رفتار بیت کوین در بازارهای نزولی قبل | مرور بازارهای خرسی 2009 تا 2022
بیت کوین در طول تاریخ شاهد کاهش قیمت خود نسبت به بالاترین سطح قبلی برای بیش از سه سال بوده است و آخرین اوج آن هفت ماه پیش رخ داد.
این ارز دیجیتال بزرگ یکی از وحشیانه ترین سقوط های خود را در سال 2022 تجربه کرد، به طوری که بیت کوین پس از رسیدن به 68000 دلار در سال 2021، در ژوئن 2022 به زیر 20000 دلار سقوط کرد.
ژوئن 2022 به بدترین ماه برای بیت کوین از سپتامبر 2011 تبدیل شده است، زیرا ضررهای ماهانه آن به 40٪ افزایش یافت. این ارز دیجیتال همچنین سنگین ترین زیان سه ماهه خود را در 11 سال گذشته ثبت کرده است.
با این حال، فروش فعلی بازار باعث سقوط بیت کوین و کاهش بازارهای منحصر به فرد در سال 2022 نمی شود. بیت کوین از زمانی که اولین بلاک آن در ژانویه 2009 استخراج شد، از بازارهای نزولی زمستان های کریپتویی جان سالم به در برده است.
با بررسی نمودار قیمت بیت‌کوین، کوین‌تلگراف پنج مورد از قابل‌توجه‌ترین کاهش قیمت‌ها را در تاریخ ارزهای دیجیتال منتخب ثبت کرده است.
اولین بازار نزولی: سقوط بیت کوین از 32 دلار به 0.01 دلار در سال 2011
مدت زمان رسیدن به بالاترین سطح قبلی: 20 ماه (ژوئن 2011 تا فوریه 2013)
قیمت بیت کوین در اواخر آوریل 2011 اولین بار ناحیه 1.00 دلار را شکست تا اولین رالی خود را در تاریخ 8 ژوئن 2011 به سمت 32 دلار آغاز کند. اما، این شادی زیاد دوام نیاورد، زیرا بیت کوین متعاقباً به پایین و 0.01 دلار سقوط کرد.
این فروش شدید تا حد زیادی به مسائل امنیتی در انحلال Mt. Gox، صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در آن زمان بیشتر بیت کوین ها را معامله می کرد، نسبت داده شد. این صرافی به دلیل نقض امنیتی در پلتفرم خود شاهد سرقت 850000 بیت کوین بود که نگرانی های عمده ای در مورد امنیت بیت کوین ذخیره شده در صرافی ها ایجاد کرد.
با از دست دادن حدود 99 درصد ارزش بیت کوین در چند روز، سقوط بیت کوین در ژوئن 2011 به رویداد بزرگی در تاریخ بیت کوین تبدیل شد. این اتفاق یک دوره طولانی قبل از اینکه قیمت بیت کوین به بالاترین سطح قبلی یعنی 32 دلار بازگردد، آغاز شد و در فوریه 2013 به بالاترین بازارهای نزولی حد خود رسید.
ردیابی قیمت بیت کوین قبل از 2013 در مقایسه با نمودارهای اخیر دشوار است. سرویس های ردیابی قیمت و سایت‌هایی مانند کوین جکو یا کوین مارکت کپ قیمت بیت کوین را قبل از آوریل 2013 ردیابی نمی‌کنند. بابی اونگ، مدیر عملیات کوین جکو به کوین تلگراف گفت: بیت کوین قبل از سال 2013 در مراحل ابتدایی خود بود و در آن زمان مکان های زیادی برای تجارت بیت کوین وجود نداشت. او افزود که کوین جکو درخواست های زیادی برای داده های قبل از 2013 دریافت نکرده است، بنابراین در اولویت پایین در این پلتفرم قرار دارد.
بازار نزولی دوم: سقوط بیت کوین از 1000 دلار به زیر 200 دلار در سال 2015
زمان برای تست مجدد اوج قبلی: 37 ماه (نوامبر 2013 تا ژانویه 2017)
بر اساس داده هایی که توسط کوین تلگراف جمع آوری شده، قیمت بیت کوین در اواسط آوریل 2013 به 100 دلار رسید و سپس در نوامبر 2013 برای مدت کوتاهی به 1000 دلار رسید. بیت کوین مدت کوتاهی پس از شکستن 1000 دلار برای اولین بار در تاریخ وارد بازار نزولی شد و قیمت آن یک ماه بعد به زیر 700 دلار رسید. این کاهش قیمت زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی چین در اواخر سال 2013 شروع به سرکوب بیت کوین کرد و موسسات مالی محلی را از انجام تراکنش های بیت کوین منع کرد.
این رمز ارز در طی دو سال آینده به نزول خود ادامه داد و در آوریل 2014 به حدود 360 دلار رسید و در ادامه حتی بیشتر از این کاهش یافت و در ژانویه 2015 به پایین ترین سطح خود یعنی 170 دلار رسید.
نمودار قیمت بیت کوین آوریل 2013 تا ژانویه 2017. منبع: کوین جکو
زمستان طولانی ارزهای دیجیتال در سال 2014 با هک شدن صرافی ارز دیجیتال Mt. Gox همراه شد که تمام برداشت های بیت کوین را در اوایل فوریه 2014 متوقف کرد. سپس این پلتفرم تمام معاملات را به حالت تعلیق درآورد و در نهایت در توکیو و ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد. برخی از مقامات مالی بزرگ نیز نگرانی هایی را در مورد بیت کوین مطرح کردند، به طوری که کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ادعا کرد که قدرت دستکاری قیمت بیت کوین را در اواخر سال 2014 داشته است.
احساسات عمومی پیرامون بیت کوین تا آگوست 2015، زمانی که روند معکوس بلندمدت شروع شد، عمدتا منفی بود. در میان بازار صعودی قوی، بیت کوین سرانجام در ژانویه 2017 به قیمت 1000 دلار بازگشت. این طولانی ترین دوره بازیابی قیمت در تاریخ بیت کوین بود.
بازار نزولی شماره 3: سقوط بیت کوین به زیر 3200 دلار پس از رسیدن به 20000 دلار در دسامبر 2017
زمان برای تست مجدد بالاترین سطح قبلی: 36 ماه (دسامبر 2017 تا دسامبر 2020)
بیت کوین پس از بازیابی به 1000 دلار در ژانویه 2017، تا پایان آن سال تا 20000 دلار به رشد خود ادامه داد. با این حال، مانند پیک تاریخی قبلی، یعنی 1000 دلار، پیروزی 20000 دلاری کوتاه مدت بود، زیرا بیت کوین متعاقبا کاهش یافت و بیش از 60 درصد از ارزش خود را در چند ماه از دست داد.
سال 2018 به عنوان زمستان کریپتوها شناخته شد، زیرا بازار بیت کوین همچنان در حال فشرده شدن بود و بیت کوین در دسامبر 2018 به حدود 3200 دلار رسید.
زمستان کریپتو با مشکلات امنیتی در کوین چک، یکی دیگر از صرافی‌های ارز دیجیتال ژاپنی آغاز شد. در ژانویه 2018، کوین چک دچار یک هک عظیم شد که منجر به از دست دادن حدود 530 میلیون دلار از ارز دیجیتال نم (XEM) شد. در ادامه بازار نزولی اوج گرفت زیرا غول های فناوری مانند فیس بوک و گوگل تبلیغات را برای عرضه اولیه و تبلیغات فروش توکن ها در پلتفرم های خود به ترتیب در ماه مارس و ژوئن 2018 ممنوع کردند. تلاش‌های جهانی برای اجرای مقررات تنظیمی در ارزهای دیجیتال نیز به بازار نزولی کمک کرد، زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده درخواست‌های مربوط به وجوه قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین را رد کرد.
نمودار قیمت بیت کوین دسامبر 2017 تا دسامبر 2020. منبع: کوین جکو
بازار نزولی شماره 4: سقوط بیت کوین از 63000 دلار به 29000 دلار در سال 2021
زمان تست مجدد بالاترین سطح قبلی: شش ماه (آوریل 2021 تا اکتبر 2021)
احساسات نزولی تا سال 2020 بر بازار ارزهای دیجیتال مسلط بود، زمانی که بیت کوین نه تنها به 20000 دلار بازگشت، بلکه وارد یک روند صعودی عظیم شد و در آوریل 2021 به بالاتر از 63000 دلار رسید. علیرغم تبدیل شدن سال 2021 به یکی از بزرگ ترین سال ها برای بیت کوین، با عبور از ارزش بازار 1 تریلیون دلار، بیت کوین دچار کاستی جزئی شد. مدت کوتاهی پس از شکستن بالاترین رکوردهای جدید در اواسط آوریل، بیت کوین اندکی کاهش یافت و قیمت آن در نهایت به 29000 دلار در سه ماه کاهش یافت.
بازار خرسی کوچک سال 2021 در بحبوحه یک روایت رسانه ای رو به رشد مبنی بر این که استخراج بیت کوین مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) به دنبال دارد، رخ داد. فاد جهانی مرتبط با ESG در مورد بیت کوین، همراه با رد تسلا (شرکت خودروهای برقی ایلان ماسک) در پذیرش پرداخت های بیت کوین در ماه می ، تشدید شد. حدود سه ماه بعد، ماسک اعتراف کرد که حدود 50 درصد از استخراج بیت کوین از انرژی های تجدید پذیر تامین می شود.
با وجود اینکه چین سرکوب بزرگی را در مزارع استخراج محلی آغاز کرد، بازار نزولی چندان دوام نیاورد. روند صعودی تا پایان جولای برگشت و بیت کوین در نهایت در نوامبر 2021 به بالاترین حد خود یعنی 68000 دلار رسید.
بازار نزولی شماره 5: سقوط بیت کوین از 68000 دلار به زیر 20000 دلار در سال 2022
زمان برای تست مجدد بالاترین سطح قبلی: هنوز معلوم نیست.
بیت کوین نتوانست 70000 دلار را بشکند و در اواخر سال 2021 شروع به کاهش کرد. این ارز دیجیتال از نوامبر سال گذشته وارد بازار نزولی شد و یکی از بزرگترین سقوط های تاریخی خود را در سال 2022 به ثبت رساند. در ماه ژوئن، این ارز دیجیتال برای اولین بار از سال 2020 به زیر 20000 دلار سقوط کرد و به ترس شدید در بازار دامن زد.
بازار نزولی حال حاضر تا حد زیادی به بحران استیبل کوین بازارهای نزولی های الگوریتمی مانند استیبل کوین ترا یو اس دی کلاسیک (USTC) مربوط می شود که برای حمایت از یک پیوند پایدار 1:1 با دلار آمریکا از طریق الگوریتم های بلاک چین طراحی شده اند.
این رمز ارز که زمانی یک استیبل کوین الگوریتمی اصلی بود، در ماه می ارزش دلاری خود را از دست داد. کاهش نرخ ارز USTC باعث وحشت گسترده ای در بازار ارزهای دیجیتال شد زیرا این استیبل کوین قبل از سقوط توانسته بود به سومین استیبل کوین بزرگ بازار تبدیل شود.
فروپاشی ترا به دلیل نقدینگی‌های گسترده و عدم اطمینان که به بحران در وام‌دهی ارزهای دیجیتال دامن زد، تأثیر دومینویی بر بقیه بازار کریپتوها گذاشت. تعدادی از وام دهندگان کریپتو جهانی مانند سلسیوس به دلیل ناتوانی در حفظ نقدینگی در شرایط وحشیانه بازار مجبور به توقف برداشت شدند.
بیت کوین در طول تاریخ بیش از سه سال است که قیمت خود را زیر بالاترین سطح قبلی قرار داده است. اوج قبلی 68000 دلار تنها هفت ماه پیش بود، و هنوز مشخص نیست که آیا بیت بازارهای نزولی بازارهای نزولی کوین به ارتفاعات جدید باز می گردد و اگر اینطور است چه زمانی این اتفاق می افتد.
روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال
روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی حائز اهمیت است زیرا با شناخت این دو است که می توانیم به سود برسیم. به طور کلی، دو واژه صعودی و نزولی، معمولاً برای توصیف عملکرد بازار های سهام در حال افزایش و کاهش، استفاده می شوند. در این زمینه، یک بازار در حال افزایش، بازار صعودی نامیده می شود، در حالی که بازار رو به کاهش، بازار نزولی نامیده می شود. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور کلی بی ثبات است و به صورت روزانه بازارهای نزولی در نوسان است، این اصطلاحات برای اشاره به روند های طولانی تر حرکت عمدتاً صعودی یا نزولی، استفاده می شود. در این مقاله، ما بر چگونگی اعمال روند ها در ارز های دیجیتال و روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی، تمرکز خواهیم کرد. در ابتدا لازم است تا با مفهوم بازار های نزولی و صعودی آشنا شویم.
بازار صعودی
بازار صعودی، به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد. بدان معنا که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولا با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است. در بازار صعودی، افزایش مداوم قیمت دارایی ها، همراه با اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال، وجود دارد. به طور خلاصه، سرمایه گذار، بازار های صعودی را از طریق خرید اوراق بهادار شروع می کند. چرا که بازار های صعودی معمولا قیمت اوراق بهادار را افزایش می دهند. تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، بازار صعودی ادامه دارد.
روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن سرمایه گذاران زیادی در حال خرید ارز های دیجیتال هستند. اعتماد سرمایه گذار معمولا یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند و روند صعودی را بیشتر می کند. درواقع می توان گفت سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت ها. برای ارز های دیجیتال، قیمت، تا حد زیادی تحت تأثیر اعتماد عمومی به یک دارایی قرار دارد.
نگرش ها و اقداماتی که یک بازار صعودی را مشخص می کنند عبارتند از:
● افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
● تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
● افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
● درج صحبت هایی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی
● علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و.
● افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب و کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد.
بازار نزولی
بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش رمز ارز های پایه، حداقل 20 درصد کاهش یافته و همچنان در حال سقوط است. مشخصه یک بازار نزولی، افت 20 درصدی یا بیشتر، ناشی از اوج های قبلی است. به این ترتیب، قیمت ها پایین بوده و به طور مداوم کاهش می یابند. روند نزولی نیز بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد، با نرخ های بالای بیکاری همراه است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، بحران های ژئوپلیتیکی، ضعف در بازار و. باشد. بازار های نزولی، همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول دوره های صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله گران کریپتو قصد دارند دارایی ها را در طول یک بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است و این امر باعث میشود سرمایه گذاران دچار مشکل شوند. به همین دلیل است که فراگیری آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت، از واجبات معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می رود. بازار های نزولی در نهایت تمایل به آرام شدن دارند و سرمایه گذاران می توانند دوباره یک چرخه صعودی جدید را آغاز کنند. در ارز های دیجیتال، پیش بینی زمان شروع یک بازار نزولی بر اساس روند های قبلی بسیار دشوار است. یک شاخص رایج که نشان دهنده دلیل شروع یک بازار نزولی می باشد، عبارت است از حجم معاملات کمتر.
نگرش ها و اقدامات معمولی که یک بازار نزولی را مشخص می کند نیز، عبارتند از:
● کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار
● عرضه بیشتر از تقاضا
● عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● صحبت منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی به ارز های دیجیتال در میان اقتصاددانان
● تحلیلگران و امور مالی سنتی
تعریف روند در بازار های مالی
روند احتمالاً مهمترین امر در معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. در بیشتر موارد، معامله گران معمولا علاقه مند به شناسایی زودهنگام یک روند و خروج از آن در هنگام معکوس هستند. موفق ترین معامله گران می توانند یک روند صعودی جدید را شناسایی کرده و دارابی مورد نظر خود را خریداری کنند. سپس، پس از پایان این روند وارد معامله کوتاه شوند. به یاد داشته باشید که هیچ فردی دقیقا نمی داند، چه زمانی یک روند به پایان می رسد. اما استفاده انواع روش های حرفه ای ترید، شانس شما برای خروج از یک معامله با سود بالا، را افزایش می دهد. برای تشخیص پایان یک روند، ابتدا باید بدانیم که در یک روند هستیم. برای این امر، از روند اقدام قیمت استفاده می شود. در این روش، به عملکرد قیمت توجه می شود. به این شکل که در یک روند صعودی، به دنبال بالا ترین سطح و در یک روند نزولی، به دنبال پایین ترین سطح باشید. زاویه حرکت بر روی نمودار نیز، تندتر از حد معمول خواهد بود. برای مثال، نمودار های روزانه نشان می دهند که قیمت بیت کوین از مارس،2020 تا آوریل ،2021 در یک روند صعودی عمده بوده است. در آن زمان، هر فردی که ارز دیجیتال را خریداری می کرد، درآمد کسب می کرد. با این حال، می بینیم که این روند زمانی به پایان رسید که سکه به بالاترین حد خود یعنی حدود 65000 دلار رسیده بود. نگاهی دقیق تر به نمودار ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چگونه پایان یک روند در معاملات را شناسایی کنیم. فراز و نشیب هایی که بیت کوین در ماه های اخیر داشته است، آن را به یک مطالعه موردی کامل تبدیل کرده تا بهترین استراتژی ها را برای پیش بینی پایان یک روند و بهره مندی از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. برخی از این استراتژی های کاربردی را در ادامه مقاله شرح داده ایم.
استفاده از الگوی دو یا سه دارایی بالاتر
اولین استراتژی مفید برای شناسایی پایان یک روند، این است که از الگوی دو یا سه مورد دارایی بالا استفاده کنید. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تا یک میزان خاص افزایش یابد و سپس عقب نشینی کند. سپس قیمت دوباره افزایش می یابد و در اولین سطح اوج ، مقاومت پیدا می کند. اگر نتواند بالاتر از مقاومت اول حرکت کند، می تواند سیگنالی باشد که در شرف پایان است. در برخی موارد، قیمت تمایل به عقب نشینی و سپس افزایش و آزمایش مجدد سطح اولیه مقاومت خواهد داشت. این به عنوان الگوی سه گانه بالا شناخته می شود. بنابراین، اگر از یک دارایی طولانی مدت در سبد پرتفوی خود بهره مند هستید، که الگوی دو یا سه تایی را تشکیل می دهد، میبایست از معامله خارج شوید. چرا که این سیگنالی است که روند رو به پایان خواهد رفت.
استفاده از میانگین متحرک
یک استراتژی ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند صعودی یا نزولی، استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)، است. همانطور که می دانید، MA یکی از موثرترین شاخص های دنبال کننده روند در جهان، و یکی از متداول ترین اندیکاتور های تحلیل است که اساس ابزار های معاملاتی زیادی را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که زمانی که دارای یک دارایی طولانی یا کوتاه مدت هستید، در یک روند صعودی، تا زمانی که دارایی بالاتر از MA باشد، قیمت در روند صعودی باقی خواهد ماند. در این حالت، تا زمانی که قیمت بالاتر از این MA باشد، روند صعودی تمایل دارد دست نخورده باقی بماند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت ها را به عنوان داده ها، مورد استفاده قرار می دهد و میانگینی از قیمت های گذشته را محاسبه می کند. این اندیکاتور، یک شاخص دنباله روی روند می باشد که حرکتی مشابه به حرکت نمودار قیمت را نشان می دهد. روش دیگر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند در شرف پایان است، استفاده از دو مورد از آن ها، یعنی ترکیب میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه است. از MA، بیت و پنج روزه به عنوان سیگنال سریع و پنجاه روزه به عنوان تایید کننده این معکوس استفاده می شود. در این حالت، اگر دارایی از میانگین متحرک 25 روزه عبور کند، فرض می شود که پایان روند نزدیک است. پایان روند زمانی تایید می بازارهای نزولی شود که قیمت بتواند به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه حرکت کند و یا زمانی که این دو میانگین، یک متقاطع نزولی ایجاد کنند. به جای میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه، بسیاری از معامله گران بلندمدت از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در فرآیندی که به عنوان تقاطع مرگ شناخته می شود، بازارهای نزولی استفاده می کنند. سایر شاخص های فنی که می توانند به شما در شناسایی پایان یک روند کمک کنند، باند های بولینگر، کانال های Donchian و Ichimoku هستند.
الگوهای معکوس
همچنین می توان انتهای یک روند را با استفاده از چندین الگوی معکوس نیز شناسایی کرد.
از محبوب ترین این الگو ها عبارت است از:
1.الگوی کف گرد
2. الگوی سر و شانه ها
3. الگوی شمعدانی
الگوی کف گرد یا Rounding Bottom، زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین افزایش می یابد و سپس به تدریج شروع به کاهش می کند. در پایان، چیزی شبیه به یک نعلبکی وارونه را تشکیل می دهد.
الگوی سر و شانه یا Reverse Head and Shoulders، زمانی اتفاق می افتد که دارایی که قیمت آن در حال افزایش است، یک اوج اولیه را تشکیل داده و سپس کاهش می یابد. پس از این اتفاق، قیمت از پیک اولیه بالاتر می رود و تا اولین حمایت کاهش می یابد. سپس مجدد بالا می رود و شانه های راست را تشکیل می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت معمولا پایین تر خواهد بود. الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور بازگشتی صعودی است که در هشتاد درصد مواقع در روند صعودی و در بیست درصد مواقع، در یک روند نزولی شکل می گیرد. میزان خطای این الگو بسیار کم بوده و به همین دلیل، الگوی معتبری معرفی می شود.
الگوهای شمعدانی، برای معامله گران کوتاه مدت، می توان از برخی از الگو های شمعدانی استفاده کرد. برخی از این الگو ها که می توانند پایان یک روند را نشان دهند عبارتند از:
● دوجی
● صعودی
● سه سرباز سفید
● الگوی چکش
این الگو های شمعدانی، زمانی که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند سیگنال هایی را از زمان پایان روند ارائه دهند. شناسایی پایان یک روند کار آسانی نیست. با این حال، استفاده از برخی از این استراتژی ها می تواند به شما در تشخیص زمان وقوع این اتفاق کمک کند. در تشخیص پایان یک روند، مشاهده شمعدان های بزرگ روی نمودار زمانی است که بازار روند رو به رشدی دارد. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل قرمز بزرگ ظاهر می شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که برخلاف روند حرکت کند. حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می دهد، لغو می کند. اگر این اتفاق مشاهده شد، به احتمال زیاد روند در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می شود. حال، اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ را در یک روند صعودی مشاهده کنیم، این لزوماً نشان دهنده قوی تر شدن روند نیست. اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ با شمعدان های قرمز رنگ بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی سهمی ایجاد کنند، احتمالاً روند رو به پایان است.
بولینگر باند ( Bollinger Bands )
Bollinger Bands نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازار ها، از جمله سهام آتی و ارز استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می دهد. Bollinger Bands، یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین ورود و خروج از روند، در یک معامله استفاده می شود. Bollinger Bands، از سه خط تشکیل شده است که از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار، محاسبه می شود. باند پایین نیز با در نظر گرفتن باند میانی، منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود. اندیکاتور باند های بولینگر، می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی بازار صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، بازارهای نزولی می توان مدت زیادی به باند بولینگر پایین نزدیک شده و در یک روند نزولی، می توان در نزدیکی باند بولینگر بالا، قرار گرفت.
شکسته شدن خط روند
این نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید. خط روند، یک خط مستقیم است که حداقل دو نوسان اوج را در طول یک روند نزولی یا حداقل دو نوسان پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می کند. وقتی قیمت خط روند را می شکند، دو احتمال وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. احتمال اول، روند ادامه دار به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. احتمال دوم، قیمت برگشت می کند و روند ادامه دار ادامه می یابد. اگر مورد دوم اتفاق بیفتد، ما باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا که خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.
معرفی ابزار های تحلیلی
مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد. معامله گران یک خط روند را متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن ها را در معرض ضرر قرار می دهد. بنابراین، برای شناسایی پایان یک روند، می توانید از شاخص دیگری نیز استفاده بازارهای نزولی کنید. MACD شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. MACD معمولاً نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی، به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می گوییم که یک روند در نهایت به پایان می رسد. اگر به نمودار بازارهای نزولی دقت کنیم، می توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز رنگ بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال، ما عملا از ترکیب خط روند، MACD و کندل برای شناسایی روند استفاده می کنیم.
سخن پایانی
فرض کنید شما در حال حاضر بر روی یک روند حرکت می کنید، اما یک سیگنال قوی وجود دارد که روند به زودی پایان خواهد یافت. احتمالا عمل عاقلانه این است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شماست تا در روند جدید وارد معامله شوید. در مجموع، اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا مشخص کنیم که چه زمانی یک روند در حال پایان است، که شامل کندل استیک ها، خطوط روند، نوسانگر ها، SAR سهمی، MACD، باند های بولینگر و. می شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند به ما کمک می کند تا در صورت داشتن معاملات باز، میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم و یا اگر معاملات باز نداریم، می توانیم روند را زودتر دریافت کرده تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.
راه‌های سود بردن در بازار نزولی ارزهای دیجیتال
برخلاف تصور اکثریت، فرصت‌های درآمدزایی تنها در بازارهای صعودی به وجود نمی‌آیند. حتی بازار نزولی هم فرصت‌های پول‌سازی فوق‌العاده‌ای را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در این مواقع، کلید اصلی درآمدزایی در استفاده از استراتژی‌ها و ایده هایی است که با شرایط این بازار تناسب داشته باشد. البته برای اینکار پیش از هر اقدامی باید دانش و مهارت مورد نیاز را کسب نمود.
بازار نزولی زمانی به وجود می‌آید که گروه وسیعی از دارایی‌ها برای یک دوره زمانی کاهش یابند. بازارهای نزولی در دوران رکود اقتصادی یا افزایش بدبینی سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد. ما در این مطلب قصد داریم چند راه برای کسب سود در بازارهای نزولی را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.
۱- پوزیشن‌های شورت (Short Positions)
در تعریف ساده، یک پوزیشن شورت زمانی شکل می‌گیرد که معامله‌گر با پیش‌بینی تداوم روند نزولی یک دارایی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می‌کند.
۲- قرارداد اختیار فروش (Put Options)
در معامله Put Options، دارنده یک رمزارز در بازار نزولی می‌تواند مقدار معینی از آن را با تعیین یک قیمت هدف در یک بازه زمانی مشخص بفروشد. با این روش، دارنده از کاهش قیمت کسب سود می‌کند.
۳- صندوق قابل معامله شورت (Short ETFs)
ETFهای شورت، که به ETF معکوس مشهورند، برای استفاده از افت بازار طراحی شده‌اند. این صندوق‌های قابل معامله که از افت روند یک دارایی سود کسب می‌کنند.
کاهش حجم معاملات ارزهای دیجیتال در میان بازار نزولی
حجم معاملات ارزهای دیجیتال در میان تمام پلتفرم های بازارهای مالی در بحبوحه بازار نزولی در نیمه اول سال جاری بشدت کاهش یافته است. پلتفرم های بزرگ و معروفی تحت تاثیر کاهش حجم معاملات قرار گرفته اند ازجمله این پلتفرم ها، صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال مانند بایننس، اوکی ایکس و FTX می باشند. براساس گزارش ها کوین بیس از این میان حجم معاملات بیشتری را از دست داده و اکنون دیگر بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده نیست.
از سوی دیگر همزمان با افت بازهای مالی، اشتیاق سرمایه گذاران نیز کاهش یافته که خود نقطه تضادی با عملکرد دو سال گذشته سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد، در طول دو سال گذشته سرمایه گذاران خرد همزمان با مارکت صعودی و نقدینگی محرک به سراغ ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های پرخطر رفته اند.
کاهش حجم معاملات براساس داده های CryptoCompare
بر اساس داده های CryptoCompare، در سراسر صرافی ها، حجم معاملات نقدی و مشتقه از ماه می بیش از 15 درصد کاهش یافته به حدود 4.2 تریلیون دلار رسیده است که این پایین ترین سطح از ژانویه سال گذشته می باشد. در ماه ژوئن نیز حجم معاملات اسپات نزدیک به 28 درصد و تا 1.41 تریلیون دلار کاهش یافته است. در طول ماه، حجم معاملات مشتقه 7 درصد کاهش یافته که پایین ترین رقم از جولای 2021 بوده است.
از آنجایی که ارقام و داده های اخیر بیش از نیمی از بازار را مشتقه را تشکیل می دهند، در بازارهای دیجیتال بسیار قابل توجه بوده اند. داده های CryptoCompare همچنین نشان می دهد که قراردادهای فیوچرز بیت کوین در مقایسه با معاملات اسپات و مشتقه با حجم 29 میلیارد دلار منعقد می شوند که به کمترین حجم معامله شده در ماه گذشته از جولای 2021 در بورس کالای شیکاگو،CME رسیده است.
قراردادهای فیوچرز یا آتی برای اتریوم نیز بیش از 20 درصد کاهش یافته که بر اساس داده های CryptoCompare، نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری های خطر پذیر بوده است. قراردادهای آتی یا فیوچرز اتریوم قراردادهای قانونی برای خرید یا فروش اتریوم در یک تاریخ مشخص در آینده می باشند.
همچنین براساس اظهارات کیتی استاکتون، یکی از بنیانگذارانFairlead Strategies ؛ با توجه به کاهش احساسات و اشتیاق سرمایه گذاران در مارکت نزولی دوره ای، حجم معاملات کاهش یافته است و تا زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال از چرخه بازار نزولی خود خارج شود، که احتمالا ماه ها طول خواهد کشید، حجم معاملات در تمام بازارهای مالی به کمتر از حد متوسط خواهد رسید.
دلایل مهم سرمایه‌گذاری در بازار نزولی بیت‌کوین
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، در اواخر سال 2021، بیت کوین (BTC) با قیمت 47000 دلار معامله می‌شد - تقریبا 32 درصد کمتر از بالاترین رکورد تاریخی خود. در آن زمان، شاخص نزدک که شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا در آن قرار دارند، 15650 واحد را حفظ کرده بود - تنها 3 درصد کمتر از بالاترین میزان تاریخی خود.
با مقایسه‌ی افزایش 75 درصدی شاخص نزدک بین سال‌های 2021 و 2022 با روند افزایشی 544 درصدی بیت‌کوین، می‌توانیم به این مسئله‌ی مهم پی ببریم که اصلاح قیمت نهایی ناشی از تنش‌های موجود در اقتصاد کلان جهانی یا ایجاد یک بحران بزرگ، تاثیر نامتناسبی بر قیمت بیت‌کوین و بازارهای سهام می‌گذارد.
در نهایت، این «تنش‌ها و بحران‌های کلان اقتصادی» باعث شدند قیمت بیت‌کوین با 57 درصد کاهش به 20250 دلار برسد. ولی شاخص نزدک تا 2 سپتامبر (11 شهریور) فقط 24.4 درصد کاهش داشته است؛ ولی این مسئله نباید آن‌چنان تعجب‌آور باشد. سرمایه‌گذاران باید این نکته را در نظر بگیرند که نوسان تاریخی 120 روزه‌ی شاخص نزدک به طور سالانه 40 درصد است؛ در مقابل، نوسان بیت کوین 72 درصد بوده است - تقریبا 80 درصد بالاتر. این خود یکی از دلایل اصلی است که چرا سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در بیت کوین داشته باشند.
نوسان در بازار معمولا مفهوم ناخوشایندی دارد، زیرا حرکت قیمت - چه به سمت بالا و چه به سمت پایین - شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. با وجود این، اگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که روند قیمت بیت کوین طی 12 تا 36 ماه آینده بهبود می‌یابد، دلیلی وجود ندارد که در طول این مدت نگران فشارهای بازار بر بیت کوین باشند.
اکنون فرض کنیم بازار در یک وضعیت خنثی قرار گرفته است؛ مثلا زمانی که بیت کوین 25 درصد از افت 48700 دلاری خود را از بالاترین رکورد تاریخی خود جبران کرده بود؛ در این مدت، شاخص نزدک نه تنها کل ضررهای 24.4 درصدی را از آغاز سال 2022 تا به امروز جبران کرد، بلکه 40 درصد دیگر نیز افزایش یافت.
در این شرایط، قیمت بیت کوین به 32,425 دلار رسید که هنوز 53 درصد کمتر از سقف تاریخی خود در نوامبر 2021 قرار داشت. بنابراین، کسانی که بیت کوین را در 2 سپتامبر با قیمت 20250 دلار خریداری کنند، می‌توانند انتظار سود 60 درصدی را داشته باشند.
از سوی دیگر، در همین بازار خنثی، بازار نزدک نه تنها ضررهای خود را جبران کرد، بلکه 40 درصد دیگر نیز افزایش یافت - یعنی، در مجموع به سود 64.4 درصدی رسید. با این حال، شاخص نزدک تنها 21.6 درصد بالاتر از رکورد تاریخی خود قرار گرفت. به بیان ساده‌تر، نوسان‌های بالای بیت کوین و توان بالقوه‌ی آن برای بازگشت به رکورد قیمت تاریخی خود، بازده‌ی مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.
غول‌های فناوری دنیا نظیر اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا، گوگل، متا و انویدیا جزء 7 شرکت برتر در نزدک هستند. در بازارهای سهام، اعداد و ارقام مربوط به سود به عنوان مهمترین معیار برای سنجش میزان خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها میزان سود اضافه‌ی خود را میان سهامداران خود بازارهای نزولی توزیع می‌کنند یا اینکه ین سود اضافه را صرف خرید سهام یا سرمایه‌گذاری بیشتر در کسب و کار خواهند کرد.
ولی افزایش این درآمدها می‌تواند به خودی خود مشکل‌ساز شود؛ در این شرایط، شرکت‌ها ترغیب می‌شوند سهام بیشتری را عرضه کنند. به علاوه، شرکت‌های فناوری برای حفظ موقعیت بالای خود در بازار باید دائما به دنبال خرید و دستیابی به بخش‌ها و رقبای نوظهور در بازار باشند. بنابراین، بازارهای صعودی ممکن است مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند؛ زیرا در این شرایط، ارزش‌گذاری سهام بیش از اندازه افزایش یافته و بازخرید آن‌ها توسط شرکت‌ها منطقی نخواهد بود.
ولی در بازار بیت‌کوین، افزایش میزان ماینرها، سرمایه‌گذاران یا زیرساخت‌ها به معنای افزایش عرضه نخواهد بود، زیرا برنامه‌ی ایجاد و عرضه‌ی بیت کوین از همان روز اول به شکل ثابت تنظیم شده است؛ یعنی عرضه‌ی بیت کوین بدون توجه به نوسان‌های قیمت، همواره ثابت خواهد ماند.
از طرفی دیگر، بیت کوین دارای یک سیستم نقدی الکترونیکی دیجیتالی همتا به همتا است؛ به بیان ساده‌تر، بیت کوین برخلاف بازارهای سهام، برای ادامه‌ی حیات خود نیازی به مبادلات متمرکز و دخالت نهادهای دولتی ندارد. مثلا تصمیم دولت‌ها مبنی بر ممنوعیت کامل تجارت کریپتو، نه تنها خللی در کارکرد آن ایجاد نمی‌کند، بلکه بر اهمیت و قدرت این شبکه‌ی غیرمتمرکز می‌افزاید.
در نتیجه، بر اساس دلایلی که در بالا ذکر شدند، سرمایه‌گذاری در بیت کوین احتمالا بازده‌ی مطلوب‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فناوری به همراه خواهد داشت. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن نوسان‌های بازار، بابت تحمل ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، پاداش بیشتری به دست خواهند آورد.
ارزش کل بازار بیت کوین، در لحظه‌ی نگارش این مطلب، 382,119,546,645 دلار است. همچنین، بیت کوین در حال حاضر، با قیمت 19957 دلار معامله میشود.
دیدگاه شما