در تصویر بالا یک میله پین نزولی داریم که پس از آزمایش مجدد پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت جدید تشکیل شده است. این یک نوسان بالا برای ما فراهم می کند که می توانیم از آن استفاده کنیم تا ضرر توقف خود را "پنهان" کنیم.
فرصت عالی برای دانشجویان رشته # ریاضی
فرصت تحصیل با کمک (10 هزار دالری در سال)
www.o4af.com/105695 👈
[اتحادیه بین المللی ریاضیات] فیلوشیپ/سکالرشیپ را برای شاگردان از کشورهای در حال توسعه در رشته ریاضی فراهم می‌کند. این فیلوشیپ به متقاضیان که ماستری داشته و یا فعلا ماستری می خوانند، برای 4 سال بگونه کاملا رایگان داده شده و در نهایت به درجه دکترا (PhD) در رشته ریاضی منجر می شود.
نهاد: دانشگاه های کشورهای مختلف درحال توسعه
# امتیازات :
√ فیس مکمل تحصیلی
√ مصارف زندگی و سکونت
√ سفر
دوستان علاقمند خود را منشن/تگ کنید.
⏰ ختم ثبت نام: 31 می 2021
برای جزییات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:
👇 👇
https://www.o4af.com/. /international-mathematical. /
IMU Breakout Graduate Fellowship Program 2021 for students to study mathematics at the doctoral level.
The scholarship is fully-funded.
👉 Share with your peers!
O4AF.COM
International Mathematical Union Breakout Graduate Fellowship Program 2021 [Fully-funded] | O4af.com
Applications are now open for the International Mathematical Union (IMU) Breakout Graduate Fellowship Program 2021 for studnets from develoing countries.
استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)
شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.
به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.
در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی دهد :
شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده اند. به طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.
در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.
جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…
نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)
شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.
توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه کار چنین تصور می کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال شده و اکثر معامله گران تازه کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده اند.
نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …
شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آنها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به دفعات ظاهر می‌شود.
معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، میتواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به راحتی وارد معامله شوید.
بهترین راه برای در امان ماندن از شکست های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.
در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات تجارت Breakout قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…
الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .
در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.
همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…
نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)
۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.
۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.
۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.
همه چیز درباره معاملات محدوده نوسان (Range Trading) و کاربرد آنها!
ما در این مقاله به بررسی معاملات محدوده نوسان (Range Trading) می‌پردازیم و و اینکه چگونه می توان از آن در مواقعی که یک بازار روند مشخصی ندارد، سود برد. معاملات محدوده نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که یک بازار برای یک دوره زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند؛ که این شاخص مانند روش‌های دیگر میتواند در یک بازه ۵ دقیقه‌ای، روزانه و یا در طی چند ماه اتفاق افتد. به بالاترین قیمتی که در این محدوده قرار می‌گیرد، محدوده مقاومت قیمت (resistance) و به پایین‌ترین قیمت در این محدوده، حمایت قیمت (support) گویند.
معامله‌گران معمولا برای استفاده و شناسایی نقطه شروع و پایانی معاملات محدوده نوسان، از عواملی مانند حجم و نوسان قیمت استفاده می‌کنند.
چگونه می‌توان معاملات محدوده نوسان را انجام داد
اولین کار در انجام معاملات محدوده نوسان، مشخص کردن دامنه مورد معامله است. معمولا برای این کار قیمت حداقل باید دوبار از سطح حمایت قیمت، افزایش یابد و و همینطور باید دوبار از سطح مقاومت قیمت کاهش یابد؛ زیرا در غیر اینصورت، ممکن است قیمت بیشتر یا کمتر از سطح مقاومت و حمایت شود.
در شکل زیر یک محدوده نوسان نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در طی زمان بین دو سطح مقاومت و حمایت مشخص شده و در حال حرکت است.
خط‌های صاف نمایانگر ناحیه معاملات محدوده نوسان است که توسط آن تریدرها می‌توانند نقاط مقاومت و حمایت را مشخص کنند و از آن برای نقطه ورود و خرید خود و همچنین مشخص کردن حد ضرر استفاده کنند. بعد از مشخص کردن دامنه است که تریدرها می‌توانند از آن برای یک معامله سود آور استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملات محدوده نوسان نگاه می کنند. حرکات معاملاتی بزرگ معمولا در یک محدوده طولانی اتفاق می‌افتند.
تریدرها معمولا بعد از مشخص کردن محدوده نوسان به دو طریق دست به معامله می‌زنند. اولا اینکه به صورت دستی شروع به خرید در نقاط حمایت و فروش در نقاط مقاومت کنند و یا اینکه هنگام رسیدن بازار به هر دو نقطه دست به خرید محدود برای ورود به پوزیشن در جهت مناسب آن می‌زنند.
مهم است که به عرض محدوده معاملات و همچنین مسافت‌هایی که در محل توقف استفاده می شود، توجه کنید. اگر عرض محدوده بسیار کم باشد، ارزش ریسک کردن برای بدست آوردن سود در آن بسیار کم می‌شود.
نحوه استفاده از اندیکاتورها و نقطه فرار در معاملات محدوده نوسان
معمولا برای استفاده از معاملات محدوده نوسان ، پیدا کردن حدود مقاومت و حمایت قیمت مهمترین فاکتورها هستند؛ اما اینکار میتواند شامل استفاده از اندیکاتورها نیز باشد. اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) و شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)، می‌توانند برای تایید شرایط خرید و فروش بیش از حد در محدوده استفاده شوند که اکثرا نشان دهنده میزان حرکات قیمت در بالاترین و پایین‌ترین حد دامنه نوسان هستند. نمودار زیر استفاده موفقیت آمیز از شاخص کانال کالا در معاملات محدوده نوسان را نشان می‌دهد.
البته هیچ محدوده معاملاتی برای همیشه دوام ندارد و در نهایت این محدوده به پایان می‌رسد و قیمت یا به سمت پایین و یا بالاتر از این محدوده خواهد رفت. در این حالت، تریدر میتواند به دنبال یافتن بازارهای دیگری برای تجارت باشد یا با استفاده از بریک اوت (breakout) به دنبال بهره‌گیری از روند جدید باشد. برای بهره‌گیری از این بریک اوت، معمولا تریدرها مدتی دست از معامله برمی‌دارند و یا خرید و فروش خود را بسیار محدود می‌کنند. معمولا تریدرها برای معامله در زمان بریک اوت، از اندیکاتورهای دیگری برای تشخیص این نقطه و اینکه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت استفاده می‌کنند. افزایش حجم معاملات در بریک اوت (که میتواند صعودی و یا نزولی باشد)، نشان دهنده میل بیشتر تغییرات قیمت در همان سمت و به مدت طولانی‌تری خواهد بود.
البته همیشه این احتمال وجود دارد که بریک اوت، به درستی تشخیص داده نشود و قیمت به محدوده قبل از آن بازگردد. مانند دیگر موارد بازار اما همیشه به این نکته توجه داشته باشید که برای فهمیدن اینکه بعد از نقطه فرار، بازار به صورت صعودی است یا نزولی، باید یک گوی پیش‌بینی آینده داشته باشید.
نحوه شناسایی محدوده مقاومت و حمایت
دامنه بعد از یک موج جنبشی و یا یک بازار رو به رشد رخ می دهد. پس در اینجا به چگونگی تشخیص دامنه می‌پردازیم. روش‌های زیادی وجود دارد که یک نمودار بر طبق یک الگوی خاص در حال حرکت باشد. حالات مختلف نحوه قرار گرفتن نقاط بالایی و پایینی در معاملات محدوده نوسان :
۱. درست بعد از یک موج جنبشی
بعد از یک موج جنبشی و یا یک بازار رو به رشد، شما همیشه باید پایین‌ترین (بالاترین) میزان بعد از سقوط (افزایش) قیمت را به عنوان نقطه حمایت (مقاومت) در نظر بگیرید و بیشترین (کمترین) قیمت را بعد از اصلاح موج قیمت را به عنوان نقطه مقاومت (حمایت) در نظر بگیرید. در شکل زیر میتوانید نحوه تعیین محدوده نوسان در این حالت را ببینید.
۲. بعد از یک موج جنبشی رو به پایین (بالا) و هنگامی که اولین کاهش (افزایش) قبل از نوسان اتفاق بیفتد
وقتی در شرایطی قرار دارید که موج جنبشی رو به پایین (بالا) رخ داده است و اولین کاهش (افزایش) بعد از نوسان موج اتفاق می‌افتد، شما می‌خواهید که اولین نقطه کاهش (افزایش) یافته را به عنوان نقطه حمایت (مقاومت) در نظر می‌گیرید؛ نه نقطه‌ای که باعث به وجود آمدن نوسان شده است. نقطه بالایی (پایینی) که سبب ایجاد موج نوسان شده را نیز به عنوان نقطه مقاومت (حمایت) در نظر می‌گیریم. با مشاهده شکل زیر راحت‌تر میتوانید این موضوع را درک کنید:
۳. به طور تصادفی به هر نقطه از نمودار نگاه کنید
برای مثال نمونه شکل زیر که معمولا در اکثر نمودارها شکل می‌گیرد را در نظر بگیرید. برای اینکه به راحتی بتوانید با نگاه کردن به هر نمودار قیمتی بتوانید یک محدوده تقریبا درست را انتخاب کنید، همیشه به یاد داشته باشید که بالاترین نقطه قبل از شروع نوسانات را به عنوان نقطه مقاومت و پایین ترین نقطه بعد از آن را به عنوان نقطه پشتیبان محدوده خود در نظر بگیرید.
۴. انتخاب محدوده با توجه به میزان نقدینگی در بالا و پایین محدوده
در مثال شکل زیر دو محدوده با رنگ قرمز و سبز در نظر گرفته شده است. اکثر مردم برای انتخاب محدوده ، رنگ قرمز را انتخاب می‌کنند ولی گزینه‌ای که معقولانه و مناسب‌تر است، محدوده سبز رنگ است. مقدار بالا برای انتخاب نقطه مقاومت، برای محدوده قرمز “ناچیز” است. این بدان معنی است که میزان نقدینگی در بالای محدوده بسیار کم است. همچنین نقطه مقاومت در محدوده سبز، سبب این شده است که عرض محدوده به میزان درستی کاهش پیدا کند. بنابراین همیشه نقطه انتخابی برای نقطه مقاومت در محدوده سبز بالاتر از محور قرمز است.
همیشه به یاد داشته باشد که انتخاب محدوده زیاد و کم در نمودار به آسانی امکان‌پذیر نیست. همیشه حالت‌های مختلف را امتحان کنید و ببینید که قیمت، کجا و چگونه به یک سطح معین واکنش نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
معاملات محدوده نوسان در حالی که یک شاخص فنی نیست؛ اما آن را می توان برای شناسایی روندها و تفسیر نوسانات استفاده کرد. از آنجا که معاملات محدوده نوسان فقط قیمت را در نظر می گیرند و نه زمان یا عوامل دیگر، بنابراین آنها یک نمای منحصر به فرد از فعالیت قیمت‌ها را به تجار ارائه می دهند. گذاشتن زمان و مشاهده اینکه معاملات محدوده نوسان چگونه در واقع عمل می‌کنند، بهترین راه برای تعیین چگونگی به کارگیری آنها در سیستم تجاری و مفیدترین ابزار کاربردی برای تجارت است. با استفاده درست از معاملات محدوده نوسان، سودآوری شما به میزان قابل توجهی بالا می‌رود.
استراتژی معاملات Fake (شکست دروغین)
الگوی Fake را می توان به بهترین شکل به عنوان “شکست نادرست از الگوی میله داخلی” توصیف کرد. الگوی Fake همیشه با الگوی نوار داخلی شروع می شود . هنگامی که قیمت در ابتدا از الگوی میله داخلی خارج می شود ، اما سپس به سرعت معکوس می شود ، یک شکست کاذب ایجاد می کند و در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی بسته می شود ، ما یک الگوی تقلبی داریم.
بنابراین ، اینطور فکر کنید: Inside Bar + False-Breakout = الگوی جعلی.
یک الگوی Fakey می تواند یک نوار پین به عنوان نوار شکست کاذب داشته باشد یا خیر. کاذب استراحت نوار همچنین ممکن است یک الگوی دو بار باشد که در آن بسته نوار اول در خارج از نوار در داخل / مادر وسیعی نوار و سپس نوار بعدی را کامل می کاذب استراحت با بستن تماس در طیف وسیعی از نوار مادر و (یا) داخل نوار
Fakey’s یک استراتژی معامله گری بسیار مهم و قدرتمند است زیرا می تواند به ما در شناسایی شکار متوقف شده توسط “پسران بزرگ” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی در مورد قیمت بعدی در اختیار ما قرار دهد. یادگیری نحوه معامله با الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر پرایساکشت باید آن را جدی بگیرد.
بیایید نگاهی به چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی بیندازیم تا این استراتژی پرایس اکشن را روشن کنیم .
استراتژی معاملات Fake (تجارت Breakout شکست دروغین)
توجه داشته باشید ، در نمودار بالا از الگوهای مختلف Fakey ، همیشه ابتدا یک نوار داخلی ، و سپس شکست ناگهانی نوار داخلی ، وجود دارد. Fakey’s می تواند کمی متفاوت از نمونه هایی باشد که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار مثال بالا متداول ترین انواع استراتژی های معاملاتی Fakey است که در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.
نحوه معامله با الگوهای جعلی
الگوهای جعلی را می توان در بازارهای پر روند ، بازارهای محدود یا حتی در برابر سطوح کلیدی نمودار معامله کرد. شکست های غلط زیادی در بازار فارکس وجود دارد ، بنابراین یادگیری تجارت با الگوی Fakey بسیار مهم است زیرا می تواند به شما کمک کند تا از این شکست های کاذب سود ببرید و از آنها سود ببرید ، نه این که مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید. به
Falling & Rising Wedge Charts with OctaFX : راهنمای کامل تجارت Forex
از بین تمام الگوهای معکوس که می توانیم در بازار فارکس استفاده کنیم ، الگوهای افزایش و سقوط گوه دو مورد مورد علاقه من است. آنها می توانند سود کلانی را به همراه ورودی های دقیق برای تاجر که از صبر به نفع خود استفاده می کند ، ارائه دهند.
یکی از نکات جالب در مورد این نوع الگوی گوه این است که به طور معمول سطوحی را ترسیم می کند که تشخیص آن آسان است. این امر باعث می شود کار ما به عنوان معامله گران اقدام قیمت بسیار آسان تر باشد و ذکر آن سودآور نباشد.
بیایید با تعریف ویژگی ها شروع کنیم.
خصوصیات یک گوه
الگوهای گوه ای که بالا و پایین می روند ماهیتاً مشابه الگویی است که ما با استراتژی شکست خود استفاده می کنیم. اما از آنجا که این گوه ها جهت دار هستند و بنابراین مفهومی صعودی یا نزولی دارند ، من آنها را شایسته درس خود دانستم.
اولین چیزی که باید در مورد این گوه ها بدانید این است که آنها غالباً به تغییر شکل در بازار اشاره دارند. درست مثل سایر الگوهای گوه ای آنها در یک دوره تثبیت تشکیل می شوند که در آن گاوها و خرس ها برای موقعیت بدست می آیند.
در حالی که هر دو الگو می توانند به تعداد روزها ، ماهها یا حتی سالها کشیده شوند ، اما قاعده کلی این است که هرچه شکل گیری بیشتر طول بکشد ، احتمال دارد شکست بعدی حاصل از آن انفجار بیشتری داشته باشد.
همانطور که از نام آن پیداست ، یک گوه در حال صعود به سمت بالا شیب دارد و اغلب به عنوان الگویی برتر در نظر گرفته می شود که در نهایت بازار به سمت نزولی می رود.
تصویر زیر ویژگی های افزایش گوه را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که وقتی بازار شروع به بالا آمدن و پایین آمدن بیشتر می کند ، چگونه گوه در حال افزایش شکل می گیرد. همه اوج ها باید در خط باشند تا بتوانند توسط یک خط روند به هم متصل شوند. در مورد پایین ها نیز همین طور است. اگر بالا و پایین ها در یک ردیف نباشند ، نمی توان یک گوه صعودی معتبر دانست.
از آنجا که دو سطح با هم موازی نیستند ، یک الگوی ترمینال در نظر گرفته می شود. این بدان معنی است که در نهایت باید به پایان برسد.
گوه در حال سقوط معکوس گوه در حال افزایش است که در آن خرس ها کنترل می کنند ، باعث ایجاد ارتفاع پایین تر و پایین تر شدن می شوند. این همچنین به معنای شکستن الگوی وارونه است.
تصویر زیر مشخصات یک گوه در حال سقوط را نشان می دهد.
در تصویر بالا ، ما یک دوره تلفیقی داریم که خرس ها به وضوح کنترل می کنند. ما می دانیم که این درست است زیرا بازار در حال افزایش و پایین آمدن است.
توجه داشته باشید که چگونه همه اوج ها با یکدیگر مطابقت دارند همانطور که پایین ها در یک خط قرار دارند. اگر یک خط روند نتواند به طور تمیز در دو سطح بالا و پایین الگوی قرار گیرد ، نمی توان آن را معتبر دانست.
سرانجام ، هنگام شناسایی یک الگوی معتبر برای تجارت ، ضروری است که هر دو طرف گوه سه لمس داشته باشند. به عبارت دیگر ، بازار باید سه بار پشتیبانی و سه بار مقاومت را قبل از شکست تجربه کند. در غیر این صورت نمی توان آن را قابل تجارت دانست.
تجارت Breakout
مشابه استراتژی شکست در اینجا که در Daily Price Action از آن استفاده می کنیم ، فرصت تجارت هنگامی رخ می دهد که بازار به ترتیب از مقاومت یا مقاومت در برابر گوه شکسته شود.
یک سوال متداول در مورد شکست های تجاری این است که کدام یک از بازه های زمانی بهتر است استفاده شود. آیا باید 4 ساعت بیش از سطح صبر کنیم یا فقط باید ورودی روزانه را در نظر بگیریم؟
پاسخ به تنظیمات مورد نظر بستگی دارد. همه اینها به بازه زمانی مربوط می شود که بهترین سطح را رعایت می کند.
بعداً بیشتر در این باره در حال حاضر ، بیایید بر روی چگونگی تجارت برک آوت تمرکز کنیم. اول بالاترین گوه است.
در تصویر بالا توجه کنید که منتظر بسته شدن بازار در زیر سطح پشتیبانی هستیم. این بستن الگوی را تأیید می کند اما فقط آزمایش مجدد پشتیبانی از گوه سابق باعث ورود کوتاه می شود.
چرا دوباره امتحان مجدد؟
به زبان ساده ، انتظار برای آزمایش مجدد سطح شکسته ، نسبت خطر به پاداش را برای شما مناسب تر می کند.
همین امر در مورد سقوط یک گوه صدق می کند ، فقط این بار منتظر می مانیم بازار بالاتر از مقاومت بسته شود و سپس دوباره به عنوان سطح حمایت مجدد سطح را تماشا کنیم.
توجه کنید که چگونه قبل از در نظر گرفتن مدخل ، یک بار دیگر منتظر نتیجه ای فراتر از الگوی هستیم. این ورودی در صورت سقوط گوه در آزمایش مجدد سطح مقاومت شکسته است که متعاقباً به عنوان تکیه گاه جدید عمل می کند.
اگرچه تصاویر بالا بیشتر از یک آزمایش مجدد گرد را نشان می دهد ، اما بارها پیش می آید که آزمایش مجدد سطح شکسته بلافاصله پس از شکست رخ می دهد.
قبل از حرکت ، همچنین در نظر بگیرید که انتظار برای اقدام صعودی یا نزولی در قالب یک میله پین ، تلاقی جریان را اضافه می کند. گفته شد ، اگر الگوی کاملاً مشخصی داشته باشید ، آزمایش مجدد ساده تجارت Breakout سطح شکسته کافی است.
استراتژی های ضرر را متوقف کنید
تا این مرحله ، ما چگونگی شناسایی این دو الگو ، نحوه تأیید شکست و همچنین جستجوی یک ورودی را شرح داده ایم. حال بیایید بحث کنیم که چگونه با استفاده از دو استراتژی توقف ضرر ، خطر خود را مدیریت کنیم.
یافتن مکان مناسب برای ضرر توقف کمی پیچیده تر از شناسایی ورودی مناسب است. دلیل این امر آنست که هر گوه منحصر به فرد است و بنابراین با پستی و بلندیهای متفاوت از الگوی آخر مشخص خواهد شد.
با این حال ، قانون طلایی هنوز هم اعمال می شود - همیشه توقف ضرر خود را در محلی قرار دهید که در صورت ضربه زدن تنظیمات نامعتبر شناخته شود.
بیایید نگاهی به رایج ترین محل توقف ضرر هنگام معاملات گوه بیندازیم. در زیر تصویر نزدیک از گوه در حال ظهور پس از شکست وجود دارد.
توجه کنید که چگونه ضرر توقف در بالای آخرین چرخش قرار گرفته است. اگر ضرر توقف ما در این سطح قرار بگیرد ، این بدان معناست که بازار فقط یک بالاترین قیمت را تجربه کرده است و بنابراین ما دیگر نمی خواهیم در این موقعیت کوتاه قرار بگیریم.
همانطور که حدس زده اید ، رویکرد قرار دادن ضرر توقف برای یک گوه در حال سقوط بسیار مشابه است.
بار دیگر استاپ ضرر ما از نظر استراتژیک قرار گرفته است. اگر بازار در تصویر بالا به میزان ضرر ما متوقف شود ، این بدان معناست که کمترین قیمت در بازار ایجاد شده است و این تنظیم را بی اعتبار می کند.
یک هشدار در اینجا وجود دارد ، و آن این است که اگر در بازآزمایی اقدام قیمتی صعودی یا نزولی داشته باشیم. در این صورت ، ما می توانیم حد ضرر را فراتر از دم نوار پین قرار دهیم همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.
در تصویر بالا یک میله پین نزولی داریم که پس از آزمایش مجدد پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت جدید تشکیل شده است. این یک نوسان بالا برای ما فراهم می کند که می توانیم از آن استفاده کنیم تا ضرر توقف خود را "پنهان" کنیم.
صرف نظر از اینکه کدام استراتژی توقف ضرر را انتخاب کرده اید ، فقط بخاطر داشته باشید که همیشه توقف خود را در سطحی قرار دهید که در صورت ضربه زدن ، تنظیمات را باطل کند.
سود بردن: آسان تر از آن چیزی است که فکر می کنید
در حال حاضر برای بخش بسیار سرگرم کننده - سود. هر دو بال افزایش و سقوط ، شناسایی مناطق پشتیبانی یا مقاومت را نسبتاً آسان می کند. دلیل این امر آنست که این الگو توسط یک پیکربندی "پله پله" از بلندی های بالاتر و پایین تر یا پایین تر و پایین تر تشکیل می شود.
بیایید ابتدا نگاهی به بالا رفتن گوه بیندازیم.
توجه کنید که چگونه ما به راحتی از پایین هر چرخش برای شناسایی مناطق بالقوه پشتیبانی استفاده می کنیم. این سطح یک نقطه شروع عالی برای شروع شناسایی مناطق ممکن برای سودآوری در یک تنظیم کوتاه است.
البته ، ما می توانیم از همان مفهوم با گوه در حال سقوط استفاده کنیم که در آن نوسانات بالا می رود به مناطق مقاومت بالقوه.
مهم است که به خاطر داشته باشید که اگرچه پایین بودن نوسان و بالاترین سطح چرخش مکان های ایده آل را برای جستجوی حمایت و مقاومت ایجاد می کند ، اما هر الگوی متفاوت خواهد بود. برخی از سطوح کلیدی ممکن است کاملاً با این پستی و بلندی ها هماهنگ باشند در حالی که برخی دیگر ممکن است تا حدی منحرف شوند.
به همین دلیل ، صرف نظر از الگوی یا استراتژی مورد معامله ، یادگیری نحوه ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی بسیار مهم است.
الگویی درون الگویی
من قصد دارم شما را در یک راز کوچک بگذارم. هر دو افزایش و پایین آمدن گوه اغلب منجر به شکل گیری الگوی معکوس دیگری می شود. حتی می توانید ساختار را در تصاویر بالا مشاهده کنید.
مراقب باشید حدس بزنید چیست؟
الگویی که به آن اشاره می کنم سر و شانه ها است. یا در مورد مثال زیر ، سر و شانه های معکوس.
بیشتر اوقات شکست مقاومت یا مقاومت در برابر گوه به شکل گیری این الگوی برگشت دوم کمک می کند. در هنگام معامله کردن ، از نظر نحوه برخورد با ورودی و همچنین جایگاه توقف ضرر ، چند گزینه دیگر در تجارت Breakout اختیار شما قرار می گیرد.
برای آموزش دقیق به درس الگوی سر و شانه ها و همچنین سر و شانه های معکوس مراجعه کنید.
گرفتن صفحه از EURUSD
برای جمع بندی این درس ، بیایید نگاهی به یک گوه در حال ظهور که در EURUSD تشکیل شده است ، بیاندازیم. شکسته شدن این گوه در نهایت منجر به از دست دادن گسترده بیش از 3000 پیپ برای جفت ارزی پر معامله شد.
نمودار بالا یک گوه رو به رشد بزرگ را نشان می دهد که طی ده ماه در چارچوب زمانی EURUSD تشکیل شده است. در مورد این الگوی خاص می خواهم به دو نکته اشاره کنم.
1) موارد فریم زمانی
به خاطر می آورید که چگونه ذکر کردم که بازه زمانی که باید استفاده کنید به بازه زمانی بستگی دارد که به هر دو سطح بهترین احترام را داشته باشد؟
نمودار 4 ساعته بالا نشان می دهد که چرا ما باید این مورد را در بازه زمانی روزانه معامله کنیم. توجه داشته باشید که بازار در طی مقاومت روزانه بالاتر از مقاومت شکسته شده است ، اما در چارچوب زمانی روزانه این شکست به سادگی به عنوان یک فتیله ظاهر می شود.
این ثابت می کند که بازه زمانی روزانه بهترین گزینه برای معامله این گوه خاص است.
2)
بازآزمایی فوری سطح شکسته 9 بار از ده بازار ، سطح شکسته را دوباره آزمایش می کند. با این حال ، این همیشه به این معنی نیست که ما دوباره آزمایش مجدد خواهیم کرد.
در نمودار بالا توجه کنید ، EURUSD بلافاصله پشتیبانی از گوه سابق را به عنوان مقاومت جدید آزمایش کرد. این امر در یک بازار با فشار فروش زیاد معمول است ، جایی که خرس ها کنترل کنترل لحظه ای را کنترل می کنند.
عکس این مسئله برای سقوط یک گوه در بازار با فشار خرید زیاد صادق است.
به طور خلاصه
همانطور که می بینید ، در مورد معاملات گوه های افزایش و سقوط "هیچ اندازه ای متناسب با همه" وجود ندارد.
همانطور که می بینید ، در مورد معاملات گوه های افزایش و سقوط "هیچ اندازه ای متناسب با همه" وجود ندارد. با این حال ، با استفاده از قوانین و مفاهیم فوق ، این شکست ها می توانند بسیار سودآور باشند.
هر دوی این الگوها می توانند راهی عالی برای ردیابی وارونگی در بازار باشند. مانند استراتژی ها و الگوهایی که ما تجارت می کنیم ، فاکتورهای تلاقی خاصی نیز وجود دارد که باید مورد احترام قرار گیرند. بالا آمدن و سقوط گوه از این قاعده مستثنی نیست.
- یک گوه در حال بالا رفتن اغلب به عنوان یک الگوی بالایی دیده می شود در حالی که یک گوه در حال سقوط بیشتر از یک الگوی ته است
- گوه باید سه لمس در هر طرف داشته باشد تا قابل تجارت در نظر گرفته شود
- چارچوب زمانی استفاده شده بستگی به چارچوبی دارد که به بهترین وجه برای هر دو سطح احترام بگذارد
- شکست در نزدیکی زیر پشتیبانی برای افزایش یک گوه و بالاتر از مقاومت برای سقوط یک گوه تایید تجارت Breakout شده است
- ورود مجدداً از سطح شکسته انجام می شود و گاهی اوقات می تواند بلافاصله و بدون آزمایش مجدد گرد انجام شود
- یک استراتژی توقف ضرر معمول این است که ضرر توقف را فراتر از آخرین نوسان در بالا یا پایین الگو قرار دهید
- مناطق سود بالقوه با افزایش یا پایین ترین سطح نوسان اخیر تعریف می شوند
- افزایش و سقوط گوه ها اغلب به شکل گیری سر و شانه ها یا الگوی معکوس سر و شانه ها کمک می کند
سوالات متداول
گوه در حال سقوط یا نزول یک الگوی فنی است که با پایین آمدن قیمت باریک می شود. این اغلب در پایین یا نوسان پایین در بازاری که روند نزولی داشته نشان می دهد.
گوه در حال بالا رفتن یا صعود یک الگوی فنی است که با بالاتر رفتن قیمت باریک می شود. این اغلب نشانگر صعود یا نوسان بالا در بازاری است که روند صعودی داشته است.
بله ، گوه ها در صورت معامله صحیح همانطور که در این پست وبلاگ توضیح داده ام ، می توانند در Forex بسیار قابل اعتماد و سودآور باشند.
ابتدا به چارچوب زمانی 4 ساعته یا روزانه بروید. دوم ، بازاری را پیدا کنید که روند رو به بالا یا پایین تر داشته باشد. سوم ، ببینید آیا می توانید الگوی گوه ای را که در این پست بحث شده مشخص کنید.
دیدگاه شما