روش های تحلیل بازار چیست؟

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از نیازهای اولیه افرادی است که قصد دارد وارد بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال شوند. اگر قصد دارید به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید به صورت هدفمند آموزش تکنیکال را دنبال کنید و با همه روش‌های آن آشنا شوید. با این حال در میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، روش‌های خاصی وجود دارند که از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. آشنایی با این روش‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید، با نوبیتکس تا پایان این مطلب همراه باشید.

چگونه بهترین روش تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و باید زمان زیادی را صرف آشنایی و آموزش آن کنید. افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شود باید این مرحله سخت را پشت سر بگذارند تا پیش از ورود به بازار خود را آماده کنند. اما از کجا باید شروع کرد؟ بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال کدام اند؟ در بین روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بعضی از آن‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این روش‌ها پایه و اصول بسیاری از تحلیل‌ها هستند و بدون آن‌ها نمی‌شود بسیاری از تحلیل‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر را انجام داد. بنابراین اگر قصد انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به سراغ دسته‌های اصلی تحلیل فنی بروید. ما در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به بعضی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم. در ادامه سعی می‌کنیم با لیستی از مهم‌ترین‌های آن‌ها آشنا شویم.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها

یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال کمک گرفتن از نمودارهای قیمتی است. فرقی نمی‌کند که بخواهید وارد بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید؛ در هر صورت نمودارها اولین ابزاری هستند که باید کارکردن با آن‌ها را بیاموزید. نمودارها شامل نرخ ارز دیجیتال یا قیمت سهام‌ها در طول زمان هستند که معمولاً به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف از ساعتی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، دهه‌ای یا حتی سده‌ای قابل تنظیم هستند.

در نمودارها ۴ فاکتور اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف این ۴ فاکتور اساسی را تشکیل می‌دهند. با استفاده از این فاکتورها شما می‌توانید تغییرات قیمت را بررسی کنید. اگر بازه شما ۳۰ روزه باشد این فاکتورها برای هر روز متفاوت خواهد بود. در نمودارهای روزانه، این فاکتورها به صورت ساعتی نمایش داده می‌شوند. نمودارها معمولاً تنها شامل قیمت نیستند و حجم خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود. به طور کلی با استفاده از نمودارها می‌توانید اطلاعات زیادی را در یک نگاه به دست آورید. بنابراین می‌توان استفاده از نمودارها را به عنوان یک از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

میانگین متحرک، یکی از انواع مهم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر بخواهیم پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم، بدون شک میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ما خواهد بود. این شاخص شناخته شده و پر استفاده می‌تواند با از بین بردن نوسانات نمودار به بررسی روند کلی حرکت بازار کمک کند. میانگین متحرک در واقع همان میانگین قیمت است که از میانگین قیمت‌های قبلی به دست می‌آید. از میانگین متحرک برای تشخیص جهت روندها استفاده می‌شود. برای مثال قیمت ریپل ممکن است در طی ۲۰ روز بارها افزایش و کاهش پیدا کند. اما با کمک میانگین متحرک می‌توان نشان داد که در طی این مدت به طور کلی قیمت ریپل افزایش یافته یا کاهش یافته است. از میانگین متحرک به شکل گسترده‌ای در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۳۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه از جمله میانگین متحرک‌های پرکاربرد هستند.

حمایت و مقاومت؛ روشی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. خط مقاومت سطحی است که چند نقطه اوج قیمت در آن‌ها ثبت شده باشد اما از آن عبور نکرده باشد. خطوط حمایت نیز چند نقطه در کف قیمتی هستند که قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌روند. دلیل شکل گیری این سطوح عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در واقع سطح حمایت زمانی ایجاد می‌شود که میزان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در مقابل در مقاومت تعداد عرضه از تقاضا بیشتر است. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد شاهد معکوس شدن بازار خواهیم بود. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانیم به یک نوسان گیر حرفه‌ای تبدیل شویم. برای شناسایی این سطوح از خط روند و میانگین متحرک کمک می‌گیرند.

حجم سهام، شاخصی که باید آن را جدی بگیرید

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

خطوط روند، یکی از مهم‌ترین ترفندهای تحلیل تکنیکال

یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس، استفاده از خطوط روند است. خطوط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند. جهت حرکت بازار صعودی، نزولی یا خنثی است و خطوط روند نیز یکی از این سه حالت خواهند بود. برای استفاده از خطوط روند کافی است تا نقاط کف یا نقاط سقف را به هم متصل کنیم. حداقل به ۲ یا ۳ نقطه برای اینکار نیاز داریم. اهمیت خطوط روند در آنجاست که می‌توانید در زمان کوتاهی جهت حرکت یک بازار را تشخیص دهید و در مدت زمان کوتاهی برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی تصمیم گیری کنیم.

استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در واقع فرمول‌ها و محاسبات ریاضی پیچیده‌ای هستند که تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی سیگنال‌هایی را روی نمودار نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌تواند به شکل سیگنال خرید، سیگنال خرید قوی، سیگنال فروش یا سیگنال تعادل بین فروش و خرید باشند. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها به کاربران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. با این حال همیشه سیگنال‌های شاخص‌های تکنیکال صد در صد درست نیست.

شاخص‌های مومنتوم، انواع پرکاربرد شاخص تحلیل تکنیکال

به طور کلی شاخص تحلیل تکنیکال به دو دسته شاخص‌های مومنتوم یا شاخص قیمت تقسیم می‌شوند. از مومنتوم برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و در واقع نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت هستند. در اینجا با مهم‌ترین شاخص مومنتوم به صورت خلاصه آشنا می‌شویم.

شاخص قدرت نسبی یا RSI، مهم‌ترین شاخص مومنتوم

از مهم‌ترین شاخص‌های مومنتوم باید به شاخص RSI یا قدرت نسبی اشاره کرد که تقریباً همه تریدرهای ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. این شاخص قدرت نسبی را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد. دو منطقه زیر ۳۰ درصد و بالای ۷۰ درصد در این شاخص اهمیت زیادی دارند. قرار گیری شاخص در زیر ۳۰ درصد به معنای اشباع فروش ارز دیجیتال یا سهام است و در بالاتر از ۷۰ درصد اشباع فروش را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توان سیگنال‌هایی از قیمت نزولی یا صعودی دریافت کرد.

شاخص‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

دسته دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های قیمتی می‌شوند. این شاخص‌ها برخلاف مومنتوم بیشتر روی قیمت تاکید دارند. شاخص میانگین متحرک که قبلاً به آن اشاره کردیم مهم‌ترین شاخص قیمت تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن باندهای بولینگر نیز اهمیت بسیار زیادی به عنوان یک شاخص قیمت دارد. از آنجایی که با شاخص میانگین متحرک قبلاً در همین مقاله آشنا شدیم در اینجا تنها به معرفی شاخص باند بولینگر می‌پردازیم.

باند بولینگر، شاخص تحلیل تکنیکال کارساز!

میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد ولی بسیار ساده است. بولینگر با اضافه کردن دو خط در بالا و پایین میانگین متحرک، به شما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت‌ها در کف و سقف را بهتر شناسایی کنید. این شاخص به تریدرها و سرمایه گذارانی که در حال تحلیل تکنیکال هستند کمک می‌کند تا قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را به بهترین شکل بررسی کند. به این ترتیب با کمک بولینگر می‌توان زمان ورود و خروج به بازار را شناسایی کرد. از این رو این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از آن به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال کارساز نام ببریم که در لیست بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد.

بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟

پاسخ به این سؤال به چند نکته اساسی بستگی دارد. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که هیچ اندیکاتور، شاخص و تحلیل تکنیکالی وجود ندارد که در همه زمان‌ها بتواند صد در صد درست عمل کند. قدیمی‌ترهای بازار به خوبی می‌دانند همیشه احتمال این هست که اتفاقاتی پیش بینی نشده در بازار رخ دهند. بنابراین هرگز نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال معرفی کرد. نکته دوم این است که شما باید با همه روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در بسیاری از موارد ممکن است بسیاری از روش‌های تکنیکالی به دلیل موقعیت خاصی که بازار در آن قرار گرفته است پاسخ درستی به شما ندهند.

بنابراین باید این توانایی را داشته باشید تا چندین روش مختلف را تست کنید و حتی به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده نمایید. در نهایت روش های تحلیل بازار چیست؟ باید به این موضوع نیز توجه داشت که همیشه باید با استفاده از شاخص‌های مختلف تحلیل‌های خود را آزمایش کنید.تنها زمانی که اکثر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به یک نتیجه می‌رسند می‌توان تا حدودی به آن نتیجه اعتماد کرد. برای افرادی که در شروع کار هستند، بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ترکیبی از روش‌هایی است که در این مقاله معرفی کردیم. اما این فراموش نکنید که این تنها شروع کار است. در ادامه با تجربه بیشتری که کسب می‌کنید این شما هستید که طبق سلیقه و نوع تریدی که انجام می‌دهید بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب می‌کنید.

با یادگیری تحلیل تکنیکال به تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

همین امروز یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید. مطالعه کردن جزوات، کتاب‌ها، مطالب سایت‌ها مانند مقاله‌های وبلاگ نوبیتکس، صحبت و مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تمرین کردن از بهترین روش‌های یادگیری هستند. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید از مواردی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم شروع کنید.

تحلیل سنتیمنتال چیست روش های تحلیل بازار چیست؟ و به چه کار می آید؟

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

• کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
• ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
• هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
• دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
• دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

• بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
• چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
• چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
• رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
• چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی روش های تحلیل بازار چیست؟ اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و روش های تحلیل بازار چیست؟ متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
• زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
• اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
• سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

تحلیل بنیادی چیست؟

سرمایه گذاری مستقیم در بازار بورس به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات اعم از انتخاب سهم، خرید و فروش و . ، توسط خود شخص صورت می‌گیرند بنابراین معامله‌گر باید از دانش کافی در حوزه‌های تحلیل بازار بورس برخوردار باشد. مهارت‌های مورد نیاز برای تحلیل بازار بورس به 3 دسته کلی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی تقسیم می‌شوند. حال این سوال پیش می‌آید که تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل بنیادین یا تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل بازار بورس است که در آن معامله‌گران باید صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و مدل‌های ارزش‌گذاری را تحلیل کنند.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟

تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) مجموعه فعالیت‌هایی است که تغییرات ارزش سهام را در بلندمدت بررسی می‌کند و ابزار تصمیم‌گیری درست برای خرید یا فروش سهام در آینده است. این تحلیل با آنالیز صورت‌های درآمدی، ترازنامه‌ها، گردش پول و سایر اسناد در دسترس عموم برای تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت انجام می‌شود. با این حال اطلاعات دیگری نیز ممکن است روی آن تاثیر داشته باشند. با یک تحلیل بنیادی که طبق اصول انجام شده باشد، به راحتی می‌توان یک شرکت ضعیف را از شرکت قوی تشخیص داد و شرکت‌هایی را پیدا کرد که با کاهش یا افزایش ارزش واقعی سهام خود، تجارت می‌کنند.

اصول اساسی تحلیل بنیادی

تمامی معامله‌گران برای آموزش تجلیل بنیادی باید درک اساسی از چگونگی عملکرد تحلیل بنیادی داشته باشند. موارد زیر فاکتورهای اساسی هستند که باید هنگام تحلیل بنیادی در نظر گرفت:

1. درآمد شرکت چقدر است؟
2. آیا شرکت در حال رشد است و سودآوری دارد؟
3. آیا شرکت بدهی‌های خود را می‌پردازد؟
4. نرخ گردش مالی آن‌ها چقدر است؟
5. آیا مدیران از کارمندان در این شرکت‌ها مراقبت می‌کند؟

همه این‌ها به تعریف یک ارزش ذاتی عددی می‌پردازند که می‌تواند با قیمت فعلی سهام یک شرکت مقایسه شود تا مشخص شود که آیا ارزش آن بیش از حد ارزیابی شده یا پایین آمده است.

پیش از آغاز آموزش تحلیل بنیادی، چه چیزهایی باید یاد بگیریم؟

تحلیل بنیادی دید بسیار وسیعی نسبت به آینده یک شرکت ارائه می‌دهد بنابراین برای انجام آن باید با بسیاری از حوزه‌های مرتبط آشنا باشید.

مبانی حسابداری

از آن جایی که سهام شرکت‌ها زیر شاخه‌ای از علم حسابداری هستند، برای درک بهتر اطلاعات مالی تحلیلگر باید به مبانی حسابداری آشنا باشد. در واقع بدون حسابداری، حتی ساده‌ترین اتفاقات بازار و تحلیل اتفاقات روتین مانند تحلیل جریان وجوه نقد، نقطه ورود و خروج از بازار و . بسیار سخت خواهد شد.

مبانی مدیریت مالی

از آن جایی که سهام اساسا ارزش‌های مالی هستند، بدون شک داشتن دانشی حداقلی در مورد مدیریت مالی یکی از مسائلی است که در بلندمدت بارها به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

• در صورت آشنایی کامل با مدیریت مالی، می‌توانید انواع روش‌های ارزش‌گذاری را بشناسید و بدانید که ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش انحلال، ارزش ذاتی و ارزش بازار چه تفاوت‌هایی با هم دارند.
• از دیگر مسائلی که در آموزش تحلیل بنیادی بارها به آن برخورد خواهید کرد، مفاهیمی مانند ریسک و بازده، حاشیه سود و . است که تمامی این‌ اصطلاحات، ریشه در مدیریت مالی دارند.

مبانی اقتصاد

اقتصاد و بازار بورس دو روی یک سکه هستند و بسیاری از اتفاقات بازار بورس، از فضای کلی اقتصاد تاثیر می‌پذیرند. مثلا اگر اقتصاد یک کشور دچار بحران شود، بازار بورس نیز از آن تاثیر می‌پذیرد و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها دچار کاهش ارزش شده و سهام برخی دیگر از شرکت‌ها دچار افزایش می‌شود.

مدیریت شرکت

اگر بتوانید نسبت به نحوه مدیریت شرکت‌ها و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز مدیریت آشنایی پیدا کنید، خواهید فهمید که چه شرکتی از بحران‌های مالی جان سالم به در خواهد برد و چه شرکتی حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور نیز فقط رشد موقتی دارد و در آینده عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

رقابت در بازار

رقابت به صورت کلی یک مفهوم تاثیرگذار بر دنیای بورس است و در تحلیل بنیادی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. بررسی رقبا در تحلیل بنیادی به موارد زیر بستگی دارد:

• بررسی سهم بازارهای شرکت‌ها
• منحصر به فرد بودن محصول هر شرکت
  
• محصولات جایگزین در هر شرکت
  
• مقدار انحصاری بودن هر شرکت
• میزان همکاری با رقبا
  

شناخت صنعت

بدون شک زمانی که 2 شرکت را با هم مقایسه می‌کنید، هر 2 شرکت‌ باید در یک صنعت حضور داشته باشند به این علت که هر صنعت، شاخص‌ها و عملکردهای مخصوص به خود را دارد. برخی از صنایع با یک سخنرانی از سوی مقامات سیاسی زیر و رو می‌شوند و برخی دیگر از شرایط اقتصادی و فرهنگی تاثیر بیشتری می‌گیرند. شناخت جایگاه صنایع در بازار جهانی نیز به شما کمک می‌کند که تحلیل بنیادی مناسبی داشته باشید و با اطمینان خاطر روی صنایعی سرمایه‌گذاری کنید که در حال رشد هستند یا ضرر مالی آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

آشنایی با ابزارها

در تحلیل فاندامنتال، از نرم‌افزارها و سایت‌های مختلفی استفاده می‌شود که معامله‌گر باید دانش و توانایی کار با این ابزارها را داشته باشد. این ابزارها عبارتند از:

اکسل و فرمول‌نویسی: در تحلیل بازار بورس، معامله‌گر با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه می‌شود که استخراج داده‌ها، از طریق افزونه‌ها یا فرمول‌نویسی امکان‌پذیر است. یک فرد بنیادی کار باید فرمول نویسی ساده با اکسل را بلد باشد تا بتواند اطلاعات را داخل ترازنامه‌ها و گزارشات مالی استخراج کند. همچنین برای استخراج مالی شرکت‌ها در سایت بورس ایران (که اصلی‌ترین سایت اطلاع رسانی در مورد ارزش سهام بورس در ایران است) به فرمول نویسی نیاز است.

سایت کدال و سایت‌های کارگزاری‌ها: آشنایی با این سایت‌ها برای ورود به بازار بورس الزامی هستند زیرا از این طریق می‌توانید با بازارهای بدهی آشنا شده یا سهام بنیادی را بشناسید.

قوانین مالی و تجاری

قوانین یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بورس و ارزش سهام در ایران هستند. بسیاری از شرکت‌ها با تصویب یک قانون کشوری با کاهش یا افزایش ارزش سهام مواجه می‌شوند. سهام و اوراق بهادار برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تحت تاثیر یک قانون صنفی یا داخلی دچار تغییر ارزش می‌شوند. شاید اگر بدانید گاهی حتی برگزاری مجمع های عمومی نیز می‌تواند باعث افزایش یا کاهش ارزش سهام شود!

همچنین باید با قوانین مالیات عملکرد، قوانین تجارت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی نیز آشنا شوید تا با استفاده از آن‌ها، تصویری واقع بینانه از وضعیت یک شرکت به دست آورید.

مفاهیم تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی باید 3 عبارت زیر بررسی شوند که هر کدام دارای انواع مختلفی هستند:

صورت‌های مالی

صورت‌های مالی گزارش‌هایی هستند که جزییات اطلاعات مالی یک شرکت را به صورت عمومی اعلام می‌کنند. 3 نوع از مهم‌ترین صورت‌های مالی عبارتند از:

ترازنامه

ترازنامه که به آن صورت وضعیت مالی نیز می‌گوند، نشانگر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در پایان یک دوره است.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یک نوع از صورت‌های مالی است که اطلاعاتی از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان شرکت برای یک مدت زمان مشخص را گزارش می‌کند.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد یک نوع از صورت‌های مالی است که وضعیت و حرکت پول نقد شرکت را گزارش می‌دهد. این صورت مالی دارای 3 بخش اصلی است که عبارتند از:

• جریان نقدی حاصل از عملیات
• جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری
• جریان نقدی حاصل از تامین مالی

سود به ازای هر سهم (EPS)

سود به ازای هر سهم (Earnings Per Share) مقدار سودی است که برای هر سهم شرکت محقق شده است یا در آینده محقق خواهد شد. در واقع اگر EPS شرکتی عدد بزرگ‌تری را به خود اختصاص دهد، سودآوری آن شرکت بیشتر بوده و آن سهم از شرایط بنیادی بهتری برخوردار است.

نسبت‌های مالی

از صورت‌های مالی می‌توان اعدادی استخراج کرد که به نسبت‌های مالی معروف هستند. از مهمترین کاربردهای نسبت‌های مالی می‌توان به ارزیابی نقدینگی، میزان سودآوری و روش های تحلیل بازار چیست؟ نرخ بازده شرکت اشاره کرد. 4 نوع از مهم‌ترین نسبت‌های مالی عبارتند از:

نسبت قیمت بر درآمد (P/E)

نسبت قیمت بر درآمد (P/E)، حاصل تقسیم قیمت بر سود پیش‌بینی شده شرکت است که بیانگر زمان بازگشت سرمایه یا دارایی است.

نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام (D/E)

نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام (D/E)، نشان می‌دهد که یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌های خود از چه مقدار بدهی نسبت به ارزش سهام صاحبان سهام استفاده می‌کند. هر چقدر این‌ نسبت عدد بالا‌تری روش های تحلیل بازار چیست؟ را نشان دهد، بدهی شرکت بیشتر است.

حقوق صاحبان سهام / کل بدهی‌ها = نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام

نسبت جاری (نسبت سرمایه در گردش)

نسبت جاری، ارتباطی میان میزان دارایی‌های جاری یک شرکت با میزان بدهی‌های جاری آن برقرار می‌کند. در واقع، این نسبت میزان توانایی و قدرت شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها و تسویه آن‌ها را بررسی می‌کند.

بدهی‌های جاری / دارایی‌های جاری = نسبت جاری

مدل‌های ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری‌ها مبنای مفاهیم دیگری مانند رویکردهای مختلف (رویکرد تنزیلی، رویکرد نسبی، رویکرد ترازنامه‌ای و. ) نیز هستند که با فراگیری مدیریت مالی و جنبه‌های مختلف آن، با این مفاهیم نیز آشنا می‌شوید.

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال تفاوت‌های اساسی با تحلیل تکنیکال دارد چرا که روی نوسان قیمت لحظه‌ای تمرکز ندارد و دید کلی‌تر و وسیع‌تری را ارائه می‌دهد. در واقع تحلیلگر تکنیکالی، به بررسی تاریخچه و حجم معاملات یک سهم می‌پردازد و مطابق آن آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند ولی تحلیلگر بنیادی به بررسی صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی شرکتی که سهم را عرضه کرده است پرداخته و آینده بلند مدت سهم را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین برای دستیابی به بهترین نتیجه، باید از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به طور همزمان استفاده کنید.

مزایای تحلیل بنیادی

• مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت
• درک کامل و مناسب از تجارت و انواع دسته‌بندی سهام در گروه‌های صنعتی مختلف
• آشنایی با شرکت‌هایی با دارایی‌های ارزشمند، ترازنامه قوی، درآمد پایدار و .

معایب تحلیل بنیادی

• زمان‌گیر بودن به منظور تحلیل صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و مدل‌های ارزش‌گذاری
• تخصصی بودن
• منحرف کردن معامله‌گران به سمت شرکت‌های بزرگ و غفلت از شرکت‌های کوچک
• به منظور اطلاع از زمان مناسب برای ورود به سهم، باید از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی استفاده کنید.

جمع‌بندی

بدون شک تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کلید‌های موفقیت در بازار بورس است. هر کسی که بتواند به خوبی تحلیل بنیادی را یاد بگیرد، می‌تواند به راحتی وضعیت یک شرکت را تحلیل کند، میزان قدرت و توانایی‌های مدیریتی آن را تشخیص دهد و تفاوت ارزش واقعی با ارزش ذاتیرا بسنجد. بدیهی است کسی که چنین دانشی دارد به راحتی می‌تواند در بازار عمل کند و سهام مورد نظر خود را خرید و فروش کند.

اصلی‌ترین نکته پیش از ورود به بازار بورس، داشتن دانش نسبت حسابداری، مدیریت مالی، بازارهای اقتصادی و نحوه عملکرد آن‌ها، آشنایی با ابزارها و قوانین‌ مربوطه است. شما نیز اگر قصد دارید وارد دنیای پرتلاطم بورس شوید، عجله را کنار بگذارید و نسبت به یادگیری مطالب گفته شده اقدام کنید تا در بازار با شکست مواجه نشوید.

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار را چگونه انجام دهیم ؟ مراحل تحقیقات بازار چیست؟ در این روش های تحلیل بازار چیست؟ مقاله آموزش صادرات اطلاعاتی در خصوص موارد زیر ارائه می شود.

چک لیست تحقیقات بازار

فهرست کوتاهی از بازارهای هدف صادراتی تهیه کرده و ساختار منظمی برای جستجو ایجاد کنید.

تحقیقات شما باید عمیقتر از اکتفا به اعداد و گزارشها باشد.

با افرادی که در بازار هدف شما فعالیت دارند گفتگو کنید تا دیدگاه بهتری در مورد محیط داشته باشید.

در سمینارهای مربوط به تحلیل بازار شرکت کرده و تجربه کسب کنید.

اطلاعات پایه را از اینترنت دریافت کنید.

با خریداران بالقوه ارتباط مستقیم برقرار کنید.

گزارشات آنلاین را بررسی کنید که به صورت رایگان عرضه شده و یا به صورت فصل به فصل فروخته می شوند.

به خوبی برنامه ریزی کنید. رویکرد منسجم منجر به دستیابی به نتایج می شود.

فقط به اعداد و گزارشها اکتفا نکنید.

تحقیقات بازار نباید همانند یک تحقیق آکادمیک و بر پایه اعداد و ارقام باشند. تحقیقات خوب به تعیین عوامل محرک بازار کمک کرده و نحوه بهره مندی هر چه بیشتر از آن را فراهم می آورند.

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار به کسب اطلاعات در زمینه مواردی نظیر الزامات و استانداردهای مورد توجه در کالاهای وارداتی کشور مقصد ، مقررات و قوانین وادرات کشور مبدا و واردات کشور مقصد، روش های توزیع و حمل کالا ، اندازه و رشد بازار ، رقابت ، تعداد افراد و میزان تولید محلی و … اشاره دارد تا بتوانید فرصت های بازار و هزینه دستیابی به آنها را ارزیابی کنید.(در بخش تحلیل بازار صادراتی اطلاعات مرتبط با هر کشور ارائه شده است)

جمع آوری این اطلاعات معمولا بسیار ساده بوده و به شما کمک میکند تا با نحوه عملکرد بازار آشنا شوید. ارزشمندترین عنصر تحقیقات بازار ، اطلاعاتی در مورد ” حس بازار ” است و باید بدانید که محصول یا خدمات شما به چه صورت در محیطی که در آن کسب و کار می کنید، رقابت خواهد کرد.

حس بازار چیست و چطور می توانم به آن دست یابم ؟ (Market feel)

حس بازار به معنای درک نحوه عملکرد مشتریان ، ساز و کار تجاری خریدار ، اقدامات رقبا و موانع موجود در مسیر ورود به بازار می باشد.

تحقیقات دقیق باعث کسب اطلاعات از افرادی می شود که در بازار فعالیت داشته و می توانند دانش خود در مورد بازار را به طور کاربردی به شما انتقال دهند. از جمله این اطلاعات می توان به انواع خریداران ، نحوه مبادله ، عوامل فرهنگی در معاملات تجاری و شرایط محیط بازار اشاره کرد.

سعی کنید با شرکت های با تجربه بازار صحبت کرده و نظرات آن ها را جویا شوید. شرکت در سمینارهای ” نحوه انجام کسب و کار ” در کشورهای مختلف بسیار موثر است.

————————— آموزش صادرات —————————

از کجا شروع کنم؟

اولین گام جمع آوری اطلاعات پایه در مورد بازار می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات واردات و نرخ ارز اشاره کرد. این اطلاعات را می توانید به صورت رایگان از منابع آنلاین دریافت کنید.همچنین در بخش تحلیل بازار صادراتی اطلاعات مرتبط با هر کشور ارائه شده است.

گام بعدی تعیین محدوده محصول یا خدمات است و در اینجا فرایند بسیار دقیق تر می شود. ممکن است به این فکر باشید که محصول یا خدمات شما متفاوت است و در این صورت است که تحقیق بسیار ارزشمند خواهد بود. در این صورت است که شما می توانید محصول یا خدمات خود را به خریداران خارجی معرفی کرده و واکنش آنها را ارزیابی کنید.

در این مرحله از فرایند تحقیقات بازار ، شما باید به عملکرد رقبای خود توجه کنید. شما می توانید با ارسال داده ها یا نمونه های محصول به خریداران خارجی ، واکنش آن ها را ارزیابی کنید. اما اگر محصول فوق العاده ای به آنها ارائه ندهید، واکنش آنها مثبت نخواهد بود.

نحوه بهره مندی هر چه بیشتر با بودجه کم

جستجوی هوشمندانه در بازار، داده های مورد نیاز شما در مورد بازارهای خارجی را ارائه خواهد داد.

سایت آیکسپورت نیز همانند سایر آژانس های دولتی و خصوصی می تواند بهترین روش را برای تحقیقات بهینه به شما ارائه دهد.

سایت آیکسپورت می تواند تحقیقات بازار را برای شما انجام دهد. همچنین میتوانید از کمکهای سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی و سایر آژانس های صادراتی برای انجام تحقیقات بازار کمک بگیرید.
شرکت های تحقیقات بازار بخشی از گزارشات خود را با قیمتی ارزان می فروشند. برای دریافت گزارش کامل ممکن است هزینه بیشتری دریافت نمایند. لیست شرکتهای و افراد خبره تحقیقات بازار در سایت آیکسپورت ارائه شده است.

————————— آموزش صادرات —————————

تحقیق در بازار پیچیده نیست

سردرگمی به واسطه داده های تحقیقات بازار بسیار محتمل است. از ساختاری منطقی استفاده کرده و هر یک از عناصر برنامه تحقیق را به دقت دنبال کنید. در ابتدا در سطح کشوری شروع کرده و سپس به تدریج محصول و خدمات را نیز در تحقیقات بازار بررسی و سپس عرضه آن به کشورهای دیگر را نیز بررسی نمایید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال‌ها و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب روش های تحلیل بازار چیست؟ و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]