الگوهای برگشتی
الگوی برگشتی شمعی ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا بازگشت یک ترند یا روند را نشان می دهند. یکی از مهم ترین مسائلی که برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن الگوی برگشتی باید مورد بررسی قرار بگیرد نوع ترند یا روند پیشین است. مثلا هرگز الگوی برگشت صعودی در ادامه یک ترند یا روند صعودی شکل نمی گیرد. می توان مجموعه ای از نمودارهای شمعی داشت که یک الگوی افزایشی را شکل الگوی دوم برگشتی نزولیِ می دهند اما اگر ترند یا روند صعودی باشد این الگو را نمی توان یک الگوی برگشتی شمعی ژاپنی افزایشی نامید.
همینطور در مورد ترند یا روند نزولی در شرایط مشابه نمی توان الگوی برگشتی نزولی داشت. این نشان دهنده یکی از مشکلات قدیمی است که در هنگام تحلیل بازار ظاهر می شود: ترند یا روند از چه نوعی است؟ پیش از این که از الگوهای شمعی استفاده کنید باید بتوانید نوع ترند یا روند را تعیین کنید. همانطور که حجم معاملات برای تعیین نوع ترند یا روند مفید است استفاده از میانگین متحرک نیز در الگوهای شمعی نیز به خوبی عمل می کند. هنگامی که ترند یا روند کوتاه باشد الگوهای شمعی در تشخیص برگشت ترند یا روند کمک زیادی خواهند کرد.
در متون تحلیلی ژاپنی به وجود ۴۰ الگوی برگشتی شمعی اشاره شده است. این الگوها از نوع ساده متشکل از یک شمع تا الگوی پیچیده دارای ۵ شمع و بیشتر متغیر می باشند. کتاب های مرجع خوبی برای الگوهای شمعی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از رایج ترین این الگوها اشاره خواهیم کرد.
الگوی الگوی دوم برگشتی نزولیِ ابر سیاه: یک الگوی دو روزه برگشتی است که فقط اخطار برگشتی نزولی ایجاد میکند ( شكل ۱۲ ۶ را ببینید ). این از آن دسته الگوهایی است که نوع متقارن آن نام دیگری دارد ( خط نافذ).
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
در اولین روز این الگوی یک شمع بلند سفید وجود دارد که ترند یا روند رایج را نشان می دهد و در ادامه ترند یا روند صعودی فعلی را تایید می کند. در روز بر قیمت باز شدن بالای قیمت بالایی روز قبل است که نشانگر حالت صعودی ترند یا روند است. اما در ادامه، معاملات در قیمت های پایین تر صورت می گیرد و قیمت پایانی پایین الگوی دوم برگشتی نزولیِ تر از میانه بدنه روز قبل شکل می گیرد. در اینجا تفکر افزایشی بودن بازار زیر سوال می رود و باعث خروج بسیاری از افراد از معاملات می شود. وقتی در روز دوم قیمت پایانی از قیمت باز شدن پایین تر باشد یک شمع با بدنه سیاه رنگ شکل می گیرد و به این دلیل الگو را ابر سیاه می نامند.
الگوی خط نافذ: این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی شمعی خط نافذ، اخطار برگشت صعودی ایجاد می کند و در ترند یا روند نزولی شکل می گیرد عکس تمام توضیحاتی که برای الگوی ایر سیاه داده شده در این الگو صادق است. ترند یا روندند جاری نزولی است و اولین شمع یک شمع سیاه بلند است که باعث اطمینان معامله گران به ترند یا روند نزولی است روز بر قیمت در زیر شمع قبلی باز شده و سپس تمام روز در بالای آن معامله می شود و در انتها قیمت پایانی بالای خط میانه بدنه روز قبل شکل می گیرد و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن ترند یا روند است.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
ستاره عصرانه و ستاره صبحی: دو الگوی قوی برگشتی هستند و هر دو دارای سه الگوی دوم برگشتی نزولیِ شمع بوده که فوق العاده عالی عمل می کنند. عکس مطالبی که در مورد تغییر رفتار روانی معامله گران در هنگام مواجهه با الگوی ستاره عصرانه گفته خواهد شد در مورد ستاره صبحی صادق است.
ستاره عصرانه همانطور که از اسم آن برمی آید یک الگوی برگشتی کاهشی است. اولین شمع آن یک شمع بزرگ سفید است که ترند یا روند صعودی جاری را تایید می کند. در هنگام آغاز معاملات روز بعد قیمت با یک شکاف سعودی در بالای بدنه روز قبل شکل می گیرد و معاملات در روز دوم در محدوده کوچکی انجام می شود و قیمت پایانی نزدیکیهای قیمت باز شدن قرار میگیرد ولی همچنان از بدنه شمع قبل بالاتر است. از آنجا که بدنه شمع دوم کوچک است این الگو را ستاره نامیده اند این ستاره از شكاف صعودی یک شمع نسبت به شمع قبلی به وجود آمده است.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
p>سومین و آخرین شمع با یک شکاف نزولی در زیر بدنه ستاره باز شده و در انتهای معاملات در زیر خط میانی بدنه شمع اول بسته می شود.
توضيح قبل یک تعریف کامل از این الگو است. ولی بسیاری از مراجع معتقدند که لازم نیست که این الگو تمام جزئیات را دقیق اجرا کند به عنوان مثال قیمت باز شدن شمع سوم ممکن است با شکاف نزولی همراه نباشد یا اینکه قیمت پایانی شمع سوم به طور کامل زیر خط میانه شمع اول قرار نگیرد. این جزئیات و تفکرات ذهنی هنگامی روی می دهد که نمودار شمعی را شخصا بررسی می کنیم و نه زمانی که از برنامه کامپیوتری برای پیدا کردن الگو استفاده می کنیم. به این خاطر که کامپیوتر از دستورالعمل های واضح و روشن الگوها استفاده می کند و نمی تواند تاثیر های ذهنی را در این امر دخالت دهد.
آشنایی با الگوی کندل معکوس کلیدی (Key Reversal Bar) و تشخیص الگوی صعودی و نزولی
الگوی کندل معکوس کلیدی یا Key Reversal Bar از الگوهای Price Action است که در ظاهر نشانه هایی از حالت های بازگشتی دارد، در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با کندل معکوس کلیدی صعودی و نزولی و روش تشخیص آن آشنا کنیم. همراه داتیس نتورک باشید.
آشنایی با الگوی کندل معکوس کلیدی (Key Reversal Bar) و تشخیص الگوی صعودی و نزولی
در فارسی می توانیم این الگو را کندل معکوس کلیدی بنامیم.
این الگو در ظاهر نشانه هایی از حالت های بازگشتی دارد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند یا بهتر است بگوییم این الگوها در تایم فریم های بالاتر اعتبار بیشتری دارند.
این الگو با یک گپ قیمتی شکل می گیرد، یعنی:
- در نوع صعودی یا Bullish Key Reversal Bar ، کندل دوم که صعودی است از زیر Low کندل قبل باز شده و بالاتر از High کندل قبل بسته می شود.
- در نوع نزولی یا Bearish Key Reversal Bar ، کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبل باز شده و پایین Low کندل قبل بسته می شود.
وقتی که گپی به سمت پایین باز می شود یعنی فروشندگان قدرت را در دست گرفته اند و زمانی که بازار این حرکت نزولی آغاز شده را تایید نکند قیمت به سمت بالا می کشاند و امکان اینکه تمایلات بازار به حالت صعودی تغییر کند وجود دارد.
در مقابل وقتی که گپی به سمت بالا باز می شود یعنی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و در نهایت با یک مقاومت مستحکم رو به رو شده و نزول می کند، پس در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار است.
استراتژی معامله با الگوی کندل معکوس کلیدی
برای معامله با این الگو می توان در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به خرید کرد.
در پایین الگوی کندل معکوس کلیدی نزولی می توان اقدام به فروش نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در پایین قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به فروش کرد.
امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی کندل معکوس کلیدی و تشخیص الگوی صعودی و نزولی مفید بوده باشد.
الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن
در این آموزش قصد داریم درباره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن (Engulfing Patten) بحث و گفتگو کنیم و با فیلتر آن آشنا شویم. الگوی پوشا از کندل های دوتایی و به ما در تشخیص روند بازار کمک بسزایی خواهد کرد. برای آشنایی و نحوه شناسایی این کندل با ما همراه باشید.
اجزای اصلی کندل:
همانطور که می دانیم هر کندل از سه بخش اساسی به نام های بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی تشکیل می شود. این بخش ها بر اساس 4 عنصر مهم قیمت در تایم بازار تشکیل می شوند. قیمت باز و بسته ، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک تایم کاری یک کندل را را تشکیل می یابد.
انواع کندل:
اگر بخواهیم کندل ها را بر اساس قیمت باز و بسته شدن به تقسیم کنیم می توان آنها را به دو دسته بالا برنده یا صعودی (Bullish) و پایین آورنده یا نزولی (Bearish) تقسیم کنیم. زمانی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر باشد کندل از دسته بالابرنده و زمانی که قیمت بازشدن از بسته شدن بیشتر باشد از دسته پایین آورنده می باشند.
هنگامی که کندل صعودی باشد به معنی این است که جو بازار به سمت خرید بوده و انتظار صعود بازار وجود دارد و برعکس. زمانی که کندل نزولی باشد به معنی این است که جو حاکم بازار، فروش بوده و انتظار روند نزولی می باشد. البته این یک مسئله کلی هست و باید دید که کندل در کدام الگوی دوم برگشتی نزولیِ الگوی کندلی قرار می گیرد و سپس بر اساس آن تصمیم گرفت.
الگو های کندلی:
هر کندل به تنهایی معنای خود را دارد . ولی با توجه به کندل های قبلی و روندی که در بازار وجود دارد می توان الگوهای کندلی را به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای روند دار دسته بندی کرد.
الگوهای کندلی بازگشتی در سقف و کف بازار تشکیل می شوند و نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس می شود ولی نه به صورت حتمی. الگوهای بازگشتی همانند چراغ خطر هستند و بیانگر این هستند که باید انتظار تغییر روند را باید داشته و گوش به زنگ باشیم. به طور خلاصه الگوهای کندلی بازگشتی قدرت تغییر روند در بازار را دارند. اما الگوهای کندلی ادامه دهنده عموما در وسط چارت نمایان می شوند و بیانگر ادامه روند در بازار می باشند.
الگوی پوشا:
در مقاله الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن قصد داریم شما را با انواع این الگو آشنا کنیم. الگوی پوشا بر خلاف الگوهای تک کندلی مثل الگوی چکش و مرد دارآویز، شامل دو کندل می باشد. این الگو از دسته الگوهای بازگشتی و تغییر روند است و زمانی که این الگو مشاهده شود انتظار می روند که تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس شکل گیرد. هرچند این الگو، الگویی بسیار قوی است اما هیچ چیز به طور قطعی نیست.
کندل دوم یا اصلی شامل یک بدنه بزرگ و کندل اول، یعنی کندل روز قبل شامل بدنه کوچک تر می باشد به طوری که بدنه کندل دوم، بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آن را بپوشاند. سایه های بالایی و پایینی در این الگوی کندلی مهم نیستند و تاکید این کندل، روی بدنه کندل ها می باشد.
انواع الگوی کندلی پوشا:
الگوی پوشا برخلاف الگوهای چکش و مرد آویز که رنگ بدنه در آنها مهم نبود، بسیار تاثیر گذار است و نقش مهمی را بازی می کند. زمانی که رنگ کندل دوم سفید یا سبز و رنگ کندل روز قبل که دارای بدنه کوچکتر است، سیاه یا قرمز باشد الگوی پوشای صعودی بوده و انتظار تغییر روند از نزولی و صعودی می روند. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.
برخلاف الگوی پوشای صعودی، کندل روز دوم که دارای بدنه بزرگتر از کندل روز قبل می باشد، دارای رنگ سیاه و قرمز و کندل روز قبل آن دارای رنگ سبز یا سفید است که در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته و بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی می باشد.
این نکته را باید در نظر بگیریم: اگر کندل اول یا روز قبل(کندل با بدنه کوچکتر)، از دسته کندل های دوجی بود، دیگر رنگ آن مهم نیست و فقط باید توسط کندل دوم بپوشاند.
مثال الگوی کندلی پوشا
در تصویر زیر به وضوح می بینیم که چگونه الگوی کندلی پوشا می تواند تغییر روند را به وجود آورد. بازار با دیدن الگوی کندلی پوشا تغییر وضعیت می دهد و روند معکوس را در پیش میگیرد.
همانطور که در تصویر بالا می بینیم در نقطه A با دیدن الگوی پوشای نزولی روند نزولی و در نقطه B با دیدن الگوی پوشای صعودی، روند صعودی در پیش می گیرد.
فیلتر الگوی کندلی پوشا
همانطور که می دانیم پیدا کردن این که در کدام سهم ، چه الگوی کندلی شکل گرفته، نیاز به بررسی زیادی در بین تمامی سهم ها داریم. اما برای این مسئله و رسیدن به راه حلی سریع می توان به کمک فیلتر نویسی ، سهمی که دارای الگوی کندل مورد نظر ما که در این آموزش، الگوی کندلی پوشاست را پیدا کنیم. طبق مباحثی که در قبل بیان شد الگوی کندل پوشا به دو دسته تقسیم می شود:
الگوی کندل پوشای صعودی
- این الگوی دارای دو کندل است.
- کندل اول باید قیمت ابتدا از انتها بیشتر یا اینکه دوجی باشد.
- شمع یا کندل دوم باید قیمت ابتدا از انتها بیشتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
- کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
- این الگو در انتهای یک روند نزولی نمایان می شود.
الگوی کندل پوشای نزولی
- این الگوی دارای دو کندل است.
- کندل اول باید قیمت ابتدایی از انتها کمتر یا اینکه دوجی باشد.
- الگوی کندل دوم باید قیمت ابتدا از انتها کمتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
- کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
- این الگو در انتهای یک روند صعودی نمایان می شود.
با توجه به نکات گفتیم می توان شروع به نوشتن فیلتر این سهم کنیم. جای الگوی دوم برگشتی نزولیِ نگرانی برای شما دوست عزیز که آشنایی با فیلترنویسی ندارید نیست. می‌توانید با شرکت در دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی ، با این تکنیک آشنا شوید یا در دوره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن ثبت نام کرده و فیلتر را به آسانی دانلود و از آن بهره ببرید.
پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم
در پایان از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از مقاله الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن ، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.
الگوهای کندل استیک
در الگوی هارامی یا مادر باردار، در انتهای یک روند یک کندل در دل کندل قبل از خود قرار میگیرد. در این حالت به کندل اول، کندل مادر و به کندل بعد از آن، کندل فرزند گفته میشود. مهم نیست اگر تمام کندل فرزند در دل بدنه کندل مادر قرار نگیرد و تنها نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که کل بدنه و سایه‌ها توسط بدنه و سایه‌های کندل مادر پوشانده شود. همچنین تعداد کندل فرزند می‌تواند بیشتر از یک عدد باشد، اما معمولا زمانی که تعداد فرزندان یکی است بهره‌گیری از الگو نتیجه بهتری دارد.
چنانچه در انتهای یک روند صعودی باشیم low کندل پایانی روند را به عنوان قیمت خرید و high آن را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنیم.
در انتهای یک روند نزولی عکس این موضوع صادق است.
الگوی پوشا
چنانچه در انتهای یک روند صعودی یک کندل نزولی تشکیل شود که بدنه آن کل بدنه و سایه‌های کندل قبل (که یک کندل صعودی است) را در دل خود جای دهد می‌گوییم الگوی پوشای نزولی داریم. در این حالت low کندل نزولی نقطه ورود ما و high آن حد ضرر خواهد بود.
الگوی پوشای صعودی در انتهای یک روند نزولی اتفاق می‌افتد. کندل اول یک کندل نزولی و کندل دوم یک کندل صعودی است. حد ضرر و نقطه ورود را مطابق شکل تعیین می‌کنیم.
الگوی Outside Bar
زمانی که کندل دوم تمام کندل اول در دل خود جای دهد اما شرایط الگوی پوشا را نداشته باشد، الگوی outside bar شکل گرفته است.
الگوی پین بار
الگوی پین بار در انتهای یک روند و روی یک سطح معتبر می‌تواند نشانه پایان آن روند باشد. الگوی پین بار کندلی با یک بدنه نسبتا کوچک و سایه ای بسیار بلند (طول سایه معمولا 3 برابر طول بدنه یا بیشتر از آن است) در جهتی است که از روند بیرون بزند. به عبارتی در روند نزولی سایه الگوی پین بار رو به پایین و در روند صعودی سایه به سمت بالا است. سایه دیگر قابل چشم‌پوشی است.
حد ضرر و نقطه ورود در الگوی پین بار در پایان یک روند نزولی به فرمت زیر است:
حد ضرر و نقطه ورود در پایان یک روند صعودی به فرمت زیر است:
همانطور که در مثال فوق می‌بینید رنگ کندل در الگوی پین بار اهمیتی ندارد.
الگوی Inside Bar
تمامی الگوهایی که تا به اینجا مورد بحث قرار گرفت، الگوهای برگشتی بودند. الگوی inside bar یک الگوی ادامه دهنده است و با مشاهده آن مجوزی برای افزایش حجم معامله است. در الگوی inside bar کندل بدنه و سایه‌های کندل دوم در دل کندل و سایه‌های کندل اول قرار میگیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که کندل اول در روند صعودی یک کندل صعودی و در روند نزولی یک کندل نزولی است.
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس
به طور معمول الگوهایی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس وجود دارند که اتفاقا از محبوبیت خاصی در بین تحلیل‌گران برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران در بسیاری از سهم‌های بازار و در زمان‌های مختلف شاهد تکرار شدن این الگوها هستند. در حقیقت این تکرارها می‌توانند سوددهی و سیگنال‌های خرید و فروش معتبری را نصیب آنان کنند. یکی از این الگوها به الگوی سر و شانه معروف است. تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه میباشد. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلفی به اثبات رسیده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله از مقالات آموزش بورس چراغ میخواهیم راجع به الگوی سر و شانه در بورس صحبت کنیم.
تعریف الگوی سر و شانه در بورس
تعریفی از الگوی سر و شانه در بازار بورس
الگوی سر و شانه در بورس از جمله الگوهای برگشتی است که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آنها تغییر جهت می‌دهد. این الگو به این صورت است که دو شانه در طرفین و سر در وسط و قله‌ی الگو قرار گرفته‌اند. به بیان ساده‌تر الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. این الگو ضمن کاربردی بودن از چند مدل ساده تشکیل شده که یادگیری آن برای حتی برای افراد تازه‌وارد هم بسیار ساده میباشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که تغییر بازار و شروع روند برگشتی را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی جزو الگوهای برتر است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.
این الگو در بورس از چهار بخش تشکیل شده است. شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. در واقع اوج اول و سوم، همان شانه‌ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد. خط گردن هم خطی است که کف اول و دوم را به هم متصل میکند.
الگوی سر و شانه در بورس چه زمانی شکل میگیرد؟
الگوی سر و شانه در بورس اغلب زمانی شکل میگیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود باز می‌گردد. در گام بعدی قیمت از سقف قبلی هم بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود برمی‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش خواهد یافت. اما این بار الگو به قله‌ی اول خود رسیده است و مجدداً روند نزولی به خود خواهد گرفت و خط گردن مجدد تست میشود. حالا خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمی‌توانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به‌عنوان شانه‌ی راست شناخته میشود. سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. در حالت کلی، الگوی سر و شانه به دو نوع الگوی سقف و الگوی کف تقسیم میشود. در ادامه‌ی این مقاله به توضیح هر یک از این دو خواهیم پرداخت.
الگوی سر و شانه سقف
در پایان یک حرکت صعودی، الگوی سر و شانه سقف رخ می‌دهد که موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد سه قله خواهیم هستیم. قله‌ی وسط در بین این قله‌ها، از ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی برخوردار است. قله‌ی وسط در واقع همان قسمت سر الگوست و دو قله‌ی مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل میدهند. جهت انجام معاملات با استفاده از این نوع الگوی سر و شانه در بورس به محض اینکه حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد.
چنانچه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (Pullback) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته‌ی قابل‌توجه این است که در الگوی سر و شانه در بورس می‌بایست بین شانه‌ی چپ و سر واگرایی برقرار باشد.
الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب خط گردن در آن
اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف
در الگوی سر و شانه سقف خط گردن از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار است. به حدی که گاهی اوقات این خط افقی میشود. در هر صورت این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. زمانی که بازار ضعیف باشد، خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی میشود. در پی این امر شانه‌ی راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. تحلیل‌گران در تحلیل این نوع از الگوی سر و شانه در بورس همیشه تا شکسته شدن خط گردن مکث می‌کنند. اگر هم که قصد فروش داشته باشند بیشتر صبر خواهند کرد. چرا که اخطار فروش در حالتی که شیب خط روند کاهشی داشته باشد دیرتر صادر خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه‌ی قدرت بالای بازار است. با این همه ممکن است که اخطار دیرهنگام صادر میشود.
در الگوی سر و شانه سقف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
بالای شانه راست در این مدل از الگوی سر و شانه در بورس محل قرارگیری حد زیان میباشد. اما ممکن است در برخی موارد هم الگوهای سر و شانه‌ای به وجود آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک هم باشند. در این حالت برای آن‌که حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید، می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر الگو قرار دهید. به منظور محاسبه‌ی حد سود کافی است فاصله‌ی بین سر تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و از مکانی که خط گردن شکسته میشود به سمت پایین اعمال نمایید.
الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف در بازار بورس و همچنین الگوی سر و شانه
نوع دوم از الگوی سر و شانه الگوی کف میباشد که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته میشود. تمام نکاتی که در مورد حد سود و ضرر در الگوی سقف ذکر کردیم، شامل این الگو میشود. بر خلاف الگوی سر و شانه‌ی سقف این الگو بعد از یک حرکت نزولی میگیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است. کف میانی در وسط قرار دارد و عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش سر الگو میباشد.
زمانی که از این مدل از الگو در بورس برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. به این صورت که هرچقدر شکست قوی‌تری انجام شود شرایط بهتر خواهد بود. همچنین اگر از ورود به پوزیشن پس از شکست خط گردن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانیم تا در آنجا بتوانیم با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شویم.
در الگوی سر و شانه کف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
در این نوع از الگوی سر و شانه در بورس حد زیان، زیر شانه‌ی سمت راست قرار خواهد گرفت. برای افرادی که می‌خواهند انتخاب حد زیان مطمئن‌تری داشته باشند، باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته باید به این نکته دقت داشت که فاصله‌ی بین شانه‌ی راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله‌ی میان سر تا خط گردن میباشد که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته میشود، به سمت بالا اعمال نماییم.
تفاوت دو الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟
بین دو الگوی سر و شانه سقف و کف چه تفاوت هایی وجود دارد؟
میان دو الگوی سر و شانه در بورس که راجع به آنها صحبت کردیم تفاوت‌هایی وجود دارد. در الگوی بازگشتی سر و شانه کف یا معکوس شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو لازم است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد، تنها تفاوت جزئی است که در کف می‌تواند وجود داشته باشد. برای بررسی این تفاوت، روش مناسب‌تر این است که هر بازار پس از تنها یک رکود یا سکون می‌تواند نزول داشته باشد. در اغلب موارد، کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله‌گران جهت سوق دادن بازار به سمت نزول کافی است. فراموش نکنید بازار پس از ناکارآمدی و سکون نمی‌تواند ناگهان صعود داشته باشد. تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و افزایش هجوم خریداران نسبت به فروشندگان، قیمت‌ها می‌توانند صعود کند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، شما را با مفهوم الگوی سر و شانه آشنا کردیم و سپس به بررسی انواع الگوی سر و شانه در بورس پرداختیم. گفتیم که در تحلیل تکنیکال، این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، چرخش روند انتظار می‌رود. انتظار ریزش در الگوی سر و شانه‌ی سقف و انتظار رشد قیمت را در الگوی سر و شانه کف خواهیم داشت. برای تشخیص اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار، می‌توان از این الگوها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه میشود ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی بورس ، شما را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار همراهی نماید.
دیدگاه شما