت و سهام خودرویی روز شنبه صف خرید سنگین بست.
در روز یک شنبه عرضه خودرو سنگین شد، صفوف خرید عرضه شد و در سهام خودرویی رنج منفی زده شد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که کارهای کارشناسی و فنی تعیین سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا برای عرضه انجام نشده است، انتشار این خبر در بازاری که با شارژ اخبار رشد کرده در افزایش عرضه های دیروز بی تاثیر نبوده است.در ساعات معاملاتی دیروز نحوه محاسبه قیمت نفت برای پالایشگاه ها نیز ابلاغ شد ولی افزایش تقاضا در این گروه نتوانست نقشه بازار را سبز کند و مانع کاهش شاخص کل نشد.
بعضی از تحلیلگران بنیادی به خاطر پالس های مثبت دولت و کاهش ریسک های بازار انتظار رشد بازار سرمایه را دارند ولی می گویند که نباید انتظار افزایش بی وقفه شاخص را داشت و این نکته که میزان رشد شاخص کل از حرکت های منفی بیشتر شده می تواند امیدوارکننده باشد، اما گروهی از نوسان گیران در این نقطه احساس ریسک میکنند و میگویند حجم بالای معاملات در مثبت های دیروز گروه خودرو شاید نشانه ای از خالی کردن سهام داران عمده باشد.
ولی آنچه که مشخص است شاخص کل برای ادامه رشد خود نیاز به افزایش حجم معاملات دارد و هرچه سهام در گروه های مختلف بیشتر دست به دست شود و تحلیلگران فرصت بهتری برای رصد رفتار گروه ها داشته باشند بهتر است و رشد بازار را دلچسب تر خواهد کرد، در این وضعیت اخباری که از طرف بازارساز منتشر میشود نشان می دهد که احتمالا بازارساز به دنبال مهندسی بازار است تا هیجانات کنترل شود و کارشناسان بازار سرمایه می گویند با بررسی شرایط بازار اگر آینده شاخص بورس را صعودی می بینید با بررسی شرایط و با حوصله پورتفوی خود را بهینه کنید.
روند نزولی گپ قیمتی بازار رسمی و آزاد
تب فروش بازار ارز در آغاز معاملات روز قبل نیز ادامه داشت ولی در پایان معاملات دیروز تب تند فروش نشست و در معاملات پشت خطی بازار ارز در معاملات مرزی هرات،امارات و سلیمانیه بازار ارز حرکت رو به بالا داشت.
قیمت دلار در معاملات پشت خطی یک شنبه شب کمی افزایش داشت ولی قیمت ها به روز شنبه برنگشتند. روز قبل دلار هرات به کانال ۲۹ هزار تومانی سقوط کرد و در معاملات پشت خطی به حمایت شکسته شده کانال ۳۰ هزار تومانی پولبک زد. دلار سلیمانیه نیز در معاملات پشت خطی برای بوسه خداحافظی به نیمه کانال ۳۰ هزار تومانی سرک کشید. به نظر می رسد بهانه اصلی حرکت رو به بالای دلار، اظهار نظر دو‌تن از نمایندگان مجلس محدوده احساس در معاملات در مورد بسته پیشنهادی اروپا بوده است.
بررسی حباب درهم برای تعیین قیمت آتی دلار آزاد اهمیت دارد، حباب درهم در دو هفته گذشته در یک روند نزولی به ترتیب محدوده های ۶۰۰_۴۰۰_۲۰۰ تومانی را تست کرده است که نشان دهنده تغییر جهت انتظارات افزایشی به کاهشی است. روز قبل نیز درهم امارات در معاملات پشت خطی افزایش ۵۰ تومانی را ثبت کرده است.
در این شرایط تنها بازار صعودی ارز بازار رسمی است، این روز ها دلار متشکل با سرعت می تازد، شاید بازار ساز بخواهد از فرصت به وجود آمده برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده کند، دلار متشکل دیروز در محدوده ۲۸هزار و ۲۱۸ تومان قرار گرفت و فاصله دلار آزاد و رسمی به حدود دو هزار تومان رسید. با روند حرکتی که دلار متشکل و رسمی در پیش گرفتند گپ قیمتی میان دوبازار وارد روند نزولی شده است.
سایه خوش بینی بر سکه خریداران را بدبین کرد
اونس جهانی طلا در سایه خوش‌بینی به جلسه ماه سپتامبر فدرال رزرو و افزایش تنش ها میان چین و تایوان افزایش یافته و برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند در صورت تشدید تنش ها میان چین، تایوان و آمریکا طلای جهانی جهش قیمتی را تجربه خواهد کرد.
با وجود افزایش امیدواری ها نسبت به آینده طلای جهانی قیمت سکه امامی در واکنش به افزایش خوش بینی ها نسبت به احیای برجام و کاهش قیمت دلار کاهشی شده است. سکه امامی در دور وز متوالی دو محدوده حمایتی مهم ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و نیمه کانال ۱۴ میلیونی را از دست داده است.
حباب سکه هم در محدوده ۹ درصدی نوسان کرد ولی معامله گران این بازار برای تصمیم گیری های خود به اخبار برجامی و معاملات بازار ارز چشم دوخته‌اند.
دیدگاه شما