مفهوم لات (LOT) در بازار فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟
در بازار بورس فارکس اصطلاحات تخصصی گوناگونی وجود دارد و هر فردی که قصد ورود به این بازار را دارد، لازم است با آنها آشنا باشد. لات یکی از این واژه‌های منحصربه‌فرد و یک واحد اندازه‌گیری در فارکس است و برای اندازه‌گیری حجم پوزیشن یا مقداری ثابت از ارز پایه استفاده میشود.
میزان سایز لات با سطح ریسک شما تأثیر مستقیم دارد؛ یعنی هرچه اندازه lot بزرگ‌تر باشد، میزان ریسک شما نیز بیشتر خواهد شد. با استفاده از مدل مدیریت ریسک در فارکس می‌توان مقدار بهینه این واحد اندازه‌گیری را براساس سطح ریسک تخمین‌شده اندازه لات (Lot) محاسبه کرد. در این مقاله به معرفی لات در فارکس، نحوه استفاده از آن و سایر موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
فهرست این مقاله
لات (lot) چیست؟
به واحد اندازه‌گیری مقدار معامله لات گفته میشود که با استفاده از آن می‌توان حجم پوزیشنی را که توسط تریدرها باز میشود، اندازه‌گیری کرد. به‌طورکلی در فارکس اندازه لات (Lot) نیز به حجم‌های مشخص از واحدهای معاملاتی که می‌توان باز کرد، lot گفته میشود. با مثالی ساده می‌توان گفت همانطور که واحد خرید میوه و سبزی‌ها کیلوگرم است، واحد اندازه‌گیری در فارکس نیز lot است.
دلیل اهمیت lot در فارکس
همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، لات در فارکس یکی از اصطلاحات مهم و ضروری برای هر تریدر است؛ برای مثال تا زمانی که با این اصطلاح خرید و فروش در هر معامله آشنا نباشیم، نمی‌توانیم با استفاده از مدیریت ریسک، میزان ریسک یک معامله را کنترل کنیم. به یاد داشته باشید که لازمه ساخت یک سیستم متوازن معاملاتی این است که از سایز لات آگاهی کامل داشته باشیم.
انواع لات در فارکس
لات در بازار فارکس 4 نوع است:
یک لات که معادل 100.000 واحد از ارز پایه است.
مینی لات که معادل 0.1 لات استاندارد است (این لات گزینه‌ای ایده‌آل برای افراد تازه‌کار است).
میکرو لات که معادل 0.01 لات استاندارد است (این لات را معمولاً افراد تازه‌کار و آنها که نمی‌خواهند سرمایه زیادی وارد بازارهای مالی کنند، انتخاب می‌کنند).
نانو لات که معادل 0.001 لات استاندارد است (اندازه این lot به‌قدری ناچیز است که تنها در موارد خاص استفاده میشود).
لات استاندارد چیست؟
این واحد معادل 100.000 واحد ارز پایه در یک معامله فارکس بوده و یکی از چهار اندازه lot است. سه مورد دیگر مینی lot، میکرو لات و نانو لات هستند.
در دنیای مالی، اندازه لات به اندازه‌گیری مقدار یا افزایش یک دارایی یا محصول خاص اشاره دارد که برای خرید و فروش مناسب تلقی میشود. انواع مختلفی از محصولات معمولاً در اندازه‌های مختلف در دسترس هستند. از لحاظ تاریخی، فارکس نقطه‌ای تنها در لات‌های خاص 100، 1000، 10000 یا 100000 واحدی معامله شده است. با این حال به‌تازگی اندازه‌های غیر استاندارد لات نیز در دسترس معامله‌گران فارکس است.
درک یک lot استاندارد
این واحد اندازه‌گیری استاندارد نشان‌دهنده 100.000 واحد از هر ارز است؛ درحالی‌که یک لات کوچک 10.000 واحد و یک لات میکرو 1000 واحد از هر ارز را نشان می‌دهند. حرکت تک پیپ برای یک لات استاندارد با تغییر 10 دلار مطابقت دارد؛ برای مثال اگر 100.000 دلار در برابر ین ژاپن با نرخ 110.00 ین بخرید و نرخ مبادله به 110.50 ین که یک حرکت 50 پیپ است، برسد، 500 دلار درآمد داشته‌اید. برعکس، اگر نرخ ارز 50 پیپ به 109.50 ین کاهش یابد، سود و زیان خالص شما منفی 500 دلار است.
با ظهور کارگزاران آنلاین و افزایش رقابت، این امکان برای سرمایه‌گذاران خرد وجود دارد که معاملاتی را در مقادیری انجام دهند که لات استاندارد، مینی لات یا خرد نیست؛ برای مثال اندازه lot نانو متشکل از 100 واحد ارز است. در بازار بین بانکی، جایی که بانک‌ها در پلتفرم‌هایی مانند رویترز و EBS با یکدیگر معامله می‌کنند، اندازه استاندارد معاملات (لات استاندارد) 1 میلیون واحد در ارز پایه است.
کاربرد لات در فارکس
لات در فارکس از اولین مفاهیم در بورس اروپا و آمریکا به حساب می‌آید. در ابتدا به دلیل آنکه فقط لات استاندارد که معادل 100 هزار دلار بود در بازار بورس وجود داشت، تنها ثروتمندان امکان حضور در بازار را داشتند، اما با گذشت زمان lot در بازار مفهوم عام‌تری پیدا کرد و لات‌های کوچکتر وارد بازار شدند؛ اندازه لات (Lot) به‌طوری‌که امروزه شاهد کوچکترین لات هستیم که معادل 100 دلار است. دلیل به وجود آمدن لات‌های کوچکتر نیاز بازار به حضور اقشار مختلف مردم بود.
در فارکس لات مانند یک واحد متریک است. معاملات در بازار براساس لات و پیپ صورت می‌گیرد؛ برای مثال وقتی شما می‌خواهید وارد یک معامله شوید با لات‌های خود وارد شده و پیپ‌ها چه به‌صورت سود یا ضرر نصیب شما میشود براساس نوع lot تبدیل به سود ارزی میشود.
از آنجا که تعداد لات عدد صحیحی است، درگیری محاسباتی آن کمتر است و با یک ضرب ساده می‌توان میزان سرمایه را به‌راحتی مشخص کرد.
ارتباط مدیریت ریسک و سرمایه با lot
مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک دو مقوله مهم است که باید در معاملات رعایت شود و در غیر این صورت با ضررهای جبران‌ناپذیر متوجه شما خواهد شد. در بازارهای مالی لازم است به‌عنوان یک معامله‌گر بتوانید احساسات خود را هنگام فعالیت در بازار کنترل کنید؛ به عبارت دیگر به کل احساسات خود را فراموش اندازه لات (Lot) کرده و با استفاده از چارچوب، قوانین و استراتژی‌ها پیش بروید.
لات به شما کمک میکند با توجه به میزان موجودی خود مبلغ درستی را وارد معامله کنید. این مبلغ برای حساب‌هایی با موجودی 100 هزار دلار به بالا حداکثر 2 تا 3 درصد و برای مبالغ کمتر از 100 دلار حداقل 5 تا 7 درصد موجودی شماست.
بسیاری از افراد مبتدی در اوایل شروع فعالیت خود هر بار در معاملات مختلف با توجه به احساساتشان حجمی متفاوت از lot باز می‌کنند و همین امر ریسک آنها در معامله را افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که در ماه‌های اول تحت هیچ شرایطی نمی‌توانید چندین هزار دلار سود کسب کنید، بلکه باید در ماه‌های اول تنها با اصول فارکس، تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های بازارهای مالی و… آشنا شوید و به‌تدریج برای کسب سود اقدام کنید.
ممکن است بخواهید همیشه از یک سایز لات یکسان برای تمامی معاملات خود استفاده کنید. برای این کار کافی است مراحل زیر را انجام دهید.
۱- به زبانه tools مراجعه کرده و گزینه options را انتخاب کنید.
۲- در صفحه بعد (شکل زیر) که برای شما نمایش داده میشود، سربرگ trade را انتخاب کنید.
۳- حال روی گزینه default کلیک کنید. سپس حجم لات مورد نظر خود را وارد کرده و روی گزینه OK کلیک کنید. (حال از این پس به‌صورت پیش‌فرض همان حجم معاملاتی که تعیین کرده‌اید، وارد معاملات مختلف میشود).
بهترین حجم برای شروع معامله در فارکس
اگر جزء افراد تازه‌کار در بازار فارکس باشید، ممکن است این سؤال برایتان پیش آید که بهتر است با چه حجمی معامله کنیم؟ اگر بخواهیم خیلی ساده و روان به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم بهترین حجم برای انجام معاملات افراد تازه‌کار 0.01 lot است. با انتخاب حجم میکرو اگر شما ضرر هم کنید، میزان آن شما ناچیز است و استرس و ریسک کمتری متوجه شما خواهد شد.
برای شروع نیز به مبالغ بالا مانند 1000 یا 2000 دلار نیاز نیست و کافی است تنها با مبالغ 50 یا 100 دلار شروع به فعالیت کنید. البته به این نکته نیز توجه کنید که قبل از ورود به حساب ریل لازم است چندین هفته در حساب دمو اقدام به فعالیت و یادگیری کنید.
نحوه محاسبه لات
لازم است بدانید در بازار فارکس هر دارایی که قصد معامله‌کردن آن را دارید، با ارزی که حساب معاملاتی خود را با آن باز کرده‌اید، انجام میشود. این موضوع برای تریدرها بسیار مهم است؛ زیرا هنگامی که قصد بازکردن یک پوزیشن را دارند، لازم است بدانند چه مقدار ارز در حساب معاملاتی‌شان باقی مانده است.
بیشتر این ارزها دلار آمریکاست، اما جفت ارزهای فرعی مانند جفت ارز فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن (CHF/JPY) نیز هستند که در هیچ طرف معامله دلار آمریکا وجود ندارد. به‌طورکلی بهترین روش برای محاسبه lot در فارکس استفاده‌کردن از ماشین‌حساب تریدر یا همان ماشین‌حساب لات است.
ضرورت محاسبه lot در فارکس
1- به‌منظور بهینه‌سازی حجم پوزیشن در مقایسه با مبلغ سپرده با توجه به مقدار ریسک و سود مورد انتظار می‌توان یک سیستم معاملاتی متوازن داشت.
2- به‌منظور انتخاب lot مناسب در کنار افزایش سیستم سپرده؛ به این صورت که همه پوزیشن‌های معاملاتی در برابر نوسانات، کاهش قیمت و… مقاوم باشند.
اگر برای حجم پوزیشن هدف مشخصی وجود داشته باشد، اندازه لوریج تأثیری بر ریسک ندارد و در این اندازه لات (Lot) مورد اندازه لات ثابت بوده و تغییر لوریج تنها بر میزان مبلغ ودیعه شما مؤثر است. برای محاسبه پیپ نیز لازم است به نرخ‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز توجه کنید؛ برای نمونه قیمت پیپ در یک لات استاندارد یورو به دلار آمریکا 10 و در جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن 9 است.
فرمول محاسبه لات
لات = اندازه قرارداد معامله * حجم معامله * قیمت دارایی
برای مثال فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهم معادل 1 واحد باشد؛ به عبارت دیگر هر 1 lot برابر با 1 سهم باشد. حال اگر قیمت سهام 40 دلار باشد، درنتیجه 1 لات برابر با 40 دلار میشود. حال فرض کنید اندازه قراردادی برای یک جفت ارز یورو به دلار 100 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز 1.2345 باشد، لات در این قرارداد برای یک حجم برابر است با 1.2345 * 100.000 = 123.45 هزار دلار آمریکا.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی لات، اندازه لات (Lot) انواع آن و نحوه محاسبه و کاربرد آن پرداختیم. در ابتدا تنها یک لات که امروزه استاندارد شناخته میشود، در بازارهای مالی وجود داشت و همین امر سبب می‌شد تا تنها افرادی که سرمایه کلانی دارند، بتوانند وارد بازارهای مالی شوند.
با این حال به‌تدریج به‌دلیل اینکه بازار نیاز به افراد با سرمایه کمتر را نیز احساس کرد، lot های دیگری نیز با عنوان مینی lot، میکرو لات و… به وجود آمدند و از آن پس حتی افراد با سرمایه کم نیز توانستند وارد بازار بورس فارکس و سایر بازارهای مالی شوند. ورود برای کسب سود در این بازارها لازم است؛ یعنی ابتدا باید با آموزش‌های لازم، به تسلط نسبی در این بازارها رسیده و سپس با انتخاب مبالغ کوچکتر و لات‌های کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
پرسش های متداول
۱- لات (lot) چیست؟
به واحد اندازه‌گیری مقدار معامله لات گفته میشود که با استفاده از آن می‌توان حجم پوزیشنی را که تریدرها باز می‌کنند، اندازه‌گیری کرد.
۲- لات استاندارد چیست؟
لات استاندارد معادل 100.000 واحد ارز پایه در یک معامله فارکس است. این یکی از چهار اندازه lot شناخته شده است.
۳- چند نوع lot در فارکس وجود دارد؟
lot در بازار فارکس 4 نوع است:
یک لات که معادل 100.000 واحد از ارز پایه است.
مینی لات که معادل 0.1 لات استاندارد است.
میکرو لات که معادل 0.01 لات استاندارد است.
نانو لات که معادل 0.001 لات استاندارد است.
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از اندازه لات (Lot) ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
اندازه لات چیست؟
اندازه لات چیست؟ بازار فارکس تعاریف خاص خود را دارد و برای ورود به این بازار باید با این تعاریف آشنا شوید، هنگامی که پلت‌فرم معاملاتی خود را باز می‌کنید و تصمیم میگیرید که با کدام ابزار کار کنید، اولین چیزی که به چشم می‌خورد، حجم معاملات است.
حجم چیست؟ لات چیست؟ چگونه می‌توان آن را مشخص کرد؟ شما برای خرید و فروش باید حجم را مشخص کنید. در این مقاله آموزش فارکس می‌گوییم که لات چیست؟ و تعریف آن را به همراه مثال‌هایی برای شما بیان خواهیم کرد.
اندازه لات در بازار ارز به چه معناست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم که لات چیست؟ مانند این است که شما برای هر چیزی معیاری قرار می‌دهید برای وزن از واحد کیلوگرم و برای طلا از اونس و… استفاده می‌کنید. در بازار فارکس، این مقدار با لات مشخص میشود.
در صورتی که شما یک لات یورو/ دلار آمریکا بخرید، موجودی شما چقدر است؟ صد هزار دلار. اگر بخواهیم این را طور دیگری بیان کنیم مانند این است که شما زمانی که یک لات یورو/ دلار آمریکا را خریداری می‌کنید، در واقع صدهزار دلار می‌خرید.
حال اگر شما یک لات یورو/ پوند بخرید، چه؟ شما صد هزار پوند خریداری می‌کنید. دلار آمریکا/ ین ژاپن نیز برابر با صد هزار ین ژاپن است. دلار آمریکا/ کانادا برابر صدهزار دلار کانادا است. در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا، دلار آمریکا ارز پایه نام دارد.
در بازار فارکس میزان ریسک در معاملات و حجم یک لات ارتباط مستقیم دارد به این صورت که هرچقدر حجم یک لات بیشتر میزان ریسک هم بیشتر میشود. در این بازار معامله‌گران نمی‌توانند به عنوان مثال 100 یورو خریداری کنند بلکه تنها می‌توانند برای خرید از یک لات,0.01 لات و…. استفاده کنند.
یک لات از 100 هزار واحد یک ارز پایه تشکیل شده است. به عنوان مثال، اگر شاخص جفت دلار-یورو آمریکا 1.1645 باشد برای معامله ای با حجم یک لات 116450 واحد ارز پایه تشکیل میشود یعنی برای اینکه بخواهید 100 هزار دلار بخرید باید 116450 یورو بپردازید.
در گذشته افرادی که فقط پول زیادی داشتند می‌توانستند در اینگونه بازارها شرکت کنند، ولی با گذشت زمان امکان انجام معاملات در واحدهای میکرولات ، مینی لات و نانو لات نیز ایجاد شد تا افراد با سرمایه کم نیز در این بازار معامله کنند.
ما در بازار فارکس حجم های میکرو لات و مینی‌لات نیز داریم که میکرو لات برابر با 0.01 یک لات کامل و مینی لات برابر با 0.1 یک لات اندازه لات (Lot) کامل است. اکثر معامله‌گران یک میزان مینیمم و ماکزیمم برای معاملات خود تعیین می کنند که حداکثر آن معمولا 100 لات و حداقل آن معمولا 0.01 لات است.
اندازه هر پیپ به ازای هر لات چیست؟
پیپ در واقع کوچکترین واحد نوسان قیمت به‌شمار می‌رود. یک پیپ یک ده هزارم نرخ جفت ارز است اما در جفت ارزهایی که ین ژاپن در آن ها قرار دارد یک پیپ یک صدم نرخ جفت ارز حساب میشود.
حال فرض کنید شما یک لات دلار-یورو آمریکا در شاخص 1.1645 را خریداری کرده‌اید و آن به سمت یک پیپ حرکت میکند. مقدار پولی که به‌‌دست می‌آورید چقدر است؟
ابتدا یک پیپ اندازه لات (Lot) را محاسبه می‌کنیم. برای محاسبه پیپ از سه مرحله استفاده می‌کنیم:
- شناسایی کردن مقدار پیپ
- ضرب کردن در حجم معاملات
- تبدیل کردن آن به دلار
1.1645/ 0.0001 =0.0000858
مقدار پیپ را در حجم معامله که یک لات است ضرب می‌کنیم.
چون این جفت ارز بر پایه دلار آمریکا است نیازی نیست که دیگر به دلار تبدیل شود اما اگر این گونه نبود باید عدد به دست آمده از مرحله ی دوم را در شاخص جفت ارز ضرب می کردیم تا به دلار تبدیل شود.
تعریف لات در بازارهای مالی دیگر
در این بازارها لات تعریف دیگری دارد:
- باینری آپشن: لات در این بازار همان سمتی را توصیف میکند که معامله گر در جهت آن معامله را باز کرده است.
- بازار سهام: چون قیمت سهام گستره‌ی وسیعی دارد تعریف لات نیز در آن متفاوت است. در بازار سهام مسکو در مورد VTB هریک لات از 1000 سهم تشکیل شده‌است و سهام بعضی از شرکت های نفتی این گونه اندازه لات (Lot) است که هر یک لات برابر با یک سهم است.
- بازار سرمایه های مشتق: تعیین لات در این مورد پیچیده تر از دو مورد قبلی است و برای تعیین لات باید مراحل قیمتی را که در بخش مشخصات آمده و همچنین stoploss و سطح ریسک را مدنظر قرار دهید.
چند نمونه از لات در بازار های مختلف:
- 1 لات طلا برابر با 100 اونس طلا است.
- 1 لات نفت برابر با 1000 بشکه نفت است.
- 1 لات داو جونز برابر با 10 قرارداد داو جونز است.
- 1 لات نقره برابر با 5000 اونس نقره است.
طبق موضوع‌هایی که بحث شد، مقدار یک پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این‌ها را محاسبه کنیم زیرا خود بروکر برای شما محاسبه میکند اما خوب است که آنها را بلد باشیم.
مثلا برای طلا، در ابتدا اندازه پیپ را مشخص می‌کنیم:
بعد از آن مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم:
و در آخرین مرحله:
1320* 0.007575 = 9.99
طبق مقاله گفتیم که لات چیست؟ لات به معنا واحد اندازه گیری و حجم معاملات شما است و ابزاری نیز برای مدیریت سرمایه و ریسک شما محسوب میشود. همان طور که اشاره شد هرچه اندازه ی لات بیشتر باشد میزان ریسک در معاملات و همچنین سودی که کسب می‌کنید بیشتر خواهد بود.
اکثر معامله گران در بازار فارکس با لات های مینی و میکرو معامله می کنند اگرچه این لات ها حجم های کمی دارند اما به دلیل این که ریسک کمتری برای شما دارند باعث می‌شوند که بتوانید بیشتر در این بازار تجارت کنید، دوام بیاورید و دلسرد نشوید.
معامله گران در بازارهای مالی باید بتوانند هیجانات و احساسات خود را کنترل کنند و طبق همان چارچوب و قوانینی که آموزش دیده اند عمل کنند، لات به شما کمک میکند تا طبق همان موجودی که دارید مقدار پول مناسبی را وارد یک معامله کنید. اگر صبر و مدیریت سرمایه داشته باشید می توانید مانند بسیاری از افراد دیگر زندگی‌تان را با فارکس متحول کنید.
مفهوم لات و لوریج در فارکس (Forex)
در این مقاله قصد داریم دو مفهوم اساسی لات و leverage را توضیح دهیم.
برای فعالیت در بازار فارکس و انجام معاملات در این بازار لازم است با این مفاهیم آشنا باشید.
به طور کلی این دو مفهوم یعنی lot و لوریج به حجم درگیر در معاملات مربوط می شود. در زیر به توضیح دقیق تر آن ها می پردازیم.
لات چیست؟
به طور کلی از لات برای نظم بخشیدن و یکسان سازی حجم معاملاتی در بازار فارکس استفاده می شود. منظور این است که از مفهوم lot در معاملات مختلف استفاده می شود.
برای مثال واحد اندازه گیری مسافت کیلومتر است و فرقی نمی کند مسافت تهران تا بابل باشد یا تهران تا کاشان ، در هر صورت با کیلومتر سنجیده می شود.
بنابراین لات یک واحد اندازه گیری حجم معامله است که لازم است با آن آشنایی کامل داشته باشید.
به طور کلی هر یک lot در معاملات جفت ارز ها به 100000 واحد از ارز پایه اطلاق می شود.
(ارز پایه ارز اول هر جفت ارز می باشد مثلا EUR در EURNZD)
در گذشته معاملات در بازار فارکس با حداقل حجم معاملاتی یک lot انجام می شد. حتما برای شما هم سوال پیش آمده است که معامله گران چگونه با این حجم زیاد معامله می کردند؟
پاسخ این است که در گذشته تنها تعداد محدودی از افراد قادر به انجام معامله در بازار فارکس بودند و معامله گری در این بازار، نیازمند سرمایه ی نسبتا زیادی بود. اما با گذشت زمان و نیاز سایر افراد به معامله گری در بازار فارکس مفاهیم دیگری نیز به وجود آمدند که در زیر بررسی می کنیم.
لات استاندارد Standard Lot: لات استاندارد همان لات است. به دلیل آن که مقادیر کوچکتری مثل مینی لات به وجود آمدند، لازم است که مقدار اولیه ی lot مشخص باشد که تحت عنوان لات استاندارد شناخته می شود.
مینی لات Mini Lot: مینی لات معادل 0.1 لات استاندارد می باشد به عبارت دیگر هر مینی lot معادل 10000 واحد ار ارز پایه است.
اگر توجه کنید متوجه خواهید بود که مینی lot هم برای دسته ی زیادی از معامله گران مقدار بزرگی است به همین علت واحد های کوچکتر میکرو لات و نانو لات هم به وجود آمدند.
میکرو لات Micro Lot : هر یک میکرو لات معادل 0.01 لات استاندارد و 0.1 مینی لات است به عبارت دیگر هر میکرو لات معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.
نانو لات Nano lot: هر یک نانو لات معادل 0.001 لات استاندارد و 0.01 مینی لات و 0.1 میکرو lot است به عبارت دیگر هر نانو lot معادل 100 واحد ار ارز پایه می باشد.
اکنون که با مفهوم lot و واحد های کوچک تر آن آشنا شدیم لازم است درباره ی لوریج هم بدانیم. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد لات و لوریج دو مفهوم برای اندازه گیری حجم ورود به معاملات هستند.
لوریج چیست؟
لوریج یا اهرم یک ضریب است که حجم سپرده ی شما را چندین برابر میکند.
با توجه به توضیحات فوق درباره ی واحد های کوچک تر lot می توان انتظار داشت که بخش زیادی از معامله گرانی که با حجم زیاد معاملات در بازار فارکس مشکل داشتند، می توانند معاملات خود را به راحتی انجام دهند.
اما همچنان رقم های اعلام شده در بالا برای بخش گسترده ای از معامله گران بالاست.
در اینجا بروکر ها به کمک معامله گران می آیند.
بروکر ها برای حل این مشکل لوریج را معرفی کردند. لوریج یا اهرم ضریبی است که توسط بروکر به سپرده ی معامله گران وارد می شود.
فرض کنید شما حساب بروکر خود را 500 دلار شارژ کرده اید. و لوریج حساب شما 100 می باشد. در این حالت مقدار موجودی شما برای محاسبه ی حجم ورود به معاملات برابر است با 50000 (حاصل ضرب 500 در 100).
در این حالت امکان رعایت مدیریت سرمایه و ورود به معاملات برای شما میسر تر خواهد بود.
نکته ی مهم این است که مقدار لوریج به نوع حساب و بروکر شما بستگی دارد و هر بروکر لوریج پیشنهادی خود را دارد.
این نکته را هم بگویم که لوریج بازار فارکس با لوریج در بازار کریپتوکارنسی متفاوت است.
اگر شما در بازار کریپتوکارنسی از اهرم استفاده کنید علاوه بر حجم ورودی مقدار سود و ضررتان هم تغییر خواهد کرد و بسته به مقدار لوریج، ضریب خواهد گرفت.
اما در بازار فارکس لوریج تنها باعث می شود که حجم کافی برای ورود به معامله را داشته باشید و مقدار دلاری سود و ضرر شما تغییری نمی کند. ( مطالعه ی بیشتر )
حتما توجه داشته باشید که مقدار لوریج هر حساب توسط بروکر مشخص می شود.
بنابراین لازم است در انتخاب بروکر به لوریج هم توجه کنید.
برای روشن تر شدن مفاهیم فوق این مقاله را با یک مثال به پایان می رسانیم:
فرض کنید که قصد ورود به یک معامله را دارید و حد ضرر شما در این معامله 50 پیپ است و مقدار سرمایه ی اولیه ی شما 500 دلار می باشد.
شما قصد دارید تنها یک درصد از حجم کل سرمایه ی خود را در ریسک قرار دهید این بدان معنا است که در صورت حد ضرر خورد معامله یک درصد از حساب شما معادل 5 دلار از مبلغ اولیه ی سپرده کسر خواهد شد.
در مثال فوق 50 پیپ حد ضرر باید معادل 5 دلار باشد به عبارتی هر یک پیپ 0.1 دلار است.
با توجه به این نکته که به ازای یک لات، هر پیپ معادل 10 دلار است و با توجه به این که هر پیپ در مثال ما 0.1 دلار می باشد.
با استفاده از یک تناسب ساده می توان به این نتیجه رسید که حجم ورودی به این معامله 0.01 لات استاندارد یا یک میکرو لات می باشد.
توجه کنید که یک میکرو lot معادل 1000 واحد ار ارز پایه است و طبیعی است که سپرده ی 500 دلاری برای این معامله ناکافی است.
در اینجا لوریج به کمک ما می آید فرض کنید که لوریج حساب شما 300 است در این حالت مقدار سرمایه ی شما معادل 150000 دلار می باشد و برای ورود به این معامله با حد ضرر 50 پیپ و حداکثر ریسک یک درصد بر روی کل حساب، کافی است.
لات (Lot) در فارکس چیست + تکنیک ها
همه چیز ساده است. مقدار زیادی فقط برخی واحدهای ارزی است. برای دانستن اندازه لات، باید بدانید که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه یا حساب است.
در کنار یک لات استاندارد، دو نوع دیگر وجود دارد – مینی و میکرو. یک لات کوچک برابر با 10 000 واحد است که میکرو – 1000 واحد است. قبل از افتتاح معامله، باید تعداد پولی را که می توانید خرج کنید، تعیین کنید.
هنگامی که سفارشی را در متاتریدر باز می کنید، باید اندازه یا “حجم” معامله خود را انتخاب کنید. 1.0 مخفف یک لات استاندارد است. حداقل اندازه یک معامله 0.01 لات (یعنی یک میکرو لات) است.
علاوه بر موارد زیاد، در حین معامله، ممکن است با عباراتی مانند اهرم و امتیاز مواجه شوید.
اهرم در معاملات چیست؟
قبلاً می دانستید که برای معامله یک لات یورو دلار، به 100000 یورو نیاز دارید. می تواند مقدار زیادی پول باشد. با این حال، مجبور نیستید این همه پول را خودتان سرمایه گذاری کنید – می توانید آن را از کارگزار خود وام بگیرید. یک کارگزار فارکس راهی برای بهره مندی از فارکس پیشنهاد می کند – اهرم.
اهرم یک سرمایه قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری است که توسط یک کارگزار ارائه می شود. این به تقویت بازده از یک معامله کمک می کند. برای معامله یک لات استاندارد بدون اهرم، سپرده باید برابر با 100000 یورو باشد. با اهرم 1:100، شما باید فقط 1٪ از اندازه سفارش را ارائه دهید: شما می توانید فقط 1000 یورو را واریز کنید و کارگزار بقیه را پوشش می دهد.
از آنجایی که کوچکترین معامله ای که می توانید انجام دهید، معامله 0.01 حجم (1000 یورو) است، با اهرم 1:100 برای این معامله تنها به 10 یورو نیاز خواهید داشت. با اهرم 1:000، 1 یورو برای باز کردن معامله کافی خواهد بود.
اندازه اهرم معمولاً به کارگزار انتخابی شما بستگی دارد. اهرم کارگزار FBS را بررسی کنید تا پتانسیل خود را بدانید.
امتیازات در فارکس چیست؟
نقطه یک اصطلاح شناخته شده در زمینه تجارت است. وقتی صحبت از افزایش یا کاهش جفت به میان می‌آید، ممکن است آن را در مقالات تحلیلی مختلف مشاهده کنید.
یک نقطه کوچکترین تغییر جفت ارز است. این به شمارش مقدار پولی که یک معامله گر می تواند در معامله به دست آورد کمک می کند.
برای روشن شدن موضوع، USDJPY به عنوان 109.700 نقل شده است. آخرین اعشار قیمت یا مظنه یک نقطه است. زمانی که USDJPY از 109.700 به 109.850 تغییر کند، مقدار تغییر 150 امتیاز خواهد بود.
برای شمارش یک نقطه، باید به نرخ ارز جفت نگاه کنید.
به روند شمارش برای یک لات استاندارد USDJPY (حجم = 1.0) نگاه کنید:
0.001 (یک امتیاز به صورت اعشاری) / 110.80 (نرخ مبادله) * 100000 (یک لات استاندارد) = 0.903 دلار در هر نقطه
اگر یک لات کوچک معامله کنید (حجم = 0.1)، ارزش یک امتیاز برای شما تغییر می کند:
0.001 (یک امتیاز به صورت اعشاری) / 110.80 (نرخ مبادله) * 10000 (یک لات کوچک) = 0.0903 دلار در هر نقطه
برای یک لات میکرو، محاسبه به صورت زیر خواهد بود:
0.001 (یک امتیاز به صورت اعشاری) / 110.80 (نرخ مبادله) * 1000 (یک لات کوچک) = 0.00903 دلار در هر نقطه
بیایید یک امتیاز برای EURUSD بشماریم، که در آن USD یک ارز اندازه لات (Lot) پایه نیست، بلکه یک ارز مظنه است:
0.00001 (یک امتیاز به صورت اعشاری) / 1 (نرخ مبادله) * 100000 (یک لات استاندارد) = 1 دلار در هر نقطه
مقادیر امتیاز ساده شده است
در بسیاری از موارد، برای تخمین مقدار امتیاز نیازی به محاسبات ندارید. توجه داشته باشید که اگر حساب شما به دلار آمریکا تامین مالی میشود، مقادیر امتیاز ثابت هستند و زمانی که USD در جفت قرار می‌گیرد، تغییری نمی‌کند: 1 دلار برای یک لات استاندارد، 0.1 دلار برای یک لات کوچک و 0.01 دلار برای یک لات کوچک. این مقادیر امتیاز، برای مثال، برای EURUSD، GBPUSD، AUDUSD، و NZDUSD اعمال می شود. اگر USD در لیست دوم نیست، باید مقادیر امتیاز بالا را بر نرخ USDXXX تقسیم کنید.
به عنوان مثال، برای به دست آوردن ارزش امتیاز یک لات استاندارد برای USDCHF هنگام معامله در یک حساب USD، 1 دلار را بر نرخ USDCHF تقسیم کنید. اگر نرخ USDCHF 0.9700 باشد، ارزش امتیاز لات استاندارد 1.03 دلار یا 1 دلار تقسیم بر 0.9700 است.
به طور کلی، با هر ارزی که حساب سرمایه گذاری می شود، وقتی آن ارز در رتبه دوم در جفت قرار می گیرد، مقادیر امتیاز ثابت می شوند. به عبارت دیگر، ارز دوم ارائه ارزش امتیاز است.
چه ارتباطی بین لات، نقطه و اهرم وجود دارد؟
برای استفاده از دانش خود در عمل، باید بدانید که همه این مفاهیم چگونه با یکدیگر مرتبط هستند. البته مهمترین موارد برای یک معامله گر عبارتند از:
آنها در یک معامله با ارز حساب خود چقدر سود خواهند داشت؟
آنها برای انجام معامله ای با چنین پتانسیل سودی به چه میزان پول نیاز دارند؟
برای شمارش نتیجه احتمالی معاملات EURUSD با اهرم 1:100، از اطلاعات زیر استفاده کنید:
تصور کنید جفت EURUSD را با اندازه لات 100000 معامله می کنید. شما 1000 دلار واریز کردید. اهرم شما 1:100 است. شما معامله خرید را در 1.15000 انجام دادید، جفت افزایش یافت و موقعیت خود را در 1.15500 بسته اید. یعنی شما 500 امتیاز کسب کرده اید.
معامله خرید با قیمت 1.15000 یورو برای یورو باز می شود و اندازه لات 100 000 است.
یک امتیاز 1 دلار است زیرا حجم معاملات شما 1.0 است (یک لات استاندارد).
موقعیت در 1.15500 بسته می شود. در نتیجه شما 500 امتیاز دارید.
500 امتیاز برای شما 500 دلار سود به ارمغان می آورد.
اگر بدون اهرم معامله کنید و 1000 دلار سپرده گذاری کنید (یعنی موقعیت 0.01 لات باز کنید)، 1 امتیاز به جای 1 دلار، 100 برابر کمتر – 0.01 دلار برای شما به ارمغان می آورد. در نتیجه، هنگام معامله با لات های خرد، 500 امتیاز برای شما 5 دلار به همراه خواهد داشت.
اندازه لات چیست؟
مانند دیگر بازارهای مالی, بازار فارکس نیز مملو از اصطلاحات و عباراتی است که هر معامله گری می بایست برای پیشگیری از ضرر احتمالی با آنها آشنا باشد. یکی از آنها لات است. همانطور که حتما در مقاله مربوط به اصطلاحات خوانده اید, لات یک مقیاس محاسباتی برای حجم یک پوزیشن و در واقع میزانی ثابت از یک ارز پایه در بازار فارکس می باشد. حجم معاملات همواره به ”لات” تعیین می شوند و اندازه ی لات ها به طور مستقیم بر میزان ریسک پذیری اثر گذار هستند. هر چقدر که حجم یک lot در فارکس بیشتر باشد میزان ریسک هم بیشتر است.
مانند هر چیزی که می خرید و یا می فروشید، باید حجم را مشخص کنیم.
به عنوان مثال، ما می خواهیم گوجه‌فرنگی بخریم، به فروشنده می گوییم لطفا ۲ کیلو گوجه‌فرنگی به من بدهید.
یا ۱۰۰ اونس طلا، یا ۱۰۰۰ بشکه نفت یا ۱۰۰۰ بوشل گندم یا هر چیز.
ما این مقدار را با اندازه lot مشخص می کنیم.
در مورد بازار ارز چطور؟
لطفا تصور کنید که شما ۱ لات یورو / دلار آمریکا خریداری کرده اید،
به عبارت دیگر، زمانی که شما ۱ لات یورو / دلار آمریکا را مبادله می‌کنید. در واقع ۱۰۰۰۰۰ دلار می خرید.
زمانی که شما یک lot یورو / پوند می خرید، چه؟
شما ۱۰۰۰۰۰ پوند می خرید.
دلار آمریکا / ین ژاپن ٬ ۱۰۰۰۰۰ ین ژاپن
دلار آمریکا / دلار کانادا ٬ ۱۰۰۰۰۰ دلار کانادا
اندازه لات در ارز ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
در زوج ارز یورو / دلار آمریکا٬ دلار آمریکا ارز پایه است.
مقدار هر پیپ به ازای هر لات چیست؟
برای مثال ما ۱ lot یورو / دلار آمریکا در ۱.۱۹۲۳ خریداری می‌کنیم و آن به سمت ۱ پیپ حرکت می کند،
چقدر پول بدست می آوریم؟
- ما مقدار یک پیپ را محاسبه می کنیم.
- ۰.۰۰۰۸۳۸*۱۰۰۰۰۰=۸.۳۸ یورو به ازای هر پیپ
- ۸.۳۸*۱.۱۹۲۴=۹.۹۹$
در مورد دلار آمریکا / ین ژاپن ٬ در سطح ۱۱۰.۴۵ چی؟
- ۰.۰۱/۱۱۰.۴۵ =۰.۰۰۰۰۹
- سپس ٬ ۰.۰۰۰۰۹۰۵ * ۱۰۰۰۰۰ = ۹.۰۵ $
واضح است؟ برای اینکه آن بر پایه دلار آمریکا است و نیازی نیست که به دلار آمریکا تبدیل شود.
این مقدار یک پیپ به ازای هر lot است….
۳ مرحله ساده دارد
- شناسایی مقدار پیپ
- ضرب کردن در اندازه موقعیت
- تبدیل آن به دلار
در مورد لات های دیگر در بازار چطور؟
۱ لات طلا = ۱۰۰ اونس طلا
۱ لات نفت = ۱۰۰۰ بشکه
۱ لات داو جونز = ۱۰ قرارداد داو جونز
۱ لات نقره = ۵۰۰۰ اونس نقره
ساده است، این اصطلاحات پایه در مورد دانش اولیه است.
با توجه به این درس، مقدار ۱ پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر با ۱۰ دلار است
نیازی نیست که این ها را محاسبه کنیم، پلت فرم آن را محاسبه میکند، اما ما باید آن ها را بدانیم.
دیدگاه شما