تجزیه و تحلیل کانال نزولی

کانال‌های روند از دو خط روند موازی تشکیل شده‌اند. کانال‌های روند دیگر نه تنها جهت تقریبی روند را نشان می‌دهند، بلکه محدوده مورد انتظار قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهند که می‌توان از آن‌ها برای علامت گذاری قیمت‌های ورودی و خروجی استفاده کرد. یک کانال روند صعودی توسط خطی موازی با خط روند صعودی بدست می‌آید؛ کانال روند نزولی یا جانبی به همین ترتیب تعیین می‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال نه روند صعودی و نه نزولی وجود داشته باشد، یک روند جانبی در نظر گرفته می‌شود. بررسی این کانال هم باید در دستور کار شما قرار گیرد زیرا ممکن است حرکتی وجود داشته باشد که قیمت را از روند جانبی دور کرده و فرصت‌های معاملاتی جذابی ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل فنی | تحلیل تکنیکال ماهانه AUD USD | پیش بینی ماهانه AUD USD

گذشته نگر: نیوزیلند بازدهی بر سرمایه در املاک را محدود کرد

Sell stop	0.7
Take profit	0.609
Return on Investment	+13%
Overview date	2021-03-24
Date of the closing position	from 2022-07-14 to 2022-09-13

USDCNH forecast bearish after Chinese industrial production report

The technical analysis of the USDCNH price chart on 1-hour timeframe shows USDCNH,H1 has peaked above the 200-period moving average MA(200) which is rising still.

بعد از انتشار خبر بازخرید، قیمت سهام Johnson & Johnson رشد کرد

تحلیل تکنیکی نمودار قیمت سهام Johnson & Johnson نشان می دهد که S-JNJ# در نمودار روزانه پس از رسیدن به پایین خط میانگین متحرک MA200 اکنون ریزش دارد.

گذشته نگر: کاهش برداشت محصول پرتقال در ایالات متحده

Buy stop	119
Take profit	175
Return on Investment	+47%
Overview date	2021-03-17
Date of the closing position	from 2022-05-04 to 2022-09-02

AUDUSD price bias bearish after Australian employment report

The AUDUSD technical analysis of the price chart on 1-hour timeframe shows AUDUSD: H1 is retracing down under the 200-period moving average MA(200) which is falling itself.

در پی انتشار اخبار مربوط به کاهش تولید، پیش بینی برای قیمت سهام Honda Motor ریزشی است

تحلیل تکنیکی نمودار روزانۀ قیمت سهام Honda Motor نشان می دهد Honda Motor در نمودار روزانه به دنبال برگشت تا بالاترین سطح طی چهار سال اخیر در دو هفتۀ گذشته و پس از رشد در بالای خط میانگین متحرک MA200 اکنون رشدش را وارونه کرده است.

گذشته نگر: ایالات متحده فهرست تحریم ها علیه شرکت های چینی را گسترش می دهد

Sell stop	28300
Take profit	20220
Return on Investment	+28,6%
Overview date	2021-03-16
Date of the closing position	from 2022-03-16 to 2022-08-15

GBPUSD forecast bullish despite softer UK inflation report

The technical analysis of the GBPUSD price chart on 1-hour timeframe shows GBPUSD: H1 breached above the 200-period moving average MA(200) which is leveling off.

نمودار ارز دیجیتال چیست و چگونه با نمودار میتوان ارز دیجیتال را تحلیل کرد ؟

بیشتر معامله کنندگان برای بررسی فرصت های جدید در زمینه ارزهای دیجیتال از ترکیبی از شاخص های فنی و الگوهای نموداری استفاده میکنند. شاخص های فنی، نحوه حرکت و جریانات ارز دیجیتال را توسط آمار موجود تجزیه و تحلیل میکنند ولی الگوهای نموداری رمزارز، روانشناسی بازار را از طریق عملکرد قیمت رمزارزها ارزیابی میکنند. ماهیت درونی الگوهای نموداری باعث میشود تا تسلط بر نحوه کارایی آنها برای معامله کنندگان فعال کمی دشوارتر شود.

معامله کنندگانی مثل شما باید نمودارهای مخصوص به خودشان را برای درک بیشتر رفتارهای بازاری ایجاد کنند. در ادامه شما را با مفهوم نمودار ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد و انواع مختلف نمودارهای موجود را به شما توضیح خواهیم داد. همچنین در آخر به شما تعدادی سایت معرفی خواهیم کرد که نمودارهای لحظه ای مربوط به ارزهای دیجیتال را نشان میدهند. در نتیجه، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

نمودار ارز دیجیتال و الگوی نموداری چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال به صورت گرافیکی میزان قیمت، حجم و فواصل زمانی خریدهای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. این نمودارها الگوهایی را بر اساس حرکت قیمت رمزارز در گذشته ایجاد میکنند که از این الگوها برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آینده استفاده میشود. به بیان ساده میتوان گفت که الگوهای نموداری، الگوهای قیمت یک رمزارز را نشان میدهد که روی نمودارها به تصویر کشیده میشوند. با این که تغییرات قیمت ممکن است در نگاه اول تصادفی به نظر برسد، اما معامله کنندگان میتوانند از الگوهای نموداری برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده کنند. این اطلاعات معمولا در کنار سایر شکل های تحلیل تکنیکال مانند شناسه های فنی یا الگوهای شمعی برای بهبود تصمیم گیری در مورد معاملات مورد استفاده قرار میگیرند.

در اصل، بیشتر الگوهای نموداری با استفاده از خطوط روندهای موجود ساخته میشوند که در این فرآیند، مجموعه ای از نقاط اوج یا افت قیمت به یکدیگر وصل میشوند. معامله کنندگان باید به خطوط روند توجه زیادی داشته باشند، زیرا قیمت رمزارز به آنها به عنوان موانع روانی واکنش نشان میدهد. اگر قیمت در گذشته چندین بار به آنها واکنش نشان داده باشد یا اگر در زمان نزدیک شدن قیمت به خطوط روند، حجم زیادی از معاملات انجام گرفته باشد، اهمیت خطوط روند در تحلیل‌ها بیشتر میشود.

چند نوع نمودار ارز دیجیتال وجود دارد؟

صدها نوع مختلف از الگوهای نموداری وجود دارد، اما فقط تعداد انگشت شماری از آنها کارایی بهتری به نسبت بقیه داشته اند. از آنجا که الگوهای نموداری ماهیت کاملا درونی و شخصی دارند، هیچ الگوی اثبات شده ای وجود ندارد که از بقیه سرتر باشد. این موضوع راجع به ابزارهای تحلیلی موجود نیز صدق میکند. بیشتر معامله کنندگان سعی میکنند تعداد کمی از الگوهای نموداری که برای خودشان کارایی بیشتری دارد را انتخاب کنند. در ادامه به طور خلاصه هفت نموداری که از محبوبیت بیشتری بین معامله کنندگان برخوردارند را توضیح خواهیم داد.

1.نمودار کانال های قیمت رمزارز

کانال های قیمت با ایجاد دو خط موازی به شکل صعودی، نزولی یا افقی ایجاد میشوند که در آنها مجموعه ای از نقاط اوج و افت قیمت ها به هم متصل شده اند. این کانال ها سطوح حمایت (خطوط پایین تر) و مقاومت (خطوط بالاتر) را نشان می دهند و قیمت ها معمولا بین این دو سطح در حال جهش هستند. اکثر معامله کنندگان نزدیک به سطح پایین خرید کرده و نزدیک به سطح بالا رمزارزها را میفروشند. شکسته شدن هر یک از این سطوح مسأله مهمی به شمار می آید.

در مثال بالا شاهد یک کانال قیمت نزولی هستید که قیمت به مدت دو ماه در این حالت باقی مانده است و فقط در اواخر ماه مه یک شکست کاذب وجود داشته است. معامله کنندگان در طول این دوره تا اواسط ماه ژوئیه برای دستیابی به سودهای کم در نقاط پایین تر خرید کرده و در نقاط بالاتر فروخته بودند و یا موقعیت خود را حفظ کرده بودند.

2.نمودار مثلثات صعودی و نزولی

مثلثات صعودی و نزولی با استفاده از یک خط روند افقی که نقاط اوج و افت را بهم وصل میکند و همچنین یک خط روند شیب داری که نقاط اوج در حال افزایش و نقاط افت در حال سقوط را بهم وصل میکند، ساخته میشوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی میشود که در آن قیمت رمزارز از خط افقی بالاتر یا پایین تر رفته و در جهت خط شیب دار حرکت میکند.

در این نمودار یک مثلث صعودی را میبینیم که در ادامه آن سطح حجم بالا شکسته شده است. معامله تجزیه و تحلیل کانال نزولی کنندگان بعد از شکسته شدن خط روند بالاتر با قیمت هدف مساوی با خط ارتفاع مثلث خرید خود را انجام میدهند. در چنین شرایطی، حجم بالای معاملات در زمان شکسته شدن سقف قیمت ها نشانگر خوبی برای معامله کنندگان است.

3.نمودار سر و شانه

این مورد یکی از الگوهای نموداری پیشرفته تر است که در آن ابتدا یک صعود یا نزول قیمت موقتی اتفاق افتاده و به دنبال آن یک حرکت صعودی یا نزولی بزرگتر اتفاق می افتد و در آخر دوباره یک صعود یا نزول موقت هم اندازه با حرکت اول پیش می آید. این الگو شبیه به یک سر و دو شانه است که اگر روبه بالا باشد، نشانگر وضعیت نزولی قیمت (Bearish) بوده و اگر برعکس باشد، وضعیت صعودی قیمت (Bullish) را نشان میدهد.

4.نمودار بالا و پایین شدن دوگانه و سه‌گانه

هنگامی که بازارها از سطح مقاومت (بالا) یا سطح حمایت (پایین)، دو یا سه بار متوالی جهش دارند، این حرکت به عنوان الگوی بالا و پایین شدن دوگانه یا سه گانه شناخته میشود. یک نشانه صعودی به عنوان پایین آمدن دوگانه و حرکت نزولی به عنوان بالا رفتن دوگانه در نظر گرفته میشود. هر دو الگوی دوگانه یا سه گانه نشان دهنده شرایط قابل برگشت هستند، به این معنا که قیمت ها آماده تغییر جهت هستند. اگر چه بالا رفتن یا پایین آمدن دوگانه در الگوهای نموداری رمزارز رایج تر است، اما الگوهای سه گانه هم گاهی رخ میدهند که در این صورت شرایط قابل برگشت قدرتمندتری ایجاد میکنند.

5.نمودار گُوِه ای صعودی و نزولی

این نمودار شبیه الگوی مثلثات نزولی و صعودی هستند، با این تفاوت که خطوط بالایی و پایینی در یک جهت شیب داشته و همگرا هستند. برخلاف مثلثات صعودی و نزولی، گُوِه های صعودی و نزولی نشانگر الگوهای قابل برگشت هستند. گُوِه صعودی نشان دهنده وضعیت نزولی قیمت و گُوِه نزولی نشانگر وضعیت صعودی قیمت است.

6.نمودار کانال نزولی و صعودی

الگوهای معاملاتی کانال نزولی و صعودی به شکل خطوط موازی مورب هستند که محدوده مبادلات را نشان میدهند. این الگوها زمانی رخ میدهند که یک روند صعودی یا نزولی از سطوح موازی حمایت و مقاومت عبور کنند. این موضوع بر یک روند قابل برگشت احتمالی و یا تغییر در شیب روند فعلی دلالت دارد.

معامله کنندگان با استفاده از این الگوها میتوانند زمانی که قیمت رمزارز در بین خطوط روند کانالشان نوسان پیدا میکند، در صورت احتمال باقی ماندن قیمت ها در این حد، معاملات خود را شروع کنند. البته زمانی باید معامله را شروع کرد که قیمت از خطوط بالا یا پایین روند کانال عبور کند. در چنین شرایطی قیمت رمزارز ممکن است به سمت شکستن سطح مقاومت حرکت کند.

7.نمودار پرچم صعودی و نزولی

این الگوهای رمزارزی به شکل بازه های معاملاتی مستطیلی کوچکی در بین خطوط موازی مورب برای دوره های زمانی کوتاه نشان داده میشوند. این الگو در دوره زمانی طولانی خلاف جهت روند غالب قیمت ها حرکت میکند. همچنین این الگو اغلب پس از یک افزایش یا سقوط سریع قیمت ها ایجاد میشود و معمولا نشان دهنده تغییر جزئی در روند، قبل از ادامه یافتن روند قبلی است.

پرچم های صعودی و نزولی هر دو نمونه ای از الگوهای پرچمی هستند، زیرا پس زمینه ای برای ورود به یک روند ثابت ایجاد میکنند. نمودار پرچمی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تداوم وضعیت است که معامله گران از آن استفاده زیادی میکنند.

برخی از سایت های نمودار لحظه‌ ای ارز دیجیتال

وبسایت های زیادی برای مشاهده زنده نمودارها و وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد که شما به عنوان یک معامله گر ارزهای دیجیتال باید از آنها استفاده کنید. در زیر لیست تعدادی از این وبسایت ها که نمودارهای لحظه ای رمزارزها را به بهترین شکل ممکن به شما نشان میدهند، معرفی خواهیم کرد:

جمع بندی

الگوهای نموداری، بینش قابل توجهی را در مورد وضعیت روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال در اختیار معامله کنندگان قرار می‌دهند. اما این نمودارها نباید تنها ابزار مورد استفاده شما باشند. درک شاخص های فنی و وضعیت حرکت بازار برای دستیابی به موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این متن ابتدا نمودار ارز دیجیتال و الگوهای نموداری را به شما توضیح دادیم و سپس هفت مورد از نمودارهای محبوب مورد استفاده معامله کنندگان و نحوه کارکرد آنها را برای شما شرح دادیم. در آخر متن هم تعدادی وبسایت معتبر را مشاهده میکنید که به صورت زنده، نمودارهای لحظه ای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. شما تا به حال از کدام یک از آنها استفاده کردید؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ + 10 نکته مهم!

در دنیای ارز دیجیتال ابزارهای مختلفی وجود دارند که به معامله گران کمک می‌کنند تا بتوانند بسته به تجزیه و تحلیل خود خرید و فروش سودآوری را انجام دهند. یکی از این ابزارها خط روند است که به طور گسترده مورد استفاده افراد فعال در این زمینه قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم به معرفی خط روند در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

خط روند چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال، خطی است که به راحتی قابل تشخیص بوده و به معامله‌گران برای آگاهی پیدا کردن از قیمت‌ها یا نشان دادن تغییرات در داده‌های خاص بر روی نمودارها کمک می‌کند. در تحلیل تکنیکال از خط روند استفاده می‌شود تا به معامله‌گر ایده بدهد که ارزش یک دارایی ممکن است در کدام جهت حرکت نماید. به طور ساده می‌توان گفت خط روند، خطی است که بالای اوج محور یا زیر پایین‌ترین محور ترسیم می‌شود تا جهت غالب قیمت را نشان دهد.

کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از خطوط روند یکی از معدود تکنیک های آسان و مهمی است که واقعا کار می‌کند زیرا بازار به یک خط روند احترام می گذارد. ترسیم خطوط روند خوب، با ارزش‌ترین مهارت است با این حال مشکل این است که احتمال دارد فرد دچار شکست‌های بیش از حد شود. یک خط روند را می‌توان به راحتی در هر نمودار ترسیم کرد و شما باید بین خطوط روند ضعیف و قوی تمایز قائل شوید.

معامله گران برای موفقیت نیاز به حرکت در بازار دارند و بدون حرکت هیچ دستاوردی وجود نخواهد داشت. زمانی که روندی وجود ندارد و قیمت‌ها دارای نوسانی کمی بوده یا اصلاً حرکت نمی‌کنند، انجام معامله با موفقیت بسیار دشوار است، بنابراین شناسایی و بهره برداری از روندهای موجود مهم است. دو نقش مهم خطوط روند، ارائه سرنخ هایی در مورد اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد و هشدار دادن در مورد زمانی است که قیمت از مسیر درست خارج می‌شود. اگرچه آن‌ها بیشتر برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر (مثلاً معاملات نوسانی) و کمتر برای موارد کوتاه‌تر (مثلاً معاملات روزانه) مناسب هستند، اما همچنان باید با اصول این نظریه آشنا بود، زیرا اعمال آن نسبتاً آسان است و اغلب خرید مطمئنی را ارائه می‌دهد.

همانطور که اشاره شد خط روند یک ابزار بسیار شناخته شده در تحلیل تکنیکال برای تایید و شناسایی روند است. یک خط روند می‌تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش سود آور را شناسایی کنند. خط روند یک خط مستقیم است که حداقل دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل کرده و سپس ادامه پیدا می‌کند تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. خط روند برای یک معامله‌گر بسیار مهم است زیرا معامله گران بیشتری از آن به عنوان نقطه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. بسیاری از اصول اعمال شده در سطوح مقاومت و حمایت می‌توانند برای خطوط روند نیز قابل اجرا باشند. بیایید ابتدا همه مفاهیم مرتبط با خطوط حمایت و مقاومت را مرور کنیم.

سطح مقاومت

مقاومت سطحی است که قیمت را از حرکت به سمت بالا متوقف می‌کند. سطحی که معامله گران انتظار حداکثر عرضه (از نظر فروش) را برای شاخص/سهام دارند، سطح مقاومت گفته می‌شود. زمانی که قیمت یک سهم به مقدار تعیین شده مقاومت برسد، معامله گران شروع به عرضه شدید آن سهم می‌نمایند تا به فشار موجود در بازار غلبه کرده و به حرکت نزولی آن کمک ‌کنند.

فرض کنید که شما در حال تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت سهام در جنرال الکتریک با نماد GE هستید و می‌خواهید زمانی را تعیین کنید که برای فروش سهام، بهترین زمان است. برای درک بهتر این مثال را در نظر بگیرید. طی دوازده ماه گذشته هر سهم GE بین 9 تا 12 دلار معامله شده است. در ماه اول سهام به 12 دلار می‌رسد اما در ماه دوم به 9 دلار کاهش می‌یابد. سپس در ماه ششم دوباره به 12 دلار صعود کرده و در ماه هشتم به 9 دلار سقوط می‌نماید. در ماه دهم بار دیگر به 12 دلار و در 30 روز آینده، به 10 دلار کاهش می‌یابد و دوباره به 12 دلار صعود می‌کند. در این مرحله شما سطح مقاومت 12 دلار را ایجاد کرده‌اید.

سطح حمایت

درک سطح حمایت چندان دشوار نیست. حمایت سطحی است که از حرکت رو به پایین قیمت جلوگیری کرده و باعث افزایش تقاضا می‌شود. به عبارت دیگر سطحی که معامله‌گران انتظار حداکثر تقاضا را دارند (از نظر خرید) سطح حمایت نامیده می‌شود. به محض اینکه قیمت به زیر خط حمایت نزول می‌کند، احتمالاً قیمت سهم به عقب باز می‌گردد. قیمت فعلی همیشه بالاتر از سطح حمایت است.

فرض کنید تجزیه و تحلیل کانال نزولی که شما در حال تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت سهام شرکت با نماد APA هستید و می‌خواهید زمانی را تعیین کنید که برای فروش سهام شرکت مناسب است. طی دوازده ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 36 دلار معامله شده است. در ماه دوم دوره‌ای که در حال مطالعه APA هستید، سهام به 36 دلار صعود می‌کند اما در ماه دوم به 30 دلار کاهش می‌یابد.

در ماه ششم دوباره به 36 دلار صعود می‌کند قبل از اینکه در ماه هشتم به 30 دلار سقوط کند. در ماه دهم بار دیگر به 36 دلار و در 30 روز آینده، به 33 دلار سقوط می‌کند و دوباره به 36 دلار می‌رسد. در این مرحله شما به وضوح سطح حمایت 30 دلار را ایجاد کرده‌اید.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی، خطوط روند زیر قیمت ترسیم می شوند. خط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل کرده و به ما می‌گوید که حتی با افزایش قیمت، تقاضای بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد. برای ایجاد یک خط روند صعودی، حداقل دو نقطه در پایین نمودار باید توسط یک خط مستقیم متصل شوند. هر چه قیمت بیشتر و بیشتر به خط روند صعودی برخورد کند، معتبرتر است. شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که تعداد تقاضا کاهش یافته و روند به زودی تغییر خواهد کرد.

خط روند نزولی

در یک روند نزولی، خطوط روند بالاتر از قیمت ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل کرده و به ما می‌گوید که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیش از تقاضا وجود دارد. برای ایجاد یک روند نزولی، حداقل دو قله باید توسط یک خط مستقیم متصل شوند؛ هر چه قیمت بیشتر و بیشتر به خط روند نزولی برخورد کند، معتبرتر است. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که تغییر در روند می‌تواند قریب الوقوع باشد.

خط روند جانبی

زمانی که قیمت‌ها روند صعودی یا نزولی ندارند، روندی جانبی دارند. این خطوط دارای توابع حمایت یا مقاومت برای توسعه بیشتر قیمت هستند که معامله گر می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. چنین روند جانبی از محدوده‌های معاملاتی شکل گرفته و می‌تواند از چند هفته تا چند سال ادامه یابد. این محدوده‌های به اصطلاح معاملاتی مورد توجه معامله گران هستند؛ شما می‌توانید در این محدوده معاملاتی نیز خرید یا فروش کنید زیرا قیمت در این محدوده نوسان داشته و قابل محاسبه است.

خطوط روند چه چیزی را نشان می‌دهند؟

همانطور که گفته شد خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به دنبال روندها در عملکرد قیمت هستند، بنابراین خط روند به تحلیلگران کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین نمایند. برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.

محدودیت‌های خط روند

با تمام ویژگی‌های مثبت در استفاده و تحلیل از نمودار، خطوط روند در صورت وارد کردن اطلاعات قیمت جدید، باید دوباره تنظیم شوند. در این حالت خط روند می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند اما در نقطه‌ای از قیمت تجزیه و تحلیل کانال نزولی آنقدر منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی دارد. این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند.

کانال‌های روند

کانال‌های روند از دو خط روند موازی تشکیل شده‌اند. کانال‌های روند دیگر نه تنها جهت تقریبی روند را نشان می‌دهند، تجزیه و تحلیل کانال نزولی بلکه محدوده مورد انتظار قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهند که می‌توان از آن‌ها برای علامت گذاری قیمت‌های ورودی و خروجی استفاده کرد. یک کانال روند صعودی توسط خطی موازی با خط روند صعودی بدست می‌آید؛ کانال روند نزولی یا جانبی به همین ترتیب تعیین می‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال نه روند صعودی و نه نزولی وجود داشته باشد، یک روند جانبی در نظر گرفته می‌شود. بررسی این کانال هم باید در دستور کار شما قرار گیرد زیرا ممکن است حرکتی وجود داشته باشد که قیمت را از روند جانبی دور کرده و فرصت‌های معاملاتی جذابی ایجاد کند.

نکات مهم در خط روند در تحلیل تکنیکال

برای اینکه خط روند به ابزاری کارامد برای شما تبدیل شود باید ترسیم آن را به درستی انجام دهید.

• برای ترسیم خط روند باید نقاط مینیمم و ماکزیمم را به یکدیگر متصل کرد تا یک خط مستقیم شکل گیرد.
• برای ترسیم خط روند صعودی نقاط کف را به یکدیگر متصل کرده و برای ترسیم خط روند نزولی نقاط سقف را به یکدیگر متصل می‌کنند. با این تقاسیر می‌توان گفت خط روند صعودی سطح حمایت و خط روند نزولی سطح مقاومت است.
• برای ترسیم خط روند دو نقطه کافی است اما برای کاهش اشتباهات ترجیحا سه نقطه را در نظر بگیرید.
• در نظر داشته باشید که خط روند همیشگی نیست. زمانی که حس کردید خط روند اعتبار خود را از دست داده است، بهتر است آن را بروزرسانی کنید تا از روند جدید پیروی کند.
• یکی از روش‌های معامله، تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل نمودار آن به ابزارهایی مانند خط روند نیاز پیدا می‌کنید. درست است که این ابزار نباید مبنای تمامی تصمیم‌های شما قرار گیرد اما می‌تواند در انجام معاملات موفقیت آمیز بسیار مفید عمل کند.
• هر چه حرکت خطوط روند عمودی‌تر یا افقی‌تر باشد، بازار ناپایدار است. خطوطی که به زاویه 45 درجه نزدیک هستند، معمولا از پایداری بیشتری برخوردارند.
• وقتی که قیمت کف بالاتر از قیمت کف قبلی باشد و سقف هم بالاتر از سقف قبلی شکل گیرد، نمودار صعودی شکل می‌گیرد.
• وقتی که قیمت کف پایین‌تر از قیمت کف قبلی باشد و سقف هم پایین‌تر از سقف قبلی شکل گیرد، نمودار نزولی شکل می‌گیرد.
• در شرایطی که قیمت به سمت مشخصی حرکت نمی‌کند، روند بازار خنثی است زیرا نمی‌توان تشخیص داد حرکت بعدی بازار چیست.
• به فاصله برخوردهای خط روند توجه زیادی داشته باشید. نباید فاصله برخورد بین خطوط بسیار کوتاه باشد زیرا با وصل کردن خطوط کوتاه، خط روندی صحیحی را در اختیار نداریم. هر چه با فاصله دورتری کشیده شوند، بیشتر می‌توان به نتیجه آن اطمینان کرد.
• هرچه تعداد نقاط در نظر گرفته در خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن خط بیشتر است.

بازارهای تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانید با تحلیل تکنیکال بهترین نتیجه را بگیرید، بهتر است انواع بازارهای آن را بشناسید تا به درک درستی از آن دست پیدا کنید. در تعیین روندهای بازار دو تجزیه و تحلیل کانال نزولی نوع بازار را مشاهده خواهید کرد.

• بازار روند دار: در بازار رونددار، قیمت‌ها با الگوی خاصی بالا و پایین می‌روند. قیمت در بازار روند دار از قبل مشخص بوده و معامله در آن ریسک کمی دارد. حرکت پله‌ای این بازار به معامله گران تجزیه و تحلیل کانال نزولی اطمینان خاطر می‌دهد که می‌توانند در مسیر امنی سرمایه گذاری کنند.
• بازار نوسانی: در این بازار قیمت مشخصی وجود نداشته و حرکت آن به صورت افقی است. حرکت نامنظم کف و سقف در بازار نوسانی احتمال دارد به دلایل مختلفی تشکیل شود به طور مثال نبود سرمایه کافی یا انتظار سرمایه گذاران برای شنیدن یک خبر. گاهی اوقات هم بازار به استراحت نیاز دارد که در این حالت شاهد بازار نوسانی خواهیم بود. خرید و فروش در این بازار مشکل بوده و باید بررسی‌های مختلفی انجام دهید.

سخن پایانی

خطوط روند یکی از مهمترین و موثرترین ابزار تحلیل نمودار تکنیکال هستند به همین دلیل همیشه باید آن‌ها را بررسی کرد. سیگنال‌های خرید یا فروش اغلب با کمک خط روند پیدا شده و می‌تواند به فعالان در این بازار مالی کمک کند تا بهترین معاملات را انجام دهند. البته در نظر داشته باشید که نباید فوراً به شکست‌های جزئی و سقوط به زیر خطوط روند واکنش نشان داد، زیرا این موارد اغلب کوتاه هستند. در صورت شکسته شدن خط روند، باید آن را به عنوان هشداری در نظر بگیرید که روند را به زودی تغییر خواهد داد. توصیه می‌شود که وقتی یک خط روند شکسته می‌شود از سیگنال‌ها و ابزارهای اضافی برای پیش بینی تغییر روند استفاده کنید. استفاده از تحلیل خط روند بخش بسیار مهمی از تحلیل تکنیکال است اما فراموش نکنید که این تنها یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای موجود است.

تحلیل آوالانچ، خروج از کانال صعودی، ۲۴.۳.۱۴۰۱

آوالانچ ارز دیجیتال قدرتمند این بازار نیز موفق به حفظ کانال صعودی خود نشد و آن را رو به پایین شکست. در تحلیل آوالانچ هفته گذشته انتظار حمایت از کف قیمت را داشتیم که با توجه به ریزش کل بازار کریپتو این اتفاق نیافتاد. حال که آوالانچ از کانال صعودی خود خارج شد. حمایت کلیدی بعدی و کف احتمالی آن قیمت ۱۰ دلار است.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، آوالانچ طی یک حرکت شارپی از کانال خود خارج شد. با توجه به قدرت کندل‌ها می‌توان گفت شکست جعلی نیست و قیمت می‌تواند خود را زیر کانال تثبیت کند. در این صورت انتظار اینکه آوالانچ به محدوده ۱۰ دلار برسد بسیار بالا می‌رود.

اندیکاتور RSI که یک روند صعودی موقت تشکیل داده بود، از خط روند صعودی خود خارج شده و گارد نزولی گرفته است. ورود RSI به محدوده زیر ۳۰ می‌تواند ریزش را تشدید کند.

تحلیل تکنیکال خساپا

در تایم‌فریم ماهیانه و در حالت لگاریتمی، بر روی سه ناحیه متوالی گام‌های قیمتی چنگال اندروز رسم می‌کنیم. همانطور که در تصویر مشخص است قیمت پس از اصلاح از محدوده 6139 ریال تا خط میانی چنگال ترسیم شده اصلاح کرده است و در حال حاضر در نگاه بلند‌مدتی در نواحی مهمی قرار دارد.

برای بررسی بهتر رفتار قیمت به تایم‌فریم روزانه می‌رویم. همانطور که در تصویر مشخص است قیمت درون یک کانال نزولی در حال حرکت به سمت پایین است و واکنش‌های مناسبی به خط میانی چنگال ترسیم شده داشته است.

پس در حال حاضر می‌توان حمایت داینامیک مهم خط میانی چنگال اندروز را برای قیمت در نظر گرفت.

از طرف دیگر قیمت یک حمایت استاتیک دیگر را نیز در محدوده‌های 1486 ریالی دارد که در حال حاضر بر روی آن در حال نوسان است.

پس در حال حاضر قیمت بر روی یک حمایت داینامیک (خط میانی چنگال) و یک حمایت استاتیک (محدوده 1486 ریال) قرار دارد و همپوشانی این دو سطح باعث تقویت این ناحیه حمایتی خواهد شد.

اما برای شروع مطمئن روند صعودی قیمت بهتر است به دنبال شکست کانال نزولی قیمت در تایم‌فریم روزانه باشیم. در صورت خروج قیمت از کانال نزولی میتوانیم اهداف بلندمدت قیمت را خطوط بالایی چنگال ترسیم شده قرار دهیم .

اگر نگاهی به اندیکاتور ایچیموکو هم داشته باشیم نکته اول تغییر فاز ابرکومو و از طرفی همپوشانی تنکنسن و کیجونسن است که برای شروع روند صعودی باید منتظر گارد صعودی تنکنسن و کیجونسن باشیم.

در صورت از دست رفتن حمایت محدوده 1486 ریال انتظار اصلاح قیمت تا محدوده‌های پایینی کانال ترسیم شده را می‌توان داشت.