منظور از خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟
خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد، در این مقاله شما را با معنا و مفهوم خط روند صعودی و نزولی در بورس تشخیص روند نزولی و فارکس و ارز دیجیتال بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
خط روند صعودی و نزولی چیست؟
خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد.
Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.
خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.
این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.
مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.
در تعریف خط روند(Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند.
هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.
درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آنها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید.
لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آنها توضیح می‌دهیم.
خط روند نزولی
خط روند نزولی (Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.
لازم است بدانید خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.
خط روند صعودی
خط روند صعودی (Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.
لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.
ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس
از ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس استفاده می شود، در این مقاله شما را با ترتیب پلکانی کندل ها آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها
یکی از ساده ترین روش ها برای تشخیص جهت روند توجه به ترتیب پلکانی کندل هاست این نظم به ویژه در تایم فریم های بالاتر با سهولت بیشتری قابل مشاهده است تعریف ترتیب پلکانی از منظر تکنیکال احتمالاً اندکی متفاوت با آن چیزی است که قبلاً در ذهن شما بوده است.
ترتیب پلکانی صعودی
ترتیب پلکانی صعودی بر مبنای کف کندل ها تعریف می شود منظور از کف همان Low یا انتهای دم یعنی پایین ترین نقطه از کندل است.
ترتیب پلکانی صعودی به حالتی می گوییم که که هر کندل به اندازه یک پله بالاتر یا مساوی کف کندل قبل قرار بگیرد به عبارت دیگر هیچ کندل ای کف کندل قبر را به سمت پایین نشکند.
ترتیب پلکانی نزولی
ترتیب پلکانی نزولی بر مبنای سقف کندل ها تعریف می شود.
منظور از سقف همان های یا انتهای شاخ یعنی بالاترین نقطه از کندل است.
ترتیب پلکانی نزولی به حالتی می گوییم که سقف هر کندل به اندازه یک پله پایین‌تر یا مساوی کندل قبل قرار بگیرد.
به عبارت دیگر هیچ کندلی سقف کندل قبل را به سمت بالا نشکند
بر مبنای تعاریف فوق می‌توان نواحی بسیاری را برروی نمودارهای کندل مختلف پیدا کرد که دارای ترتیب پلکانی صعودی یا نزولی باشند.
نمونه‌ای از این نواحی را در تصویر زیر برایتان مشخص کرده ایم.
کاربردهای ترتیب پلکانی کندل ها در بورس ایران
کاربردهای متنوعی را می‌توان برای ترتیب پلکانی کندلها بیان نمود.
به عنوان مثال از ترکیب همزمان ترتیب پلکانی با الگوهای شمعی می‌توان دقت و اعتبار تحلیل‌های خود را به مراتب افزایش دهید.
البته اینطور هم نیست که نمودارها همیشه دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضحی باشند ممکن است قیمت در بسیاری مواقع هیچ ترتیب پلکانی واضحی را به نمایش نمی گذارد.
اما با این وجود مشاهده چنین نظمی بر روی نمودار می‌تواند کار شما را بسیار ساده تر کند
هرچه در تایم فریم های بالاتر به نمودار نگاه کنید احتمال اینکه نواحی دارای ترتیب پلکانی را مشاهده کنید بیشتر می‌شود
به عنوان مثال:
در بورس ایران معمولاً نمودارها در اغلب مواقع در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه دارای ترتیب پلکانی هستند در بازار فارکس می توانید از ترتیب پلکانی برای انتخاب حد ضرر استفاده کنید ترتیب پلکانی در تایم فریم های یک ساعته و چهار ساعته می‌تواند روش بسیار خوبی برای انتخاب حد ضرر باشد.
کافیست اگر ترتیب پلکانی واضحی را مشاهده کردید از سقف یا کف کندل آخر به عنوان حد ضرر استفاده کنید .
یعنی می‌توان حد ضرر را به صورت کندل به کندل همراه با در ترتیب پلکانی کندل ها قرار داد.
در بورس ایران می‌توان حتی کاربرد های متنوع تری را برای ترتیب پلکانی کندل ها بیان نمود در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.
کاربرد ترتیب پلکانی:
تشخیص بهترین شرایط تکنیکال برای یک نمودار
نمودار ها در بورس ایران بهترین شرایط خود را به لحاظ تکنیکال هنگامی پیدا می کنند که علاوه بر دارا بودن شروط اصلی pdf همچنین دارای ترتیب پلکانی صعودی مشخص و واضحی در تایم فریم روزانه باشند
چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟
در مقاله تشخیص روند نزولی قبل راجع به ” چگونه در بورس به سودهای رویایی برسیم؟“ صحبت کردیم. جهت کسب سودهای رویایی در بازار بورس توجه به روند قیمتی سهم مهم می باشد.
همانطور که در مقاله فوق اشاره شد یکی از موارد بسیار مهم جهت موفقیت در بازار بورس داشتن سیستم معاملاتی مکتوب می باشد. با توجه به اینکه جهت ساخت یک سیستم معاملاتی می توان از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. در این مقاله به بررسی یکی از ابزارهای مورد استفاده در طراحی سیستم معاملاتی، یعنی خط روند بازار (Trend) می پردازیم.
یکی از روش های نوشتن سیستم معاملاتی، مبتنی بر تعقیب خط روند بازار می باشد. همانطور که شنیده اید تاکید می گردد که همیشه با روند بازار دوست باشید (Be friend with Trend).
1. تعریف خط روند
در ابتدا با مفهوم خط روند ( Trend Line) آشنا می شویم. به برآیند کلی حرکات صعودی و نزولی بازار روند گفته می شود. بازار در طی فعالیت روزانه خود قیمت هایی را کشف می کند که این قیمت می تواند نسبت به روز قبل سه حالت به خود بگیرد. قیمت روزانه می تواند بیشتر، کمتر یا مساوی قیمت دیروز باشد. این مقایسه قیمتی برای هر روز قابل قیاس با روزهای قبل خود می باشد که برآیند این مقایسه منجر به تشکیل روند می گردد. در نتیجه بر این اساس می توانیم سه نوع روند در بازار تشخیص دهیم:
برای توضیح روندها ابتدا لازم است که در مورد مفهوم پیوت (Pivot) آشنایی پیدا کنیم.
2. نقاط پیوت (Pivot Point)
پیوت ها به نقاط تغییر جهت و چرخش بازار اشاره دارد. نقطه ای که بازار از حالت صعودی به نزولی یا از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد. نقاط پیوت خود به دو دسته تقسیم می شوند:
2.1. انواع نقاط پیوت
2.1.1. نقاط پیوت اصلی
اگر به نمای کلی یک نمودار قیمت – زمان توجه کنیم شکل موجی مشاهده می کنیم که این نمودار دارای نقاط پایین و بالا و به زبان دیگر نقاط دره (کف) و قله می باشد. اگر نمای کلی نمودار را نگاه کنیم یکسری نقاط کف و سقف بالاتر از بقیه قرار دارند که به آن نقاط پیوت اصلی گویند. این نقاط سطوح برگشت اصلی بازار می باشند. در این نقاط ما شاهد بستن معاملات توسط افرادی که سود کافی برده اند (نقاط قله) و یا ورود معامله گران بدلیل اصلاح کافی قیمت ها (دره ها) می باشیم.
2.1.2. نقاط پیوت فرعی
در نمای نمودار قیمت – زمان به کف و سقف های تشکیل شده در مقیاس کوچکتر و به عبارتی در ریز موج ها پیوت های فرعی گویند.
درک صحیح نوع پیوت شکل گرفته در بازار در کسب سود حداکثری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجا که تشخیص این پیوت ها در شناخت واگرایی ها، الگوهای تکنیکال و … از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد، تسلط در شناخت پیوت ها فوق العاده مهم می باشد.
حال با شناخت نقاط پیوت به بررسی انواع روندها می پردازیم:
3. انواع خط روند
3.1. روند صعودی (Uptrend)
در این روند هر قله‌ای که تشکیل می شود بالاتر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد بالاتر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر در روند تشخیص روند نزولی صعودی با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش می یابد و سقف ها و کف های جدید ایجاد می گردد. در یک روند صعودی روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها افزایش یافته و از حجم معاملات کاسته می شود.
در این حالت افرادی که سود کافی کرده‌اند شروع به فروش سهم خود کرده و اصطلاحا نقد می شوند. در نتیجه در اینجا نمودار افت کرده و یک قله که بالاتر از قله‌ی قبلی است شکل می گیرد و با مقداری اصلاح بازار یک کف یا دره شکل می گیرد که این دره بالاتر از دره‌ی قبلی می باشد. در این وضعیت قیمت سهم اصلاح کرده و برای خریداران جذاب گردیده است. در این حالت است که خریداران با خرید سهم باعث شروع رشد سهم می گردند. در روند صعودی با اتصال نقاط کف خط روند که یک خط با شیب مثبت است حاصل می گردد. هر چه تعداد برخورد خط با دره ها بیشتر باشد این خط روند دارای اعتبار بیشتری می باشد.
در شکل زیر روند صعودی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.
چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟
3.2. روند نزولی (Downtrend)
در روند نزولی برعکس روند صعودی ، هر قله‌ای که تشکیل می شود پایین تر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد پایین تر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر با گذشت زمان، قیمت‌ها کاهش می یابد و سقف ها و کف های جدید در تراز پایین‌تری شکل می گردد. در یک روند نزولی ابتدا روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها کاهش یافته و به اندازه کافی اصلاح قیمتی صورت می گیرد و سهامداران فروش سهم برایشان منطقی به نظر نمی رسد؛ در نتیجه از حجم معاملات به شدت کاسته می شود.
با گذر زمان با توجه به جذابیت قیمتی سهام، خریداران ظاهر شده و قیمت سهام شروع به رشد می کند. اما قله شکل گرفته در این حالت پایین تر از قله قبلی است و این تکرار می شود که برآیند بازار روند نزولی می باشد. یعنی با اتصال قله ها تشکیل یک روند نزولی (خط با شیب منفی) را شاهد خواهیم بود.
در شکل زیر روند نزولی را در نماد ونوین در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.
چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟
3.3. روند نوسانی (Range)
اگر وضعیت تغییر قیمت بازار به شکلی باشد که سقف ها و کف های تشکیل شده هر کدام بر روی یک سطح یکسانی قرار گیرد در این حالت روند بازار حالت نوسانی یا خنثی تلقی می گردد. به عبارت دیگر با اتصال نقاط قله با همدیگر و اتصال نقاط دره با همدیگر کانالی تقریبا افقی شکل می گیرد که بیانگر تغییر قیمتی در بین این دو محدوده می باشد. این روند بازار بیانگر بی تصمیمی معامله گران می باشد.
در شکل زیر روند نوسانی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.
چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟
جهت مطالعه در زمینه روندها، خواندن کتاب “دوئل با روند” که به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است توصیه می گردد.
چگونه با روند قیمتی در بورس خرید و فروش کنیم؟
4. اقدامک:
نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و خطوط روند آن را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. در صورت وجود هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.
در صورتی که تمایل دارید با تحلیل حجم معاملات سهام در بورس آشنا شوید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.
روند نزولی مرگ های کرونایی در کشور/ ۳ فوتی در شبانه روز گذشته
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تشخیص روند نزولی از دیروز تا امروز اول مهر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی که ۹۶ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۷۶ نفر رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به ۱۴۴ هزار و ۳۶۷ نفر رسید.
تا کنون ۷ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.
۲۱۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۲۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر شهرستان قرمز نداریم، اما ۲۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ تشخیص روند نزولی شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
پیش بینی بورس برای فردا سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱
در صورتی که بخشی از نقدینگی وارد بازار شوند، احتمالا بازار سهام با رنگ سبز به تعطیلات آخر هفته خواهد رفت.
به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین؛ شاخص کل در حالی با کاهش بیش از ۳٬۳۰۰ واحدی در روز دوشنبه همراه شد که از یکسوی تا ساعت ۱۰ توانسته بود با افزایش بیش از ۵۰۰ واحدی همراه باشد و پس از آن روند نزولی در پیش گرفت. از سوی دگیر، نگاهی به نمادهای موثر بر افت شاخص کل در جریان معاملات روز دوشنبه حاکی از این است که «میدکو» به تشخیص روند نزولی تنهایی کاهش بیش از ۲٬۳۰۰ واحدی را رقم زده است. به بیان دیگر، اگر معاملات «میدکو» رو در نظر نگیریم، شاخص کل امروز افت حدود هزار واحدی را تجربه می کرد.
شاخص هم وزن شاید نمود بهتری از شرایط معاملات بازار سهام در روز دوشنبه باشد؛ شاخص هم وزن با کاهش حدود هزار واحدی همراه شد و تا سطح ۳۸۱ هزار واحدی عقب نشینی کرد. روند شاخص هم وزن در طول روز هم نشان می دهد که تا میانه های بازار روند صعودی داشته اما از اواسط بازار عقب نشینی کرده است.
بنابراین اولین سیگنالی که از روند معاملات روز دوشنبه و تغییرات شاخص کل و شاخص هم وزن می‌توان دریافت کرد این است که شدت عرضه نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی داشته است و کمبود نقدینگی و نبود تقاضا، مهم ترین عامل در ادامه روند کنونی بورس است؛ به بیان دیگر هر چند تشخیص روند نزولی شدت عرضه کاهش یافته اما همچنان قدرت نسبی عرضه بالا است که این موضوع ناشی از نبود تقاضا است. شاید این فرضیه با در بررسی روند ارزش معاملات خرد و خروج پول حقیقی بیش تر خود را نمایان سازد.
رکود بورسی با طعم فرار
ارزش معاملات خرد(سهام و حق تقدم) در بازار روز دوشنبه به زیر سطح ۲هزار میلیارد تومان سقوط کرد و حدود یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بود. موضوعی که نشان می دهد رکود بازار سهام تا چه اندازه عمیق است و عملاً خریدارهای بورس به حداقل رسیده اند.
در جریان معاملات روز دوشنبه، حقیقی های بازار حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از بورس خارج کردند که به معنای آن است که حدود ۲۰ درصد ارزش معاملات یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی بازار سهام تنها به خروج حقیقی ها مربوط بوده است.
وضعیت شاخص بورس برای فردا
اگر بخواهیم بازار سهام روز دوشنبه را در یک جمله جمع بندی کنیم باید بگوییم که «بورس خریدار ندارد». به معنای دیگر، شرایط نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی ایران به حدی افزایش پیدا کرده است که سرمایه گذاران سعی می کنند که فعلاً دارایی های خود را به صورت نقد نگه دارند(منظور دارایی های امنی همچون دلار است که در شرایط کنونی حداقل در کوتاه مدت، ارزش آن بر اساس شرایط تغییر می کند). در نقطه مقابل بازار سهام در شرایط اشباع فروش قرار دارد و هر چند فشار فروش مطلق کاهش یافته اما همچنان فشار نسبی فروش بالا است.
بر این اساس به نظر می رسد که بورس سه شنبه هم همانند روز دوشنبه به دو نیمه تقسیم شود؛ احتمالا در نیمه اول شاهد بازار متعادلی باشیم و شرایط در نیمه دوم بسته به فشار نسبی عرضه خواهد داشت. اگر همچنان پول های پارک شده نظاره گر باشند، افت محدود شاخص کل دور از انتظار نیست و در صورتی که بخشی از نقدینگی وارد بازار شوند، احتمالا بازار سهام با رنگ سبز به تعطیلات آخر هفته خواهد رفت
دیدگاه شما