علت های شکست در بازار ارز

استراتژی معاملاتی شکست کاذب

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

الگوهای شکست کاذب

شکست های کاذب (False-breakouts) دقیقاً همان چیزی هستند که به نظر می رسند: شکستی که نتوانست فراتر از سطح ادامه یابد و منجر به شکست «کاذب» آن سطح شد. الگوهای شکست کاذب یکی از مهم ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن (price action) هستند که باید یاد بگیرید، زیرا شکست های کاذب اغلب سرنخ بسیار قوی ای مبنی بر تغییر جهت قیمت یا بازگشت روند هستند. شکست کاذب یک سطح را می‌توان به‌عنوان «فریب» بازار در نظر گرفت، زیرا به نظر می‌رسد که قیمت شکسته می‌شود اما به سرعت بازمی گردد و همه کسانی را که طعمه آن را گرفته‌اند فریب می‌دهد. اغلب غیر حرفه ای ها فریب آن را می خورند و وارد شکست «بدیهی» می شوند، اما افراد حرفه ای، بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، باید یاد بگیرید که چگونه از شکست های کاذب به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آنها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از شکست های کاذب، در بالا و پایین سطوح کلیدی آورده شده است. توجه داشته باشید که شکست های کاذب می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. گاهی اوقات شکست کاذب با یک الگوی نوار پین یا یک الگوی جعلی به عنوان شکست کاذب رخ می دهد، و گاهی هم اینگونه نیست:

شکست کاذب اساساً یک حرکت «مخالف» در بازار است که آن دسته از معامله‌گرانی که هیجانی برخورد می کنند را با ضرر از بازار «خارج» می‌کند.

به طور کلی، شکست کاذب به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران غیرحرفه ای یا کسانی که «فعالیت کمتری» در بازار دارند، تنها زمانی به بازار ورود می کنند که «احساس امنیت» داشته باشند. این به این معنی است که آنها قصد دارند زمانی وارد شوند که بازار کاملاً در یک جهت گسترش یافته است (و البته تقریباً آماده بازگشت است) یا سعی می کنند خیلی زود یک شکست را از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی «پیش بینی» کنند. معامله گران حرفه ای مراقب گام های اشتباه غیر حرفه ای ها هستند و نتیجه نهایی یک ورود بسیار خوب برای آنها با توقف محدود و پتانسیل پاداش بزرگ است.

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

چگونه الگوهای شکست کاذب را معامله کنیم

شکست های کاذب در هر شرایطی از بازار رخ می دهند؛ بازار های رونددار، ثابت،مخالف روند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، شاید بهترین راه، برای معامله آنها بررسی روند غالب نمودار روزانه باشد.

توجه داشته باشید، در نمودار زیر، یک روند نزولی واضح و چندین شکست کاذب به طرف بالا در روند داشتیم. هنگامی که یک شکست کاذب را می بینید که برخلاف روند غالب (مانند نمونه) است، که معمولاً سیگنال بسیار خوبی است که روند آماده از سرگیری است. معامله گران غیرحرفه ای تلاش می کنند که در یک روند نزولی، کف قیمت یا در یک روند صعودی، سقف قیمت را انتخاب کنند و این امر می تواند منجر به ایجاد شکست کاذب در برابر روند شود، مانند نمونه ای که در زیر مشاهده می کنیم. هر کدام از شکست های کاذب نمودار زیر را که مشاهده کنید، بنظر می رسد زمانی که معامله گران غیر حرفه ای تصور کرده اند روند نزولی تمام شده است شروع به خرید کرده اند، و در این هنگام معامله گران حرفه ای از این فرصت زودگذر در روند نزولی استفاده کرده و فرصت های فروش خود را در بازار ایجاد کرده اند. بنابراین روند نزولی از سر گرفته شده و تمام معامله گران غیر حرفه ای در بازار را مغلوب کرده اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های کاذب در یک بازار با روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند…

در محدوده های معاملاتی، شکست های کاذب رایج هستند. زیرا معامله گران اغلب تلاش می کنند تا شکست در آن محدوده را انتخاب کنند اما قیمت معمولا بیشتر از آنچه که تصور می شود در دامنه محدوده باقی می ماند. آگاهی از اینکه شکست های کاذب در هنگامی که بازار در محدوده معاملاتی قرار می گیرد تا حدی رایج است، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار یک معامله گر پرایس اکشن قرار می دهد.

معامله در یک بازار با دامنه محدود می تواند بسیار سودآور باشد زیرا می توانید در محدوده حمایت یا مقاومت منتظر سیگنال های پرایس اکشن باشید تا به سمت دیگر محدوده حرکت کند.

بهترین راه برای اطمینان از اینکه در یک شکست کاذب در محدوده معاملاتی گیر نمی‌کنید، این است که صبر کنید تا قیمت به مدت دو روز یا بیشتر خارج از محدوده بسته شود. اگر چنین شود، به احتمال زیاد محدوده بسته می شود و سپس قیمت مجدد رونددار می شود.

در نمودار زیر، می‌توانیم ببینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از سیگنال نوار پین شکست کاذب برای معامله شکست کاذب یک محدوده معاملاتی استفاده کند. به نوار پین شکست کاذب در سطح مقاومت محدوده معاملاتی و همچنین به دو شکست کاذب در سطح حمایت محدوده معاملاتی توجه کنید. معامله‌گران باتجربه‌تر همچنین می‌توانند شکست‌های کاذبی را معامله کنند که حاوی یک محرک پرایس اکشن مانند نوار پین نیستند. دو شکست کاذب سطح حمایت در نمودار زیر وجود دارد، که هر دوی آنها سیگنال خرید بالقوه‌ای برای یک معامله گر باهوش پرایس اکشن هستند…

الگو های شکست کاذب گاهی می توانند، سیگنال شروع یک روند جدید و همچنین پایان روند کنونی باشند.

در نمودار نمونه‌‌ی زیرین، می توانیم سطح مقاومتی کلیدی را مشاهده کنیم که قیمت را در دو تست نگه داشته است، سپس در تست سوم، قیمت، یک استراتژی پین بار شکست کاذب عظیمی را ایجاد کرده است که سیگنالِ حرکت نزولی بالقوه ای را می دهد.

همانطور که در این نمودار مشاهده می کنیم، که شکست کاذب نه تنها سیگنال حرکت نزولی داده است بلکه کل روند نزولی را شروع کرده است….

اخبار طلا و سکه

کاهش ۹۶ درصدی نرخ طلای ۲۴ عیار/ قیمت انواع طلا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار با کاهش ۰.۹۶ درصدی، ۱۷،۶۶۹،۰۰۰ ریال داد و ستد شد. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 17:41

قیمت انواع سکه‌ها در بازار بورس/کاهش قیمت نیم سکه در معاملات امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

در بازار سکه، قیمت هر قطعه نیم سکه با کاهش ۰.۶۱ درصدی، ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال معامله شد. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 17:06

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱/ افت اندک قیمت سکه تحت تاثیر وضعیت بازار ارز

فعالان بازار طلا و سکه در معاملات امروز شاهد نوسان کاهشی قیمت‌ها هستند. این در حالی است که حباب سکه نیز امروز اندکی تعدیل داشته است. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 16:41

فعالیت‌های قرآنی اربعینی در مواکب حسینی، مراکز افق امامزاده‌ها و بقاع متبرکه

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به راه‌اندازی بیش از ۳۵۰ موکب اربعین حسینی از سوی این سازمان در داخل و خارج مرز در محورهای مختلف در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی‌ اعلام کرد: علاوه بر خدمات رسانی به زائرین عزیز، برنامه‌های فرهنگی و قرآنی برای این موکب ها در نظر گرفته شده است و با توجه به ارتباط این مرکز با قاریان بین‌المللی و ملی، از این قاریان برای علت های شکست در بازار ارز برپایی محافل قرآنی و مجالس انس با قرآن برای بانوان و آقایان در مواکب حسینی استفاده می‌شود. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 16:41

نگاه آرمانی اوپک به اقتصاد جهانی

پیرو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیرامون افزایش تقاضا، قیمت نفت امروز در اوایل جلسه معاملاتی بیش از یک دلار کاهش یافت و سپس به تثبیت رسید. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 15:20

قیمت طلا امروز بیست و سوم شهریور ماه در بازار (مثقال ۱۸ عیار، طلا گرم ۱۸ عیار)

قیمت طلا برای امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد، قیمت طلای ۱۸ عیار به ۱ میلیون ۳۳۵ هزار ۴۶۶ تومان رسید. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 14:46

از رجزخوانی مرد جادویی تا پاسخ‌های کاربران ایرانی؛ به حسن می‌بازی تیلور!

کاربران ایرانی با انتشار پیام‌هایی در آخرین پست «دیوید تیلور» در فضای مجازی در آستانه پنجمین تقابل احتمالی او و حسن یزدانی این بار در بلگراد صربستان، به آزادکار افسانه‌ای آمریکا گوش‌زد کردند ک به مدال نقره جهان بسنده کند. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 14:31

بازگشت طلا؛ ممکن اما محدود

با عقب‌نشینی گسترده دلار از بالاترین سطح خود از سال 2020، قیمت طلا از پائین‌ترین سطح خود در هفته اخیر، امروز پیشرفتی اندک را ثبت کرد. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 14:31

قیمت جهانی طلا امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ / اونس در نزدیکی سقوط به کانال ۱۶۰۰ دلار

قیمت هر اونس طلا امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۱۷۰۴ دلار و ۳۸ سنت رسید. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 14:16

استفاده بیش از ۹۰۰ شهر و روستا در ایران از وام آنلاین لندو

نوسان قیمت طلا و سکه ادامه دارد

نادر بذرافشان گفت:امروز قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 13:41

جهت نمایی اشتباه برای صنعتی مهجور

احسان فدایی- تحلیل‌گر صنعت - همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها که منجر به خروج دو برند کره‌ای از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شد، به یکباره بازار لوازم خانگی دچار التهاب و دستخوش فراز و نشیب‌های گسترده شد. هر چند در این میان عملاً فقط دو برند کره‌ای به شکل رسمی مجبور به کناره‌گیری از فعالیت تولیدی مشترک با طرف ایرانی شدند، اما چون سهم عمده ای از بازار با این دو برند انس و قرابت گرفته بودند، تاثیر خروج آنها برای بدنه توزیع و مصرف‌کننده بسیار سنگین‌تر از آن شد که انتظار می‌رفت. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 13:31

پیش‌بینی قیمت نقره؛ شانس بیشتر گاوها

قیمت نقره امروز پیرو عقب‌نشینی روز گذشته از بالاترین سطح ماهانه، به 19.30 دلار رسید. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 13:19

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان است. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 12:45

قیمت ربع سکه بهار آزادی چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

قیمت ربع سکه بهار آزادی امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور با افت ۲۰ هزار تومانی نسبت به عصر دیروز پنج میلیون و ۲۸۰ هزار ثبت شد چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 12:27

تداوم نوسان در بازار طلا و ارز

قیمت طلا و سکه در روز‌های گذشته روندی افزایشی را طی کرد. کارشناسان می‌گویند با توجه به این که قیمت طلا و سکه در کشور متاثر از نرخ دلار است، قیمت طلای آب شده یا سکه، با افزایش همراه خواهد بود. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 12:02

مهم‌ترین عامل اثر گذار بر قیمت طلای جهانی/پیش بینی طلا

مهم‌ترین عامل اثر گذار بر قیمت طلای جهانی، در حال حاضر گزارش فدرال رزرو در هفته آینده خواهد بود، چرا که به گفته رئیس فدرال رزرو، این گزارش مبتنی بر آمار و اطلاعات خواهد بود. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 11:41

نرخ جهانی فلزات گرانبها در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

در گزارش زیر نرخ امروز فلزات گرانبها در بازار‌های جهانی و جزئیات معامله‌گری این فلزات را می‌توانید مشاهده نمایید. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 11:11

چشم‌انداز دلار، اهرم فشار طلا

طلا امروز تحت تاثیر آمارهای تورم و انتظار افزایش بیشتر دلار، تحت فشار باقی ماند. چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 10:53

قیمت سکه اصلاح می شود ؟ / پیش بینی بازار سکه 23 شهریور

تحلیل گران فنی باور دارند که حباب سکه پایدار نیست و در صورتی که در روز جاری، دلار رشد معناداری را تجربه نکند، سکه در مسیر اصلاح قیمت قرار خواهد گرفت چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 10:31

شکست پروژه لونا! دلایل و اشتباهات ارز دیجیتال لونا

سقوط ارز دیجیتال Terra (LUNA) کاربرد دنیای واقعی و همچنین دوام طولانی مدت استیبل کوین های الگوریتمی را زیر سوال میبرد.

هفته گذشته دوره تاریکی در تاریخ کریپتو بود، به طوری که ارزش کل بازار این صنعت برای اولین بار از ماه ژانویه 2021 به قیمت 1.2 تریلیون دلار کاهش یافت. این آشفتگی، تا حد زیادی به دلیل واقعی بودن تجزیه زمانی ارز Terra، یک پروتکل مبتنی بر کیهان که مجموعه ای از استیبل کوین های الگوریتمی را شامل میشود، میباشد.

تقریباً یک هفته پیش، Terra (LUNA) با معامله یک توکن با قیمت 85 دلار، در بین 10 ارز دیجیتال برتر این بازار قرار گرفت. با این حال، تا 11ام ماه می، ارزش این توکن به قیمت 15 دلار کاهش یافت. و 48 ساعت بعد، این توکن 99.98 درصد از ارزش خود را در حال حاضر با قیمت 0.00003465 دلار از دست داده است.

به دلیل سقوط مداوم، دیگر پیشنهاد مرتبط Terra، TerraUSD (UST) – یک استیبل کوین الگوریتمی که با نسبت 1:1 به دلار ایالات متحده متصل شده است – پیوند خود را با دلار از دست داده است و در حال حاضر با قیمت 0.079527 دلار معامله میشود.

اکوسیستم Terra توضیح داد

همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شد، پروتکل Terra(LUNA) با استفاده از دو توکن اصلی، یعنی UST و LUNA هدایت میشود. به شرکت کنندگان شبکه Terra این امکان داده میشود که UST را با سوزاندن LUNA در پورتال Terra Station برش دهند. به بیان ساده، میتوان اقتصاد Terra را به عنوان اقتصادی متشکل از دو استخر تصور کرد: یکی برای TerraUSD و دیگری برای LUNA.

به منظور حفظ ارزش UST، عرضه کل LUNA یا به خزانه خود اضافه یا از آن کم میکند، به طوری که مشتریان ملزم به سوزاندن توکن LUNA برای ضرب UST هستند و بالعکس. همه این اقدامات توسط ماژول بازار الگوریتمی پلتفرم ایجاد میشود که چارچوب عملکردی UST را به طور قابل توجهی متفاوت از نزدیکترین رقبای استیبل کوین آن Tether (UDST) و USD Coin (USDC) میکند، که هر دو به طور مستقیم توسط دارایی های فیات پشتیبانی میشوند.

برای بهتر نشان دادن عملکرد UST (یا به طور کلی استیبل کوین های الگوریتمی)، بهتر است از یک تصویر ساده استفاده کنید. مثلاً، ارزشUST 1.301دلار است، سپس کاربران تشویق میشوند تا از ماژول مبادله توکن Terra برای مبادله LUNA به ارزش 1.00 دلار با 1 UST استفاده کنند، در نتیجه به آنها اجازه میدهد سود خالص به ارزش 0.01 دلار به جیب بزنند.

اکنون، زمانی که جدول‌ها برگشته و UST به قیمت 0.99 دلار کاهش می‌یابد، کاربران شبکه میتوانند دقیقاً برعکس عمل کنند که باعث می‌شود پروتکل برخی از کاربران را از امکان بازخرید 1.00 دلار UST برای لونا 1 دلاری منع کند. این سناریوی زمانی فرضی اکنون به یک واقعیت زنده تبدیل شده است، که نه تنها منجر به از هم پاشیدگی پروتکل Terra میشود، بلکه باعث بدتر شدن اعتبار صنعت کریپتو در چشم سرمایه گذاران در سراسر جهان میشود.

بی فایده بودن سیستم کنترل آسیب پذیری

به محض سقوط آزاد LUNA و UST در اوایل این هفته، بنیانگذار پروتکل Do Kwon مجموعه‌ای از توییت‌ها را منتشر کرد که اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از ریزش بیشتر را اعلام کرد. به عنوان یک گام مقدماتی برای مقابله با جدا شدن UST از دلار، Kwon سوزاندن UST را تقویت کرد، چیزی که اکنون می دانیم در آینده که کارساز نبود.

Kwon ادعا کرد که با افزایش استخر نقدینگی از 50 میلیون به 100 میلیون حق برداشت ویژه (SDR) و کاهش PoolRecoveryBlock از 36 به 18، ظرفیت ضرب پروتکل به طور بالقوه می تواند از 293 میلیون دلار به 1.2 تریلیون دلار افزایش یابد.

به زبان ساده، با اعمال تغییرات ذکر شده، به تیم Terra این امکان داده شد که چهار برابر بیشتر UST استخراج کند، فرآیندی که اکنون به شوخی از آن به عنوان Kwontative easing یاد می شود. جک تائو، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Phemex، با ارائه یک دیدگاه تخصصی در مورد این موضوع، به کوین تلگراف گفت که اکنون با نگاهی به گذشته، سیگنال‌های فاجعه اطراف UST و LUNA برای مدتی طولانی وجود داشته است.

برای شروع، او معتقد است که ایده کلی پیرامون استیبل کوین های الگوریتمی به خودی خود کاملاً ضعیف است زیرا این پیشنهادات فاقد هر نوع دارایی پشتوانه واقعی هستند. ثانیاً، بنیاد لونا اخیراً سر و صدای زیادی به راه انداخته بود، زیرا دو کوون اعلام کرد که قصد دارد در مجموع 10 میلیارد دلار بیت کوین (BTC) بخرد تا به عنوان ذخایر UST خدمت کند.

تائو در ادامه اضافه کرد که پروتکل لنگر – یک پلتفرم پس انداز، وام و استقراض ساخته شده بر روی بلاک چین Terra است که نوید بازدهی غیرواقعی 20 درصدی سالانه (APY) در سهامداری UST را میدهد، همچنین نقش مهمی در توسعه دارد. هنگامی که فشار فروش بر روی UST افزایش یافت، قیمت 1.00 دلاری خود را از دست داد و شروع به کاهش غیرقابل کنترل کرد.

آفلاین شدن رسمی ترا برای مدت کوتاهی پس از فروپاشی

در تاریخ 12ام ماه می، ولیدیتورها که به شبکه Terra خدمات میدهند، تصمیم گرفتند تا هرگونه فعالیت دیجیتال مرتبط با اکوسیستم را در تلاشی برای کاهش حملات احتمالی حاکمیتی متوقف کنند، به‌خصوص که اخیراً قیمت توکن LUNA به کمتر از یک پنی رسیده است.

تا این مرحله، حساب رسمی توییتر Terraform Labs نشان داد که تمام فعالیت‌های شبکه در بلاک شماره 7603700 متوقف شده است. با کاهش نزدیک به 100 درصدی ارزش LUNA، سخنگوی شرکت پیشنهاد کرد که توسعه دهندگان دیگر علت های شکست در بازار ارز به توانایی های خود برای جلوگیری از هک های حکومتی شخص ثالث اطمینان ندارند. با این حال، زمان خرابی کوتاه مدت بوده است و تیم اصلی Terra اطلاع داد که به محض اینکه اعتباردهندگان بتوانند راهکار کابردی ارائه دهند که همه هیئت‌های دیگر را غیرفعال کند، عملیات را مجدداً راه‌اندازی میکند.

با سقوط جفت ارز معاملاتی LUNA/USDT به زیر قیمت 0.005 تتر، در نهایت از لیست معاملات بایننس حذف شد. این اقدام به دنبال حذف توکن‌های LUNA توسط صرافی ارزهای دیجیتال Huobi یک روز قبل‌تر انجام شده بود. قبل از آشکار شدن رویدادهای ذکر شده که در بالا به آنها اشاره شد، UST پس از تتر و USDکوین سومین استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش کل بازار بود.

یک نگاه بد برای کل صنعت

از نظر تائو، این شکست لونا تأثیر منفی بر تصویر صنعت کریپتو، به ویژه در چشم سرمایه گذاران خواهد داشت. به طور خاص، او معتقد است که سقوط میتواند منجر به سخت‌گیری قانون‌گذاران در مورد استیبل کوین‌های غیرمتمرکز شود و حتی میتواند منجر به این شود که بسیاری از دولت‌ها به طور تهاجمی به دنبال ایجاد استیبل کوین‌های متمرکز و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود باشند.

با این اوصاف، او قبول کرد که ممکن است یک پوشش کوچک نقره‌ای در همه این‌ها وجود داشته باشد: این رویداد ممکن است به بقای بهترین پروژه‌ها منجر شود، در حالی که سرمایه‌گذاران نسبت به بیشتر پلتفرم‌های ناب علاقه خود را از دست میدهند. او گفت: «از این پس بررسی‌های بسیار بیشتری انجام خواهد شد و سرمایه‌گذاران احساس راحتی می‌کنند که تنها در بزرگترین ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتر و سولانا سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین، جالب خواهد بود که ببینیم این داستان چگونه ادامه مییابد و این حادثه به‌طور کلی چ ه نوع عواقبی بر توسعه/تکامل بازار ارزهای دیجیتال دارد، به‌ویژه که فشار مالی نامطلوب سی ستم مالی سنتی نیز همچنان توسط مقدار فزاینده‌ای از بین می‌رود.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و علت های شکست در بازار ارز باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”

گپ قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟ + همه چیز درباره گپ CME

در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که ممکن است شما را سردرگم کنند. یکی از این اصطلاحات، شکاف قیمتی است که با نام‌ گپ قیمت نیز شناخته می‌شود. مسئله شکاف قیمتی، نه‌فقط در بازار ارز دیجیتال بلکه در همه بازارهای مالی مانند بورس، سهام و فارکس اتفاق می‌افتد. این پدیده به انجام نشدن معاملات یا حجم پایین آن‌ها در یک بازه قیمتی خاص، اشاره دارد.

گپ های متعددی در نمودار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهند که می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. مهم این است که تحلیل­گران بتوانند شناخت خوبی از گپ‌ها و پیش بینی روند بازار پس از یک گپ داشته باشند و تصمیمات درستی در مواجهه با آن‌ها بگیرند. در این مقاله، ضمن مرور مفهوم شکاف قیمتی، انواع آن را معرفی کرده و گپ قیمت CME (گپ سی ام ای) را به‌صورت اختصاصی شرح می‌دهیم. درصورتی‌که قصد آشنایی با این پدیده را دارید، این مقاله می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهد.

اگر وقت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید؛ انواع گپ ها و گپ CME به طور کامل و روی نمودار توضیح داده شده است.

گپ قیمت چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا بهتر بگوییم معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است. یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن گپ، اخبار است. در مواقعی که بازار غیرفعال است و اخبار مثبت و منفی توسط رسانه‌ها نشر می‌یابد، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و درنتیجه، گپ ایجاد می‌شود. در نمودارهای تحلیلی، گپ‌ها به تحلیل­گران کمک می‌کنند که مناطق حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند.

نمونه‌ای از تحلیل‌هایی که می‌توان از انواع گپ ارائه داد این است که اگر شکاف قیمتی رو به پایین باشد، گپ می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند. برعکس، درصورتی‌که گپ رو به بالا باشد، به‌عنوان سطح حمایتی قیمت‌ها عمل خواهد کرد.

در صورتی که قصد خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال

گپ، شامل چهار نوع اصلی است که در اینجا آن‌ها را مرور می‌کنیم. برخی از این گپ‌ها در هماهنگی با روند کلی نمودار قیمت و برخی دیگر در هنگام توقف یک روند، رخ می‌دهند. شناسایی و پیش‌بینی آن‌ها برای معامله­‌گران می‌تواند، سود و زیان معاملات و قراردادهای آینده آن‌ها را مشخص کند.

گپ معمولی یا Common

همان‌طور که از نام آن پیداست، این گپ اغلب اتفاق می‌افتد و به‌سرعت پر می‌شود. پر شدن یک گپ به این معنی است که قیمت آن ارز به روز قبل از گپ بازگردد. این گپ‌ها، اغلب بدون دلیل خاصی ایجاد می‌شوند و تاثیر چندانی هم ندارند. اندازه گپ معمولی در بیشتر اوقات کوچک است و در مناطقی از نمودار دیده می‌شود که کمترین معاملات در آن‌ها انجام شده و درعین‌حال مقادیری سهام از بازار خارج شده است. این گپ، به اسم گپ منطقه‌ای یا معاملاتی نیز شناخته می‌شود.

گپ شکست یا Breakaway

شکاف قیمتی شکست، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها الگوی ثابت نمودار را بشکنند. این گپ معمولا خارج از الگوهای نمودار، مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، ظاهرشده و نشان از یک تغییر بزرگ، پس از گپ دارد. پر شدن گپ شکست با توجه به حرکت قوی بازار پس‌ازآن، بسیار کم اتفاق می‌افتد.

گپ فرار یا Runaway

شکاف قیمتی فرار، زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت از روی یک نقطه قیمتی، پرش داشته باشد یا از آن عبور نکند. این شکاف معمولا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. شکاف فرار خود را به‌صورت قیمتی بالاتر از روز قبل، روی نمودار نشان می‌دهد و به­‌عنوان هراس معامله­‌گران از معامله نیز تلقی می­شود. این شکاف معمولا در طول یک پروسه افزایش یا کاهش سریع قیمت اتفاق افتاده و مدت‌زمان زیادی به طول می‌انجامد. نام دیگر گپ فرار، گپ اندازه‌گیری یا Measuring است.

گپ خستگی یا Exhaustion

گپ خستگی، درواقع، پایان یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. این گپ، در پایان یک روند شدید و طولانی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها برای افزایش یا کاهش قیمت است. با وقوع این گپ، معامله­‌گران باید منتظر یک روند قیمتی جدید، باشند.

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای علت های شکست در بازار ارز شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب می‌شود. CME قراردادهای آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌تصور، ارائه می‌دهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، تعیین می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خریدوفروش شود.

در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی علت های شکست در بازار ارز از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به این ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.

تأثیرگذاری گپ CME بر قیمت بیت کوین

اتفاقی که در بازار بورس کالای شیکاگو پس از یک گپ قیمت CME رخ می‌دهد این است که معمولا قیمت‌ها پس از مدتی به نزدیکی قیمتی که با آن در آخر هفته گذشته بسته‌شده بودند، بازمی‌گردد. به‌طور مثال، اگر در پایان روز جمعه، قیمت بیت کوین با ۱۹۰۰۰ دلار بسته شود و دوشنبه با ۱۶۰۰۰ دلار باز شود، حرکت بازار در ساعات یا روزهای آتی به سمت بازگرداندن قیمت به ۱۹۰۰۰ دلار بوده و بنابراین، نمودار بیت کوین صعودی خواهد شد.

چگونه می‌توان گپ ها را در نمودار پیدا کرد؟

برای پیدا کردن گپ‌های قیمتی CME ابتدا باید نمودار CME را در سایت TradingView باز کنید. پس از وارد شدن به این سایت، عبارت BTC1 را تایپ کرده و از نتایج پیشنهادشده، روی اولین نتیجه حاوی عبارت BTC1 کلیک کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار آتی BTC CME باز خواهد شد.

پس از باز شدن نمودار می‌توان گپ‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و غیره مشاهده کرد. با تنظیم تاریخ و بازه زمانی، روی نمودار زوم کرده و جاهای خالی که همان گپ­ها هستند را پیدا کنید. البته، نباید انتظار داشت که هر آخر هفته، شاهد یک گپ CME باشیم. این شکاف‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که بیت کوین، یک حرکت قوی در روزهای آخر هفته از خود نشان داده باشد.

CME بیت کوین چیست؟

گپ بیت کوین که به‌اختصار به آن بیت گپ نیز گفته می‌شود، تفاوت بین قیمت‌های معاملاتی قراردادهای آتی بیت کوین در زمان باز شدن بازار CME در روز یکشنبه و بسته شدن آن در روز جمعه هستند. این امر، به دلیل تعطیلی بازار CME در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، با وجود ادامه داشتن معاملات بیت کوین در دیگر بازارها مانند صرافی­های ارز دیجیتال ازجمله بایننس، اتفاق می­افتد. گپ های بیت کوین نیز معمولا پر می‌شوند. به این معنی که قیمت نقطه‌ای در روز گشایش بازار معمولا طی چند ساعت تا چند هفته به قیمت پیش از تعطیلی آن برمی‌گردد.

آیا گپ ها همیشه بسته می‌شوند؟

تجربه نشان می‌دهد که همه گپ‌ها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپ‌های خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپ‌های فرار و شکست به‌ندرت پر می‌شوند چراکه درواقع، ماهیت آن‌ها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.

نکته دیگر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپ‌ها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر می‌شوند. تخمین زده می‌شود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پرشونده مانند شکاف­‌های خستگی، حدود ۵ درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.

چرا گپ CME پر می شود؟

گپ CME، اغلب تمایل به پر شدن دارد. هنوز دلیل این امر، مشخص نشده است؛ بااین‌حال، نه‌فقط در مورد بیت کوین یا بازار CME بلکه در تمامی بازارهای مالی، مانند بورس و غیره گپ‌هایی که با سازوکاری مانند گپ قیمت CME ایجاد می‌شوند، تمایل به پر شدن دارند. شاید دلیل اصلی آن این باشد که درواقع، گپ ایجادشده نه به علت یک اتفاق واقعی در فضای کریپتو بلکه تنها به دلیل تعطیلی چندروزه بازار، اتفاق افتاده است.

یک احتمال دیگر برای پر شدن گپ CME این است که قیمت معامله‌شده پیش از وقوع گپ، همواره به‌عنوان قیمت منصفانه بازار بیت کوین، معتبر شناخته می‌شود. علاوه بر این، فعالان بازار، احتمالا قراردادهای خود را با قیمت قبلی، باز یا بسته می‌کنند و ازاین‌رو، باعث پر شدن شکاف می‌شوند. بااین‌حال، باید گفت که پر شدن گپ‌های CME همیشه هم قطعی نیست و حتی در بسیاری از موارد، به‌صورت کامل هم اتفاق نمی‌افتد.

سخن آخر

شکاف قیمتی، یکی از اتفاقات معمول در بازارهای معاملاتی مالی ازجمله بازارهای ارز دیجیتال است. این پدیده، زمانی رخ می‌دهد که در یک بازه قیمتی مشخص، حجم معاملات صفر یا بسیار کم باشد. چهار نوع شکاف قیمتی شناخته‌شده عبارت‌اند از معمولی، فرار، شکست و خستگی که برخی از آن‌ها مانند معمولی و خستگی، احتمال پر شدنشان بیشتر است. پر شدن یک گپ به معنی بازگشت تدریجی قیمت، به قیمت پیش از وقوع گپ است.

ازجمله گپ‌های شناخته‌شده در بازار ارز دیجیتال، گپ CME است که به‌طور اختصاصی، مربوط به بازار بورس کالای شیکاگو است. در این بازار، بیت کوین نیز معامله شده و به دلیل بسته بودن آن در روزهای آخر هفته، اغلب شاهد گپ در این بازه هستیم. گپ قیمت CME معمولا به‌راحتی و ظرف مدت چند روز، پر می‌شود.

سوالات متداول

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به اختصار گپ CME باشیم.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

گپ، شامل چهار نوع معمولی، شکست، فرار و خستگی است که در این مقاله مفصلا به توضیح هر یک از این موارد پرداخته شده است.

گپ قیمتی چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا به عبارت دیگر معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است.