شمعدان های ژاپنی

​

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را شمعدان های ژاپنی در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

مقاله ترجمه شده : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

این مقاله روشی را برای شناسایی الگوهای شمعدانی در یک سیستم تجارت سهام با استفاده از منطق فازی پیشنهاد می‌کند . رویکرد فازی باعث می شود تا ابهام و عدم قطعیت ویژگی های الگوریتم را در نظر بگیریم. حتی بیشتر ، استفاده از قوانین فازی به آن اجازه می‌دهد تا این عدم قطعیت را در یک سیستم تصمیم‌گیری تجاری اضافه شود که نه تنها به سرمایه‌گذار در زمان سرمایه گذاری بلکه در میزان سرمایه‌گذاری توصیه می کند. به این ترتیب ، سیستم هوشمند به متخصصان کمک می‌کند تا از دانش خود ، یعنی قوانین مبتنی بر شمعدان ، به روشی طبیعی‌تر و واقعی‌تر از استاندارد براساس قوانین واضح استفاده کنند. ما در مقاله ی خود این روش را با تولید یک سیستم تجاری فازی که از سه الگوی شمعدانی شناخته‌شده استفاده می‌کند ، نشان داده‌ایم . عملکرد این سیستم تجارت سهام هوشمند در دو پورتفولیو ( اوراق بهادار ) بازارهای سهام مختلف , Nasdaq – ۱۰۰ و Eurostoxx مورد آزمایش قرار گرفته‌است و در مقایسه با همتای ترد و استراتژی خرید و نگهداری کلاسیک مقایسه شده‌است . سیستم تجاری مبتنی بر شمعدان فازی ما نه تنها شناسایی الگوی با توجه به نسخه ترد آن را بهبود می‌بخشد ، بلکه نتایج امیدوارکننده‌ای نیز از زمان نمایش یک رفتار پایدارتر در بازارها ارایه می‌دهد ، و سود بیشتری را در یک روش کم‌خطر نسبت به دیگر سیستم‌های تجاری مدنظر قرار می‌دهد .

کلید واژه ها: تجارت فازی،منطق،شمعدان،پیش بینی،الگو شناسی،بازار سهام

مقدمه

بازارهای مالی، سیستم های پیچیده ای هستند که تحت تاثیر بسیاری از عوامل اقتصادی؛ سیاسی و روانشناختی قرار دارند و مشخصه آن ها عدم روابط خطی درونی است. آگاهی از زمان و نحوه سرمایه گذاری در بازارهای سهام، تصمیم دشواری برای تجار است. تجارت نیازمند دانش، تحلیل بازار و تجربه زیاد است. امروزه در بازارها متغیرها، شاخص ها و الگوهای زیاد و متفاوتی وجود دارد که باید پیش از تصمیم گیری مالی در فاصله کوتاه زمانی، تحلیل شوند.

تحلیل کمی و فنی تجارت مالی با استفاده از ابزارهای آماری و ریاضی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در زمان بهینه برای انجام کار و پایان کار تصمیم گیری کنند. گرچه رویکردهای سنتی گسترش زیادی یافته اما روش های جدید در حوزه های محاسبات هوشمند از قبیل پردازش نرم و یادگیری ماشین با هم ادغام شدند تا اطلاعات مالی را تحلیل کنند. این روش ها متناسب با مشخصه های بازارهای سهام هستند از جمله پویایی، پیچیدگی، غیرخطی بودن و نوسان.

در تحلیل فنی، روش های مختلفی برای ارزیابی تجارت و مبادلات وجود دارد، روش های اصلی و اولیه با سری زمانیِ قیمت های تسهیمی (سری های زمانی نمونه در فراوانی داده شده) و کندل استیکس ژاپنی (شکل۱) آغاز می شوند. کندل استیکس (شکل۱) یک روش مجازی است که رفتار بازار را با ۴ ارزش نشان می دهد و فصل یا دوره تجاری را تشریح می سازد: باز، بسته، بالا و پایین. آن ها یک نمونه با راه حل کارآمد برای رفتار سری های زمانی انبوه پیشنهاد می دهند، ضمن اینکه از تکنیک های کاهش ابعاد استفاده کرده و مانع ایجاد مسائلی با داده های مالی فراوان می شوند، مسائلی همچون فضاسازی موقت غیرمعمول، الگوهای جاری، تقارن قیمت ها و وابستگی پیچیده (ملوسکی، جانویسک، کالتا و ارلوسکی، ۲۰۱۵).

کندل استیکس ژاپنی نه تنها یک نمونه گرافیکی است بلکه ابزاری است که براساس الگوهای کندل استیکس به تصمیم گیری های حوزه سرمایه گذاری جهت می دهد (نیسون، ۲۰۰۱). وجود الگوهای کندل استیکس، باعث پیش بینی جهت قیمت و نقاط تغییر بازار می شود. این روش، مفهومی و ذهنی است اما اغلب مبتنی بر قوانین دقیقی است که هیچگونه عدم اطمینانی را راه نمیدهد. بنابراین، از منطق فازی می توان برای بهبود سیستم های تجاری استفاده کرد ضمن اینکه این روش، طیفی از مفاهیم و تکنیک ها را برای دانشی که غیرقطعی یا مبهم است ارائه می دهد.

این مقاله برای توسعه سیستم های تجاری براساس الگوهای کندل استیک با استفاده از منطق بازی روش شناسی پیشنهاد می دهد. از منطق فازی برای دخالت ادراک انسان در الگوهای فنی استفاده می شود (زو و دانگ، ۲۰۰۴) ضمن اینکه برای مدلسازی کندل های ژاپنی و الگوهای کندل استیکس از متغیرهای زبانی فازی استفاده می شود (لی، لیو و چن،۲۰۰۶). چون داده ها فازی است، عدم اطمینان و ابهام در قوانین تجاری حاکم می شود. بنابراین، وقتی خروجی فازی باشد، اطلاعاتی در زمینه قدرت الگو ارائه می شود و می توان از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد.

Abstract

This paper proposes a methodology to detect candlestick patterns in a stock trading system using fuzzy logic. The fuzzy approach make possible to account for the vagueness and uncertainty of the pattern features. Even more, the use of fuzzy rules allows it to include that uncertainty into a trading decision system that not only advises the investor on when but also on how much capital to invest. In this way, the intelligent system helps the experts to use their knowledge, i.e. the candlestick-based rules, in a more natural and realistic way than the standard one based on crisp rules. In the paper we have illustrated this methodology with the generation of a fuzzy trading system that uses three well-known candlestick patterns that have been fuzzified. The performance of this intelligent stock trading system is tested in two portfolios of different stock markets, Nasdaq-100 and Eurostoxx, and it is compared against its crisp counterpart and the classical Buy-and-Hold trading strategy. Our fuzzy candlestick-based trading system not only improves the pattern recognition with respect to its crisp version, but it also provides promising results since it exhibits a more شمعدان های ژاپنی stable behavior in the markets analyzed, and obtains more profits in a less risky way than the other trading systems considered

Keywords: Trading Fuzzy logic Candlesticks Forecasting Pattern recognition Stock market

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

شمعی را نشان می دهد زمان شروع ، بالاترین ، پایین ترین و پایان قیمت بازار برای یک دوره خاص از زمان است. اگر به عنوان مثال به یک چارچوب زمانی روزانه نگاه کنید ، هر شمعدان بازکن ، بالا ، پایین و بسته برای عملکرد قیمت آن روزها را نشان می دهد .

تفاوت اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد این است که شمعدان ها قسمت رنگی بین باز و بسته شمع را نمایش می دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سریعاً ببینند آیا قیمت در روز بالاتر (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته شده است ، که این اطلاعات مهمی برای هر معامله گر پرایس اکشنی است.

بیایید به یک شمعدان صعودی و نزولی نگاهی بیندازیم تا این موضوع را واضح تر ببینیم…

توجه: شمعدان در سمت چپ یک “شمع صعودی” است زیرا نزدیک آن شمعدان های ژاپنی بیشتر از باز آن است. شمع سمت راست یک “شمع نزولی” است زیرا نزدیک آن از بازتر آن کمتر است …

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

قسمت رنگی شمعدان “بدن واقعی” یا بدن نامیده می شود. توجه: رنگ بدن واقعی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به نحوه تنظیم رنگ آنها / ترجیحات شخصی دارد. رنگ بندی استاندارد برای بدنه واقعی سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است و به نظر ما پاک ترین و بهترین گزینه است.

خطوط باریکی که در بالا و پایین بدن ایجاد می شوند ، محدوده بالا/پایین را نشان می دهند و سایه ، دم یا فتیله نامیده می شوند … هر سه نام برای یک چیز صدق می کند. قسمت بالای سایه “بلند” است. قسمت پایین سایه “کم” است.

الگوی شمعدانی چیست؟

الگوی شمعدان یک الگوی اقدام قیمت یک یا چند نوار است که به صورت گرافیکی روی نمودار شمعدانی نشان داده شده است که معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار از آن استفاده می کنند. به رسمیت شناختن این طرح تا حدودی موضوعی ذهنی است ، به همین دلیل مستلزم آموزش یک معامله گر باتجربه / حرفه ای در زمینه قیمت و همچنین تجربه شخصی در طول مدت زمان نمایش ، برای توسعه مهارت در شناسایی و معامله الگوهای شمعدان است .

الگوهای شمعدانی متعددی وجود دارد ، و بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی بر اساس یک اصل اساسی هستند. بنابراین ، در priceaction.com ، ما فکر می کنیم منطقی تر است که بر روی “تعداد انگشت شماری” از الگوهای شمعی ثابت شده که به معامله گر یک جعبه ابزار جامد از سیگنال های تجاری برای کار می دهد ، تمرکز کنیم ، نه اینکه سعی کنیم 30 الگوی مختلف را بیاموزیم. که در اصل یک چیز هستند

در اینجا برخی از استراتژی های شمعدانی معامله اقدام قیمت مورد علاقه ما وج%

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شمعدان های ژاپنی شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش شمعدان های ژاپنی قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک شمعدان های ژاپنی در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال شمعدان های ژاپنی را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین شمعدان های ژاپنی و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار شمعدان های ژاپنی ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

الگوهای شمعدانی ژاپنی

یک مستطیل و دو خط در بالا و پایین آن، علامتی که بالا، پایین، باز و بسته شدن بازار را برای دوره ای مشخص از زمان ارائه می‌ دهد.

به عنوان مثال، یک چارچوب زمانی نمودار روزانه را برسی کنید، خواهید دید که هر کندل باز، بالا ، پایین و بسته شدن قیمت ان روز را منعکس میکند.

فرق اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد، در آن است که شمعدان ها یک قسمت رنگی را بین بازو بسته شدن شمع نمایش می دهند.

این خاصیت به بیننده اجازه می دهد با یک نگاه تشخیص دهد که قیمت در طول آن بازه زمانی با افزایش (یا کاهش) قیمت بسته شده است یا خیر که دیتای مهمی برای معامله‌ گر پرایس اکشنی هست.

با هم مثال هایی از یک کندل صعودی و نزولی ببینیم:

توضیح: کندل سمت چپ یک شمع صعودی می‌ باشد.

چرا که مقدار بسته شدن آن بالاتر از مقدار ثبت شده در ابتدای بازه زمانی مورد بررسی می‌ باشد و شمع سمت چپ کاملا برعکس.

قسمت رنگی شمعدان را بدنه واقعی یا بدنه می نامند.شمعدان های ژاپنی

توضیح: رنگ بدنه اصلی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به انتخاب کاربر، قابل شخصی سازی می‌ باشد.

طرح رنگ استاندارد برای شمع صعودی، بدنه سفید و برای شمع نزولی، بدنه سیاه می‌ باشد.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه وجود دارند، نشان دهنده محدوده نوسان قیمت بین بالا‌ ترین و پایین‌ ترین قیمت در بازه مشخص شده می باشد و به آنها دم، سایه و فیتیله نیز گفته می شود.

بالای سایه بالایی بالا است.

پایین سایه پایینی کم است.

الگوی شمعدان چیست؟

این مدل از الگو ها در دسته پرایس اکشن قرار میگیرند و گاهی شامل یک کندل و گاهی بیش از یک هستند.

این الگو ها به صورت گرافیکی بر روی نمودار نشان داده می شوند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

تشخیص الگو تا حدود زیادی ذهنی بوده و به همین دلیل نیاز به آموزش توسط یک معامله‌ گر حرفه ای به همراه کسب تجربه طی تمرین و گسترش مهارت های شخصی توصیه می‌ شود.

الگو های زیادی وجود دارند و بهش مشترک همه آنها حرکات قیمت هست.

توصیه میگردد به جای یادگیری ۳۰ استراتژی مختلف، تمرکز بر روی تعداد محدود و تسلط یافتن بر همان ها باشد.

در این‌ جا چند مورد از این استراتژی ها معرفی میگردند:

الگو شمعدانی میله پین نوار پین یک الگویتم میله ای بوده که دارای بدنه ای بسیار کوچک و دم بلند در یکی از جهات می‌ باشد که نشان دهنده رد قیمت در آن منطقه است.

میله های پین را میتوان به عنوان نشانه ای به تغییر جهت روند یا در برابر یک روند در راستای دم در نظر گرفت. در اینجا یک نوار پین را می توانید ببینید:

​

الگوی شمعی نوار داخلی:

یک الگوی حداقل ۲ میله‌ ای ( میتواند چندین میله داخلی نیز داشته باشد) بوده که نشان دهنده ی عدم تصمیم گیری و یا توقف در بازار مالی میباشد.

یک استراتژی معاملاتی درون نوار اغلب در یک بازار پر طرفدار به عنوان یک استراتژی شکست قیمت، بهترین نمونه است.

ولی قادر هستید به عنوان یک استراتژی معکوس هرازگاهی از سطوح نمودار کلیدی نیز استفاده کنید.

در تصویر زیر نمونه ای از میله های داخلی نشان داده شده است:

​

الگوی شمعی تقلبی:

الگویی شامل معمولا ۳-۴ کندل که شکستی کاذب در یک الگوی میله ای را ارائه می دهد.

الگوی جعلی نشان دهنده یک بیرون ساختگی در شمعدان های ژاپنی بازار است، در ادامه قیمت در جهت مخالف پیشروی میکند و نمونه‌ ای از آن در تصویر موجود می باشد.

​

توضیحی بر نمودار کندل استیک

نمودار شمعی را می توان یک نمودار قیمتی دانست که به جای میله های قیمت استاندارد ( مانند میله ای یا خطوط) با شمعدان ها نمایش داده شده است.

هر کندل بالا، پایین، باز و بسته را در بازه زمانی که منعکس می کند را نمایش داده.

این همان دیتایی است که در نوار های قیمت سنتی منعکس می شوند.

ولی کندل ها میتوانند تجسم و استفاده از این اطلاعات را خیلی آسان تر و راحت تر کنند .

در این قسمت نمونه ای از نمودار شمعدانی معمولی است.

تذکر: به الگوی شمعدانی میله پین توجه کنید.

خواهید دید که از پشتیبانی در این جدول تشکیل شده است و حرکت بزرگ به جهت بالا است.

​

مزایای نمودار های کندل استیک:

از مزایای اصلی میتوانید نمایش بصری تاثیرگذار تر و یا دراماتیک حرکت قیمت را در بازه زمانی نسبت به نمودار میله ای و یا خطی استاندارد برسی کنید.

با توجه به این ویژگی که بدنه واقعی هر شمع مطابق با نزدیکی صعودی یا نزولی ان رنگ بندی می شود.

دینامیک بین میله های قیمت به طور جد.

برچسب : الگوهای شمعدانی ژاپنی, , نویسنده : امین آبسواران بازدید : 32 تاريخ : چهارشنبه 29 تير 1401 ساعت: 19:12