عناصر معاملات لحظه ای

بهتر است برای سرمایه‌گذاری فقط به یک اندیکاتور یا مدل تحلیل تکیه نکنید و قبل از سرمایه‌گذاری به اندازه کافی تحقیق کنید.

نقدینگی فارکس پرایم اف پرایم

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

نقدینگی فارکس

B2Broker دسترسی مستقیم بازار به حوزه های نقدینگی ردیف-1 FX می دهد، که باعث قدرت بخشی به کسب و کار شما با سطوح غیرقابل مقایسه ای از فناوری، گسترده ترین شبکه نقدینگی، سرعت اجرا و پشتیبانی حرفه ای با شفافیت کامل و بی نامی معامله گری با قیمت های معامله گری فوق رقابتی می شود.

ما با راه حل های نقدینگی مان قادریم به موسسات مالی دسترسی بسیار توسعه یافته ای از نقدینگی، انتخاب های اتصالی و زیرساختی لازم برای مدیریت حتی پیچیده ترین سیستم های HFT ارائه دهیم. ما با استفاده از فناوری و تخصصمان، راه حل های نقدینگی سفارشی منطبق با نیازهای اجرایی دقیق مشتریانمان ارائه می دهیم.

پرایم حقیقی قیمت گذاری پرایم

پرایم اف پرایم چیست؟

پرایم اف پرایم (POP) به شرکتی اطلاق می شود که حسابی با کارگزاران پرایم پیشرو جهانی دارد که خدمات آن ها را به دیگر شرکت کنندگان بازار مانند کارگزاران فارکس، صندوق های سرمایه گذاری ، و غیره ارائه می دهد. POPها فاصله بین بازارهای خرد و سازمانی را از طریق مکانیسم های مختلف متصل کرده و کارگزاری ها را قادر می سازند تا معاملات خود را با پشتیبانی لازم برای حمایت از معامله در حجم های بزرگ عناصر معاملات لحظه ای تامین کنند،

ما از سال 2014 در حال ارائه خدمات PoP خود به کارگزاری ها، صندوق های تامین و رمزارزها، مدیران سرمایه گذاری، معامله گران حرفه ای و دیگر سازمان های مالی بوده ایم. ما راه حل های معروف PoP خود را با استفاده از فناوری پیشرفته به همراه خدمات مشتری ممتاز از تیم متخصصان خود ارائه می کنیم.

جریان پرایم اف پرایم

تیم ما در تماس مستمر با بانک های tier 1 و ارائه دهنده های نقدینگی غیربانکی است تا درباره هدایت تمامی عناصر جریان به سمت ما صحبت شود. با این کار اطمینان حاصل می کنیم که بهترین قیمت گذاری جمع آوری شده برای مشتریانمان را دریافت می کنیم که به طور خاص منطبق بر کسب و کار آن ها است،

پلتفرمی که ویژگی های معامله گری حاشیه ای و لحظه ای را در یک سیستم قدرت گرفته از B2Broker جمع کرده است.

پلتفرم با موتور انطباقی برای صرافی ها که توسط B2Broker ایجاد شده و به صرافی های شناخته شده جهان حمایت و خدمات می دهد

یک ارائه دهنده فناوری مالی با نرم افزار جمع آوری پیشرفته، اتصال با تاخیر بسیار کم و راه حل های میزبانی در سطح سازمانی.

یک پلتفرم معامله گری الکترونیکی مورد استفاده وسیع صنعت فارکس خرد آنلاین ایجاد شده توسط نرم افزاری MetaQuotes .

یک پلتفرم چند دارایی ایجاد شده توسط متخصصان توسعه با پشتیبانی از دارایی های معامله، ETFها، آتی ها، فارکس، کالاها، CFDها و رمزارزها.

سندباکس

سندباکس با ارز سند یکی از بازی‌های مبتنی بر بلاکچین است که طرف‌داران بسیار زیادی دارد. باتوجه‌به دنیای این بازی و همچنین طرف‌داران بسیار زیاد آن در سرتاسر جهان قیمت ارز سند در چند ماه گذشته رشد بسیار زیادی داشت.

سند باکس Sandbox چیست؟

سندباکس یا Sandbox در اصل نام یک بازی بر روی بلاکچین اتریوم است و کاربران می‌توانند با شرکت در آن کسب درآمد کنند. به همین خاطر سندباکس در دسته بازی‌های Play to earn (کسب درآمد از طریق بازی‌کردن) قرار می‌گیرد. سندباکس فناوری بلاکچین، امور مالی غیرمتمرکز DeFi و NFTها را در یک بستر متاورس سه‌بعدی با هم ادغام کرده است. به این صورت که شما می‌توانید در دنیای مجازی سندباکس، بازی‌ها و دارایی‌های دیجیتال مخصوص به خود را با ابزارهای رایگان ایجاد کنید و به‌عنوان یک توکن NFT در بازار سندباکس به فروش برسانید. در واقع شما می‌توانید با فروش دارایی خود، توکن سند یا ارز SAND دریافت کنید.

معرفی ارز سند SAND

ارز دیجیتال سند در اصل ارز بومی بازی سندباکس است. توکن سند در شبکه اتریوم توسعه‌یافته و از استاندارد ERC-20 پیروی می‌کند. تمامی تراکنش‌ها و تعاملات در بازی Sandbox از طریق ارز سند SAND انجام می‌گیرد.

شما می‌توانید با بازی و برنده‌شدن در مسابقات پلتفرم سندباکس به‌عنوان درآمد ارز SAND دریافت کنید. علاوه بر این می‌توانید به‌سادگی برای خرید ارز سند به صرافی‌هایی مانند نوبیتکس مراجعه کنید.

کاربردها و مزایای ارز SAND

• در سازوکار بازی سندباکس Sandbox ارز سند به‌عنوان یک ارز کاربردی (Utility token) در نظر گرفته شده است. بازیکنان برای بازی، شخصی‌سازی آواتار، خرید زمین یا معامله دارایی‌ها در بازار سندباکس باید از ارز دیجیتال سند استفاده کنند.
• کاربرد دیگر ارز SAND نقش حاکمیتی در پلتفرم سندباکس است. دارندگان ارز دیجیتال سند می‌توانند از طریق ساختار سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) برای پیشنهاد تغییرات اقدام کنند و به تصمیمات شبکه رأی بدهند.
• سهام‌گذاری یا استیک SAND شانس یافتن سنگ‌های قیمتی (Gems) و کاتالیست‌های ارزشمند بازی را افزایش می‌دهند. این سنگ‌های قیمتی و کاتالیست‌ها عناصر ساخت دارایی‌های کمیاب در بازی هستند.

خرید ارز دیجیتال سند

برای خرید ارز سند از نوبیتکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در نوبیتکس:

در ابتدا برای ثبت‌نام اولیه شما تنها به یک آدرس ایمیل فعال نیاز دارید. توصیه می‌شود که برای ثبت‌نام در نوبیتکس از رمز عبور غیرتکراری و قدرتمندی استفاده کنید تا امنیت اولیه حساب کاربری‌‌ شما تضمین شود.

2- تائید حساب کاربری:

پس از انجام ثبت‌نام اولیه، برای خرید ارز دیجیتال SAND باید مراحل احراز هویت را انجام دهید. احراز هویت در نوبیتکس با توجه به کاربری مالی آن، با ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی و یا نرم‌افزارهای کاربردی روزمره متفاوت است و نیازمند ارائه اطلاعات هویتی درست و دقت و توجه بالا در ارسال اطلاعات است. برای برای خرید و فروش ارز دیجیتال SAND یا رمزارزهای دیگری همچون بیت کوین، یونی‌سواپ، چین لینک، دای و . شما به احراز هویت نیاز خواهید داشت. بهترین کار ممکن این است که پیش از هر اقدامی در مورد رویه احراز هویت نوبیتکس مطالعه کنید.

3- شارژ حساب ریالی یا رمزارز قابل تبدیل آن:

شما می‌توانید به کمک این راهنما، حساب کاربری خود را شارژ کنید. خرید ارز دیجیتال SAND در نوبیتکس با پول نقد یا به عبارتی ریال در بازار اصلی و با تتر در بازار حرفه‌ای، امکان‌پذیر است.

4- خرید عناصر معاملات لحظه ای SAND (ارز دیجیتال سند):

خرید ارز دیجیتال سند در نوبیتکس به‌صورت ارائه پیشنهاد خرید ارز در این بازار همتا به همتا (P2P) انجام می‌شود. در واقع در این بازار شما ارز دیجیتال مورد نظر خود را از کاربران فعال در پلتفرم نوبیتکس خریداری می‌کنید. به همین دلیل تکمیل فرایند خرید شما به پذیرش معامله از سوی دیگر کاربران بستگی دارد.‌

خرید و فروش آنی SAND

فروش و خرید ارز سند در نوبیتکس به دو صورت سفارش سریع و محدود امکان‌پذیر است. در سفارش سریع، خرید و فروش شما به‌صورت آنی با قیمت بازار صورت می‌گیرد اما در خرید و فروش محدود شما می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. در این روش، معامله پس از اینکه کاربری دیگر با این قیمت حاضر به خرید یا فروش بود؛ صورت می‌گیرد.

با توجه به تعداد میلیونی کاربران نوبیتکس، شاخص نقدشوندگی این صرافی بسیار بالاست و بنابراین عمده خریدوفروش‌های ارزهای دیجیتال این صرافی در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود. همچنین شکاف قیمتی بزرگی میان صرافی نوبیتکس و دیگر صرافی‌های بزرگ دنیا وجود ندارد.

قیمت ارز دیجیتال سند SAND

قیمت ارز سند باتوجه‌به داغ شدن مباحثی مانند NFT، متاورس و بازی‌های بلاکچینی رشد بسیار زیادی داشت. بالاترین قیمت ارز سند در تاریخ 16 آبان 1400 باارزش $8.44 دلار ثبت‌شده است. تعداد واحدهای در گردش ارز دیجیتال سند 1,038,254,385 بوده و در کل تعداد واحدهای این رمزارز 3 میلیارد واحد خواهد بود. برای اطلاع از قیمت ارز سند در همین لحظه می‌توانید به نمودار بالا مراجعه کنید.

کیف پول ارز سند برای نگهداری رمزارز SAND

این سؤالی است که نه‌تنها عناصر معاملات لحظه ای در خرید SAND که در خرید هر ارز دیگری، باید از خود بپرسید. در بازار ارزهای دیجیتال شما قطعاً به مکان امنی برای ذخیره‌سازی دارایی‌تان نیاز دارید.

البته صرافی نوبیتکس امن است؛ اما همیشه امن‌ترین مکان برای ذخیره‌سازی سرمایه شما یکی از کیف پول‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معتبری است که کلید خصوصی حساب شما را در اختیار خودتان قرار می‌دهد.

ازآنجایی‌که سند SAND بر روی شبکه اتریوم است انتخاب کیف پول نرم‌افزاری زیادی در اختیار شماست از جمله می‌توان به Trust Wallet، Atomic Wallet و MyEtherWallet اشاره کرد. به‌طورکلی شما می‌توانید از تمامی کیف پول‌های اتریومی به‌عنوان کیف پول ارز سند برای نگهداری این رمزارز استفاده کنید.

آینده سندباکس و رمزارز SAND

سندباکس یک پلتفرم محتوایی است که دست کاربران را برای ایجاد محتوا دلخواه و مشارکت در متاورس یا فرا جهان باز گذاشته است. برخلاف سایر بازی‌های محبوب برای کسب درآمد، جهان بازی سندباکس ازپیش‌تعیین‌شده نیست. این رویکرد منعطف باعث شده تا کاربران به‌سادگی همه چیز را با استفاده از ابزارهای رایگان به سبک و سیاق خود درآورند. این محتوا می‌تواند برای کاربران به‌صورت توکن NFT برایشان درآمد داشته باشد و یا حتی صرفاً یک تجربه بازی شگفت‌انگیز باشد.

راه‌های زیادی برای خرید رمزارز سند وجود دارد. شما می‌توانید ارز دیجیتال سند را در صرافی‌های معتبر و امنی مانند نوبیتکس پیدا کنید. حتماً پیش از خرید ارز دیجیتال سند در یک صرافی از امنیت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید و هرگز مقدار بالایی از این توکن را در کیف پول صرافی نگهداری نکنید.

در نوبیتکس شما می‌توانید به دو روش سفارش محدود و سریع و همچنین در دو بازار ریالی و تتر به خریدوفروش ارز دیجیتال سند بپردازید. علاوه بر این نوبیتکس برای نگهداری تمامی رمزارزها از ذخیره‌سازی سرد استفاده می‌کند و شما می‌توانید از بابت امنیت سرمایه خود در این صرافی خاطرجمع باشید.

کارمزد معاملات در نوبیتکس به صورت درصدی از مبلغ کل معامله از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود. کارمزد معاملات در نوبیتکس برای حجم کمتر از 10 میلیون تومان 0.35 درصد از حجم معامله، برای حجم بین 10 تا 50 میلیون تومان 0.3 درصد از حجم معامله، برای حجم بین 50 تا 100 میلیون تومان 0.25 درصد از حجم معامله و برای مبالغ بالاتر از 100 میلیون تومان 0.2 از حجم معامله خواهد بود. شما می‌توانید تمامی اطلاعات در این رابطه را در جدول کارمزدهای نوبیتکس پیدا کنید.

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟(Trade &Trader)

خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آن‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند.

ترید چیست؟

ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را می‌توان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب می‌شود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.

تریدر کیست؟

با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده می‌شود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک‌ بالایی دارد.

تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:

• سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
• تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب می‌کند.

معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب می‌کند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ویژگی های یک تریدر موفق

برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

• تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را آپدیت می‌کند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.
• ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس کار خود قرار می‌دهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آن‌ها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.
• برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.
• معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.

اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.

تریدینگ یا معامله‌گری چه سبک‌هایی دارد؟

بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ می‌توان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده می‌شود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.

سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار می‌توان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.

معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)

همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود می‌شود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز می‌کند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آن‌ها را دچار ضرر خواهد کرد.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل می‌شود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)

این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده می‌شود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.

سخن آخر

ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.

استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) + اصول معاملات ارز دیجیتال مبتنی بر روند

سود بردن از لحظه‌‌های مناسب در روند بازار در جهان ارزهای دیجیتال مفهوم کاملاً جدیدی دارد. با این وجود استراتژی‌های مطمئن و معتبر در بازارهای سنتی، نقاط اشتراک زیادی با بازار ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله، اصول ترند تریدینگ (Trend Trading) یا معاملات روند و نحوه کاربرد آنها در بازار دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین را بررسی می‌کنیم.

ظهور رمزارزها و ایجاد بازارهای مالی جدید

بعد از آنکه بیت کوین در سال 2009 وارد اینترنت شد، یک دسته کاملاً جدید دارایی یا محصولات مالی ظهور کرد. پس از آن شاهد به وجود آمدن پدیده جدیدی بودیم که هر کس که بخواهد می‌تواند در آن شروع به معامله کند. علاوه بر این، معاملات فارکس باعث حرکت به سوی معاملات اجتماعی شد که در آن تازه‌واردان از معامله‌گران مجرب یاد می‌گیرند. حالا این حرکت در حال ریشه دادن در معاملات ارزهای دیجیتال -با وجود دلخوری قانون‌گذاران ارزهای دیجیتال- است که بیهوده تلاش می‌کنند این غول را به چراغ جادو برگردانند.

با وجود عدم تمایل اولیه بیشتر متخصصان مجرب وال استریت، تریدینگ به صورت کلی ماهیت غیرمتمرکزتری پیدا کرده است. حالا دیگر پلتفرم‌های تریدینگ اجتماعی و جریان افراد تأثیرگذار ارزهای دیجیتال در حال افزایش سطح آگاهی درباره ترند تریدینگ هستند.

تعریف ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن تریدرها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر پایه تحلیل لحظه مناسب برای ورود به یک دارایی خاص می‌گیرند.

این لحظه مناسب، یعنی زمانی که پس از آن قیمت به بالا یا پایین حرکت می‌کند. به این ترتیب تریدرها یک محصول را زمانی که متوجه می‌شوند ترند آن به سمت بالا می‌رود، خریداری می‌کنند. بر عکس، آنها زمانی که یک ترند نزولی را مشاهده می‌کنند، ممکن است محصول خود را به فروش برسانند.

چندین راه برای تعیین زمان مناسب خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. در ادامه به این راه‌ها می‌پردازیم. اما قبل از آن، مهم است به این نکته توجه کنیم که ترند تریدینگ یا معاملات روند جنبه دیگری، خارج از واکنش نشان دادن به نمودارها نیز دارد. این جنبه به خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال موضوعیت عناصر معاملات لحظه ای دارد.

ترند یا دستکاری بازار؟

با وجود قانون‌گذاری ضعیف یا فقدان کلی نظارت متمرکز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های مختلفی برای دستکاری قیمت مورد آزمون و استفاده قرار گرفته است؛ آن هم در سطحی قابل‌توجه. برای همین در هنگام تریدینگ در راستای ترندها لازم است به این نکته توجه داشته باشیم.

تعجبی ندارد که معامله‌گران بسیاری خود را به صورت مداوم در جریان اخبار این بازار نگه می‌دارند. بعدتر در این مقاله این موضوع را که چه چیزی پشت بعضی از ترندها است که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت آنها بروند، بررسی می‌کنیم.

اگر یک چیز باشد که بازار ارزهای دیجیتال تا به حال به ما آموخته، این است که چندین عامل در تعیین ارزش یک دارایی دیجیتال نقش دارند.

در طول چند سال اخیر، ترند تریدینگ یا معاملات ترند تبدیل به چیزی بیشتر از زیر نظر گرفتن سیگنال‌های تغییر روی نمودارها شده است. حالا فعالان ارز دیجیتال با هر سطح مهارتی تلاش می‌کنند که تغییرات را پیش‌بینی کنند. منابع خبری آنها از این لحاظ خوراک مناسبی در اختیارشان می‌گذارد. برای همین ضروری است که معامله‌گران جدید درک خوبی از اصول ابتدایی ترند تریدینگ یا معاملات روند داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌های خود را بر اساس داده‌ها و نه احساسات اتخاذ کنند.

ترند تریدینگ چه مزایایی دارد؟

فرقی نمی‌کند که یک متخصص مجرب وال استریت باشید یا یک تریدر تازه‌کار ارزهای دیجیتال؛ در هر حال مزایای ترند تریدینگ همچنان یکی است:

• این فرصت را به شما می‌دهد که نرخ موفقیت خود را افزایش دهید. معاملات روند ابزاری است که می‌توانید از آن استفاده کنید و سود بیشتری ببرید.
• ضریب ریسک به پاداش شما می‌تواند بیشتر باشد. از آنجا که تغییرات و تاریخچه یک محصول مشخص را تحلیل می‌کنید، می‌توانید شانس بیشتری در انتخاب زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این کار به مراتب مناسب‌تر از خرید کردن در واکنش به فومو و فاد است (ترس از دست دادن (FOMO: fear of missing out) و ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD: fear, uncertainty and doubt)).
• معاملات روند روش ساده‌ای برای شناسایی روندهای قدرتمند عرضه می‌کند. این به معامله‌گران در ایجاد مجموعه‌ای از قواعد خرید و فروش کمک می‌کند. در اصل، هیچ تریدری نمی‌تواند در تمام موارد درست انتخاب کند، اما این استراتژی شما را به اتخاذ تصمیم‌های درست نزدیک‌تر می‌کند.
• اگرچه تضمینی وجود ندارد که تمام معاملاتی که با این استراتژی انجام می‌شوند موفق باشند، معاملات ترند به شما اجازه می‌دهد کمتر درگیر نقاط خرید و فروش خیلی دقیق شوید. این هم به این خاطر است که وقتی یک ترند قدرتمند را شناسایی می‌کنید، به راحتی می‌توانید نقاطی را برای خرید و فروش تعیین کنید.
• معاملات ترند نقاط مشترکی با تقریباً تمام بازارها، از جمله معاملات آتی، کالایی، سهام و حالا ارزهای دیجیتال دارد.

تمام ترندها در نهایت پایان می‌یابند. یک ترند صعودی ممکن است تبدیل به یک ترند نزولی شود. معمولاً این اتفاق زمانی می‌افتد که رمزارز اوج‌های پایین (LH: lower highs) یا افت‌های پایین (LL: lower lows) را به نمایش بگذارد. نمودار زیر به شما در درک این موضوع کمک می‌کند.

چه چیزی باعث ایجاد ترندها می‌شود؟

مهم است بدانیم چه چیزی پشت تمام این ترندهایی است که به معامله‌گران برای عناصر معاملات لحظه ای حرکت انگیزه می‌دهد. اکثراً قبول دارند که بیشتر ترندها نتیجه یکی یا چند مورد از موارد زیر هستند:

• طمع
• ترس
• ترس از دست دادن (FOMO)
• ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD)

دلیل وجود ترندها طمع و ترس در بازارها است. وقتی که طمع وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های بالاتر (ترند صعودی) می‌شود. وقتی که ترس وجود داشته باشد، فشار فروش بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های پایین‌‌تر (ترند نزولی) می‌شود.

آیا ترند پدیده‌ای جدید است؟

در حال حاضر شاهد جریان رو به رشدی از معامله‌گران جدید در بازار هستیم. این تا حد زیادی به دلیل ظهور تریدینگ اجتماعی و عنصر شگفتی در ارزهای دیجیتال است که باعث ورود افراد به بازار می‌شود و به آنها استقلال مالی عرضه می‌کند.

اما ترند تریدینگ از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور (Jess Livermore) شهرت بسیار زیادی به عنوان معروف‌ترین ترند تریدر تاریخ، با کسب سود 100 میلیون دلاری با فروش درست قبل از بحران مالی سال 1929 دارد.

در دهه 1980، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و بیل اکهارت (Bill Eckhardt) تجربه در معاملات روند داشتند که باعث شد این نحوه معامله به کانون توجه بیاید. آنها گروهی از معامله‌گران تازه‌کار را مورد امتحان قرار دادند. به آنها یاد دادند که از استراتژی معاملات روند خودشان استفاده کنند و بعد به آنها اجازه دادند بروند.

آنها می‌خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملات روند آنها، تریدرهای تازه‌کار می‌توانستند درست مثل حرفه‌ای‌ها موفق عمل کنند. این گروه تازه‌کار با عنوان معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle traders) شناخته می‌شدند؛ چراکه عناصر معاملات لحظه ای استراتژی ترند تریدینگ لاک‌پشتی به آنها آموزش داده شده بود.

این گروه از قضا توانستند بیش از 100 میلیون دلار سود به دست بیاورند. ریچارد دنیس، یکی از بنیان‌گذاران معامله‌گران لاک‌پشتی با به‌کارگیری این استراتژی در بازارهای آتی توانست 400 میلیون دلار کسب کند. به این ترتیب جای شگفتی نیست که روش‌های مورد استفاده گروه معامله‌گران لاک‌پشتی برخی از ابزارهای پایه‌ای در معاملات ترند امروزی را نمایش می‌دهد.

اصول کلی ترند تریدینگ

معامله‌گران لاک‌پشتی سیگنال‌های معاملاتی را از طریق زیر نظر گرفتن شکست‌های مقاومتی (Breakouts) در بین میانگین‌های متحرک (Moving Averages) ایجاد می‌کردند. این سیگنال‌های معاملاتی که با تحلیل نمودارهای سهام ایجاد می‌شدند، به آنها پیشنهاد می‌داد که خرید یا فروش انجام دهند. همان زمان، همچنان که امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلفی، از جمله استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال انجام عناصر معاملات لحظه ای می‌شد.

اندیکاتورهای تکنیکال

این اندیکاتورها مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را در اختیار معامله‌گران ترند می‌گذارند. اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی روی قیمت، ارزش و تمایل باز یک سهام محسوب می‌شوند. یک تحلیلگر تکنیکال در هنگام پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند این اندیکاتورها را مورد توجه قرار بدهد. دو نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال شامل نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌شود.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال) می‌کنند این است که به معامله‌گران امکان انجام معاملات غیراحساسی را می‌دهند. ترند تریدینگ بر پایه تغییرات و اعداد است و اصلاً اجازه نمی‌دهد احساسات انسانی دخالتی در معاملات داشته باشد. در فضای ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش ربات‌های ترید ارز دیجیتال هستیم که به صورت خودکار معامله می‌کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تریدینگ اجتماعی استفاده از کپی تریدینگ یا معاملات کپی است که تمرکز آن هم روی خودکارسازی است. انجام بیشترین استفاده از ابزارهای تحلیل داده‌ای که در اختیار داریم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات معاملاتی عقلانی بگیرند.

میانگین‌های متحرک چه هستند؟

در اصل، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از میانگین بسیاری از اوج‌ها و افت‌های قیمت یک سهام بهره می‌برند. برای این به آنها متحرک می‌گویند که با گذشت زمان، میانگین‌ها به صورت مدام به‌روزرسانی می‌شوند.

این به معامله‌گرانی که می‌خواهند به تاریخچه قیمت گذشته توجه کنند کمک می‌کند. یک میانگین متحرک به خودی خود ماهیت پیش‌بینی ندارد. بلکه این معامله‌گران هستند که پیش‌بینی‌های خود را در طول زمان روی این نقاط داده میانگین قرار می‌دهند.

با نگاه به میانگین‌های متحرک، معامله‌گران می‌توانند این سیگنال را دریافت کنند که قیمت یک سهام لحظه مناسب خود را از دست داده است یا در حال تجربه کردن یک روند نزولی است. در این موارد، قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، وقتی که قیمت‌ها بالای یک میانگین متحرک باشند، سیگنالی است که قیمت‌های گاوی را برای سهام مورد نظر نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه به شما می‌گویند که قیمت یک سهام به صورت میانگین چطور در طول زمان حرکت کرده است. برای همین، آنها مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار معامله‌گران روند قرار می‌دهند تا با آن مسیر و قدرت یک روند یا ترند مشخص را تحلیل کنند.

توضیح میانگین متحرک ساده

حالا اجازه دهید به یکی از روش‌های معمول استفاده از میانگین متحرک که تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، نگاهی بیندازیم. برای محاسبه این میانگین متحرک، از مجموعه‌ مشخصی از ارزش‌ها استفاده می‌کنیم.

مثال: اگر بخواهید به یک میانگین متحرک ساده 5 روزه توجه کنید، مراحل زیر را باید طی کنید:

• مشخص ساختن قیمت‌های بسته شدن هر روز
• جمع کردن این ارزش‌ها با هم
• تقسیم کردن آنها بر 5 (تعداد روزها)

این کار مانند تصویر زیر انجام می‌شود.

تقاطع‌های میانگین متحرک

در حالی که یک میانگین متحرک به خودی خود فقط یک خط است، می‌تواند میانگین‌های متحرک دیگر را قطع کند. تقاطع، زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند میانگین‌ متحرک روی نمودار یکدیگر را قطع کنند.

برای مثال، فرض کنیم که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (5 روزه) و یک میانگین متحرک بلندمدت (100 روزه) داریم. جایی که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت می‌گذرد، تقاطع ایجاد می‌شود. این نقطه اتصال، اغلب پیشنهادی برای خرید یا فروش محسوب می‌شود.

ملاحظات ترند تریدینگ برای ارزهای دیجیتال

با ظهور تکنولوژی بلاکچین و صدها ارز دیجیتال، شاهد ورود تازه‌کاران بسیاری به فضای معاملاتی هستیم. علاوه بر این، معامله‌گرانی که در بازارهای سنتی کار کرده‌اند هم در حال آمدن به بازار ارزهای دیجیتال هستند. به این ترتیب چیزی که داریم، صنعتی پر از انرژی‌ زیاد و آمیزه‌ای از تجربه حرفه‌ای و معامله‌گران بی‌تجربه است.

خوشبختانه، معامله‌گران متخصص در حال حاضر در محیط معاملات ارزهای دیجیتال فعال هستند. آنها کارهایی مانند موارد زیر را انجام می‌دهند:

• ساختن استراتژی‌های معاملاتی که روش‌های سنتی را با ارزهای دیجیتال یکپارچه‌سازی می‌کنند.
• ساختن ویدئوهای آموزشی برای کمک به تازه‌کارها تا سریع راه بیفتند.
• توضیح موضوعات معاملاتی در شبکه‌های اجتماعی و تالارهای گفتگو
• به اشتراک گذاشتن دانش خود روی پلتفرم‌های تریدینگ اجتماعی مانند ای‌تورو (eToro) یا پلتفرم تریدینگ ویو

سخن پایانی

در اینجا سعی کردیم به صورت کلی توان بالقوه موضوع جذاب و پیچیدۀ استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) یا معاملات روند را معرفی کنیم. مطالعه مراحل مدیریت ریسک می‌تواند قدم منطقی بعدی باشد. امیدواریم این مقاله زمینه مناسبی برای یادگیری ترند تریدینگ به شما داده باشد. به حتم ارائه روشی به فعالان ارزهای دیجیتال که به کمک آن فقط به اخبار واکنش نشان ندهند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این نوع استراتژی به ما کمک می‌کند که با استفاده حداکثری از ابزارهای تکنیکالی که امروزه در دسترس قرار دارند، احساسات را کنار بگذاریم.

معامله‌گران حرفه‌ای در پلتفرم هر ترید مشغول توسعه یک پلتفرم تریدینگ اجتماعی هستند که در آن تازه‌واردان به معاملات ارزهای دیجیتال، از حرفه‌ای‌ها یاد می‌گیرند.

شاخص ترس و طمع امروز | نمودار لحظه‌ای آپدیت شده

در این شاخص می‌توانید به صورت روزانه میزان واکنش مردم و رفتار ترس یا طمع سرمایه‌گذاران را بسنجید و بهتر برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال تصمیم بگیرید. هرچه عقربه شاخص به سمت رنگ قرمز برود و از ۵۰ به سمت صفر میل کند یعنی احساس ترس در سرمایه‌گذاران افزایش یافته و تمایل به فروش بیت کوین زیاد شده و احتمالا قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

هرچه عقربه به سمت رنگ سبز برود و عدد بیشتر از ۵۰ را نشان دهد به معنی این است که سرمایه‌گذاران تمایل به خرید بیت کوین دارند و فومو یا نگرانی از جاماندن از بازار را دارند و به‌زودی قیمت‌ها بر اثر خرید زیاد، افزایش می‌یابد.

رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

در زمینه سرمایه‌گذاری، ترس و طمع (Greed and fear)دو احساس قدرتمندی هستند که می‌توانند روی تصمیمات سرمایه‌گذارها تاثیر بگذارند و به کلی بازار را دگرگون کنند. این دو حس موجب می‌شوند که اتفاقات ناگهانی در بازار بیفتند و نتوان با معیارهای سنجش رایج، بازار را پیش‌بینی کرد.

برای اندازه‌گیری میزان تاثیر این دو حس بر بازار، معیاری تعیین شد به نام شاخص ترس و طمع که با استفاده از آن می‌توان متوجه شد که کدام یک از این احساسات روی بازار تاثیر خواهد گذاشت. این شاخص را CNNMoney ایجاد کرد و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری می‌شود. یکی از کاربردهای اصلی شاخص ترس و طمع بررسی منطقی بودن قیمت‌ها در بازار سهام است.

نمودار اختصاصی شاخص ترس و طمع برای بازارهای کریپتو را شرکت Alternative.me ایجاد کرده است و با استفاده از آن افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها را دارند می‌توانند شرایط بازار را بسنجند.

شاخص ترس و طمع کریپتو چیست و چه معنایی دارد؟

ترس (Fear) در بازار رمزارزها به احساس خطر و استرسی گفته می‌شود که مردم درباره کاهش ارزش دارایی کریپتوی خود، به‌ویژه بیت کوین دارند. بعد از یک سقوط عظیم در بازار کریپتو، معمولا مردم به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود هستند و سرمایه خود را خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر می‌برند. بنابراین قیمت کاهش پیدا می‌کند و فرصت برای خرید مهیا می‌شود.

عامل ترس، یکی از قوی‌ترین احساسات در بازارهای مالی است و می‌تواند منجر به سقوط بازار شود.

طمع (Greed) یا حرص، عاملی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذارها اشتیاقی برای داشتن بیشتر (پول، کالا، بیت کوین و…) بیش از آنچه واقعا نیاز دارند داشته باشند. آن‌ها شروع می‌کنند به خریدن و سرمایه‌گذاری بیشتر و احساس FOMO یا ترس از عقب ماندن در دیگران ایجاد می‌کنند و طمع یا حرص، گسترش پیدا می‌کند. به این ترتیب قیمت‌ افزایش می‌یابد و بهترین فرصت برای فروش و کسب سود است.

این رفتارها در شبکه‌های اجتماعی، نتایج جست‌وجوی گوگل، پلتفرم‌های گفت‌وگو و… نمود می‌یابد و می‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری و به عدد تبدیل کرد.

بررسی شاخص‌ها چه کمکی می‌کنند؟

به صورت سنتی، شاخص (Index) چندین داده مختلف را دریافت می‌کند و با ترکیب آن‌ها یک معیار اندازه‌گیری ثابت در اختیار شما قرار می‌دهد. برای مثال ممکن است اسم شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) به گوشتان خورده باشد. این شاخص یکی از معروف‌ترین شاخص‌هایی است که برای بررسی بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. DJIA یک شاخص وزنی مبتنی بر قیمت است. این شاخص ۳۰ شرکت بزرگ را که در بازارهای سهام آمریکایی لیست شده‌اند با هم ترکیب می‌کند و سرمایه‌گذارها می‌توانند با خرید این سهم‌ها در سود و زیان تمامی این ۳۰ شرکت سهیم باشند.

شاخص ترس و طمع کریپتو هم یک شاخص وزنی است که برای بررسی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان از آن به عنوان یک اندیکاتور در کنار ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد.

نحوه کار شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟

شاخص ترس و طمع رمزارزها بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ دارد. در این مقیاس عدد صفر نشان دهنده ترس شدید و عدد ۱۰۰ هم نشان دهنده طمع غیرمنطقی است.

ترس شدید با اعدادی بین ۰ تا ۲۴ اندازه‌گیری می‌شود و اعداد بین ۲۵ تا ۴۹ هم نشان دهنده ترس هستند. عدد ۵۰ کاملا خنثی است و در صورتی که شاخص بین ۵۱ تا ۷۴ باشد هم می‌توان گفت که بازار دچار طمع شده است. هر عددی هم که بالاتر از ۷۵ باشد نشان دهنده طمع شدید است.

زمانی که شاخص ترس شدید را نشان می‌دهد، یعنی خیلی از افراد در حال فروش رمزارزهای خودشان هستند که باعث کاهش قیمت خواهد شد و بهترین فرصت ممکن برای خرید است. زمانی هم که شاخص نشان دهنده طمع شدید است می‌توانید با استفاده از هیجان بازار، ارزهای خودتان را به بالاترین قیمت ممکن بفروشید و سودهای کلانی به دست بیاورید.

شاخص ترس و طمع کریپتو چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

برخلاف اسمی که دارد، این شاخص فقط میزان حرص و طمع بیت کوین را اندازه‌گیری می‌کند و کل بازار کریپتو را مدنظر قرار نمی‌دهد (البته به نظر می‌رسد که قرار است به زودی آلت کوین‌های معروف هم به این شاخص اضافه شوند). با این وجود بیت کوین هم روی احساسات و هم روی قیمت دیگر ارزهای موجود در بازار تاثیر مستقیم دارد و به همین خاطر حتی در صورتی که روی این ارز سرمایه گذاری نمی‌کنید می‌توانید از شاخص ترس و طمع بیت کوین برای سرمایه‌گذاری روی دیگر ارزها استفاده کنید.

شاخص ترس و طمع کریپتو شامل پنج عنصر مهم است:

• نوسان: ۲۵٪ از شاخص ترس و طمع را تغییرات و نوسان قیمت تشکیل می‌دهد. نوسان قیمت فعلی بیت کوین را با میانگین ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌کند و از آن برای محاسبه میزان ترس بازار استفاده می‌کند.
• حجم/شتاب بازار: ۲۵٪ دیگر از شاخص ترس و طمع با بررسی حجم/شتاب بازار محاسبه می‌شود. برای محاسبه این شاخص حجم و شتاب معاملات بازار بیت کوین با میانگین ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه خواهد شد و سپس نتایج با هم ادغام می‌شوند. نتایج به دست آمده نشان دهنده مقدار طمع موجود در بازار هستند.
• شبکه‌های اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی هم ۱۵٪ از شاخص ترس و طمع را تشکیل می‌دهند. برای محاسبه این شاخص هشتگ‌های توییتر در مورد بیت کوین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این شاخص از سرعت و تعداد لایک و ریتوییت‌ها برای محاسبه استفاده می‌شود. در صورتی که میزان لایک و ریتوییت‌ها خیلی زیاد باشد، بدین معنی است که میزان طمع بازار زیاد است. در آینده قرار است تعاملات Reddit هم برای این منظور مورد بررسی قرار بگیرد.
• دامیننس بیت کوین: سهم این معیار ۱۰٪ است و برای محاسبه آن از سهم بیت کوین در بازار کلی رمزارزها استفاده می‌شود. هرچقدر دامیننس بیت کوین بیشتر باشد، به این معنی است که مردم سرمایه خودشان را از آلت کوین‌ها بیرون می‌کشند و به جای آن بیت کوین می‌خرند زیرا بیت کوین ارز مطمئن‌تری است. هرقدر هم که میزان دامیننس بیت کوین کمتر باشد، بدین معنی است که طمع بازار بیشتر است و مردم ترجیح می‌دهند در ارزهای پر ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
• ترند روز: ترندها نیز در شاخص ترس و طمع سهمی برابر با ۱۰٪ دارند. برای محاسبه این معیار عناصر معاملات لحظه ای از داده‌های گوگل ترندز برای محاسبه میزان سرچ‌های مربوط به بیت کوین استفاده می‌شود.

احتمالا شما هم متوجه شده‌اید که جمع این مقادیر ۸۵٪ است. در گذشته مقدار باقیمانده با استفاده از نظرسنجی‌ها محاسبه می‌شد اما در حال حاضر این نظرسنجی‌ها متوقف شده‌اند و هنوز معلوم نیست برای این ۱۵٪ از چه اطلاعاتی استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از این شاخص برای تحلیل بلند مدت استفاده کرد؟

این شاخص در بازار رمزارزها برای بازه‌های طولانی مدت کاربرد ندارد زیرا ممکن است هر بار که بازار صعودی یا نزولی می‌شود احساسات بازار چندین بار تغییر کنند. این تغییرات برای کسانی که نوسان‌گیری می‌کنند مناسب هستند اما در صورتی که قصد دارید رمزارزهای خودتان را هولد کنید و مدت زمان طولانی آن‌ها را نگه‌ دارید، پیش‌بینی بازار فقط با استفاده از شاخص ترس و طمع کار خیلی سختی است. برای اینکه یک دید طولانی مدت نسبت به بازار داشته باشید، باید جنبه‌های دیگر بازار را هم مورد بررسی قرار دهید.

بهتر است برای سرمایه‌گذاری فقط به یک اندیکاتور یا مدل تحلیل تکیه نکنید و قبل از سرمایه‌گذاری به اندازه کافی تحقیق کنید.

سخن نهایی

شاخص ترس و طمع روش ساده‌ای است که با استفاده از آن می‌توانید معیارهای مختلفی مثل احساسات بازار را مورد بررسی قرار دهید. به جای اینکه این موارد را خودتان به تنهایی مورد محاسبه قرار دهید، می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف برای بررسی ترندهای گوگل، شبکه‌های اجتماعی و… استفاده کنید. در صورتی که قصد دارید از این شاخص استفاده کنید هم بهتر است معیارها و اندیکاتورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید تا دید متعادل‌تری نسبت به بازار داشته باشید.